出差費用報銷管理制度制度(銷售人員及時人員其他人員)

1、出差費用報銷實施管理辦法（試行）一、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司報銷行為，共同控制費用支出，特制定本管理規(guī)定。二、費用補助說明1、補助限額：是指在相關(guān)報銷標(biāo)準(zhǔn)以下，實報實銷；超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分，當(dāng)事人自行承擔(dān)，公司按標(biāo)準(zhǔn)報銷；2、補助限額類別：餐費、住宿費、通訊費。3、各費用報銷額度（見銷售部門報銷制度、技術(shù)部門報銷制度、其他部門報銷制度）三、各費用報銷其他情況說明1 、工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司副總、總監(jiān)級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，席別一律經(jīng)濟艙，已經(jīng)購買意航險，或商業(yè)保險者，不再報銷保險費用；2、出差火車路途時間10小時以內(nèi)一律乘坐動車二等坐席，沒有動車或者在時間不緊迫的情況下可以選擇火車硬席

2、、硬臥。3、出差餐補減半說明：2 ）中午15：00之后出發(fā)當(dāng)天餐費減半（中午15：00為火車票或飛機票出發(fā)時間）3 ）當(dāng)天有報銷業(yè)務(wù)招待費。四、報銷入帳依據(jù)1、差旅費中的交通費，不允許有代替發(fā)票的情況發(fā)生（發(fā)票記載信息需和當(dāng)天出差目的地相吻合）；2、差旅費中的餐費，原則上不允許有代替發(fā)票的情況發(fā)生（如有特別情況，在三個月過渡期內(nèi)，代票不得超過50%，三個月后代票率不得超過10%）；3、差旅費中的住宿費，不允許有代替發(fā)票的情況發(fā)生（發(fā)票記載信息需和當(dāng)天出差目的地相吻合）。住宿費按實際取得發(fā)票報銷的，在標(biāo)準(zhǔn)限額以為節(jié)約費用部分由各部門助理統(tǒng)計并傳遞至財務(wù)部，財務(wù)部審核無誤，告知人事部具體金額并入工

3、資中發(fā)放。4、通訊費用報銷憑據(jù)均以每月運營商（移動、聯(lián)通、電信）打印出具的發(fā)票作為報銷依據(jù)。5、銷售部及技術(shù)部的報銷憑據(jù)均需附以行程單，由報銷人將電子檔行程單及票據(jù)交送至部門助理處。部門助理統(tǒng)一收集匯總至財務(wù)處（行程單伴隨票據(jù)同時發(fā)送至財務(wù)處）。五、報銷時間：每月二次（月中及月末）六、其它說明其他細(xì)則需遵守各部門制度該管理辦法自總經(jīng)理簽發(fā)之日開始執(zhí)行*有限公司財務(wù)管理中心日期：功效期擬定人復(fù)核人審批人審批意見銷售人員差旅費報銷制度一、目的及適用范圍1 、目的：為規(guī)范銷售人員出差，完善公司管理，加強對差旅費的管理，使差旅費報銷有章可循，便于公司成本費用的核算以及財務(wù)工作的開展，結(jié)合公司的實際經(jīng)營

4、情況制度該制度。2 、原則：是指因公到外地出差發(fā)生的交通費、車船費、住宿費、出差補助、其他雜費等。以實際發(fā)生及提供當(dāng)?shù)氐脑及l(fā)票為準(zhǔn),在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實報實銷、票據(jù)真實、合法。二、適用范圍：三、差旅費報銷包含的內(nèi)容1 、固定費用包括：交通費、餐費、住宿費、通信費。2 、變動費用包括：招待費、接送客戶交通費等。三、出差費用及補貼標(biāo)準(zhǔn)：1 、交通工具選擇的規(guī)定：2 、公司員工出差火車路途時間10小時以內(nèi)一律乘坐動車坐席，沒有動車或者在時間不緊迫的情況下可以選擇火車硬席、硬臥；超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，席別一律經(jīng)濟艙。特殊情況需部門經(jīng)理批準(zhǔn)（可電話核準(zhǔn)）。3

5、 、餐費補貼、住宿補貼及通訊補貼標(biāo)準(zhǔn)：駐點市內(nèi)（或上海市內(nèi)）出差的交通費用實報實銷，餐補：30元/日，無住宿補貼。項目標(biāo)準(zhǔn)備注一線城市二線城市三線城市短途交通費用限額其他人員：40元/天總監(jiān)/副總：80元/天40元/天交通限額，部門負(fù)責(zé)人及副總鑒定費用合理性（可累計），審批后，正常報銷；餐費補貼80元/天通訊限額主管/助理：150元/月銷售經(jīng)理：200元/月銷售部經(jīng)理：實報實銷總監(jiān)/副總：實報實銷住宿限額主管/助理：210元/晚銷售經(jīng)理：230元/晚銷售部經(jīng)理：250/晚總監(jiān)/副總:350元/晚主管/助理：180元/晚銷售經(jīng)理：200元/晚銷售部經(jīng)理：220元/晚總監(jiān)/副總：320元/晚主管/

6、助理：150元/晚銷售經(jīng)理：170元/晚銷售部經(jīng)理：190元/晚總監(jiān)/副總：290元/晚副總!、:400元/晚1 .以上補貼為各人員拜訪客戶為目的，單獨出差補貼；2 .共同出差在性別相同的前提下，一般二人無需分開住宿，被帶領(lǐng)者無補貼，帶領(lǐng)人員在原補貼的基礎(chǔ)上增加50元/晚；不同性別則分開住宿，分開補貼；3 .若出現(xiàn)特殊情況，則需事先說明情況提前申請，審批通過后實報實銷。4 .特殊單據(jù)（例如超出交通限額等情況），由副總附明原因并簽批后，財務(wù)正常報銷。每月月底由財務(wù)對該特殊單據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計匯總。備注：一線城市：北京、上海、廣州、深圳、天津二線城市：南京、武漢、沈陽、西安、成都、重慶、杭州、青島、大連、

7、寧波、濟南、哈爾濱、長春、廈門、關(guān)B州、長沙、福州、烏魯木齊、昆明、蘭州、蘇州、無錫、南昌、貴陽、南寧、合肥、太原、石家莊、呼和浩特、佛山、東莞、唐山、煙臺、泉州、包頭三線城市：除以上一、二線城市，其它區(qū)域均為三線城市。四、關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費。五、需事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的報銷規(guī)定1、特殊情況下（接送客戶等）交通費實報實銷，事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（可電話核準(zhǔn)），并憑單據(jù)報銷。2、招待費：因特殊情況需要宴請客戶或關(guān)系單位金額小于200元的便餐，由部門領(lǐng)導(dǎo)

8、批準(zhǔn)即可（可電話核準(zhǔn)），報銷時說明情況（需標(biāo)注同餐者姓名）；金額小于500元的，需經(jīng)過副總批準(zhǔn)（可電話核準(zhǔn)），報銷時說明情況（需標(biāo)注同餐者姓名）。金額大于500元的，需經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)（可電話核準(zhǔn)），報銷時說明情況（需標(biāo)注同餐者姓名）。六、補貼說明1、以上招待費包括所有餐飲服務(wù)費用及飲料、飲用水費用（當(dāng)天有接待費用的，當(dāng)天餐費減半）2、出差餐補：中午12:00之后出發(fā)，當(dāng)天餐費減半（中午12:00為火車票或飛機票出發(fā)時間）。3、以上經(jīng)電話核準(zhǔn)的所有內(nèi)容，需發(fā)送郵件至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)助理處，以作留底備查。4 、該制度自總經(jīng)理審核簽名確認(rèn)后開始執(zhí)行。財務(wù)部功效期擬定人復(fù)核人審批人審批意見技術(shù)人員差旅費

9、報銷制度一、目的及適用范圍1 、目的：為規(guī)范技術(shù)人員出差，完善公司管理，加強對差旅費的管理，使差旅費報銷有章可循，便于公司成本費用的核算以及財務(wù)工作的開展，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況制度該制度。2 、原則：是指因公到外地出差發(fā)生的交通費、車船費、住宿費、出差補助、其他雜費等。以實際發(fā)生及提供當(dāng)?shù)氐脑及l(fā)票為準(zhǔn),在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實報實銷、票據(jù)真實、合法。3 、適用范圍：二、差旅費報銷包含的內(nèi)容1 、固定費用包括：餐費、住宿費、通信費。2 、變動費用包括：交通費、招待費等。三、出差費用及補貼標(biāo)準(zhǔn)：1 、交通工具選擇的規(guī)定：2 、公司員工出差火車路途時間10小時以內(nèi)一律乘坐動車坐席，沒有動車或者在時間不

10、緊迫的情況下可以選擇火車硬席、硬臥；超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，席別一律經(jīng)濟艙。特殊情況需部門經(jīng)理批準(zhǔn)（可電話核準(zhǔn)）。3 、餐費補貼、住宿補貼及通訊補貼標(biāo)準(zhǔn)：駐點市內(nèi)（或上海市內(nèi)）出差的交通費用實報實銷，餐補：70元/日，無住宿補貼。項目標(biāo)準(zhǔn)備注交通費用超過100兀需要事先申請，審批通過后，實報實銷通訊限額實習(xí)生：50元/月技術(shù)助理：50元/月助理工程師：150元/月工程師：200元/月技術(shù)部經(jīng)理及以上：實報實銷餐費補貼實習(xí)生：50元/日助理工程師：80元/日工程師：120元/日技術(shù)部經(jīng)理及以上：150元/日實習(xí)生：160元/晚助理工程師：200元/晚工

11、程師：220元/晚技術(shù)部經(jīng)理及以上：240元/晚一線城市及旅游城市特殊時段增力口50元/晚的住宿限額住宿限額1 .以上補貼為各人員拜訪客戶為目的，單獨出差補貼；2 .實習(xí)生與試用期員工被帶領(lǐng)出差，以學(xué)習(xí)為目的，一般二人無需分開住宿，被帶領(lǐng)者無補貼，帶領(lǐng)人員在原補貼的基礎(chǔ)上增加50元/晚；/、同性別則分開住宿，分開補貼；3 .若出現(xiàn)特殊情況，則需事先說明情況提前申請，審批通過后實報實銷。四、關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費。五、需事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的報銷規(guī)定1

12、、特殊情況下（打車超過100元或其他費用）交通費實報實銷，事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（可電話核準(zhǔn)），并憑單據(jù)報銷。2、招待費：因特殊情況需要宴請客戶、技術(shù)支持或關(guān)系單位金額小于200元的便餐，由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即可（可電話核準(zhǔn)），報銷時說明情況（需標(biāo)注同餐者姓名）；金額大于200元的，需經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)（可電話核準(zhǔn)），報銷時說明情況（需標(biāo)注同餐者姓名）。3、以上經(jīng)電話核準(zhǔn)的所有內(nèi)容，需發(fā)送郵件至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)助理處，以作留底備查。該制度自總經(jīng)理審核簽名確認(rèn)后開始執(zhí)行。財務(wù)部20XX年8月29日功效期擬定人復(fù)核人審批人審批意見除銷售、技術(shù)其他部門報銷制度一、目的及適用范圍1 、目的：為規(guī)范人員出差，完善公司管

13、理，加強對差旅費的管理，使差旅費報銷有章可循，便于公司成本費用的核算以及財務(wù)工作的開展，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況制度該制度。2 、原則：是指因公到外地出差發(fā)生的交通費、車船費、住宿費、出差補助、其他雜費等。以實際發(fā)生及提供當(dāng)?shù)氐脑及l(fā)票為準(zhǔn),在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實報實銷、票據(jù)真實、合法。3 、適用范圍：二、差旅費報銷包含的內(nèi)容1 、固定費用包括：餐費、住宿費、通信費。2 、變動費用包括：交通費、招待費等。三、出差費用及補貼標(biāo)準(zhǔn)：1 、交通工具選擇的規(guī)定：2 、公司員工出差火車路途時間10小時以內(nèi)一律乘坐動車坐席，沒有動車或者在時間不緊迫的情況下可以選擇火車硬席、硬臥；超過10小時、并且確實工作需要乘

14、坐飛機者，必須事先報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，席別一律經(jīng)濟艙。特殊情況需部門經(jīng)理批準(zhǔn)（可電話核準(zhǔn)）。3 、餐費補貼、住宿補貼及通訊補貼標(biāo)準(zhǔn)：駐點市內(nèi)（或上海市內(nèi)）出差的交通費用實報實銷，餐補：30元/日，無住宿補貼。項目標(biāo)準(zhǔn)備注交通費用實報實銷通訊限額部門人員：30元/月部門主管：50元/月部門經(jīng)理：100元/月總監(jiān)/副總：實報實銷由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)需要決定部門人員通訊補助餐費補貼80元/天住宿限額實習(xí)生：160元/晚員工補助：200元/晚部門主管：220元/晚部門經(jīng)理及以上：240元/晚一線城市及旅游城市特殊時段增力口50元/晚的住宿限額1 .以上補貼為各人員拜訪客戶為目的，單獨出差補貼；2 .實習(xí)生與試用期員工被帶領(lǐng)出差，以學(xué)習(xí)為目的，一般二人無需分開住宿，被帶領(lǐng)者無補貼，帶領(lǐng)人員在原補貼的基礎(chǔ)上增加50元/晚；/、同性別則分開住宿，分開補貼。3 .若出現(xiàn)特殊情況，則需事先說明情況提前申請，審批通過后實報實銷。四、關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費。五、需事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的報銷規(guī)定1、特殊情況下（打車超過10