倉庫出入庫管理流程

1、倉庫出入庫及盤點管理流程總則為了規(guī)范倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用 以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程。第一節(jié)、物料采購入庫管理流程第一條 . 由采購部對供應(yīng)商下發(fā)物料采購計劃單，并注明采 購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時間。第二條 . 庫管員根據(jù)采購計劃單， 核對到貨物料數(shù)量及時間， 預(yù)期未到貨應(yīng)及時向采購部門主管反應(yīng)，由采購部 門催促供應(yīng)商。到貨物料倉庫應(yīng)先清點數(shù)量，并取 樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨現(xiàn)象，應(yīng)向采購部門主管 反應(yīng)，由采購部與供應(yīng)商聯(lián)系。第三條、采購物料到貨，由采購員填制一式四聯(lián)的采購驗收 入庫單傳遞給庫管員，采購員（供應(yīng)商）協(xié)助配合 庫管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計劃

2、單，核對物料規(guī)格型 號，清點數(shù)量，核對準(zhǔn)確后由庫管員通知進料檢驗 員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標(biāo)準(zhǔn)對物料進行檢 驗，庫管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續(xù)，不合 格物料嚴(yán)禁入庫。第四條 采購員、庫管員、進料檢驗員、廠商在入庫單上簽 字確認：第五條“送貨聯(lián)”由采購員，作為送貨和掛帳報銷憑證；“庫房聯(lián)”庫管員留存，作為登記庫存賬簿憑證；“財務(wù)聯(lián)”財務(wù)部留存作為成本核算憑證（由庫管員暫為保管并及時交財務(wù)部門）；“存根聯(lián)”由廠商留存。第六條 填制單據(jù)時物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、標(biāo)識，必須填寫完整，字跡復(fù)寫清楚，對于新增物料代碼應(yīng)由庫管員申請后補填。第七條、對于消耗物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨

3、必須先送到倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知申購部門領(lǐng)用并辦理出庫手續(xù)，嚴(yán)禁辦理一進一出 的入庫、出庫手續(xù)。第八條、辦公用品采購入庫后，由行政部到庫房辦理出庫手續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。第二節(jié)、物料出庫管理流程第一條、生產(chǎn)車間內(nèi)勤根據(jù)生產(chǎn)計劃單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)車間主任審核，審核后由領(lǐng)料員送倉庫備料。生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)提前一天送交倉庫，庫管員應(yīng)根據(jù)車 間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需材料配好，生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián)，由庫管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部門主管在領(lǐng)料 單上簽字，第二條、“生產(chǎn)聯(lián)”領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計依據(jù)，歸檔到生產(chǎn)內(nèi)勤；“庫房聯(lián)”庫管員留存，作為登 記保管賬簿的憑證；“財務(wù)聯(lián)”財務(wù)部留存，作為 成

4、本核算憑證（由庫管員代為保管，及時交財務(wù)部 門）。第三條、每份領(lǐng)料單中的物料應(yīng)是同一個庫管員保管的物料，對于臨時需用的物料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制 手寫領(lǐng)料單，對于倉庫物料不足的應(yīng)按倉庫實際庫 存量備料，物料到貨后應(yīng)另行填制手寫領(lǐng)料單將物 料領(lǐng)足。第四條、車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認真核實庫房人員的配貨數(shù)量，采取抽查方式確認數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后在領(lǐng)料單上 簽字，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象，領(lǐng)料員及時通 知庫管員補足物料或?qū)⑽锪侠砬?，庫管員應(yīng)嚴(yán)格按 照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。第五條、生產(chǎn)車間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負責(zé)領(lǐng)料，非領(lǐng)料人員未經(jīng) 許可不得進入倉庫領(lǐng)料。第六條、生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、標(biāo)識

5、，庫管人員認真核對領(lǐng)料單，若有填寫模糊、不 清晰或代碼錯誤或涂改，庫房應(yīng)讓其重新填寫或拒 絕發(fā)料。對于特殊原因領(lǐng)料不能填寫領(lǐng)料單的應(yīng)打 臨時借條，事后應(yīng)及時補辦領(lǐng)料單據(jù)，但不得超過第七條、對于設(shè)備部領(lǐng)用單位價值較高的物料等實行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫領(lǐng)料單。第八條、庫管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉庫明細帳，做到日清日結(jié)。第九條、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不足，生產(chǎn)負責(zé)人應(yīng)通知生產(chǎn)內(nèi)勤由生產(chǎn)內(nèi)勤填寫補料單，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準(zhǔn)，領(lǐng)料員進行補料。第十條、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應(yīng)及時辦理退料手續(xù)。第三節(jié)、不良品處理：第一條、供應(yīng)商到貨經(jīng)檢測不合格的物料， 按不合格品控制 程序處理

6、。第二條、生產(chǎn)過程中領(lǐng)用的物料不合格需退倉庫時，車間應(yīng)分類包裝標(biāo)識并注明數(shù)量， 經(jīng)品管員確認簽字后方可 退入倉庫，退入倉庫的按不合格品處理流程處理。若產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo)識不清，倉庫拒絕入庫。第三條、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫 時，重要配件車間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原器件方可退 貨，否則倉庫拒收。第四節(jié)、產(chǎn)成品入庫管理流程第一條 生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗合格，由生產(chǎn)員工填制一式 三聯(lián)產(chǎn)品入庫單，檢驗員、庫管員簽字確認：“生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日報憑證；“倉庫聯(lián)“倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；“財務(wù)聯(lián)“財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務(wù)部門）。第

7、二條 車間生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫手續(xù)，并將產(chǎn)品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實數(shù)量。對堆放不齊的產(chǎn)品倉庫有權(quán)拒絕入庫。第三條入庫時庫管員應(yīng)認真核對數(shù)量，確認無誤后在入庫單上簽字。第五節(jié)、產(chǎn)品出庫管理流程第一條 產(chǎn)品需出貨時銷售部內(nèi)勤應(yīng)提前一天通知成品庫管員，成品庫管員應(yīng)做好出庫前的準(zhǔn)備工作，運輸車輛到達時，物質(zhì)部庫管根據(jù)銷售出庫單上內(nèi)容及實際發(fā)貨情況打 印一式四聯(lián)出庫單，通知協(xié)管員組織人員裝貨，駕駛員配 合成品庫管員核對、清點出庫產(chǎn)品數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后駕駛 員、庫管員，在出庫單簽字確認，并在出庫單填寫實際貨 物箱數(shù)。第二條“倉庫聯(lián)（白色聯(lián)）”庫管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；“銷售聯(lián)

8、（黃色聯(lián)，藍色聯(lián)） ”藍色聯(lián)為業(yè)務(wù)員留存，黃色 聯(lián)由駕駛員經(jīng)業(yè)務(wù)人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑 證；“財務(wù)聯(lián)（紅色聯(lián)） ”財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由 庫管員代為保管并于當(dāng)日下班前交財務(wù)部門） 。第三條 公司內(nèi)各部門需領(lǐng)用成品（樣件）時，經(jīng)辦人員需 到銷售內(nèi)勤填制申請單， 在不影響銷售出庫的情況下， 經(jīng) 總經(jīng)理簽字同意后方可領(lǐng)用， 防止銷售訂單出庫時數(shù)量不 足。第六節(jié) 倉庫盤點流程第一條 庫管員每月的 28 號禁止出入庫操作， 早班時編制各 個庫管員負責(zé)倉庫需要盤點的盤點表。第二條 各個庫管員在下午前盤點清倉庫實物與賬務(wù)，計算 盤點差異。盤點要按照實際情況進行盤點不得瞞報漏點。第三條

9、編制盤點報表，分析差異原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后 提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定是否盤盈、盤虧，后轉(zhuǎn)財務(wù)、 庫房，各自進行賬務(wù)處理。本管理流程自下發(fā)之日起試行倉庫管理常用表格倉庫內(nèi)審表依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)受審部門倉庫審核組長審核員受審部門主管注意事項各審核員須對本表之審核項目進行完整審核，并將所見事實詳細記入欄目內(nèi)。No審核項目所見事實結(jié)果判定YN1.相關(guān)書面程序是否保持最新版本2.物料、成品、半成品之儲存是否按規(guī)定要 求分開存放和標(biāo)識？3.是否提供了防止物料損壞或變質(zhì)的搬運 方法和手段？抽查搬運情況。4.有毒、有害、易燃易爆產(chǎn)品及重要物料是 否獨立存放并有防護措施？5.物料、半成品、產(chǎn)品之驗收、保管和發(fā)放 是

10、否符合規(guī)定？抽查 23批物料的進出 庫記錄和貯存情況標(biāo)識.6.是否定期檢查庫存，對超過儲存期限的物 料有無按規(guī)定及時處理 ？7.倉庫移倉申請表日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉庫位置現(xiàn)倉庫位置發(fā)貨倉倉管員發(fā)貨確認：IDS操作員:收貨倉倉管員申請：批準(zhǔn)人:倉庫管理員考核表姓名職務(wù)考核時間本部門業(yè)務(wù)考核0.7其他考核0.3庫房商品安全、防盜、防火00.1出勤率00.05按信用流程發(fā)貨0 0.1加班率00.05庫房商品擺防整齊、合理有序00.05其他部門滿意度每天下班前提交庫存表、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確00.1服務(wù)精神、合作精神00.05采購部00.05堅持四小時復(fù)命制，工作效率高0 0.05銷售部00.05庫房的帳目清楚

11、與實物相符00.05財務(wù)部00.1資產(chǎn)的管理能力協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好出入庫工作0 0.05工作有責(zé)任心，任勞任怨0 0.1合理化建議00.05小計：合計：部門主管財務(wù)部采購部銷售部六個月無異動滯料明細表材 料 編 號單位名稱 規(guī)格入庫日期請購部門最近三個月無異動發(fā)生原因代 理 代 號擬處理方式處 理 部 門經(jīng) 理 批 示處 理 表 編 號結(jié) 業(yè) 日 期重擬 期限年月日數(shù) 量單價金額代號說明代號數(shù) 量期 限代號數(shù) 量期 限注：發(fā)生原因：按滯料及滯成品處理準(zhǔn)則第二條（滯存原因分類代號）之規(guī)定填寫主管經(jīng)辦擬處理方式：A轉(zhuǎn)用B出售C交核D拆用E報廢發(fā)貨清單NO:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號重量（Kg）尺寸（mm件數(shù)備

12、注收貨單位名稱收貨單位地址收貨單位郵編錯誤！收貨單位電話錯誤！承運單位車號發(fā)貨單位名稱發(fā)貨人簽字供貨發(fā)運時間年月日收貨時間成品倉庫出貨明細表月份產(chǎn)品類別第 頁日期銷售單號客戶名稱類型出貨數(shù)量退回數(shù)量備注月日合計成品倉庫周報表年月日第 頁提貨單購貨單位：運輸方式:收貨地址：年 月曰編 號:產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價金額備注合計材料倉庫日報表年 月 日品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥徍酥票恚翰牧蟼}庫日報表年 月 日品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥⒅票恚簩徍?特別領(lǐng)料單No.日期：原領(lǐng)料單No.品名型號計劃 生產(chǎn)數(shù)生產(chǎn)不足數(shù)制單No.不足原因材料追加明細料號追 加 數(shù) 量日期主管申請說明：1特別領(lǐng)料單是彌