綜合體影視城建設項目商業(yè)計劃書

1、綜合體影視城建設項目商業(yè)計劃書樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 二零一年九月十日 目錄第一章摘要 第二章公司介紹 一、基本簡介 二、 組織架構及管理三、公司運營現(xiàn)狀 第三章項目背景及建設一、項目簡介 二、項目背景 三、項目建設內容及規(guī)模 第四章 項目行業(yè)市場分析一、全國市場分析 二、區(qū)域市場分析 第五章項目定位及分析一、項目定位 二、優(yōu)勢分析 第六章項目運營策略 一、項目運營模式 二、項目營銷策略 三、項目經(jīng)營管理 第七章項目競爭和風險分析一、競爭對手分析 二、風險與對策 第八章融資方案 一、融資方案 二、退出機制 第九章投資估算與財務分析一、投資估算 二、財務分析第十章結論 附件一、影城設施設備

2、采購附件二、項目衛(wèi)星地圖 附件三、項目用地現(xiàn)狀圖 第一章 摘要綜合體影視城建設項目商業(yè)計劃書充分展示了公司基本情況、行業(yè) 及市場分析、競爭分析、運營策略、財務分析、風險分析等內容，把握行業(yè) 市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、運營策略，深度進行了財務分析，充分體現(xiàn)項目的運 營價值。第二章 公司介紹一、基本簡介樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司成立于 2013年 8月，公司自成立以 來，深入貫徹中央、省、市關于文化體制改革及文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項部署 , 認真領會十八大提出的“五位一體”總布局內涵，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠 色、開放、共享發(fā)展理念，緊緊抓住樂山經(jīng)濟轉型升級、推動文化產(chǎn)業(yè)成為 支柱性產(chǎn)業(yè)機遇，堅持以政策為引導

3、、資本為紐帶、市場為導向、重大項目 為帶動，精心耕耘，扎實工作。擁有全資子公司 4 家：樂山文廣演藝有限公司、樂山文廣商貿有限公 司、樂山文廣旅游有限公司、樂山文廣傳媒有限公司，控股子公司2 家：樂山文廣影業(yè)有限公司、樂山文化創(chuàng)意園區(qū)有限公司。二、組織架構及管理1、組織架構圖 2、管理樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司下設綜合部、財務部、項目部，今年 7月正式成立市場部，統(tǒng)管下屬子公司，公司在不斷地發(fā)展壯大過程中，形成 了良好的管理架構和較完善的制度體系。三、公司運營現(xiàn)狀根據(jù)樂山市重點推進項目“掛圖作戰(zhàn)”工作方案，樂山文化產(chǎn)業(yè)投 資發(fā)展有限公司受樂山市委、市政府委托，擔負了蘇稽片區(qū)文體中心新建工 程

4、、故宮文物南遷文化小鎮(zhèn)新建工程、老城區(qū)歷史文化遺址構建、全市兩房 建設工程、樂山題材影視劇精品創(chuàng)作工程等重大項目建設的使命，項目總投 資規(guī)模超過 290 億元。2017年 6月，樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司與故宮博物院經(jīng)過數(shù)次 親密交流溝通，敲定了故宮文物南遷文化小鎮(zhèn)打造規(guī)劃與設計，積極推動項 目前進； 2017年 9月10日，在四川省委宣傳部、省文化廳、樂山市委、樂 山市政府的大力支持下，首部樂山題材影視劇精品電影人怕出名豬怕壯 在犍為縣正式開機，樂山題材的連續(xù)劇、紀錄片也進入創(chuàng)作階段；其他項目 也正在如火如荼地進行。第三章 項目背景及建設一、項目簡介項目名稱 ：綜合體影視城建設項目地址 ：

5、樂山市中區(qū)人民南路 8 號新村電影院項目性質 ：新建占地面積：約1600 。其中一期為新建綜合體影視城，占地面積約760川；二期為新建公廁及立體停車場，占地面積約840川。項目定位 ：文旅融合體項目設計 ：樂山新村電影院，又稱樂山百姓電影院，既是樂山首家電影院，又是樂山迄今為止唯一一家百姓電影院，是樂山絕大部分影迷首次 接觸電影的地方。以民國復古風格打造外型，不僅能勾起廣大影迷的懷 舊情結，又能與“嘉州古城”完美結合。二、項目背景1、綜合體影視城是電影院發(fā)展的趨勢綜合體影視城是指以電影城為主體的微型商業(yè)綜合體，是集休閑、娛 樂、餐飲、購物于一身的電影新體驗。和商業(yè)綜合體中入駐的影城相比，綜 合

6、體影視城是以電影作為主體，文化元素更充分，電影配套設施設備更全 面、更獨立 （1）。隨著我國經(jīng)濟水平的快速發(fā)展，人們對于精神需求就日益明顯，電影產(chǎn) 業(yè)也在近年來得到了迅速的發(fā)展。電影院從傳統(tǒng)的單廳轉變?yōu)槎鄰d，從獨立 式轉變?yōu)榫C合體（融合商業(yè)）形式。目前，綜合體影視城是電影院主要采取 的形式，也是未來電影行業(yè)發(fā)展的趨勢。綜合體影視城不僅推動了電影走進 了人們的日常生活，刺激了消費，推動了經(jīng)濟的繁榮，而且通過電影和電影 元素演繹的文化、信仰等，更容易深入人心，實現(xiàn)最有效的宣傳與推廣。（1）綜合體影視城的獨立性，表現(xiàn)在與商業(yè)綜合體中入駐的影城相比，整個綜合體中的資源以服務影視城為主，直接 提升了影視

7、城的服務品質，降低了影視城的運營成本。如看電影配套的停車服務，入駐商業(yè)綜合體的影視城將增加每 張電影票 2-6 元成本，綜合體影視城則無此項成本。2、周邊影城設施設備更新?lián)Q代慢樂山市中區(qū)現(xiàn)有 8 個影院，除位于正在開發(fā)建設新區(qū)的萬達影城外，其 他影院建設時間長，設備技術落后，觀影效果差，且人工、房租的龐大支出 無法支持影院更新設施設備和改善環(huán)境，一旦新興的影院建成，它們將逐步 被取代。且樂山市中區(qū)目前僅有萬達影城一家綜合體影視城，其他影院以招商形 式入駐商業(yè)中心，運營成本非常高，也沒有相對舒適、獨立的配套服務設施 設備，無法獨立的交通環(huán)境更是直接拉低了影院的利潤。3、借助樂山老城區(qū)打造的東風2

8、016 年底，樂山市委、市政府將樂山老城區(qū)改造列入樂山市重點“掛 圖作戰(zhàn)”項目中，投資 50 億元，旨在梳理并有機串聯(lián)老城區(qū)歷史文化，通 過山、水、大佛景區(qū)和老城區(qū)的有機融合，重塑“嘉州古城”。本項目位于“嘉州古城”的交通要道，借著樂山老城區(qū)打造的東風，將 迎來廣闊的發(fā)展空間。三、項目建設內容及規(guī)模項目占地約1600 ，擬分為二期進行建設。一期工程為綜合體影視城主體建設，占地面積約 760 ，擬建設8層綜合體影視城，其中負一層為停車場，提供 25 個專用車位；負二層為功能用 房；一層為美食城；二層為動漫電玩游樂城；三層、四層為電影城，提供 9 個現(xiàn)代化的電影放映廳；五層為臺球俱樂部；六層為特色

9、書屋。二期工程為公廁和立體停車場建設，占地面積約 840 。立體停車場用于服務綜合體影視城，為客戶提供免費停車服務。1 、美食城四川美食全國聞名，樂山美食更是其中的佼佼者，多數(shù)來樂旅游和游覽 峨眉山的游客，都會停下腳步，迫不及待的來品嘗樂山的各種美食，且項目 位于老城區(qū)歷史文化遺址打造范圍內，緊挨樂山大佛景區(qū)和夜游三江航線， 占據(jù)了得天獨厚的地理位置。樂山美食文化底蘊深厚，市民熱衷對美食的追求，無論大街小巷，只要 有美食的地方，無不人來人往，車水馬龍。擬將綜合體影視城一層打造成美食城，招攬獨具特色的地方美食入駐， 建面約760川。2、動漫電玩游樂城2013年以后，都市人群70后80后90后成為

10、社會發(fā)展推動的主流，顯 然這個時代的人們所復的壓力也更大，因此，也更需要通過一些實體電玩 城、網(wǎng)絡版街機游戲、大眾休閑棋牌游戲、熱門網(wǎng)游等等高科技的現(xiàn)代化娛 樂設施來減輕壓力，消磨時間，社交活動。據(jù)統(tǒng)計，全世界如今有10億游戲玩家，龐大的游戲群體所貢獻的 650億美元銷售額中家用主機市場份額最 大，為270億美元。動漫電玩游樂城作為綜合體影視城的一個重要的組成部分，與電影城相 輔相成，如萬達商業(yè)綜合體中總會有萬達影城與大玩家超樂場電玩城，兩者 相互補充又相互配合。目前樂山市中區(qū)正規(guī)的動漫電玩城僅有坐落于位于開發(fā)區(qū)萬達商圈的萬 達大玩家超樂場電玩城，擬引進風云再起 （2）動漫電游連鎖店，配套有特

11、色 的最新游樂設備。（2）風云再起始建于1997年，總部位于。主要經(jīng)營大型動漫電玩游樂場所，總資產(chǎn)、營業(yè)收入（2008年度）均逾億元，已經(jīng)在南京、北京等城市成功開辦了多家連鎖店，在中國電玩行業(yè)具有重要的地位和影響。風云再起以“演繹時尚 傳遞快樂”為宗旨，倡導綠色、健康、陽光的游樂理念，讓玩家在時尚動漫和快樂電玩中體驗無 限激情和全新震撼。南京軍區(qū)司令員向守志將軍為“風云再起”題字一一風云再起。3、電影城擬將綜合體影視城三層、四層用于引進最新技術設施設備，打造現(xiàn)代化 的影院，建面約1520川，建成1個4D體驗廳，1個VIP全自動沙發(fā)座椅 廳，1個多功能豪華觀影廳，6個豪華觀影影廳，共888個座位

12、。電影城構造樓層影院區(qū)城用途所占面積座位數(shù)屏幕大小(rf)（座）三層觀影區(qū)4D廳1004812mX5mVIP廳1004810mX4m1號廳13010810mX4m2號廳100788mX3.5m3號廳1209810mX4m功能區(qū)售票大廳35休息區(qū)40辦公區(qū)辦公室監(jiān)控室35四層觀影區(qū)4號廳37028812mX5m5號廳90648mX3.5m6號廳80588mX3.5m7號廳1209810mX4m1320888其中4號廳設為多功能放映區(qū)，滿足會議、演出、欄目錄 制、放映需求。4、臺球俱樂部近幾年來，各類臺球賽事和臺球商貿平臺不斷擴大，“斯諾克”、“中 式臺球”、“九球”三足鼎立，其他玩法也層出不窮，

13、極大的豐富了臺球運 動的內涵和受眾，使得整個臺球運動呈現(xiàn)出積極向上的發(fā)展態(tài)勢。2014年國務院在關于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見中明確提出：“將全民健身上升為國家戰(zhàn)略”，而臺球運動是體育產(chǎn)業(yè)的績優(yōu)股。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的2015-2020年中國臺球市場運行態(tài)勢及投資方向研究報 告指出，我國目前有 7000 萬臺球熱愛者，受眾人群超過 1 億，中國臺球 俱樂部數(shù)量 10 萬家，球臺桌數(shù)量 150 萬。各大賽事和商貿交流活動，都在 如火如荼地進行，展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展前景。迄今為止，樂山市中區(qū)僅有一家標準化的臺球俱樂部，位于市中區(qū)邊緣 的蟠龍路上，收費 80 元/小時，生意十分火爆。擬將五層

14、打造一家標準化臺 球俱樂部，一來既為人們增加了一項有意義的休閑娛樂活動，又滿足廣大臺 球愛好者的需求，二來作為樂山市臺球產(chǎn)業(yè)的先驅，將引領未來樂山臺球產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展。5、特色書屋江蘇的大眾書局開辦的書店，主推女性、旅游、 24 小時等不同主題。 這家開在商場頂樓的電影主題書店，所處的位置是一個并不被人看好的電影 院的過道，但是書店巧妙地利用了地理環(huán)境，打造了一個和電影院融為一體 的文化場所。南京先鋒書店以“學術、咖啡、藝術畫廊、電影、音樂、創(chuàng)意、生 活、時尚”為主題的文化創(chuàng)意品牌書店經(jīng)營模式，搭建了一座可供開放、探 討、分享的公共性平臺。其為讀者打造的建筑之元素、宗教之情結、人文之 關懷的書店閱

15、讀空間，吸引了眾多國內外讀者的聚集，使其成為南京重要的 文化地標。擬打造一個具有樂山地方特色的文旅融合體書店，結合樂山深厚的佛道 儒文化、農(nóng)耕文明、碼頭文化、民俗文化 （3）等，使其成為樂山重要的文化 名片。（3）樂山是民俗之城。有集養(yǎng)生練功的妙諦于一體的峨眉武術，小涼山彝族的選美、摔跤、搶婚等活動風情獨具，沐 川草龍、烏木根雕、高樁彩繪、手工造紙這些來自民間的智慧與瑰寶，是技能，也是民俗文化的傳承。6、公廁擬二期工程為城市居民、游客提供一座免費開放的公廁。7、立體停車場擬在二期工程為綜合體影視城建設四層立體停車場，約提供240個停車位，為本項目客戶提供免費停車服務。四、項目進度1、一期工程2

16、018 年9月10月11月12月2019年1月房屋拆除規(guī)劃設計建筑施工內部裝修規(guī)劃驗收設備招標設備安裝交付使用五、政府支持1、電影補貼政策根據(jù)樂山市委關于追趕跨越美麗發(fā)展為全面建成小康社會而奮斗的決 定和樂山市文化廣播影視新聞出版局關于開展電影惠民活動的通知， 從2015年開始每年對樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司下屬樂山文廣影業(yè)有 限公司進行電影政策補貼（樂山文廣影業(yè)有限公司占全市電影政策補貼總額 的95% :學生、勞模、70歲老人等群體實行全額補貼或差價補貼；特殊節(jié) 假日進行惠民專場全額補貼。2、文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策根據(jù)樂山市委、市政府出臺的關于加快建設四川旅游首選地的實施意 見加快旅游業(yè)發(fā)展的十

17、條政策關于加強旅游景區(qū)建設管理的意 見，為加快文旅產(chǎn)業(yè)建設、優(yōu)化文旅產(chǎn)業(yè)服務、強化文旅產(chǎn)業(yè)管理提供了 政策助力。3、老城區(qū)功能提升2017年1月，樂山將“主區(qū)城市功能提升工程一一停車場和公廁的建 設”正式納入了“掛圖作戰(zhàn)”重點項目。第四章 項目行業(yè)市場分析、全國市場分析2012年以來，我國電影票房以平均每年凈增 100 億元的速度上升， 2016 年全國電影總票房 492.83 億元，比 2012 年增長 188.66，城市影院 觀影人次 13.72 億，比 2012 年增長 194.42 ，年均復合增長率分別達到 30.35 和 30.99 。2015 年世界電影增速為 3，中國占其增量的

18、75；2016 年世界電影 增速不足 3，中國電影占增量的 65，中國已成為全球電影市場發(fā)展的重 要引擎。與電影市場蓬勃發(fā)展相伴隨的是電影基礎設施建設的突飛猛進。 2016 年年底我國銀幕數(shù)為 41179塊，是 2012 年的 2.14 倍，年均復合增長率為 33.11 ，平均每天新增銀幕 19 塊，超越美國成為銀幕擁有數(shù)最多的國家。截至 2017年3 月，我國銀幕數(shù)達到 44489塊，超過整個北美地區(qū)，從 市場容量上成為世界第一大電影市場，并有望在今年年底突破 5 萬塊。 二、區(qū)域市場分析2013年樂山市中區(qū)票房收入 3317.1791 萬元，放映場次 38020場，觀 影人次 903316

19、 人。2014年樂山市中區(qū)票房收入 4816.7244 萬元，比去年增長 45.19%，放 映場次 76293場，觀影人次 1372331人。根據(jù)全國公布的“ 2014 內地城市 票房排行榜”顯示，樂山票房入榜名列第 94 名，躋身全國城市電影票房百 強。2015年樂山市中區(qū)票房收入 6872.3922 萬元，比去年增長 42.69%，放 映場次 95408 場，觀影人次 2029637人。2016年樂山市中區(qū)票房收入 8387.7292 萬元，比去年增長 22.06%，放 映場次 146379場，觀影人次 2754804 人。2017 年樂山市中區(qū)上半年票房收入 5104.5893 萬元，放

20、映場次 92299 場次，觀影人次 1694754人。預計 2017 年樂山市中區(qū)年度票房收入將突破 1 億元，比去年增長 19.23%。第五章 項目定位及分析一、項目定位利用周邊豐富的旅游資源，打造文旅融合的綜合體影視城。美食城匯集 樂山獨具特色的美食，特色書屋融合樂山深厚的文化底蘊，現(xiàn)代化電影城、 動漫電玩游樂城、中高檔臺球俱樂部展示樂山積極的文化生活，將成為樂山 重要的文化、旅游名片。二、優(yōu)勢分析1、文化景區(qū)的重要補充樂山是世界聞名的旅游勝地， 2017 年初，樂山市委、市政府推出一系 列文旅產(chǎn)業(yè)推進的扶持政策和工程建設項目，文旅融合的綜合體影視城建設 滿足老城區(qū)人民群眾參加文化活動的需

21、求，進一步完善城市功能，提升城市 形象，對樂山市電影行業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟發(fā)展起到積極的促進作用，為到樂旅游 的游客，提供一個新的娛樂項目，將成為“嘉州古城”文化景區(qū)的重要補 充。2、得天獨厚的地理位置文旅融合的綜合體影視城處于“嘉州古城”的交通主干道，緊靠樂山大 佛景區(qū)和夜游三江航線，是成樂高速、樂自高速、樂宜高速、樂雅高速、樂 峨高速城南站通往樂山大佛景區(qū)的主要道路，且老城區(qū)又是樂山文化、政治 中心。第六章 項目運營策略一、項目運營模式1、招商（1）美食城：招募樂山地方特色美食入駐，如牛華麻辣燙、缽缽雞、 犍為來鳳魚、丹棱椒麻雞等品牌和商家。（2）動漫電玩游樂城：招募全國知名動漫電玩游樂城品牌連鎖

22、店入 駐，如風云再起、世宇樂園、湯姆熊、環(huán)游嘉年華、神采飛揚等可與萬達 影城大玩家超樂場媲美的品牌。（3）臺球俱樂部：招募有臺球行業(yè)經(jīng)驗的商家入駐，按照標準化臺球 室進行配置，走中高端路線。（4）特色書屋：結合樂山的佛道儒文化、農(nóng)耕文明、碼頭文化、民俗 文化，參考懷柔籬苑書屋、青島良友書坊、上海鐘書閣、江蘇大眾書局等知 名書屋進行設計，招募有書店行業(yè)經(jīng)驗的商家入駐。2、自營電影城：樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司旗下樂山文廣影業(yè)有限公司， 擁有豐富的影城經(jīng)營管理經(jīng)驗，是樂山電影協(xié)會的領頭人，在樂山市中區(qū)擁 有一家現(xiàn)代化影城金杯影都和全市唯一一家政府全力打造的百姓電影院，擁 有五通橋區(qū)獨家影院五通橋

23、太平洋電影院和金口河區(qū)獨家影院金口河太平洋 影院。二、項目營銷策略1、學生市場周邊擁有 3所中學， 3 所小學， 2所高職?？圃盒＃?1所本科大學，利 用電影政策補貼優(yōu)勢，組建學生營銷團隊，大力開發(fā)學生市場。 且與樂山職業(yè)技術學院、樂山師范學院建立了長期合作關系，每年在我影城 購買團體電影券贈送教師和優(yōu)秀學生，同時長期分班、分年級、分院系組織 學生到我影城集體觀影。2、機關單位樂山文廣影業(yè)有限公司作為享受地方政策補貼的影城經(jīng)營企業(yè)，和樂山 各機關單位一直保持良好關系。 7月 27日戰(zhàn)狼 2上映當天，各機關單位、 企事業(yè)單位各自組織工作人員排期到我影城觀看戰(zhàn)狼 2。3、銀行合作搭建與地方各銀行搭

24、建合作關系，利用銀行的營銷渠道和信用卡刷卡票價補 貼，最大限度的吸引客戶來消費。4、捆綁定價制定三種捆綁產(chǎn)品，一是電影票加電影票捆綁形式，將不同場次電影票 捆綁銷售，客戶則認為是一種優(yōu)惠政策；二是電影票加商品捆綁形式，將電 影票與商品捆綁，比如爆米花、可樂等自制商品，不僅保證了上座率，又能 增加商品收入；三是電影票加合作產(chǎn)品捆綁形式，將電影票與旅游、酒店及 綜合體內美食、書屋、電玩城、臺球俱樂部捆綁銷售，相互引導消費。5、半價日無論影片好壞，無論是否黃金時間段，針對高級會員，每月固定一天作 為半價日，一來可促進會員卡充值，二來保障影城的人氣。三、項目經(jīng)營管理項目建成后，將成立新的項目運營公司，

25、由樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限 公司市場部負責項目公司整體經(jīng)營管理，設置副總經(jīng)理一名，負責項目公司 日常經(jīng)營管理，同時邀請樂山文廣影業(yè)有限公司管理團隊參與影城的經(jīng)營管 理。下設辦公室、市場部、運營部、財務部，其中項目公司財務部直接接受 樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司財務部管理。第七章 項目競爭和風險分析一、競爭對手分析1、影城方面目前，老城區(qū)范圍內有三家影院，分別是太平洋影院樂山分店，金杯影 都和樂山百姓電影院，金杯影都和樂山百姓電影院都是樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā) 展有限公司旗下影院。太平洋影院樂山分店和金杯影都都是老牌電影院，設 備陳舊，技術落后，觀影效果較差，且太平洋影院樂山分店人工、房租成本 較高；

26、交通不獨立；影院結構非常緊密，缺少觀眾休息娛樂區(qū)域和影院其他 配套設施。新建的一個綜合體影視城，無論硬件、品質與服務，將會與太平洋影院 樂山分店拉開差距。2、文旅綜合體目前，老城區(qū)沒有一個集文化、娛樂、旅游為一體的綜合服務業(yè)態(tài)項 目，且本項目占據(jù)得天獨厚的地理優(yōu)勢，無論是服務市民，還是吸引外來游 客，都具備一定的優(yōu)勢。二、風險與對策1、政策風險目前樂山市大力推動文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，項目建成后可按規(guī)定申請享受補貼 及扶持政策，且我司長期享受樂山地方政府的一系列電影補貼及扶持政策。 2、管理風險樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 2013年8月以 50萬股本金起家，樹立 創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展理念，

27、建立科學、有效地管理體系，不 斷完善管理制度，發(fā)展到現(xiàn)在已是資產(chǎn)上億，深受地方政府信賴的、充滿活 力的大型國有企業(yè)。3、市場風險樂山市中區(qū)除萬達影城外，其他影城由于運營成本高，環(huán)境條件限制， 無力在短期內更新技術，改善環(huán)境。且老城區(qū)歷史文化遺址構建項目完成后，將不會允許新的商業(yè)體進入4、財務風險公司一直以來都實行嚴格的資金借貸和運用審批制度，根據(jù)公司發(fā)展情 況和資金市場成本變化，調整資本結構；公司將加強對資金運行情況的監(jiān) 控，最大限度地提高資金使用效率，同時實施財務預決算制度。第八章融資方案一、融資方案總投資自籌資金項目股權項目融資項目股權（萬元）（萬元）（%（萬元）（%23001265551

28、03545二、退出機制1、為不影響項目的穩(wěn)定發(fā)展，資金進入的兩年期限內，不允許撤資；2、任何一方股權轉讓需書面告知另一方，在征得另一方同意后方可施行, 另一方有股權轉讓優(yōu)先權。第九章投資估算與財務分析一、投資估算1、一期工程總建筑面積：6084 m2項目單價合計金額備注建設費1950 元/ m21185.6萬元負一層、二層按3000元/ m計，其他 按1600元/ m計裝修費387.5 元/ m2235.6萬元美食城、電玩城、電影城、臺球俱樂 部、書屋裝修費用攤銷為 387.5元/ m,其中電影城、書屋裝修單價按 800元/ m計，美食城、臺球俱樂部按 200元/ m?計，電玩城按300元/

29、m?計設計費120 元/ m273萬元安防系統(tǒng)48萬元影城配套設施537.97萬元9個廳，888座拆遷費80萬元人工拆除電梯配套設施60萬元流動資金79.83萬元合計投資2300萬元2、二期工程老城區(qū)停車場和公廁的建設已納入了“掛圖作戰(zhàn)”重點項目，由財政出 資建設，此處二期工程不作測算。二、財務分析1、主營業(yè)務收入樓層收入項目（年）金額（萬 元）備注負一層地下停車場760 m0不計收入負二層功能用房760 m0不計收入一層美食城760 m租金收入19.15235 元-40 元 / m / 月，按 35 元 / m /12個月計算管理收入5.472電梯使用、垃圾處理等管理費（10元-12元/ m

30、 /月，按10元/ m /12個月計算）管理保證金0.456按一個月管理費同等金額收取保證 金，保證金不計入收入二層動漫電玩游樂城 760 m2租金收入19.15235 元-40 元 / m / 月，按 35 元 / m /12個月計算管理收入5.472電梯使用、垃圾處理等管理費（10元-12元/ m /月，按10元/ m /12個月計算）管理保證金0.456按一個月管理費同等金額收取保證 金，保證金不計入收入三層四層影城1520m2票房（凈收入）617.19票房收入（4）: 1223.22萬元，凈收入占比50%賣品154.84票房收入：賣品收入 =7.9:1其他50包場、廣告、場地租賃及其他

31、會員卡72預收款，不計入收入五層臺球俱樂部760 m租金收入19.15235 元-40 元 / m / 月，按 35 元 / m /12個月計算管理收入5.472電梯使用、垃圾處理等管理費（10元-12元/ m /月，按10元/ m /12個月計算）管理保證金0.456按一個月管理費同等金額收取保證 金，保證金不計入收入六層特色書屋760 m租金收入21.88835 元-40 元 / m / 月，按 40 元 / m /12個月計算管理收入5.472電梯使用、垃圾處理等管理費（10元-12元/ m /月，按10元/ m /12個月計算）管理保證金0.456按一個月管理費同等金額收取保證 金，保

32、證金不計入收入主營業(yè)務收入923.2621、美食城、動漫電玩城、臺球俱樂 部、特色書屋管理保證金，不計入收入2、影城會員卡預收款，不計入收入（4）票房收入：2016年太平洋影院年票房1579.8萬，座位數(shù)884座，單座年票房收入 1.79萬元；華聯(lián)影院年票房1394萬，座位數(shù)1213座，單座年票房收入 1.15萬元；云幕影院年票房 519萬，座位數(shù)675座，單座年票房收入 0.77 萬元；橫店影院年票房 1253.6萬，座位數(shù)685座，單座年票房收入1.8萬元。取四個影院平均值，單座年票房收入按 1.3775萬元計，座位數(shù) 888座，年票房收入1223.22萬元。2、主營業(yè)成本及費用（1）停車

33、場停車場預算收入項目（年）明細金額（萬元）備注水電費1375元/月1.65維護、維保費電梯、照明、消防、車位機械0.9停車場收費系統(tǒng)及道閘0.3管理費用建設費22.8裝修費0攤銷年限10年，按平均年 限法折舊固定資產(chǎn)折舊費設計費0.912安防系統(tǒng)0.6拆遷費1電梯攤銷0.75營業(yè)稅金及附加0利潤總額-28.912企業(yè)所得稅0凈利潤-28.912流動資金（2）功能用房成本功能房預算收入項目（年）明細金額（萬元）備注管理費用水電費1375元/月1.65維護、維保費機電設備0.9固定資產(chǎn)折舊費建設費22.8攤銷年限10年，按平均年 限法折舊裝修費0設計費0.912安防系統(tǒng)0.6拆遷費1電梯攤銷0.7

34、5營業(yè)稅金及附加0利潤總額-28.612企業(yè)所得稅0凈利潤-28.612（3）影城影院預算收入項目（年）明細金額（萬 元）備注管理費用辦公費10按影院總收入的1%預 算固定資產(chǎn)折舊費放映設備76.85放映設備按7年攤銷建設費24.32攤銷年限10年，按平 均年限法折舊裝修費12.16設計費1.824安防系統(tǒng)1.2拆遷費2電梯2層攤銷1.5經(jīng)營費用商品成本商品收入40%計算成本61.94銷售費用（廣告費等）按其他收入50%十算成 本25水電費10000元/月12寬帶、郵遞費300元/月0.36消防器材更新100元/月0.12設備、設施維護保養(yǎng)費0.4電梯等的年檢費維護費其他（文具、3D、清4.4

35、7按影院總收入的 0.5%潔、維修）預算營業(yè)稅金及 附加48.93票房、商品、其他收 入等利潤總額538.956企業(yè)所得稅134.739凈利潤404.217（4）招商招商預算（美食城、動漫城、臺球俱樂部、特色書屋）收入項目（年）明細金額（萬元）備注管理費用維護、保養(yǎng)費公用設施、消防安全器材3.60.9萬/年*4層固定資產(chǎn)折舊費建設費48.64攤銷年限10年，按平均年 限法折舊裝修費11.4設計費3.648安防系統(tǒng)2.4拆遷費4電梯攤銷3營業(yè)稅金及附加3.3利潤總額21.244企業(yè)所得稅5.311凈利潤15.9333、效益分析支出項目（年）金額（萬兀）備注管理費用216人工成本：30人*0.6

36、萬/月*12264.066除人工成本的其他成本經(jīng)營費用104.29財務費用109.95貸款利息營業(yè)稅金及附加52.23利潤總額502.676分表合計企業(yè)所得稅140.05分表合計稅金凈利潤362.626流動資金153.654投資回報率21.86%第十章結論本項目把握市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，立足于樂山文化產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公 司深厚的運營管理經(jīng)驗，充分利用政策優(yōu)勢、環(huán)境優(yōu)勢，引進最新技術，配 合市委、市政府“嘉州古城”重現(xiàn)工程，將會把文旅融合的綜合體影視城打 造成為樂山重要的文化、旅游名片，本項目非常有運營價值。附件一、影城設施設備采購廳名設備品牌設備型號參數(shù)單位數(shù)量單價金額巴可DP2K-23BLPA

37、激光支持12米左右的幕臺1350,000.00350,000.00S.SOUND美國）數(shù)字解碼器SD8000臺120,000.0020,000.00S.SOUND美國）主音箱SS1300300W組34,000.0012,000.00S.SOUND美 國）次低音箱SW70C700W/4Q只15,000.005,000.00S.SOUND美 國）環(huán)繞音箱SR100100W/4Q只61,000.006,000.004D廳S.SOUND美 國）功放SA105990W/4Q臺27,000.0014,000.00S.SOUND美 國）功放SA1351350W/4Q臺18,000.008,000.00S.S

38、OUND美 國）時序電源器SP088通道時序臺12,500.002,500.00銀幕12m*5m平米60500.0030,000.00中央空調5P臺115,000.0015,000.00座椅4D放映系統(tǒng)電動沙發(fā)個4814,000.00672,000.000.00VIP廳巴可DP2K-15CLP激光支持8米左右的幕布臺1280,000.00280,000.00S.SOUND美國）S.SOUND美國）數(shù)字解碼器SD8000臺120,000.0020,000.00主音箱SS1300300W組34,000.0012,000.00S.SOUND美 國）S.SOUND美 國）次低音箱SW70C環(huán)繞音箱SR

39、1CC700W/4Q100W/4Q只15,000.005,000.00只61,000.006,000.00S.SOUND美 國）功放SA1C5990W/4Q臺27,000.0014,000.00S.SOUND美 國）功放SA1351350W/4Q臺18,000.008,000.00S.SOUND美 國）時序電源器SPC88通道時序臺12,500.002,500.00銀幕10m*4m平米40500.0020,000.00中央空調5P臺114,000.0014,000.00座椅電動沙發(fā)個485,000.00240,000.000.001號廳巴可S.SOUND美 國）DP2K-23BLPA激光支持1

40、2米左右的幕臺1350,000.00350,000.00數(shù)字解碼器SD8CCC臺120,000.0020,000.00S.SOUND美 國）主音箱SS13CC700W/8Q組38,000.0024,000.00S.SOUND美 國）次低音箱SW7CC1200W/4Q臺19,000.009,000.00S.SOUND美 國）環(huán)繞音箱SR100100W/4Q只101,000.0010,000.00S.SOUND美 國）功放SA105990W/4Q臺27,000.0014,000.00S.SOUND美 國）S.SOUND美 國）功放SA1351350W/4Q臺18,000.008,000.00時序電

41、源器SP08臺12,500.002,500.00銀幕10m*4m平米40500.0020,000.00中央空調5P臺214,000.0028,000.00座椅非電動椅個108600.0064,800.000.002號廳巴可S.SOUND美 國）DP2K-15CLP激光支持8米左右的幕布臺1280,000.00280,000.00數(shù)字解碼器SD8000臺120,000.0020,000.00S.SOUND美 國）主音箱SS1300700W/8Q組38,000.0024,000.00S.SOUND美國）次低音箱SW70C1200W/4Q臺19,000.009,000.00S.SOUND美國）環(huán)繞音

42、箱SR1CC100W/4Q只81,000.008,000.00S.SOUND美 國）S.SOUND美 國）功放SA105功放SA135990W/4Q1350W/4Q臺27,000.0014,000.00臺18,000.008,000.00S.SOUND美 國）時序電源器SP08臺12,500.002,500.00銀幕8m*3.5m平米28500.0014,000.00中央空調5P臺114,000.0014,000.00座椅非電動椅個78600.0046,800.000.003號廳巴可DP2K-23BLPA激光支持12米左右的幕臺1350,000.00350,000.00S.SOUND美 國）數(shù)

43、字解碼器SD8CCC臺120,000.0020,000.00S.SOUND美 國）S.SOUND美 國）主音箱SS13CC次低音箱SW7CC700W/8Q組38,000.0024,000.001200W/4Q臺19,000.009,000.00S.SOUND美 國）環(huán)繞音箱SR100100W/4Q只101,000.0010,000.00S.SOUND美 國）S.SOUND美 國）功放SA105功放SA135990W/4Q1350W/4Q臺27,000.0014,000.00臺18,000.008,000.00S.SOUND美 國）時序電源器SP08臺12,500.002,500.00銀幕10m

44、*4m平米40500.0020,000.00中央空調5P臺214,000.0028,000.00座椅非電動椅個98600.0058,800.000.004號廳巴可DP2K-23BLPA激光支持12米左右的幕臺1350,000.00350,000.00S.SOUND美 國）數(shù)字解碼器SD8000臺120,000.0020,000.00S.SOUND美 國）主音箱SS1300700W/8Q組38,000.0024,000.00S.SOUND美 國）次低音箱SW70C1200W/4Q臺19,000.009,000.00S.SOUND美 國）環(huán)繞音箱SR100100W/4Q只141,000.0014,000.00S.SOUND美 國）功放SA105990W/4Q臺27,000.0014,000.00S.SOUND美國）功放SA1351350W/4