EXCEL總賬明細(xì)賬模板(帶公式)

1、賬賬務(wù)務(wù)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)V.2019.2.28V.2019.2.28核核算算單單位位：XXXXXXXXXXXX股股份份有有限限公公司司會會計(jì)計(jì)年年度度：20192019科科目目設(shè)設(shè)置置錄錄入入憑憑證證修修改改數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)科科目目結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)基基于于ExcelExcel（VBAVBA）編編制制而而成成，操操作作簡簡單單，功功能能強(qiáng)強(qiáng)大大，自自動動化化程程度度高高，運(yùn)運(yùn)行行速速度度快快。適適合合大大中中小小企企業(yè)業(yè)和和行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位。查查看看憑憑證證查查看看賬賬簿簿賬賬簿簿目目錄錄賬賬表表封封面面科科目目匯匯總總表表資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表利利潤潤表表修修改改密密碼碼結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下下年年使使用用說說明明

2、電電話話（微微信信）1378555939413785559394 QQQQ 29357188312935718831退退出出會會計(jì)計(jì)電電算算化化錄錄入入憑憑證證XXXXXX股份有限公司日日期期: :2019/1/12摘摘 要要會會 計(jì)計(jì) 科科 目目合 計(jì)選擇錄入會計(jì)科目憑憑 證證 號號1附附件件張張數(shù)數(shù)借借 方方貸貸 方方保存憑證返回主頁清除內(nèi)容操作說明：日期由日歷控件選擇錄入、憑證號（自動生成或手動錄入）、會計(jì)科目由上方的下拉菜單選擇錄入。填好后點(diǎn)擊【保存憑證】按鈕，繼續(xù)填錄下一張憑證。選擇錄入會計(jì)科目記記 賬賬 憑憑 證證憑憑 證證 號號1XXXXXX股份有限公司附附件件張張數(shù)數(shù)摘摘 要要

3、會會 計(jì)計(jì) 科科 目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額合合 計(jì)計(jì)稽核：記賬：出納：制單：科科 目目 結(jié)結(jié) 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)憑憑 證證 號號#N/AXXXXXX股份有限公司2019年1月10日附附件件張張數(shù)數(shù)2摘摘 要要會會 計(jì)計(jì) 科科 目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)日日期期：2019/1/10憑憑 證證 號號：#N/A附附件件張張數(shù)數(shù)：2摘摘 要要：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)科科目目：對對方方科科目目：確定結(jié)轉(zhuǎn)返回主頁總總 分分 類類 賬賬會會計(jì)計(jì)科科目目#N/AXXXXXX股份有限公司20192019年年憑憑證證號號摘摘 要要借借 方方貸貸 方方方向余余 額額月月日日14010會會計(jì)計(jì)科科目目設(shè)設(shè)置

4、置借借貸貸平平衡衡:OK:OK科科目目編編碼碼科科 目目 名名 稱稱上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)( (借借+ + 貸貸-)-)1001庫存現(xiàn)金1002銀行存款1004備用金1012其他貨幣資金101201其他貨幣資金-銀行匯票101202其他貨幣資金-銀行本票101203其他貨幣資金-信用卡101204其他貨幣資金-信用證保證金101205其他貨幣資金-外埠存款1101短期投資110101短期投資-股票110102短期投資-債券110103短期投資-基金1121應(yīng)收票據(jù)1122應(yīng)收賬款1123預(yù)付賬款1131應(yīng)收股利1132應(yīng)收利息1221其他應(yīng)收款1401材料采購1402在途物資1403原材料1404材

5、料成本差異1405庫存商品1407商品進(jìn)銷差價(jià)1408委托加工物資1411周轉(zhuǎn)材料141101周轉(zhuǎn)材料-在庫141102周轉(zhuǎn)材料-在用141103周轉(zhuǎn)材料-攤銷1412包裝物1413低值易耗品1421消耗性生物資產(chǎn)1501長期債券投資150101長期債券投資-面值150102長期債券投資-溢折價(jià)150103長期債券投資-應(yīng)計(jì)利息1511長期股權(quán)投資1601固定資產(chǎn)1602累計(jì)折舊11會會計(jì)計(jì)科科目目設(shè)設(shè)置置借借貸貸平平衡衡:OK:OK科科目目編編碼碼科科 目目 名名 稱稱上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)( (借借+ + 貸貸-)-)1604在建工程1605工程物資160501工程物資-專用材料160502工程

6、物資-專用設(shè)備160503工程物資-工器具1606固定資產(chǎn)清理1621生產(chǎn)性生物資產(chǎn)162101生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-未成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)162102生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)1622生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊1701無形資產(chǎn)1702累計(jì)攤銷1801長期待攤費(fèi)用1901待處理財(cái)產(chǎn)損溢190101待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢190102待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理非流動資產(chǎn)損溢2001短期借款2201應(yīng)付票據(jù)2202應(yīng)付賬款2203預(yù)收賬款2211應(yīng)付職工薪酬221101應(yīng)付職工薪酬-職工工資221102應(yīng)付職工薪酬-獎金、津貼和補(bǔ)貼221103應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)221104應(yīng)付職工薪酬-社

7、會保險(xiǎn)費(fèi)221105應(yīng)付職工薪酬-住房公積金221106應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)221107應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)221108應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利221109應(yīng)付職工薪酬-辭退福利2221應(yīng)交稅費(fèi)222101應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅22210101應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額22210102應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額22210103應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額22210104應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出22210105應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅22210106應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金222102應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅222103應(yīng)交稅費(fèi)-營業(yè)稅12會會計(jì)計(jì)科科目目設(shè)設(shè)置置借借貸貸平平

8、衡衡:OK:OK科科目目編編碼碼科科 目目 名名 稱稱上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)( (借借+ + 貸貸-)-)222104應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅222105應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅222106應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅222107應(yīng)交稅費(fèi)-土地增值稅222108應(yīng)交稅費(fèi)-城鎮(zhèn)土地使用稅222109應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅222110應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅222111應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加222112應(yīng)交稅費(fèi)-礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi)-排污費(fèi)222114應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅222115應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加222116應(yīng)交稅費(fèi)-水利基金2231應(yīng)付利息2232應(yīng)付利潤2241其他應(yīng)付款2401遞延收益2501長期借款27

9、01長期應(yīng)付款3001實(shí)收資本3002資本公積3101盈余公積310101盈余公積-法定盈余公積310102盈余公積-任意盈余公積310103盈余公積-職工獎勵(lì)及福利基金310104盈余公積-儲備基金310105盈余公積-企業(yè)發(fā)展基金310106盈余公積-利潤歸還投資3103本年利潤3104利潤分配310401利潤分配-應(yīng)付利潤310402利潤分配-未分配利潤4001生產(chǎn)成本400101生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本400102生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本4002勞務(wù)成本4101制造費(fèi)用410101制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗410102制造費(fèi)用-修理費(fèi)410103制造費(fèi)用-職工薪酬13會會計(jì)計(jì)科科目目設(shè)設(shè)置置借借

10、貸貸平平衡衡:OK:OK科科目目編編碼碼科科 目目 名名 稱稱上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)( (借借+ + 貸貸-)-)410104制造費(fèi)用-折舊費(fèi)410105制造費(fèi)用-辦公費(fèi)410106制造費(fèi)用-水電費(fèi)410107制造費(fèi)用-停工損失4301研發(fā)支出430101研發(fā)支出-費(fèi)用化支出430102研發(fā)支出-資本化支出4401工程施工440101工程施工-合同成本440102工程施工-間接費(fèi)用4403機(jī)械作業(yè)5001主營業(yè)務(wù)收入5051其他業(yè)務(wù)收入505101其他業(yè)務(wù)收入-銷售材料505102其他業(yè)務(wù)收入-出租固定資產(chǎn)505103其他業(yè)務(wù)收入-出租無形資產(chǎn)5111投資收益5301營業(yè)外收入530101營業(yè)外收入

11、-非流動資產(chǎn)處置凈收益530102營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助530103營業(yè)外收入-捐贈收益530104營業(yè)外收入-盤盈收益530105營業(yè)外收入-匯兌收益530106營業(yè)外收入-出租包 裝物和商品的租金收入530107營業(yè)外收入-逾期未退包裝物押金收益530108營業(yè)外收入-確實(shí)無法償付的應(yīng)付款項(xiàng)530109營業(yè)外收入-已作壞賬損失處理后又收回的應(yīng)收款項(xiàng)530110營業(yè)外收入-違約金收益5401主營業(yè)務(wù)成本5402其他業(yè)務(wù)成本540201其他業(yè)務(wù)成本-銷售材料的成本540202其他業(yè)務(wù)成本-出租固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)540203其他業(yè)務(wù)成本-出租無形資產(chǎn)的攤銷額5403營業(yè)稅金及附加540301營業(yè)稅金

12、及附加-消費(fèi)稅540302營業(yè)稅金及附加-營業(yè)稅540303營業(yè)稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅540304營業(yè)稅金及附加-資源稅540305營業(yè)稅金及附加-土地增值稅540306營業(yè)稅金及附加-城鎮(zhèn)土地使用稅14會會計(jì)計(jì)科科目目設(shè)設(shè)置置借借貸貸平平衡衡:OK:OK科科目目編編碼碼科科 目目 名名 稱稱上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)( (借借+ + 貸貸-)-)540307營業(yè)稅金及附加-房產(chǎn)稅540308營業(yè)稅金及附加-車船稅540309營業(yè)稅金及附加-印花稅540310營業(yè)稅金及附加-教育費(fèi)附加540311營業(yè)稅金及附加-礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)540312營業(yè)稅金及附加-排污費(fèi)540313營業(yè)稅金及附加-地方教育費(fèi)附

13、加540314營業(yè)稅金及附加-水利基金5601銷售費(fèi)用560101銷售費(fèi)用-職工薪酬560102銷售費(fèi)用-商品維修費(fèi)560103銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)560104銷售費(fèi)用-裝卸費(fèi)560105銷售費(fèi)用-包裝費(fèi)560106銷售費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)560107銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)560108銷售費(fèi)用-展覽費(fèi)5602管理費(fèi)用560201管理費(fèi)用-開辦費(fèi)560202管理費(fèi)用-折舊費(fèi)560203管理費(fèi)用-修理費(fèi)560204管理費(fèi)用-辦公費(fèi)560205管理費(fèi)用-水電費(fèi)560206管理費(fèi)用-差旅費(fèi)560207管理費(fèi)用-職工薪酬560208管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)560209管理費(fèi)用-研究費(fèi)用560210管理費(fèi)用-技術(shù)轉(zhuǎn)

14、讓費(fèi)560211管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用攤銷560212管理費(fèi)用-財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)560213管理費(fèi)用-聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)560214管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)560215管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)5603財(cái)務(wù)費(fèi)用560301財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用560302財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損失560303財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)560304財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣5711營業(yè)外支出571101營業(yè)外支出-存貨的盤虧、毀損、報(bào)廢損失15會會計(jì)計(jì)科科目目設(shè)設(shè)置置借借貸貸平平衡衡:OK:OK科科目目編編碼碼科科 目目 名名 稱稱上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)( (借借+ + 貸貸-)-)571102營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失571103營業(yè)外支出-壞賬損失571104營業(yè)

15、外支出-無法收回的長期債券投資損失571105營業(yè)外支出-無法收回的長期股權(quán)投資損失571106營業(yè)外支出-自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失571107營業(yè)外支出-稅收滯納金、罰金、罰款571108營業(yè)外支出-被沒收財(cái)物的損失571109營業(yè)外支出-捐贈支出571110營業(yè)外支出-贊助支出5801所得稅費(fèi)用16會會計(jì)計(jì)科科目目設(shè)設(shè)置置借借貸貸平平衡衡:OK:OK科科目目編編碼碼科科 目目 名名 稱稱上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)( (借借+ + 貸貸-)-)17會會計(jì)計(jì)科科目目設(shè)設(shè)置置借借貸貸平平衡衡:OK:OK科科目目編編碼碼科科 目目 名名 稱稱上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)( (借借+ + 貸貸-)-)總總 分分

16、類類 賬賬單單位位名名稱稱： XXXXXXXXXXXX股股份份有有限限公公司司會會計(jì)計(jì)年年度度： 20192019起起訖訖日日期期： 19001900年年1 1月月1 1日日 至至 19001900年年1 1月月0 0日日單單位位負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人：會會計(jì)計(jì)：19總總賬賬目目錄錄序序 號號科科目目名名稱稱頁頁 數(shù)數(shù)20總總賬賬目目錄錄序序 號號科科目目名名稱稱頁頁 數(shù)數(shù)21總總賬賬目目錄錄序序 號號科科目目名名稱稱頁頁 數(shù)數(shù)22總總賬賬目目錄錄序序 號號科科目目名名稱稱頁頁 數(shù)數(shù)23總總賬賬目目錄錄序序 號號科科目目名名稱稱頁頁 數(shù)數(shù)24總總賬賬目目錄錄序序 號號科科目目名名稱

17、稱頁頁 數(shù)數(shù)25總總賬賬目目錄錄序序 號號科科目目名名稱稱頁頁 數(shù)數(shù)26總總賬賬目目錄錄序序 號號科科目目名名稱稱頁頁 數(shù)數(shù)科科 目目 匯匯 總總 表表第1頁（共0頁）填報(bào)單位：XXXXXX股份有限公司2019年6月30日單單位位：元元序序號號科科目目編編碼碼會會計(jì)計(jì)科科目目期期初初數(shù)數(shù)（借借+ +貸貸- -）本本期期發(fā)發(fā)生生數(shù)數(shù)本本年年累累計(jì)計(jì)發(fā)發(fā)生生數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)（借借+ +貸貸- -）借借 方方貸貸 方方借借 方方貸貸 方方合合 計(jì)計(jì)單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表：資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表2019年7月31日填報(bào)單位：XXXXXX股份有限公司單位：元資資產(chǎn)產(chǎn)期期初初數(shù)數(shù)期期末末

18、數(shù)數(shù)負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益期期初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計(jì)計(jì)單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：利利潤潤表表2019年8月31日會會企企0202表表填報(bào)單位：XXXXXX股份有限公司單單位位：元元項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)一一、收收入入項(xiàng)項(xiàng)目目1#N/A23456789101112收收入入合合計(jì)計(jì)13二二、成成本本、稅稅費(fèi)費(fèi)及及支支出出項(xiàng)項(xiàng)目目14 主營業(yè)務(wù)收入1516171819202122232425成成本本、費(fèi)費(fèi)用用及及支支出出合合計(jì)計(jì)26三三、凈凈利利潤潤27單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表：使使 用用 說說

19、 明明1 1、添加科目：在主頁點(diǎn)擊“科目設(shè)置”，進(jìn)入科目設(shè)置頁面，先“撤銷保護(hù)”，設(shè)置科目編碼，科目編碼位數(shù)按級次（1-4級）分別設(shè)置為4位，6位，8位，10位。會計(jì)科目的名稱級次之間用減號“-”隔開。添加科目時(shí)，在需要添加的位置插入行，設(shè)置完成后點(diǎn)擊【保存科目】按鈕。在“上年結(jié)轉(zhuǎn)”欄填入上年結(jié)轉(zhuǎn)金額，借方填正數(shù)，貸方填負(fù)數(shù)。以后年度在結(jié)轉(zhuǎn)下年時(shí)自動結(jié)轉(zhuǎn)。注意！已使用過的科目編碼不可更改和刪除，此表可以插入和刪除行，但不可插入和刪除列。2、錄入憑證：日期由日歷控件選擇錄入、憑證號（自動生成也可手動錄入）、會計(jì)科目由上方的下拉菜單選擇錄入。填好后點(diǎn)擊【保存憑證】按鈕，繼續(xù)填錄下一張憑證。3、查看和打印憑證：在主頁，點(diǎn)擊【查看憑證】按鈕，選擇好月份、憑證號即可查看和打印記賬憑證。需要打印多張憑證時(shí)