倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程圖

1、文件名稱：西音琴行倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理細(xì)則制定部門： 辦公室 生效日期： 2012.6.5 頁(yè) 數(shù)： 13 第一章 總則第一條 為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司財(cái)物的安全、完整，提高倉(cāng)庫(kù)的管理水平，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)相關(guān)管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的物料管理，所稱“物料”包括采購(gòu)管理辦法所指原材料及半成品、成品。第三條 倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。第二章 職責(zé)與職務(wù)第四條 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所保管財(cái)物負(fù)有妥善保管的責(zé)任。對(duì)所保管的財(cái)物如有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。第五條 做好材料價(jià)格的保護(hù)工

2、作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商名稱有意圖地告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。第六條 倉(cāng)庫(kù)管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。第七條 倉(cāng)庫(kù)管理員的職責(zé)如下：1、準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法的要求做好材料驗(yàn)收工作。3、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)、保管、盤點(diǎn)工作,倉(cāng)庫(kù)分原材料倉(cāng)、成品倉(cāng)，要合理利用倉(cāng)庫(kù)空間。 第三章 物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)第八條 供應(yīng)商送貨必須按照倉(cāng)管指定的地方整齊地堆放，核實(shí)數(shù)量后開送檢通知單交品質(zhì)部簽字送檢，送檢通知單

3、一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門，一聯(lián)存根，不能當(dāng)時(shí)確認(rèn)的，倉(cāng)管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)。”第九條 當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉(cāng)庫(kù)，填寫入庫(kù)單，交品質(zhì)部簽字，入庫(kù)單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì)同送貨單一起交采購(gòu)部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，特采分選或退貨，分選的良品入庫(kù) ，不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補(bǔ)貨，并做好卡、賬的的登記工作。第十條 領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量 必須填寫清晰、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。第十一條 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實(shí)訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，

4、并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進(jìn)出臺(tái)賬，做到物、卡、賬相一致。第十二條 倉(cāng)庫(kù)記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫好日進(jìn)出報(bào)表和庫(kù)存表發(fā)給采購(gòu)專員，采購(gòu)人員依據(jù)庫(kù)存表填寫購(gòu)單的庫(kù)存量和采購(gòu)量，并考慮在生產(chǎn)過(guò)程中的損耗適量備料。第十三條 記賬員每天要根據(jù)庫(kù)存量不定期的抽檢物料的庫(kù)存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實(shí)際不符，立即與保管員核實(shí)并查明原因， 應(yīng)告之上級(jí)主管部門解決。第十四條 記賬員每月月底會(huì)同保管員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，并根據(jù)財(cái)務(wù)要求做好月物料進(jìn)出報(bào)表。第十五條 產(chǎn)品出庫(kù)需由物保管員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的出貨/送貨單，到成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取成品，出貨/送貨單須填寫訂單號(hào)和訂單相應(yīng)的內(nèi)

5、容，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)存根，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做到賬物相符，月底要求盤存表上交財(cái)務(wù)。第十六條 對(duì)于客戶退回的成品，銷售支持部對(duì)退貨的物料進(jìn)行檢查與核實(shí)，并填寫客退品返修記錄表連同評(píng)審報(bào)告交成品倉(cāng)庫(kù)，整齊的堆放在倉(cāng)庫(kù)的退貨區(qū)，并做好倉(cāng)庫(kù)記錄，由維修部門負(fù)責(zé)返修入庫(kù)并做好標(biāo)識(shí)。根據(jù)客戶的要求及時(shí)補(bǔ)數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。 第四章 環(huán)境/包裝/搬運(yùn)要求第十七條 環(huán)境要求：1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、過(guò)道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設(shè)備充足。2地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產(chǎn)品不得落有灰塵。3LED燈具應(yīng)在相對(duì)濕度不大于70的庫(kù)房?jī)?nèi)儲(chǔ)存，室內(nèi)無(wú)酸、堿、鹽及腐蝕性、爆炸性氣體和灰塵及雨雪的侵害。4溫度要求：常年溫度

6、保持在2026，濕度保持在40%60%以內(nèi)。每天監(jiān)測(cè)并記錄【倉(cāng)庫(kù)溫濕度登記表】。第十八條 包裝要求：1成品包裝要求：材質(zhì)、層數(shù)符合包裝圖紙；包裝不充許有破損，臟污，變形，潮濕；外箱標(biāo)識(shí)清晰，書寫工整。2來(lái)料段包裝外觀無(wú)臟污，無(wú)破損，并符合我司包裝要求；3庫(kù)存物料未開封的包裝良好無(wú)破損，標(biāo)示清晰；零數(shù)包裝良好：廠商批次，品名,規(guī)格型號(hào)，數(shù)量等有明確標(biāo)識(shí)； 第五章 管理制度第十九條 做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，合理擺放消防器具。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。第二十條 倉(cāng)庫(kù)管理人員于下班前應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)電源、門窗是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)安全。倉(cāng)庫(kù)一切物資應(yīng)加強(qiáng)安全管理，慎防盜竊。貴重材料應(yīng)嚴(yán)

7、加保管，并予加鎖。第二十一條 本細(xì)則經(jīng)市場(chǎng)部、辦公室、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、聯(lián)席會(huì)議后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第二十二條 本細(xì)則的解釋權(quán)歸公司市場(chǎng)營(yíng)銷部。 市場(chǎng)文員市場(chǎng)文員物流專員物流專員倉(cāng)管物流專員市場(chǎng)部文員填寫成品出庫(kù)單審批/簽字 物流專員發(fā)貨/送貨單物流專員提貨出倉(cāng)單據(jù)存檔并做電子文檔、記帳裝車發(fā)貨 出貨單與送貨單必須有市場(chǎng)負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)；市場(chǎng)負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)成品出庫(kù)單核對(duì)單和實(shí)物是否一致單據(jù)存檔（倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)） 附表四責(zé)任人返修品處理流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)銷售支持部市場(chǎng)部文員倉(cāng)管員品質(zhì)生產(chǎn)維修員生產(chǎn)物料員生產(chǎn)測(cè)試員品質(zhì)倉(cāng)管員客戶反饋市場(chǎng)返修訂單倉(cāng)庫(kù)接收品質(zhì)分析品質(zhì)復(fù)檢生產(chǎn)維修、統(tǒng)計(jì)維

8、修物料 常規(guī)檢測(cè) NG OK NG合格入庫(kù) 客退品返修記錄表返修生產(chǎn)任務(wù)單返修跟蹤單生產(chǎn)維修記錄表生產(chǎn)檢測(cè)記錄表生產(chǎn)物料員統(tǒng)計(jì)維修物料，并經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)、領(lǐng)班、資材部審批。出貨檢驗(yàn)報(bào)告返修成品文檔賬目記錄 附表五責(zé)任人物料報(bào)廢處理流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)賬目員倉(cāng)管主管倉(cāng)管員倉(cāng)管員采購(gòu)負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)賬目員財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人呆滯物料報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)釄?bào)審核、核準(zhǔn)材質(zhì)分類回收廠商報(bào)價(jià) 報(bào)廢清單 倉(cāng)庫(kù)出賬財(cái)務(wù)入賬 報(bào)廢申請(qǐng)必須由：1.倉(cāng)管核實(shí)2.品質(zhì)確認(rèn)3.分管副總核準(zhǔn)報(bào)價(jià)清單，負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。報(bào)廢物料及金額明細(xì)表，須經(jīng)總經(jīng)理審批方可執(zhí)行。收集相關(guān)單據(jù)存檔，并做文檔賬目。按倉(cāng)庫(kù)出賬金額入公司賬目。 附表六責(zé)任人成品入庫(kù)流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)生產(chǎn)管理員生產(chǎn)管理員品質(zhì)QA品質(zhì)QA品質(zhì)QA品質(zhì)QA倉(cāng)庫(kù)賬目管理員生產(chǎn)送檢 生產(chǎn)返