房地產(chǎn)財務(wù)預(yù)算表格

1、進進入入目目錄錄年年度度預(yù)預(yù)算算批批準準和和發(fā)發(fā)布布模模板板編編制制單單位位：預(yù)預(yù)算算年年度度： 20142014年年編編制制人人：審審核核人人：負負責(zé)責(zé)人人：年年度度預(yù)預(yù)算算批批準準和和發(fā)發(fā)布布模模板板返回封面目目 錄錄1 1、 預(yù)預(yù)算算編編制制條條件件假假設(shè)設(shè)和和指指標(biāo)標(biāo)2 2、 預(yù)預(yù)算算年年度度公公司司整整體體規(guī)規(guī)劃劃3 3、 本本公公司司部部門門設(shè)設(shè)置置4 4、 本本公公司司人人力力資資源源配配置置5 5、 預(yù)預(yù)計計資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表6 6、 預(yù)預(yù)計計損損益益表表7 7、 預(yù)預(yù)計計現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表8 8、 現(xiàn)現(xiàn)金金現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支表表9 9、 資資本本支支出出預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表

2、1010、 研研發(fā)發(fā)費費用用預(yù)預(yù)算算表表1111、 稅稅、費費、金金繳繳付付預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表1212、 管管理理費費用用（按按項項目目）匯匯總總表表1313、 管管理理費費用用（按按部部門門）匯匯總總表表1414、 營營業(yè)業(yè)費費用用（按按項項目目）匯匯總總表表1515、 營營業(yè)業(yè)費費用用（按按部部門門）匯匯總總表表1616、 制制造造費費用用（按按項項目目）匯匯總總表表1717、 制制造造費費用用（按按部部門門）匯匯總總表表1818、 財財務(wù)務(wù)費費用用預(yù)預(yù)算算表表1919、 財財務(wù)務(wù)費費用用預(yù)預(yù)算算表表（附附表表）目目 錄錄返回目錄預(yù)預(yù)算算編編制制條條件件假假設(shè)設(shè)和和指指標(biāo)標(biāo)主要內(nèi)容包括：

3、一一、 預(yù)預(yù)算算編編制制的的假假設(shè)設(shè)條條件件：1、 借款利息=本期借款金額*月利率+期初借款金額*借款月份*月利率（借款利息具體到月）2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、二二、 經(jīng)經(jīng)營營目目標(biāo)標(biāo)（績績效效考考核核的的相相關(guān)關(guān)指指標(biāo)標(biāo)）：1、2、3、4、5、6、7、8、預(yù)預(yù)算算編編制制條條件件假假設(shè)設(shè)和和指指標(biāo)標(biāo)主要內(nèi)容包括：預(yù)預(yù)算算編編制制的的假假設(shè)設(shè)條條件件：借款利息=本期借款金額*月利率+期初借款金額*借款月份*月利率（借款利息具體到月）經(jīng)經(jīng)營營目目標(biāo)標(biāo)（績績效效考考核核的的相相關(guān)關(guān)指指標(biāo)標(biāo)）：返回目錄預(yù)預(yù)算算年年度度公公司司整整體體規(guī)規(guī)劃劃注注：公公司司整

4、整體體規(guī)規(guī)劃劃由由總總經(jīng)經(jīng)理理編編寫寫主主要要內(nèi)內(nèi)容容包包括括：1、 市場拓展規(guī)劃（包括渠道拓展、配送升級、終端規(guī)劃等）2、 營銷規(guī)劃（包括廣告和宣傳、促銷規(guī)劃等）3、 售后服務(wù)規(guī)劃4、 銷量、收入和價格規(guī)劃5、 物流規(guī)劃6、 研發(fā)規(guī)劃7、 產(chǎn)品設(shè)計和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)劃8、 對外投資規(guī)劃9、 資本支出規(guī)劃（包括廠房、土地、設(shè)備、工裝、模具、信息化等）10、 技術(shù)改造規(guī)劃11、 生產(chǎn)規(guī)劃12、 人力資源規(guī)劃13、 薪酬規(guī)劃預(yù)預(yù)算算年年度度公公司司整整體體規(guī)規(guī)劃劃返回目錄20142014年年開開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)計計劃劃表表編制單位：序號項 目 名 稱建設(shè)單位總占地面積建筑規(guī)?？偼顿Y金額開發(fā)計劃進度開工時間合

5、 計文字說明：單位：萬元竣工時間銷售時間交房時間20142014年年開開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)計計劃劃表表開發(fā)計劃進度返回目錄本本公公司司部部門門設(shè)設(shè)置置管理部門明細營業(yè)部門明細生產(chǎn)制造部門明細序號部門序號部門序號111222333444555666777888999101010111111121212131313141414151515文字說明：部門（分廠）本本公公司司部部門門設(shè)設(shè)置置生產(chǎn)制造部門明細返回目錄本本公公司司人人力力資資源源配配置置一一覽覽現(xiàn)有后勤人員總數(shù)-現(xiàn)有一線員工總數(shù)-預(yù)計后勤人員總數(shù)-預(yù)計一線員工總數(shù)-機構(gòu)/部門序號崗位編制人數(shù) 現(xiàn)有人數(shù)預(yù)算人數(shù)增減人數(shù) 工資/年 社會保險（公司承

6、擔(dān)部分）/年社?；鶖?shù)總經(jīng)辦1-2-3-4-5-6-7-8-9-小計10000-財務(wù)部11-12-13-14-15-16-17-18-19-小計10000-生產(chǎn)部21-22-23-24-25-26-27-28-29-小計10000-技術(shù)部31-32-33-34-35-36-37-38-39-小計10000-項目部41-42-43-44-45-46-47-48-49-小計10000-采購部51-52-53-54-55-56-57-58-59-小計10000-銷售部61-62-63-64-65-66-67-68-69-小計10000-合計000000備注：各公司根據(jù)自己情況，部門欄和人數(shù)欄，行數(shù)不夠

7、的可以自行增加，多余的可以刪除。文字說明：技術(shù)部現(xiàn)有后勤/一線比率0.00%預(yù)計后勤/一線比率0.00%福利費/年交通補助通訊補助人工費用合計人均費用備注社保金額過節(jié)費餐費-本本公公司司人人力力資資源源配配置置一一覽覽社會保險（公司承擔(dān)部分）/年-0000000備注：各公司根據(jù)自己情況，部門欄和人數(shù)欄，行數(shù)不夠的可以自行增加，多余的可以刪除。文字說明：返回目錄預(yù)預(yù)計計資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表編制單位：資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債及股東權(quán)益行次流動資產(chǎn)：1流動負債：1 貨幣資金2 短期借款2 短期投資3 應(yīng)付票據(jù)3 應(yīng)收票據(jù)4 應(yīng)付賬款4 應(yīng)收賬款5 預(yù)收賬款5 減：壞賬準備6 其他應(yīng)付款6 應(yīng)收賬款凈

8、額7- 應(yīng)付工資7 預(yù)付賬款8 應(yīng)付福利費8 應(yīng)收補貼款9 未交稅金9 其他應(yīng)收款10 未付利潤10 存貨11 其他應(yīng)交款11減：存貨減值準備12 預(yù)提費用12 待攤費用13 一年內(nèi)到期的長期借款13 待處理流動資產(chǎn)損益14 其他流動負債14 一年內(nèi)到期的長期債券投資15流動負債合計15 其他流動資產(chǎn)16長期負債：16流動資產(chǎn)合計17- 長期借款17長期投資：18 應(yīng)付債券18長期投資19 長期應(yīng)付款19固定資產(chǎn)：20 其他長期負債20 固定資產(chǎn)原價21 其中：住房周轉(zhuǎn)金21 減：累計折舊2222 固定資產(chǎn)凈值23-長期負債合計23 固定資產(chǎn)清理24遞延稅項：24 在建工程25 遞延稅款貸項2

9、5 待處理固定資產(chǎn)損益26負債合計26固定資產(chǎn)合計27-股東權(quán)益：27無形資產(chǎn)及長期待攤費用：28 實收資本28 無形資產(chǎn)29資本公積29 長期待攤費用30盈余公積30無形和長期待攤費用合計31- 其中：31其他長期資產(chǎn)：32 法定公益金32 其他長期資產(chǎn)33未分配利潤33遞延稅項：34所有者權(quán)益合計34 遞延稅款借項3535資產(chǎn)總計36-負債及所有者權(quán)益總計36文字說明：單位：元年初數(shù)期末數(shù)-返回目錄 預(yù)預(yù)計計損損益益表表編制單位：項目名稱12年實際占收入比例13年實際占收入比例14年預(yù)算一、主營業(yè)務(wù)收入0.00%0.00%- 減：銷售折扣與折讓0.00%0.00%- 產(chǎn)品銷售成本0.00%

10、0.00%- 營業(yè)費用0.00%0.00%- 產(chǎn)品銷售稅金及附加0.00%0.00%-二、產(chǎn)品銷售利潤0.00%0.00%- 加:其它業(yè)務(wù)利潤0.00%0.00%- 減:管理費用0.00%0.00%- 財務(wù)費用0.00%0.00%-三、營業(yè)利潤0.00%0.00%- 加:投資利潤0.00%0.00%- 補貼收入0.00%0.00%- 營業(yè)外收入0.00%0.00%- 減:營業(yè)外支出0.00%0.00%- 加:以前年度損益調(diào)整0.00%0.00%-四、利潤總額0.00%0.00%- 減：所得稅0.00%0.00%-五、凈利潤0.00%0.00%-文字說明：占收入比例增減金額增減比例月份一月二月三

11、月四月五月六月0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%單位：元七月八月九月十月十一月十二月月份 預(yù)預(yù)計計現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表編制單位：項 目13年實際14年預(yù)算一月二月一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金- 收到的稅費返還

12、- 收到與經(jīng)營活動有關(guān)的保證金等- 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金- 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計- 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金- 支付的各項稅費- 支付與經(jīng)營活動有關(guān)的保證金等- 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金- 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計- 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金- 取得投資收益收到的現(xiàn)金- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額- 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額- 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金- 投資活動現(xiàn)金流入小計- 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金- 投資支付的現(xiàn)金- 取得子公司

13、及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額- 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金- 投資活動現(xiàn)金流出小計- 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金- 取得借款收到的現(xiàn)金- 金融機構(gòu)借款- 集團借款- 其他借款- 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金- 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金- 籌資活動現(xiàn)金流入小計- 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金- 金融機構(gòu)借款- 集團借款- 其他借款- 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金- 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金- 籌資活動現(xiàn)金流出小計- 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額- 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-六、期末

14、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額-三月四月五月六月七月八月九月十月十一月-單位：元十二月-返回目錄 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預(yù)預(yù)算算表表編制單位：預(yù)算項目13年實際14年預(yù)算一月二月期期初初余余額額-本本期期現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入總總額額- 1、銷售回款- 2、稅費返還- 3、利息收入- 4、理財產(chǎn)品收入- 5、處置資產(chǎn)收入- 6、變賣廢品收入- 7、政府補貼收入- 8、保證金收入- 9、其他現(xiàn)金流入-本本期期現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出總總額額- 1、開發(fā)成本- 2、生產(chǎn)物資采購- 3、人事費用支出- 4、其他固定費用支出- 5、其他變動費用支出- 6、稅費支出- 7、貸款利息支出- 8、貸款保證金支出- 9、歸還貸款本金- 1

15、0、歸還非金融機構(gòu)借款本金- 11、支付非金融機構(gòu)利息- 12、歸還集團借款- 13、固定資產(chǎn)采購- 14、基建工程款- 15、土地款- 16、保證金支出- 17、其他現(xiàn)金流出-本本期期現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量-期期末末現(xiàn)現(xiàn)金金余余缺缺-加加：金金融融機機構(gòu)構(gòu)借借款款- 非非金金融融機機構(gòu)構(gòu)借借款款- 申申請請集集團團借借款款-調(diào)調(diào)度度后后結(jié)結(jié)存存-文字說明：三月四月五月六月七月八月九月十月十一月-單位：元十二月-銷銷售售回回款款預(yù)預(yù)算算表表編制單位：項目截止13年累計銷售回款14年預(yù)計銷售回款14年分月銷售回款套數(shù)面積銷售回款套數(shù)面積銷售回款一月二月三月四月五月六月七月八月九月住宅18#22#2

16、3#19#小計辦 公(可售)24#25#小計辦公（自持）24#25#小計商鋪（可售）24#25#小計商鋪（自持）24#25#小計車庫23#24#25#小計合計-單位:元十月十一月十二月-銷銷售售回回款款預(yù)預(yù)算算表表14年分月銷售回款返回目錄 資資本本支支出出預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表編制單位：資本支出項目截止13年實際購置部門資產(chǎn)名稱用途說明數(shù)量14年預(yù)算增減金額增減比例固定資產(chǎn)支出房屋及建筑物-小計-0.00%機器、機械設(shè)備-小計-0.00%運輸工具-小計-0.00%電子、辦公設(shè)備-小計-0.00%合計-0.00%無形資產(chǎn)支出土地使用權(quán)-其他-合計-0.00%工裝模具支出-合計-0.00%資產(chǎn)大修

17、理支出-0.00%總計-0.00%文字說明：帶斜杠的單元格無需填寫數(shù)字無形資產(chǎn)支出月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月- 資資本本支支出出預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表-單位：元十月十一月十二月- 資資本本支支出出預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表月份-返回目錄 銷銷售售收收入入預(yù)預(yù)算算表表編制單位：項目(全部可售）項目總銷售預(yù)算截止13年累計實現(xiàn)銷售套數(shù)面積均價（元/）銷售金額套數(shù)住宅18#-22#-23#-19#-小計-辦 公(可售)24#-25#-小計-辦公（自持）24#25#-小計-商鋪（可售）24#25#小計商鋪（自持）24#25#小計車庫23#24#25#小計合 計-文字說明：14年預(yù)計銷售面積均價（

18、元/）銷售金額套數(shù)面積均價（元/）銷售金額-0.00%-返回目錄 銷銷售售收收入入預(yù)預(yù)算算表表截止13年累計實現(xiàn)銷售14年分月銷售金額一月二月三月四月五月六月- 銷銷售售收收入入預(yù)預(yù)算算表表七月八月九月十月十一月十二月- 銷銷售售收收入入預(yù)預(yù)算算表表14年分月銷售金額備注 銷銷售售收收入入預(yù)預(yù)算算表表返回目錄 銷銷售售費費用用預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表編制單位：項 目 編 碼項 目項目總預(yù)算10年實際11年實際12年實際13年實際6601.01工資6601.02獎金6601.03福利費-6601.03.01 餐費6601.03.02 員工宿舍費用- 其中：租賃費 水電費 物業(yè)費 生活用品費 其他費用

19、6601.03.03 過節(jié)費6601.04工會經(jīng)費6601.05職教經(jīng)費6601.06社會保險費6601.07公積金6601.08招聘費用6601.09勞動保護人事費用小計-6601.10交通費用- 公交費 打的費6601.11通訊費用-6601.11.01固定電話費6601.11.02手機費6601.11.03網(wǎng)絡(luò)費6601.12辦公費用- 辦公文具 辦公耗材 打印紙 郵寄費用 報刊雜志 圖書資料 保潔用品 其他辦公費用6601.13招待費用 香煙 酒水 茶葉 其他費用6601.14業(yè)務(wù)費用 購物卡 禮品費 其他費用6601.15會議費用6601.16租賃費用6601.17物業(yè)費6601.1

20、8水費6601.19電費6601.20差旅費用6601.21廣告宣傳費6601.22業(yè)務(wù)宣傳費6601.23車輛費用-6601.23.01 油料費6601.23.02 車輛保險及年審6601.23.03 保養(yǎng)費6601.23.04 維修費6601.23.05 車位租賃費6601.23.06 其他費用6601.24維修費用日常費用小計-6601.25折舊6601.26低值易耗品攤銷6601.27其他長期費用攤銷6601.28無形資產(chǎn)攤銷6601.29壞帳損失計提費用小計-6601.30物料消耗6601.31售后服務(wù)6601.32運輸費用6601.33稅費6601.34外協(xié)費用6601.35技術(shù)開

21、發(fā)費用6601.36中介服務(wù)費用6601.37其他費用其他費用小計-銷售費用合計(權(quán)責(zé)發(fā)生制)-截止14年累計 14年預(yù)算占明年收入比率明年結(jié)構(gòu)比例增減金額增減比例月份一月二月三月四月-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.0

22、0%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-

23、0.00%0.00%-0.00% 銷銷售售費費用用預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00

24、%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.0

25、0%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-單位：元五月六月七月八月九月十月十一月十二月- 銷銷售售費費用用預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表月份-返回目錄 銷銷售售費費用用預(yù)預(yù)算算明明細細表表編制單位：項 目13年實際占本年收入比率本年結(jié)構(gòu)比例14年預(yù)算

26、占明年收入比率明年結(jié)構(gòu)比例增減金額 增減比例一、工資0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%管理人員工資0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%銷售人員工資0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%銷售人員傭金0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%二、廣告費0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%廣告策劃代理費0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%廣告發(fā)布費0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%宣傳印刷費0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%三、銷售服務(wù)費0.00%0.00%-

27、0.00%0.00%-0.00%銷售道具費0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%促銷禮品費0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%運輸裝卸費0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%房屋交易服務(wù)費0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%客戶活動費0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%房展會費0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%項目配套費0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%售樓部建造裝修費用0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%銷售費用合計(權(quán)責(zé)發(fā)生制)-0.00%0.00

28、%-0.00%0.00%-0.00%文字說明：月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月- 銷銷售售費費用用預(yù)預(yù)算算明明細細表表單位：元十一月十二月-月份返回目錄 管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表編制單位：項 目 編 碼項 目項目總預(yù)算10年實際11年實際12年實際13年實際6602.01工資6602.02獎金6602.03福利費-6602.03.01 餐費6602.03.02 員工宿舍費用- 其中：租賃費 水電費 物業(yè)費 生活用品費 其他費用6602.03.03 過節(jié)費6602.04工會經(jīng)費6602.05職教經(jīng)費6602.06社會保險費6602.07公積金6602.08招聘費用6602

29、.09勞動保護人事費用小計-6602.1交通費用- 公交費 打的費6602.11通訊費用-6602.11.01固定電話費6602.11.02手機費6602.11.03網(wǎng)絡(luò)費6602.12辦公費用- 辦公文具 辦公耗材 打印紙 郵寄費用 報刊雜志 圖書資料 保潔用品 其他辦公費用6602.13招待費用 香煙 酒水 茶葉 其他費用6602.14業(yè)務(wù)費用 購物卡 禮品費 其他費用6602.15會議費用6602.16租賃費用6602.17物業(yè)費6602.18水費6602.19電費6602.2差旅費用6602.21廣告宣傳費6602.22業(yè)務(wù)宣傳費6602.23車輛費用-6602.23.01 油料費66

30、02.23.02 車輛保險及年審6602.23.03 保養(yǎng)費6602.23.04 維修費6602.23.05 車位租賃費6602.23.06 其他費用6602.24維修費用日常費用小計6602.25折舊6602.26低值易耗品攤銷6602.27其他長期費用攤銷6602.28無形資產(chǎn)攤銷6602.29壞帳損失計提費用小計6602.3物料消耗6602.31售后服務(wù)6602.32運輸費用6602.33稅費6602.34外協(xié)費用6602.35技術(shù)開發(fā)費用6602.36中介服務(wù)費用6602.37其他費用其他費用小計管理費用合計(權(quán)責(zé)發(fā)生制)文字說明：本表1-12月預(yù)算數(shù)據(jù)是由各部門管理費用表自動加總，無

31、需手工填寫截止14年累計 14年預(yù)算月份一月二月三月四月五月六月七月八月- 管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表-單位:元九月十月十一月十二月- 管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表月份-返回目錄 開開發(fā)發(fā)成成本本預(yù)預(yù)算算表表編制單位：序序號號項項目目項項目目總總預(yù)預(yù)算算高高層層18#22#23#小小計計面積1土地征用費2土地出讓金3拆遷補償費4土地契稅5耕地占用稅6土地交易費7征(土)地管理費8土地購置費9其他土地費用土地征用及拆遷補償費小計-10三(七)通一平費11臨時設(shè)施費12可行性研究費13市場調(diào)研費14招標(biāo)代理及管理費15規(guī)劃設(shè)計費16行政規(guī)費及規(guī)劃報建費17水文地質(zhì)勘察費18測繪費

32、19其他費用前期工程費小計-20土建工程費21安裝工程費22裝修工程費23樣板房/售樓處裝修費24建安工程監(jiān)理費25檢驗檢測費26工程造價咨詢費27人防設(shè)施28市政配套費建筑安裝工程費小計-29供電工程費30給排水工程費31燃氣工程費32電視工程費33通訊工程費34通訊線路及設(shè)備安裝費35小區(qū)道路工程費36環(huán)衛(wèi)工程費37綠化工程費38小區(qū)閉路監(jiān)控39圍墻建造費40建筑小品41其他費用基礎(chǔ)設(shè)施費小計-42人防工程費43自行車棚44配電房45設(shè)備用房46車庫47公共設(shè)施維修基金48其他公用配套設(shè)施費配套設(shè)施費小計-費用合計-多多層層辦辦公公商商業(yè)業(yè)19#24#25#小小計計24#25#小小計計-

33、開開發(fā)發(fā)成成本本預(yù)預(yù)算算表表項項目目總總預(yù)預(yù)算算-項項目目執(zhí)執(zhí)行行情情況況表表高高層層多多層層合合計計18#22#23#小小計計19#- 開開發(fā)發(fā)成成本本預(yù)預(yù)算算表表項項目目總總預(yù)預(yù)算算-單位：元辦辦公公商商業(yè)業(yè)售售樓樓部部24#25#小小計計24#25#小小計計- 開開發(fā)發(fā)成成本本預(yù)預(yù)算算表表項項目目執(zhí)執(zhí)行行情情況況表表-備注會會所所合合計計-項項目目執(zhí)執(zhí)行行情情況況表表-返回目錄 開開發(fā)發(fā)間間接接費費預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表編制單位：項 目 編 碼項 目項目總預(yù)算10年實際11年實際12年實際6602.01工資6602.02獎金6602.03福利費-6602.03.01 餐費6602.03.0

34、2 員工宿舍費用- 其中：租賃費 水電費 物業(yè)費 生活用品費 其他費用6602.03.03 過節(jié)費6602.04工會經(jīng)費6602.05職教經(jīng)費6602.06社會保險費6602.07公積金6602.08招聘費用6602.09勞動保護人事費用小計-6602.1交通費用- 公交費 打的費6602.11通訊費用-6602.11.01固定電話費6602.11.02手機費6602.11.03網(wǎng)絡(luò)費6602.12辦公費用- 辦公文具 辦公耗材 打印紙 郵寄費用 報刊雜志 圖書資料 保潔用品 其他辦公費用6602.13招待費用 香煙 酒水 茶葉 其他費用6602.14業(yè)務(wù)費用 購物卡 禮品費 其他費用6602

35、.15會議費用6602.16租賃費用6602.17物業(yè)費6602.18水費6602.19電費6602.2差旅費用6602.21廣告宣傳費6602.22業(yè)務(wù)宣傳費6602.23車輛費用-6602.23.01 油料費6602.23.02 車輛保險及年審6602.23.03 保養(yǎng)費6602.23.04 維修費6602.23.05 車位租賃費6602.23.06 其他費用6602.24維修費用日常費用小計6602.25折舊6602.26低值易耗品攤銷6602.27其他長期費用攤銷6602.28無形資產(chǎn)攤銷6602.29壞帳損失計提費用小計6602.3物料消耗6602.31售后服務(wù)6602.32運輸費用

36、6602.33稅費6602.34外協(xié)費用6602.35技術(shù)開發(fā)費用6602.36中介服務(wù)費用6602.37其他費用6602.38融資費用6602.39 利息6602.40 手續(xù)費6602.41 擔(dān)保費6602.42 顧問費6602.43小配套費6602.44物業(yè)開辦費6602.45公共設(shè)施維修基金6602.46其他公用配套設(shè)施費其他費用小計管理費用合計(權(quán)責(zé)發(fā)生制)融資費用 利息 手續(xù)費 擔(dān)保費 顧問費小配套費物業(yè)開辦費公共設(shè)施維修基金其他公用配套設(shè)施費13年實際截止14年累計 14年預(yù)算月份一月二月三月四月五月六月七月- 開開發(fā)發(fā)間間接接費費預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表-單位：元八月九月十月十一月十

37、二月- 開開發(fā)發(fā)間間接接費費預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表月份-返回目錄 財財務(wù)務(wù)費費用用預(yù)預(yù)算算表表編制單位：項 目項目總預(yù)算10年實際11年實際12年實際13年實際截止14年累計流動資金利息收入定期存款利息收入?yún)R兌收益小計銀行利息支出融資利息成本匯兌損失結(jié)算手續(xù)費小計合 計文字說明：14年預(yù)算月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月-返回目錄 財財務(wù)務(wù)費費用用預(yù)預(yù)算算表表單位：元十月十一月十二月- 財財務(wù)務(wù)費費用用預(yù)預(yù)算算表表月份2014年利息支出預(yù)算編制單位：序號貸款行貸款金額貸款日期還款日期月利率（）利息支出一季度二季度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、單位：元利息資本化金額備注三季度四季度小計2014年利息支出預(yù)算利息支出2014年利息支出預(yù)算編制單位：序號出借單位借款情況截止2013年12月一月二月本期借款本期還款本期借款-三月四月五月本期還款本期借款本期還款本期借款本期還款本期借款2014年利息支出預(yù)算借款情況二月六月七月八月本期還款本期借款本期還款本期借