醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、1醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告XX 醫(yī)院 * 年是比較平穩(wěn)的一年，在面對(duì)醫(yī)療市場激烈 的競爭，本院門診樓改建搬遷，道路施工交通不便等諸多因 素下，全院領(lǐng)導(dǎo)員工上下一心，共同努力，始終堅(jiān)持以過硬 的醫(yī)療技術(shù)，先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，低廉的醫(yī)療價(jià)格，溫馨的醫(yī) 療服務(wù)為“ XX ”創(chuàng)下了良好的口碑?，F(xiàn)將* 年度財(cái)務(wù)分析 狀況報(bào)告如下：一、年度財(cái)務(wù)分析 - 本年度收入分析 本年度實(shí)現(xiàn)賬面收入 X.27萬元，比上年度的 X.09 萬元 減少了 10% 。其中主營業(yè)務(wù)收入 X.27 萬元，其他業(yè)務(wù)收入 X 萬元，分別比去年減少了 10% 和 20% 。在主營業(yè)務(wù)收入 中，門診收入 X.3 萬元，比去年增加了 8% ，其中 X

2、X 門診 收入 8.42 萬元，比去年的 X.75 萬元增加了 25% ；住院收入 X.94 萬元，比去年下降了 19% ，較去年相比，主要是本年 減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為 X 萬元，其中： 防疫站收入為 X.47 萬元，比去年 X.73 萬元增加了 16% ， 房租及利息收入 X.8 萬元。二、年度財(cái)務(wù)分析 - 本年度主要成本費(fèi)用分析本年度共發(fā)生成本費(fèi)用 X.51 萬元，比上年度 X.10 萬元 減少了7% ，經(jīng)年度財(cái)務(wù)分析 得知費(fèi)用主要表現(xiàn)在：1、本 年度藥品消耗 X.88萬元，衛(wèi)生材料消耗 X.69 萬元，分別比 去年的 X.86 萬元和 X.6 萬元下降了 12% 和

3、20% ，主要是受 收入減少的影響。本年度藥品收入達(dá)到 X.71 萬元，與去年 持平。醫(yī)療收入達(dá)到 X.56 萬元，比去年減少了15% 。2、本年度工資獎(jiǎng)金及社會(huì)保障費(fèi) X.18 萬元，比上年度 X.44 萬2元增加支出 X.74 萬元，增加了 1% 。3、本年度發(fā)生能源 費(fèi)支出 36 萬元。其中：耗電 22.8 萬度 21.4 萬元，用汽 962.3 噸 12.5 萬元， 支付水費(fèi) 2.1 萬元。本年能源費(fèi)比上年度增加 了 9.5 萬元。 4 、本年度計(jì)提房屋設(shè)備折舊 X.3 萬元， 與上 年基本持平。5 、 全年還發(fā)生電話費(fèi) 1.3萬元，差旅及交通 費(fèi) 2.5 萬元，印刷及復(fù)印費(fèi) 5.5

4、萬元，購辦公用品及消耗用 物資 7.2 萬元，招待費(fèi)支出 X.9 萬元，計(jì)量強(qiáng)檢醫(yī)療廢水監(jiān) 測證件年審等 1.4 萬元，寬帶網(wǎng)及醫(yī)?？ㄊ褂觅M(fèi)，軟件服務(wù) 費(fèi) 4.85 萬元，門診及住院票據(jù)費(fèi) 1.48 萬元，刷卡手續(xù)費(fèi) 1.38 萬元，汽車加油保養(yǎng)保險(xiǎn)養(yǎng)路費(fèi) 5 萬元，垃圾清運(yùn)費(fèi) 0.38 萬元，購工裝及醫(yī)用圖書報(bào)刊費(fèi) 1.2萬元等。 6 、本年計(jì)提 董事長基金 X.89 萬元，推銷上年待攤費(fèi)用 X 萬元。三、年度財(cái)務(wù)分析 - 本年度發(fā)生的其他重大資金支出項(xiàng) 目1、CT 后續(xù)維護(hù)費(fèi)，移機(jī)費(fèi) X.78 萬元。 2、廣告宣傳及 招牌制作費(fèi) X.4 萬元。 3 、設(shè)備維修及汽管安裝。維修。保 養(yǎng)。改造

5、費(fèi) X.5 萬元。 4 、醫(yī)療賠償支出 X.83 萬元。 5 、支 付碎石及手外科上年度提成X.76 萬元。 6、門診房屋改造裝 修支出 X.5 萬元。 7 、防水處理改造工程 X.04 萬元。 8 、本 年度新增設(shè)備投資 X.1 萬元。主要購置了高頻利浦刀，嬰兒 高壓氧艙，胎心多普勒，痔瘡吻合器及刺激儀，心電監(jiān)護(hù)儀 等。四、年度財(cái)務(wù)分析 - 本年度結(jié)余情況 本年度實(shí)現(xiàn)利潤總額 X.76萬元，加年初的分配結(jié)余X.64 萬元，期末賬面未分配利潤為 X.4 萬元。3五、年度財(cái)務(wù)分析 - 現(xiàn)金流量分析 本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額 X.42 萬元，除定期存 款戶 X 萬元外，實(shí)際可用貨幣資金 X.4

6、2 萬元。本年共發(fā)生 現(xiàn)金及銀行存款流入 X.45 萬元。其中經(jīng)營活動(dòng)總流入為 X.34 萬元，占 71% ，收到銀行存款利息流入 X.75 萬元。在 經(jīng)營活動(dòng)總流入中，銷售藥品及醫(yī)療服務(wù)收入 X.2 萬元，占 經(jīng)營流入的 X.5%，其他流入為 1.5%.主要為財(cái)局 0607 年 防疫活動(dòng)經(jīng)費(fèi) X.02 萬元。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入 X.29 萬元。 其中：經(jīng)營活動(dòng)流出 X.25 萬元，占87.6% ； 固定資產(chǎn)購置 投資支出 X.1 萬元， 占 3.1% ； 房屋改造支出 X.5萬元，占 10.2% ；污水處理工程投入 12.04 萬元，占 2.2% ；在經(jīng)營 流出中用于購買藥品及材料支出 X.65 萬元，占經(jīng)營流出的 42% ；用于職工方面支出 X 萬元， 占經(jīng)營流出的 53.5% ；CT 維護(hù)以及移機(jī)支出 X.78萬元。六、年度財(cái)務(wù)分析 -* 年醫(yī)務(wù)財(cái)務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)和控制的方面1、加強(qiáng)物資管理，進(jìn)一步做好物資的計(jì)劃，采購，銷 售和庫存工作。2 、加強(qiáng)醫(yī)療專用設(shè)備的安全使用和維護(hù)管 理。3、進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理管理，將財(cái)務(wù)核算進(jìn)一步 的細(xì)分化，精確化，努力降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督及控制職能，進(jìn)一步協(xié)調(diào)科室與財(cái)務(wù)關(guān)系，做好住院結(jié)算和