江蘇關于成立顯示屏公司可行性報告（范文模板）

1、MACRO.泓域咨詢 /江蘇關于成立顯示屏公司可行性報告江蘇關于成立顯示屏公司可行性報告xx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 公司組建方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第三章 項目建設背景及必要性分析29一、 行業(yè)發(fā)展特點29二、 行業(yè)

2、生命周期31第四章 市場分析33一、 進入本行業(yè)的行業(yè)壁壘33二、 行業(yè)發(fā)展的有利因素34三、 行業(yè)與上下游的關系36第五章 發(fā)展規(guī)劃38一、 公司發(fā)展規(guī)劃38二、 保障措施39第六章 法人治理41一、 股東權利及義務41二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事51第七章 風險風險及應對措施53一、 項目風險分析53二、 公司競爭劣勢56第八章 項目選址方案57一、 項目選址原則57二、 建設區(qū)基本情況57三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展63四、 社會經濟發(fā)展目標64五、 產業(yè)發(fā)展方向65六、 項目選址綜合評價69第九章 環(huán)境保護分析70一、 編制依據70二、 環(huán)境影響合理性分析71三、 建設期大氣環(huán)

3、境影響分析73四、 建設期水環(huán)境影響分析75五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析76六、 建設期聲環(huán)境影響分析76七、 營運期環(huán)境影響77八、 環(huán)境管理分析78九、 結論及建議80第十章 經濟效益評價82一、 經濟評價財務測算82營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表83固定資產折舊費估算表84無形資產和其他資產攤銷估算表85利潤及利潤分配表87二、 項目盈利能力分析87項目投資現金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91第十一章 項目投資計劃93一、 投資估算的依據和說明93二、 建設投資估算94建設投資估算表98三、 建設期利息98建設期利息估算表98固定資

4、產投資估算表100四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十二章 項目實施進度計劃105一、 項目進度安排105項目實施進度計劃一覽表105二、 項目實施保障措施106第十三章 總結分析107第十四章 附表附錄109主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其

5、他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現金流量表120借款還本付息計劃表121建筑工程投資一覽表122項目實施進度計劃一覽表123主要設備購置一覽表124能耗分析一覽表124報告說明由于LCD行業(yè)具有明顯的周期性，以供求為核心，密集的新時代線投產可能造成的產能問題不容忽視。隨著2016年末開始出現的短期產能收縮導致面板價格的上漲，以及新時代線的不斷投產，產能過剩問題可能凸顯。而又由于液晶顯示屏價格圍繞供求上下波動，供不應求時帶來的價格上漲態(tài)勢隨著產能擴大將趨于穩(wěn)定，甚至下跌。價格因供求浮動明顯。xx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責

6、任公司出資832.00萬元，占xx投資管理公司80%股份；xx有限公司出資208萬元，占xx投資管理公司20%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資18286.18萬元，其中：建設投資14696.46萬元，占項目總投資的80.37%；建設期利息146.24萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金3443.48萬元，占項目總投資的18.83%。項目正常運營每年營業(yè)收入40000.00萬元，綜合總成本費用33172.23萬元，凈利潤4987.84萬元，財務內部收益率20.17%，財務凈現值7738.64萬元，全部投資回收期5.68年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本

7、項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1040萬元三、 注冊地址江蘇xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事顯示屏相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經

8、營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務

9、數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7485.235988.185613.92負債總額3974.563179.652980.92股東權益合計3510.672808.542633.00公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入25937.9020750.3219453.43營業(yè)利潤4017.013213.613012.76利潤總額3672.372937.902754.28凈利潤2754.282148.341983.08歸屬于母公司所有者的凈利潤2754.282148.341983.08（二）xx有限公司基本情況1、

10、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板，走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12

11、月資產總額7485.235988.185613.92負債總額3974.563179.652980.92股東權益合計3510.672808.542633.00公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入25937.9020750.3219453.43營業(yè)利潤4017.013213.613012.76利潤總額3672.372937.902754.28凈利潤2754.282148.341983.08歸屬于母公司所有者的凈利潤2754.282148.341983.08六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立顯示屏公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理

12、由全球前5大TFT-LCD企業(yè)中，三星電子和夏普均為集團內上下游一體化企業(yè)；友達光電不生產最終產品，但其大股東明基是主要的終端產品生產商，許多企業(yè)都是在集團內配套；LG集團在上游原材料方面有較好的產業(yè)基礎，近年來也在下游終端品牌產品領域迅速拓展。國內知名液晶顯示屏生產企業(yè)華星光電，其母公司TCL是大陸最具有影響力的智能產品制造商之一。聚力打造制造強省，積極構建自主可控安全高效的現代產業(yè)體系堅持鞏固壯大實體經濟根基，以培育建設具有國際競爭力的產業(yè)集群為主抓手，加快構建實體經濟、科技創(chuàng)新、現代金融和人力資源協同發(fā)展的現代產業(yè)體系，不斷提升江蘇在全球產業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈中的位勢和能級。（一）全面提

13、升制造業(yè)核心競爭力1、率先建成全國制造業(yè)高質量發(fā)展示范區(qū)培育壯大先進制造業(yè)集群。充分發(fā)揮江蘇制造業(yè)體系健全和規(guī)模技術優(yōu)勢，堅持空間集聚、創(chuàng)新引領、智能升級、網絡協同、開放集成的方向，著力在技術、設計、品牌、供應鏈等領域鍛長板補短板，加快建設省級和國家級先進制造業(yè)集群，重點打造物聯網、高端裝備、節(jié)能環(huán)保、新型電力（新能源）裝備、生物醫(yī)藥和新型醫(yī)療器械等萬億級產業(yè)集群。推進產業(yè)鏈主導企業(yè)培育、協同創(chuàng)新提升、基礎能力升級、開放合作促進四大行動，加快產業(yè)鏈供應鏈高效協同、大中小企業(yè)緊密合作、產業(yè)資源整合優(yōu)化，突出產業(yè)優(yōu)化布局、強化產業(yè)風險預警，推動先進制造業(yè)集群邁向產業(yè)鏈價值鏈中高端。發(fā)揮要素資源、產

14、業(yè)生態(tài)等優(yōu)勢，吸引國內高端產業(yè)、核心配套環(huán)節(jié)和先進要素在江蘇集聚發(fā)展，進一步提升資源配置能力，不斷增強國際競爭力、創(chuàng)新力、控制力。實施集群發(fā)展促進機構培育計劃，構建開放高效的集群創(chuàng)新服務體系，鼓勵組建產業(yè)集群發(fā)展聯盟。2、推進產業(yè)基礎高級化實施產業(yè)基礎再造工程。圍繞核心基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業(yè)技術基礎和工業(yè)基礎軟件等“五基”，加大基礎研究和關鍵共性技術投入力度，強化技術攻關、重點突破、應用牽引、整機帶動，完善產業(yè)基礎協同創(chuàng)新機制，構建高標準的產業(yè)基礎體系。大力突破一批市場需求大、質量性能差距較大、對外依存度高的核心基礎零部件和關鍵基礎材料，引導基礎零部件、基礎材料

15、和整機產品聯動研發(fā)，深入實施高端裝備趕超工程，開展短板裝備攻關行動計劃，推進產品設計、專用材料和先進工藝開發(fā)、示范推廣等“一條龍”應用，提升具有自主知識產權的儀器設備和成套裝備生產能力。提升基礎工藝水平，加快發(fā)展增材制造等先進制造工藝和節(jié)能節(jié)水等綠色生產工藝。3、提高產業(yè)鏈供應鏈現代化水平全面提升產業(yè)鏈供應鏈競爭力。實施“531”產業(yè)鏈遞進培育工程，著力培育50條重點產業(yè)鏈，做強30條優(yōu)勢產業(yè)鏈，推動10條卓越產業(yè)鏈快速提升。開展“產業(yè)強鏈”三年行動計劃，創(chuàng)建一批具有標桿示范意義的國家級先進制造業(yè)集群，攻克一批制約產業(yè)鏈自主可控、安全高效的核心技術，推動一批卓越產業(yè)鏈競爭實力和創(chuàng)新能力達到國內

16、一流、國際先進水平。4、實施“壯企強企”工程大力培育“鏈主”領軍企業(yè)。實施引航企業(yè)培育計劃，圍繞重點產業(yè)鏈，集中力量打造一批根植江蘇、具有品牌影響力和綜合競爭力的引航企業(yè)。聚焦產業(yè)鏈終端產品特別是整機裝備，發(fā)揮企業(yè)規(guī)模和市場運營優(yōu)勢，強化研發(fā)、設計、標準等領先能力，積極將全球知名供應商納入產品供應鏈，重點支持通過并購、引進、參股等方式集聚高端要素，提升產業(yè)鏈垂直整合能力，力爭涌現出一批技術引領型、市場主導型的“鏈主”企業(yè)，打造具有生態(tài)主導力和全球競爭力的世界一流企業(yè)。（二）提高金融服務實體經濟效率和水平1、強化現代產業(yè)體系金融支撐持續(xù)加大金融支持制造業(yè)力度，引導金融資源重點支持先進制造業(yè)集群建

17、設和戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群培育，鼓勵金融機構創(chuàng)新制造業(yè)融資特別是中長期融資產品和服務模式，開展投貸聯動，提高制造業(yè)貸款比重，降低制造業(yè)融資成本。2、推動金融支持科技創(chuàng)新建立適應科技創(chuàng)新全生命周期需要的金融服務體系，積極發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資，推動更多的原創(chuàng)科技成果實現商業(yè)化產業(yè)化。支持硬核科技企業(yè)和高成長性創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)在資本市場上市、發(fā)行公司信用類債券等，加快培育新動能。3、健全普惠金融服務體系支持銀行等金融機構開發(fā)個性化、差異化、定制化金融產品，切實改進支農支小金融服務。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約44.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通

18、訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx千套顯示屏的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積49043.07，其中：生產工程31355.93，倉儲工程9350.94，行政辦公及生活服務設施5410.67，公共工程2925.53。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資18286.18萬元，其中：建設投資14696.46萬元，占項目總投資的80.37%；建設期利息146.24萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金3443.48萬元，占項目總投資的18.83%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：40000.00萬元。2、綜合總成本費用（T

19、C）：33172.23萬元。3、凈利潤（NP）：4987.84萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.68年。5、財務內部收益率：20.17%。6、財務凈現值：7738.64萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)

20、管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、顯示屏行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重

21、大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資832.00萬元，占xx投資管理公司80%股份；xx有限公司出資208萬元，占xx投資管理公司20%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事

22、會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的

23、職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實

24、施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的

25、收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、

26、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展

27、部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、盧xx，中國國

28、籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、孟xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、王xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、任xx，中國國籍，

29、無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、何xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、肖xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。

30、2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、閆xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊

31、資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大

32、公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利

33、潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序

34、為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 項目建設背景及必要性分析一、 行業(yè)發(fā)展特點1、持續(xù)性高密度投資TFT-LCD生產線建設資金需求量巨大，一條大尺寸TFT-LCD生產線的投資額至少數十億美元。產業(yè)規(guī)模領先的日本、韓國和我國臺灣地區(qū)企業(yè)均擁有多條6代以上的大尺寸TFT-LCD生產線，企業(yè)已投資TFT-LCD生產線建設的累積資金都在百億美元以上。目前我國的TFT-LCD生產線也投產迅速。國內已有多家面板生產企業(yè)。大尺寸方面，京東方有3條8

35、.5代線，還有1條8.5代線和1條10.5代線在建；華星光電有2條8.5代線，另有1條10.5代線在建；惠科有1條8.5代線在建；中國電子有1條8.5代線，另有1條8.6代線在建。此外三星和LG分別在蘇州和廣州各有1條8.5代線。中小尺寸方面，國內亦有多條生產線投產或在建，內地液晶顯示屏企業(yè)在全球面板行業(yè)中已呈崛起之勢。2、領先企業(yè)在上下游產業(yè)鏈建設上一體化程度高全球前5大TFT-LCD企業(yè)中，三星電子和夏普均為集團內上下游一體化企業(yè)；友達光電不生產最終產品，但其大股東明基是主要的終端產品生產商，許多企業(yè)都是在集團內配套；LG集團在上游原材料方面有較好的產業(yè)基礎，近年來也在下游終端品牌產品領域

36、迅速拓展。國內知名液晶顯示屏生產企業(yè)華星光電，其母公司TCL是大陸最具有影響力的智能產品制造商之一。3、重視企業(yè)整合和跨國合作TFT-LCD是資本、技術雙密集型產業(yè)，生成、研發(fā)投入巨大，需要大規(guī)模市場開發(fā)和銷售能力。面板企業(yè)進行水平、垂直整合和跨國合作有利于降低成本、控制風險、提升競爭力。為鎖定市場，三星與索尼、夏普建立合資公司；為獲得玻璃基材，三星與康寧建立合資公司，友達是通過持續(xù)合并而位居世界第三的。國內液晶顯示器龍頭企業(yè)京東方，更是在日韓臺三強鼎力時期通過跨國并購整合資源突破重圍，逐漸成長為實力卓群的液晶屏生產商。4、產能問題影響行業(yè)走勢，價格因供求浮動明顯由于LCD行業(yè)具有明顯的周期性

37、，以供求為核心，密集的新時代線投產可能造成的產能問題不容忽視。隨著2016年末開始出現的短期產能收縮導致面板價格的上漲，以及新時代線的不斷投產，產能過剩問題可能凸顯。而又由于液晶顯示屏價格圍繞供求上下波動，供不應求時帶來的價格上漲態(tài)勢隨著產能擴大將趨于穩(wěn)定，甚至下跌。價格因供求浮動明顯。5、國內LCD行業(yè)上游配套有待完善雖然隨著近些年國內LCD產業(yè)不斷發(fā)展，液晶顯示屏制造企業(yè)快速成長，打破原有被日韓企業(yè)及臺灣廠商壟斷的局面，國內LCD龍頭企業(yè)如京東方、深天馬等均不斷加大生產線的建設及投產，但在整體平板顯示市場，對于上游原材料的投資遠不如顯示屏制造。以2015年為例，我國在顯示產業(yè)投資接近5,0

38、00億元，其中有4,000億元以上都是顯示屏投資，上游材料和裝備的投資不到1,000億元。上游配套已成為我國LCD產業(yè)發(fā)展的“短板”，生產液晶顯示屏所必需的液晶材料、光學元件、基本部件等相關領域尚處于起步階段。以偏光片為例，偏光片在顯示屏物料成本中占有10%-15%的比重，但由于40%關鍵部件仍主要由國外生產，本土化自給率不足40%。關鍵材料和核心裝備是我國液晶顯示屏產業(yè)發(fā)展目前的瓶頸，上游配套有待進一步完善與提高。二、 行業(yè)生命周期LCD行業(yè)的產品成熟度高、進入的資本壁壘高、產能建設周期長，因此供求平衡的動態(tài)調整時間長，行業(yè)呈現出典型的周期性。其產業(yè)周期的規(guī)律，是以供求為核心，以價格為表象，

39、以廠商產能稼動率為表現，液晶顯示屏產品價格規(guī)律性波動。產能的投放或縮減往往對全行業(yè)帶來較大的影響。供需兩端的錯配是液晶顯示屏價格漲跌的核心。自2015年末開始，LCD面板價格不斷成上漲態(tài)勢，其主因是由于全球LCD的產能在短期出現了明顯的收縮，凸顯出供不應求的情形。在面板行業(yè)占領大半江山的韓廠大規(guī)模關閉生產線，臺灣企業(yè)也在出售和停止生產線重新布局其面板業(yè)務，此外，臺灣地區(qū)的地震災害也加劇了產能收縮的程度。隨著產能收縮，留存的產能造成了中低端產品市場的供求不匹配，使得LCD相關產品的議價能力增強，漲價態(tài)勢蔓延。目前，LCD產業(yè)轉移規(guī)律明顯，產業(yè)重心依次由日韓臺逐漸轉移至內地的趨勢已十分明朗，201

40、7年全球有3條高世代產線先后投產，年全年LCD行業(yè)整體需求略好于供給，液晶顯示屏景氣基調，價格企穩(wěn)。平板顯示器中其它類型的顯示器由于技術、性能、成本等原因，未來較長一段時間還不足以影響液晶顯示器的市場地位，預計液晶顯示行業(yè)將擁有較長的生命周期。隨著終端用戶對顯示屏的訴求向更輕、更薄、更佳顯示效果變化，顯示面板的革新也在不斷推進，OLED技術的布局也在不斷加大。但由于其他平板技術仍有一定局限性，并且像OLED技術仍存在不足，成熟度上與LCD仍有差距，故短期內仍難以影響液晶顯示器的主導地位。第四章 市場分析一、 進入本行業(yè)的行業(yè)壁壘1、原廠授權壁壘對電子元器件分銷商而言，獲得原廠授權的分銷商在產品

41、質量、供應保障、技術支持等方面較其他分銷商更具有競爭力。由于電子元器件產業(yè)鏈上下游的信息不對稱性，原廠對其授權分銷商的在市場開拓能力、客戶資源、技術服務能力、商業(yè)信譽和資金能力等方面的選擇標準極其嚴格。原廠同時也對分銷商的數量嚴格限制。電子元器件的質量和價格直接關系到電子產品的質量和成本競爭力，因此，也是下游電子產品深度加工商采購時重點關注的因素。電子元器件分銷商能夠與上游供應商維持著長期緊密的戰(zhàn)略合作關系，在進貨價格和質量方面獲得原廠的直接支持至關重要。由于原廠數量少，而分銷商的數量眾多，原廠通常有嚴格的授權管理體系，只有具備一定行業(yè)地位、業(yè)務能力、資金實力的分銷商才能獲得原廠的授權，因此是

42、否取得原廠授權是分銷行業(yè)的重要壁壘之一。2、資金壁壘電子元器件的上游原廠銷售一般不給分銷商提供信用賬期，分銷商一般需要給下游客戶一定的信用賬期，要求分銷商擁有較為雄厚的采購資金。采購金額的大小取決于分銷商備貨數量及其資金周轉能力的高低。資金實力是衡量分銷商綜合競爭力的重要指標之一，也是進入電子元器件分銷行業(yè)的重要壁壘之一。3、客戶壁壘對電子元器件分銷商而言，豐富而穩(wěn)定的優(yōu)質客戶資源是其企業(yè)發(fā)展的基礎。分銷商通過對下游細分行業(yè)信息的分析，并通過技術支持等增值服務長期累積，獲得一定數量的長期緊密合作客戶后，就會形成客戶資源優(yōu)勢?？蛻魯盗康姆e累需要較長時間的沉淀，若在客戶數量上獲得優(yōu)勢，就會形成分銷

43、商的核心競爭力之一。二、 行業(yè)發(fā)展的有利因素1、有利因素（1）國家產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展行業(yè)是國家重點發(fā)展、大力扶持的產業(yè)，為了促進其發(fā)展，國家頒布了電子信息產業(yè)調整和振興規(guī)、信息產業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要等一系列鼓勵政策，在投融資、稅收、產業(yè)技術、收入分配、人才和知識產權保護等方面提供了政策扶持保障，對于推動整個液晶行業(yè)的發(fā)展以及產業(yè)結構化調整升級起到了重要作用。并且隨著LCD產業(yè)的日益擴大，產業(yè)鏈日趨完整，將更加有利于推動行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。（2）行業(yè)將進一步規(guī)范發(fā)展隨著電子產品深度加工商的不斷發(fā)展壯大，其對電子產品分銷商的正規(guī)化、技術支持力量等的要求也隨之提高，原

44、廠對其分銷商的訴求也在不斷上升，有資金實力且規(guī)范運用的分銷商將獲得更多的產品線授權、更大的市場份額。（3）產品應用范圍廣，市場前景寬闊隨著電子信息產業(yè)的飛速發(fā)展以及人們對于消費電子產品的需求不斷增加，液晶顯示技術投入到應用的終端設備類型也將不斷擴大；隨著消費者對于液晶顯示感官體驗上的要求不斷增多，優(yōu)秀的顯示效果必將促使技術不斷革新，市場前景廣闊。2、特定風險（1）授權取消風險能否取得原廠的授權對于分銷商的業(yè)務發(fā)展至關重要，分銷商若無法持續(xù)取得重要產品的原廠授權，或已有產品授權被取消，可能對其業(yè)務經營造成重大不利影響。由于電子產品行業(yè)的原廠數量少、供應市場份額集中，產品型號眾多、應用廣泛，因此原

45、廠在專注于研發(fā)、生產的同時，銷售力量主要集中服務于其戰(zhàn)略客戶，其他的銷售較多通過專業(yè)的分銷商來完成。若分銷商資金充裕，原廠很少會與分銷商終止合作，且一般不與分銷商爭奪客戶。（2）其他顯示技術的革新隨著各類電子消費品、金融移動終端、家用設備等產品的不斷發(fā)展及用戶對產品個性化需求的提高，相應的對其顯示特性的要求也越來越高。液晶顯示技術需要不斷改進以滿足大眾需求，適應市場的變化，目前已出現的OLED產品在技術的某些領域較LCD產品已有領先，如液晶顯示技術不能不斷更新，則對整體行業(yè)發(fā)展造成影響。（3）國內液晶顯示產業(yè)鏈發(fā)展不全面LCD最主要的產品TFT型的液晶顯示面板，其主要的構成包括了背光源，偏光板

46、、彩色濾光膜、玻璃基板、薄膜晶體管、配向膜、液晶等等。這些LCD產業(yè)鏈的上游材料供應商目前本土化程度低，主要仍依賴進口，此現狀不利于整體產業(yè)鏈的健康發(fā)展。（4）產能與供求導致的價格不穩(wěn)定液晶顯示屏產品價格規(guī)律性波動，產能的投放或縮減往往對全行業(yè)帶來較大的影響力。供需兩端的錯配是液晶顯示屏價格漲跌的核心。隨著產能的加大，已有的價格漲勢可持續(xù)性不強，長期價格可能有走低風險，而液晶顯示屏價格的高低，直接影響到分銷商獲利的程度。三、 行業(yè)與上下游的關系TFT-LCD產業(yè)鏈中，上游行業(yè)包含零組件、原材料與設備供應，主要有玻璃基板、彩色濾光片、偏光板、背光源、驅動IC等；中游的行業(yè)即為TFT-LCD面板和

47、模組制造產業(yè)，下游行業(yè)則為應用產品的制造商，上中下游產業(yè)互相聯動，互相支撐，互相依賴。在上游行業(yè)中，隨著國產材料技術持續(xù)進步，市場份額逐步攀升，雖然上游原材料目前大多仍依賴進口，但是在液晶材料、基板玻璃、偏光片這三方面的主要材料上，已陸續(xù)取得了突破，市場不斷開拓，技術持續(xù)提升。上游行業(yè)原材料的價格上升與下降，直接影響到LCD行業(yè)的生產成本，且成正相關關系。下游行業(yè)產品應用主要以手機、平板電腦、LCD-TV、監(jiān)視器、筆記型計算機、掌上型計算機、信息家電等為主。下游行業(yè)的需求情況直接影響著LCD行業(yè)的需求。同時，LCD行業(yè)的技術進步，可刺激下游行業(yè)的產品研發(fā)，使下游行業(yè)產品不斷革新，提高產業(yè)價值、

48、產品價值及綜合競爭力。下游行業(yè)的技術提升以及行業(yè)前景的不斷優(yōu)化，也為LCD行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。LCD行業(yè)內部結構可以用一條“微笑曲線”來概括。液晶顯示屏微笑曲線左邊為上游關鍵材料及元器件，左邊越往上，由于所涉及的研發(fā)技術和相關專利越多，毛利率越高；微笑曲線右邊為下游各個終端應用產品，依靠品牌和渠道優(yōu)勢，相關企業(yè)能夠保持較高的毛利率；微笑曲線最中間底部的面板制造，附加值較低，毛利率介于-20%與+30%之間。受下游需求變動及廠商新產線不斷投產的影響，產業(yè)周期性波動較大。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決

49、方案，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念，充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業(yè)

50、的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)加大資金投入根據實際需求調整產業(yè)資金規(guī)模，設立產業(yè)工作專項資金。加大產業(yè)戰(zhàn)略實施資金投入，重點用于實施轉化、構建支撐體系、加強宣傳培訓、加大獎勵力度等方面。引導企業(yè)增加產業(yè)投入。大力發(fā)展產業(yè)質押融資、產業(yè)保險等金融創(chuàng)新，形成多渠道的產業(yè)投入體系。吸引社會資本參與產業(yè)股

51、權投資、風險投資等。(二)營造良好發(fā)展環(huán)境深化企業(yè)投資管理體制改革，促進民間資本投向產業(yè)領域。加大專利等知識產權保護力度，營造有利于產業(yè)發(fā)展的誠信、規(guī)范、公平的市場環(huán)境。倡導“工匠精神”，傳承和創(chuàng)新工業(yè)文化，為產業(yè)提供強大的精神動力，探索產學研用協同創(chuàng)新的組織形態(tài)和“產業(yè)+知識創(chuàng)造”的實踐之路。廣泛開展典型案例宣傳，提高全社會對產業(yè)的認識，調動社會各方參與的主動性、積極性。(三)加大政策支持研究制定協同處置項目在布局、準入、財稅、信貸等方面的扶持政策。加大對聯合重組、淘汰落后、綜合利用和實施“走出去”戰(zhàn)略等方面的政策支持。(四)開展宣傳推廣通過多種形式深入宣傳發(fā)展產業(yè)現代化的經濟社會環(huán)境效益，

52、廣泛宣傳產業(yè)相關知識，提高社會認知度認可度，營造各方共同關注、支持產業(yè)現代化發(fā)展的良好氛圍，促進產業(yè)現代化持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。(五)推動區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區(qū)共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區(qū)域內優(yōu)勢產業(yè)合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(六)營造公平環(huán)境構建行業(yè)誠信體系,建立企業(yè)產品和服務標準自我聲明公開和監(jiān)督制度,產品全生命周期可追溯體系,發(fā)布失信企業(yè)黑名單。保障各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與競爭。加強知識產權保護,形成有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的良好環(huán)境。第六章 法人治理一、

53、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其

54、所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他

55、股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會

56、公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工