誠興集團(tuán)開發(fā)項(xiàng)目投資匡算和資金計(jì)劃.xls

1、誠誠興興集集團(tuán)團(tuán)各各項(xiàng)項(xiàng)目目資資金金使使用用計(jì)計(jì)劃劃匯匯總總表表單位萬元序號(hào)項(xiàng)目總投資2011年2012年2013年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一 南益項(xiàng)目43.0251.159.0二 怡順項(xiàng)目51.043.041.2三 羅文項(xiàng)目36618.6355.0185.0175.0215.0230 166.0140.085.080.02.5203037.57.8234.4450.0550 675.0700.0750.0750.0678.75705720四 鳳嶺市場(chǎng)4412.5125.055.057.068.06

2、832.027.015.017.022200452 550.0550.0500.0400.0352 300.0166.0166.0234.0114五 柳沙項(xiàng)目25697.15六 誠發(fā)農(nóng)機(jī)119823七 柳州三門江八八 合合計(jì)計(jì)186551.29942941802402322832981981671009725220482588558734850902975866916984793705720序號(hào)項(xiàng)目總投資2011年2014年2015年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一 南益項(xiàng)目二 怡順項(xiàng)目三 羅文項(xiàng)目366

3、18.63931100412021525167518661930202019811024136416881388131810501125112510131013101356330600四 鳳嶺市場(chǎng)4412.515612五 柳沙項(xiàng)目25697.15六 誠發(fā)農(nóng)機(jī)119823七 柳州三門江八八 合合計(jì)計(jì)186551.290.00.0987.31016120215251675186619302020198110241364168813881318105011251125101310131013563305.60.00.0羅羅文文項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資費(fèi)費(fèi)用用分分析析表表內(nèi)容工程量工程量單位指標(biāo)（元/單位）合

4、計(jì)(萬元)各費(fèi)用單方造價(jià)（元/）前期費(fèi)用三通一平費(fèi)72.00畝200.00小計(jì)200.00200.00勘察設(shè)計(jì)費(fèi)勘察費(fèi)72畝350025.20方案設(shè)計(jì)費(fèi)160000.00696.00施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)160000.0013208.00施工圖審圖費(fèi)160000.00232.00施工圖預(yù)算26853.34萬元0.1%26.85樁基礎(chǔ)檢測(cè)10.00沉降觀測(cè)3.00小計(jì)401.05401.05報(bào)建費(fèi)用招投標(biāo)費(fèi)用3.00定點(diǎn)放線5.00城建配套費(fèi)160000.003%0.48教育附加費(fèi)160000.001%112.00地圖、辦證等費(fèi)用1.00項(xiàng)200002.00綜合服務(wù)費(fèi)用160000.001.828.80白

5、蟻防治費(fèi)用160000.002.438.40建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)費(fèi)160000.000.18%20.16建設(shè)工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)160000.002%224.00農(nóng)民工工資保障金(可退)160000.002%80.00墻改費(fèi)（押金、可退）160000.008128.00散裝水泥專項(xiàng)基金（押金，可退）5.00建筑垃圾處理費(fèi)160000.003.860.80防雷8.0030002.40人防20.00小計(jì)730.04730.04工程建設(shè)費(fèi)用土方工程(假設(shè)兩層地下室共計(jì)12000）120004048.00樁基礎(chǔ)工程 6000572343.20一般土建工程160000.001678.3326853.34地下車庫120

6、0018002160.00地上一層商鋪53331350719.96地上住宅(2430層)154667.00155023973.39水電安裝工程160000.001602560.00電梯工程16套600000960.00消防工程160000.005.384.80備用發(fā)電機(jī)工程3臺(tái)套400000120.00燃?xì)夤こ蹋ù蛻纛A(yù)支）1550戶2300356.50智能/安防系統(tǒng)工程(非可視)1550戶34052.70水表安裝工程160000.001.828.80變配電工程160000.0035560.00綠化工程48000160768.00環(huán)境道路工程48000100480.00人防工程160000.0

7、0580.00建設(shè)工程不可預(yù)見費(fèi)33939萬元工程費(fèi)總額3%1018.17工程監(jiān)理費(fèi)160000.007.5120.00小計(jì)34433.5134433.51其他費(fèi)用房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi)（兩次）160000.000.69.60其他費(fèi)用不可預(yù)見費(fèi)34443.111%344.43小計(jì)354.03354.03費(fèi)用總計(jì)36118.6336118.63投資分析基礎(chǔ):總用地72畝?？偨ㄖ娣e 160000,地下室12000,住宅面積154667。商業(yè)面積5333 。共1550戶。鳳鳳嶺嶺市市場(chǎng)場(chǎng)項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資費(fèi)費(fèi)用用分分析析表表內(nèi)容工程量工程量單位指標(biāo)（元/單位）合計(jì)(萬元)各費(fèi)用單方造價(jià)（元/）前期工程費(fèi)三通一平

8、費(fèi)25.00畝100.00小計(jì)100.00100.0030.30勘察設(shè)計(jì)費(fèi)勘察費(fèi)25畝35008.75方案設(shè)計(jì)費(fèi)33000.00619.80施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)33000.001342.90施工圖審圖費(fèi)33000.0026.60施工圖預(yù)算3286.80萬元0.1%3.29沉降觀測(cè)1.00小計(jì)82.3482.3424.95報(bào)建費(fèi)用招投標(biāo)費(fèi)用1.00定點(diǎn)放線2.00城建配套費(fèi)33000.003%0.10教育附加費(fèi)33000.001%23.10工程建設(shè)費(fèi)用地圖、辦證等費(fèi)用1.00項(xiàng)200002.00綜合服務(wù)費(fèi)用33000.001.85.94白蟻防治費(fèi)用33000.002.47.92建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)費(fèi)33000.

9、000.18%4.16建設(shè)工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)33000.002%46.20農(nóng)民工工資保障金(可退)33000.002%46.20墻改費(fèi)（押金、可退）33000.00826.40散裝水泥專項(xiàng)基金（押金，可退）2.00建筑垃圾處理費(fèi)33000.003.812.54防雷8.0030002.40小計(jì)181.96181.9655.14工程建設(shè)費(fèi)用土方工程55004022.00一般土建工程(六層框架)33000.00866.002857.80水電安裝工程33000.00130429.00消防工程33000.005.317.49備用發(fā)電機(jī)工程1臺(tái)套40000040.00智能/安防系統(tǒng)工程(非可視)150戶340

10、5.10水表安裝工程33000.001.85.94變配電工程33000.0035115.50綠化工程16666.75120200.00環(huán)境道路工程16666.7590150.00建設(shè)工程不可預(yù)見費(fèi)4619萬元工程費(fèi)總額3%138.57工程監(jiān)理費(fèi)33000.007.524.75小計(jì)4006.154006.151213.99其他費(fèi)用房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi)（兩次）33000.000.61.98其他費(fèi)用不可預(yù)見費(fèi)4008.131%40.08小計(jì)42.0642.0612.75費(fèi)用總計(jì)4412.514412.51總建筑面積33000,占地25畝,容積率1.8。柳柳沙沙項(xiàng)項(xiàng)目目工工程程投投資資估估算算表表報(bào)建費(fèi)用序序號(hào)

11、號(hào)工工程程費(fèi)費(fèi)用用工程量指標(biāo)費(fèi)用（萬元）一前期工程費(fèi)431.91三通一平費(fèi)123.4畝431.9二勘察設(shè)計(jì)費(fèi)13萬M227.6元/M2359.331勘察費(fèi)123.4畝3500元/畝43.192方案設(shè)計(jì)費(fèi)13萬M26元/M2783施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)13萬M213元/M21694施工圖審圖費(fèi)13萬M22元/M2265施工圖預(yù)算24142.740.10%24.16樁基礎(chǔ)檢測(cè)147沉降觀測(cè)5三報(bào)建費(fèi)用13萬M258元/M2763.181招投標(biāo)費(fèi)用32定點(diǎn)放線43城建配套費(fèi)13萬M23%2735地圖、辦證等費(fèi)用56綜合技術(shù)服務(wù)費(fèi)用13萬M21.823.47白蟻防治費(fèi)用13萬M22.532.58建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)費(fèi)1

12、3萬M20.18%16.389建設(shè)工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)15010農(nóng)民工工資保障金（可退）8011墻改費(fèi)（押金、可退）13萬M2810412散裝水泥專項(xiàng)基金（押金、可退）1.534.513建筑垃圾處理費(fèi)13萬M23.849.415防雷816人防10四建設(shè)工程費(fèi)13萬M21857元/M224142.71土方工程(假設(shè)地下室共6000M2)60000M330元/M3180.002樁基礎(chǔ)工程 2185M2572元/M2124.983一般土建工程地上13萬M2地下6555M21307元/M217850.703.1地下車庫6555M21800元/M21179.903.2地上一至二層商鋪8740M21350元/M

13、21179.903.3地上三至三十層住宅61180M21550元/M29482.903.4聯(lián)排別墅（2.5層）60080M21000元/M26008.004水電安裝工程13萬M2185元/M22405.005電梯工程10臺(tái)套65萬元/臺(tái)套650.006消防工程13萬M25.3元/M268.907備用發(fā)電機(jī)工程2臺(tái)*300KW 40萬元/臺(tái)套80.008燃?xì)夤こ蹋ù蛻纛A(yù)支）800戶2300元/戶184.009智能/安防系統(tǒng)工程(非可視)800戶340元/戶27.2010水表安裝工程13萬M21.8元/M223.4011變配電工程13萬M235元/M2455.0012綠化工程82290M2(占地

14、面積) 60元/M2493.7413環(huán)境道路工程82290M2(占地面積) 90元/M2740.6114人防工程13萬M25元/M265.0015不可預(yù)見費(fèi)工程費(fèi)總額3%696.7116工程監(jiān)理費(fèi)13萬M27.5元/M297.50五費(fèi)用合計(jì)(一+二+三+四）13萬M21976元/M225697.15基本數(shù)據(jù)：高層占地面積2185，其中一至二層為商鋪，商鋪面積8740,三至三十層61180為住宅。聯(lián)排別墅60080。地下車庫6555。以上分析不含買地費(fèi)用。附表9-1誠誠發(fā)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目目總總投投資資估估算算表表序號(hào)一期工程2011-2014工程或費(fèi)用名稱分區(qū)估算金額（萬元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比例(%)建筑工

15、程費(fèi)設(shè)備與工器具購置費(fèi)安裝 工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)單位層數(shù)占地面積（m2）建筑面積（m2）指標(biāo) （元/m2）一工程費(fèi)用5440224514824124491.511164850027915493.18%2013員工宿舍1（磚混）11208220m26915549022002013員工宿舍2（磚混）11208220m26915549022002014員工宿舍3（磚混）11208220m26915549022002014員工宿舍4（磚混）11208220m2691554902200員工宿舍5（磚混）150091m2637922722200員工宿舍6（磚混）150091m2637922722200員工宿

16、舍7（磚混）150091m2637922722200員工宿舍8（磚混）150091m26379227222002013員工食堂（磚混）149768m221656331115002011變電房1（磚混）15499m2136036015002013辦公樓（磚混）2328511m2624891493122002013技術(shù)中心（磚混）22800448m262121127262200序號(hào)一期工程2011-2014工程或費(fèi)用名稱分區(qū)比例(%)2014科研樓（磚混）21381382m261046627722002012焊接車間2(輕鋼）32180188m21108981089820002012半成品倉庫1（

17、輕鋼）31939327m219694969420002012配件庫1（輕鋼）31255291m2162776277200020121F為銷售配件庫/2F為產(chǎn)品展示區(qū)（輕鋼）32439188m2260971219420002012焊接車間1(輕鋼）42157366m21107851078520002012沖壓車間1(輕鋼）41011324m215055505520002012整車總裝車間1(輕鋼）42398152m21119891198920002013整車總裝車間2(輕鋼）42398360m21119891198920002012變電房2（磚混）472360m2136036020002012鋼

18、材庫（輕鋼）4123711m216872687218002013配件庫2（輕鋼）41128206m2162646264180020121F為成品庫1/2F為成品庫2（輕鋼）44186188m221162723254180020131F為動(dòng)力車間/2F為動(dòng)力配件庫（輕鋼）42255698m226264125281800112013污水處理站（磚混）490376m25001800沖壓車間2(輕鋼）5112615m21625662561800整車總裝車間3(輕鋼）53539188m21196591965918001F為成品庫3/2F為成品庫4（輕鋼）53033590m228424168481800變

19、電房3（磚混）565505m213603601800配件生產(chǎn)車間1(輕鋼）6102711m21570657061800配件庫3（輕鋼）61475171m21819481941800配件生產(chǎn)車間2(輕鋼）61346246m217475747518002F為銷售配件庫/1F為配件生產(chǎn)車間3（輕鋼）62620224m22727714554180042011主大門衛(wèi)室（磚混）60.5m21606010002012次大門衛(wèi)室1（磚混）60.5m21306010002012次大門衛(wèi)室1（磚混）60.5m21306010002012次大門衛(wèi)室1（磚混）60.5m213060100062012空壓站（磚混）1

20、30.2m212502505002011廠區(qū)圍墻460.4m12300230020018其它（綠化、停車場(chǎng)等）5005m221新產(chǎn)品開發(fā)、廣宣及培訓(xùn)費(fèi)280022資質(zhì)及其它費(fèi)用2200二工程建設(shè)其它費(fèi)用1建設(shè)用地費(fèi)12500畝5002500002建設(shè)單位管理費(fèi)1200按桂財(cái)建20031號(hào)文3建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)350按發(fā)改價(jià)格2007670號(hào)文4前期工作咨詢費(fèi)220按計(jì)價(jià)格19991283號(hào)文5勘察設(shè)計(jì)費(fèi)4805.1勘察費(fèi)697.25按工程費(fèi)用的0.8%計(jì)5.2工程設(shè)計(jì)費(fèi)950按計(jì)價(jià)格200210號(hào)文5.3施工圖預(yù)算編制費(fèi)95按工程設(shè)計(jì)費(fèi)的10%計(jì)5.4竣工圖編制費(fèi)99.28按工程設(shè)計(jì)費(fèi)的8%計(jì)6環(huán)

21、境影響咨詢費(fèi)41.737勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)261.47按工程費(fèi)用的0.3%計(jì)8場(chǎng)地準(zhǔn)備費(fèi)和臨時(shí)設(shè)施費(fèi)871.57按工程費(fèi)用的1%計(jì)9工程保險(xiǎn)費(fèi)435.78按工程費(fèi)用的0.5%計(jì)10生產(chǎn)準(zhǔn)備和開辦費(fèi)443.610生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)204按1020人*2000元/人10辦公及家具購置費(fèi)300按1500人*2000元/人11聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)245.14按設(shè)備費(fèi)的1%計(jì)12招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)82.27按計(jì)價(jià)格20021980號(hào)文13施工圖審查費(fèi)14.4按勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的3%計(jì)三小計(jì)5440224514824124491.4911164893.18%四基本預(yù)備費(fèi)223622361.87%五建設(shè)期利息246324632.06

22、%六流動(dòng)資金347634762.90%七總投資5440224514824132666119823119823100.00%比例(%)45%20.46%6.88%27.26%100.00%怡怡順順項(xiàng)項(xiàng)目目工工程程類類資資金金使使用用計(jì)計(jì)劃劃單位：萬元序號(hào)合同名稱合作單位合同金額已付款 2011年2012年11月12月1月1辦公樓收尾工程 李挺130萬元39522602辦公樓精裝工程待定概算70萬元003036.53生產(chǎn)車間鋼結(jié)構(gòu)工程飛捷鋁業(yè)公司 283.5萬元13505404生產(chǎn)車間土建工程李挺概算168萬元0050.405辦公區(qū)配套工程李挺概算234萬元0070.206怡順辦公樓、生產(chǎn)車間工程

23、監(jiān)理建榮工程管理公司暫定7.5萬元2.432.57配電工程設(shè)計(jì)、施工工程待定估算50萬元0151517.58生產(chǎn)車間鋼結(jié)構(gòu)防火涂料待定估算10萬元003591#廠房土建、道路工程（土建道路結(jié)算尾款及深層攪拌樁結(jié)算款）市建安公司結(jié)算價(jià)15.08萬，其中尾款3萬，攪拌樁12.08萬017.70010南益機(jī)車廠二期設(shè)計(jì)合同合合計(jì)計(jì)941.2941.2176.425176.42584.784.7251.1251.15959南南益益項(xiàng)項(xiàng)目目工工程程類類資資金金使使用用計(jì)計(jì)劃劃單位：萬元序號(hào)合同名稱合作單位合同金額已付款2011年2012年11月12月1月1食堂、公寓樓裝修及生活區(qū)配套工程廣西建筑工程有限

24、責(zé)任公司（李挺）約139.07萬，其中90.72萬已簽合同，48.35萬為變更增加27.241.7114.5136.2822#廠房新增鋼棚及配電房、空壓機(jī)房、側(cè)門等配套工程結(jié)算李挺合同價(jià)75萬元,結(jié)算價(jià)80.55萬元76.6500031#廠房中部排水溝維修工程結(jié)算李挺結(jié)算價(jià)19228元0001.924廠區(qū)一期配套工程李挺合同價(jià)暫定60萬48155生產(chǎn)基地、廠房、總平設(shè)計(jì)南寧綜合設(shè)計(jì)院21.307萬元6.394.268.5206食堂、公寓樓及生活區(qū)配套工程監(jiān)理天柱監(jiān)理公司 1.3萬元00.50.50.37廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)備工程美華業(yè)公司合同價(jià)1171802.9元113.663.528廠區(qū)風(fēng)水球景觀工程

25、南寧市富橋石材經(jīng)營部分店合同包干價(jià)68300元6.330.59技術(shù)中心大樓門制作、衛(wèi)生間隔斷工程南寧市武麗建材店合同價(jià)91600元8.880.2810技術(shù)中心大樓監(jiān)理費(fèi)廣西建科院監(jiān)理公司合同價(jià)4.66萬元2.64.4311公寓樓、食堂瓷磚采購合同南寧渝寧建材經(jīng)營部暫定10萬9112技術(shù)中心大樓外墻涂料、保溫工程廣西綠桂化工建材有限公司13800010.51.9合合計(jì)計(jì)273.27273.27309.21309.2150.9850.9842.9542.9541.1941.19開開發(fā)發(fā)成成本本資資金金平平衡衡計(jì)計(jì)劃劃表表一一、羅羅文文項(xiàng)項(xiàng)目目序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額2012年度1月2月3月4月5月6月

26、7月8月9月10月11月12月1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用34433.51156040808076502開發(fā)報(bào)建費(fèi)用04085858590909085803三通一平200405050604一期基礎(chǔ)及主體建安6811320305二期基礎(chǔ)及主體建安102176三期基礎(chǔ)及主體建安102177屋面、裝飾、給排水、電氣、智能及總平、燃?xì)?、供水供電、智能系統(tǒng)等配套建安成本71898羅文項(xiàng)目合計(jì)69067.2155.00185.00175.00215.00230.00166.00140.0085.0080.002.5020.0030.00二二、鳳鳳嶺嶺市市場(chǎng)場(chǎng)項(xiàng)項(xiàng)目目序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額2012年度1月2月3月4月5月6

27、月7月8月9月10月11月12月1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用0.00101012131312122開發(fā)報(bào)建費(fèi)用01520203030201515173三通一平0252525254建安成本0222004525配套費(fèi)用06鳳嶺市場(chǎng)項(xiàng)目合計(jì)0.0025.0055.0057.0068.0068.0032.0027.0015.0017.0022.00200.00452.00三、 一、二項(xiàng)目合計(jì)69067.2180.00240.00232.00283.00298.00198.00167.00100.0097.0024.50220.00482.00開開發(fā)發(fā)成成本本資資金金平平衡衡計(jì)計(jì)劃劃表表一一、羅羅文文項(xiàng)項(xiàng)目目序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額2013年度2014年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用0.002開發(fā)報(bào)建費(fèi)用03三通一平2004一期基礎(chǔ)及主體建安68113882344505506757007507506756756753752045二期基礎(chǔ)及主體建安102174304556123526756三期基礎(chǔ)及主體建安102177屋面、裝飾、給排水、電