某客運公司公務(wù)接待管理辦法

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-313編號：_某客運公司公務(wù)接待管理辦法審核：_時間：_單位：_某客運公司公務(wù)接待管理辦法用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。客運公司公務(wù)接待管理辦法為加強(qiáng)公司公務(wù)接待管理力度，強(qiáng)化財務(wù)管理，開源節(jié)流，嚴(yán)格控制接待成本，特制定本辦法。第一章 公務(wù)接待管理原則第一條 公務(wù)接待費指公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中用于公務(wù)接待的各項費用，主要包括餐費、住宿

2、費、旅游費、娛樂費和贈送禮品費等。第二條 公務(wù)接待管理堅持“統(tǒng)一管理、歸口接待;事先申報、審后使用;費用包干、靈活開支;勤儉節(jié)約、利于工作”的原則。第二章 公務(wù)接待管理范圍第三條 公務(wù)接待工作由公司總經(jīng)理辦公室(以下簡稱總辦)管理，實行“統(tǒng)一管理、歸口接待”，總辦主要負(fù)責(zé)：1、督辦接待計劃審批程序;2、重大接待活動組織;3、分管領(lǐng)導(dǎo)接待費用計劃統(tǒng)計與控制;4、公司公務(wù)接待費用(不含分管領(lǐng)導(dǎo))報銷程序;5、專項接待費用的審批報銷;6、統(tǒng)一采購煙、酒、禮品等接待物資。第四條 公司的公務(wù)接待范圍為：公司上級主管單位領(lǐng)導(dǎo)、公務(wù)往來單位領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門人員及公司各分管領(lǐng)導(dǎo)以上領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要接待的其他相關(guān)人

3、員。第五條 各分管領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)接待范圍劃分：1、財政、物價、銀行、保險、稅務(wù)、審計、統(tǒng)計、規(guī)劃、建設(shè)、國土、計委、水利、電力、城管、林業(yè)、黨建、宣傳、共青團(tuán)、新聞媒體、各級行政辦公室、工商、信訪、司法等，以及與財務(wù)、行政、黨建、工程建設(shè)有關(guān)的部門，歸口副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)接待;2、景區(qū)內(nèi)企業(yè)、景區(qū)辦事處(管委會)、村(居)委會、旅游、公安、交警、消防、森林防火、公路、交通、安監(jiān)等，以及與安全運營管理有關(guān)的部門，武陵源區(qū)的常務(wù)副區(qū)長以下的領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門，歸口安全運營副總經(jīng)理協(xié)調(diào)接待;3、勞動、醫(yī)保、人事、交警(年檢和辦證)、石油、運管、環(huán)保、尾氣檢測、二級維護(hù)檢測、工會、計生、婦聯(lián)、文化藝術(shù)等，

4、以及與機(jī)務(wù)管理、人事管理、后勤保障、企業(yè)文化有關(guān)的部門，歸口人事機(jī)務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)接待;4、重大工程項目協(xié)調(diào)費用、專項審計檢查、董事會(含監(jiān)事會)的費用統(tǒng)一納入公司專項費用管理。省級及以上部門的領(lǐng)導(dǎo)、市直部門主要負(fù)責(zé)人、區(qū)(處)常務(wù)副區(qū)(處)長以上的領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理認(rèn)為需要出面接待的對象，由公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)接待。第三章 公務(wù)接待申報審批第六條 公務(wù)接待執(zhí)行“事先申報、審批后使用”管理制度，嚴(yán)禁 “先使用、后審批”的情況出現(xiàn)。凡進(jìn)行公務(wù)接待前，必須到總辦填寫接待審批單，原則上一個消費點一次接待填寫一張接待審批單，不允許出現(xiàn)多處消費填寫一張接待審批單。并嚴(yán)格按批準(zhǔn)的接待審批單費用計劃開支，計劃外的臨時性開支必須

5、按程序補(bǔ)報接待審批單批復(fù)后開支。實際開支與計劃開支超出20%的，經(jīng)辦人要注明原因，并由有權(quán)審批人在接待審批單存根上備注，超計劃未申報的部分由經(jīng)辦人自行結(jié)算。分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)的接待，總辦人員接到申請后必須將接待申請審批單報分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方能通知經(jīng)辦人進(jìn)行接待。分管領(lǐng)導(dǎo)在外的須電話通知總辦人員代填并補(bǔ)簽，未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意的，由經(jīng)辦人自行負(fù)責(zé)結(jié)算。凡屬公司的公務(wù)接待和專項費用接待必須通過總經(jīng)理審批同意后方可進(jìn)行，總經(jīng)理出差或因其它事宜無法及時簽字的，經(jīng)辦人員電話請示審批同意后進(jìn)行接待并及時補(bǔ)簽。未經(jīng)總經(jīng)理同意的，分管領(lǐng)導(dǎo)安排的一律列入分管領(lǐng)導(dǎo)的包干接待費用中，其他人員擅自安排的由經(jīng)辦人自行

6、負(fù)責(zé)結(jié)算。第四章 接待費用指標(biāo)管理第七條 根據(jù)董事會核定的接待費用指標(biāo)，公務(wù)接待實行“費用包干、靈活開支”。每年公司各分塊工作的接待費用指標(biāo)在每年年初核定，并另行通知。第八條 各接待責(zé)任人只能在年初核定的公務(wù)接待費用包干指標(biāo)內(nèi)開支。超出年度指標(biāo)的，公司不予結(jié)算，由各接待責(zé)任人自行負(fù)責(zé)結(jié)算。第九條 公務(wù)接待費使用實行計劃性管理，年初核定費用指標(biāo)時，同時核定分月的費用使用計劃。在月計劃內(nèi)，各分塊接待責(zé)任人可自主開支，當(dāng)月節(jié)約額度自然累計至下月使用，當(dāng)月實際使用超支的只能在下月計劃中列支，以一個季度為一個結(jié)算周期，每個季度內(nèi)的公務(wù)接待費實際使用超支的，不得超過季度計劃的10%。每年第四季度結(jié)算時，必

7、須扣除前幾個季度超支額度。第十條 總辦須建立接待費使用管理臺帳，及時統(tǒng)計，每月10日前對上月的接待費計劃使用情況進(jìn)行通報。凡超過年度費用包干指標(biāo)的，或超過季度使用計劃10%的，總辦不得再辦理接待審批程序，并及時通報給相關(guān)公務(wù)接待責(zé)任人，計劃財務(wù)部須停止報銷接待費用。第十一條 公司的公務(wù)接待繼續(xù)實行定點消費。由總辦組織，計劃財務(wù)部配合，共同聯(lián)系幾家不同接待檔次的酒店，爭取優(yōu)惠價格簽訂定點消費協(xié)議，鼓勵在公司確定的定點單位消費。第十二條 公司公務(wù)接待所需煙、酒水、禮品等物資由總辦統(tǒng)一采購。每年由總辦組織，計劃財務(wù)部配合，以競爭性談判方式確定供應(yīng)商，按月統(tǒng)一采購，驗收后由總辦保管。各公務(wù)接待人員需用

8、煙、酒水、禮品等接待物資時在總辦領(lǐng)用，未用完的需及時退回總辦，若未退回則計入當(dāng)次接待費中，總辦按實際使用情況計入各責(zé)任人的公務(wù)接待費用指標(biāo)當(dāng)中。特殊情況下也可自行在外購買，但超過當(dāng)月費用計劃的不予報銷。第十三條 嚴(yán)格控制公務(wù)接待用煙、酒水消費標(biāo)準(zhǔn)。一般性接待的酒水標(biāo)準(zhǔn)分為200元以內(nèi)、100元以內(nèi)和紅酒三種，重點接待對象才能使用香煙價值在400元以上的、或一次使用酒水價值在400元以上的、或一次住宿安排2個標(biāo)準(zhǔn)間以上的接待。第十四條 提倡在公司總部食堂接待，節(jié)約費用開支。食堂餐費標(biāo)準(zhǔn)為100150元/桌，外加10元/桌的食堂工作人員補(bǔ)貼。需在公司食堂用餐的，相關(guān)人員須于用餐前4小時報總辦，總辦

9、按申請時間先后次序安排。在人手和時間允許的情況下，食堂不得推托接待。第五章 接待費用報銷管理第十五條 取消公司公務(wù)接待簽單制，所有公務(wù)接待一律實行現(xiàn)金結(jié)帳，嚴(yán)禁任何人在外單位簽單掛帳，否則所簽費用由簽單人自行負(fù)責(zé)。第十六條 在定點單位消費的，各接待責(zé)任人須注意公司與定點單位簽定的優(yōu)惠政策，并按相關(guān)折扣價進(jìn)行結(jié)帳。第十七條 實行公務(wù)接待備用金制度。各公務(wù)接待責(zé)任人可到公司計劃財務(wù)部借用公務(wù)接待備用金，借支標(biāo)準(zhǔn)為：公司接待7000元/月/次(其中：總經(jīng)理5000元/月/次、總辦接待管理人員20xx元/月/次)、分管領(lǐng)導(dǎo)接待3000元/月/次、各分部500元/月/次。第二次借支備用金時，必須結(jié)清以往

10、借支備用金，每年12月20日前必須結(jié)清所有借支。第十八條 公務(wù)接待費每月必須結(jié)算一次，各分塊的公務(wù)接待費由各部室或分管領(lǐng)導(dǎo)自行報帳，公司的公務(wù)接待和接待物資采購由總經(jīng)理專職司機(jī)或總辦接待管理員結(jié)帳。每月8日前必須報銷完上月接待費，逾期未結(jié)清的原則上不再結(jié)帳。每月7日前，總辦接待管理員須將接待物資領(lǐng)用出庫單交計劃財務(wù)部處理。遲報一次扣除責(zé)任人月獎50元。第十九條 嚴(yán)格費用報銷程序。報帳程序為：1、經(jīng)辦人填寫費用報銷審批單報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn);2、總辦提供接待審批單并審核費用計劃且登記臺帳;3、計劃財務(wù)部審核票據(jù)后報財務(wù)總監(jiān)簽字;4、總經(jīng)理審批;5、計劃財務(wù)部報銷或轉(zhuǎn)帳付款。第二十條 報銷接待費時必須憑發(fā)票、消費清單、接待計劃申請審批單辦理報帳手續(xù)。消費清單和接待申請審批單必須為原件，原則上一張發(fā)票附一張審批單原件。公司接待物資采購報帳時，對方單位必須提供我公司接待人員簽字單據(jù)原件，復(fù)印件或影印件不予報銷。第六章