《供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)》PPT課件

1、 歡迎參加金蝶培訓(xùn)歡迎參加金蝶培訓(xùn) 標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈n 熟悉K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程n 掌握K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基本操作方法n 靈活運用K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)客客戶戶供供應(yīng)應(yīng)商商采購申請采購申請采購訂單采購訂單物料接收物料接收銷售報價銷售報價銷售訂單銷售訂單銷售出庫銷售出庫銷售發(fā)票銷售發(fā)票采購發(fā)票采購發(fā)票應(yīng)付款應(yīng)付款應(yīng)收款應(yīng)收款現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理總賬管理總賬管理記賬憑證記賬憑證入庫核算入庫核算出庫核算出庫核算工資管理工資管理固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)報表管理報表管理財務(wù)分析財務(wù)分析采購入庫采購入庫倉庫倉庫銷售退回銷售退回采購?fù)素洸少復(fù)素涁攧?wù)科財務(wù)科采購部采購部銷售部銷售部原料倉原料倉倉存科倉存科

2、成品倉成品倉存貨核算存貨核算財務(wù)業(yè)務(wù)一體化財務(wù)業(yè)務(wù)一體化提綱提綱供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)本節(jié)主要內(nèi)容本節(jié)主要內(nèi)容n賬套管理n系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n基礎(chǔ)資料維護n初始數(shù)據(jù)錄入賬套管理賬套管理賬套管理新建賬套、備份和恢復(fù)賬套 n啟用時間關(guān)系到初始數(shù)據(jù)的輸入，一旦啟用后不允許修改。n年中啟用和年初啟用，注意初始數(shù)據(jù)輸入的項目銷有不同。n當(dāng)賬套啟用后，各項設(shè)置則不能再進行修改，因此

3、在啟用前務(wù)必檢查各項設(shè)置是否正確。n如果不啟用賬套，將不能正常使用供應(yīng)鏈系統(tǒng)。賬套參數(shù)設(shè)置包括系統(tǒng)、總賬、會計期間的設(shè)置新建用戶和授權(quán)、用戶組系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置核算參數(shù)設(shè)置核算參數(shù)設(shè)置 供需鏈系統(tǒng)初始化的第一步供需鏈系統(tǒng)初始化的第一步核算參數(shù)的設(shè)置，為供需鏈系統(tǒng)建立最基礎(chǔ)的核算參數(shù)的設(shè)置，為供需鏈系統(tǒng)建立最基礎(chǔ)的參數(shù)。核算參數(shù)是供需鏈系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到參數(shù)。核算參數(shù)是供需鏈系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到k/3k/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理，供應(yīng)鏈系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理，并且是保障系統(tǒng)正常運行的基礎(chǔ)，用戶在設(shè)置前要慎重考慮。并且是保障系統(tǒng)正常運行的基礎(chǔ)，用戶在設(shè)置前要慎重考慮。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

4、設(shè)置核算參數(shù)設(shè)置核算參數(shù)設(shè)置 n核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改。 nK/3供需鏈只要在其中任意一個系統(tǒng)進行初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成。nK/3供需鏈啟用的會計年度和會計期間，建議與財務(wù)總賬系統(tǒng)啟用的會計年度和會計期間保持一致?；A(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置1 .1 .部門部門2 .2 .職員職員3 .3 .供應(yīng)商供應(yīng)商4 .4 .客戶客戶5 .5 .倉庫倉庫6 .6 .物料物料輔助資輔助資料料幣別幣別計量單計量單位位會計科會計科目目核算項核算項目目系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置初始化初始化功能 錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)n注意要點： 錄入初始化庫存數(shù)據(jù)時，要分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。在此

5、不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。 物料的計價方法如采用“先進先出法、后進先出法、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時必須通過雙擊“批次/順序號”進行輸入。 系統(tǒng)啟用前需錄入截止啟用時間未核銷出庫單和暫估入庫單。初始化數(shù)據(jù)錄入完畢后經(jīng)對賬一致后啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。提綱提綱供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)本節(jié)主要內(nèi)容本節(jié)主要內(nèi)容n采購系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)流程n業(yè)務(wù)單據(jù)介紹n常見業(yè)務(wù)處

6、理流程采購系統(tǒng)概述采購系統(tǒng)概述 采購管理系統(tǒng)，是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購?fù)素?、購貨發(fā)票處理、供應(yīng)商管理、價格及供貨信息管理、訂單管理、質(zhì)量檢驗管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行采購操作；與供應(yīng)鏈其他子系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。采購系統(tǒng)概述采購系統(tǒng)概述與其它模塊的聯(lián)系與其它模塊的聯(lián)系外購入庫單采購管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購發(fā)票n采購申請單n采購訂單n收料通知單n外購入庫單n采購發(fā)票

7、n采購費用發(fā)票n退料通知單業(yè)務(wù)單據(jù)介紹業(yè)務(wù)單據(jù)介紹n直接手工新增直接手工新增n單據(jù)序時簿中可下推生成下游單據(jù)單據(jù)序時簿中可下推生成下游單據(jù)n關(guān)聯(lián)源單生成關(guān)聯(lián)源單生成新增單據(jù)的三種方式：業(yè)務(wù)單據(jù)說明業(yè)務(wù)單據(jù)說明采購申請單采購申請單采購申請單采購申請單 采購申請單是各業(yè)務(wù)部門或計劃部門根據(jù)主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、庫存管理需要、銷售訂貨、或零星需求等實際情況，向采購部門提請購貨申請、并可批準(zhǔn)采購的業(yè)務(wù)單據(jù)。采購申請也可以由采購部門統(tǒng)一匯總輸入或系統(tǒng)自動合并。 n采購申請單可以手工錄入，也可以從庫存缺貨查詢錄入，或物料配套查詢生成，或根據(jù)計劃自動生成，或根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成n單據(jù)中的建議采購日期是扣

8、除了提前期的采購到貨日期n系統(tǒng)提供采購申請單合并功能，合并時可以直接合并和按需求日期合并n采購申請單通過下推可以生成采購訂單業(yè)務(wù)單據(jù)介紹業(yè)務(wù)單據(jù)介紹采購訂單采購訂單采購訂單采購訂單 采購訂單是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購申請單制定，并交給供應(yīng)商資料作為訂貨依據(jù)的單據(jù)。采購訂單是采購訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的一個管理方式，通過采購訂單可以直接向供應(yīng)商資料訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核。 n采購訂單是根據(jù)采購申請單制定并提交給供應(yīng)商的訂貨單據(jù)n采購訂單可以手工錄入，或通過關(guān)聯(lián)采購申請單、采購合同以及銷售訂單生成n訂單中的單價、折扣可以根據(jù)一定規(guī)則自動

9、獲取n根據(jù)采購申請單生成采購訂單時，按照供應(yīng)商供貨信息中的供貨比例自動進行數(shù)量分配業(yè)務(wù)單據(jù)介紹業(yè)務(wù)單據(jù)介紹收料通知單收料通知單收料通知單收料通知單n收料通知單是采購部門在物料到達企業(yè)后，登記由誰驗收、由那個倉庫入庫等情況的詳細單據(jù)，便于物料的跟蹤與查詢n企業(yè)中存在一些受托加工物料，這些物料的暫時處置權(quán)雖然在本企業(yè)，但所有權(quán)還在委托單位。這些物料只計算數(shù)量、不需要核算成本，稱為代管物料。收料通知單和退料通知單可以幫助企業(yè)處理代管物料的業(yè)務(wù)。n一般來說，收料通知單可以通過手工錄入、訂單確認(rèn)、采購發(fā)票關(guān)聯(lián)、由銷售出庫單自動生成等多途徑生成。業(yè)務(wù)單據(jù)介紹業(yè)務(wù)單據(jù)介紹外購入庫單外購入庫單外購入庫單外購入

10、庫單 外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認(rèn)貨物入庫的書面證明，外購入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證 。 n外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認(rèn)貨物入庫的書面證明n表體中的單價按照相應(yīng)的價格規(guī)則進行攜帶，但當(dāng)外購入庫核算完成后，系統(tǒng)會根據(jù)采購發(fā)票、費用發(fā)票核算出相應(yīng)的單位入庫成本，此入庫成本會反寫到入庫單的單價中n審核后的外購入庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進行入庫核算，確認(rèn)采購成本n如果是采購?fù)素?，則在外購入庫單據(jù)中選擇紅字業(yè)務(wù)單據(jù)介紹業(yè)務(wù)單據(jù)介紹采購發(fā)票采購發(fā)票采購發(fā)票采購發(fā)票 采購發(fā)票是企業(yè)采購物料時供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)。采購發(fā)票在形

11、式上分為專用和普通兩種，它們的區(qū)別在于專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實際情況選擇。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。藍字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅字采購發(fā)票則是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個與增值稅有關(guān)的項目其他操作相同 。 n費用發(fā)票是運輸單位開給購貨單位、加工單位開給來料單位等，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)n多張入庫單可對應(yīng)一張開票，一張入庫單也可拆單對應(yīng)多張發(fā)票n如果是采購?fù)素洠瑒t在采購發(fā)票單據(jù)中選擇紅字業(yè)務(wù)處理退貨業(yè)務(wù)處理退貨紅字外購入庫單紅字外購入庫單紅字采購發(fā)票紅字采購發(fā)票退款單退款單退料通知單

12、退料通知單原收料通知單原收料通知單1、“退料通知單”可以由源單類型為“收料通知單”的單據(jù)生成。2、紅字外購入庫單與紅字采購發(fā)票需要鉤稽。業(yè)務(wù)處理鉤稽業(yè)務(wù)處理鉤稽鉤稽鉤稽n 鉤稽即是將入庫單的數(shù)量與發(fā)票進行核對，是核算入庫成本的依據(jù)。n 在企業(yè)的采購業(yè)務(wù)開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴(yán)格地對應(yīng)一張入庫單，經(jīng)常可能是一筆采購業(yè)務(wù)，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應(yīng)商匯總開出一張發(fā)票，為了正確核算出每一次采購的成本，需要將每次的采購發(fā)票和外購入庫單進行鉤對?；蛘哌\輸途中發(fā)生的運費需要由企業(yè)承擔(dān)，也需要將運費發(fā)票和入庫單進行鉤對。業(yè)務(wù)處理鉤稽業(yè)務(wù)處理鉤稽n采購發(fā)票和外購入庫單鉤稽的條件是： 1、兩者供應(yīng)商相同 2

13、、兩者單據(jù)狀態(tài)必須是已審核、尚未完全鉤稽（即鉤稽狀態(tài)是部分鉤稽或未鉤稽） 3、對于受托入庫采購方式的單據(jù)鉤稽時，兩者的采購方式必須一致 4、對于委外加工類型的入庫單進行鉤稽時，兩者的業(yè)務(wù)類型必須一致 5、兩者都必須是以前期間或當(dāng)期的單據(jù) 6、兩者的物料、輔助屬性、本次鉤稽數(shù)量必須一致n一張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張入庫單鉤稽，同樣，多張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽。提綱提綱供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)

14、倉存管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)本節(jié)主要內(nèi)容本節(jié)主要內(nèi)容n銷售系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)流程n業(yè)務(wù)單據(jù)介紹n常見業(yè)務(wù)處理流程銷售系統(tǒng)概述銷售系統(tǒng)概述 銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。 該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行銷售操作；與采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、存貨核算管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系銷售出庫單銷售管理系統(tǒng)應(yīng)收

15、款管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售發(fā)票n銷售報價n銷售訂單n發(fā)貨通知單n銷售出庫單n銷售發(fā)票n銷售費用發(fā)票n退貨通知單業(yè)務(wù)單據(jù)介紹業(yè)務(wù)單據(jù)介紹銷售報價單銷售報價單 銷售報價單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、價格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價格，銷售報價單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、價格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價格，銷售報價單是與客戶簽定銷售合同的基準(zhǔn)。銷售報價單是與客戶簽定銷售合同的基準(zhǔn)。n報價單可以手工錄入，也可以從價格資料查詢錄入。n單據(jù)中的單價指當(dāng)前產(chǎn)品向當(dāng)前客戶的不含稅報價。 n銷售報價單通過下推式可以關(guān)聯(lián)生成銷售訂單。業(yè)務(wù)單據(jù)介紹業(yè)務(wù)單據(jù)介紹銷售報價單銷售報價單銷售訂單銷售訂單

16、銷售訂單是客戶資料根據(jù)銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單。銷售訂單是客戶資料根據(jù)銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單。 n銷售訂單是客戶根據(jù)銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單據(jù)n銷售訂單可以通過手工錄入、合同確認(rèn)、銷售報價單關(guān)聯(lián)、購貨分支機構(gòu)的采購訂單或內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)換（集團分銷業(yè)務(wù)）等多途徑生成。n訂單中的交貨日期是客戶要求的到貨日期。系統(tǒng)會自動根據(jù)交貨日期-運輸提前期計算出商品的發(fā)貨日期（即建議交貨日期）n系統(tǒng)還提供銷售訂單缺貨預(yù)警功能。首先在系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置銷售管理系統(tǒng)設(shè)置銷售系統(tǒng)選項中設(shè)置“啟用缺貨預(yù)警”選項和“缺貨預(yù)警參數(shù)設(shè)置”選項，則系統(tǒng)在銷售訂單保存時會比較可供出庫數(shù)量（即

17、銷售可用量）和當(dāng)前訂單數(shù)量以判斷是否缺貨、并提供預(yù)警功能 業(yè)務(wù)單據(jù)介紹業(yè)務(wù)單據(jù)介紹銷售訂單銷售訂單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單n發(fā)貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉庫部門發(fā)出的發(fā)貨通知，從而方便物料的跟蹤與查詢n發(fā)貨通知單是銷售訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，其不僅要處理與銷售訂單直接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，還要處理銷售出庫單與銷售訂單間接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，起到承上啟下的業(yè)務(wù)管理作用n發(fā)貨通知單可以通過手工錄入、訂單確認(rèn)和銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)等多途徑生成。 業(yè)務(wù)單據(jù)介紹業(yè)務(wù)單據(jù)介紹發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售出庫單 銷售出庫單，又稱發(fā)貨單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托銷售出庫單，又稱發(fā)貨單，是確

18、認(rèn)產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)。代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)。n銷售出庫單可以根據(jù)銷售訂單或發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)生成n表體中的單價指的是產(chǎn)品的銷售成本，而不是銷售價。系統(tǒng)自動計算存貨的出庫成本，因此用戶不需錄入銷售出庫單中的單價和金額n審核后的銷售出庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進行出庫核算，確認(rèn)銷售成本n如果是銷售退貨，則在銷售出庫單單據(jù)中選擇紅字業(yè)務(wù)單據(jù)介紹業(yè)務(wù)單據(jù)介紹銷售出庫單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票 發(fā)票是企業(yè)出貨時開給客戶的出貨證明，上面記載貨物名稱、單價、數(shù)量、總價、稅發(fā)票是企業(yè)出貨時開給客戶的出貨證明，上面記載貨物

19、名稱、單價、數(shù)量、總價、稅額等資料。額等資料。n銷售發(fā)票是企業(yè)銷售產(chǎn)品時開具的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)，銷售發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁 n銷售發(fā)票分銷售增值稅發(fā)票和普通發(fā)票n多張出庫單可匯總開票，一張出庫單也可開多張發(fā)票n如果是銷售退貨，則在銷售發(fā)票單據(jù)中選擇紅字n銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單或銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成n折扣信息及價格資料也能在銷售訂單里自動帶出n傳遞到應(yīng)收款子系統(tǒng)中的發(fā)票，不能在應(yīng)收款系統(tǒng)中生成憑證，只能在存貨核算系統(tǒng)中做業(yè)務(wù)單據(jù)介紹業(yè)務(wù)單據(jù)介紹銷售發(fā)票銷售發(fā)票鉤稽的含義鉤稽的含義 銷售發(fā)票的鉤稽即建立銷售將出庫單與銷售發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系，主

20、要作用是進行收鉤稽即建立銷售將出庫單與銷售發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系，主要作用是進行收入和成本的匹配確認(rèn)，據(jù)以進行銷售毛利潤分析。入和成本的匹配確認(rèn)，據(jù)以進行銷售毛利潤分析。n銷售發(fā)票可以進行鉤稽的條件有：1、發(fā)票必須為已業(yè)務(wù)審核、未完全鉤稽的發(fā)票；2、鉤稽人必須具有銷售發(fā)票的鉤稽權(quán)限。n鉤稽方式：可按一對一、一對多、多對一和多對多進行鉤稽。n兩者鉤稽的判斷條件包括：1、客戶必須一致；2、銷售方式一致（但現(xiàn)銷和賒銷可混合鉤稽）。3、單據(jù)狀態(tài)必須是已審核且未完全鉤稽；4、兩者單據(jù)日期必須為當(dāng)期或以前期間；5、兩者的物料及輔助屬性必須一致。鉤稽和核銷鉤稽和核銷銷售報價單銷售報價單銷售訂單銷售訂單發(fā)貨通知單發(fā)貨

21、通知單銷售出庫單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票收款單收款單 其中，藍色單據(jù)在銷售系統(tǒng)處理，也是最基本的業(yè)務(wù)流程。銷售報價單、發(fā)貨通知單可以根據(jù)企業(yè)需要選擇是否使用。 該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先發(fā)貨后開發(fā)票，最后收款。一般適用于有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的賒銷客戶的銷售，通常由銷售部門先通知倉庫發(fā)貨，然后再由財務(wù)部門開具銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理銷售銷售銷售業(yè)務(wù)案例介紹銷售業(yè)務(wù)案例介紹-退貨退貨 紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票紅字銷售發(fā)票退款單退款單退貨通知單退貨通知單原發(fā)貨通知單原發(fā)貨通知單業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理退貨退貨提綱提綱供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系

22、統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)概述倉存管理系統(tǒng)概述 倉存管理系統(tǒng)，通過入庫業(yè)務(wù)（包括外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、其他入庫）、出庫業(yè)務(wù)（包括銷售出庫、領(lǐng)料單、委外加工出庫、其他出庫、受托加工領(lǐng)料）、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整（包括盤盈入庫、盤虧毀損）、虛倉單據(jù)（包括虛倉入庫、虛倉出庫、虛倉調(diào)撥、受托加工產(chǎn)品入庫）等功能，結(jié)合批次管理、物料對應(yīng)、庫存盤點、質(zhì)檢管理、即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對倉存業(yè)務(wù)的物流和成本管理全過程進行有效

23、控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理。本節(jié)主要內(nèi)容本節(jié)主要內(nèi)容n出入庫業(yè)務(wù)處理n受托加工業(yè)務(wù)處理n虛倉管理n盤點業(yè)務(wù)處理n組裝業(yè)務(wù)n庫存管理n庫存報表查詢倉存系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系倉存系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系銷售出庫單倉存管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)外購入庫單出入庫業(yè)務(wù)處理出入庫業(yè)務(wù)處理 出入庫業(yè)務(wù)主要處括企業(yè)日常物料的入庫、出庫及倉庫間調(diào)撥業(yè)務(wù)，主要有以下類型：n入庫業(yè)務(wù)外購入庫 產(chǎn)品入庫委外加工入庫其他入庫n出庫業(yè)務(wù)銷售出庫生產(chǎn)領(lǐng)料 委外加工發(fā)出其他出庫n調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥單庫存管理報表庫存管理報表n生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表n即時庫存查詢n出入庫流水賬n物料收發(fā)匯總/明細表提綱提綱供應(yīng)鏈系統(tǒng)初

24、始化供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)本節(jié)主要內(nèi)容本節(jié)主要內(nèi)容n系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n核算處理n憑證處理n期末處理系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 存貨核算管理系統(tǒng)：用于企業(yè)存貨出入庫核算，存貨出入庫憑證處理，核算報表查詢，期初期末處理及相關(guān)資料維護。系統(tǒng)流程圖系統(tǒng)流程圖外購入庫單外購入庫單采購發(fā)票采購發(fā)票鉤鉤稽稽外購入庫核算外購入庫核算外購入庫單外購入庫單估價入帳核算估價入帳核算發(fā)票發(fā)票未到未到產(chǎn)

25、品入庫單產(chǎn)品入庫單自制入庫核算自制入庫核算其他入庫單其他入庫單其他入庫核算其他入庫核算生生成成記記帳帳憑憑證證生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料無單價單據(jù)入庫核算無單價單據(jù)入庫核算其他出庫其他出庫銷售出庫銷售出庫銷售發(fā)票銷售發(fā)票鉤鉤稽稽出庫核算出庫核算帳帳務(wù)務(wù)處處理理核算處理核算處理入庫核算入庫核算入庫核算功能：主要用來核算各種類型的存貨入庫的實際成本，而且只能對當(dāng)期已審核、未記賬的入庫單進行核算不同類型的入庫其核算的特點不同，主要包括以下幾點：n外購入庫核算n存貨估價入賬n自制入庫核算n其他入庫核算n委外加工入庫核算n入庫業(yè)務(wù)報表 核算處理核算處理外購入庫核算外購入庫核算外購入庫核算：主要用來核算外購入庫實際

26、成本，包括買價和采購費用二部分。買價由與外購入庫單相鉤稽的發(fā)票決定，采購費用由用戶錄入后，可按數(shù)量、按金額或手工先分配到發(fā)票上每一條物料的金額欄，再通過核算功能，將買價與采購費用之和根據(jù)鉤稽關(guān)系分配到對應(yīng)的入庫單上，作為外購入庫的實際成本。核算處理核算處理外購入庫核算外購入庫核算外購入庫單外購入庫單采購發(fā)票采購發(fā)票費用發(fā)票費用發(fā)票注意：注意：外購入庫單和采購發(fā)票一定要進行鉤稽，且鉤稽期間一定要為供應(yīng)鏈系統(tǒng)所處的當(dāng)前期間，才可以進行外購入庫核算。外購入庫核算外購入庫核算無無發(fā)票的不含稅金額發(fā)票的不含稅金額+應(yīng)計成本費用應(yīng)計成本費用鉤稽鉤稽 分配分配有（鉤稽或補充鉤稽有（鉤稽或補充鉤稽）核算處理核

27、算處理存貨估價入賬存貨估價入賬參數(shù)說明參數(shù)說明注意：注意：“外購入庫生成暫估沖回憑證”：當(dāng)勾上此參數(shù)，與“暫估沖回憑證方式”結(jié)合使用 、當(dāng)不勾上此參數(shù)，與“暫估差額生成方式”結(jié)合使用。且此參數(shù)在初始化時必須確定，一旦結(jié)束初始化后，此參數(shù)不能再修改。核算處理核算處理存貨估價入賬存貨估價入賬 工業(yè)模式-月初一次沖回返回目錄外購入庫估價入賬手工生成暫估憑證期末結(jié)賬手工生成暫估憑證自動生成沖回憑證生成外購入庫憑證發(fā)票到是，鉤稽核算否暫估業(yè)務(wù)流程暫估業(yè)務(wù)流程核算處理核算處理自制入庫核算自制入庫核算n核算范圍核算那些類型的單據(jù) 產(chǎn)品入庫單和盤盈入庫單核算的前提條件 已審核未記賬的本期的單據(jù)核算方法n核算原

28、理核算操作方法及核算原理核算處理核算處理其他入庫核算其他入庫核算其他入庫核算:主要是核算已審核未記賬的本期的其他入庫單的成本。n核算類型非組裝單核算：入庫類型為“非組裝”的其他入庫單；組裝核算：入庫類型為“組裝”的其他入庫單。n兩種核算類型的核算方法非組裝單核算：其他入庫單的單價來源可以通過兩種方式獲得，即手工錄入和更新無單價單據(jù)；組裝核算：對于入庫類型為組裝類型的其它入庫單的成本主要包括：組裝類型的其它出庫單和組裝單中的實際費用，此處的實際費用就是組裝單表頭的“實際費用”。核算處理核算處理委外入庫核算委外入庫核算 委外入庫核算：委外入庫核算：用來核算委外加工入庫實際成本，它由材料費和加工費二

29、部分組成。委外加工生產(chǎn)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單任務(wù)單委外加工發(fā)出委外加工發(fā)出采購發(fā)票采購發(fā)票(加工費加工費)付款單付款單委外加工入庫委外加工入庫費用發(fā)票費用發(fā)票(運費等運費等)委外核銷委外核銷核算處理核算處理出庫核算出庫核算出庫核算功能：主要用來核算存貨的出庫成本，分為材料出庫核算和產(chǎn)品出庫核算，可選擇總倉、分倉或分倉庫組核算，提供核算向?qū)В峁┯嬎銏蟾婧统鲥e報告，反映出庫核算過程。主要包括以下幾個功能點： n材料出庫核算n產(chǎn)成品出庫核算n紅字出庫核算n不確定單價單據(jù)維護n核算單據(jù)查詢核算處理核算處理出庫核算出庫核算n出庫核算：按物料的物料屬性來劃分，而不是按單據(jù)類型劃分，而且只能對當(dāng)期已審核、未記

30、賬的出庫單進行核算。材料出庫核算：核算“外購”類物料的出庫成本產(chǎn)成品出庫核算：核算非“外購”類物料的出庫成本紅字出庫核算：無原單紅字出庫單有原單紅字出庫單核算處理核算處理不確定單價單據(jù)維護不確定單價單據(jù)維護n不確定單價單據(jù)維護：主要是核算最近一次出庫核算過程中產(chǎn)生的不確定單價的單據(jù)，不確定單價單據(jù)維護：主要是核算最近一次出庫核算過程中產(chǎn)生的不確定單價的單據(jù)，主要包括以下幾種類型的單據(jù)：主要包括以下幾種類型的單據(jù)：本期未核算的入庫單，表現(xiàn)為入庫單上單價、金額為零，包括紅字入庫單；出庫時，出現(xiàn)負結(jié)存，根據(jù)負結(jié)存出庫核算選項，仍核算不出單價的藍字出庫單；核算時當(dāng)前出庫單價為負數(shù)，導(dǎo)致無法更新單價的藍

31、字出庫單；核算調(diào)撥單時，調(diào)入倉庫先核算，而調(diào)出倉庫后核算；出庫核算時因其他原因引起的核算不成功而無法更新出庫單價的出庫單。核算處理核算處理核算單據(jù)查詢核算單據(jù)查詢n作用：查詢發(fā)票、出入庫單等所有的核算單據(jù)，還可在此處調(diào)整計算出的出庫單價和金查詢發(fā)票、出入庫單等所有的核算單據(jù)，還可在此處調(diào)整計算出的出庫單價和金額，已記賬的單據(jù)或以前期間的庫存單據(jù)不能調(diào)整單價、金額信息。額，已記賬的單據(jù)或以前期間的庫存單據(jù)不能調(diào)整單價、金額信息。n方法：可以按事務(wù)類型選擇單據(jù)過濾出來后，雙擊打開單據(jù)或是點可以按事務(wù)類型選擇單據(jù)過濾出來后，雙擊打開單據(jù)或是點“修改修改”單據(jù)后直接單據(jù)后直接手工錄入或是修改單據(jù)的單價、金額。手工錄入或是修改單據(jù)的單價、金額。注意：注意：核算單據(jù)查詢中能查到外購入庫暫估補差單和委外加工暫估補差單。且可以點序時簿中菜單欄“查看”-“查看鉤稽單據(jù)”查詢相關(guān)暫估補差單是哪由些單據(jù)產(chǎn)生的。注意：注意：核算單據(jù)查詢中查出來的單據(jù)如果已生成憑證，則不能再修改單價和金額。核算處理核算處理無單價單據(jù)維護無單價單據(jù)維護無單價單據(jù)維護：給無法直接確定單價的出入庫單的單價確認(rèn)方式和確認(rèn)規(guī)則。n無單價單據(jù)維護和出庫核算中的不確定單價單據(jù)維護的區(qū)別n更新無單價