工程／甲供材結(jié)算尾款支付程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-978編號：_工程甲供材結(jié)算尾款支付程序?qū)徍耍篲時間：_單位：_工程甲供材結(jié)算尾款支付程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。1.0目的為更好的降低工程成本、加快工程結(jié)算、甲供材料結(jié)算的進度,以保證項目的順利竣工。2.0適用范圍適用于本公司建設(shè)項目的各類工程的甲供材料、甲供設(shè)備、工程結(jié)算的控制。3.0職責(zé)3.1監(jiān)理公司:負責(zé)初審竣工資料、

2、結(jié)算資料。3.2項目部:審查結(jié)算資料、會簽結(jié)算資料,初審結(jié)算。3.3 預(yù)算部:初審結(jié)算(必要時),復(fù)核結(jié)算,化解結(jié)算分歧,負責(zé)結(jié)算定案。3.4 公司領(lǐng)導(dǎo)層:化解結(jié)算分歧,結(jié)算定案,在結(jié)算審定單簽字。4.0流程4.1工程結(jié)算的辦理:4.1.1 承包商提交竣工資料、結(jié)算資料、填寫結(jié)算會簽表。4.1.2 監(jiān)理公司初審竣工資料、結(jié)算資料。4.1.3 除合同已有明確規(guī)定需由政府做驗收的外,其他一律要填寫工程驗收報告,涉及到各方均要簽字才能生效。4.1.4 項目部資料員審查結(jié)算資料,應(yīng)要求施工單位整理從開工到竣工的所有結(jié)算資料,并列出詳細的結(jié)算清單一覽表。:用于結(jié)算的資料必須完整、簽章齊備、編號準(zhǔn)確并裝訂

3、成冊。承包商填寫結(jié)算申請會簽表,并由施工單位簽字蓋章,返回項目部。4.1.5 一般情況下,應(yīng)將結(jié)算資料一并報齊,對于現(xiàn)場簽證等,用于結(jié)算的敏感性資料不予補報或補簽。結(jié)算中所有資料必須是原件,不能有任何復(fù)印件,且必須加蓋公章才能生效。4.1.6 項目部應(yīng)對工期獎罰、物資款項、總包管理費、施工期間水電費及其他所有款項、責(zé)任作出計算和說明,填寫于結(jié)算申請會簽單。4.1.7 項目部預(yù)算工程師還負責(zé)準(zhǔn)備用于工程結(jié)算的資料(屬我方資料,當(dāng)對承包商提供的資料有疑義時,用于核對),列清單并簽字。工程結(jié)算工作的必備資料主要包括:招標(biāo)書、招標(biāo)答疑、承包商投標(biāo)書、工程合同、施工組織設(shè)計方案、圖紙會審記錄、開工竣工報

4、告、施(竣)工圖、工程竣工驗收資料、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、甲供材供應(yīng)統(tǒng)計表、甲方認質(zhì)認價材料價格確認表、雙方達成一致的預(yù)算書、工程獎罰記錄情況表、水電費扣減表、各期糧單、其他與工程結(jié)算相關(guān)的雙方確認的協(xié)議和備忘錄、政府關(guān)于工程造價的政策以及承包商/供貨商提供的結(jié)算書等。4.1.8 項目部預(yù)算工程師在結(jié)算工作進行前,至少閱讀一遍合同,重點復(fù)核:工程內(nèi)容、甲供材、水電費、結(jié)算方式、結(jié)算時間、保固金、工期和質(zhì)量獎罰等;對承包商提供的工程結(jié)算文件中,存在易產(chǎn)生歧意、表示不清晰的文件,退回經(jīng)辦人。4.1.9 項目部預(yù)算工程師認真審核結(jié)算書的詳細內(nèi)容(包括編制說明),一般情況下,對結(jié)算書的項目內(nèi)容都要逐一審

5、核其量、價、費。對于影響工程造價較大的分部分項,如工程量大、單價高的子項要重點審核。4.1.10 項目部預(yù)算工程師有了初步結(jié)果后,通知承包商的預(yù)算員進行雙方核對,在核對過程中要注意記錄雙方的分歧點,發(fā)現(xiàn)問題及時向項目經(jīng)理(或預(yù)算部經(jīng)理)反應(yīng)、溝通。4.1.11 項目部預(yù)算工程師完成雙方結(jié)算核對后,填寫結(jié)算報告、結(jié)算審定表、結(jié)算審批單等表格。在結(jié)算審核報告中應(yīng)詳細列明雙方造價分歧明細、原因、匯總。4.1.12項目經(jīng)理對項目部預(yù)算工程師結(jié)算的初審結(jié)果。在結(jié)算審批單中簽字。4.1.13項目的結(jié)算初審結(jié)果(含計算底稿),報送預(yù)算部,由預(yù)算部預(yù)算工程師從專業(yè)角度出發(fā)對初審結(jié)果進行復(fù)核。對于影響工程造價較

6、大的分部分項,如工程量大的分項、單價高的分項要重點復(fù)核。如必要可逐項復(fù)核。發(fā)現(xiàn)問題及時反應(yīng)、溝通。復(fù)核完后,在結(jié)算單審批中簽字。4.1.14預(yù)算部經(jīng)理對所有的結(jié)算初審和復(fù)審都應(yīng)進行全面的審查,特別注意分包/甲供材中內(nèi)容交叉處、以及索賠事項。還應(yīng)匯總成本控制指標(biāo)完成情況,填寫結(jié)算審定表。4.1.15對于園林工程、安裝工程、裝飾專業(yè)的結(jié)算,由預(yù)算部的預(yù)算工程師對以上工程結(jié)算進行初審,初審程序按4.1.6/4.1.7/1.1.8進行。4.1.16預(yù)算部另一位工程師對初審結(jié)果進行復(fù)核,參照4.4.1.8執(zhí)行。4.1.17預(yù)算部經(jīng)理對復(fù)核過的結(jié)算,仍按4.1.11執(zhí)行。4.1.18預(yù)算部經(jīng)理核準(zhǔn)結(jié)算結(jié)果

7、,上報公司依次由中心總經(jīng)理、分管副總、常務(wù)副總、總經(jīng)理審批。4.1.19預(yù)算部文員負責(zé)報送結(jié)算結(jié)果給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。并將結(jié)算審定表轉(zhuǎn)給承包商/供貨商蓋章后,我司有關(guān)部門蓋章。4.1.20由預(yù)算部預(yù)算工程師負責(zé)結(jié)算數(shù)據(jù)的信息登記。4.1.21由預(yù)算部經(jīng)理負責(zé)審定單辦理、結(jié)算付款手續(xù)的辦理的辦理。4.1.22由預(yù)算部文員負責(zé)結(jié)算資料的歸檔。4.2 結(jié)算分歧的處理4.2.1 雙方對核實的結(jié)果無爭議的,預(yù)算部的預(yù)算工程師可以出結(jié)算報告。4.2.2 雙方對核實的結(jié)果還存在一般性爭議的,請示預(yù)算部經(jīng)理,由預(yù)算部經(jīng)理和施工單位縮小分歧,如能與施工單位協(xié)商一致,預(yù)算工程師可出結(jié)算報告。4.2.3 如還不能達成一

8、致意見,在預(yù)算工程師在結(jié)算報告中要將分岐造價的數(shù)額填在"分歧造價"中。并將具體分歧的內(nèi)容列表統(tǒng)計,匯總。同時預(yù)算部經(jīng)理請示公司主管副總經(jīng)理,由副總經(jīng)理與施工單位協(xié)商,并在結(jié)算審定單、結(jié)算審核情況匯總表表上相應(yīng)欄目上簽上最終造價數(shù)額或意見。4.2.4 雙方對核實的結(jié)果存在原則性爭議的,執(zhí)行程序同4.2.2 ;如副總經(jīng)理與施工單位沒能達成一致意見,由預(yù)算部經(jīng)理和副總經(jīng)理請示:公司總經(jīng)理,由總經(jīng)理與施工單位共同協(xié)商,如能徹底消化分歧,在結(jié)算審定單、結(jié)算審核情況匯總表表上相應(yīng)欄目上簽上最終雙方確認的造價數(shù)額;4.2.5 如還不能徹底消化分歧,由預(yù)算部負責(zé)與施工單位一同請造價管理站調(diào)解; 或仲裁委員會仲裁。4.3 甲供材的結(jié)算4.3.1 甲供材的結(jié)算辦法與工程結(jié)算相同。4.4 尾款支付4.4.1 在完成4.2.4填寫結(jié)算審定單時,查閱部門數(shù)據(jù)庫,累計各期付款填寫已付款總數(shù),計算審定造價-已付款總數(shù)=未付款總數(shù)。(即尾款數(shù)額)4.4.2 在結(jié)算定案以后,保修期結(jié)束前(保固金支付前),其間支付的工程款,預(yù)算部要在數(shù)據(jù)庫中做好臺賬。4.4.3 如保修期結(jié)束、并已辦理