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文檔簡介

1、資金管理流程圖一、資金審批、支付流程購買日常辦公用品、修理費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等用于辦公室日常開支的費(fèi)用流程結(jié)束支付租金、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通訊費(fèi)等辦公室管理費(fèi)用流程結(jié)束購置辦公設(shè)備支付填寫現(xiàn)金支付證明單，須 經(jīng)手人、證明人簽名，注 明用途、使用部流程結(jié)束員工工資發(fā)放流程結(jié)束重大資金使用（債權(quán)債務(wù)重組、對(duì)外重大投資等）流程結(jié)束流程結(jié)束現(xiàn)金、個(gè)人銀行存款收入流程（收據(jù)需注明業(yè)務(wù)內(nèi)容、收 款時(shí)間、金額、出納及會(huì)計(jì) 簽名）款時(shí)間、金額、出納及會(huì)計(jì)簽名）現(xiàn)金、個(gè)人銀行存款支付流程流程結(jié)束出納、非出納私人名下賬戶支付流程流程結(jié)束私人名下賬戶現(xiàn)金取款流程流程結(jié)束公司自有資金管理流程結(jié)束理財(cái)?shù)狡谇疤崆巴ㄖ矩?cái)

2、務(wù)管理層財(cái)務(wù)部先內(nèi)部商討購買理 財(cái)方案財(cái)務(wù)部提出方案報(bào)公司財(cái) 務(wù)管理層同意后1.購置理財(cái)注：公司財(cái)務(wù)管理層為黃浩強(qiáng)、黃浩彬、方艷芳、潘志斌共4人注：一般情況下所購買理財(cái)產(chǎn)品期限少于100 天，每個(gè)理財(cái)產(chǎn)品金額少于300 萬（含 300 萬） ，具體方案視實(shí)際情況而定出納填報(bào)審批表申請(qǐng)購買理財(cái)產(chǎn)品財(cái)務(wù)總監(jiān)審核流程結(jié)束2.高收益投資財(cái)務(wù)部提出高投資收益方案財(cái)務(wù)部提出方案報(bào)公司財(cái)務(wù)管理層同意后出納填報(bào)審批表申請(qǐng)購買理財(cái)產(chǎn)品財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批出納實(shí)施方案流程結(jié)束3.股東短期借款向有資金需要的股東提注： 借款利率按銀行每年首月公布利率供短期借款上浮10%報(bào)公司財(cái)務(wù)管理層同意后出納提出支付申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批出納進(jìn)行支付庫存現(xiàn)金、銀行存款每月核對(duì)注

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