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1、 現(xiàn) 金 日 記 賬 2019年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)類(lèi)類(lèi)別別摘摘要要公公司司/ /部部門(mén)門(mén)賬賬戶(hù)戶(hù)借借方方貸貸方方余余額額月月日日期初余額50,900.0011取款收到營(yíng)業(yè)款15,000.0065,900.0011費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)張三報(bào)銷(xiāo)手機(jī)費(fèi)300.0065,600.0011退還保證金退還A供貨商保證金20,000.0045,600.0011營(yíng)業(yè)款收回營(yíng)業(yè)款25,000.0070,600.0011取款從工行取款發(fā)工資50,000.00120,600.0011其他收入廢品收入120.00120,720.0011存款存入商業(yè)銀行50,000.0070,720.0011費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)張三報(bào)銷(xiāo)手機(jī)費(fèi)500.0071
2、,220.00本日合計(jì)90,620.0070,300.0071,220.0012費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)張三報(bào)銷(xiāo)手機(jī)費(fèi)1,200.0072,420.0012費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)600.0071,820.0012個(gè)人借款李總借款2,000.0069,820.0012營(yíng)業(yè)款收到營(yíng)業(yè)款20,000.0089,820.00本日合計(jì)21,200.002,600.00108,420.002312W 現(xiàn) 金 日 記 賬 第 1 頁(yè)2019年 憑 證編 號(hào)摘要借方貸方余額月 日 字號(hào)千百十萬(wàn)千百十元角分千百十萬(wàn)千百十元角分千百十萬(wàn)千百十元角分現(xiàn)金帳11現(xiàn)金帳1 5 0 0 0 0 011現(xiàn)金帳3 0 0 0 011現(xiàn)金帳2 0 0 0 0 0 011現(xiàn)金帳2 5 0 0 0 0 011現(xiàn)金帳5 0 0 0 0 0 011現(xiàn)金帳1 2 0 0 09 0 6 2 0 0 07 0 3 0 0 0 012現(xiàn)金帳1 2 0 0 0 0126 0 0 0 0122 0 0 0 0 0122 0 0 0
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