《辦公用品和固定資產(chǎn)管理制度》(20170206)

1、辦公用品和固定資產(chǎn)管理制度第一章 總那么第一條為加強(qiáng)辦公用品和固定資產(chǎn)的管理，標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)、采購(gòu)、入庫(kù)、 出庫(kù)等流程，嚴(yán)格控制行政費(fèi)用開支，防止公司資產(chǎn)浪費(fèi)，特制定本 制度。第二章職責(zé)第二條綜合管理部專員A 負(fù)責(zé)采購(gòu)的申請(qǐng)與實(shí)施。第三條綜合管理部專員B負(fù)責(zé)入庫(kù)和出庫(kù)的管理。第四條綜合管理部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)工作流程進(jìn)行審核和審批。第三章定義第五條辦公用品的定義：1消耗品：在使用后不保持實(shí)物形態(tài)的經(jīng)營(yíng)用的物品。2低值易耗品：在使用過程中保持實(shí)物形態(tài)的元以下，使用年限較 2000 經(jīng)營(yíng)用的實(shí)物資產(chǎn)，但單位價(jià)值在人民幣短，不能作為固定資產(chǎn)的各種用具、設(shè)備。第六條 固定資產(chǎn)的定義：使用期限超過一年，

2、單位價(jià)值在人民幣 2000元含以上，并在使用過程中保持實(shí)物形態(tài)不變的經(jīng)營(yíng)用的 實(shí)物資產(chǎn)確認(rèn)為固定資產(chǎn)。第四章申領(lǐng)第七條 辦公用品的申領(lǐng)程序如下：一、各部門員工根據(jù)工作需要，填寫?辦公用品申領(lǐng)表? ，并由本部 門經(jīng)理審批后，交至綜合管理部專員 B。二、如無(wú)特殊情況，可以申領(lǐng)的辦公用品類別、工程、額度，以?辦 公用品臺(tái)賬?中的內(nèi)容規(guī)定為準(zhǔn)。三、新入職員工，由其部門經(jīng)理代為申領(lǐng)， 可以申領(lǐng)的辦公用品類別、 工程、數(shù)量，以?辦公用品臺(tái)賬?中的內(nèi)容規(guī)定為準(zhǔn)。第八條 固定資產(chǎn)的申領(lǐng)程序如下：一、各部門經(jīng)理根據(jù)本部門工作需要，編寫?請(qǐng)示報(bào)告? ，本部門主 管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交至綜合管理部專員 B。二、如無(wú)特

3、殊情況，各部門可以申領(lǐng)的固定資產(chǎn)的數(shù)量和金額，以各 部門的年度預(yù)算為準(zhǔn)。第五章采購(gòu) 第九條 辦公用品的采購(gòu)申請(qǐng)與審批程序如下： 一、專員 B 收到?辦公用品申領(lǐng)表?后，首先查看現(xiàn)有庫(kù)存狀況能否 滿足或局部滿足需求，防止過量新購(gòu)而產(chǎn)生浪費(fèi)，如不需新購(gòu)，那么實(shí) 施出庫(kù)流程第八章；如需新購(gòu)含補(bǔ)庫(kù)新購(gòu) ，那么由專員 A 制定采 購(gòu)方案，編寫?辦公用品采購(gòu)清單? ，單價(jià) 500 元含以上的物品， 還需進(jìn)行比價(jià)流程第六章 。二、綜合管理部經(jīng)理對(duì)?辦公用品采購(gòu)清單?進(jìn)行審核，綜合管理部 主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。三、批復(fù)后，專員 A 保存相關(guān)文檔，實(shí)施后續(xù)流程。 第十條 固定資產(chǎn)的采購(gòu)申請(qǐng)與審批程序如下：一、專員

4、B 收到需求部門提交的固定資產(chǎn)申領(lǐng)?請(qǐng)示報(bào)告?后，檢查 現(xiàn)有庫(kù)存和固定資產(chǎn)的使用現(xiàn)狀，進(jìn)行調(diào)配。二、如果沒有適宜的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)配， 需要新購(gòu)，那么由專員 A 制定采購(gòu) 方案，編寫固定資產(chǎn)采購(gòu)?請(qǐng)示報(bào)告? ，并進(jìn)行比價(jià)流程第六章 。三、綜合管理部經(jīng)理對(duì)采購(gòu)?請(qǐng)示報(bào)告?進(jìn)行審核，綜合管理部主管 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。四、批復(fù)后，專員 A 保存相關(guān)文檔，實(shí)施后續(xù)流程。第六章比價(jià)比價(jià)程序如下： 第十一條一、專員 A 得到辦公用品或固定資產(chǎn)的采購(gòu)申請(qǐng)批復(fù)后，需對(duì)單價(jià)500 元含以上的辦公用品和全部固定資產(chǎn)，向至少 3家供貨商詢價(jià)。二、供貨商提交報(bào)價(jià)后，由專員 A 匯總，編寫?供貨商報(bào)價(jià)方案? 并出具意見。三、綜合

5、管理部經(jīng)理對(duì)?供貨商報(bào)價(jià)方案?進(jìn)行審核，并出具意見， 綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，并最終確定供貨商。四、批復(fù)后，由專員 A 保存相關(guān)文檔，實(shí)施后續(xù)流程。第七章入庫(kù)第十二條 辦公用品和固定資產(chǎn)入庫(kù)程序如下：一、專員 A 完成采購(gòu)后，向?qū)T B 提交采購(gòu)的物品和票據(jù)。二、專員 B 進(jìn)行驗(yàn)收，比對(duì)票據(jù)與實(shí)物的型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等是否一 致，并將以上信息錄入?辦公用品臺(tái)賬?或?固定資產(chǎn)臺(tái)賬? 。三、專員B申請(qǐng)入庫(kù)，編寫?入庫(kù)單?。四、綜合管理部經(jīng)理對(duì)?入庫(kù)單?進(jìn)行審批。五、批復(fù)后，由專員 B 保存相關(guān)文檔，進(jìn)行入庫(kù)。第八章出庫(kù)第十三條 辦公用品和固定資產(chǎn)出庫(kù)程序如下： 一、各部門人員領(lǐng)用辦公用品或固定資

6、產(chǎn)時(shí)，向綜合管理部提交審批過的?辦公用品申領(lǐng)表?或固定資產(chǎn)申領(lǐng)?請(qǐng)示報(bào)告? ，并由專員 B 編寫?出庫(kù)單? 二、綜合管理部經(jīng)理對(duì)?出庫(kù)單?進(jìn)行審批，檢查申領(lǐng)流程審批。三、如領(lǐng)用固定資產(chǎn)，還需綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)?出庫(kù)單?進(jìn)行審 批。四、批復(fù)后，由領(lǐng)用人及其部門經(jīng)理在?出庫(kù)單?上簽字確認(rèn)，進(jìn)行 領(lǐng)用。五、專員 B 根據(jù)領(lǐng)用情況登記臺(tái)賬，保存相關(guān)文檔。第九章盤點(diǎn)第十四條 每月 25 日，進(jìn)行辦公用品盤點(diǎn)；每年定期，進(jìn)行固定資產(chǎn) 盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作由綜合管理部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部監(jiān)盤。第十五條 盤點(diǎn)清查后，對(duì)擬報(bào)廢的閑置固定資產(chǎn)， 由綜合管理部提出 處理意見，并由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十六條 對(duì)盤虧、 損毀

7、的固定資產(chǎn)， 由責(zé)任人按盤虧、 損毀時(shí)的固定 資產(chǎn)凈值全額賠付， 責(zé)任人部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)擬定具體賠付方案， 及時(shí) 報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 “責(zé)任人的明確定義：電腦、設(shè)備等有 專屬使用人員的責(zé)任人為使用人； 公共設(shè)備等無(wú)專屬使用人員的固定 資產(chǎn)如投影儀等，責(zé)任人為綜合管理部指定的資產(chǎn)管理人員，但 如果系臨時(shí)使用人在使用期間損壞或喪失的， 那么賠償責(zé)任人為使用人； 固定資產(chǎn)購(gòu)入后，分配給使用人前，喪失或損毀的，責(zé)任人為綜合管 理部指定的資產(chǎn)管理人員。設(shè)備因使用時(shí)間較長(zhǎng)而老化、或運(yùn)行 期間發(fā)生故障等非人為因素喪失使用功能， 不具有維修價(jià)值的， 應(yīng)按報(bào)廢處理，而非損毀第十七條本制度自公布之日起正式實(shí)施

8、，由綿石投資負(fù)責(zé)解釋附件：附件1?辦公用品申領(lǐng)表?附件2?辦公用品采購(gòu)清單?附件3?請(qǐng)示報(bào)告?附件4?供貨商報(bào)價(jià)方案?附件5?辦公用品臺(tái)賬?附件6?固定資產(chǎn)臺(tái)賬?附件7?入庫(kù)單?附件8?出庫(kù)單?:1附件辦公用品申領(lǐng)表號(hào)SL日期：申領(lǐng)單號(hào)：部門：序號(hào)物品名稱臺(tái)賬編號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位備注附件2:辦公用品米購(gòu)清單號(hào)采購(gòu)單號(hào)：CG日期：申合申庫(kù)單需臺(tái)單物品名規(guī)格型序單元元編數(shù)數(shù)數(shù) 總計(jì)元A綜合管理部專員簽字：綜合管理部經(jīng)理簽字：綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字:3:QS附件管理北京號(hào)請(qǐng)示單號(hào):財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)意見部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見:主題:關(guān)于的請(qǐng)示報(bào)告申請(qǐng)部門部門經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)：時(shí)間妥否，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示。申請(qǐng)人：年月日4

9、:附件.供貨商報(bào)價(jià)方案號(hào)BJ比價(jià)單號(hào)：.事由/QCG采購(gòu)單請(qǐng)示單號(hào)報(bào)價(jià)方1供貨2供貨3供貨綜合管理部專意見綜合管理部經(jīng)理意見綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)意見附件5:辦公用品臺(tái)賬申領(lǐng)額X編項(xiàng)單類出庫(kù)數(shù)入期期入每年額合部部B員高經(jīng)C部A數(shù)數(shù)配數(shù)1111B321 鼠標(biāo)有線 211 電 000A4 7C10200A4 8 紙 221 白板 22222熒光232雙頭記號(hào)212424簽字412D 00512極細(xì)簽字辦012高級(jí)簽字60用00高級(jí)書法127282圓珠22292自動(dòng)鉛2木質(zhì)鉛102211印1111印21131印章1111 “作廢415三聯(lián)收11E 111支票登記6財(cái)11復(fù)寫71用118海綿111香911

10、1香糊刷10111票據(jù)11111支票1211211橫翻筆記2F12上翻筆記22本0高級(jí)筆記23012 51mm12112長(zhǎng)尾1 32mm長(zhǎng)尾121113長(zhǎng)尾夾25m11419m11長(zhǎng)尾夾4大不銹鋼544G 116大頭1桌127曲別21用1工字1181 91 1 盒夾紙釘1夾紙釘裝訂機(jī)1個(gè)1 10111個(gè)1訂書器1 1112126mm丁書釘盒213 起釘 111111114 裁紙 11151 剪 11 直尺 20C161117筆 1111118 轉(zhuǎn)筆 1119 計(jì)算 111 膠 22201 膠 122211122 橡 111 皮 2311 板 2411111 膠條 2511 寬膠 261127

11、小膠1111雙面281029事務(wù)貼盒裝10188430事務(wù)貼正方黃48831事務(wù)貼色1 口取132112修正23313422簽字2448二頁(yè)文件14824拉桿482482448塑料檔案4832448484牛皮紙檔案1256插頁(yè)文件夾頁(yè)24241224244插頁(yè)文件夾頁(yè)612247242插頁(yè)文件夾頁(yè)1255m塑料檔案盒82424122492435m塑料檔案盒 H 1220m10塑料檔案盒2424文122411紙制檔案2412型122424管61212雙夾文件131三層文件214111四格書21511孔11164174板812風(fēng)琴包大18111912風(fēng)琴包小1名片22021424拉邊21246號(hào)電1聯(lián)6插線板27 8垃圾袋鑰匙扣捆3 24個(gè)3 3 12 129白板磁釘個(gè)241212附件7:入庫(kù)單號(hào)RK日期:6附件固定資產(chǎn)臺(tái)賬資產(chǎn)編號(hào)物品名稱規(guī)格型