《公司存貨管理流程》word版

1、.存貨管理流程為了標準公司存貨管理，加強存貨的內部控制，防范和躲避存貨日常管理中出現(xiàn)的過失，保證存貨的完好、平安，進步存貨的運營效率，結合公司實際情況，特制定公司存貨管理流程。存貨的范圍：消費所需原輔材料、包裝材料、勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品、在制品、產(chǎn)成品。一、存貨入庫 一原輔材料、包裝材料入庫1.原輔材料、包裝材料實物入庫1.1原輔材料、包裝材料抵達公司后，采購員和倉管人員對其包裝進展初驗，根據(jù)采購訂單對原輔材料、包裝材料品名、規(guī)格、外觀質量、數(shù)量進展初驗收，假設所收原輔材料、包裝材料與采購訂單不符，倉管人員有權拒收。初驗合格后，倉管人員在供給商提供的一式兩聯(lián)的“送貨單上簽字確

2、認收貨，一聯(lián)返供給商，一聯(lián)倉管人員留底假設供給商喪失其“送貨單聯(lián)次，倉管人員不得重復簽收，可提供留底“送貨單復印件。原輔材料、包裝材料初驗合格并已清潔的原輔材料、包裝材料經(jīng)編號后填寫物料請驗單交質量部進展取樣，取樣后的原輔材料、包裝材料設立黃色待驗牌。并及時填寫貨位卡及寄庫記錄，登記“物料購進臺賬。 1.2假設檢驗合格，根據(jù)質量部發(fā)放的原輔材料、包裝材料檢驗報告書，原輔材料、包裝材料用合格的標記牌交換黃色待驗牌，重新核對品名、數(shù)量、編號、來源，標記牌上粘貼綠色合格證。將原輔材料、包裝材料按規(guī)定放入合格區(qū)。倉管人員填寫“物料入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房，二聯(lián)采購，三聯(lián)財務，“物料入庫單入庫日期、物料

3、名稱、規(guī)格型號、批號、數(shù)量、供給商名稱各要素必須填寫齊全并有倉庫主管、倉庫管理員以及采購員簽字。及“貨位卡的入庫記錄，并登記臺賬。1.3假設檢驗不合格，根據(jù)質量部發(fā)放的“不合格報告書，將原輔材料、包裝材料移至不合格品庫，設立紅色不合格品庫，同時填寫不合格“物料購進臺賬。倉管人員收到供給商退回的“收貨單聯(lián)次后在采購人員提出的“質檢不合格退貨申請上簽字方能辦理退貨手續(xù)。 2.原輔材料、包裝材料入庫手續(xù) 2.1倉管人員收到原輔材料、包裝材料當日將“物料入庫單二聯(lián)采購、三聯(lián)財務返對應部門。 2.2采購人員將附有“物料入庫單的采購發(fā)票品名、規(guī)格、數(shù)量不明晰的附采購清單遞交財務部，財務部門對采購發(fā)票與“物

4、料入庫單的一致性進展審核。（2） 勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品入庫 1.勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品實物入庫 1.1勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品抵達公司后，采購員和倉管人員對其包裝進展初驗，根據(jù)采購訂單對物料品名、規(guī)格、外觀質量、數(shù)量進展核對，假設所收物料與采購訂單不符，倉管人員有權拒收。初驗合格后，倉管人員在供給商提供的一式兩聯(lián)的“送貨單上簽字確認收貨，一聯(lián)返供給商，一聯(lián)倉管人員留底假設供給商喪失其“送貨單聯(lián)次，倉管人員不得重復簽收，可提供留底“送貨單復印件。 2.勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品入庫手續(xù) 2.1同本文一一1.1（3） 產(chǎn)成品入庫 1.產(chǎn)成

5、品實物入庫1.1每批成品消費完畢后，消費部先將成品寄庫，并填寫“貨位卡寄庫記錄。1.2質量部抽樣檢驗，檢驗合格后，消費部填寫“成品入庫單“成品入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)消費，二聯(lián)庫房，三聯(lián)財務，“成品入庫單中入庫日期、品名、規(guī)格、批號、數(shù)量等內容填寫完好。經(jīng)部門指導審核后，交由庫房辦理正式入庫手續(xù)。2.產(chǎn)成品入庫手續(xù) 2.1實物進庫時，倉管人員對 “成品入庫單記載信息進展核對，無誤后簽字確認入庫。并填寫“貨位卡和登記臺賬。 2.2每月月末，消費人員需將“成品入庫單及其“ 成品入庫匯總表遞交到財務部，財務部核對表單數(shù)據(jù)的一致性。 二、存貨出庫（1） 領/補料 1.原輔材料、包裝材料領/補、退料1.1領

6、料部門根據(jù)“消費指令單填寫“領/補料單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房，二聯(lián)財務，三聯(lián)消費，應注明領/補物料名稱、規(guī)格、進場編碼、計量單位、申請領用數(shù)量、實發(fā)數(shù)量及所消費產(chǎn)成品名稱、批號、規(guī)格，領料部門負責人審核“領補料單與“消費指令單一致后簽字，QA審核所領原輔材料、包裝材料已檢驗合格后簽字，倉管人員方可發(fā)料，并填寫“貨位卡和登記臺賬。1.2退料部門填寫“退料單一式三聯(lián)，一聯(lián)消費，二聯(lián)庫房，三聯(lián)財務，應注明退料名稱、規(guī)格、進場編碼、計量單位、退料數(shù)量、實退料數(shù)量及所消費產(chǎn)成品名稱、批號、規(guī)格；退料部門負責人審核“退料單與“消費指令單勾稽后簽字，退料單完善后倉管人員方可收料，并填寫“貨位卡和登記臺賬。2.

7、勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品領料領料部門填寫“領料單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房，二聯(lián)財務，三聯(lián)消費，應注明領料名稱、規(guī)格、計量單位、申請領用數(shù)量、實發(fā)數(shù)量，領料部門負責人簽字，倉管人員方可發(fā)料，并登記臺賬。3. 產(chǎn)成品出庫 3.1領用無價樣品，領用部門填寫“樣品申請單及“成品樣品單“成品樣品單一式三份，一聯(lián)申請方，二聯(lián)庫房，三聯(lián)財務，樣品品名、規(guī)格、數(shù)量、用處填寫完好，部門負責人簽字，財務總監(jiān)審批簽字后遞交倉庫。倉管人員同時收到“樣品申請單和“成品樣品單前方可辦理出庫，各聯(lián)次返回相應部門。 3.2質量部從庫房抽樣，填寫“成品抽樣單一式三聯(lián)，一聯(lián)申請方，二聯(lián)庫房，三聯(lián)財務，質量部負責人簽字前方

8、可辦理出庫。倉管人員及時做好產(chǎn)成品出庫臺賬登記工作。 3.3銷售客服部調撥產(chǎn)成品到二級庫，需填寫“調撥單“調撥單一式五聯(lián)，一聯(lián)銷售，二聯(lián)財務，三聯(lián)庫房，四聯(lián)二級庫，五聯(lián)門衛(wèi)，標明調撥的產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量、批次，財務部加蓋出庫章，銷售客服簽字，部門負責人簽字，倉管人員簽字，物流人員簽字前方可辦理產(chǎn)成品的調撥。 3.4銷售客服正常發(fā)貨，按照大恒字202113號文件?銷售結算流程?執(zhí)行。 三、委托加工物資入出庫1. 原藥材入庫 1.1倉管人員根據(jù)采購提供的提取廠開具的“收料單填寫“物料入庫單，其他手續(xù)同本文一一1.1。2. 原藥材出庫 2.1同本文二一1.13. 提取物入庫3.1同本文一一1.1

9、采購人員將附有“物料入庫單的提取發(fā)票品名、規(guī)格、數(shù)量不明晰的附采購清單遞交財務部，財務部門對提取發(fā)票與“物料入庫單的一致性進展審核。 四、報廢管理一報廢類別1. 質量部定期檢驗不合格；2.過期/改版報廢。（二） 處理手續(xù)倉管人員填寫“物料報廢申請單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢日期、報廢原因、銷毀方式等內容填寫完好，申請人簽字，質量部及總監(jiān)簽字，交予財務部核算報廢物料價格，財務總監(jiān)簽字，總經(jīng)理簽字前方可報廢?！拔锲穲髲U申請單原件遞交財務進展賬務處理，復印件倉管人員留底。五、存貨管理一日常管理1.周/月報 倉管人員需根據(jù)“物料入庫單、“領/補料單“退料單編制“物料收發(fā)存周/月報，并與每周五/月末最

10、后一個工作日下班前報財務部。2.盤點 2.1原輔材料、包裝材料倉管人員每月月末對所保管的材料進展盤點，做到賬實相符。假設有差異，說明情況，報財務部。2.2在制品2.2.1消費車間每月末對車間在制品及原輔料進展盤點，做到賬實相符。假設有差異，說明情況，報財務部。 2.2.2在消費中廢棄的材料，消費車間也應建立臺賬登記，每月編制報表遞交財務部。 2.3產(chǎn)成品2.3.1每月月末倉管人員對所管存貨進展全面盤點，做到賬實相符。假設有差異，說明情況，報財務部。 2.3.2銷售客服部每月月初對銷售二級庫進展盤點，并將盤點品名、規(guī)格、數(shù)量、批次等內容記錄完好，編制“月度盤點表。銷售客服、客服經(jīng)理簽字后報財務部。2.3.3財務部門根據(jù)月初倉庫成品數(shù)量、月初二級庫成品數(shù)量、本月“成品入庫單及“成品出庫單、“成品樣品單、“成品調撥單及盤點結果，對各倉庫產(chǎn)成品數(shù)量、規(guī)格、批次進展稽核。假設有差異，查找原因，進展調整。（2） 消費車間存貨管理 1.從庫房領用的進入車間的所有存貨每月末編制“批產(chǎn)品實際產(chǎn)量及耗率流轉表報財務部；2.財務部每月末根據(jù)“批產(chǎn)品實際產(chǎn)量及耗率流轉表數(shù)據(jù)對車間所有存貨進展盤點。假設有差異，查找原因，進展調整。六、附那么 一質量部每月月末根據(jù)當期購