2022年交通建設(shè)項目融資企劃方案

1、2022年交通建設(shè)項目融資企劃方案主要來源和渠道本項目建設(shè)資本金主要來源和渠道有三個方面：1、縣財政每年按照上級轉(zhuǎn)移財政來的資金總額_%左右進行縣級統(tǒng)籌，安排作項目建設(shè)資本金。預(yù)計_億元/年。三年建設(shè)期間累計投入4_億元2、縣城拓展區(qū)土地儲備后所取得的土地收益。按照每年出讓土地_畝計劃，均價_萬元/畝，共_億元/年。三年累計_億元作為償債基金來源。3、計委向上級爭取重大基礎(chǔ)設(shè)施項目補助資金預(yù)計_億元。二、借款額度和期限1、借款額_億元2、借款期限_年，其中建設(shè)期_年，償還貸款期限_年。三、貸款抵押物1、抵押物名稱：縣城拓展區(qū)_平方公里部分土地2、抵押方式：包括縣城拓展區(qū)在內(nèi)的縣城總規(guī)調(diào)整獲得批

2、準后，由縣政府授權(quán)城市建設(shè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司統(tǒng)一儲備，經(jīng)過土地評估公司評估后，將該片土地的使用權(quán)定向掛牌給酉陽縣城市建設(shè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，作為酉陽縣城市建設(shè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司的資本金，酉陽縣城市建設(shè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司以此土地使用權(quán)作抵押擔保向金融機構(gòu)借款。四、償還貸款本金和利息資金來源及支付計劃安排1、償還貸款本金和利息資金來源（1）縣財政統(tǒng)籌資金（2）經(jīng)營拓展區(qū)土地使用權(quán)獲取的收益（3）爭取上級部門的部分扶持資金2、償還計劃初步安排（1）借款利率設(shè)定為_%（2）為便于計算簡捷，借款本金設(shè)定為_年初一次性借入本金_億元，在項目建成后分_年等額償還，即每年償還本金額為_億元，假定年底一次性還本付息。u

3、_年建設(shè)期間，年支付利息額為_萬元。三年共需要支付借款利息_億元。v_年開始償還首筆借款本金_億元，年末借款額余額為_億元。應(yīng)支付利息_萬元。w_年償還第二次借款本金_億元，年末借款額余額為_億元。應(yīng)支付利息_萬元。_年償還第三次借款本金_億元，年末借款額余額為_億元。應(yīng)支付利息_萬元。y_年償還第四次借款本金_億元，年末借款額余額為_億元。應(yīng)支付利息_萬元。z_年償還第五次借款本金_億元，年末借款額余額為0。應(yīng)支付利息_萬元。以上本金共_億元,_年利息總額為_億元（約占可研造價_億元的_%）。五、保障措施：出具縣財政承諾和縣人大決議為了達到金融機構(gòu)對本項目放款的安全性指標和要求，建議縣財政和_委會作出書面承諾。六、其他（一）如果金融機構(gòu)要求進行擔?；蚍磽?，建議按照金融機構(gòu)要求，向市內(nèi)擔保機構(gòu)申請擔保，以減少金融機構(gòu)疑慮。誠然還需要支付擔保費用。（二）業(yè)主或縣財政部門應(yīng)按照借款額度，在每年的土地收益中，提取一定數(shù)額的現(xiàn)金，定向