費用預(yù)算全部表格（表格模板、XLS格式）

1、管理資源吧（），提供海量管理資料免費下載！本資料即下載自本站，更多相關(guān)資料，敬請登陸免費下載。第 2 頁，共 30 頁表1-1_部部2000財財年年費費用用預(yù)預(yù)算算表表年初人數(shù)：人員編制：平均人數(shù)：序序號號項項目目合合計計部部門門1部部門門2部部門門3部部門門4一一、間間接接營營運運費費用用1 辦公用品及消耗2 報刊雜志費3 低值易耗品4 市內(nèi)電話費5 長途電話費6 移動通訊費7 網(wǎng)絡(luò)通訊費8 郵寄費9 境內(nèi)差旅費10 境外差旅費11 市內(nèi)交通費12 租車費13 運雜費14 汽車費用15 會議費16 招待費17 禮品費18 法律及專業(yè)咨詢費19 會員費20 設(shè)備維修費21 研發(fā)材料22 技術(shù)協(xié)

2、作費23 洽談室使用費24 設(shè)備借用費二二、人人力力資資源源費費用用1 勞務(wù)費2 加班餐費3 勞保費三三、直直接接營營運運費費用用第 3 頁，共 30 頁序序號號項項目目合合計計部部門門1部部門門2部部門門3部部門門41 采購運費2 包裝費用3 海關(guān)申報費4 倉儲費用5 存貨保險6 放貸保險7 實驗及檢驗費8 返修貨品維修費9 樣本費用10 顧客培訓(xùn)費用11 版權(quán)費四四、生生產(chǎn)產(chǎn)費費用用1 加工費2 輔助材料3 其他生產(chǎn)消耗4 報廢材料5 工模費用6 其他生產(chǎn)費用部部門門費費用用總總計計制表人：部門負責人：第 4 頁，共 30 頁表1-2_部部2000財財年年專專項項費費用用預(yù)預(yù)算算表表序序號

3、號項項目目公公司司合合計計北北京京平平臺臺深深圳圳平平臺臺上上海海平平臺臺部部門門1部部門門2北北京京平平臺臺合合計計部部門門1部部門門2深深圳圳平平臺臺合合計計部部門門1一一、間間接接營營運運費費用用合合計計1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 報刊雜志費4 低值易耗品5 市內(nèi)電話費6 長途電話費7 移動通訊費8 網(wǎng)絡(luò)通訊費9 郵寄費10 境內(nèi)差旅費11 境外差旅費12 市內(nèi)交通費13 租車費14 運雜費15 汽車費用16 會議費17 招待費18 禮品費19 內(nèi)部業(yè)務(wù)費20 法律及專業(yè)咨詢費21 會員費23 設(shè)備維修費24 研發(fā)材料25 技術(shù)協(xié)作費26 內(nèi)部費用分配二二、人人力力資資源源費費用

4、用合合計計2 職工薪金3 勞務(wù)費第 5 頁，共 30 頁_部部2000財財年年專專項項費費用用預(yù)預(yù)算算表表序序號號項項目目公公司司合合計計北北京京平平臺臺深深圳圳平平臺臺上上海海平平臺臺部部門門1部部門門2北北京京平平臺臺合合計計部部門門1部部門門2深深圳圳平平臺臺合合計計部部門門14 三項經(jīng)費5 員工保險費6 公積金款項7 員工福利/活動費8 員工食堂費9 加班餐費10 房屋津貼11 員工培訓(xùn)費用12 員工招聘費用13 人口管理費14 勞保費15 其他人力資源費用三三、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)費費用用合合計計1 折舊2 租金3 水電費4 物業(yè)管理費5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險7 其他固定資產(chǎn)費

5、用費費用用合合計計制表人：部門負責人：第 6 頁，共 30 頁表1-2_部部2000財財年年專專項項費費用用預(yù)預(yù)算算表表序序號號項項目目一一、間間接接營營運運費費用用合合計計1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 報刊雜志費4 低值易耗品5 市內(nèi)電話費6 長途電話費7 移動通訊費8 網(wǎng)絡(luò)通訊費9 郵寄費10 境內(nèi)差旅費11 境外差旅費12 市內(nèi)交通費13 租車費14 運雜費15 汽車費用16 會議費17 招待費18 禮品費19 內(nèi)部業(yè)務(wù)費20 法律及專業(yè)咨詢費21 會員費23 設(shè)備維修費24 研發(fā)材料25 技術(shù)協(xié)作費26 內(nèi)部費用分配二二、人人力力資資源源費費用用合合計計2 職工薪金3 勞務(wù)費沈沈

6、陽陽平平臺臺成成都都平平臺臺部部門門2上上海海平平臺臺合合計計部部門門1部部門門2沈沈陽陽平平臺臺合合計計部部門門1部部門門2上上海海平平臺臺第 7 頁，共 30 頁_部部2000財財年年專專項項費費用用預(yù)預(yù)算算表表序序號號項項目目4 三項經(jīng)費5 員工保險費6 公積金款項7 員工福利/活動費8 員工食堂費9 加班餐費10 房屋津貼11 員工培訓(xùn)費用12 員工招聘費用13 人口管理費14 勞保費15 其他人力資源費用三三、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)費費用用合合計計1 折舊2 租金3 水電費4 物業(yè)管理費5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險7 其他固定資產(chǎn)費用費費用用合合計計沈沈陽陽平平臺臺成成都都平平臺臺部

7、部門門2上上海海平平臺臺合合計計部部門門1部部門門2沈沈陽陽平平臺臺合合計計部部門門1部部門門2第 8 頁，共 30 頁表1-2_部部2000財財年年專專項項費費用用預(yù)預(yù)算算表表序序號號項項目目一一、間間接接營營運運費費用用合合計計1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 報刊雜志費4 低值易耗品5 市內(nèi)電話費6 長途電話費7 移動通訊費8 網(wǎng)絡(luò)通訊費9 郵寄費10 境內(nèi)差旅費11 境外差旅費12 市內(nèi)交通費13 租車費14 運雜費15 汽車費用16 會議費17 招待費18 禮品費19 內(nèi)部業(yè)務(wù)費20 法律及專業(yè)咨詢費21 會員費23 設(shè)備維修費24 研發(fā)材料25 技術(shù)協(xié)作費26 內(nèi)部費用分配二二、

8、人人力力資資源源費費用用合合計計2 職工薪金3 勞務(wù)費西西安安平平臺臺南南方方平平臺臺成成都都平平臺臺合合計計部部門門1部部門門2西西安安平平臺臺合合計計部部門門1部部門門2成成都都平平臺臺第 9 頁，共 30 頁_部部2000財財年年專專項項費費用用預(yù)預(yù)算算表表序序號號項項目目4 三項經(jīng)費5 員工保險費6 公積金款項7 員工福利/活動費8 員工食堂費9 加班餐費10 房屋津貼11 員工培訓(xùn)費用12 員工招聘費用13 人口管理費14 勞保費15 其他人力資源費用三三、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)費費用用合合計計1 折舊2 租金3 水電費4 物業(yè)管理費5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險7 其他固定資產(chǎn)費用費

9、費用用合合計計西西安安平平臺臺南南方方平平臺臺成成都都平平臺臺合合計計部部門門1部部門門2西西安安平平臺臺合合計計部部門門1部部門門2第 10 頁，共 30 頁表1-2_部部2000財財年年專專項項費費用用預(yù)預(yù)算算表表序序號號項項目目一一、間間接接營營運運費費用用合合計計1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 報刊雜志費4 低值易耗品5 市內(nèi)電話費6 長途電話費7 移動通訊費8 網(wǎng)絡(luò)通訊費9 郵寄費10 境內(nèi)差旅費11 境外差旅費12 市內(nèi)交通費13 租車費14 運雜費15 汽車費用16 會議費17 招待費18 禮品費19 內(nèi)部業(yè)務(wù)費20 法律及專業(yè)咨詢費21 會員費23 設(shè)備維修費24 研發(fā)材料

10、25 技術(shù)協(xié)作費26 內(nèi)部費用分配二二、人人力力資資源源費費用用合合計計2 職工薪金3 勞務(wù)費南南方方平平臺臺合合計計南南方方平平臺臺第 11 頁，共 30 頁_部部2000財財年年專專項項費費用用預(yù)預(yù)算算表表序序號號項項目目4 三項經(jīng)費5 員工保險費6 公積金款項7 員工福利/活動費8 員工食堂費9 加班餐費10 房屋津貼11 員工培訓(xùn)費用12 員工招聘費用13 人口管理費14 勞保費15 其他人力資源費用三三、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)費費用用合合計計1 折舊2 租金3 水電費4 物業(yè)管理費5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險7 其他固定資產(chǎn)費用費費用用合合計計南南方方平平臺臺合合計計第 12 頁，共

11、 30 頁表1-3_區(qū)區(qū)2000財財年年專專項項費費用用預(yù)預(yù)算算表表序序號號項項目目合合計計部部門門1部部門門2部部門門3部部門門4部部門門5一一、間間接接營營運運費費用用合合計計1 辦公用品及消耗2 辦公室供應(yīng)3 低值易耗品4 市內(nèi)電話費5 汽車費用6 設(shè)備維修費二二、人人力力資資源源費費用用合合計計1 房屋津貼2 人口管理費三三、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)費費用用合合計計1 折舊2 租金3 水電費4 物業(yè)管理費5 房屋維修及改良支出6 資產(chǎn)保險7 其他固定資產(chǎn)費用費費用用合合計計制表人：部門負責人：第 13 頁，共 30 頁表2-1 事事業(yè)業(yè)部部2000財財年年損損益益預(yù)預(yù)算算表表金金額額：百百萬萬

12、元元項項 目目全全 年年4月月 5月月 6月月一一季季度度7月月 8月月 9月月二二季季度度10月月11月月12月月三三季季度度1月月 2月月 3月月四四季季度度銷銷量量(臺臺)總總值值折折扣扣一一、產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售總總收收入入減減:返返款款小小計計二二、產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售凈凈收收入入減減：材材料料成成本本三三、產(chǎn)產(chǎn)品品毛毛利利 產(chǎn)產(chǎn)品品毛毛利利率率減減：制制造造成成本本四四、毛毛利利 毛毛利利率率減減：技技術(shù)術(shù)服服務(wù)務(wù)成成本本 運運輸輸成成本本 營營業(yè)業(yè)稅稅金金 積積壓壓成成本本五五、銷銷售售毛毛利利 銷銷售售毛毛利利率率減減：部部門門費費用用 廣廣告告費費 財財務(wù)務(wù)費費用用加加：其其他他利利

13、潤潤 香香港港利利潤潤六六、利利潤潤總總額額減減:壞壞帳帳準準備備七七、責責任任利利潤潤減減：獎獎勵勵基基金金八八、稅稅前前凈凈利利潤潤制表人：部門負責人：第 14 頁，共 30 頁表3-1 產(chǎn)產(chǎn)品品2000財財年年銷銷量量預(yù)預(yù)算算表表產(chǎn)產(chǎn)品品地地區(qū)區(qū)銷銷量量合合計計2000.42000.42000.52000.52000.62000.62000.72000.72000.82000.82000.92000.92000.102000.102000.112000.112000.122000.122001.12001.12001.22001.22001.32001.3產(chǎn)品1華北區(qū)中南區(qū)華東區(qū)東北區(qū)西

14、南區(qū)西北區(qū)合合計計產(chǎn)品2華北區(qū)中南區(qū)華東區(qū)東北區(qū)西南區(qū)西北區(qū)合合計計產(chǎn)品3華北區(qū)中南區(qū)華東區(qū)東北區(qū)西南區(qū)西北區(qū)合合計計總總計計華北區(qū)中南區(qū)華東區(qū)東北區(qū)西南區(qū)西北區(qū)合合計計第 15 頁，共 30 頁表3-2_區(qū)區(qū)2000財財年年銷銷量量、營營業(yè)業(yè)額額預(yù)預(yù)算算表表項目2000.42000.52000.62000.72000.82000.92000.102000.112000.122000.12000.22000.32000財年合計99財年累計增長（%）銷量臺式商用臺式家用筆記本服務(wù)器銷量合計營業(yè)額臺式商用臺式家用筆記本服務(wù)器營業(yè)額合計表A-120002000財財年年各各部部門門報報刊刊雜雜志志費費

15、用用預(yù)預(yù)算算申申請請表表填表日期： 年 月 日 申請預(yù)算部門部門編號99財年預(yù)算99財年實際支出2000預(yù)算金額2000年比99年增長增長說明制表：部門負責人：表A-220002000年年度度固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)及及低低值值易易耗耗品品計計劃劃申申報報表表 （ ）月份 部部門門： 年年 月月 日日序號業(yè)務(wù)范圍編號成本中心編號品 名規(guī) 格單位 數(shù)量單價金額用途類別添置時間1234566891011說明:1、固定資產(chǎn)和低值易耗品均填寫此表，2000元以上為固定資產(chǎn)，2000元以下為低值易耗品；5000元以下的固定資產(chǎn)當年逐月提完折舊。2、 “類別”為固定資產(chǎn)的A、B、C分類；A類資產(chǎn)由行政后勤部統(tǒng)一預(yù)

16、算，各部特殊的需求如家具、傳真機等需提出； B類資產(chǎn)由信息管理部統(tǒng)一預(yù)算，特殊需求如服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備需提出；C類資產(chǎn)由各部根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出。3、 此表須有各部總經(jīng)理的書面簽字，以郵件和書面的形式交至資產(chǎn)專管員。部部門門資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理員員： 部部門門總總經(jīng)經(jīng)理理簽簽字字：表A-3手手機機話話費費的的年年度度計計劃劃單單部門： 部門編號： 申報日期： 年 月 日序號處名稱職務(wù)、崗位機主 姓名手機號碼建議費用標準（不含漫游）123456789101112131415161718192021222324配備總數(shù)量： 部話費預(yù)計： 元部門總經(jīng)理審批： 審核： 制表： / /配備時間（97財年以前/9

17、8財年/99財年）手手機機話話費費的的年年度度計計劃劃單單部門： 部門編號： 申報日期： 年 月 日部門總經(jīng)理審批： 審核： 制表： / /表A-4報報銷銷BPBP機機服服務(wù)務(wù)費費的的年年度度計計劃劃單單部門： 部門編號： 申報日期： 年 月 日序號 處名稱崗位名稱（職務(wù)）機主姓名 BP機號碼 建議費用標準 功能描述1234567891011121314151617181920212223合計： BP機總數(shù) BP機總費用： 元 部門總經(jīng)理審批： 審核： 制表： 申請情況（已配/未配）報報銷銷BPBP機機服服務(wù)務(wù)費費的的年年度度計計劃劃單單部門： 部門編號： 申報日期： 年 月 日合計： BP機

18、總數(shù) BP機總費用： 元 部門總經(jīng)理審批： 審核： 制表： 表A-5E-mail,WWWE-mail,WWW年年度度計計劃劃申申請請表表年年 月月 日日部部門門WWW帳帳號號數(shù)數(shù)量量WWW平平均均費費用用(月月)WWW費費用用總總計計Email帳帳號號數(shù)數(shù)量量Email平平均均費費用用(月月)一一般般人人員員研研發(fā)發(fā)人人員員一一般般人人員員研研發(fā)發(fā)人人員員費費用用合合計計制表：部門負責人：Email費費用用總總計計E-mail,WWWE-mail,WWW年年度度計計劃劃申申請請表表表A-62 2萬萬元元以以上上自自行行組組織織會會議議年年度度計計劃劃表表年年 月月 日日項項目目會會議議1會會議議2 2會會議議3 3會議名稱會議目的預(yù)計召開時間會議天數(shù)參會人數(shù)參會人員類別場租布展費餐費住宿費會務(wù)、資料費娛樂費禮品費費費用用合合計計制表：部門負責人：表A-72000年年咨咨