i6_intfi系統(tǒng)財務(wù)表格匯編5

1、1 / 4i6/lntfi 系統(tǒng)企業(yè)進(jìn)銷存業(yè)務(wù)治理需求調(diào)研報告1/N單位名稱聯(lián)系人填制人企業(yè)規(guī)模1 1）法人財務(wù)單一公司 2 2）單一法人多財務(wù)主體公司 2 2）企業(yè)集團(tuán)填制日期企業(yè)性質(zhì)1 1）國有或國有控股企業(yè)、 2 2 ）股份制企業(yè)、 3 3 ）上市公司 外資企業(yè)（合資、合作、獨(dú)資）、6 6 ）鄉(xiāng)鎮(zhèn)或集它：。、 4 4 ）民營企業(yè)、 5 5 ） 體企業(yè)、7 7 ）或其企業(yè)類型1 1） 工業(yè)企業(yè)、 2 2 ）商業(yè)企業(yè)、 3 3 ）金融企業(yè)（銀行、證券、保險）、4 4 ）工程施工、5 5 ） 房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、6 6）交通企業(yè)（交通、鐵路、民航）、 7 7 ）服務(wù)企業(yè)（旅游、餐飲）、8 8）通 訊

2、企業(yè)（郵電、電信）、9 9 ）信息產(chǎn)業(yè)（硬件、軟件、集成）、1010 ）水利水電、1111）農(nóng) 業(yè)企業(yè)、1212 ）混合集團(tuán)企業(yè)、 1313 ）或其它：?；A(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流數(shù)量小數(shù)位保留幾？業(yè)務(wù)流金額小數(shù)位保留幾？是否用多計量單位？是否用輔助計量單位？產(chǎn)品是否進(jìn)行分類治理？庫存治理制度與內(nèi)部操縱制度是否有專門的內(nèi)部倉庫制度文件？是否有專門的內(nèi)部倉庫治理操作規(guī)范？是否還有其他相關(guān)庫存治理制度文件？執(zhí)行的計價法執(zhí)行的是什么計價法？ （加全平均打算價 先進(jìn)先岀后進(jìn)先出個不計價法）所有的物料計價法是相同？倉庫的屬性幾個倉庫（詳細(xì)填）：。倉庫所屬部門：。倉庫是否資金核算是否有同屬一個資金核算帳的同類倉庫2

3、/ 4是否管代理庫存庫存治理流程是否進(jìn)行批號治理是否有序號治理？是否需要應(yīng)用部門限額領(lǐng)料單？庫存盤點(diǎn)何時進(jìn)行庫存盤點(diǎn)？盤點(diǎn)方式？銷售治理制度與內(nèi)部操縱制度是否有專門的內(nèi)部銷售制度文件？是否有專門的內(nèi)部銷售治理操作規(guī)范？是否還有其他相關(guān)銷售治理制度文件？銷售治理是否制定部門銷售打算？是否制定業(yè)務(wù)員銷售打算？是否制定產(chǎn)品銷售打算？是否對客戶采納折扣？采納折扣方式：。開發(fā)票是按明細(xì)或大類：。是否有換貨業(yè)務(wù)？以發(fā)貨單依舊發(fā)票為財務(wù)記帳憑證依據(jù)：。是否對分公司銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行治理？采購治理制度與內(nèi)部操縱制度是否有專門的內(nèi)部采購制度文件？是否有專門的內(nèi)部采購治理操作規(guī)范？是否還有其他相關(guān)采購治理制度文件？采購

4、治理是否對采購進(jìn)行打算治理？是否對供應(yīng)商價格進(jìn)行？對采購的商品進(jìn)行全部檢驗(yàn)依舊部分檢驗(yàn)？采購的發(fā)票以入庫通知單或訂單或沒有關(guān)聯(lián)？3 / 4i6/lntfi 系統(tǒng)企業(yè)進(jìn)銷存業(yè)務(wù)治理需求調(diào)研報告2/N崗位分工采購、銷售、庫存治理部門組織結(jié)構(gòu)圖：（附件提供）進(jìn)銷存治理人員的工作職責(zé)：進(jìn)銷存治理業(yè)務(wù)流程圖：（附件提供）進(jìn)銷存治理差 不多完成的信 息化情況是否有專門的信息中心？是否差不多在使用相應(yīng)的業(yè)務(wù)治理軟件？差不多實(shí)現(xiàn)的功能模塊：（采購治理、銷售治理、庫存治理）軟件使用的時刻：差不多使用的軟件名稱及版本情況：軟件系統(tǒng)的規(guī)模（單機(jī)、NTNT 網(wǎng)絡(luò)、UNIXUNIX 網(wǎng)絡(luò)）使用的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)(DbaseD

5、base、ASAASAAcessAcess；MSSQLServerMSSQLServer、SybaseSybase、OracleOracle、DB2DB2InformixInformix )對原差不多解決治理問題的確信部分：對原有系統(tǒng)的不足：對進(jìn)銷存業(yè)務(wù)治理信息化的預(yù)備預(yù)備實(shí)現(xiàn)的功能模塊：（采購治理、 銷售治理、庫存治理）軟件使用的時刻：軟件系統(tǒng)的規(guī)模（單機(jī)、NTNT 網(wǎng)絡(luò)、UNIXUNIX 網(wǎng)絡(luò)、LinuxLinux 網(wǎng)絡(luò)）預(yù)備使用的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)（MSMS SQLSQL ServerServer、SybaseSybase、OracleOracle、DB2DB2ASAASA）對進(jìn)銷存業(yè)務(wù)治理的期望目標(biāo)：對企業(yè)治理軟件的總體構(gòu)架期望（模塊協(xié)同）：對集團(tuán)數(shù)據(jù)應(yīng)用架構(gòu)是否有遠(yuǎn)程應(yīng)用？需要離線依舊在線？數(shù)據(jù)集中與匯總方案：統(tǒng)一考慮的編碼規(guī)則客戶編碼規(guī)則：供應(yīng)商編碼規(guī)則：部門編碼