2013屆源動力訓(xùn)練營成本沙盤演練

1、1時間：時間：20122012年年1212月月主講：何科偉、王小兵主講：何科偉、王小兵目錄目錄一三二一軍事沙盤軍事沙盤沙盤數(shù)據(jù)模擬演練沙盤數(shù)據(jù)模擬演練什么是沙盤？什么是沙盤？沙盤演練目標(biāo)沙盤演練目標(biāo)： 鞏固和加深對所學(xué)業(yè)務(wù)知識的理解 通過實(shí)際案例的演練，掌握明源成本系統(tǒng) 達(dá)到給客戶做成本系統(tǒng)培訓(xùn)的能力l “教”的是知識，“練”的是技能l “教”給人以概念，“練”給人以經(jīng)驗(yàn)?zāi)夸浤夸浺蝗潮P演練安排沙盤演練安排沙盤演練背景介紹沙盤演練背景介紹 此次我們拿一個明源公司實(shí)際的客戶案例，來進(jìn)行沙盤演練，這樣的演練就會更貼近于實(shí)戰(zhàn)，幫助大家最快地掌握成本實(shí)施的技能！沙盤演練安排沙盤演練安排沙盤演練步驟

2、沙盤演練步驟第一天完成第二天完成案例中客戶背景介紹案例中客戶背景介紹案例組織架構(gòu)描述：目前XXX地產(chǎn)成本管理相關(guān)的部門有： 集團(tuán)總部部門：建筑部、工管部、營銷部、財(cái)務(wù)部； 項(xiàng)目公司（成都）：建管部、合約部、工管部、財(cái)務(wù)部、營銷部集團(tuán)總部崗位如下：集團(tuán)副主席、總部工管部經(jīng)理、總部建筑部經(jīng)理、總部營銷部經(jīng)理、總部財(cái)務(wù)部經(jīng)理項(xiàng)目公司崗位如下：合約部經(jīng)理、建管部經(jīng)理、工管部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目董事第一部分：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)第一部分：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)- -組織架構(gòu)組織架構(gòu)p演練要求：（60分鐘） 業(yè)務(wù)要求： 每個小組按客戶介紹成立集團(tuán)總部、公司及各業(yè)務(wù)部門 完成崗位分配和權(quán)限分配 項(xiàng)目公司下成

3、立一個項(xiàng)目，項(xiàng)目包含對應(yīng)產(chǎn)品 建立完畢后小組派一代表簡述構(gòu)建思路數(shù)據(jù)要求：1、小組某一同事電腦做為服務(wù)器，建立一個新的地產(chǎn)公司；2、客戶組織架構(gòu)圖中所有崗位和部門必須齊全；3、產(chǎn)品最少包含三個產(chǎn)品，包含一個公建產(chǎn)品；4、小組中每人最少擔(dān)任其中一個崗位，并在崗位中建立對應(yīng)用戶；5、人數(shù)不夠可以一人多崗，但項(xiàng)目建筑、工管、合約、財(cái)務(wù)經(jīng)理及項(xiàng)目總經(jīng)理只能一個人擔(dān)任；6、在系統(tǒng)初始化模塊完成組織架構(gòu)、崗位、人員錄入7、工管負(fù)責(zé)初始化，建筑、合約負(fù)責(zé)成本及合同管理，財(cái)務(wù)只負(fù)責(zé)合同付款登記及資金計(jì)劃；集團(tuán)總部項(xiàng)目公司建筑部工管部營銷部財(cái)務(wù)部建管部工管部營銷部財(cái)務(wù)部合約部團(tuán)隊(duì)建議總結(jié)團(tuán)隊(duì)建議總結(jié)經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理

4、經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目總經(jīng)理集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)副主席項(xiàng)目董事虛擬部門科目授權(quán)科目授權(quán) 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：管理訴求：第一部分：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)第一部分：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)- -工作流工作流合同、變更、付款、動態(tài)成本月度回顧采用在線審批第一部分：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)第一部分：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)- -工作流工作流p演練要求：（60分鐘） 業(yè)務(wù)要求： 按梳理完成的工作流步驟配置審批步驟；數(shù)據(jù)要求： 1、啟用合同、合同變更、付款申請、 動態(tài)成本月度回顧審批流程； 2、按附件完成系統(tǒng)流程配置；操作總結(jié)操作總結(jié)第二部分：目標(biāo)成本及合約規(guī)劃第二部分：目標(biāo)成本及合約規(guī)劃 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：管理訴求：第二部分：分解項(xiàng)目目標(biāo)成本及合約規(guī)劃第二部分：分解項(xiàng)目目標(biāo)成

5、本及合約規(guī)劃p演練要求：（60分鐘） 業(yè)務(wù)要求： 每個小組按客戶現(xiàn)狀及管理訴求對項(xiàng)目目標(biāo)成本進(jìn)行分解（假定項(xiàng)目目標(biāo)成本為10億） 公司各個部門只能查看對應(yīng)的責(zé)任成本，并針對責(zé)任成本進(jìn)行分解合約規(guī)劃；可以預(yù)見會發(fā)生合同預(yù)計(jì)簽定金額城市供用自來水合同無籌建處和銷售中心弱電施工合同150000.00籌建處總承包合同6300000.00成都環(huán)球貿(mào)易廣場B地塊土方開挖工程合同3800000.00土地管理合同60000.00 數(shù)據(jù)要求：1、目前合同分類分別為：土地、前期、建安、基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施、顧問/設(shè)計(jì)/報(bào)建/其他費(fèi)用、其他建筑物，共7類；2、根據(jù)建立的組織架構(gòu)按合同類別按部門分配責(zé)任成本；3、土地成

6、本占總成本的30%；4、根據(jù)責(zé)任成本分配完成成本科目授權(quán)無依據(jù)不合約無依據(jù)不合約無規(guī)劃不合同無規(guī)劃不合同合約規(guī)劃顆粒度并非影響事前控制的重要因素合約規(guī)劃顆粒度并非影響事前控制的重要因素第二部分：梳理合約規(guī)劃原則第二部分：梳理合約規(guī)劃原則分級管控管理成本管理能力項(xiàng)目因素項(xiàng)目定位品質(zhì)要求合作伙伴總承包單位管理能力合作伙伴數(shù)量與質(zhì)量其它因素資金規(guī)模合約規(guī)劃的編制是管理成本、項(xiàng)目質(zhì)量、管理經(jīng)驗(yàn)、權(quán)限管控合約規(guī)劃的編制是管理成本、項(xiàng)目質(zhì)量、管理經(jīng)驗(yàn)、權(quán)限管控以及能力水平均衡的結(jié)果。以及能力水平均衡的結(jié)果。第二部分：梳理合約規(guī)劃時的考慮因素第二部分：梳理合約規(guī)劃時的考慮因素操作總結(jié)操作總結(jié)小組討論（30分

7、鐘）目標(biāo)成本如何形成？目標(biāo)成本誰來錄入？目標(biāo)成本誰來審核？目標(biāo)成本不夠，怎么辦？什么是合約規(guī)劃？為什么要做合約規(guī)劃？合約規(guī)劃要怎么做？如何才能做準(zhǔn)？合約規(guī)劃做不準(zhǔn)怎么辦？對系統(tǒng)有沒有影響？第三部分：客戶管理訴求第三部分：客戶管理訴求- -合同簽定合同簽定 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：管理訴求：第三部分：合同訂立第三部分：合同訂立p演練要求：（60分鐘） 業(yè)務(wù)要求：新增預(yù)計(jì)合同，并進(jìn)行線上審批 數(shù)據(jù)要求：錄入合同的信息如下，詳細(xì)合同信息見附件“演示合同”文件夾合同名稱合同金額（元）對應(yīng)合約規(guī)劃原合約規(guī)劃金額城市供用自來水合同單價(jià)合同無無籌建處和銷售中心弱電施工合同170070.00籌建處和銷售中心弱電施工合同15

8、0000.00籌建處總承包合同5195883.19籌建處總承包合同6300000.00成都環(huán)球貿(mào)易廣場B地塊土方開挖工程合同2810000.00成都環(huán)球貿(mào)易廣場B地塊土方開挖工程合同3800000.00土地管理合同15000.00土地管理合同60000.00合同訂立回顧合同訂立回顧合同金額比合約規(guī)劃金額大，處理方式有哪些？原合約規(guī)劃只簽1個合同，現(xiàn)在要簽2個合同，如何處理？合同超目標(biāo)成本強(qiáng)控指標(biāo)，怎么辦？沙盤演練步驟沙盤演練步驟已完成第二天完成第四部分：客戶管理訴求第四部分：客戶管理訴求合同變更合同變更 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀:管理訴求:第四部分：合同變更第四部分：合同變更p 演練要求: （30分鐘） 業(yè)務(wù)

9、要求：新增2個合同變更記錄，并發(fā)起線上審批，業(yè)務(wù)場景如下：1）設(shè)計(jì)變更由于業(yè)主提出變更需求，導(dǎo)致需要重新設(shè)計(jì)，原合同“成都環(huán)球貿(mào)易廣場B地塊土方開挖工程合同“發(fā)生變更，變更金額為3410400.00元2）現(xiàn)場簽證施工期間，開挖地基后，發(fā)現(xiàn)地下障礙物，導(dǎo)致成本直接增加，原合同”籌建處總承包合同”需要現(xiàn)場簽證，變更金額為50000.00元 數(shù)據(jù)要求：新增變更申報(bào)，然后發(fā)起審批，最后進(jìn)行變更金額審定。操作總結(jié)操作總結(jié)小組討論（10分鐘）什么是工程變更？通常包括哪些？現(xiàn)場簽證其他變更設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更：施工圖紙有誤或開工后設(shè)計(jì)變更，而施工企業(yè)已開工或下料，從而造成人、材、機(jī)的損失；工程經(jīng)常會出現(xiàn)一些小修

10、小改，這些小修小改也需要人、材、機(jī)的簽證現(xiàn)場簽證：開挖地基后，發(fā)現(xiàn)地下障礙物，應(yīng)會同發(fā)包人、監(jiān)理工程師做好簽證；地基開挖后，如果地下水水位過高，排地下水所需的人、材、機(jī)必須簽證其他變更：續(xù)建工程的加工修理簽證，由于發(fā)包人責(zé)任造成的停水、停電，造成工程無法正常施工第五部分：合同付款及月度資金計(jì)劃第五部分：合同付款及月度資金計(jì)劃業(yè)務(wù)現(xiàn)狀： 管理訴求： 第五部分：合同付款及月度資金計(jì)劃第五部分：合同付款及月度資金計(jì)劃業(yè)務(wù)現(xiàn)狀： 管理訴求： p 演練要求: （60分鐘） 業(yè)務(wù)要求：新增應(yīng)付進(jìn)度款，然后生成付款計(jì)劃通過付款計(jì)劃，形成月度資金計(jì)劃，并審核發(fā)起付款申請，并進(jìn)行工作流審批審批通過后，進(jìn)行付款登

11、記 數(shù)據(jù)要求：至少有2條應(yīng)付進(jìn)度款、3條付款計(jì)劃、1個月的資金計(jì)劃、3條付款申請、3條付款登記記錄。第五部分：合同付款及月度資金計(jì)劃第五部分：合同付款及月度資金計(jì)劃操作總結(jié)操作總結(jié)小組討論（20分鐘）地產(chǎn)企業(yè)為什么要做資金計(jì)劃？誰來制定？如何判斷地產(chǎn)企業(yè)資金計(jì)劃執(zhí)行好壞？第六部分：合同結(jié)算第六部分：合同結(jié)算業(yè)務(wù)現(xiàn)狀： 管理訴求： 第六部分：合同結(jié)算第六部分：合同結(jié)算p 演練要求：（20分鐘） 業(yè)務(wù)要求：選擇合同進(jìn)行結(jié)算，了解結(jié)算后對合同執(zhí)行、付款等有哪些影響 數(shù)據(jù)要求：至少選擇2個合同進(jìn)行合同結(jié)算要求：其中1個合同的結(jié)算金額要大于合同+變更金額之和結(jié)算后進(jìn)行審核操作總結(jié)操作總結(jié)小組討論（20分

12、鐘）什么是合同結(jié)算？為什么要做合同結(jié)算？系統(tǒng)中哪些合同能做結(jié)算？哪些不能做結(jié)算？做完結(jié)算后有什么影響？第七部分：動態(tài)成本第七部分：動態(tài)成本業(yè)務(wù)現(xiàn)狀： 管理訴求： 第七部分：動態(tài)成本第七部分：動態(tài)成本p 演練要求（20分鐘） 業(yè)務(wù)要求：進(jìn)行動態(tài)成本月度回顧，并發(fā)起工作流審批；分析動態(tài)成本是否存在風(fēng)險(xiǎn)； 數(shù)據(jù)要求：發(fā)起一個月的動態(tài)成本回顧審批流程操作總結(jié)操作總結(jié)小組討論（20分鐘）什么是動態(tài)成本？動態(tài)成本有什么作用？一般誰會關(guān)注動態(tài)成本？誰來發(fā)起動態(tài)成本月度回顧？沙盤演練步驟沙盤演練步驟已完成已完成沙盤演練安排沙盤演練安排項(xiàng)目總投入 項(xiàng)目總投入構(gòu)成 凈利潤、凈利潤率 銷售收入 持有物業(yè)價(jià)值 項(xiàng)目總投入 目標(biāo)成本變動率 項(xiàng)目總成本 考核：扣除地價(jià)后計(jì)算 標(biāo)桿：25； 項(xiàng)目利潤保障 預(yù)警、強(qiáng)控產(chǎn)品動態(tài)單方 產(chǎn)品動態(tài)單方 產(chǎn)品、動態(tài)、可售單方 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 土地增值稅計(jì)算 指導(dǎo)產(chǎn)品定價(jià) 產(chǎn)品成本構(gòu)成 好鋼用在刀刃上 如：精裝、景觀、體驗(yàn)中心項(xiàng)目的總投入規(guī)模？成本控制水平？單方成本的高低？ 構(gòu)成合理性？成本業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化回顧成本業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化回顧TOP3TOP3財(cái)務(wù)結(jié)果指標(biāo)財(cái)務(wù)結(jié)果指標(biāo)高層視角高層視角項(xiàng)目總投入項(xiàng)目總投入明確項(xiàng)目總投入，做好資金規(guī)劃高層視角高層視角目標(biāo)成本變動率目標(biāo)成本變動率目標(biāo)成本變