2019年財務工作報告

1、財務工作報告各位領導，各位代表，同志們：我受學校委托，向五屆二次教代會作 xx年度財務工作報告，請予審議。第一部分財務收支情況一、收入預算執(zhí)行情況xx年，我校預算收入 1.57億元，實際收入 2.72億元，完成年度預算的 172.52%。其中：貝政撥款1.1億元、上級補助收入278萬元、事業(yè)收入1.25億 元、其他收入 3368萬元。收入總量較上年增加7957萬元，增幅 41.43%。b5E2RGbCAP收入增長的主要原因：一是財政撥款增幅較大。撥款總量達1.1億元，比上年增力口 5252萬元，增長90.40%o包括：(1)基建經(jīng)費撥款3639.56萬元，包括學校 新建圖書館專項補助400萬元

2、和二附院財政專項補助本年形成支出3239.56萬元;(2)國家獎學金、助學金撥款 396.60萬元;(3)xx 年省部共建專項經(jīng)費1100 萬元指標結(jié)轉(zhuǎn)本年度。二是事業(yè)收入增加1753萬元，其中：教育事業(yè)收入比上年增加325萬元，達1.01億元；科研事業(yè)收入2347萬元，比上年增加1428萬 元，增長155.47%三是上級補助收入增加278萬元，主要是職工增資款。p1EanqFDPw二、經(jīng)費支出執(zhí)行情況xx年，我校預算支出 1.73億元，實際支出 3.23億元，完成年度預算的 186.71%。支出總量較上年增加1.4億元，增幅77.13%。支出名構(gòu)為：人員經(jīng)費支出 8788萬元、公用經(jīng)費支出2

3、.35 億元。DXDiTa9E3d（ 一 ）人員經(jīng)費支出情況xx 年度，我校人員經(jīng)費支出8788萬元，較上年增加1967萬元，增長28.84%。支出明細為：1 、工資福利支出4844 萬元，較上年增加1025萬元，增長26.85%。支出項目包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出。支出增加主要原因是xx 年兌現(xiàn)在職人員工改工資，基本工資和津補貼支出累計增加786 萬元。另外，本年度學校為合同聘用人員購買醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險，增加社保支出45 萬元。RTCrpUDGiT2 、對個人和家庭的補助支出3419萬元，比上年增加942萬元，增長31.39%。支出項目包括離退休人員費用

4、、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、住房公積金、提租補貼等。支出增加主要原因：一是兌現(xiàn)離退休人員工改工資和離休干部陽光津貼，離退休人員支出增加114 萬元 ; 二是發(fā)放國家獎學金、助學金和經(jīng)濟困難學生生活補貼397 萬元 ; 三是因工改調(diào)資后增加了住房公積金的繳費基數(shù)，增加支出83 萬元 ; 四是醫(yī)療費用支出繼續(xù)上升; 五是因?qū)W費收入增加，提取的學生獎學金和困難補助總額相應增加。5PCzVD7HxAxx 年，學校發(fā)放住房補貼596 萬元，包括住房公積金458.66 萬元、提租補貼132.34 萬元。本年度，我校醫(yī)療經(jīng)費支出592 萬元，比上年增加90 萬元，其中：公費醫(yī)療支出 259萬元，醫(yī)療

5、補助支出124萬元，上解社保部門醫(yī)療保險支出209萬元。當年醫(yī)療經(jīng)費撥款288.90 萬元，醫(yī)療費用超支303 萬元，均由學校預算外資金支付，體現(xiàn)了學校對教職工和離退休人員的高度關(guān)心，為全校職工的健康提供了資金保障jLBHrnAILgxx 年，我校在職職工年平均收入為41946 元，比上年增加3633 元。離休干部年平均收入為56568元，比上年增加15978元，主要是實行陽光津貼，每人每月增加收入1000 元 ; 退休職工年平均收入34786 元，比上年增加3435 元。職工收入穩(wěn)步上升，充分體現(xiàn)了學校積極落實國家政策，保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費的及時兌現(xiàn)和發(fā)放。xHAQX74J0X（

6、 二 ）公用經(jīng)費支出情況xx 年，我校公用經(jīng)費總支出2.35 億元，比上年增加1.21 億元，增長105.98%。支出明細為：1 、商品和服務支出4600萬元，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（ 維護 ） 費、培訓費、招待費、專用材料、勞務費、工會經(jīng)費、福利費等項目支出。其中：水電費798.73 萬元 （包括校本部642.28 萬元和南校區(qū)156.45 萬元 ），較上年減少32.57 萬元，降幅3.9%，但支出總量仍較大。勞務費262.14 萬元，比上年減少25.5 萬元，支出水平持續(xù)下降。交通費144.52 萬元，差旅費249.17 萬元，維修（維護 ）費

7、 587.61 萬元，培訓費 101.53 萬元，招待費118.47 萬元，實驗專用材料542.30 萬元，工會經(jīng)費44.10 萬元，福利費385.77 萬元。LDAYtRyKfE2 、其他資本性支出1.88 億元，主要包括：房屋建筑物購建1.35 億元，其中：和平苑3 棟職工住宅樓投入3117 萬元，校本部研究生公寓樓、圖書館等項目投入 3285萬元，南校區(qū)學生宿舍、教學樓、實驗樓等項目投入3855萬元，二附院醫(yī)療綜合樓基建投入3240萬元。專用設備購置3057萬元，主要是招生規(guī)模擴大后 , 為進一步改善實驗和教學條件，學校增加經(jīng)費投入，建成70萬元的大學生外語自主學習中心，完成130 萬元

8、校園二級子網(wǎng)的升級和改造等建設任務; 同時中央與地方共建專項資金1100 萬元的投入，改善了學校基礎實驗室的裝備條件?；A設施建設1167.39 萬元，主要用于實驗室和基礎設施的修繕與改造。Zzz6ZB2Ltkxx 年度，全校實現(xiàn)收入2.72 億元，發(fā)生支出3.23 億元，年度超支5136 萬元，均為基本建設形成的負債。截至xx 年底，學校各類貸款余額為2.54 億元。dvzfvkwMI1第二部分xx 年主要財務工作xx 年，在校黨委、行政的正確領導下，財務管理工作以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，貫徹落實學?！笆晃濉卑l(fā)展規(guī)劃，服務于“教學研究型大學”的辦學定位要求，多方籌集辦學資金，全面改善辦學條件，努

9、力提高辦學效益，積極推進和諧校園建設。rqyn14ZNXI一、完善財務運行機制，不斷適應財務管理工作新形勢。一是加強會計基礎工作，努力提高會計工作質(zhì)量。重點是加強往來款項的清理工作。二是加強專項經(jīng)費管理，發(fā)揮校級財務的監(jiān)督作用。財務處會同教務、審計部門對教學單位xx 年度教學經(jīng)費使用情況進行專項檢查，確保教學運行經(jīng)費的有效使用，提高辦學效益。同時，啟動了財政撥款5萬元以上的科研課題項目經(jīng)費的財務收支檢查工作，強化科研經(jīng)費監(jiān)督。EmxvxOtOco二、健全財務管理制度，保證財務工作健康有序運行為加強往來款項管理，學校專門制定了往來款項管理辦法，規(guī)范往來款項的使用、清理、結(jié)算等行為，提高資金使用效

10、益。還制定了xx 大學貫徹教育 部、財政部關(guān)于“十一五”期間進一步加強高等學校財務管理工作的若干意見的實施意見，完善財務管理制度和監(jiān)督體系，促進財務管理的民主化、制度化和科學化，確保學校各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。SixE2yXPq5三、加強財務預算管理，增強依法理財意識。年度預算安排圍繞學校中心工作，堅持全面完整、科學規(guī)范、保證重點、績效預算、適度負債的原則，按照部門預算的要求，認真編制預算方案，重點向教學科研傾斜，為提高教學質(zhì)量、加強學科學位點建設、實施人才強校戰(zhàn)略、改善校園環(huán)境提供財務保障。加強預算執(zhí)行，對支出實行分類管理，支出安排上做到有預算安排、有支出標準、有制度依據(jù)，維護預算的嚴肅性和權(quán)

11、威性; 堅持勤儉節(jié)約、從緊必需的原則，嚴格控制消費支出。對部門發(fā)放給個人的福利費、勞務費進行嚴格審批; 加強會議費、招待費、差旅費、辦公費等支出管理，切實強化成本意識，努力降低管理成本，提高資金使用效益。6ewMyirQFL四、多渠道籌集辦學資金，為學校事業(yè)發(fā)展提供財務保障一是積極爭取財政專項資金。全年共爭取上級財政專項撥款5310 萬元，為我校“做大做強”提供了必要的財政支持。包括：財政部中央與地方共建特色優(yōu)勢學科實驗室專項資金500 萬元、教育部共建實驗室專項資助760萬元、省發(fā)改委新圖書館建設經(jīng)費300 萬元、省政府二附院醫(yī)療綜合樓財政專項投入3750 萬元。二是積極爭取科研經(jīng)費，全校獲

12、準立項的科研項目經(jīng)費達2500 多萬元，創(chuàng)學?？蒲许椖拷?jīng)費投入新高。各類自然基金、“863”、“973”和國家“十一五”支撐計劃項目撥款共計 1623 萬元，充分體現(xiàn)了我校在承擔國家高層次科技項目的能力不斷增強。三是利用銀行貸款6500 萬元，保證研究生公寓樓、新圖書館和南校區(qū)四期工程等項目的建設資金需求。kavU42VRUs為降低籌資風險，學校去年成功申請建行1 億元 10 年期的項目貸款，以逐步置換現(xiàn)有1 年期的流動資金貸款，貸款結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，實現(xiàn)了流動資金貸款為主向項目貸款為主的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，減輕了償債壓力。同時，強化與銀行的聯(lián)系，在國家銀根緊縮的環(huán)境下，實現(xiàn)了部分貸款在國家基準利率基礎上

13、的下浮，為學校節(jié)約了經(jīng)費。y6v3ALoS89五、完善困難學生資助體系，幫助家庭貧困學生完成學業(yè)全面貫徹國家助學貸款新政策、新機制，按時繳納風險補償金，與校國家助學貸款辦公室和經(jīng)辦銀行積極配合，認真做好國家助學貸款的各項工作，加快貸款發(fā)放進度。xx 年，銀行為我校1343 名同學發(fā)放國家助學貸款856 萬元。本年度，學校還發(fā)放2885人獎學金283萬元，資助家庭貧困學生2460人共332萬元，幫助家庭困難學生度過經(jīng)濟難關(guān)。M2ub6vSTnP六、嚴格執(zhí)行政府采購制度，全面推行政府采購工作xx 年，我校進一步加大政府采購項目執(zhí)行力度，全年完成政府采購項目總額達 1154萬元，節(jié)約經(jīng)費約83萬元。

14、由于政府采購執(zhí)行情況好，省教育廳一次性獎勵我校10 萬元。自行采購方面，財務處配合總務、設備、審計等部門，依法參與招投標活動。0YujCfmUCw七、關(guān)注民生工程，提高教職工的福利待遇近年來，為加快發(fā)展，學?；窘ㄔO投入較大，但涉及職工福利等民生問題，學?？偸侨ΡＵ?。xx 年，學校在以下方面積極關(guān)注民生問題：一是在財政撥款未到位情況下，提前兌現(xiàn)xx年工改工資；二是認真落實國家政策，按照每人每月1000元的標準兌現(xiàn)離休干部陽光津貼; 三是進一步提高教職工的年終津貼發(fā)放水平，在職人員平均水平較上年增加910元，退休人員平均水平較上年增加766 元 ; 四是及時調(diào)整工改后醫(yī)療保險和住房公積金的繳費

15、基數(shù); 五是提高住房提租補貼，從xx 年 7 月 1 日起按工改后的工資標準3%的比例增加房補，該項目已于本月兌現(xiàn)。六是為全校職工的身體健康提供資金保障，全年醫(yī)療經(jīng)費支出592萬元，比上年增加90 萬元。七是保障幼兒園和附屬小學正常運轉(zhuǎn)，解決職工子弟學前教育和小學教育。eUts8ZQVRd八、認真開展資產(chǎn)清查和核實工作，加強往來款項的管理為貫徹落實財政部關(guān)于開展全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知精神，自 xx 年 3 月份開始，歷時近半年時間，對學校的基本情況、財務情況及資產(chǎn)情況進行了一次全面清查。為保證資產(chǎn)清查工作順利進行，學校專門成立了資產(chǎn)清查工作領導小組，下設6 個清查工作組，具體負責組

16、織實施全校資產(chǎn)清查工作。在全校各部門的支持和配合下，各工作組按照資產(chǎn)清查的規(guī)定和要求，認真開展清查工作，克服各種困難，按時完成資產(chǎn)清查工作。進入資產(chǎn)核實工作階段以后，又制定了資產(chǎn)核實工作方案，并結(jié)合學校相關(guān)工作需要，成立了資產(chǎn)核實工作領導組和3個工作組，負責報廢設備、已交付未決算基建工程和往來款項專項清理工作。截至到年底，清理已交付未決算基建項目12 項近 1.9 億元，清理暫付款2000 萬元。通過資產(chǎn)清查工作，摸清了家底，促進了資產(chǎn)管理工作，進一步推動了資產(chǎn)的優(yōu)化配置和有效利用。sQsAEJkW5T第三部分財務工作面臨的問題、對策和建議“十一五”期間，隨著辦學規(guī)模的進一步擴大，高校財務管理

17、的內(nèi)涵與外延發(fā)生了很大變化，客觀上對高校財務管理工作提出了更高的要求。為了促進學校事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，確?！笆晃濉蹦繕撕腿蝿盏膶崿F(xiàn)，結(jié)合 xx-xx 年度財務工作的實際情況，我們對學校財務工作中存在的問題進行了認真分析，在今后的學校財務工作中應當重點關(guān)注。GMsIasNXkA一、進一步貫徹落實關(guān)于“十一五”期間進一步加強高等學校財務管理工作若干意見精神，高度重視和加強學校財務管理工作TIrRGchYzg教育部、財政部關(guān)于“十一五”期間進一步加強高等學校財務管理工作若干意見 ，是“十一五”期間高等學校財務改革與管理的綱領性文件，在加強高校財務管理機制建設、預算管理、收費管理、支出管理、資產(chǎn)

18、管理、財務風險管理和內(nèi)部控制管理等方面都提出了一系列的管理意見，對促進高等學校發(fā)展、加強高等學校財務管理具有重要的指導意義。學校要進一步貫徹落實文件精神，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領學校財務工作全局，充分認識財務工作在學校教育改革、發(fā)展和穩(wěn)定中的重要地位和作用，高度重視并切實加強財務管理工作，為學校教育事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供有力財務保障。7EqZcWLZNX二、加大增收節(jié)支力度，努力提高資金使用效益根據(jù)學校收入的主要來源渠道，為增加學校收入，建議：一要進一步爭取上級主管部門的支持，增加財政專項撥款; 二要適度擴大招生規(guī)模，主要是增加二級學院招生人數(shù)，努力增加教育事業(yè)收入; 三要進一步加大科研課題申報力度，

19、努力提升科研事業(yè)收入總量。支出管理方面，一要進一步加強預算管理，強化預算約束，維護預算的嚴肅性、權(quán)威性。二要加強項目支出管理，切實加強水電、修繕等項目管理，進一步控制消費性支出，提高資金使用效益。lzq7IGf02E三、銀行貸款規(guī)模較大，存在一定的財務風險到 xx 年底，學校的貸款規(guī)模已達2.54 億元，全年支付的貸款利息高達2208萬元。與辦學規(guī)模相比，我校貸款總量已處于較高的負債水平，給財務運轉(zhuǎn)和辦學效益提高帶來了壓力。逐漸增加的債務負擔，使得學校的財務風險在逐步積聚。根據(jù)我?，F(xiàn)有的財務收支狀況，當前的貸款規(guī)模已處于較高風險水平，需要引起高度重視。學校既要抓住機遇，促進發(fā)展，又要做好償債準

20、備，防范風險，最大限度地發(fā)揮貸款資金的效益。要堅持“適度負債，風險可控，注重效益”的原則，根據(jù)學校財力和建設需要，合理安排貸款投向，嚴格控制貸款規(guī)模。同時，要逐步調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，增加中長期的項目貸款比重，縮減短期的流動資金貸款，減輕資金籌措與貸款償還的壓力，積極防范財務風險。zvpgeqJ1hk第四部分xx 年財務工作要點一、完善財務制度，確保學校事業(yè)健康發(fā)展xx 年，根據(jù)教育部、財政部關(guān)于“十一五”期間進一步加強高等學校財務管理工作的若干意見的要求，按照事權(quán)和財權(quán)相統(tǒng)一的原則，建立 xx 大學經(jīng)濟責任制 ，將分別建立校領導和各部門、各單位行政負責人的經(jīng)濟責任制，以及各級財務主管、財務人員的經(jīng)濟

21、責任制，構(gòu)建多層次的經(jīng)濟責任體系，將財經(jīng)工作的任務和責任層層分解落實到校內(nèi)各部門、各單位直至個人。建立健全學校經(jīng)濟責任制，是貫徹實施高教法、提高管理水平和避免財經(jīng)工作失誤的必然要求和有效途徑。經(jīng)濟責任制的內(nèi)容應貫穿于學校財經(jīng)工作的全過程; 結(jié)合財政部 行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法和安徽省相關(guān)政策的要求，修訂學校國有資產(chǎn)管理條例，完善資產(chǎn)管理制度，盤活存量資源，合理配置校內(nèi)教育資源，形成有利于國有資產(chǎn)的保值增值機制，努力提高資產(chǎn)使用效益。NrpoJac3v1二、多渠道籌集辦學資金，努力保障建設發(fā)展需要一是積極爭取財政專項資金投入。認真做好xx 年中央與地方共建項目的申報工作，努力爭取中央財政的支持; 結(jié)合學?；窘ㄔO經(jīng)費短缺的現(xiàn)狀，積極爭取省財政的基本建設專項撥款支持。二是依法組織事業(yè)收入。通過加強學生收費管理工作、加大學生欠交學費的催交力度、推進國家助學貸款的發(fā)放進度等途徑，確保學校及時足額地收取學費和住宿費，按期實現(xiàn)事業(yè)收入預算。三是努力拓展其他融資渠道。如繼續(xù)調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，適量增加中長期貸款，努力保障學校事業(yè)發(fā)展。1nowfTG4KI三、加強內(nèi)部控制，有