EAS培訓(xùn)課件-預(yù)算管理

1、EAS預(yù)算管理實(shí)施方案文檔編號(hào)：KD-EAS-PX-BUDGET 版本號(hào)：1.0EAS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)預(yù)算管理金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2020-01-20金蝶文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2008年2月陳雪暉V1.0審核姓名職位簽字金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有翻版必究第-# -頁(yè)，共66頁(yè)Kg9c2金蝶EAS預(yù)算管理實(shí)施方案目錄1 培訓(xùn)概述-.6-1.1 培訓(xùn)目標(biāo)-6-1.2 培訓(xùn)方式-6-1.3 培訓(xùn)要求-6-2 系統(tǒng)概述-.7-2.1 本系統(tǒng)總體介紹 錯(cuò)誤!未定義書簽。2.2 和相關(guān)系統(tǒng)關(guān)系 -7 -3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-.1 3 -3.1 主數(shù)據(jù)錯(cuò)誤!未定義書簽。3.2 輔數(shù)據(jù)錯(cuò)誤!未定義

2、書簽。4 系統(tǒng)參數(shù)-.1 3 -4.1 供應(yīng)管理參數(shù)設(shè)置 錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2 銷售與分銷管理參數(shù)設(shè)置 錯(cuò)誤!未定義書簽。4.3 庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。4.4 存貨核算參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。4.5 應(yīng)付管理參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。4.6 應(yīng)收管理參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。.-.3 65 系統(tǒng)配置5.1 工作流配置5.2 BOTP/DAP 配置5.3 編碼規(guī)則配置.,5.5套打配置錯(cuò)誤!未定義書簽5.4 預(yù)警配置6初始化設(shè)置1.1 庫(kù)存管理初始化 錯(cuò)誤!未定義書簽1.2 供應(yīng)管理初始化 錯(cuò)誤!未定義書簽1.3 銷售與分銷管理初始化 錯(cuò)誤!未定義書簽1.4 應(yīng)收管理初始化 錯(cuò)

3、誤!未定義書簽1.5 應(yīng)付管理初始化 錯(cuò)誤!未定義書簽7 業(yè)務(wù)操彳流程.37 -7.1 供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤!未定義書簽。7.2 銷售與分銷管理流程錯(cuò)誤!未定義書簽。7.3 庫(kù)存業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤!未定義書簽。金蝶軟件（中國(guó)）有限公司第-3 -頁(yè)，共66頁(yè)版權(quán)所有翻版必究Kg9c2金蝶EAS預(yù)算管理實(shí)施方案8 報(bào)表分析-.5 6 -8.1 供應(yīng)管理報(bào)表分析 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.2 銷售與分銷管理報(bào)表分析 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.3 庫(kù)存管理報(bào)表分析錯(cuò)誤!未定義書簽。8.4 存貨核算報(bào)表分析錯(cuò)誤!未定義書簽。8.5 應(yīng)收管理報(bào)表分析錯(cuò)誤!未定義書簽。8.6 應(yīng)付管理報(bào)表分析錯(cuò)誤!未定義書簽。金蝶軟件（

4、中國(guó)）有限公司版權(quán)所有翻版必究第-7 -頁(yè)，共66頁(yè)1 培訓(xùn)概述1.1 培訓(xùn)目標(biāo)適合那些人員以及人員接受培訓(xùn)達(dá)到的預(yù)期目標(biāo)1.2 培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間授課方式1.3 培訓(xùn)要求環(huán)境紀(jì)律2 系統(tǒng)概述2.1 EAS預(yù)算管理系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn)全面預(yù)算管理體系是基于企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)分解后的子戰(zhàn)略制定的，其主要目的是為了保障企業(yè)子戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。全 面預(yù)算通過(guò)事前防范、事中監(jiān)督和事后反映對(duì)企業(yè)子戰(zhàn)略進(jìn)行全方位的監(jiān)控，由此保障企業(yè)戰(zhàn)略有效執(zhí)行。EAS預(yù)算管理系統(tǒng)是基于企業(yè)全面預(yù)算管理，通過(guò)系統(tǒng)功能和手段，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算的編制、審批、調(diào)整、控制、 分析等，使之成為企業(yè)戰(zhàn)略控制的一種手段和工具。EAS預(yù)算管理系統(tǒng)有如下特點(diǎn)：以責(zé)任

5、中心構(gòu)建預(yù)算組織?以責(zé)任中心構(gòu)建預(yù)算管理組織體系? 任一級(jí)次責(zé)任中心都可以編制預(yù)算預(yù)算項(xiàng)目自定義? 預(yù)算項(xiàng)目自定義，不再與基礎(chǔ)資料嚴(yán)格綁定。? 如果沒(méi)有獨(dú)立預(yù)算項(xiàng)目，預(yù)算項(xiàng)目來(lái)源與各個(gè)核算要素，如科目、核算項(xiàng)目、固定資產(chǎn)等，造成預(yù)算 與核算必須一致，與現(xiàn)實(shí)用戶的情況不符合，會(huì)導(dǎo)致客戶難以適用預(yù)算模板自定義? 界面采用類似EXCEL表的方式，由用戶自定義，滿足個(gè)性化設(shè)置的要求? 如果預(yù)算模板由系統(tǒng)設(shè)置，只能支持簡(jiǎn)單的二維表方式，無(wú)法適應(yīng)客戶靈活多樣的樣表格式，導(dǎo)致預(yù) 算在第一步就無(wú)法邁出，也就更談不上后續(xù)的控制分析了支持多個(gè)周期的預(yù)算編制? 支持了多個(gè)周期預(yù)算的編制，最小可支持到日，滿足預(yù)算的一

6、個(gè)逐步細(xì)化過(guò)程? 如果只有一個(gè)固定的編制周期，不符合用戶的實(shí)際應(yīng)用情況簡(jiǎn)化處理預(yù)算控制流程? 采用預(yù)算控制策略定義方式，與業(yè)務(wù)脫離，解決控制與業(yè)務(wù)嚴(yán)格集成時(shí)，業(yè)務(wù)的復(fù)雜控制? 如果系統(tǒng)采用與業(yè)務(wù)緊密結(jié)合方式，開(kāi)發(fā)難度較大。且每個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)都得開(kāi)發(fā)一個(gè)控制流程，開(kāi)發(fā)工 作量較大。金蝶EAS預(yù)算管理實(shí)施方案2.2EAS預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍涉及到預(yù)算全生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括預(yù)算的基礎(chǔ)設(shè)置、預(yù)算處理、預(yù)算控制、預(yù)算分析等內(nèi)容：? 預(yù)算系統(tǒng)以責(zé)任中心做預(yù)算的組織架構(gòu)，不區(qū)分實(shí)體和虛體，實(shí)體虛體均可以處理預(yù)算業(yè)務(wù)（進(jìn)行預(yù)算表的編制、審批、調(diào)整）。預(yù)算可以在任意的責(zé)任中心的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行預(yù)算的處理，但是針對(duì)實(shí)際數(shù)

7、據(jù)，應(yīng)當(dāng)是遵循從下級(jí)向上級(jí)匯總的這樣原則，下級(jí)的實(shí)際數(shù)據(jù)之和等于上級(jí)的實(shí)際數(shù)據(jù)，而且是逐級(jí)的。但 預(yù)算則未必，是由用戶自行確定（指定的匯總關(guān)系）。? 預(yù)算是按責(zé)任中心進(jìn)行授權(quán)，責(zé)任中心可以是一個(gè)部門，也可以是一個(gè)公司。 同時(shí)應(yīng)支持按方案、模板、模板分組的數(shù)據(jù)授權(quán)。? 基礎(chǔ)設(shè)置包括業(yè)務(wù)周期設(shè)置、項(xiàng)目分組、預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置、預(yù)算要素、預(yù)算類型設(shè)置、模板設(shè)置、方案設(shè) 置、勾稽關(guān)系定義。? 預(yù)算編制包括本級(jí)預(yù)算編制、下級(jí)組織預(yù)算數(shù)據(jù)匯總、下級(jí)預(yù)算數(shù)據(jù)組織分解、周期匯總、周期分解、 外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入、公式計(jì)算、滾動(dòng)預(yù)算編制等功能。? 滾動(dòng)預(yù)算編制實(shí)質(zhì)上是一種預(yù)算的調(diào)整，隨著時(shí)間的推進(jìn)，間隔的時(shí)間縮短，預(yù)算將更加

8、準(zhǔn)確。在產(chǎn)品中滾動(dòng)預(yù)算的處理，是通過(guò) 調(diào)整+相對(duì)期的設(shè)置來(lái)實(shí)現(xiàn)的，模板上設(shè)置相對(duì)期間，通過(guò)用戶設(shè)置相對(duì)期 間，在指定了相對(duì)期間后，預(yù)算表的項(xiàng)目的期間可以動(dòng)態(tài)更新的，生成新的期間的預(yù)算項(xiàng)目，生成新的 預(yù)算版本的預(yù)算表，調(diào)整審批后會(huì)產(chǎn)生歷史版本，差異可以通調(diào)整情況表進(jìn)行查詢。? 預(yù)算審批提供直接審批和工作流審批兩種方式，工作流審批過(guò)程中允許用戶修改數(shù)據(jù)。審批時(shí)可以根據(jù) 審批流程配制工作流。不同業(yè)務(wù)配制不同的工作流，具體的業(yè)務(wù)流程包括預(yù)算表審批、預(yù)算調(diào)整表審批、預(yù)算匯編審批流程、預(yù)算調(diào)整單審批流程。? 預(yù)算調(diào)整指審批后預(yù)算數(shù)據(jù)的變動(dòng)通過(guò)調(diào)整功能實(shí)現(xiàn)，調(diào)整審批后產(chǎn)生歷史版本和差異記錄，調(diào)整方式系統(tǒng)提供

9、三種方式：預(yù)算表調(diào)整、匯編（上級(jí)批量調(diào)整下級(jí)數(shù)據(jù)）、調(diào)整單（通過(guò)單據(jù)方式調(diào)整）。預(yù) 算調(diào)整后審批后確認(rèn)差異。一旦調(diào)整審批后，不能反審批（主要原因在于審批后就可以進(jìn)行控制了，可 能已產(chǎn)生了控制記錄），可以進(jìn)行多次調(diào)整處理。預(yù)算控制：提供控制方式定義，確定項(xiàng)目的各個(gè)周期的預(yù)算的控制方式。通過(guò)控制策略定義，與各個(gè)需 要控制的業(yè)務(wù)單據(jù)建立控制關(guān)系?？刂撇呗远x時(shí)，設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目的各個(gè)屬性與業(yè)務(wù)單據(jù)映射關(guān)系，提 供統(tǒng)一的預(yù)算控制接口，由各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)用接口實(shí)現(xiàn)控制，預(yù)算控制在各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中通過(guò)展示預(yù)算 數(shù)據(jù)、發(fā)生數(shù)、預(yù)算余額進(jìn)行預(yù)算控制。參與了預(yù)算控制的業(yè)務(wù)單據(jù)會(huì)在預(yù)算執(zhí)行跟蹤表中展示出相關(guān) 的記錄，雙擊

10、可以聯(lián)查到業(yè)務(wù)單據(jù)。實(shí)際數(shù)據(jù)處理：實(shí)際數(shù)據(jù)是與預(yù)算數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)， 對(duì)于實(shí)際數(shù)據(jù)，產(chǎn)品中提供了三種數(shù)據(jù)來(lái)源方式, 供用戶進(jìn)行處理，一是通過(guò)預(yù)算控制策略，進(jìn)行了單據(jù)的預(yù)算控制，則實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)源于參與預(yù)算控制的業(yè)務(wù)單據(jù)；二、通過(guò)實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)， 手工錄入或是通過(guò) EXCELS外部導(dǎo)入；三通過(guò)定義實(shí)際數(shù)據(jù)取數(shù)公式, 從EAS各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中通過(guò)取數(shù)公式取數(shù)計(jì)算，后兩種方式都是在實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)中進(jìn)行處理。預(yù)算分析：提供預(yù)算表列分析，根據(jù)所選分析列和固定列方式，既保證預(yù)算表格式，又動(dòng)態(tài)展示需要分 析的內(nèi)容，包括：調(diào)整前數(shù)據(jù)、調(diào)整值、調(diào)整后預(yù)算數(shù)據(jù)、實(shí)際數(shù)據(jù)、上年同期數(shù)、本年累計(jì)數(shù)據(jù)、預(yù) 算與實(shí)際差額、差額百分比

11、、執(zhí)行進(jìn)度等信息。提供預(yù)算數(shù)據(jù)分析，可以選擇分析緯度，根據(jù)需要進(jìn)行 預(yù)算數(shù)據(jù)的抽取，并可以根據(jù)需要展示相應(yīng)的圖表。實(shí)施注意事項(xiàng)：預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)不包括的功能范圍：預(yù)算系統(tǒng)是不處理各個(gè)具體業(yè)務(wù)預(yù)算的流程，如與項(xiàng)目預(yù)算的相關(guān)業(yè)務(wù)處理、工程預(yù)算等的專門預(yù)算流程上的處理，對(duì)所有的預(yù)算不再提供專門的過(guò)程管理，僅是一個(gè)預(yù)算編制 過(guò)程、預(yù)算編制結(jié)果、審批、調(diào)整、控制、分析等業(yè)務(wù)的處理，各種預(yù)算的業(yè)務(wù)流程都是一樣的處理方式，只 是業(yè)務(wù)內(nèi)容的區(qū)別。后續(xù)提供不同業(yè)務(wù)的預(yù)算，也只是在預(yù)算項(xiàng)目的設(shè)置一些相關(guān)的屬性內(nèi)容上增加，如采購(gòu) 數(shù)量*單價(jià)=采購(gòu)金額，并不作業(yè)務(wù)流程的上處理。未來(lái)計(jì)劃采用預(yù)算的框架，開(kāi)發(fā)具體的業(yè)務(wù)流

12、程。2.3 EAS預(yù)算管理系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程預(yù)算管理是實(shí)行目標(biāo)化管理的基礎(chǔ)，是各項(xiàng)管理工作的源頭。企業(yè)要根據(jù)自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，科學(xué)合理地編制預(yù)算，并在業(yè)務(wù)活動(dòng)中有效落實(shí)和嚴(yán)格控制，同時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析，從而改進(jìn)過(guò)程，持續(xù)地提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。EAS預(yù)算管理模塊提供從預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算執(zhí)行控制到預(yù)算執(zhí)行結(jié)果匯總分析的全面預(yù)算解 決方案。EAS提供了高度集成的財(cái)務(wù)預(yù)算及控制體系，預(yù)算管理系統(tǒng)為集團(tuán)企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供 了平臺(tái)，并為集團(tuán)企業(yè)提供了預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持集團(tuán)企業(yè)預(yù)算方案的分配、預(yù) 算數(shù)據(jù)的匯總、以及預(yù)算實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)

13、的對(duì)比分析等功能。金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有翻版必究第-9 -頁(yè)，共66頁(yè)Kg9de。金蝶EAS預(yù)算管理實(shí)施方案目標(biāo)預(yù)算的設(shè)置和編制業(yè)務(wù)背景企業(yè)的預(yù)算政策已經(jīng)基本確定，可以進(jìn)行預(yù)算的設(shè)置和預(yù)算的編制工作了。適用范圍基本適合所有類型的企業(yè)預(yù)算的編制工作。序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1設(shè)置預(yù)算模板，主要是定義各組織的預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算期間、預(yù)算要素及預(yù)算幣別等。集團(tuán)可在預(yù)算模板設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目公式、預(yù)算數(shù)取數(shù)公式、實(shí)際數(shù)取數(shù)公式等。預(yù)算編制委員 會(huì)，一般由財(cái) 務(wù)部牽頭。預(yù)算專員2設(shè)置預(yù)算方案，主要是按照組織單元定義預(yù)算編制的起止期間、 編制周期、及預(yù)算 模板，預(yù)算方案是否執(zhí)行等內(nèi)容。預(yù)算方 案可分配給

14、各個(gè)下級(jí)組織。預(yù)算編制委員 會(huì)，一般由財(cái) 務(wù)部牽頭。預(yù)算專員3以責(zé)任中心為單位選擇相應(yīng)的預(yù)算方案， 根據(jù)預(yù)算方案編制預(yù)算，分期錄入預(yù)算數(shù) 據(jù)。需要編制預(yù)算的部門。預(yù)算專員4預(yù)算匯總，各下級(jí)組織的預(yù)算編制完成 后，上級(jí)組織點(diǎn)擊“組織匯總”，可選擇 需要匯總的下級(jí)組織，即可將下級(jí)組織已 經(jīng)編制完成的預(yù)算數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總到上級(jí) 組織中。上級(jí)預(yù)算部門預(yù)算專員5預(yù)算審批，對(duì)已經(jīng)編制完成的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn) 行多極審批，在審批時(shí)，可以出具詳細(xì)的 審批意見(jiàn)，最終的審批結(jié)果為“審批通過(guò)” 或“審批不通過(guò)”。有審批權(quán)限的各責(zé)任部門審批人6預(yù)算執(zhí)行，對(duì)一個(gè)正式方案的預(yù)算數(shù)據(jù)而 言，完成審批后，預(yù)算就被正式執(zhí)行了， 即可以參與

15、對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)的預(yù)算控制工作 當(dāng)中去。各預(yù)算責(zé)任部門各預(yù)算責(zé)任部門的相關(guān)人員7預(yù)算調(diào)整，在預(yù)算的正式執(zhí)行過(guò)程中， 由 于實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和外部環(huán)境的變化， 可以 對(duì)正在執(zhí)行的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行修改， 以使預(yù) 算數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確。預(yù)算責(zé)任部門預(yù)算專員金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有翻版必究第-# -頁(yè)，共66頁(yè)Kggde。金蝶EAS預(yù)算管理實(shí)施方案2.4EAS預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)接口預(yù)算直接控制還是通過(guò)計(jì)劃來(lái)控制由用戶根據(jù)控制策略來(lái)決定，業(yè)務(wù)單據(jù)的控制點(diǎn)可通過(guò)工作流配置與各類計(jì)劃系統(tǒng)的關(guān)系預(yù)算系統(tǒng)與計(jì)劃系統(tǒng)的差別主要是一個(gè)時(shí)間段的關(guān)系，一般情況下，預(yù)算的周期要長(zhǎng)一些，計(jì)劃的周期要短一 些，預(yù)算在通常情況下可以分解為各類

16、計(jì)劃，主要是一個(gè)周期的分解。從客戶的角度來(lái)看，客戶對(duì)此也并未有 嚴(yán)格的區(qū)分。目前產(chǎn)品中并未有專門的計(jì)劃系統(tǒng)，后續(xù)規(guī)劃通過(guò)預(yù)算系統(tǒng)復(fù)制成為各類計(jì)劃系統(tǒng)，用于模塊的權(quán)限隔離。在 5.4版本中，實(shí)現(xiàn)預(yù)算表的數(shù)據(jù)授權(quán)，通過(guò)權(quán)限隔離，可以在預(yù)算系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)預(yù)算、計(jì)劃的業(yè)務(wù)處理。具體 編制計(jì)劃是可以是在預(yù)算系統(tǒng)，也可以在具體的計(jì)劃系統(tǒng)。與合并報(bào)表系統(tǒng)的關(guān)系預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)包括兩套，一套是預(yù)算數(shù)據(jù)，一套是實(shí)際數(shù)據(jù)，而合并報(bào)表系統(tǒng)則僅是實(shí)際數(shù)據(jù)，通過(guò)接口， 可以將合并報(bào)表中數(shù)據(jù)，導(dǎo)入為預(yù)算系統(tǒng)中的實(shí)際數(shù)據(jù)，減少用戶的重復(fù)工作。同時(shí)，預(yù)算數(shù)據(jù)也需要抵銷，目前在合并報(bào)表系統(tǒng)中已實(shí)現(xiàn)了完整的抵銷流程，預(yù)算將通過(guò)與合并

17、報(bào)表集成的 方式，將預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入到合并報(bào)表系統(tǒng)中，進(jìn)行抵銷，抵銷后再將抵銷分錄的值導(dǎo)入預(yù)算中，進(jìn)行預(yù)算的抵銷 處理。合并報(bào)表與預(yù)算集成的流程如下：錯(cuò)誤！鏈接無(wú)效。預(yù)算控制時(shí)與各業(yè)務(wù)單據(jù)間的關(guān)系預(yù)算是一個(gè)全面預(yù)算，通過(guò)控制策略的定義，可以和各類需要參與預(yù)算控制的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行控制，單據(jù)控制的 接口圖如下圖所示：金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有翻版必究第-11 -頁(yè)，共66頁(yè)Kgd金蝶EAS預(yù)算管理實(shí)施方案應(yīng)收/應(yīng)付設(shè)備管理庫(kù)存管理銷售管理采購(gòu)管理收付各單活 應(yīng)應(yīng)等類捏A費(fèi)用成本入庫(kù)單出庫(kù)單場(chǎng)售訂單銷售發(fā)票采購(gòu)訂單 采購(gòu)發(fā)票預(yù)算管理系統(tǒng)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有翻版必究第-13 -頁(yè)，共66頁(yè)

18、算等各單據(jù)結(jié)單名類扼各類業(yè)務(wù)單加 費(fèi)用申請(qǐng)單箋其他單據(jù) 卡片財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑葩EAS預(yù)算管理系統(tǒng)接口圖預(yù)算管理和所有有單據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的的業(yè)務(wù)系統(tǒng)都可以通過(guò)預(yù)算控制進(jìn)行關(guān)聯(lián)，包括跟采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù) 存管理、設(shè)備管理、總賬管理、項(xiàng)目管理、資金管理、出納管理、應(yīng)收、應(yīng)付、資金管理等系統(tǒng)關(guān)聯(lián)。各個(gè)業(yè) 務(wù)系統(tǒng)在需要進(jìn)行預(yù)算控制，通過(guò)定義預(yù)算策略并啟用后，可以進(jìn)行預(yù)算的控制。如果沒(méi)有定義控制策略，此 時(shí)預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間是沒(méi)有控制關(guān)系的。Kggd-金蝶EAS預(yù)算管理實(shí)施方案3 基礎(chǔ)設(shè)置3.1 預(yù)算組織預(yù)算系統(tǒng)以責(zé)任中心做預(yù)算的組織架構(gòu)，不區(qū)分實(shí)體和虛體，實(shí)體、虛體均可以處理預(yù)算業(yè)務(wù)（預(yù)算表編制、審批、調(diào)整）

19、。預(yù)算可以在任意的責(zé)任中心的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行預(yù)算的處理，但是針對(duì)實(shí)際數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)是遵循從下級(jí)向上級(jí)匯總的 這樣原則，下級(jí)的實(shí)際數(shù)據(jù)之和等于上級(jí)的實(shí)際數(shù)據(jù)，而且是逐級(jí)的。但預(yù)算數(shù)則未必，是由用戶自行確定（指定 的匯總關(guān)系）。預(yù)算適用的組織類型為責(zé)任中心，在EAS中組織單元必須選擇利潤(rùn)中心或成本中心。預(yù)算組織的建立：選擇成本中心和利潤(rùn)中心選擇上級(jí)責(zé)任中心（根集團(tuán)除外）末成本中心設(shè)置成實(shí)體組織，非末成本中心設(shè)置為虛體組織責(zé)任中心根據(jù)指定的上級(jí)責(zé)任中心展示成本責(zé)任中心組織架構(gòu)樹(shù)；：4）*':實(shí)施注意事項(xiàng)：*i“:責(zé)任中心建立主要考慮兩個(gè)因素：預(yù)算編制的最小單位和預(yù)算匯總上報(bào)路線圖*n=二=二=£

20、;=二=£=二=£=二=二=二=£二=£=33.2 業(yè)務(wù)期間業(yè)務(wù)期間是進(jìn)行預(yù)算管理的具體期間，例如，用戶需要編制2007年的12個(gè)月的月度預(yù)算，那么就需要在此先增加2007年的業(yè)務(wù)期間為月的期間類型。1 .固定期間：分為年、半年、季、月、旬、周（包括年周和月周兩種）、日七種期間類型一年以內(nèi)的各種周期的設(shè)置，可以通過(guò)前面的7種周期類型來(lái)處理。在選擇期間類型時(shí)，選擇周期短的類型，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)勾選周期長(zhǎng)的類型，如選擇創(chuàng)建的期間類型為月， 則系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建期間類型為季、半年、年的期間。期間類型為周時(shí)，有按月劃分和按年劃分二種方式?按年劃分：每年1日為第一周起點(diǎn)? 按

21、月劃分：每月1日為第一周起點(diǎn)2 .自定義期間：跨年的業(yè)務(wù)，需要采用自定義期間的方式處理。目前只支持跨年的自定義期間定義，即所定義的 自定義期間只能以年為單位。3 .業(yè)務(wù)期間的控制策略：全局維護(hù)、全局共享。即創(chuàng)建者新增后，所有責(zé)任中心都可以看見(jiàn)與使用，也可以執(zhí)行 修改與刪除操作。3.3預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目，是預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，是預(yù)算系統(tǒng)最基本的元素，預(yù)算項(xiàng)目可以依據(jù)企業(yè)管理與分析的需要而設(shè)置, 比如：產(chǎn)品、費(fèi)用明細(xì)、科目、項(xiàng)目、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、成本明細(xì)、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、促銷活動(dòng)、客戶等。預(yù)算項(xiàng)目可以手工錄入，也可以從系統(tǒng)中按類別導(dǎo)入其他主數(shù)據(jù)（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）的記錄。合理的預(yù)算分類是靈活設(shè)計(jì)預(yù)算模板的基礎(chǔ)：

22、、同類下的預(yù)算項(xiàng)目是無(wú)法形成組合項(xiàng)目的，如兩個(gè)科目類項(xiàng)目無(wú)法組合項(xiàng)目，而產(chǎn)品與科目需要分為兩類才能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的組合；、下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目的數(shù)據(jù)并不能直接向上級(jí)匯總 需要分別設(shè)置項(xiàng)目公式。金蝶軟件（中國(guó)）有限公司第-13 -頁(yè)，共66頁(yè)版權(quán)所有翻版必究Kggde。金蝶EAS預(yù)算管理實(shí)施方案預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)：預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)流程說(shuō)明：1 .新增預(yù)算項(xiàng)目，首先要新增預(yù)算項(xiàng)目類別，即對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行分組。預(yù)算項(xiàng)目的分組便于用戶管理預(yù)算項(xiàng)目， 同時(shí)也使得用戶在定義預(yù)算報(bào)表模板時(shí)更易操作。預(yù)算項(xiàng)目分組可建成多級(jí)次。2 .預(yù)算項(xiàng)目提供三種新增的途徑：手工新增、從系統(tǒng)基礎(chǔ)資料導(dǎo)入、從EXCE味導(dǎo)入。3 .多級(jí)次的預(yù)算項(xiàng)

23、目，通過(guò)編碼的小數(shù)點(diǎn)號(hào)進(jìn)行級(jí)次的區(qū)分。4 .對(duì)于不再使用的預(yù)算項(xiàng)目，進(jìn)行預(yù)算項(xiàng)目的禁用。在禁用上級(jí)預(yù)算項(xiàng)目時(shí)，下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目自動(dòng)被禁用。5 .預(yù)算項(xiàng)目被禁用后，通過(guò)啟用取消對(duì)預(yù)算項(xiàng)目的禁用。在啟用上級(jí)預(yù)算項(xiàng)目時(shí)，下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目不會(huì)自動(dòng)啟用； 如果需要同時(shí)啟用下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目，用戶可同時(shí)選中上、下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目，進(jìn)行啟用操作。6 .預(yù)算項(xiàng)目控制策略：創(chuàng)建者及其上級(jí)維護(hù)、上下級(jí)組織共享、平級(jí)組織不可見(jiàn)。預(yù)算項(xiàng)目支持組織隔離，如果 是集團(tuán)通用的預(yù)算項(xiàng)目，需要在集團(tuán)下進(jìn)行維護(hù)，這樣才能被所有下級(jí)引用。7 .預(yù)算項(xiàng)目是根據(jù)組織來(lái)隔離的，通過(guò)批量修改預(yù)算項(xiàng)目所屬組織來(lái)實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目的組織隔離。批量修改預(yù)算項(xiàng) 目所屬組織

24、時(shí)，需要保證下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目的可見(jiàn)性小于等于上級(jí)預(yù)算項(xiàng)目。3.4預(yù)算要素*2實(shí)施注意事項(xiàng)：1 .預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置時(shí)，注意使用組合預(yù)算項(xiàng)目，類似科目中的科目加輔助核算：例如：客戶的預(yù)算表中包括銷售收入和銷售成本二張預(yù)算表，對(duì)于銷售收入和銷售成本都需要 按照產(chǎn)品編制預(yù)算，這時(shí)我們可設(shè)置三個(gè)預(yù)算項(xiàng)目分組：收入項(xiàng)目、成本項(xiàng)目、產(chǎn)品，在預(yù)算 表編制時(shí)在定義項(xiàng)目公式時(shí)，使用項(xiàng)目組合：銷售收入、A產(chǎn)品，銷售收入、B產(chǎn)品；銷售成本、A產(chǎn)品，銷售成本、B產(chǎn)品。2 .通過(guò)項(xiàng)目組合不僅減少預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置的數(shù)量，而且方便后續(xù)的業(yè)務(wù)分析，例如：查詢A產(chǎn)品相關(guān)的收入、成本、費(fèi)用等。3 .部門也作為一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目分組：當(dāng)部門作為一個(gè)編

25、制單位（責(zé)任中心）時(shí)，需要單獨(dú)編制上報(bào)，那么必須將部門作為一個(gè)單獨(dú)的成本中心；當(dāng)部門預(yù)算由公司一級(jí)統(tǒng)一編制上報(bào)，那么可能不 需要將部門設(shè)置為成本中心，只需要將部門設(shè)置為預(yù)算項(xiàng)目分組既可。4 .預(yù)算項(xiàng)目組合使用時(shí)，需要關(guān)注：? 在模板中定義了預(yù)算項(xiàng)目組合，并且需要控制時(shí)，只能選擇總帳憑證控制。其他系統(tǒng)的業(yè) 務(wù)單據(jù)無(wú)法進(jìn)行預(yù)算項(xiàng)目組合控制。? 預(yù)算項(xiàng)目組合后的項(xiàng)目公式作為一個(gè)項(xiàng)目公式處理。對(duì)于項(xiàng)目組合暫時(shí)不能支持按項(xiàng)目組 合中的項(xiàng)目分組緯度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。1 .預(yù)算要素是用來(lái)確定預(yù)算的數(shù)據(jù)類型的，也是預(yù)算的一個(gè)分類維度。2 .預(yù)算要素設(shè)置時(shí)，支持?jǐn)?shù)量、單價(jià)、金額、文本、比率、日期等6種數(shù)據(jù)類型，同一

26、數(shù)據(jù)類型可以設(shè)置多個(gè)預(yù)算要素，比如收入預(yù)算項(xiàng)目可以有銷售數(shù)量、銷售金額、完成比等，預(yù)算可以是一個(gè)數(shù)據(jù)類型的分類，也可以 理解成是一個(gè)項(xiàng)目的緯度。3 .在預(yù)算要素設(shè)置時(shí)，可以設(shè)置該要素是否需要進(jìn)行數(shù)據(jù)的組織匯總，數(shù)據(jù)是否可以按組織緯度進(jìn)行匯總，是由 項(xiàng)目公式中的預(yù)算要素中的屬性“可按組織匯總”來(lái)決定。對(duì)于比率、文本類的要素則不需要“按組織匯總”。4 .預(yù)算要素在實(shí)施時(shí)，建議從數(shù)據(jù)類型的分類角度來(lái)理解，要盡量簡(jiǎn)單。另外預(yù)算要素上還綁了計(jì)量單位的處理,如我們通常說(shuō)的萬(wàn)元表等，都是在預(yù)算要素上設(shè)置計(jì)量單位。5 .預(yù)算要素與預(yù)算控制相關(guān)，在預(yù)算控制中需要選擇某一個(gè)預(yù)算要素參與控制，但預(yù)算要素與基礎(chǔ)資料不

27、能設(shè)置 映射關(guān)系，所以建議客戶在設(shè)置時(shí)，與數(shù)據(jù)類型無(wú)關(guān)緯度的，最好設(shè)置為預(yù)算項(xiàng)目分組，而不要設(shè)置為預(yù)算要 素。6 .預(yù)算要素主要是做為一個(gè)數(shù)據(jù)類型的分類，一般情況不要在要素做過(guò)多的區(qū)別，以數(shù)據(jù)類型進(jìn)行區(qū)分即可。其 他的業(yè)務(wù)內(nèi)容以項(xiàng)目分組進(jìn)行設(shè)置7 .預(yù)算要素的控制策略：全局維護(hù)、全局共享。即創(chuàng)建者新增后，所有責(zé)任中心都可以看見(jiàn)與使用，也可以執(zhí)行修 改 與 刪 除 操 作實(shí)施注意事項(xiàng)：預(yù)算要素和預(yù)算項(xiàng)目分組的選擇預(yù)算要素是指預(yù)算數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)類型，通過(guò)預(yù)算項(xiàng)目+預(yù)算要素實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)的多緯分析。預(yù)算項(xiàng)目的分組和組合也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)的多緯分析在如下預(yù)算表中，可以將賬齡設(shè)置為一個(gè)“預(yù)算項(xiàng)目分

28、組”，也可以將賬齡對(duì)應(yīng)的3個(gè)月以內(nèi)、4-6月、7月-9月設(shè)置為"預(yù) 算要素”。在實(shí)施中如果相關(guān)的預(yù)算數(shù)據(jù)需要進(jìn)行預(yù)算控制時(shí)，建議多使用預(yù)算分組，而少使用預(yù)算要素，因?yàn)楹罄m(xù)的預(yù)算控制時(shí)，無(wú)法進(jìn)行預(yù)算要素與單據(jù)字段或者基礎(chǔ)資料的對(duì)應(yīng)，預(yù)算要素只 能與一個(gè)單據(jù)字段進(jìn)行對(duì)應(yīng)。序號(hào)應(yīng)收款項(xiàng)類別2007年預(yù)算帳齡3個(gè)月以 內(nèi)4-6月7月-9月10 月-1 年1-2年2年以上1應(yīng)收帳款02其中：集團(tuán)外部 單位03其他應(yīng)收款08 .5勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系是為了保證數(shù)據(jù)的正確性而建立的檢查公式。勾稽關(guān)系維護(hù):勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系維護(hù)勾稽關(guān)系分組勾稽關(guān)系公式定義生成勾稽關(guān)系公式勾稽關(guān)系關(guān)聯(lián)模板預(yù)算表審批v-勾稽

29、關(guān)系檢查詞僅提示錯(cuò)誤結(jié)果根據(jù)模板生成勾稽關(guān)系公式選擇取數(shù)公式禁止審批要求附注說(shuō)明流程說(shuō)明:1.勾稽關(guān)系的控制策略：創(chuàng)建者維護(hù)、全局共享。即：創(chuàng)建者新增后，所有責(zé)任中心都可以看見(jiàn)與使用，但是只 能由創(chuàng)建者執(zhí)行修改、刪除操作。2.勾稽關(guān)系分組不支持多級(jí)。金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有翻版必究第-17 -頁(yè)，共66頁(yè)3.勾稽關(guān)系定義時(shí)，只支持預(yù)算項(xiàng)目公式和預(yù)算取數(shù)公式，預(yù)算取數(shù)公式支持相對(duì)期間的定義以及變量期間的定 義，在定義了預(yù)算期間變量的情況下，在勾稽關(guān)系檢查時(shí)，用戶指定期間變量，進(jìn)行勾稽關(guān)系的檢查。生成勾稽關(guān)系公式責(zé)任中心、預(yù)算方案、預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要素、幣別、期間這六個(gè)參數(shù)均可以為空，為空的

30、參數(shù)使用 表示，不允許全部為空；預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要素、幣別、期間至少有一個(gè)； 一個(gè)勾稽關(guān)系內(nèi)部的所有項(xiàng)目公式，為空的參數(shù)都必須一致，表示這些參數(shù)使用相同的值。 Kgdeg金蝶EAS預(yù)算管理實(shí)施方案期間參數(shù)與其它 5個(gè)參數(shù)不同的是，期間參數(shù)允許部分為空，允許相對(duì)值。在期間的高級(jí)操作中，在“年”的編輯框中輸入" %',表示預(yù)算年度數(shù)據(jù)；高級(jí)操作的輸入可支持西文“：”、“，”，如在“月”的編輯框中輸入“ 1:12”，表示某年的1-12月的預(yù)算數(shù)之和，如果輸入的是“ 1,3,6 ”，則表 示1月、3月、6月的預(yù)算數(shù)據(jù)之和。借助期間參數(shù)可以實(shí)現(xiàn)：年度預(yù)算與其他編制周期（例如月度預(yù)算）的數(shù)

31、據(jù)關(guān)系，滿足客戶類似：月度預(yù)算之和小于等于年度預(yù)算的需求。根據(jù)預(yù)算模板生成勾稽關(guān)系公式在“選擇預(yù)算模板”列表中選擇一個(gè)或多個(gè)預(yù)算模板，系統(tǒng)將打開(kāi)所選預(yù)算模板；用戶在打開(kāi)的預(yù)算模板中直接選擇一個(gè)或多個(gè)有項(xiàng)目公式的單元格，系統(tǒng)就會(huì)將所選中的項(xiàng)目公式返回到勾稽關(guān)系定義界面的表達(dá)式中。選擇了多個(gè)項(xiàng)目，那么各項(xiàng)目間是相加的關(guān)系。選擇預(yù)算項(xiàng)目后， 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出所選項(xiàng)目的項(xiàng)目公式的所有信息，為空的參數(shù)在勾稽關(guān)系表達(dá)式中以"%0表示。，選擇取數(shù)公式勾稽關(guān)系定義支持定義預(yù)算取數(shù)公式bgactuals、bgbal兩種取數(shù)公式取數(shù)公式的期間可定義為期間變量X,在預(yù)算表進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查時(shí)，系統(tǒng)將提示用戶選

32、擇期間變量X的具體值，從而進(jìn)行后續(xù)的勾稽關(guān)系檢查。4 .勾稽關(guān)系檢查分為三種方式：不滿足時(shí)不允許審批、增加批注即可以審批、僅做提示，不做控制，用戶根據(jù)需 要進(jìn)行設(shè)置。5 .勾稽關(guān)系的設(shè)置是針對(duì)預(yù)算項(xiàng)目的，對(duì)于一些單元格之間數(shù)據(jù)的檢查，可以通過(guò)預(yù)算模板中的報(bào)表檢查方案設(shè) 置，如直接設(shè)置 A1=A2這種較為簡(jiǎn)單的檢查，這種單元格檢查不需要在勾稽關(guān)系中定義，在勾稽關(guān)系檢查時(shí)， 系統(tǒng)會(huì)先檢查報(bào)表檢查方案，再檢查勾稽關(guān)系，給出檢查結(jié)果。6 .勾稽關(guān)系定義后，在模板上關(guān)聯(lián)勾稽關(guān)系，在方案下發(fā)時(shí)，和模板一起下發(fā)下去。如果勾稽關(guān)系更新，可以通 過(guò)勾稽關(guān)系更新功能，進(jìn)行上下級(jí)預(yù)算的勾稽關(guān)系同步更新。勾稽關(guān)系目前

33、是跟模板關(guān)聯(lián)的，這樣，一旦關(guān)聯(lián)，所有組織只要分配了該模板，都會(huì)進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查。7 .通過(guò)系統(tǒng)參數(shù)“提交/審批時(shí)是否強(qiáng)制要求通過(guò)報(bào)表檢查”進(jìn)行控制是否進(jìn)行勾稽關(guān)系和報(bào)表檢查。8 .勾稽關(guān)系檢查結(jié)果以列表展示，用戶對(duì)不滿足勾稽關(guān)系的，可以定位到具體的單元格位置進(jìn)行修改。勾稽關(guān)系 定位的功能不支持對(duì)取數(shù)公式定位。9 .6預(yù)算計(jì)量單位預(yù)算表中需要設(shè)置默認(rèn)計(jì)量單位，在計(jì)量單位屬性維護(hù)中，預(yù)算計(jì)量單位組中增加金額的計(jì)量單位，比如萬(wàn)元等等。預(yù)算計(jì)量單位與預(yù)算要素關(guān)聯(lián)，在預(yù)算模板新增時(shí)指定“預(yù)算要素”的預(yù)算計(jì)量單位。10 7預(yù)算模板預(yù)算模板提供對(duì)預(yù)算表的預(yù)算項(xiàng)目取數(shù)公式定義，格式和預(yù)算項(xiàng)目控制方式制定的功能

34、，預(yù)算編制時(shí)將通過(guò)引用預(yù)算方案中預(yù)算模板創(chuàng)建生成預(yù)算表，模版不區(qū)分期間，任何期間的預(yù)算方案都可以引用預(yù)算模版。預(yù)算模板的格式與 excel表格的樣式類似，預(yù)算模板設(shè)置采用自定義模板。預(yù)算模板中最核心的內(nèi)容就要是定義項(xiàng)目公式，項(xiàng)目公式是預(yù)算數(shù)據(jù)的載體，如管理費(fèi)用、2007年1月的預(yù)算是100,在預(yù)算表中填在 A3這樣單元格，后續(xù)在分析時(shí)，必須要抽取數(shù)據(jù)分析，而不能對(duì)單元格位置進(jìn)行分析。項(xiàng)目公式分為5個(gè)參數(shù)：組織、項(xiàng)目、期間、幣別、要素，其中組織緯度用戶是看不到的，程序默認(rèn)帶上，在哪個(gè)組織編制的項(xiàng)目就屬于哪個(gè)組織的，用戶只能看到除組織外的4個(gè)參數(shù)。在預(yù)算模板上，項(xiàng)目和要素是必錄項(xiàng)，幣別和期間，在預(yù)

35、算表填列時(shí)，是默認(rèn)按預(yù)算表的期間和幣別做為預(yù)算面目。預(yù)算項(xiàng)目公式中的項(xiàng)目，可以是由一個(gè)項(xiàng)目分組內(nèi)的項(xiàng)目，也可以是多個(gè)項(xiàng)目分組中的項(xiàng)目組合而成。預(yù)算的項(xiàng)目公式中，項(xiàng)目支持分級(jí)，但分級(jí)的項(xiàng)目的數(shù)據(jù)沒(méi)有上下級(jí)關(guān)系，各個(gè)級(jí)次的項(xiàng)目是獨(dú)立，下級(jí)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng) 匯總生成上級(jí)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。上級(jí)項(xiàng)目可以通過(guò)定義取數(shù)公式來(lái)計(jì)算得到。預(yù)算模板定義時(shí)，項(xiàng)目公式不允許重復(fù)， 模板定義時(shí)，由于幣別和期間可以為空，為空和為空的項(xiàng)目公式視為相同,不允許保存。在方案保存時(shí)，可以對(duì)多個(gè)模板中的項(xiàng)目公式是否重復(fù)進(jìn)行較驗(yàn)，重復(fù)會(huì)給出提示。預(yù)算各期間的數(shù)據(jù)也是獨(dú)立的，明細(xì)期間的數(shù)據(jù)之和可以等于上級(jí)期間的數(shù)據(jù)，如年度預(yù)算數(shù)據(jù)可以不等

36、各月的預(yù)算數(shù)據(jù)之和。預(yù)算模板維護(hù)：預(yù)算模板預(yù)算模板維護(hù)流程說(shuō)明：1 .預(yù)算模板分組是對(duì)預(yù)算模板屬性的一個(gè)補(bǔ)充說(shuō)明，可以對(duì)預(yù)算模板進(jìn)行分類，在系統(tǒng)中不同分組下的預(yù)算模板 可設(shè)置不同的審批工作流程。預(yù)算模板分組的控制策略：全局維護(hù)、全局共享。即創(chuàng)建者新增后，所有責(zé)任中 心都可以看見(jiàn)與使用，也可以執(zhí)行修改與刪除操作。2 .預(yù)算模板序時(shí)簿中，選擇“包含所有下級(jí)”后，系統(tǒng)將在預(yù)算模板序時(shí)簿中顯示當(dāng)前所選定組織及其所有下級(jí) 組織的預(yù)算模板。3 .預(yù)算適用的組織類型為責(zé)任中心，在EAS中組織單元必須選擇利潤(rùn)中心或成本中心，只有這兩個(gè)類型的組織單元才可編制預(yù)算模板。4 .未被預(yù)算方案和預(yù)算表引用的預(yù)算模板可以

37、修改屬性中的所有字段，已被引用的預(yù)算模板只能修改與模板關(guān)聯(lián)的勾稽關(guān)系及模板分組信息。5 .自定義預(yù)算模板金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有翻版必究第-19 -頁(yè)，共66頁(yè)Kggdee金蝶EAS預(yù)算管理實(shí)施方案項(xiàng)目公式：是對(duì)單元格取數(shù)來(lái)源的定位，是預(yù)算模塊記錄預(yù)算和執(zhí)行數(shù)據(jù)的最小單元。在預(yù)算表間取數(shù) 公式、預(yù)算表的分配、匯總等操作時(shí)，必須根據(jù)項(xiàng)目公式定位取數(shù)來(lái)源。通常在定義一個(gè)預(yù)算模板時(shí)， 需要對(duì)數(shù)值型單元格（在預(yù)算要素中指定）定義項(xiàng)目公式。預(yù)算數(shù)取數(shù)公式：是指定義預(yù)算取數(shù)公式，定義預(yù)算取數(shù)公式之后，用戶在編制預(yù)算表時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)取 數(shù)公式自動(dòng)取數(shù)，以生成預(yù)算表。實(shí)際數(shù)取數(shù)公式：在預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程中，

38、會(huì)發(fā)生實(shí)際執(zhí)行數(shù)，預(yù)算系統(tǒng)需要及時(shí)記錄實(shí)際的預(yù)算發(fā)生數(shù)。預(yù)算的實(shí)際發(fā)生數(shù)一般記錄在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，需要提供公式函數(shù)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取數(shù)。實(shí)際數(shù)取數(shù)公式區(qū)分 為初始化實(shí)際數(shù)與日常維護(hù)實(shí)際數(shù)取數(shù)公式；初始化實(shí)際數(shù)的維護(hù)在預(yù)算表審批前維護(hù)，日常維護(hù)實(shí)際 數(shù)在預(yù)算表審批后進(jìn)行維護(hù)。6 .控制方式：分為剛性控制與彈性控制，剛性控制分為當(dāng)期控制、累計(jì)控制、總量控制三種，相同控制方式的預(yù) 算項(xiàng)目可以建立組合控制關(guān)系。當(dāng)期控制，按照預(yù)算的編制周期，當(dāng)期實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)受當(dāng)期預(yù)算余額控制；當(dāng)期可用預(yù)算=當(dāng)期預(yù)算-當(dāng)期實(shí)際，累計(jì)可用預(yù)算=當(dāng)期可用預(yù)算累計(jì)控制，預(yù)算余額可逐期往下累計(jì)，從預(yù)算方案的第一期開(kāi)始，累計(jì)至當(dāng)前預(yù)算期

39、間，當(dāng)期實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)受累計(jì)預(yù)算余額控制；當(dāng)期可用預(yù)算=累計(jì)預(yù)算-累計(jì)實(shí)際，累at可用預(yù)算 =當(dāng)期可用預(yù)算?？偭靠刂?，預(yù)算余額為整個(gè)方案內(nèi)期間的預(yù)算數(shù)之和減去實(shí)際數(shù)，當(dāng)期業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生數(shù)受該余額控制?？捎妙A(yù)算=所有預(yù)算（預(yù)算方案期間內(nèi)的預(yù)算總和）-累計(jì)實(shí)際（預(yù)算方案開(kāi)始期間至結(jié)束期間的實(shí)際數(shù)） ，累計(jì)可用預(yù)算=當(dāng)期可用預(yù)算。例如用戶編制了某年 12個(gè)月的預(yù)算，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的每個(gè)月預(yù)算為100元，當(dāng)前為8月份，前面7個(gè)月總共發(fā)生了 650元的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，尚有預(yù)算可用余額 50元，如果控制方式為當(dāng)期控制，則8月最多可發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100元；如果為累計(jì)控制，則 8月份最多可報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)150元

40、；如果為總量控制，則8月份最多可報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)550元。組合控制，如管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用這三個(gè)項(xiàng)目的控制方式一樣，在預(yù)算控制方式設(shè)置界面， 選中這三個(gè)項(xiàng)目，再點(diǎn)擊“組合控制”，那么這三個(gè)項(xiàng)目就建立了組合控制的關(guān)系。假如這三個(gè)項(xiàng)目的 預(yù)算均為100,管理費(fèi)用已發(fā)生 90,營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用無(wú)發(fā)生額，如果管理費(fèi)用又發(fā)生50,在提交審批的時(shí)候，系統(tǒng)檢查管理費(fèi)用的預(yù)算可用余額為210,而不是10。在這種情況下，審批通過(guò)?？捎妙A(yù)算余額最多減至為零，不可以小于零。當(dāng)可用預(yù)算小于零時(shí)，界面顯示為零，負(fù)數(shù)單獨(dú)記錄，在 發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)反審批時(shí)，反審批的實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)先沖減單獨(dú)記錄可用余額數(shù)，直至單獨(dú)記錄可用余

41、額數(shù)沖 減完畢。7 .預(yù)算模板鎖定：預(yù)算模板中提供了三種鎖定方式：模板鎖定、單元格鎖定、取數(shù)公式鎖定；默認(rèn)狀況下上級(jí)下 發(fā)給下級(jí)的預(yù)算模板項(xiàng)目公式（BGItem）都是不允許修改的。模板鎖定：具體設(shè)置在模板屬性中“下級(jí)不可修改”和“包括取數(shù)公式”，如果選擇下級(jí)不可修改，下 級(jí)不能對(duì)模版格式做任何改動(dòng)，不能增、刪、修改項(xiàng)目，不能增、刪行，相關(guān)的預(yù)算表、調(diào)整表也不允 許改動(dòng)，及不允許增、刪、修改項(xiàng)目；如果選擇“包括取數(shù)公式”那么取數(shù)公式也是不允許修改的，否 則取數(shù)公式允許修改，但格式不允許修改。單元格鎖定：?jiǎn)卧癫豢删庉嫞录?jí)無(wú)法修改格式和取數(shù)公式，如果上級(jí)鎖定必須上級(jí)解除鎖定，下級(jí)無(wú)法解除取數(shù)公式

42、鎖定：?jiǎn)卧窀袷娇梢孕薷?，但不允許修改取數(shù)公式，如果上級(jí)鎖定必須上級(jí)解除鎖定，下級(jí)無(wú)法解除如果上級(jí)重新分配模板給下級(jí)，需要將上級(jí)要求的模板直接覆蓋，那么必須將上級(jí)修改過(guò)的單元格鎖定 （后兩種鎖定方式都可以），然后下發(fā)，會(huì)覆蓋下級(jí)預(yù)算模板響應(yīng)的單元的格式和取數(shù)公式，否則不覆蓋。8 .定義模板、預(yù)算表鏈接在預(yù)算模板中設(shè)置鏈接，除了 “預(yù)算模板”為必填項(xiàng)，其余參數(shù)均可為空。將設(shè)置了鏈接的模板維護(hù)到預(yù)算方案中，并分配到下級(jí)組織，下級(jí)組織在模板序時(shí)簿中打開(kāi)鏈接，將打開(kāi)下級(jí)組織對(duì)應(yīng)的模板；下級(jí)組織在預(yù)算表序時(shí)簿，在預(yù)算表中打開(kāi)鏈接，將打開(kāi)對(duì)應(yīng)的預(yù)算表。在預(yù)算表序時(shí)簿，可以修改并保存通過(guò)鏈接打開(kāi)的預(yù)算表。9

43、 .預(yù)算模板修改預(yù)算模板一般來(lái)講由集團(tuán)統(tǒng)一創(chuàng)建，與預(yù)算方案一起下發(fā)到下屬公司；下屬公司通過(guò)集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算模 板新建預(yù)算表。如果集團(tuán)模板有修改，可以通過(guò)預(yù)算方案下發(fā)更新模板，預(yù)算模板被本級(jí)組織引用編制模板后，仍能修 改模板。也就是說(shuō)預(yù)算模板任何時(shí)候都能修改。但預(yù)算模板存在對(duì)應(yīng)的預(yù)算表，不能刪除模板。下級(jí)模板更新后，可以通過(guò)“預(yù)算表更新”功能更新通過(guò)本模板創(chuàng)建的狀態(tài)為“編制中”的預(yù)算表。預(yù) 算表上來(lái)自于模板的信息會(huì)被更新，預(yù)算表上新增的信息不更新，這個(gè)功能只對(duì)當(dāng)前組織對(duì)應(yīng)的預(yù)算表 更新，下級(jí)預(yù)算表的更新只能通過(guò)方案分配中的更新預(yù)算表操作。10 .預(yù)算模板刪除對(duì)于上級(jí)分配下來(lái)的模板，下級(jí)組織對(duì)模板進(jìn)

44、行修改時(shí)，不能修改上級(jí)分配模板自帶的內(nèi)容，只能修改自己添加的內(nèi)容。如果上級(jí)分配組織要?jiǎng)h除已分配的模板，則需下級(jí)組織把分配的模板刪除后，上級(jí)組織才可刪除。11 .關(guān)聯(lián)勾稽關(guān)系預(yù)算模板定義時(shí)設(shè)置關(guān)聯(lián)勾稽關(guān)系，然后通過(guò)預(yù)算方案分配，將勾稽關(guān)系分配到下級(jí)組織。如果上級(jí)組織增加或減少與預(yù)算模板關(guān)聯(lián)的勾稽關(guān)系數(shù)量，可以在預(yù)算模板序時(shí)簿選中該預(yù)算模板，再點(diǎn)擊工具欄上的【勾稽關(guān)系更新】按鈕，就完成了所有已分配該預(yù)算模板的下級(jí)組織勾稽關(guān)系的更新。12 .預(yù)算模板提供禁用和啟用功能，上級(jí)組織模板禁用時(shí)，下級(jí)組織模板自動(dòng)禁用；上級(jí)組織模板啟用，下級(jí)組織 模板自動(dòng)啟用。上級(jí)組織將模板下發(fā)到下級(jí)組織后，上級(jí)組織對(duì)模板進(jìn)

45、行禁用操作，下級(jí)組織的模板自動(dòng)成禁 用狀態(tài)，下級(jí)組織不能將其啟用；下級(jí)組織只能啟用自己禁用的模板。方法一：通過(guò)【批量填充項(xiàng)目公式】的功能自動(dòng)生成項(xiàng)目公式 如何通過(guò)【批量填充】實(shí)現(xiàn)下圖的格式。乂彈心珞的 相中®能加弟心© 緋片:出.Vra E -T眼出也.國(guó))做哥檄板格式銅情-忸用04中授里題:Mt:=北匕上三： = =bg jrr.'5i H1*11FK1L年OL月M 口誨英月2儂年0力目3A注黑拉篁金以5安國(guó)0二厘 或 k二5加匕芭的營(yíng)g士（凌711珞罐底耶晅曲也*q步驟如下圖:金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有翻版必究第-21 -頁(yè)，共66頁(yè)金蝶EAS預(yù)算管理實(shí)施

46、方案方法二：通過(guò)【自定義填充】來(lái)靈活設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目公式（強(qiáng)烈推薦用方法二定義預(yù)算模板）通過(guò)【添加項(xiàng)目】、【添加期間】、【添加要素】、【添加幣別】這四個(gè)菜單在模板上定義預(yù)算表的項(xiàng)目及項(xiàng) 目公式。如在A列通過(guò)【添加項(xiàng)目】定義了預(yù)算項(xiàng)目，同時(shí)再通過(guò)【添加項(xiàng)目】在第三行定義與A列損益類項(xiàng)目進(jìn)行組合的兩個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，通過(guò)【添加要素】在第二行定義要素，最后通過(guò)ctrl鍵選中預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要素以及項(xiàng)目公式生成的單元格，點(diǎn)擊右鍵菜單上的【生成項(xiàng)目公式】，即完成了模板項(xiàng)目及項(xiàng)目公式的填充。電強(qiáng)宜模板格式偏轉(zhuǎn)利詞表交件（D 扁50 須囤 油入出 格式 工且3 幫帆”型|魯耨4區(qū)國(guó) R E E Ki 理 fe 

47、1;i展餐疆土sHHEEsaBB室室代網(wǎng)聯(lián)0口1工 號(hào)頊苴數(shù)蕓式二項(xiàng)BCIIy12會(huì)前3華市區(qū)4EZ Q主營(yíng)文普悚丸11B王者業(yè)務(wù)貳本7主營(yíng)業(yè)冬黑會(huì)展陸加瞥切 復(fù)制 畫E 的提Cltl+x .CM>CCW+V '主枯阪，_S主營(yíng)業(yè)名利潤(rùn)t虧損以-月值列;_sj riolIL言業(yè)費(fèi)用獸理需用同名會(huì)用1213營(yíng)業(yè)利海£號(hào)瑞以-號(hào)埴到1電數(shù)卷式F9插入晚除邰14 ptT1&171子隼:T格期上由點(diǎn)送郵件，發(fā)布狙裹埴充| 19202L1生成項(xiàng)目2式Z223R1批量修核項(xiàng)自公式方法三：表頁(yè)參數(shù)中，系統(tǒng)默認(rèn)選中【項(xiàng)目公式自動(dòng)生成】跡殘苴模板-編輯-003-碩宜數(shù)公去澳國(guó)文件

48、（B編輯（B視圜舊 林人© 格式 工具（D 數(shù)據(jù) 窗口也D捏板茹薇則）1b-金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有翻版必究第-23 -頁(yè)，共66頁(yè)中南區(qū)”）在預(yù)算模板中，通過(guò)【添加項(xiàng)目】增加項(xiàng)目后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜索所在列之外的其他單元格的預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要 素、預(yù)算幣別、預(yù)算期間等參數(shù)，自動(dòng)生成項(xiàng)目公式。 如下圖，添加“應(yīng)收票據(jù)”項(xiàng)目后，其自動(dòng)與“華南區(qū)”形成項(xiàng)目組合，再與預(yù)算要素“金額”生成項(xiàng)目公式：=BgItem（"111123,1003,1114","","01",方法四：手工定義項(xiàng)目公式，對(duì)于未有項(xiàng)目公式或已存在項(xiàng)目公式的單元

49、格進(jìn)行新增或修改。預(yù)算項(xiàng)目 的取數(shù)公式為：BgItem。對(duì)于需要修改項(xiàng)目公式， 可通過(guò)上述幾種方法重新定義， 可覆蓋舊的項(xiàng)目公式； 也可通過(guò)項(xiàng)目公式的批量修改 功能來(lái)完成，在預(yù)算模板中先選中需要修改的單元格，點(diǎn)擊右鍵菜單的【 批量修改項(xiàng)目公式】，在項(xiàng)目公式 批量修改框中輸入新的參數(shù)，確定，即可替換掉所選單元格項(xiàng)目公式的相對(duì)應(yīng)參數(shù)。2 .預(yù)算數(shù)取數(shù)公式定義：方法一：類似于項(xiàng)目公式的自定義填充，選中預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要素及取數(shù)公式要填充的單元格，點(diǎn)擊右 鍵【批量設(shè)置取數(shù)公式】，選擇要生成的取數(shù)公式，系統(tǒng)可自動(dòng)生成取數(shù)公式方法二：如果已經(jīng)定義了項(xiàng)目公式，那么可以根據(jù)已有的項(xiàng)目公式中的參數(shù)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)換為預(yù)算取

50、數(shù)公式。在預(yù)算模板中選中多個(gè)單元格，點(diǎn)擊右鍵【從項(xiàng)目公式生成取數(shù)公式】，選擇要生成的取數(shù)公式，系統(tǒng)就 會(huì)在所選中的單元格中生成對(duì)應(yīng)的預(yù)算取數(shù)公式。所選擇的進(jìn)行公式轉(zhuǎn)換的單元格如果沒(méi)有項(xiàng)目公式，是 不能轉(zhuǎn)換生成取數(shù)公式的。Kggde。金蝶EAS預(yù)算管理實(shí)施方案如Ht9很橫艷式癇,利兆表UT-CHJ千吠？、才小刀1,二"二PL,修1/1門，史棒（E）編毋© *圖。用入化格式直工縣（D褶1.H N 費(fèi)RI I療后e e = B中南叵V 刃組也會(huì)式工=b bfr,doi .111; s H« i t - 0 aflErtij i j ti ? r；o r ,b,jHfDi

51、在弟性相ih仃物r.W .郎FMS主柱-Il日也宣怎他黑.瞟酒就以JUFd望京加質(zhì)但以產(chǎn) 玩同很王嗨成洋王君址舞稿附3=B 必4.C & C"."' FL. UT'女:"'口廠 'ATkRClil-JCuiii-e批斑，打丁司品五BgFormulsl用節(jié)總工J”.切司/Mt隴X'FRXItA 西取系公式 山瓜甲軍即的4K:1產(chǎn)閭二軌工亍案f叫71E利誼木硝華第區(qū)ciri'V金蝶軟件（中國(guó)）有限公司第-27 -頁(yè)，共66頁(yè)版權(quán)所有翻版必究方法三：手工定義預(yù)算數(shù)取數(shù)公式選中一個(gè)單元格，點(diǎn)擊預(yù)算數(shù)公式的【=】號(hào)，就

52、可對(duì)光標(biāo)所在的單元格新增預(yù)算數(shù)公式。如果取數(shù)公式的參數(shù)設(shè)置有誤或者不完整，可以通過(guò)批量修改取數(shù)公式進(jìn)行修改3 .預(yù)算模板設(shè)置時(shí)，如果客戶的預(yù)算表中有實(shí)際數(shù)列時(shí)，不需要將實(shí)際數(shù)作為單獨(dú)的列反映在預(yù)算模板 中，在一個(gè)有項(xiàng)目公式的單元格中，可以分別定義：預(yù)算項(xiàng)目公式、預(yù)算數(shù)取數(shù)公式、實(shí)際數(shù)初始數(shù)、實(shí)際數(shù) 日常數(shù)四類數(shù)據(jù)；同時(shí)，在客戶的業(yè)務(wù)場(chǎng)景中實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)不能同時(shí)維護(hù)的。4 .在預(yù)算模板定義時(shí)，凡是需要分別維護(hù)預(yù)算數(shù)、實(shí)際數(shù)的單元格都必須定義項(xiàng)目公式。5 . V5.3提供了預(yù)算模板的多表頁(yè)。6 .動(dòng)態(tài)表預(yù)算模板集團(tuán)在定義動(dòng)態(tài)表預(yù)算模板時(shí)，不能確定預(yù)算項(xiàng)目（由下屬公司在預(yù)算表編制時(shí)，先維護(hù)對(duì)應(yīng)的預(yù)算

53、項(xiàng)目，然后再在預(yù)算編制時(shí)通過(guò)“自定義填充一填充項(xiàng)目”來(lái)生成項(xiàng)目公式），為減少下屬公司填報(bào)動(dòng)態(tài)表的錯(cuò)誤，能夠自動(dòng)生成動(dòng)態(tài)表的項(xiàng)目公式，集團(tuán)需要在對(duì)應(yīng)的列中通過(guò)“自定義填充填充要素”，這樣，下屬公司只需要“填充項(xiàng)目”后，就可以自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)列的項(xiàng)目公式。V6.0將提供預(yù)算動(dòng)態(tài)羅列表的解決方案。7 .8預(yù)算方案預(yù)算方案主要是做一個(gè)預(yù)算數(shù)據(jù)的歸集，按時(shí)間范圍進(jìn)行歸類，設(shè)置方案的開(kāi)始結(jié)束時(shí)間，同時(shí)也是一個(gè)模板的歸類，多個(gè)模板放在一個(gè)方案中，可以進(jìn)行批量的分配。預(yù)算方案維護(hù)流程說(shuō)明：1 .預(yù)算方案新增需要指定“編制周期”，預(yù)算表編制時(shí)也需要指定“編制周期”，但二者可以不一致，例如：預(yù) 算方案的“編制周期”二年，而預(yù)算表的“編制周期”二月，從而滿足“年”預(yù)算按“月”編制的需要。2 . 一個(gè)預(yù)算方案可以包括多個(gè)預(yù)算模板，但是預(yù)算方案中的所有預(yù)算模板的“項(xiàng)目公式”不能重復(fù)。3 .同一時(shí)間段可以設(shè)置多個(gè)預(yù)算方案，如同一年度有兩個(gè)預(yù)算方案，按不同的公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行編制。關(guān)于實(shí)際 數(shù)據(jù)，在多套方案中實(shí)際上只有一套，目前產(chǎn)品是通過(guò)實(shí)際數(shù)據(jù)方案導(dǎo)入來(lái)實(shí)現(xiàn)，可以按項(xiàng)目公式相同但方案 不同的方式進(jìn)行批量導(dǎo)入。4 .預(yù)