員工差旅及費用管理制度修正版(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上員工費用報銷管理制度第一條 目的為了提升員工工作效率，合理控制辦公成本，規(guī)范公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn)與流程管理，對員工的商務(wù)宴請、差旅補貼、交通、外派補貼、日常費用等相關(guān)報銷進行標(biāo)準(zhǔn)化管理，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于四川智美高科科技有限公司全體員工。第三條 商務(wù)宴請標(biāo)準(zhǔn)1、餐飲標(biāo)準(zhǔn)。餐飲接待按照接待人物級別按人均（含我方人數(shù)）消費計算，具體如下：項目餐飲標(biāo)準(zhǔn)（含酒水）住宿娛樂標(biāo)準(zhǔn)針對人員A類人均消費不超過1000五星實報實銷政府廳級以上或重要VIPB類人均消費不超過500元四星人均低于500政府處級或企業(yè)負(fù)責(zé)人C類人均消費不超過100元三星

2、政府科級干部或企業(yè)高管D類人均消費不超過50商務(wù)酒店一般商務(wù)接待2、陪同人員。來賓低于3人，我方陪餐人員不得高于對方人員的0.5倍，來賓高于3人，陪餐人員原則上不得高于對方人數(shù)。3、菜式可根據(jù)需要靈活調(diào)整，消費的人均用餐費用控制在以上等級范圍即可，如接待需要，紅酒、洋酒、香煙可另行申購。4、在商務(wù)接待過程中費用超額的，超出部分不予報銷，由公司陪同人員自行承擔(dān)。第四條 差旅等級標(biāo)準(zhǔn)1、差旅定義：員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)、開發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)等，并需要在當(dāng)?shù)鼗ㄙM24小時以上的公務(wù)行為。2、差旅費。指在出差期間產(chǎn)生的公共交通費、住宿費、出差補貼等項目； A. 住宿標(biāo)準(zhǔn)（

3、人均）人員省會城市省轄市縣級及以下副總經(jīng)理以上實報實銷經(jīng)理級以上300200120經(jīng)理級以下18012080² 員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑票報銷，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)。B. 出差補貼（含餐補、通訊補貼）地區(qū)/人員省會城市省轄市縣級及以下副總經(jīng)理以上50元/工作日40元/工作日40元/工作日主管級以上50元/工作日40元/工作日30元/工作日主管級以下40元/工作日30元/工作日30元/工作日C. 差旅交通項目四川省內(nèi)周邊省市國內(nèi)/外副總經(jīng)理以上自駕車/汽車/火車（軟臥）飛機飛機經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人自駕車/汽車/火車（硬臥）火車（軟臥）飛機（經(jīng)濟艙）員工自駕車

4、/汽車/火車（硬臥）火車（硬臥）飛機（經(jīng)濟艙）注：出差交通方式應(yīng)按最優(yōu)交通選擇，出于安全和工作效率考慮，如個人單獨出差，需使用公共交通，協(xié)作出差（3人以上）可根據(jù)實際情況選擇自駕車。3、申請流程：員工出差之前需填報出差申請單，并按流程進行審批。4、費用報銷：出差歸來后，員工憑簽批完畢的出差申請單，住宿、餐飲、交通等對應(yīng)發(fā)票及消費水單（餐飲）到財務(wù)管理中心報銷。第五條 商務(wù)部門項目基金根據(jù)公司項目實際情況，每個項目單獨設(shè)立業(yè)務(wù)費用(額度詳見商務(wù)提成管理制度)，包括差旅、宴請、禮品和日常費用，在差旅、宴請等情況發(fā)生時，應(yīng)按照相關(guān)制度進行流程審批，且周期內(nèi)報銷需在固定總額內(nèi)進行，超出部分由商務(wù)部門自

5、行承擔(dān)，根據(jù)項目情況不同，資金總額的提取分類如下：1) 執(zhí)行中項目：計算方式詳見商務(wù)項目績效及提成方案，在每次項目回款后可予以填充。2) 開發(fā)中項目：以預(yù)支方式進行，在完成首期中標(biāo)回款后，參照執(zhí)行中項目標(biāo)準(zhǔn)計提，并回補預(yù)支部分資金。1) 在當(dāng)期項目結(jié)束時，項目基金如有剩余部分，作為商務(wù)人員特殊津貼發(fā)放，超出部分由商務(wù)人員自行承擔(dān)。第六條 外派補貼因公司業(yè)務(wù)要求外派其他區(qū)域長期工作10天（含）以上的人員，可享受外派補貼。1、 通訊及住宿外派地點員工主管級（含）以上發(fā)放方式備注通訊補貼住宿補貼通訊補貼住宿補貼外派補貼在員工當(dāng)月工資中發(fā)放外派超過10天，補貼當(dāng)月即全額發(fā)放省會100190020028

6、00二級城市10014002001900縣級及以下10080020011002、 探親假及補貼。員工自外派之日起每滿半年，可享受一次帶薪探親假，每次3天，由公司報銷交通費用，標(biāo)準(zhǔn)如下： 經(jīng)理級（含）以上員工：飛機或動車、火車軟臥；經(jīng)理級以下員工，汽車或火車硬臥。 員工如因?qū)嶋H情況需使用其他交通工具，參照按公司相關(guān)交通費用報銷制度執(zhí)行。外派人員的交通補貼，實報實銷，不可逾期使用，不可累計。第七條 日常費用1、交通費1) 公司薪酬體系中，全員均有日常交通補貼。員工外出辦事，原則上應(yīng)乘坐公交車或地鐵，費用體現(xiàn)在每月交通補貼中，不再單獨報銷（商務(wù)部按專項基金中相關(guān)要求執(zhí)行）。2) 如因特殊情況需報銷的

7、，需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，費用報銷時需在費用報銷單上注明起止地點，時間及因何外出等情況說明，實報實銷。3) 經(jīng)理級/部門負(fù)責(zé)人（含）以上員工外出，乘坐公共交通工具或出租車，費用實報實銷。2、油費1) 員工私車公用者，公司按照1元/公里進行油費報銷，實報實銷。2) 報銷費用范圍：油費、過路費、停車費。3) 因公外出期間發(fā)生的違章，交通事故及其他相關(guān)費用不列入報銷范圍。 3、快遞費員工因公寄送快遞，費用公司予以報銷，綜合管理中心指定快遞商家，員工本人寄出快遞后，費用由綜合管理中心墊付，每月月底統(tǒng)一報銷。第八條 申請及報銷流程1、 油費：外出前在前臺填寫外出登記填寫費用報銷單部門負(fù)責(zé)人簽字綜合管理中心審

8、核里程數(shù)總經(jīng)理簽批出納處領(lǐng)款。2、 商務(wù)宴請/快遞費/交通費：填寫費用報銷單部門負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)理簽批出納處領(lǐng)款。3、 外派補貼：由公司綜合管理中心根據(jù)外派通知進行核算，按時發(fā)放在員工每月薪酬中。4、 差旅：填寫費用報銷單（附出差申請表）部門負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)理簽字出納處領(lǐng)款附：以上所有費用報銷，均需提供對應(yīng)正規(guī)發(fā)票。第九條 附則本制度由綜合管理中心負(fù)責(zé)起草、解釋、修訂。本制度自實施之日起，現(xiàn)行制度與本制度有抵觸的，以本制度之規(guī)定為準(zhǔn)。管理制度名稱員工費用報銷制度管理制度編號ZMGK-008管理制度主責(zé)單位綜合管理中心版次B批準(zhǔn)人有效期限2年審 核 人密 級秘密起草部門負(fù)責(zé)人陳婷婷起草部門綜合管理中心起草人陳婷婷