二03收費(fèi)站票據(jù)管理細(xì)則

1、收費(fèi)站票據(jù)管理細(xì)則第一章 總 則第一條 為規(guī)范票證工作，明確各級(jí)票據(jù)管理部門和管理人員的職責(zé)，依據(jù)票證管理規(guī)定，結(jié)合我省聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)票證工作實(shí)際情況，制定本細(xì)則。第二條 票證管理原則是“統(tǒng)一領(lǐng)發(fā)、統(tǒng)一使用、統(tǒng)一保管、統(tǒng)一繳銷（包括票根的繳銷）和統(tǒng)一監(jiān)督”。第三條 本辦法適用于貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心（以下簡(jiǎn)稱“省中心”）所有收費(fèi)站票據(jù)管理。第二章 票據(jù)的申領(lǐng)印制第四條 根據(jù)票據(jù)的使用情況，收費(fèi)站應(yīng)按本年年度使用數(shù)量及總體庫(kù)存量確定申領(lǐng)印制數(shù)量，并填寫貴州省高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心年度票據(jù)使用情況及用量計(jì)劃表，于每年11月報(bào)至地區(qū)營(yíng)運(yùn)管理中心營(yíng)運(yùn)科，由地區(qū)營(yíng)運(yùn)管理中心（以下簡(jiǎn)稱“地區(qū)

2、中心”）進(jìn)行核實(shí)分析。第五條 收費(fèi)站在地區(qū)中心領(lǐng)取票據(jù)時(shí)需填寫貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心票據(jù)請(qǐng)領(lǐng)核發(fā)清單并由地區(qū)中心審核，統(tǒng)一管理發(fā)放。第三章 票據(jù)入庫(kù)、發(fā)放管理第六條 收費(fèi)站票據(jù)管理員將領(lǐng)回的各類票據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)，并對(duì)所有領(lǐng)回票據(jù)進(jìn)行登記填寫貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心票據(jù)分類賬，把各類票據(jù)按編號(hào)、類別分類放入專用庫(kù)房。第七條 收費(fèi)站在每日收費(fèi)員領(lǐng)取各類票據(jù)時(shí)，票據(jù)管理員需將收費(fèi)員姓名、工號(hào)、票據(jù)名稱、票號(hào)、數(shù)量、金額、領(lǐng)用人等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)登記，做到日清日結(jié)制。第四章 票據(jù)統(tǒng)計(jì)管理第八條 收費(fèi)站票據(jù)管理員每月對(duì)各類票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，嚴(yán)格填寫貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心票據(jù)月盤點(diǎn)表

3、、貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心微機(jī)打印發(fā)票使用情況月報(bào)表、貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心收費(fèi)站通行費(fèi)票據(jù)結(jié)存月報(bào)（定額票）、貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心收費(fèi)站在用定額票據(jù)月報(bào)表，次月5日票管員根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)，次月6日上報(bào)地區(qū)中心。第九條 各類票據(jù)帳本要健全、規(guī)范、正確。票據(jù)管理員每月對(duì)票據(jù)實(shí)物、電腦帳、各類帳本、庫(kù)存、領(lǐng)用單進(jìn)行檢查，確保完整性、真實(shí)性，如發(fā)現(xiàn)異常，需立即上報(bào)地區(qū)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。第五章 票據(jù)核銷管理第十條 收費(fèi)站票據(jù)管理員把每日由收費(fèi)員上交的廢票進(jìn)行匯總，登記在貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心收費(fèi)站各類票據(jù)作廢登記表，并將廢票貼于表上。第十

4、一條 次月5日收費(fèi)站票據(jù)管理員將貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心收費(fèi)站各類票據(jù)作廢登記表上報(bào)地區(qū)中心進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不得擅自銷毀。第十二條 收費(fèi)站每半年進(jìn)行一次票據(jù)銷號(hào)統(tǒng)計(jì)，將統(tǒng)計(jì)情況填入貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心票據(jù)銷號(hào)登記表，票據(jù)管理員把銷號(hào)的所有票據(jù)歸類整理裝箱，至保管期（五年）滿后，上報(bào)地區(qū)營(yíng)運(yùn)管理部協(xié)調(diào)有關(guān)部門統(tǒng)一銷毀。第六章 附 則第十三條 本規(guī)定由省中心負(fù)責(zé)解釋，自2010年1月1日起執(zhí)行。附件一：貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心 年度定額票使用情況及用量計(jì)劃表填報(bào)單位：_營(yíng)運(yùn)管理中心_收費(fèi)站填報(bào)時(shí)間：序號(hào)票據(jù)名稱面值本年計(jì)劃數(shù) (箱/包） 本年使用情況 (箱/包） 下年度

5、計(jì)劃數(shù) (箱/包） 備注123456789合計(jì)單位主管：審核：填表人：附件二：貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心票據(jù)請(qǐng)領(lǐng)核發(fā)清單請(qǐng)領(lǐng)單位：年 月 日編號(hào)：票據(jù)名稱票價(jià)（元）單位（本）請(qǐng) 領(lǐng)核 發(fā)備注第 一 聯(lián)數(shù)量金額起號(hào)止號(hào)數(shù)量金額經(jīng)辦人：領(lǐng)票人：審核： 貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心票據(jù)請(qǐng)領(lǐng)核發(fā)清單請(qǐng)領(lǐng)單位：年 月 日編號(hào)：票據(jù)名稱票價(jià)（元）單位（本）請(qǐng) 領(lǐng)核 發(fā)備注第 二 聯(lián)數(shù)量金額起號(hào)止號(hào)數(shù)量金額經(jīng)辦人：領(lǐng)票人：審核：附件三：貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心收費(fèi)站票據(jù)分類賬票據(jù)名稱 年領(lǐng)發(fā)單位/人領(lǐng)用發(fā)出結(jié)存月 日起號(hào)止號(hào)數(shù)量金額起號(hào)止號(hào)數(shù)量金額起號(hào)止號(hào)數(shù)量金額附件四：貴州高速公路

6、開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心收費(fèi)站微機(jī)發(fā)票使用情況登記表收費(fèi)員姓名：工號(hào)： 年車 道 領(lǐng) 用車 道 使 用 情 況車 道 結(jié) 存 數(shù) 月 日起號(hào)止號(hào)數(shù)量班次車道號(hào)起號(hào)止號(hào)作廢數(shù)合計(jì)通行費(fèi)起號(hào)止號(hào)數(shù)量附件五：貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心收費(fèi)站定額票領(lǐng)用登記表填報(bào)單位：_營(yíng)運(yùn)管理中心_收費(fèi)站日 期票 價(jià)領(lǐng) 用票據(jù)員工號(hào)領(lǐng)用人備注起號(hào)止號(hào)數(shù)量金額附件六：貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心收費(fèi)站微機(jī)發(fā)票領(lǐng)用表填報(bào)單位：_營(yíng)運(yùn)管理中心_收費(fèi)站日期票號(hào)票據(jù)員工號(hào)領(lǐng)用人備注起號(hào)止號(hào)數(shù)量附件七：貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心票據(jù)月盤點(diǎn)表填報(bào)單位：_營(yíng)運(yùn)管理中心_收費(fèi)站填報(bào)日期：票據(jù)名稱單位（元）起號(hào)止號(hào)數(shù)

7、量金額備注 單位主管：審核：填表人：附件八：貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心收費(fèi)站微機(jī)打印發(fā)票使用情況月報(bào)表填報(bào)單位：_營(yíng)運(yùn)管理中心_收費(fèi)站 年月填報(bào)日期：收費(fèi)員上月結(jié)存數(shù)本月領(lǐng)取數(shù)本月車道（站）領(lǐng)用本月結(jié)存數(shù)上解通行費(fèi)起號(hào)止號(hào)數(shù)量起號(hào)止號(hào)數(shù)量起號(hào)止號(hào)數(shù)量起號(hào)止號(hào)數(shù)量合計(jì)站庫(kù)存單位主管：審核：填表人：附件九：貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心收費(fèi)站通行費(fèi)票據(jù)結(jié)存月報(bào)（定額票）填報(bào)單位：_營(yíng)運(yùn)管理中心_收費(fèi)站 年月填報(bào)日期：票價(jià)上月結(jié)存本月領(lǐng)取本月使用本月結(jié)存起號(hào)止號(hào)數(shù)量金額起號(hào)止號(hào)數(shù)量金額起號(hào)止號(hào)數(shù)量金額起號(hào)止號(hào)數(shù)量金額合計(jì)單位主管：審核：填表人：附件十：貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心 收費(fèi)站在用定額票月報(bào)表填報(bào)單位: _營(yíng)運(yùn)管理中心_收費(fèi)站 年 月 填表日期： 項(xiàng)目上月結(jié)存金額本月領(lǐng)取金額本月售出(或發(fā)出)本月退票金額本月結(jié)存金額通行費(fèi)收入備注 金額單位發(fā)售金額抵解金額應(yīng)解金額票別金額_收費(fèi)員定額票_收費(fèi)員微機(jī)票_收費(fèi)員預(yù)付卡_收費(fèi)員月票合計(jì)合 計(jì)上級(jí)撥入定額票站庫(kù)存定額票站在用定額票單位主管: 審核: 填表人：附件十一：貴州高速公路開(kāi)發(fā)總公司營(yíng)運(yùn)管理中心收費(fèi)站各類票據(jù)作廢登記表填報(bào)單位：_營(yíng)運(yùn)管理中心_收費(fèi)站填報(bào)日期：序號(hào)時(shí)間