禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)

1、禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)2016年度部門(mén)決算目錄第一部分 禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)概況 一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2016年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 第四部分名詞解釋第一部分禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)概況1、 主要職責(zé)（一）產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)為財(cái)政全額供給事業(yè)單位，編制人數(shù)95人，在職人數(shù)95人，離退休人數(shù)

2、1人，遺屬補(bǔ)助人數(shù)3人。（二）全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、信息化、對(duì)外開(kāi)放、招商引資、科技創(chuàng)新等方面的工作；（三）產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事務(wù)、建設(shè)發(fā)展管理和各類(lèi)企業(yè)服務(wù)、各項(xiàng)有關(guān)手續(xù)辦理。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成根據(jù)許編201455號(hào)文和禹編201420號(hào)文，禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置為：綜合辦公室、發(fā)展改革規(guī)劃局、財(cái)政局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)局、建設(shè)環(huán)保局、組織和人力資源社會(huì)保障局、紀(jì)檢監(jiān)察室、行政服務(wù)中心、創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。第二部分禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)2016年度部門(mén)決算表第三部分禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)2016年度部門(mén)情況說(shuō)明決算一、收入支出決算總體情況說(shuō)明2016年度收入總計(jì)2859.48萬(wàn)元，支出總計(jì)

3、2859.48萬(wàn)元，與2015年相比，收入減1404.92萬(wàn)元，下降33 %，支出減1404.92萬(wàn)元，下降33 %二、收入決算情況說(shuō)明2016年度收入合計(jì)2859.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2859.48萬(wàn)元，占100%。三、支出決算情況說(shuō)明年支出合計(jì)2859.48萬(wàn)元，其中：基本支出478.41萬(wàn)元，占17%；項(xiàng)目支出2381.06萬(wàn)元，占83 %。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2016年度財(cái)政撥款收支總決算2859.48萬(wàn)元、2859.48萬(wàn)元。與 2015年相比，財(cái)政撥款收入減少1404.92萬(wàn)元，下降33 %，財(cái)政撥款支出減少1404.92萬(wàn)元，下降33 %。5、 一般公共預(yù)

4、算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2859.48萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1404.92萬(wàn)元，下降33 %。（2） 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2859.48萬(wàn)元，主要用于以下幾方面：一般共公共服務(wù)支出681.18萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出14.9萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.7萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1461.94萬(wàn)元；資源勘探信息等支出627.62萬(wàn)元；住房保障支出15.14萬(wàn)元；其他支出40萬(wàn)元。（3） 財(cái)政撥款支出決算具體情況2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支

5、出年初預(yù)算為538.81萬(wàn)元，支出決算為2859.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的188%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出及其他支出1404.92萬(wàn)元。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出478.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)273.32萬(wàn)元，主要包括：基本工資111.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼113.13萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)18.8萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.16退休費(fèi)0.34萬(wàn)元、撫恤金1.3萬(wàn)元、住房公積金15.14萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)205.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)98.01萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.79萬(wàn)元、水費(fèi)0.27萬(wàn)元、電費(fèi)8.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.55萬(wàn)元、

6、取暖費(fèi)6.08萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)14.62萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.88萬(wàn)元、維 修（護(hù)）費(fèi)6.45萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.04萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.46萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.99萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出17.22萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置16.69萬(wàn)元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。公務(wù)接待費(fèi)3.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要

7、用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年共接待 8批次、60人次。八、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明2016年未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效活動(dòng)。9、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為 40萬(wàn)元，原因是省對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)企業(yè)用電增量獎(jiǎng)勵(lì)金40萬(wàn)元。十、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出205.09萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)支出情況2016年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況2016年末，禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)共有公務(wù)用車(chē)輛3輛。第四部分名詞解釋第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)

8、年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（