倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理流程

1、倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)及盤點(diǎn)管理流程總則為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)物料管理，合理控制庫(kù)存，減少庫(kù)存資金占用 以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程。第一節(jié)、物料采購(gòu)入庫(kù)管理流程第一條.由采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商下發(fā)物料采購(gòu)計(jì)劃單，并注明采購(gòu)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。第二條.庫(kù)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單，核對(duì)到貨物料數(shù)量及時(shí)間， 預(yù)期未到貨應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門主管反應(yīng)，由采購(gòu)部 門催促供應(yīng)商。到貨物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量，并取 樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨現(xiàn)象，應(yīng)向采購(gòu)部門主管 反應(yīng)，由采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系。第三條、采購(gòu)物料到貨，由采購(gòu)員填制一式四聯(lián)的采購(gòu)驗(yàn)收 入庫(kù)單傳遞給庫(kù)管員，采購(gòu)員（供應(yīng)商）協(xié)助配合 庫(kù)管員在待檢區(qū)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單，核對(duì)物料

2、規(guī)格型 號(hào)，清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)準(zhǔn)確后由庫(kù)管員通知進(jìn)料檢驗(yàn) 員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢 驗(yàn)，庫(kù)管員對(duì)檢驗(yàn)合格的物料辦理入庫(kù)手續(xù)，不合 格物料嚴(yán)禁入庫(kù)。第四條 采購(gòu)員、庫(kù)管員、進(jìn)料檢驗(yàn)員、廠商在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)：第五條“送貨聯(lián)”由采購(gòu)員，作為送貨和掛帳報(bào)銷憑證；“庫(kù)房聯(lián)”庫(kù)管員留存，作為登記庫(kù)存賬簿憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存作為成本核算憑證（由庫(kù)管員暫為 保管并及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）；“存根聯(lián)”由廠商留存。第六條 填制單據(jù)時(shí)物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、標(biāo)識(shí)， 必須填寫(xiě)完整，字跡復(fù)寫(xiě)清楚，對(duì)于新增物料代碼 應(yīng)由庫(kù)管員申請(qǐng)后補(bǔ)填。第七條、對(duì)于消耗物料（勞保用品、工具等）采購(gòu)，物料到貨必須先送

3、到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，然后采購(gòu)員通知 申購(gòu)部門領(lǐng)用并辦理出庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)禁辦理一進(jìn)一出 的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。第八條、辦公用品采購(gòu)入庫(kù)后，由行政部到庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。第二節(jié)、物料出庫(kù)管理流程第一條、生產(chǎn)車間內(nèi)勤根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)車間主任審核，審核后由領(lǐng)料員送倉(cāng)庫(kù)備料。生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)提前一天送交倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)車 間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需材料配好，生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián)，由庫(kù)管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部門主管在領(lǐng)料 單上簽字，第二條、“生產(chǎn)聯(lián)”領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)依據(jù)，歸檔到生產(chǎn)內(nèi)勤；“庫(kù)房聯(lián)”庫(kù)管員留存，作為登 記保管賬簿的憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存，作為 成本核算

4、憑證（由庫(kù)管員代為保管，及時(shí)交財(cái)務(wù)部 門）。第三條、每份領(lǐng)料單中的物料應(yīng)是同一個(gè)庫(kù)管員保管的物料，對(duì)于臨時(shí)需用的物料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制 手寫(xiě)領(lǐng)料單，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)物料不足的應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù) 存量備料，物料到貨后應(yīng)另行填制手寫(xiě)領(lǐng)料單將物 料領(lǐng)足。第四條、車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認(rèn)真核實(shí)庫(kù)房人員的配貨數(shù)量，采取抽查方式確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后在領(lǐng)料單上 簽字，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象，領(lǐng)料員及時(shí)通 知庫(kù)管員補(bǔ)足物料或?qū)⑽锪侠砬澹瑤?kù)管員應(yīng)嚴(yán)格按 照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。第五條、生產(chǎn)車間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料，非領(lǐng)料人員未經(jīng) 許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。第六條、生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫(xiě)物料代碼、物料名稱、規(guī)格、標(biāo)識(shí)，庫(kù)管

5、人員認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單，若有填寫(xiě)模糊、不 清晰或代碼錯(cuò)誤或涂改，庫(kù)房應(yīng)讓其重新填寫(xiě)或拒 絕發(fā)料。對(duì)于特殊原因領(lǐng)料不能填寫(xiě)領(lǐng)料單的應(yīng)打 臨時(shí)借條，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料單據(jù)，但不得超過(guò)第七條、對(duì)于設(shè)備部領(lǐng)用單位價(jià)值較高的物料等實(shí)行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫(xiě)領(lǐng)料單。第八條、庫(kù)管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫(kù)單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳，做到日清日結(jié)。第九條、在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料不足，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)通知生產(chǎn)內(nèi)勤由生產(chǎn)內(nèi)勤填寫(xiě)補(bǔ)料單，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準(zhǔn)，領(lǐng)料員進(jìn)行補(bǔ)料。第十條、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。第三節(jié)、不良品處理：第一條、供應(yīng)商到貨經(jīng)檢測(cè)不合格的物料， 按不合格品控制 程序處理。第二

6、條、生產(chǎn)過(guò)程中領(lǐng)用的物料不合格需退倉(cāng)庫(kù)時(shí)，車間應(yīng)分類包裝標(biāo)識(shí)并注明數(shù)量， 經(jīng)品管員確認(rèn)簽字后方可 退入倉(cāng)庫(kù)，退入倉(cāng)庫(kù)的按不合格品處理流程處理。若產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)拒絕入庫(kù)。第三條、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉(cāng)庫(kù) 時(shí)，重要配件車間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原器件方可退 貨，否則倉(cāng)庫(kù)拒收。第四節(jié)、產(chǎn)成品入庫(kù)管理流程第一條 生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗(yàn)合格，由生產(chǎn)員工填制一式 三聯(lián)產(chǎn)品入庫(kù)單，檢驗(yàn)員、庫(kù)管員簽字確認(rèn)：“生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日?qǐng)?bào)憑證；“倉(cāng)庫(kù)聯(lián)“倉(cāng)管員留存，作為登記庫(kù)存帳簿憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)“財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由倉(cāng)管員代為保管，及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）。第二條

7、車間生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫(kù)手續(xù)，并將產(chǎn)品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實(shí)數(shù)量。對(duì)堆放不齊的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕入庫(kù)。第三條入庫(kù)時(shí)庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字。第五節(jié)、產(chǎn)品出庫(kù)管理流程第一條 產(chǎn)品需出貨時(shí)銷售部?jī)?nèi)勤應(yīng)提前一天通知成品庫(kù)管員，成品庫(kù)管員應(yīng)做好出庫(kù)前的準(zhǔn)備工作，運(yùn)輸車輛到達(dá)時(shí)，物質(zhì)部庫(kù)管根據(jù)銷售出庫(kù)單上內(nèi)容及實(shí)際發(fā)貨情況打 印一式四聯(lián)出庫(kù)單，通知協(xié)管員組織人員裝貨，駕駛員配 合成品庫(kù)管員核對(duì)、清點(diǎn)出庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量，準(zhǔn)確無(wú)誤后駕駛 員、庫(kù)管員，在出庫(kù)單簽字確認(rèn)，并在出庫(kù)單填寫(xiě)實(shí)際貨 物箱數(shù)。第二條“倉(cāng)庫(kù)聯(lián)（白色聯(lián)）”庫(kù)管員留存，作為登記庫(kù)存帳簿憑證；“銷售聯(lián)（黃色

8、聯(lián)，藍(lán)色聯(lián)）”藍(lán)色聯(lián)為業(yè)務(wù)員留存，黃色聯(lián)由駕駛員經(jīng)業(yè)務(wù)人員簽字帶回，作為出庫(kù)和合同履約憑 證；“財(cái)務(wù)聯(lián)（紅色聯(lián)）”財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由庫(kù)管員代為保管并于當(dāng)日下班前交財(cái)務(wù)部門）。第三條公司內(nèi)各部門需領(lǐng)用成品（樣件）時(shí)，經(jīng)辦人員需到銷售內(nèi)勤填制申請(qǐng)單， 在不影響銷售出庫(kù)的情況下， 經(jīng) 總經(jīng)理簽字同意后方可領(lǐng)用，防止銷售訂單出庫(kù)時(shí)數(shù)量不足。第六節(jié)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程第一條庫(kù)管員每月的28號(hào)禁止出入庫(kù)操作，早班時(shí)編制各個(gè)庫(kù)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)需要盤點(diǎn)的盤點(diǎn)表第二條各個(gè)庫(kù)管員在下午前盤點(diǎn)清倉(cāng)庫(kù)實(shí)物與賬務(wù)，計(jì)算盤點(diǎn)差異。盤點(diǎn)要按照實(shí)際情況進(jìn)行盤點(diǎn)不得瞞報(bào)漏點(diǎn)第三條編制盤點(diǎn)報(bào)表，分析差異原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后提

9、交總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定是否盤盈、盤虧，后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)、 庫(kù)房，各自進(jìn)行賬務(wù)處理。本管理流程自下發(fā)之日起試行。倉(cāng)庫(kù)管理常用表格倉(cāng)庫(kù)內(nèi)審表依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)受審部門倉(cāng)庫(kù)審核組長(zhǎng)審核員受審部門主管注意事項(xiàng)各審核員須對(duì)本表之審核項(xiàng)目進(jìn)行完整審核，并將所見(jiàn)事實(shí)詳細(xì)記入欄目?jī)?nèi)。No審核項(xiàng)目所見(jiàn)事實(shí)結(jié)果判定YN1.相關(guān)書(shū)面程序是否保持最新版本2.物料、成品、半成品之儲(chǔ)存是否按規(guī)定要 求分開(kāi)存放和標(biāo)識(shí)？3.是否提供了防止物料損壞或變質(zhì)的搬運(yùn) 方法和手段？抽查搬運(yùn)情況。4.有毒、有害、易燃易爆產(chǎn)品及重要物料是 否獨(dú)立存放并有防護(hù)措施？5.物料、半成品、產(chǎn)品之驗(yàn)收、保管和發(fā)放 是否符合規(guī)定？抽查 23批物料的進(jìn)出 庫(kù)記錄和貯

10、存情況標(biāo)識(shí).6.是否定期檢查庫(kù)存，對(duì)超過(guò)儲(chǔ)存期限的物 料有無(wú)按規(guī)定及時(shí)處理 ？7.倉(cāng)庫(kù)移倉(cāng)申請(qǐng)表日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉(cāng)庫(kù)位置現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)位置發(fā)貨倉(cāng)倉(cāng)管員發(fā)貨確認(rèn)：IDS操作員:收貨倉(cāng)倉(cāng)管員申請(qǐng):批準(zhǔn)人:倉(cāng)庫(kù)管理員考核表姓名職務(wù)考核時(shí)間本部門業(yè)務(wù)考核0.7其他考核0.3庫(kù)房商品安全、防盜、防火00.1出勤率00.05按信用流程發(fā)貨0 0.1加班率00.05庫(kù)房商品擺防整齊、合理有序00.05其他部門滿意度每天下班前提交庫(kù)存表、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確00.1服務(wù)精神、合作精神00.05采購(gòu)部00.05堅(jiān)持四小時(shí)復(fù)命制，工作效率高0 0.05銷售部00.05庫(kù)房的帳目清楚與實(shí)物相符00.05財(cái)務(wù)部00.1資產(chǎn)的管理能

11、力協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好出入庫(kù)工作0 0.05工作有責(zé)任心，任勞任怨0 0.1合理化建議00.05小計(jì)：合計(jì)：部門主管財(cái)務(wù)部采購(gòu)部銷售部六個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料明細(xì)表材 料 編 號(hào)單位名稱 規(guī)格入庫(kù)日期請(qǐng)購(gòu)部門最近三個(gè)月無(wú)異動(dòng)發(fā)生原因代 理 代 號(hào)擬處理方式處 理 部 門經(jīng) 理 批 示處 理 表 編 號(hào)結(jié) 業(yè) 日 期重?cái)M 期限年月日數(shù) 量單價(jià)金額代號(hào)說(shuō)明代號(hào)數(shù) 量期 限代號(hào)數(shù) 量期 限注：發(fā)生原因：按滯料及滯成品處理準(zhǔn)則第二條（滯存原因分類代號(hào)）之規(guī)定填寫(xiě)主管經(jīng)辦擬處理方式：A轉(zhuǎn)用B出售C交核D拆用E報(bào)廢發(fā)貨清單NO:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)重量（Kg）尺寸（mm件數(shù)備注收貨單位名稱收貨單位地址收貨單位郵編錯(cuò)誤！收

12、貨單位電話錯(cuò)誤！承運(yùn)單位車號(hào)發(fā)貨單位名稱發(fā)貨人簽字供貨發(fā)運(yùn)時(shí)間年月日收貨時(shí)間成品倉(cāng)庫(kù)出貨明細(xì)表月份產(chǎn)品類別第 頁(yè)日期銷售單號(hào)客戶名稱類型出貨數(shù)量退回?cái)?shù)量備注月日合計(jì)成品倉(cāng)庫(kù)周報(bào)表年月日第 頁(yè)提貨單購(gòu)貨單位：運(yùn)輸方式:收貨地址：年 月曰編 號(hào)：產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價(jià)金額備注合計(jì)銷售部門負(fù)責(zé)人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票材料倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表年 月 日品名規(guī)格材料編號(hào)單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫(kù)本日出庫(kù)本日結(jié)存?zhèn)渥徍酥票恚翰牧蟼}(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表年 月 日品名規(guī)格材料編號(hào)單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫(kù)本日出庫(kù)本日結(jié)存?zhèn)渥⒅票恚簩徍?特別領(lǐng)料單No.日期：原領(lǐng)料單No.品名型號(hào)計(jì)劃 生產(chǎn)數(shù)生產(chǎn)不足數(shù)制單No.不足原因材料追加明細(xì)料號(hào)追 加 數(shù) 量日期主管申請(qǐng)說(shuō)明：1特別領(lǐng)料單是