項目投資建議書模版

1、北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司 項目投資建議書 XX項目 投資建議書北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司 二一三年 月 日目 錄第一部分 公司基本情況51.1、公司概況51.2、公司歷史沿革51.3、主要股東、實際控制人情況介紹61.3.1、公司主要股東的情況61.3.2、公司實際控制人61.4、控股公司以及關(guān)聯(lián)公司情況61.5、主要資產(chǎn)權(quán)屬情況61.6、環(huán)保情況說明61.7、知識產(chǎn)權(quán)情況61.8、訴訟、仲裁及其他爭議情況6第二部分 經(jīng)營團(tuán)隊與治理結(jié)構(gòu)62.1、公司組織架構(gòu)62.2、經(jīng)營團(tuán)隊62.3、員工勞動合同、社會保障情況72.4、激勵機(jī)制7第三部分 行業(yè)分析83.1、行業(yè)概況83.2、行業(yè)的管理體

2、制83.3、公司產(chǎn)品市場基本情況83.3.1、公司產(chǎn)品概況83.3.2、公司產(chǎn)品市場競爭格局和市場化程度83.3.3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)83.3.4、產(chǎn)品市場供求狀況及變動8第四部分 產(chǎn)品與生產(chǎn)84.1、公司主要產(chǎn)品介紹84.2、公司生產(chǎn)能力及生產(chǎn)工序84.2.1、公司生產(chǎn)能力84.2.2、生產(chǎn)工藝流程說明84.3、產(chǎn)品主要原材料情況8第五部分 市場與采購85.1、公司目前主要產(chǎn)品的市場前景85.2、公司產(chǎn)品的競爭情況分析95.2.1、公司產(chǎn)品優(yōu)勢95.2.2、公司的主要競爭對手95.3、公司產(chǎn)品營銷情況95.4、公司原料采購情況95.4.1、原材料采購情況：95.4.2、公司主要供應(yīng)商采購原材料

3、情況：9第六部分 研究與技術(shù)96.1、公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品技術(shù)情況96.2、公司產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向9第七部分 公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃97.1、公司發(fā)展戰(zhàn)略97.2、未來三年經(jīng)營預(yù)測9第八部分 財務(wù)分析98.1、公司基本財務(wù)數(shù)據(jù)98.2、深入分析98.2.1、損益表相關(guān)分析98.2.2、資產(chǎn)相關(guān)分析10挑選貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等進(jìn)行分析108.2.3、人力資源及社保108.2.4、債務(wù)/稅務(wù)分析108.2.5、現(xiàn)金流狀況分析108.2.6、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)方交易108.2.7、主要財務(wù)指標(biāo)分析108.3、附錄118.3.1、合并資產(chǎn)負(fù)債表118.3.2、

4、合并利潤表118.3.3、合并現(xiàn)金流量表118.3.4、主要稅種及稅率118.3.5、財政補(bǔ)貼11財務(wù)分析部分可以不用那么詳細(xì)，投資二部不是盡調(diào)方，很多財務(wù)數(shù)據(jù)掌握不齊全，這部分主要以盡調(diào)報告為主。11第九部分 投資收益分析129.1、投資條款129.2、投資金額和公司估值129.2.1、業(yè)績承諾與補(bǔ)償條款129.2.2、回購條款129.2.3、參與管理的權(quán)利129.2.4、投資回報129.3、投資價值分析129.4、投資亮點139.5、投資風(fēng)險分析 （主要揭示整體風(fēng)險及控制風(fēng)險建議）13 9.6、綜合結(jié)論.13釋 義本報告書中，除非文義另有所指，下列簡稱和術(shù)語具有如下含義：指指指指指指指指指

5、指指指指指指 引言目前，各中介機(jī)構(gòu)已對XX項目盡職調(diào)查完成，其中國泰君安配合實施專項盡職調(diào)查，涵蓋商業(yè)方面；由風(fēng)控部實施財務(wù)與法務(wù)盡調(diào)。所形成報告：商業(yè)盡調(diào)報告，風(fēng)險評估報告，資產(chǎn)評估報告（如需）、審計報告（如需）等作為參考。根據(jù)已有成果性文件，形成項目投資建議書如下：項目投資建議書各項數(shù)據(jù)引用上述報告，作為參考。第一部分 公司基本情況1.1、公司概況營 業(yè) 執(zhí) 照公司名稱公司住所法定代表人注冊資本企業(yè)類型經(jīng)營范圍營業(yè)期限成立日期注 冊 號登記機(jī)關(guān)公司主要情況介紹1.2、公司歷史沿革1.2.1、公司設(shè)立股東 出資額（萬元） 出資比例（%） 出資方式貨幣貨幣貨幣合計驗資情況：1.2.2、歷次注冊

6、資本及股權(quán)、名稱變化1.3、主要股東、實際控制人情況介紹1.3.1、公司主要股東的情況 1.3.2、公司實際控制人1.4、控股公司以及關(guān)聯(lián)公司情況1.4.1、子公司、分公司情況1.4.2、股東持有公司范圍外股權(quán)的情況1.5、主要資產(chǎn)權(quán)屬情況1.5.1、房產(chǎn)情況1.5.2、土地使用權(quán)1.6、環(huán)保情況說明1.7、知識產(chǎn)權(quán)情況 1.8、訴訟、仲裁及其他爭議情況第二部分 經(jīng)營團(tuán)隊與治理結(jié)構(gòu)2.1、公司組織架構(gòu) 2.2、經(jīng)營團(tuán)隊2.3、員工勞動合同、社會保障情況2.4、激勵機(jī)制第三部分 行業(yè)分析3.1、行業(yè)概況3.2、行業(yè)的管理體制3.3、公司產(chǎn)品市場基本情況3.3.1、公司產(chǎn)品概況3.3.2、公司產(chǎn)品

7、市場競爭格局和市場化程度3.2.1、全球市場競爭格局3.2.2、國內(nèi)市場競爭格局3.3.3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)3.3.4、產(chǎn)品市場供求狀況及變動第四、五、六部分，由于行業(yè)與企業(yè)不同，根據(jù)各自項目情況進(jìn)行精簡與修改。第四部分 產(chǎn)品與生產(chǎn) 4.1、公司主要產(chǎn)品介紹4.2、公司生產(chǎn)能力及生產(chǎn)工序4.2.1、公司生產(chǎn)能力4.2.2、生產(chǎn)工藝流程說明4.3、產(chǎn)品主要原材料情況第五部分 市場與采購5.1、公司目前主要產(chǎn)品的市場前景5.2、公司產(chǎn)品的競爭情況分析5.2.1、公司產(chǎn)品優(yōu)勢5.2.2、公司的主要競爭對手5.3、公司產(chǎn)品營銷情況5.4、公司原料采購情況5.4.1、原材料采購情況：5.4.2、公司主要供

8、應(yīng)商采購原材料情況：第六部分 研究與技術(shù)6.1、公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品技術(shù)情況6.2、公司產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向第七部分 公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃7.1、公司發(fā)展戰(zhàn)略7.2、未來三年經(jīng)營預(yù)測第八部分 財務(wù)分析8.1、公司基本財務(wù)數(shù)據(jù)8.2、深入分析8.2.1、損益表相關(guān)分析 可根據(jù)凈利潤構(gòu)成分析、銷售情況、毛利分析、主營收入增長分析、過去三年年總體盈利分析、重大客戶(代理商)、生產(chǎn)成本與費用等進(jìn)行分析，可根據(jù)項目情況進(jìn)行篩選，選重要的分析。8.2.2、資產(chǎn)相關(guān)分析 挑選貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等進(jìn)行分析8.2.3、人力資源及社保8.2.4、債務(wù)/稅務(wù)分析 挑選

9、短期借款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款與其他應(yīng)付款、稅務(wù)問題等進(jìn)行分析8.2.5、現(xiàn)金流狀況分析8.2.6、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)方交易8.2.7、主要財務(wù)指標(biāo)分析（1）資產(chǎn)管理效率指標(biāo)名稱存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（2）償債能力比率指標(biāo)名稱年度(經(jīng)審計)年度(經(jīng)審計)年(經(jīng)審計)資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)權(quán)比率有形凈值債務(wù)率流動比率速動比率超速動比率（3）盈利能力比率指標(biāo)名稱年度(經(jīng)審計)年度(經(jīng)審計)年(經(jīng)審計)銷售凈利率銷售毛利率總資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率（4）發(fā)展能力指標(biāo)指標(biāo)名稱年年度(經(jīng)審計)年度(經(jīng)審計)年(經(jīng)審計)總資產(chǎn)增長率凈資產(chǎn)增長率收入增長率凈利增長率8.3、附錄8.3.1、合并資產(chǎn)負(fù)債表8.3.2

10、、合并利潤表8.3.3、合并現(xiàn)金流量表8.3.4、主要稅種及稅率8.3.5、財政補(bǔ)貼 財務(wù)分析部分可以不用那么詳細(xì)，投資二部不是盡調(diào)方，很多財務(wù)數(shù)據(jù)掌握不齊全，這部分主要以盡調(diào)報告為主。第九部分 投資收益分析9.1、投資條款9.2、投資金額和公司估值9.2.1、業(yè)績承諾與補(bǔ)償條款“經(jīng)審計凈利潤”指經(jīng)由具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計的一個會計年度里扣除少數(shù)股東收益之后的凈利潤。9.2.2、回購條款9.2.3、參與管理的權(quán)利公司董事會由不超過 人組成；投資方有權(quán)提名 名董事。9.2.4、投資回報9.3、投資價值分析9.3.1、投資后的價格指標(biāo)：確定好投資PE倍數(shù)后，根據(jù)公司及現(xiàn)有股東的業(yè)績承諾，XX年的市盈率變動情況：年年年凈利潤PE價格凈利潤PE價格凈利潤PE價格截止到 ，已上市的同類股票市盈率一覽表：