資金使用審批流程圖

1、 一、 資金管理總體流程圖資金計劃流程資金使用流程 資金管理流程取得資金流程二、 資金計劃流程各部門申報月度資金計劃資金計劃流程 財務(wù)編制匯總計劃 根據(jù)實(shí)際發(fā)生額申請資金項目名稱說 明1、月度資金計劃各部門根據(jù)工作容，編制下月資金計劃2、匯總計劃財務(wù)根據(jù)各部門計劃，結(jié)合實(shí)際情況匯總編制公司資金計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3、申請資金根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報公司申請實(shí)際資金使用額三、 資金使用流程公務(wù)借款審批程序購置辦公用品審批程序經(jīng)手人報銷流程其它辦公費(fèi)用審批程序差旅費(fèi)招待費(fèi)報銷審批程序（一） 公務(wù)借款審批流程：經(jīng)辦人填寫借款單本部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批準(zhǔn)出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）簽字確認(rèn)付款項

2、目名稱說 明1、申請根據(jù)事項填寫借款申請單（備用金、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工程材料費(fèi)等），填寫借款時間，注明用途，金額，所屬部門2、確認(rèn)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，與審核借款額度3、審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批借款事項4、付款出納符合借款手續(xù)完善后付款，領(lǐng)款人簽字（二） 購買辦公用品流程： 填寫辦公用品申請購置單部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批 辦公用品采購保管員對賬入庫出納復(fù)核（審批手續(xù)、票據(jù)與金額）項目名稱說 明1、申 請辦公用品按月統(tǒng)一采購，由各部門負(fù)責(zé)人每月根據(jù)工作需要寫出辦公用品申請（注明辦公用品名稱、型號、單價、數(shù)量），經(jīng)辦人匯總、核價并填寫申請購置單2、確 認(rèn)行政部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)3、審 批公司領(lǐng)導(dǎo)審批4、采

3、 購經(jīng)辦人進(jìn)行物資采購，要求貨比三家，盡量擇優(yōu)定點(diǎn)采購5、核驗(yàn)登記保管員根據(jù)審批采購物品的型號、數(shù)量核驗(yàn)登記后由各申請部門簽字領(lǐng)用6、核 報先由財務(wù)部（出納）復(fù)核報銷單據(jù)，確認(rèn)完備后（簽名）再報公司領(lǐng)導(dǎo)審簽，簽字后方可到出納處報銷領(lǐng)款2、驗(yàn)收所購買辦公用品須經(jīng)保管簽收后，各部門方可登記備案（三） 其它辦公費(fèi)用審批程序經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報銷單部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款項目名稱說 明1、綜合類水電費(fèi)、修理費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通訊費(fèi)、車輛費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等2、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報銷單（附發(fā)票與清單）3、驗(yàn)收費(fèi)用發(fā)生需有驗(yàn)證手續(xù)4、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。5、會計審核會計審核票據(jù)

4、，數(shù)量、單價、金額，與期間6、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批7、付款出納復(fù)合報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字）（四） 差旅費(fèi)、招待費(fèi)審批流程經(jīng)辦人填寫出差費(fèi)報銷單部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款項目名稱說 明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報銷單（附車票、機(jī)票、交通費(fèi)、招待費(fèi)、住宿費(fèi)等）2、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。3、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批4、付款出納復(fù)合報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字）1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時間，總會看清一些事。用一些事情，總會看清一些人。有時候覺得自己像個神經(jīng)病。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。努力過后，才知道許多事情，堅持堅持，就過來了。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些