審計(jì)系統(tǒng)全國(guó)正式上線計(jì)劃和安排0216

1、審計(jì)系統(tǒng)全國(guó)上線計(jì)劃和安排審計(jì)系統(tǒng)全國(guó)上線計(jì)劃和安排審計(jì)部2016年2月目錄 Contents上線時(shí)間計(jì)劃一2二功能介紹三工作要求四上線后系統(tǒng)支撐方式五不一致數(shù)據(jù)處理方法六常見問題解答第一期需求確定7月1日9月15日12月31日第一期實(shí)施開發(fā)優(yōu)化升級(jí) 2015年-系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃-審計(jì)作業(yè)流程和管理-中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用支付-根據(jù)需求系統(tǒng)開發(fā)-根據(jù)需求迭代開發(fā)-第一輪業(yè)務(wù)穿越測(cè)試-工程結(jié)算審計(jì)、臺(tái)賬及分析表、中介費(fèi)用支付 -提升工作效率12月31日12月30日試點(diǎn)上線（八省九地市參與試點(diǎn)）一、上線時(shí)間計(jì)劃2016年優(yōu)化升級(jí)，滿足常規(guī)工作需求2月21日全國(guó)同步統(tǒng)一上線-工程決算審計(jì)-工程審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在

2、線審計(jì)模擬割接1月30日-第二輪業(yè)務(wù)穿越測(cè)試-業(yè)務(wù)回歸測(cè)試一期第二版需求確定-系統(tǒng)架構(gòu)調(diào)整-審計(jì)作業(yè)流程調(diào)整12月7日二、功能介紹：總體介紹（一）工程審計(jì)作業(yè)流程中介費(fèi)用報(bào)賬1、自動(dòng)核對(duì)、計(jì)算審計(jì)費(fèi)用并將費(fèi)用分?jǐn)偟焦こ添?xiàng)目，便捷中介費(fèi)用報(bào)賬。臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)分析1、對(duì)工程項(xiàng)目各個(gè)維度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括應(yīng)送審項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、已送審項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、審計(jì)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)。定期對(duì)送審率，審結(jié)率，應(yīng)送審項(xiàng)目審結(jié)率按照省、地市排名。2、支持按照省、地市、中介機(jī)構(gòu)各個(gè)維度導(dǎo)出工程審計(jì)臺(tái)賬。綜合管理1、人員管理。2、外包機(jī)構(gòu)管理。3、外包人員管理。4、角色管理。12341、實(shí)現(xiàn)從報(bào)審、委托、實(shí)施到報(bào)告的工程結(jié)算審計(jì)作業(yè)流程線上閉環(huán)管理

3、。2、工程項(xiàng)目管理資料自動(dòng)傳送，審計(jì)師線上查閱工程資料，減少項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)送資料時(shí)間。二、功能介紹：工程審計(jì)作業(yè)流程（二）報(bào)審委托分配審計(jì)師審計(jì)實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理審計(jì)專員中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目管理系統(tǒng)審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)師報(bào)審、審計(jì)實(shí)施流程報(bào)告流程審計(jì)系統(tǒng)編制審計(jì)報(bào)告反饋意見修改審計(jì)報(bào)告歸檔審計(jì)報(bào)告 所有工程項(xiàng)目，結(jié)算審計(jì)報(bào)審、委托、實(shí)施和報(bào)告流程均在系統(tǒng)實(shí)施。項(xiàng)目管理資料自動(dòng)傳送給審計(jì)師，審計(jì)師在系統(tǒng)上更新項(xiàng)目審計(jì)進(jìn)展，項(xiàng)目經(jīng)理、審計(jì)專員和中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人可在線上查詢項(xiàng)目審計(jì)進(jìn)展。收到正式報(bào)告 為簡(jiǎn)化操作，審計(jì)實(shí)施環(huán)節(jié)，審計(jì)師在線下與施工單位、項(xiàng)目經(jīng)理達(dá)成一致，線上不體現(xiàn)溝通過程。二、功能介紹：臺(tái)賬、分析表和割接方

4、案（三） 依據(jù)2月1日各省報(bào)送臺(tái)賬，已將線下已經(jīng)委托的24.9萬項(xiàng)工程割接到系統(tǒng)，系統(tǒng)支持臺(tái)賬自動(dòng)導(dǎo)出，分析表自動(dòng)生成。上線后，各省不再報(bào)送工程結(jié)算審計(jì)臺(tái)賬，由審計(jì)系統(tǒng)導(dǎo)出臺(tái)賬和分析表。割接方案如下： 割接數(shù)據(jù)來源：（一）2月1日工程審計(jì)臺(tái)賬。（二）全國(guó)所有中介機(jī)構(gòu)審計(jì)師人員信息。（三）中介機(jī)構(gòu)費(fèi)率信息。（四）審計(jì)專員基本信息。 遵循原則：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和完整性。 現(xiàn)有數(shù)據(jù)不規(guī)范時(shí)，遵循如下細(xì)則：（一）“出具報(bào)告”的項(xiàng)目沒有“審計(jì)報(bào)告編碼”的項(xiàng)目設(shè)置狀態(tài)為“項(xiàng)目定案”。（二）審計(jì)系統(tǒng)中項(xiàng)目基本信息依據(jù)項(xiàng)目編碼查詢項(xiàng)目管理系統(tǒng)設(shè)置，如所屬地市、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類型、建設(shè)方式等。項(xiàng)目編碼在項(xiàng)目管理系統(tǒng)不

5、存在的，以臺(tái)賬項(xiàng)目基本信息為準(zhǔn)。1、項(xiàng)目編碼為空的項(xiàng)目，不進(jìn)行割接。2、標(biāo)識(shí)異常項(xiàng)目、且為重復(fù)報(bào)審項(xiàng)目不進(jìn)行割接。3、狀態(tài)不符合規(guī)范的項(xiàng)目，按照收集資料中進(jìn)行處理。4、中介機(jī)構(gòu)為空的600余項(xiàng)目，不予割接。5、項(xiàng)目編碼錯(cuò)誤的項(xiàng)目按照錯(cuò)誤編碼直接割接到審計(jì)系統(tǒng)。（三）送審的各專業(yè)之和與總和不等時(shí)，若各專業(yè)之和大于總和，則將總和更新為各專業(yè)之和；若各專業(yè)之和小于總和，則在其他專業(yè)補(bǔ)足差額。（四）審定金額以臺(tái)賬為準(zhǔn)。核減(-)增(+)元、核減增率不用臺(tái)賬的值，審計(jì)系統(tǒng)自行計(jì)算。（五）送審項(xiàng)目編碼為空的624個(gè)項(xiàng)目，不予割接。（六）異常項(xiàng)目描述不規(guī)范：系統(tǒng)校驗(yàn)是否符合五種類型，不符合的一律按照“其余無

6、法實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目”。是否現(xiàn)場(chǎng)踏勘：除了寫明“是”的，一律為否。 (七）定案表發(fā)給地市公司時(shí)間不規(guī)范：已經(jīng)定案和出具報(bào)告的項(xiàng)目，“定案表發(fā)給地市公司時(shí)間”為空時(shí)，統(tǒng)一設(shè)置定案表發(fā)給地市公司時(shí)間為“審計(jì)開始時(shí)間”+30天。其余“定案表發(fā)給地市公司時(shí)間”為空的項(xiàng)目，不導(dǎo)入時(shí)間?！皩徲?jì)開始時(shí)間”：就是審計(jì)準(zhǔn)備時(shí)到“審計(jì)師分派”的時(shí)間。965個(gè)為空的項(xiàng)目，默認(rèn)是割接時(shí)間。（八）臺(tái)賬中審計(jì)師聯(lián)系方式錯(cuò)誤的項(xiàng)目，審計(jì)師統(tǒng)一設(shè)置為中介對(duì)應(yīng)本省負(fù)責(zé)人。二、功能介紹：臺(tái)賬、分析表和割接方案（三）二、功能介紹：審計(jì)費(fèi)用導(dǎo)出（四） 審計(jì)專員收到正式紙質(zhì)審計(jì)報(bào)告后歸檔審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告歸檔后，中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)導(dǎo)出報(bào)賬

7、匯總表和省內(nèi)匯總表。 “統(tǒng)選”中介機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)用由總部審計(jì)部聯(lián)系人核對(duì)后發(fā)起支付。 “自選”中介機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)用由省審計(jì)專員核對(duì)后發(fā)起支付。 系統(tǒng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的送審金額、審定金額計(jì)算審計(jì)費(fèi)用，并將審計(jì)費(fèi)用分配到單個(gè)工程項(xiàng)目。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)正確填報(bào)送審金額，審計(jì)師應(yīng)核對(duì)并保證送審金額、審定金額正確無誤，否則，系統(tǒng)導(dǎo)出審計(jì)費(fèi)用會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。僅當(dāng)正確導(dǎo)出審計(jì)費(fèi)用相關(guān)表格時(shí)，審計(jì)專員和聯(lián)系人才能發(fā)起審計(jì)費(fèi)用支付。二、功能介紹：綜合管理（五） 從信息安全出發(fā)，每個(gè)審計(jì)師一個(gè)賬號(hào)，目前，全國(guó)超過五十家中介機(jī)構(gòu)逾900名審計(jì)師使用審計(jì)系統(tǒng)。審計(jì)師離職或入職，中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)告知省審計(jì)專員，省審計(jì)專員停用或增

8、加此審計(jì)師賬號(hào)。審計(jì)系統(tǒng)角色序號(hào) 角色功能權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限報(bào)表權(quán)限1審計(jì)師工程查詢、定案表導(dǎo)出、送審金額調(diào)整、更新審計(jì)進(jìn)展分配到本審計(jì)師的所有項(xiàng)目 2中介機(jī)構(gòu)省負(fù)責(zé)人工程查詢、定案表導(dǎo)出、送審金額調(diào)整、更新審計(jì)進(jìn)展、審計(jì)項(xiàng)目查詢、審計(jì)中介費(fèi)用導(dǎo)出、審計(jì)報(bào)告、臺(tái)賬分配到本中介機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)省的所有項(xiàng)目分析表3中介機(jī)構(gòu)全國(guó)負(fù)責(zé)人工程查詢、定案表導(dǎo)出、送審金額調(diào)整、更新審計(jì)進(jìn)展、審計(jì)項(xiàng)目查詢、審計(jì)中介費(fèi)用導(dǎo)出、審計(jì)報(bào)告、臺(tái)賬分配到本中介機(jī)構(gòu)的所有項(xiàng)目分析表4項(xiàng)目經(jīng)理、地市領(lǐng)導(dǎo) 工程查詢本地市所有項(xiàng)目應(yīng)送審項(xiàng)目、已送審項(xiàng)目、分析表5審計(jì)專員、省分領(lǐng)導(dǎo)工程查詢、送審金額調(diào)整、審計(jì)項(xiàng)目起草、審計(jì)項(xiàng)目查詢、審計(jì)中介費(fèi)

9、用導(dǎo)出、審計(jì)報(bào)告、臺(tái)賬、綜合管理本省所有項(xiàng)目應(yīng)送審項(xiàng)目、已送審項(xiàng)目、分析表6審計(jì)部聯(lián)系人工程查詢、送審金額調(diào)整、審計(jì)項(xiàng)目起草、審計(jì)項(xiàng)目查詢、審計(jì)中介費(fèi)用導(dǎo)出、審計(jì)報(bào)告、臺(tái)賬、綜合管理等全國(guó)所有項(xiàng)目應(yīng)送審項(xiàng)目、已送審項(xiàng)目、分析表7審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)工程查詢、審計(jì)項(xiàng)目查詢、審計(jì)中介費(fèi)用導(dǎo)出、審計(jì)報(bào)告查詢、臺(tái)賬全國(guó)所有項(xiàng)目應(yīng)送審項(xiàng)目、已送審項(xiàng)目、分析表三、工作要求審計(jì)專員：（一）向部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)系統(tǒng)上線時(shí)間、功能、上線后工作發(fā)生的變化。（二）面向省內(nèi)中介機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目經(jīng)理做好省內(nèi)二次培訓(xùn)，組織好本省結(jié)算審計(jì)線上送審、委托和實(shí)施。（三）2月25日前將2月1日后“線下”結(jié)算審計(jì)送審項(xiàng)目補(bǔ)錄到系

10、統(tǒng)。（四）盡快向總部備案省中介機(jī)構(gòu)選聘情況，總部統(tǒng)一向IT提供中介機(jī)構(gòu)費(fèi)率。（五）配合總部盡快修復(fù)差錯(cuò)數(shù)據(jù)，如定案項(xiàng)目審計(jì)狀態(tài)發(fā)生回退的數(shù)據(jù)，沒有填寫中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目等。審計(jì)中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：（一）做好本中介審計(jì)師系統(tǒng)操作培訓(xùn)工作?！敖y(tǒng)選”中介機(jī)構(gòu)至少有一人參加系統(tǒng)測(cè)試，可安排其對(duì)本中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)。（二）所有審計(jì)師賬號(hào)應(yīng)在2月25日前變更密碼，審計(jì)師應(yīng)及時(shí)線上更新審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)展情況。（三）對(duì)于出具報(bào)告的項(xiàng)目，應(yīng)在系統(tǒng)中補(bǔ)錄出具報(bào)告的流程，并將電子版報(bào)告上傳到系統(tǒng)。系統(tǒng)功能咨詢、業(yè)務(wù)咨詢、優(yōu)化改進(jìn)建議請(qǐng)聯(lián)系業(yè)務(wù)支撐。系統(tǒng)問題、割接數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、賬號(hào)權(quán)限請(qǐng)聯(lián)系系統(tǒng)支撐。業(yè)務(wù)支撐：各省審計(jì)專員總部審

11、計(jì)部：余順010-68708621 系統(tǒng)支撐：IT支撐熱線：010 -88192659IT支撐郵箱： 支撐QQ群： 155657827信息技術(shù)研究院：專職支撐1-2名四、上線后系統(tǒng)支撐方式 系統(tǒng)上線前，總部審計(jì)部已經(jīng)和中介機(jī)構(gòu)、省多次核對(duì)并修正數(shù)據(jù)，限于數(shù)量龐大、人工填寫難免出錯(cuò)等原因，系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)還是存在不一致情況。出現(xiàn)不一致時(shí)，建議處理方法如下：工程項(xiàng)目遺漏：部分項(xiàng)目沒有送審，審計(jì)專員聯(lián)系項(xiàng)目經(jīng)理重新送審并委托。工程項(xiàng)目撤審：工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)錯(cuò)誤：送審金額、審定金額、審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)展，項(xiàng)目編碼。審計(jì)師線上能操作的線上修改。不能線上操作的數(shù)據(jù)，省審計(jì)專員確認(rèn)后，發(fā)給總部審計(jì)部，審計(jì)部匯總后由信息技術(shù)研究院統(tǒng)一修改。五、上線后不一致數(shù)據(jù)處理方法1、如何登陸審計(jì)系統(tǒng)？ 鐵塔用戶登陸方式：登陸OA首頁后，在常見應(yīng)用點(diǎn)擊審計(jì)系統(tǒng)圖標(biāo)進(jìn)入。 外部用戶登陸地址： 46:20000/uac/web3/jsp/login/login.jsp賬戶期初為手機(jī)號(hào)，后續(xù)新增賬戶由省4A管理員維護(hù)；初始密碼000000 系統(tǒng)支持IE9以上版本，建議使用IE11瀏覽器。2、審計(jì)中介