tiptop總帳會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)

1、TIPTOP GP 3.00 教教 育育 訓(xùn)訓(xùn) 練練總帳會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)總帳會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)課程大綱課程大綱q總帳會(huì)計(jì)與各系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性q基本數(shù)據(jù)管理q憑證處理q預(yù)算管理q成本分?jǐn)俼部門管理q核算項(xiàng)管理q細(xì)項(xiàng)立沖管理q項(xiàng)目管理q總帳報(bào)表及查詢q憑證調(diào)整處理及結(jié)帳流程固定固定資產(chǎn)資產(chǎn)成本成本會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)人事人事薪資薪資應(yīng)收應(yīng)收帳款帳款應(yīng)付應(yīng)付帳款帳款票據(jù)票據(jù)資金資金總帳會(huì)計(jì)與各系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)總帳會(huì)計(jì)與各系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)基本數(shù)據(jù)維護(hù)基本數(shù)據(jù)維護(hù)帳套維護(hù)帳套維護(hù)關(guān)帳后關(guān)帳后數(shù)據(jù)不允許更動(dòng)數(shù)據(jù)不允許更動(dòng)依帳套區(qū)分依帳套區(qū)分:幣種幣種現(xiàn)行年月現(xiàn)行年月, 關(guān)帳日期關(guān)帳日期憑證明細(xì)憑證明細(xì)各科目余額各科目余額q會(huì)計(jì)科

2、目會(huì)計(jì)科目q統(tǒng)制、明細(xì)、獨(dú)立科目統(tǒng)制、明細(xì)、獨(dú)立科目q非貨幣性科目非貨幣性科目q財(cái)務(wù)分析區(qū)分財(cái)務(wù)分析區(qū)分q核算項(xiàng)使用設(shè)置核算項(xiàng)使用設(shè)置q預(yù)算控制設(shè)置預(yù)算控制設(shè)置基本數(shù)據(jù)維護(hù)基本數(shù)據(jù)維護(hù)會(huì)計(jì)科目維護(hù)會(huì)計(jì)科目維護(hù)是否需于總是否需于總帳作沖帳帳作沖帳預(yù)算管預(yù)算管理理結(jié)轉(zhuǎn)科目結(jié)轉(zhuǎn)科目- -本期損益本期損益(I/S),(I/S),本期損益本期損益(B/S),(B/S),累計(jì)盈虧累計(jì)盈虧收入費(fèi)用本期損益200300100月結(jié)過程月結(jié)過程 年結(jié)過程年結(jié)過程累計(jì)盈虧100200300100( 結(jié)清虛賬戶 )本期損益本期損益(I/S) 本期損益本期損益(B/S)本期損益本期損益(B/S)100累計(jì)盈虧累計(jì)盈虧基

3、本數(shù)據(jù)維護(hù)基本數(shù)據(jù)維護(hù)憑證單別維護(hù)憑證單別維護(hù)憑證性質(zhì)分為憑證性質(zhì)分為:一般一般 4.應(yīng)計(jì)調(diào)整應(yīng)計(jì)調(diào)整回轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn) 7.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)計(jì)應(yīng)計(jì) A.合并調(diào)整合并調(diào)整憑證性質(zhì)憑證性質(zhì) 一般憑證一般憑證包含各系統(tǒng)轉(zhuǎn)入之憑證包含各系統(tǒng)轉(zhuǎn)入之憑證 回轉(zhuǎn)憑證回轉(zhuǎn)憑證更正或調(diào)整憑證更正或調(diào)整憑證 結(jié)轉(zhuǎn)憑證結(jié)轉(zhuǎn)憑證于結(jié)帳后自動(dòng)生成該憑證于結(jié)帳后自動(dòng)生成該憑證 應(yīng)計(jì)憑證應(yīng)計(jì)憑證一般預(yù)估之憑證一般預(yù)估之憑證, , 次月回轉(zhuǎn)次月回轉(zhuǎn) 應(yīng)計(jì)調(diào)整憑證應(yīng)計(jì)調(diào)整憑證結(jié)帳后自動(dòng)生成回轉(zhuǎn)憑證結(jié)帳后自動(dòng)生成回轉(zhuǎn)憑證 合并調(diào)整憑證合并調(diào)整憑證集團(tuán)憑證合并后之調(diào)整憑證集團(tuán)憑證合并后之調(diào)整憑證應(yīng)計(jì)憑證應(yīng)計(jì)憑證 借借: 預(yù)估費(fèi)用預(yù)估費(fèi)用貸: 費(fèi)

4、用應(yīng)計(jì)調(diào)整憑證應(yīng)計(jì)調(diào)整憑證 借借: 費(fèi)用費(fèi)用貸: 預(yù)估費(fèi)用轉(zhuǎn)帳性質(zhì)-轉(zhuǎn)帳憑證 , 現(xiàn)金收入憑證 , 現(xiàn)金支出憑證憑證抬頭之公司名稱于帳套資料維護(hù)agli101設(shè)置基本數(shù)據(jù)維護(hù)基本數(shù)據(jù)維護(hù)報(bào)表結(jié)構(gòu)維護(hù)報(bào)表結(jié)構(gòu)維護(hù)1. 報(bào)表性質(zhì)-1.電子表格 2.資產(chǎn)負(fù)債表 3.損益表 4.其它.2. 科目不可為統(tǒng)制科目3. 打印碼- 0 金額, 本行不印出但金額要作加總1 金額, 正常印出2 金額, 本行不為0才印出3 底線, 本行印出金額底線4 橫線, 本行印出整排橫線5 金額, 本行要印出, 但金額不作加總6 跳頁 本行印前跳頁H 標(biāo)題 本行打印標(biāo)題或其它說明1. 正常余額類型 控制正負(fù)號(hào)2. 報(bào)表名稱是否

5、以報(bào)表結(jié)構(gòu)名稱為打印( agls106 )3. 合計(jì)階合計(jì)階1101 現(xiàn)金 1 $1001102 應(yīng)收票據(jù) 1 $2001103 固定資產(chǎn) 1 $300資產(chǎn)合計(jì) 2 $6004.利用序號(hào)-控制報(bào)表項(xiàng)次之排列5.空行及空格之使用 基本數(shù)據(jù)維護(hù)基本數(shù)據(jù)維護(hù)報(bào)表結(jié)構(gòu)維護(hù)報(bào)表結(jié)構(gòu)維護(hù)于總帳中之現(xiàn)金1101科目無法得知金額明細(xì)數(shù)據(jù)1. 于科目數(shù)據(jù)明細(xì)維護(hù)agli102定義 核算項(xiàng)順序 1 -客戶2. 于科目核算項(xiàng)值維護(hù)agli109 定義 核算項(xiàng)值為倫飛大眾3. 于錄入憑證時(shí)該科目核算項(xiàng)值為 倫飛核算項(xiàng)管理釋例核算項(xiàng)管理釋例StartEnd科目核算項(xiàng)預(yù)算維護(hù)科目核算項(xiàng)預(yù)算維護(hù)agli802科目核算項(xiàng)維護(hù)

6、科目核算項(xiàng)維護(hù)agli109科目別異動(dòng)明細(xì)查詢科目別異動(dòng)明細(xì)查詢aglq801各異動(dòng)別財(cái)務(wù)各異動(dòng)別財(cái)務(wù)報(bào)表打印報(bào)表打印一般憑證維護(hù)一般憑證維護(hù)aglt110(過帳后過帳后)核算項(xiàng)管理流程核算項(xiàng)管理流程A參數(shù)（一）設(shè)置參數(shù)（一）設(shè)置agls105帳套數(shù)據(jù)維護(hù)帳套數(shù)據(jù)維護(hù)agli101憑證單別維護(hù)憑證單別維護(hù)agli108于于額外功能額外功能中切換作業(yè)中切換作業(yè)帳套帳套憑證維護(hù)憑證維護(hù)aglt110帳套憑證拋轉(zhuǎn)帳套憑證拋轉(zhuǎn)aglp800憑證過帳憑證過帳aglp102EndA錄入多帳處理及例行憑證錄入流程錄入多帳處理及例行憑證錄入流程審核審核未過未過帳帳來自來自AR系統(tǒng)系統(tǒng)不可更改不可更改憑證維護(hù)憑

7、證維護(hù)q憑證來源憑證來源q直接錄入直接錄入q應(yīng)收系統(tǒng)轉(zhuǎn)入應(yīng)收系統(tǒng)轉(zhuǎn)入q應(yīng)付系統(tǒng)轉(zhuǎn)入應(yīng)付系統(tǒng)轉(zhuǎn)入q票據(jù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)入票據(jù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)入q其它系統(tǒng)拋轉(zhuǎn)之憑證不可更改其它系統(tǒng)拋轉(zhuǎn)之憑證不可更改需還原后需還原后, 始能于各系統(tǒng)之功能中更改始能于各系統(tǒng)之功能中更改q憑證錄入憑證錄入q分錄摘要無限行錄入分錄摘要無限行錄入q常用摘要彈性組合常用摘要彈性組合q四組核算項(xiàng)四組核算項(xiàng)q立即打印憑證立即打印憑證q總號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)賦予總號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)賦予-檢查連號(hào)之用檢查連號(hào)之用部門預(yù)算維護(hù)部門預(yù)算維護(hù)科目預(yù)算維護(hù)科目預(yù)算維護(hù)部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)報(bào)表打印報(bào)表打印制造管理系統(tǒng)單據(jù)設(shè)置制造管理系統(tǒng)單據(jù)設(shè)置asmi300采購單維護(hù)采購單維護(hù)apm

8、t540請(qǐng)購單維護(hù)請(qǐng)購單維護(hù)apmt420AP拋轉(zhuǎn)總帳憑證拋轉(zhuǎn)總帳憑證廠商進(jìn)貨發(fā)票請(qǐng)款廠商進(jìn)貨發(fā)票請(qǐng)款總帳過帳總帳過帳預(yù)算耗用預(yù)算耗用/可用余可用余額查詢額查詢(1)(2)(3)(4)(5)(6)請(qǐng)采購預(yù)算維護(hù)請(qǐng)采購預(yù)算維護(hù)請(qǐng)采購預(yù)算請(qǐng)采購預(yù)算報(bào)表打印報(bào)表打印q超限控制超限控制憑證錄入時(shí)憑證錄入時(shí)憑證打印時(shí)憑證打印時(shí)q遞延特性遞延特性 ( 展至下期使用展至下期使用)q錄入方式錄入方式 ( 參數(shù)設(shè)置權(quán)數(shù)參數(shù)設(shè)置權(quán)數(shù))年年 依權(quán)數(shù)或平均分依權(quán)數(shù)或平均分?jǐn)傊撩總€(gè)月攤至每個(gè)月季季 依權(quán)數(shù)或平均分依權(quán)數(shù)或平均分?jǐn)傊撩總€(gè)月攤至每個(gè)月By 月份錄入月份錄入COPY功能功能q管理報(bào)表管理報(bào)表預(yù)算底稿預(yù)算底稿消

9、耗狀況表消耗狀況表比較報(bào)表比較報(bào)表StartEnd固定預(yù)算匯總固定預(yù)算匯總aglp602預(yù)算名稱維護(hù)預(yù)算名稱維護(hù)agli601部門預(yù)算維護(hù)部門預(yù)算維護(hù)agli502科目預(yù)算維護(hù)科目預(yù)算維護(hù)agli602一般憑證維護(hù)一般憑證維護(hù)aglt110部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)報(bào)表打印報(bào)表打印總帳預(yù)算作業(yè)流程總帳預(yù)算作業(yè)流程生成科目預(yù)算生成科目預(yù)算部門預(yù)算維護(hù)部門預(yù)算維護(hù)部門預(yù)算匯總部門預(yù)算匯總為科目預(yù)算為科目預(yù)算科目預(yù)算維護(hù)科目預(yù)算維護(hù)agli602根據(jù)原預(yù)算根據(jù)原預(yù)算調(diào)整預(yù)算比調(diào)整預(yù)算比率率實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算之之比較差異比較差異aglr120預(yù)算耗用預(yù)算耗用/可用余額查詢可用余額查詢apmq650預(yù)算

10、名稱維護(hù)預(yù)算名稱維護(hù)agli601請(qǐng)采購預(yù)算維護(hù)請(qǐng)采購預(yù)算維護(hù)apmi650請(qǐng)采購預(yù)算挪用請(qǐng)采購預(yù)算挪用/追加追加維護(hù)維護(hù)apmt650/651請(qǐng)采購預(yù)算請(qǐng)采購預(yù)算報(bào)表打印報(bào)表打印請(qǐng)采購預(yù)算作業(yè)流程請(qǐng)采購預(yù)算作業(yè)流程請(qǐng)采購預(yù)算維護(hù)請(qǐng)采購預(yù)算維護(hù)apmi650請(qǐng)采購預(yù)算挪用請(qǐng)采購預(yù)算挪用/追加維護(hù)追加維護(hù)apmt650/651預(yù)算耗用預(yù)算耗用/可用余額查詢可用余額查詢apmq650借 預(yù)付費(fèi)用 $12,000 (一年期)貸 銀行存款 $12,000A部門 B部門 C部門50% 30% 20%$500 $300 $200借借 管理費(fèi)管理費(fèi)-A部門部門 $500管理費(fèi)管理費(fèi)-B部門部門 $300管理

11、費(fèi)管理費(fèi)-C部門部門 $200貸貸 預(yù)付費(fèi)用預(yù)付費(fèi)用 $1,000成本分?jǐn)偢拍畛杀痉謹(jǐn)偢拍頢tartEnd固定金額分?jǐn)偩S護(hù)固定金額分?jǐn)偩S護(hù)agli710固定比率分?jǐn)偩S護(hù)固定比率分?jǐn)偩S護(hù)agli720變動(dòng)比率分?jǐn)偩S護(hù)變動(dòng)比率分?jǐn)偩S護(hù)agli730分?jǐn)倯{證生成作業(yè)分?jǐn)倯{證生成作業(yè)aglp710分?jǐn)傤愋途S護(hù)分?jǐn)傤愋途S護(hù)agli700例行憑證作業(yè)流程例行憑證作業(yè)流程分?jǐn)倯{證過帳作業(yè)分?jǐn)倯{證過帳作業(yè)aglp102費(fèi)用分?jǐn)傋鳂I(yè)流程費(fèi)用分?jǐn)傋鳂I(yè)流程應(yīng)用于應(yīng)用于多層分?jǐn)偠鄬臃謹(jǐn)偢鶕?jù)原始根據(jù)原始憑證作分憑證作分?jǐn)倲偵煞稚煞謹(jǐn)倲倯{證憑證StartEnd打印族群維護(hù)打印族群維護(hù)agli113部門層級(jí)維護(hù)部門層級(jí)

12、維護(hù)agli112部門數(shù)據(jù)部門數(shù)據(jù)aooi030打印族群權(quán)限維護(hù)打印族群權(quán)限維護(hù)agli114部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)報(bào)表打印報(bào)表打印部門管理流程部門管理流程維護(hù)部維護(hù)部門門資料資料是否作部門管理部門層級(jí)維部門層級(jí)維護(hù)護(hù)設(shè)置打印報(bào)表設(shè)置打印報(bào)表之之族群范圍族群范圍設(shè)置打設(shè)置打印印之權(quán)限之權(quán)限q財(cái)務(wù)報(bào)表種類財(cái)務(wù)報(bào)表種類q電子表格電子表格q資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表q損益表損益表q日記日記q分類帳分類帳q財(cái)務(wù)比率分析表財(cái)務(wù)比率分析表q收入、費(fèi)用分析表收入、費(fèi)用分析表q報(bào)表打印選擇報(bào)表打印選擇q依報(bào)表結(jié)構(gòu)依報(bào)表結(jié)構(gòu)q與預(yù)算比較與預(yù)算比較q多期比較多期比較q幣種、科目英文名稱轉(zhuǎn)換幣種、科目英文名稱轉(zhuǎn)換q小數(shù)字?jǐn)?shù)調(diào)整

13、小數(shù)字?jǐn)?shù)調(diào)整q階數(shù)選擇階數(shù)選擇q無時(shí)間、期間限制無時(shí)間、期間限制異常憑證調(diào)整流程（保留異常憑證）異常憑證調(diào)整流程（保留異常憑證）End轉(zhuǎn)回憑證轉(zhuǎn)回憑證aglt120憑證過帳憑證過帳aglp102異常憑證生成異常憑證生成憑證打印憑證打印aglt120-O審核審核YN例行憑證例行憑證作業(yè)流程作業(yè)流程End已過帳憑證還原已過帳憑證還原aglp109憑證過帳憑證過帳aglp102異常憑證生成異常憑證生成更改憑證更改憑證aglt110異常憑證調(diào)整流程（更正異常憑證）異常憑證調(diào)整流程（更正異常憑證）StartStart分?jǐn)偵显聭{證分?jǐn)偵显聭{證aglp710憑證過帳憑證過帳aglp102例行憑證例行憑證作業(yè)

14、流程作業(yè)流程憑證過帳前檢查表憑證過帳前檢查表aglr901憑證過帳后檢查表憑證過帳后檢查表aglr900AEndA電子表格電子表格aglr105憑證總號(hào)重排憑證總號(hào)重排aglp105期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)aglp201關(guān)帳作業(yè)關(guān)帳作業(yè)aglp301打印相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表打印相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)帳作業(yè)流程結(jié)帳作業(yè)流程憑證過帳前檢查憑證過帳前檢查1.單頭借貸方金額不等單頭借貸方金額不等2.有單頭資料但無單身有單頭資料但無單身3.單頭借貸方金額不等于單身借貸方金額的總和單頭借貸方金額不等于單身借貸方金額的總和4.單頭借貸方金額為零單頭借貸方金額為零5.單身借貸方金額總和為零單身借貸方金額總和為零6.所使用會(huì)計(jì)科目為無效的科目或?yàn)榻y(tǒng)制科目或?yàn)椴淮嬖诳颇克褂脮?huì)計(jì)科目為無效的科目或?yàn)榻y(tǒng)制科目或?yàn)椴淮嬖诳颇?.若設(shè)置科目應(yīng)使用異動(dòng)，但憑證內(nèi)無核算項(xiàng)若設(shè)置科目應(yīng)使用異動(dòng)，但憑證內(nèi)無核算項(xiàng)8.若設(shè)置科目應(yīng)使用預(yù)算控制，而憑證內(nèi)無預(yù)算編號(hào)若設(shè)置科目應(yīng)使用