公司物料與采購管理系統(tǒng)規(guī)定

1、公司物料與采購管理系統(tǒng)（一）材料分類編號1. 原料、物料的劃分2. 常備料與非常備料劃分3. 編號原則設定（二）存量控制1. 管理基準設定2. 用料差異管理（三）請（采）購作業(yè)1. 請購方式設定2. 請購部門設定3. 請購手續(xù)及權限4. 請購進度控制5. 供應廠商的選擇與資料建立6. 米購方式設定7. 詢價、議價及訂購作業(yè)8. 采購進度控制9. 采購核決權限10. 進口事務作業(yè)11. 廠商交貨異常處理（四）驗收作業(yè)1. 收料作業(yè)規(guī)定2. 超短交料處理3. 檢驗規(guī)范設定4. 檢驗結果處理5. 材料退貨處理（五）倉儲作業(yè)1. 倉位規(guī)劃2. 料位及料品標示3. 帳務處理4. 盤點周期方式及異常處理5

2、. 倉庫安全管理措施（六）領料、發(fā)料作業(yè)1. 材料領用規(guī)定2. 以舊換新規(guī)定3. 材料退庫作業(yè)4. 外協(xié)加工料交運管理（七）成品倉儲管理1. 倉位規(guī)劃2. 繳庫核點3. 出貨控制4. 退貨處理5. 滯成品管理（八）滯料、廢料管理1滯料、廢料定義2滯料、廢料的處理標準采購作業(yè)程序采購作業(yè)內容是從收到"請購案件"開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員 先核對請購內容，查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關資料后，開始辦理詢 價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥 后，依核決權限，呈核訂購。詳細作業(yè)程序及要點

3、如：采購作業(yè)程序及要點標準采購作業(yè)細則請購第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：（一）常備材料：生產(chǎn)管理部門（二）預備材料：物料管理部門（三）非常備材料：1. 訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2. 其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請購單的開立、遞送（一）請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單， 并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決 權限呈核并編號（由各部門依事業(yè)部別編訂），"請購單（內購）（外購）"附"請購案 件寄送清單"送采購部門。（二）需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料， 請購

4、部門應以請購單 附表，一單多品方式，提出請購。（三）緊急請購時，由請購部門于"請購單""說明欄"注明原因，并加蓋"緊急 米購"章，以急件卷宗遞送。（四）材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于 "請購單"上注明"試車檢 驗"及"預定試車期限"。（五） 庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制"請 購單"提出請購。第三條免開請購單部分（一）下列總務性物品免開請購單，并可以"總務用品申請單"委托總務部門辦 理，但其核決權限

5、另訂，其列舉如下：1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2. 招待用品：飲料、香煙等。3. 書報（含技術性書籍及定期刊物）、名片、文具等。4. 打字、刻印、報表等。（二）零星采購及小額零星采購材料項目。第四條請購核決權限（壹）內購：1. 原物料：請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決請購金額預估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（1）請購金額預估在（2）請購金額預估在（3）請購金額預估在3總務性用品：2. 財產(chǎn)支出: 2000元以下者，由科長核決。（1）請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決 2萬元以上者，由總經(jīng)理核

6、決。（2）請購金額預估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。（3）請購金額預估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應以"財產(chǎn)支出"核決權限呈核（二）外購：1請購金額預估在10萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決 2請購金額預估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 第五條請購案件的撤銷（一） 請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于 " 請購單（內購）"或"請購單（外購）"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷 原因。（二）米購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1. 采購部門于原請

7、購單加蓋"撤銷"章后，送回原請購部門。2. 原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物 料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。采購第一節(jié)一般規(guī)定第六條 采購部門的劃分（一）內購：由國內采購部門負責辦理。（二）外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業(yè)務部門辦理。（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購， 可直接與供應商或代理商議價。 專 案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及米購特性，選擇下列

8、一種最有利的方式進行米購：（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利 者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購， 采購部門定期集中辦理 米購。（二）長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事 先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。第八條 采購作業(yè)處理期限采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時， 應立即修正。第二節(jié)國內采購作業(yè)處理第九條詢價、比價、議價（一）采購經(jīng)辦人員接獲"請購單（內購）"后應依請購案件的緩急，并參考市場 行情

9、及過去采購記錄或廠商提供的資料， 除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選 三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。（二） 若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者， 采購經(jīng)辦人 員應檢附資料并于"請購單"上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部 門簽注意見后呈核。（三）屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購經(jīng)辦人員于議價 后，應于請購單"詢價記錄欄"中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。（四）對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡 方式向廠商議價。（五）采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng) 辦

10、人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。（六）"試車檢驗"的采購條件，采購經(jīng)辦人員應于"請購單"注明與廠商議定的 付款條件呈核。第十條呈核及核決（一）采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于"請購單"詳填詢價或議價結果及擬訂"訂 購廠商""交貨期限"與"報價有效期限"經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。（二）采購核決權限：第 條訂購（一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請購單"后應以"訂購單"向廠商訂購，并以 電話或傳真確定交貨（到貨）日

11、期，同時要求供應商于"送貨單"上注明"請購單編 號"及"包裝方式"。（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應于"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資 識別。（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應于"請購單"加蓋"暫借款采購"章， 以資識別。第十二條進度控制及事務聯(lián)系（一）國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以 "采購進度控制表" 控制采購作業(yè)進度。（二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制 "進度異常反應單"

12、并注明"異常原因"及"預定完成日期"，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部 門意見擬訂對策處理。第十三條整理付款（一）物料管理部門應按照已辦妥收料的"請購單"連同"材料檢驗報告表"（其 免填"材料檢驗報告表"部分，應于收料單加蓋"免填材料檢驗報告表"章）送米購 部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。 會計部門應于結 帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，"請購單（內購）"的會計聯(lián)須于第一批收 料后送會計部門。（二）內購材料須待試車檢驗者，其

13、訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未 訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。（三）短交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。（四） 超交應經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理（含進口事務、關務）第十四條詢價、比價、議價（一）外購部門依"請購單（外購）"的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應廠 商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄， 以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)， 但 因特殊情況（獨家制造或代理等原因）應于"請購單（外購）"注明外，原則上應向三 家以上供應廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。（二）請購的

14、材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范 并簽注意見后，會請購部門確認。第十五條呈核及核決（一）比價、議價完成后，外購部門應填制"請購單（外購）"，擬訂"訂購廠商 ""預定裝船日期"等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。（二）核決權限1. 采購金額以CIF美元總價折合在xxx元（含）以下者由經(jīng)理核決。2. 采購金額以CIF美元總價折合超過XXX元以上者由總經(jīng)理核決。（三）米購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生米購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應依更 改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于原核決權

15、限時仍應由原核決主管核決。第十六條訂購與合同（一）"請購單（外購）"經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手 續(xù)。（二）需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同 書，依采購核決權限呈核后辦理。第十七條進度控制及異常處理（一）外購部門應以"請購單（外購）"及"采購控制表"控制外購作業(yè)進度。（二）外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立"進度異常及反應單"記明 異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。（三）外購部門于外購案件"裝船日期"有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系

16、催交，并開立"進度異常反應單"記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。第十八條 進口簽證前（"請購單（外購）"核準后）的專案申請（一） 專案進口機器設備的申請專案進口機器設備時，外購部門應準備全部 文件申請核發(fā)"輸入許可證"，申請函中并應請求"國貿(mào)局"在"輸入許可證"加蓋" 國內尚無產(chǎn)制"的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期 繳稅。（二）進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請"輸入許可證"之前準備 "報

17、價單"及其他有關資料送進口單位向政府機關申請核準進口。第十九條 進口簽證 外購材料訂購后，外購部門應即檢具"請購單（外購）" 及有關申請文件，以"申請外匯處理單"（需在一星期內辦妥結匯時，加填"緊急外 購案件聯(lián)絡單"）送進口單位辦理簽證。進口單位應依預定日期向"國貿(mào)局"辦理簽 證，并于"輸入許可證"核準時通知外購部門。第二十條進口保險（一）FOB FAS C& F條件的進口案件，進口單位應依"請購單（外購）"外購 部門指示的保險范圍辦理進口保險。（二）進口單

18、位應將承保公司指定的公證行在"請購單（外購）"上標示，以便貨 品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡該指定的公證行辦理公證。第二十一條 進口船務（一）FOB FAS的進口案件，進口單位（船務經(jīng)辦人員）于接獲"請購單（外購）" 時，應視其"裝運口岸"及"裝船期限"并參照航運資料，原則上選定三家以上船公 司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。（二）進口單位（船務經(jīng)辦人員）應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進 口結匯經(jīng)辦人員，于"信用狀開發(fā)申請書"列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示 裝船。（三）

19、如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需， 為避免到貨延誤，外購部門應于 "請購單（外購）"上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條 進口結匯 進口單位應依"請購單（外購）"標示的"間發(fā)信用狀 日期"辦理結匯，并于信用狀（L /C）開出后以"開發(fā)L/C快報"通知外購部門聯(lián)絡 供應廠商。第二十三條稅務（一）免貨物稅及"工業(yè)用證明"的申請1. 進口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應于"輸入許可證"核準后，檢具 必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準函后向海關申請免貨

20、物稅。2. 除"免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結免稅進口 "的項目外，其他合于免稅規(guī) 定的人造樹脂類材料，外購部門應于開發(fā)"信用狀"后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè) 局申請"非供塑膠用"證明，以便于報關時據(jù)此向海關申請依工業(yè)用物品稅率繳納 進口關稅。（二） 專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前，檢具 有關文件，憑以向海關申請稅則預估， 等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀的修改 供應商成本公司要求修改"輸入 許可證"或"信用狀"時，外購部門應開立"信

21、用狀、輸入許可證修改申請書"經(jīng)呈 核后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理。第二十五條裝船通知及提貨文件的提供（一） 外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時，應立即填制"裝船通 知單"分別通知請購部門、物料管理部門及有關部門。（二）外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時， 應檢具"輸入許可證"及有關 文件，以"裝運文件處理單"先送進口單位辦理提貨背書。（三）提貨背書辦妥后，外購部門應檢具"輸入許可證"及提貨等有關文件，以 "裝運文件處理單"辦理報關提貨。（四） 管理進口物品放行證的申請

22、：進口管理物品時，外購部門應于收到 裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請"進口放行證"或"進口護照"，以 便據(jù)此報關提貨。第二十六條 進口報關（一）關務部門收到"請購單（外購）"及報關文件時，應視買賣、保險及稅率等 條件填制"進口報關處理單"連同報關文件，委托報關行辦理報關手續(xù)，同時開立 "外購到貨通知單"（含外購收料單）送材料庫辦理收料。（二）不結匯進口物品，進口單位（郵寄包裹則為總務部門）應于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。 如系無價進

23、口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關時關務部門應開立"外購到 貨通知單（含外購收料單）"通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收 件部門于聯(lián)絡單簽收后，送處理部門處理。（三）關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。（四）海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時， 進口單位應立即通知外購部門提供 有關資料，于海關核稅后14天內以書面向海關提出異議，申請復查，并申請暫 借款辦理押款提貨。押款提貨的案件， 進口單位應于"進口報關追蹤表"記錄，以 便督促銷案。（五）稅捐記帳的進口案件，進口單位應依"請購單（外購）"，于報關

24、時檢具必 需文件辦理具結記帳，并將記帳情況記入"稅捐記帳額度記錄表"及"稅捐記帳額 度控制表"。（六）船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)， 以便船只抵港時，即時辦理提貨。第二十七條報關進度控制關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以"進口報關追蹤表"控制通關進度。第二十八條公證（一） 各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素， 研判材料項目（如外購散裝材料），通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。（二） 外購材料于驗關或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進口單位應于接 獲報關行或材料庫

25、通知時，聯(lián)絡公證行辦理公證。（三）進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經(jīng)辦時效， 索取公 證報告分送有關部門。第二十九條退匯（一）外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能 時，應于提供報關文件時提示進口單位， 并于進口材料放行及"輸入許可證"收回 后，開立"信用狀退匯通知單"連同"輸入許可證"送進口事務科辦理退匯。（二）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回 信用狀正本，送進口單位辦理退匯。第三十條索賠（一）外購部門接到收貨異常報告（"材料檢驗報告表"或&qu

26、ot;公證報告"等）時，應 立即填制"索賠記錄單"連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。（二）以船公司或保險公司為索賠對象者， 由進口單位辦理索賠；以供應廠商 為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。（三）索賠案件辦妥后，"索賠記錄單"應依原采購核決權限呈核后歸檔。第三一條退貨或退換（一）外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定 期限向海關申請。（二）復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、 船務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。（三）退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。第四節(jié)價格及質量的復核第三

27、十二條價格復核與市場行情資料提供（一）采購部門應調查主要材料的市場與行情， 并建立廠商資料，作為采購及 價格審核的參考。(二) 采購部門應就企業(yè)內各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情 資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。第三十三條 質量復核采購單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗)等。第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門 應即填制"采購事務意見反應處理表"(或附報告資料)，通知有關部門處理。附貝U第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設修訂亦同。發(fā)料作業(yè)管理辦法第一條領料(1) 使用部門領用材料時，由領用經(jīng)

28、辦人員開立"領料單"經(jīng)主管核簽后，向 倉庫辦理領料。(2) 領用工具類材料(明細由公司自行制定)時，領用保管人應拿"工具保管記 錄卡"到倉庫辦理領用保管手續(xù)。(3) 進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其"領料單"應經(jīng)主管核簽，并于 單據(jù)注明，方可領用。第二條發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉送倉庫依工令及 發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。第三條材料的轉移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單 位填制"材料移轉單"向資料庫辦理移轉，并每日下班前依實際用量填制 "領料單 "，經(jīng)

29、主管核簽后送材料庫沖轉出帳。第四條退料(1) 使用單位對于領用的材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用 余時，使用單位應注記于"退料單"內，再連同料品繳回倉庫。(2) 材料質量異常欲退料時，應先將退料品及"退料單"送質量管理單位檢驗， 并將檢驗結果注記于"退料單"內，再連同料品繳回倉庫。(3) 對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對 策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協(xié)調供應商處理。進料驗收管理辦法第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料 物料管理收料人員于接到采購部門

30、轉來已核準的"采購單 "時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的 庫位以利收料作業(yè)。第三條收料(一)內購收料1. 材料進廠后，收料人員必須依"采購單"的內容，并核對供應商送來的物料 名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后， 將到貨日期及實收數(shù)量填 記于"請購單"，辦理收料。2. 如發(fā)覺所送來的材料與"采購單"上所核準的內容不符時，應即時通知采購 處理，并通知主管，原則上非"采購單"上所核準的材料不予接受，如采購部門要 收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單

31、據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽 采購部門。（二）外購收料1. 材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依 "裝箱單"及"采購單"開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于"采購單"。2. 開柜（箱）后，如發(fā)覺所載的材料與"裝箱單"或"采購單"所記載的內容不同 時，通知辦理進口人員及采購部門處理。3. 其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮等異常時，經(jīng)初步計 算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持

32、異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000 元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于"采購單"上注明損失數(shù)量及情況。4. 對于由公證或代理商確認，物料管理收料人員開立"索賠處理單"呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。第四條 材料待驗 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、 數(shù)量及入廠 日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃"待驗區(qū)"以為區(qū)分，收料后，收料人員應 將每日所收料品匯總填入"進貨日報表"以為入帳清單的依據(jù)。第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過"訂購量"部分應予退回，

33、但屬買賣慣例， 以重量或長度計算的材料，其超交量的 3%含）以下，由物料管理部門于收料時， 在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管（含科長）同意后，始得收料，并通知采購 人員。第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部 門主管（科長含）同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購 部門聯(lián)絡供應商處理。第七條 急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到 "請購單"時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質量管理部門就材料 重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部

34、門，依所需的材料質量研訂 " 材料驗收規(guī)范"，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。第九條材料檢驗結果的處理（一）檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管 理人員再將合格品入庫定位。（二） 不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于" 材料檢驗報告表"上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉采購部門處理及通 知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。第十條退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立"材料交運單" 并檢附有關的"材料檢驗報告表"呈主管

35、簽認后，憑此異常材料出廠。第一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。設備引進管理規(guī)定原則1. 為了保證我公司設備引進工作的順利進行，使引進工作正常化、規(guī)范化， 特制定本規(guī)定。2. 引進設備是一項重要、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態(tài) 度進行此項工作。3. 引進設備必須遵循上級主管單位及本公司的有關規(guī)定。4. 引進工作必須堅持原則，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮"質量、價格、交貨期、售后服務"四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。5. 引進工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術發(fā)展趨勢，結合公司實際， 有計劃地進行。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小

36、項目的引進購置，可 參照本規(guī)定執(zhí)行。機構1. 設備引進工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領導下進行。 由總工程師主持項目的招 標和談判工作，公司設立設備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室（稱 "總工辦"）、工程部、物資部、維護部派代表參加。2. 總工辦是引進工作的職能部門，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目， 報總經(jīng)理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術談判和招投標商務談判。3. 不同專業(yè)的設備引進項目，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關部門的有關技 術人員參與項目的招標和談判。方法和程序1. 設備引進項目由總工辦提出，然后交引進小組審定，報公司總經(jīng)理批準后， 由引進小組組織總工

37、辦及有關技術人員進行項目的招標和談判。2. 需要招標或詢價的項目，必須通過討論確定招標、詢價的對象?？偣まk制 定和發(fā)放招標書，并妥善保管外商的投標資料。3. 引進小組組織項目的開標和議標，并確定談判對象及有關事項。4. 引進小組負責通知供應商談判。談判時引進小組成員一般不少于總人數(shù)的 四分之三。5. 開標、議標和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。6. 物資部負責編制合同書并完成其他商務事項。紀律注意事項1. 引進項目的招標、詢價和談判，必須嚴格按照有關規(guī)定和程序進行。2. 引進工作人員必須嚴格遵守公司的有關情報和機密。任何人不得單獨與供 應商接觸談及引進項目的實質性問題，更不能向對方

38、泄露公司擬定的標底和談判 策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。3. 在引進工作過程中，除正當?shù)臉I(yè)務或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品 外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應交公司處理。4. 對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的， 交司法機關追究其刑事責任。其他技術培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經(jīng)理 批準，根據(jù)工作關系和需要與相關主管領導研究確定。物資供應采購管理規(guī)定（一）部管工程項目、省管工程項目的物資供應，包括訂貨、清關、運輸及其 他服務工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。（二）為保證全網(wǎng)的通信質

39、量，便于集中監(jiān)控維護管理，對集中管理通信產(chǎn)品 的技術規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內，結合本市的特點， 由市局科技 處負責會同業(yè)務部門、物資處等相關部門一起選定適應市通信市場和通信網(wǎng)絡特點的設備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。（三）對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應商訂購，由 市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合。各郵電單位要將計劃提前 報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其他相關處室進行審核后呈報省局。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。（四） 集中管理范圍內的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種 情況分類實施：1. 對于通信基建工

40、程項目，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工 程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準立項后，要盡快制定實施時間表。 通信基建工程要嚴格按照建程序實施。在某一項目的可行性報告得到有關主管部 門批準后，由科技處負責制定技術范書，市局要盡快成立該項目工作小組。一般情況下項目工作小組由總工程師擔任組長，必要時也可由分管局長擔 任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領導擔任組長， 工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派 人組成。項目工作小組要盡快制訂項目實施計劃、方案，報局領導批準后開始實施。項目或設備的招標書、技術規(guī)范書、詢價書或類似的信件必

41、須由組長簽字后 方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定 合同等工作。合同簽訂后，物資處應負責設備采購或引進的合同審批、支付、運 輸、清關、設備到貨驗收、售后服務以及合同的執(zhí)行管理工作。2. 對于屬工程配套用的或是更新改造項目需要的， 或者是設備維修用的設備或配件，使用單位應提前一個季度向市局物資處報計劃。通信工程、設備維護、 搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用 單位直接向有關單位采購，訂購合同要在物資處備案。合同的內容、設備的型號、 價格及其他條件要符合有關的規(guī)定，必要時，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。3. 對移動電

42、話手機、計算機終端、調制解調器及其他終端設備，各使用、銷售單位提前一個季度報計劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報計劃 后，根據(jù)進貨價低于省局確定的最高限額售價、"三證"齊全的原則，集中采購，統(tǒng)一進貨的渠道。（五）市局計財處應參與設備采購的計劃制定， 并負責所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進，必須在明確了資金來源（利用外資或自籌、貸款）和支付計劃的情況下，方可開始進行商務談判。重要合同的商務談判， 計財處要派人參加。物資處負責所有合同的商務結算工作， 各使用單位應按項目 的支付計劃提前十天將相關款項付給物資處。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直 接付

43、給省局指定部門或代理商、供應商。（六） 為了調動各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性， 以達到利益共享，提高總 體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)， 在扣除合理 的操作費用后，40嘲在市局，60%g回各訂貨單位。（七）在物資采購過程中，各單位要嚴肅、認真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項管理規(guī)定和外事工作紀律。參加物資采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術、商務 談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。參與合同談判的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不 受損害。有關價格、選型及其

44、他重要的技術、商務談判，無論合同大小，一律要 求有兩個以上的部門派人參加。（八）各單位要根據(jù)省局的規(guī)定和實施細則以及本補充規(guī)定的內容，認真 對本單位的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查， 發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。除上述說明的特殊 情況外，任何單位的領導都不能越權簽訂購買合同。 市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況 列入方針目標考核的內容，市局紀檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關 處室不定期地對各單位進行檢查，對有令不行，問題嚴重的單位進行嚴肅處理， 并追究單位領導的責任。（九）除省局集中管理的通信產(chǎn)品目錄中的 18項物資以外的其他通信物 資（包括設備、材料、用品、用具和單式）的采購辦法仍按深局物字（1991）001

45、號 文和深局物字（1992）2號文嚴格執(zhí)行。（十）本規(guī)定由市局物資管理處負責解釋。（十一一）本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。需求單審批管理規(guī)定為了進一步加強計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支， 促進資金的合理周轉，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新 作如下通知：（一）自XX年XX月XX0起，公司（包括分公司）啟用新的需求單，同時廢 止過去使用的需求單。新的需求單分為"計劃內開支（采購）需求單"和"計劃外開 支（采購）需求單"。（二）各部門、分公司在業(yè)務生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都

46、必須按 "計劃內開支（采購）需求單" 和"計劃外開支（采購）需求單"所列內容填報。（三）審批手續(xù)和權限：1. 發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支（采購）的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理（部 門經(jīng)理因公出差時，可授權副經(jīng)理）審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審 批后送財務部審批，財務部審批后分類送公司分管領導審批。部門經(jīng)理審批權限 在2萬元以內，公司分管副總經(jīng)理（含同級領導）審批權限在20萬元以內，每份 需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務部分送物資部或其他部門執(zhí)行。2. "物資供應部

47、意見"欄所列"發(fā)單部門自購或物資供應部采購"是指物資供 應部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。（四）對預算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。（五）各部門需開支（采購）時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務部將拒絕 付款。 特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。廣東省郵電物資供應采購管理規(guī)定的實施細則為貫徹廣東省郵電物資供應采購管理規(guī)定（以下簡稱規(guī)定）的精神，切實加強郵電物資供應采購宏觀管理，理順關系、適度集中、規(guī)范行為，充分發(fā) 揮郵電物資供應系統(tǒng)的主渠道作用，保證做好郵電通信大發(fā)展所需物資的供應工 作，特制定本實施細則。部管工程項目 部

48、管工程項目是指郵電部（含各司、局）下達任務書在省境 內建設的通信項目。這些項目由省郵電管理局（以下簡稱省局）委派郵電器材公司 會同省局有關專業(yè)處室，根據(jù)設計要求集中訂貨，省郵電器材公司負責物資供應 的工作，包括參與工程的會審，負責訂貨、催貨、清關、結算和售后服務的協(xié)調 工作，收取相應的費用，費率按部有關規(guī)定執(zhí)行。參照郵部1994 776號文的精神，由中國郵電器材總公司集中采購的工程 物資，由省郵電器材公司配合中國郵電器材總公司，做好省內段物資供應的全部服務工作，有關的費用由省郵電器材公司和中國郵電器材總公司協(xié)商收取。有關工程所需器材，原則上由項目建設單位提前一個季度向省郵電器材公司報計 劃。省

49、管工程項目 省管工程項目是指省局（含中央企業(yè)、地方農(nóng)話）在省境內 投資（含全部或部分）建設的通信項目。工程所需的進口物資將根據(jù)工程資金來源（利用外資或省局自籌、貸款）的不同情況，由省郵電器材公司會同省局有關 專業(yè)處室或省局指定單位與廠商談判引進或招標。工程所需國內生產(chǎn)的主要物 資，由省郵電器材公司負責集中采購供應。省郵電器材公司應參與省管工程項目的工程設計會審、設備選型、技術談判等工作，負責物資供應，包括訂貨、催貨、清關、運輸、結算和售后服務等全部 工作。有關工程所需器材，原則上由項目建設單位提前一個季度向省郵電器材公司報計劃。適度集中、分級管理 適度集中、分級管理是參照郵電部1994 558

50、號 文關于"郵電器材供應采購權適當向部、省兩級集中，組織批量進貨、降低通信 企業(yè)的工程造價、保證設備質量"的精神，根據(jù)實際情況，省局適度集中物資供 應采購權，做到既加強管理，又要利益共享，大的管住，小的放開。分級管理， 落實責任，根據(jù)我省通信建設的實際情況，省局對規(guī)定中所列的 18項物資 實行集中管理，其余的由地方局管理，充分發(fā)揮省市兩級郵電局物資供應部門的 主渠道作用。集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷 集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷的目的 是進一步發(fā)揮郵電物資系統(tǒng)的主渠道作用，發(fā)揮整體優(yōu)勢，積極參與市場競爭， 為省通信建設提供優(yōu)質、價廉的物資。因此，無論采用何種購銷方式，都必須

51、按 照省局設備選型小組所確定的器材型號、渠道、價格進行采購。集中采購-對關系全網(wǎng)通信質量的關鍵設備器材，由省郵電器材公司根據(jù)各需要單位所報計劃 匯總后，根據(jù)具體情況會同省局有關處室或省局指定的單位進行集中采購。各郵電單位未經(jīng)省局物資管理處的書面同意，不得直接向廠商或供應商采購屬于"集中采購范圍"內的物資。集中采購的范圍-市話通信電纜（400對以上）、通信光纜、長途局用程控交 換機、光電傳輸設備、數(shù)字交叉連接設備、分組交換設備、數(shù)字數(shù)據(jù)通信設備、 通信電源設備、空調、電報設備、通信傳輸和交換測試儀表、郵政機械和車輛及 郵政營業(yè)自動化設備、數(shù)字微波設備、 會議電視設備。統(tǒng)談分簽

52、-由省郵電器材 公司會同省局相關處室與各郵電單位協(xié)商， 形成總批量后再與生產(chǎn)廠或供應商談 判，達成有關協(xié)議，然后由各單位根據(jù)協(xié)議與生產(chǎn)廠或供應商簽訂供銷合同，并報省郵電器材公司備案，省郵電器材公司做好合同的匯總平衡， 并監(jiān)督合同的執(zhí) 行情況。統(tǒng)談分簽的范圍-移動電話手機、市話通信電纜（400對以上），市、農(nóng)話程 控交換機，調制解調器。統(tǒng)購分銷-在自愿互利的基礎上，由省郵電器材公司會 同省局相關處室與各郵電單位協(xié)商形成總批量（并簽訂購銷合同）后與生產(chǎn)廠或 供應商簽訂合同，由生產(chǎn)廠、供應商或省郵電器材公司直接向單位發(fā)貨，在后省郵電器材公司與各單位結算。統(tǒng)購分銷的范圍-電話機、傳真機、無線尋呼機、市

53、話通信電纜（400對以下）、用戶交換機及其它通信器材。移動電話手機 移動電話手機原則上由省局統(tǒng)談分簽，以達到控制渠道、 控制價格、控制型號的要求。若個別郵電單位利用地方優(yōu)惠政策， 進貨價低于省 局確定的最高限額售價，可自行組織進貨，但必須 "三證"齊全進口許可證（批 文）、海關納稅證、手機入網(wǎng)證，并預先將進貨情況報省局物資管理處備查。利益共享利益共享是為調動各郵電單位參與省局組織的規(guī)模訂貨的積 極性，通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠，使各方共同得到合理的利益，以達到利益共享， 提高全省郵電總體效益的目的。利益共享的界定-是指通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠 部分，各方參與共享。利益共享的分配-

54、原則上按4: 6比例分配。即省郵電器 材公司將各單位參與規(guī)模訂貨總額得到的優(yōu)惠數(shù)，按各單位訂貨所得優(yōu)惠數(shù)的 60%g回。其余的40%g于省郵電器材公司正常的流通費用。利益返還方式 -由 省郵電器材公司返回各單位。檢查監(jiān)督 各郵電單位及其審計部門要根據(jù) 規(guī)定和本實施細則的條款 內容，加強對本單位貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。省局紀檢部 門地會同相關部門不定期地對各郵電部門進行檢查，對有令不行、有禁不止、 問 題嚴重的單位進行嚴肅處理。本實施細則由省局物資管理處負責解釋。本實施細 則自發(fā)文之日起實施。房地產(chǎn)開發(fā)公司米購小組辦事準則第一條 本小組系依據(jù)本公司組織規(guī)程第十四條的規(guī)定訂定之。

55、第二條 本小組由主管協(xié)理擔任主席，財務部經(jīng)理為召集人，供應科科長主 辦。指導人員：總經(jīng)理。其參加人員依采購小組編制人員為準，但視實際需要可 邀請有關人員列席。第三條本小組的職責如下：1. 由主辦單位提交審議的各種材料的估價單、廠商交貨能力等事項。2. 審議其他市面上最新推出或發(fā)明的建筑材料采購事項。3. 其他奉命交辦之有關工程材料采購的審核事項。第四條本小組開會，主辦單位應于開會前一天通知小組人員，并將有關審 議事項及資料匯集編印后分送參加人員。第五條主辦單位應于開會前將有關審議事項的材料事先通知廠商招標比價 并交出樣品，提供本小組審議。主辦單位應隨時指派專人前往調查廠商出口材料 的品質以及交

56、貨能力，做為采購的參考。第六條 材料的采購，經(jīng)小組開會決議后，由主辦單位將其品名、價格、品 質、規(guī)格、數(shù)量以及廠商名稱，及其他附帶條件一并列表，經(jīng)小組人員蓋章后轉 呈總經(jīng)理裁定之。第七條 本準則經(jīng)呈董事長核準后實施，修改時亦同。廣東省郵電物資供應采購管理規(guī)定根據(jù)郵電部郵部1994 558號文關于"郵電器材供應采購權要適當向部、 省兩級集中，組織批量進貨，降低通信企業(yè)的工程造價，保證設備質量"的要求， 為加快省郵電通信網(wǎng)的建設，提高全網(wǎng)運行質量，保證通信建設項目的設備、材 料配套的質量，節(jié)約建設投資，實現(xiàn)批量進貨和規(guī)模效益，同時也為了進一步加 強全省郵電物資的宏觀調控，充分發(fā)揮省郵電物資供應部門的支撐作用， 更好地 服務于通信生產(chǎn)和通信建設，特制定本規(guī)定。（一）部管工程項目由省郵電管理局（以下簡稱省局）委派省郵電器材公司配 合中國郵電器材總公司集中訂貨， 并負責省內段的物資供應的全部服務工作， 包 括訂貨、催貨、清關、運輸、結算和售后服務的