配件倉(cāng)庫(kù)管理的標(biāo)準(zhǔn)程序--草稿

1、第一章 綜述1、目的：為加強(qiáng)工廠配件倉(cāng)庫(kù)的管理和進(jìn)一步規(guī)范收發(fā)貨的規(guī)程，特制定以下程序，使各工廠倉(cāng)庫(kù)部在處理日常操作過程中有章可循，從而提高工作效率。2、定義：配件倉(cāng)庫(kù)是指收發(fā)、儲(chǔ)藏或記錄除燃料、原材料和包裝物、在制品及成品以外的，所有經(jīng)PR請(qǐng)購(gòu)單、PO訂購(gòu)單采購(gòu)回來，再經(jīng)GRN收貨憑證及MRN領(lǐng)料單（包括材料出倉(cāng)單）收發(fā)的所有實(shí)物及非實(shí)物，包括但不限于五金維修零配件、固定資產(chǎn)、工程及安裝維修維護(hù)等項(xiàng)目、各種最后用于生產(chǎn)及辦公用的低值易耗品、廣告制作等實(shí)物和非實(shí)物的倉(cāng)庫(kù)。3、適用范圍：4、職責(zé):主任（或倉(cāng)管組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)執(zhí)行此程序，設(shè)備科長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。第二章 物料的分類1. 按用途可分五金件和雜

2、件兩大類。2. 按形態(tài)可分為實(shí)物和非實(shí)物兩大類。3. 依照ABC分類的指導(dǎo)思想，80/20的原則，分為重要物料、次重要物料、一般物料。第三章 進(jìn)出倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)程序第一條 收貨1 收貨依據(jù)1.1 送貨單1.2 訂購(gòu)單2 實(shí)物的收貨2.1 五金材料、零件、配件的收貨單號(hào)，在“PO訂單查詢”數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行查證：如訂單號(hào)碼正確及來貨數(shù)量等于或少于送貨單數(shù)量，則給予收貨，并登記收貨記錄??；如送貨數(shù)量超出訂單數(shù)量5%,應(yīng)立刻通知主任，主任與采購(gòu)部同事協(xié)商后再做處理決定；如送貨數(shù)量超出訂單數(shù)量5%以上，除非得到采購(gòu)部經(jīng)理與部門主管的共同批準(zhǔn)，否則，不可以收貨。但發(fā)生此類情況，倉(cāng)庫(kù)文員或主任負(fù)責(zé)與采購(gòu)部和請(qǐng)購(gòu)部門溝通

3、。由請(qǐng)購(gòu)部門決定是否為急用件。若為急用件，須采購(gòu)部和請(qǐng)購(gòu)部門同時(shí)確認(rèn)，由請(qǐng)購(gòu)部門通知倉(cāng)庫(kù)收貨，并與倉(cāng)庫(kù)一起驗(yàn)收。采購(gòu)部于兩個(gè)工作日內(nèi)將訂購(gòu)單補(bǔ)給倉(cāng)庫(kù)，且請(qǐng)購(gòu)部門有責(zé)任在補(bǔ)請(qǐng)購(gòu)單的同時(shí)在單上注明急用件的理由，否則采購(gòu)部不受理此類單據(jù)。如此類情況發(fā)生在月末最后一天，必須于當(dāng)天辦理好補(bǔ)單手續(xù)；如不急用，倉(cāng)庫(kù)則予以拒收。型號(hào)，外包裝。及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門指定驗(yàn)收人員到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。當(dāng)發(fā)生異常情況時(shí)，需要加大抽樣數(shù)量。后在送貨單上簽名，如遇數(shù)量與送貨單不符時(shí)，倉(cāng)管員按實(shí)際數(shù)量在送貨單上簽收。并按照“定位擺放方案”，將物料擺放在規(guī)定的倉(cāng)位上。稱、單位、送貨單數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、供應(yīng)商名稱、送貨單號(hào)碼、送貨車號(hào)、收貨記

4、錄人、檢驗(yàn)（驗(yàn)收）人、訂單號(hào)碼。采購(gòu)部直接與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)退貨事宜并將處理結(jié)果告知倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)辦理退貨手續(xù)。當(dāng)確認(rèn)退貨或換貨時(shí)，倉(cāng)管員填寫物品出廠放行條注明貨品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量后，經(jīng)部門主管審批或部門主管授權(quán)人簽名后，交門衛(wèi)放行。倉(cāng)庫(kù)文員。塊內(nèi)錄入采購(gòu)入庫(kù)單，包括品種、數(shù)量、供應(yīng)商等（有生產(chǎn)日期或批號(hào)的產(chǎn)品必須將該產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和批號(hào)準(zhǔn)確記錄），如屬固定資產(chǎn)的，需要入在固定資產(chǎn)倉(cāng)。印在收貨憑證上。收貨憑證一式五聯(lián)：分別為請(qǐng)購(gòu)部門、會(huì)計(jì)部、質(zhì)檢部、倉(cāng)庫(kù)部和采購(gòu)部。貨憑證倉(cāng)庫(kù)聯(lián)與送貨單粘在一起整理好后交部門主管審核。然后交請(qǐng)購(gòu)部門驗(yàn)收，并由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽名確認(rèn)，再由倉(cāng)庫(kù)文員分發(fā)相應(yīng)部門存檔。

5、(此點(diǎn)按實(shí)物采購(gòu)程序執(zhí)行。)件夾。2.2 固定資產(chǎn)、大型設(shè)備（生產(chǎn)、辦公設(shè)備及家具）接開箱驗(yàn)收。收。按照裝箱清單，清點(diǎn)附機(jī)、附件、備件、工卡具；檢查主機(jī)、附機(jī)、附件、備件、工卡具有無損壞和銹蝕現(xiàn)象。檢查完畢后，工程師填寫驗(yàn)收結(jié)論，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人、設(shè)備科驗(yàn)收人、設(shè)備科主管分別在設(shè)備開箱檢查驗(yàn)收單上簽名確認(rèn)。2.3 電腦硬件、外部設(shè)備外，其余的收貨過程與五金材料、零件、配件的收貨過程相同。3 非實(shí)物的收貨3.1 倉(cāng)庫(kù)文員在收到訂購(gòu)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)時(shí)，應(yīng)與請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)該非實(shí)物項(xiàng)是否已經(jīng)驗(yàn)收完畢。3.2 確認(rèn)非實(shí)物項(xiàng)驗(yàn)收完畢后，倉(cāng)庫(kù)文員錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)的采購(gòu)入庫(kù)單，入財(cái)務(wù)調(diào)整倉(cāng)（06倉(cāng)），并在備注欄注明非實(shí)物費(fèi)用，再

6、將入庫(kù)單信息打印在收貨憑證上。收貨憑證要蓋上非實(shí)物費(fèi)用收貨章（財(cái)務(wù)部提供）。財(cái)務(wù)部視有此特別注明和非實(shí)物費(fèi)用收貨章的收貨憑證為非實(shí)物進(jìn)倉(cāng)。第二條 發(fā)貨1 發(fā)貨依據(jù)1.1 領(lǐng)料單2 實(shí)物的發(fā)貨2.1 一般情況下，領(lǐng)料部門人員取得經(jīng)該部門主管或主管的授權(quán)人審核簽名的領(lǐng)料單給倉(cāng)庫(kù)主任簽名后，去五金倉(cāng)領(lǐng)料。2.2 維修過程中急需的零配件，倉(cāng)管員在得到倉(cāng)庫(kù)主任的同意后，可先發(fā)貨；設(shè)備科于當(dāng)天下班前補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。2.3 中班五金配件的領(lǐng)用：設(shè)備科值班維修人員若需領(lǐng)用的五金配件，在倉(cāng)庫(kù)登記領(lǐng)用五金配件的名稱、數(shù)量、用途，到五金倉(cāng)領(lǐng)料。設(shè)備科車間主任于次日9：00前補(bǔ)辦好領(lǐng)料手續(xù)。2.4 倉(cāng)管員按照領(lǐng)料單列明

7、的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料。領(lǐng)料人和倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人雙方確認(rèn)無誤后，在領(lǐng)料單上簽名，倉(cāng)管員于當(dāng)日下班前將當(dāng)天領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)文員輸入用友系統(tǒng)。2.5 領(lǐng)料單輸入用友系統(tǒng)的當(dāng)天或次日，倉(cāng)庫(kù)主管在領(lǐng)料單上加簽，再由倉(cāng)庫(kù)文員分發(fā)給相應(yīng)的部門存檔。2.6 屬固定資產(chǎn)的,由使用部門按以上實(shí)物的發(fā)貨程序領(lǐng)出。3 非實(shí)物的發(fā)貨3.1 倉(cāng)庫(kù)文員在用友系統(tǒng)輸入與收貨憑證對(duì)應(yīng)的材料出庫(kù)單并打印一份存檔。（材料出庫(kù)單的編碼為E 年<00> 月<00> 單次<000>。例如：2003年4月第一張單，單號(hào)為： E0304001。）3.2 財(cái)務(wù)部定期與倉(cāng)庫(kù)部核對(duì)財(cái)務(wù)調(diào)整倉(cāng)的庫(kù)存，當(dāng)發(fā)現(xiàn)此倉(cāng)的庫(kù)存不為

8、零時(shí)，財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)部必須核對(duì)非實(shí)物進(jìn)倉(cāng)的收貨憑證和倉(cāng)庫(kù)從系統(tǒng)自行打印的材料出庫(kù)單，最終系統(tǒng)財(cái)務(wù)調(diào)整倉(cāng)的庫(kù)存一定為零。第四章 在庫(kù)的保管1 識(shí)別物料及物料布置：分區(qū)、分類別、分品種。2 根據(jù)存貨周轉(zhuǎn)率、物料的屬性來制定定位擺放方案，同一類物料擺放在同一區(qū)域，同一種物料擺放在同一地點(diǎn)。3 一切物料的進(jìn)出遵循“先進(jìn)先出”的原則。入庫(kù)時(shí)，根據(jù)定位擺放方案進(jìn)行庫(kù)位調(diào)整，將“舊”貨放在易取的地方，有標(biāo)識(shí)的部分需向外。4 標(biāo)識(shí)。根據(jù)檢驗(yàn)的情況,物料存在三種狀態(tài):待檢品、合格品、不合格品。5 存貨記錄。以用友系統(tǒng)為主，按照系統(tǒng)的操作流程操作，確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)輸入準(zhǔn)確。以手工帳為輔，定期、不定期與用友核對(duì)，以保證記

9、錄準(zhǔn)確。6 入倉(cāng)的物料，要擺放整齊、隔墻離地、統(tǒng)一規(guī)范。7 要將重物負(fù)荷平均分布，垂直堆放，切勿超高，面向通道；8 儲(chǔ)存的物料不應(yīng)伸出貨架以外，亦不應(yīng)阻礙通道；9 易燃易爆或腐蝕性物料,以及有毒有害物品，要存放在專門的容器或建筑物內(nèi)； 10 嚴(yán)格按照物料的說明，安全使用、搬運(yùn)、儲(chǔ)藏或保養(yǎng)。第五章 盤點(diǎn)1 盤點(diǎn)的定義：1.1 盤點(diǎn)是指為確定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)現(xiàn)存貨品的實(shí)際數(shù)量，而對(duì)貨品的現(xiàn)存數(shù)量加以清點(diǎn)。盤點(diǎn)可以幫助管理人員糾正帳物不一致的現(xiàn)象，檢討貨品管理的績(jī)效。2 盤點(diǎn)的制度：2.1 公司每年會(huì)組織內(nèi)部或外部的審計(jì)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)日期由公司管理層指定或規(guī)定為每年年中、年終進(jìn)行。盤點(diǎn)結(jié)束后由倉(cāng)庫(kù)主

10、管作盤點(diǎn)報(bào)告并呈交集團(tuán)經(jīng)理；盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)集團(tuán)經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部調(diào)帳，倉(cāng)庫(kù)部按調(diào)帳的結(jié)果將數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)。3 盤點(diǎn)的細(xì)則：3.1 倉(cāng)管員首先進(jìn)行預(yù)點(diǎn)，填寫好存貨盤點(diǎn)表3.2 列明存貨編碼、單位、數(shù)量、并將盤點(diǎn)表擺放在貨物最顯眼位置，存貨盤點(diǎn)表一式四聯(lián)：財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、審計(jì)、標(biāo)簽。每份表格填寫一個(gè)品種，并且要核對(duì)四聯(lián)的編號(hào)相同才能填寫。3.3 盤點(diǎn)過程中如有更改，應(yīng)用劃線的方法劃去，不能涂改，并要盤點(diǎn)人員證明原因并簽名，同時(shí)在下欄寫上正確的數(shù)量。3.4 盤點(diǎn)人員由三人組成：倉(cāng)庫(kù)一人、財(cái)務(wù)一人、其他部門一人；盤點(diǎn)時(shí)一人點(diǎn)數(shù)、一人負(fù)責(zé)復(fù)查，另一人負(fù)責(zé)監(jiān)督、3.5 各種備件貨物要放置整齊、按帳分類堆放、順貨

11、架點(diǎn)，避免漏點(diǎn)。3.6 其他單位寄存的貨物要分開堆放，掛上標(biāo)識(shí)牌注明，并提供寄存單給財(cái)務(wù)部。3.7 點(diǎn)算結(jié)果應(yīng)用鋼筆或圓珠筆記錄。3.8 點(diǎn)算完畢后，參與人應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽名，財(cái)務(wù)部拿走財(cái)務(wù)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部拿走倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、審計(jì)聯(lián)及標(biāo)簽聯(lián)放回原處。盤點(diǎn)結(jié)束后，由倉(cāng)庫(kù)人員將審計(jì)聯(lián)及標(biāo)簽聯(lián)收集后交回財(cái)務(wù)部。3.9 盤點(diǎn)表一經(jīng)記錄，不得擅自刪改，如需更改，必須得到盤點(diǎn)工作負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。3.10 盤點(diǎn)后，應(yīng)將存根聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)會(huì)聯(lián)、空白表、作廢表交回財(cái)務(wù)部3.11 若盤點(diǎn)中帳物不符，要找原因，做盤盈和盤虧工作，使帳物相符。第六章 請(qǐng)購(gòu)1 請(qǐng)購(gòu)的物料清單：1年當(dāng)中，有6個(gè)月從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用過的物料。2 制定“最低庫(kù)存”與“安全庫(kù)存”。公式：最低庫(kù)存 采購(gòu)提前期(天) x 平均日用量 2。安全庫(kù)存 最低庫(kù)存 +采購(gòu)提前期(天) x 平均日用量。此公式只是理論