元月財務(wù)工作計劃范本

1、20 xx年元月財務(wù)工作計劃范本回顧過去， 展望未來，*房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入 欣欣向榮，新的20*，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長 足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20*年的昂揚斗 志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司 核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一 個新的層次!因此，財務(wù)部對充滿激情的20*年作出了如下的 展望和規(guī)劃：一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的 審批流程，層層把關(guān)，當然，這個工作與各個部門的直接分 管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務(wù)部將加強對新職工的成 本費用報銷和控制的宣傳， 老職工帶新職工， 把*嚴格借支， 節(jié)約費

2、用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴 格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照 借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務(wù)一 律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣 除。二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配 合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務(wù) 部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時 報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外， 財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付 計劃。三、配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前 財務(wù)工作在運作尚好， 本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則， 財

3、務(wù)建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務(wù)處理及成本 費用報銷審核把控， 出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考 核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項 的清欠工作。四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：至少配備三個 財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納 一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼 負憑證審核，會計負責收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董 事辦設(shè)置查詢功能， 實時進入賬務(wù)系統(tǒng)， 進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手 續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就

4、均衡 了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務(wù) 也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和 監(jiān)控性更強。由此，財務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀 況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報， 憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理， 現(xiàn)金銀行收支， 提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證 不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。 為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的

5、發(fā)展服務(wù)，加強財 務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財 務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。工作目標：立足基礎(chǔ)工作， 深化工作細節(jié);提高人員素質(zhì)， 追求工作質(zhì)量第一部分財務(wù)工作一、財務(wù)基礎(chǔ)工作（一）、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。1、從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準則制定公司財務(wù) 制度。2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。3、尋求創(chuàng)新和突破， 細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié) 的監(jiān)督、管理職能。4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對 發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。（二）、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責1、根據(jù)公司發(fā)展需要， 擬定財務(wù)部崗位及

6、崗位人員配置， 制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務(wù)人員綜合素 質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。（三）、會計核算管理1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)企業(yè)會計準則科學 合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從 而使會計科目更具有科學性、一致性。2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán) 節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)， 寫明支付原由，并必須經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。3、加強財務(wù)指標分析力度1按時完成月度、

7、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù) 字做到零差錯。2*年重點針對銷售額、 費用額、 利潤額三項指標著重 進行分析。3對促銷推廣活動的投入、 產(chǎn)出及其實施效果進行分析， 重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的 問題。4通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決 策提供重要依據(jù)。二、財務(wù)管理工作（一）、強化財務(wù)監(jiān)管職能1、加強對庫存的監(jiān)管 庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來 說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務(wù)部每月對各品 牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及 時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題

8、的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周 轉(zhuǎn)率，減少庫存損失。2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管在挖潛增效方面， 積極地將好的建議、 意見上報公司 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上 報公司，力爭費用支出的合理性;3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履 行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物， 并由主管領(lǐng)導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。（二）加強安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常 抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管

9、理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制 度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全 器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;3、 每日對電源、 門鎖、 系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查， 消除各類 安全隱患;第二部分：其他工作一、完成領(lǐng)導布置的其他工作。二、配合其他部門完成指定工作。三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。xx年，公司財務(wù)科在*供電公司財務(wù)部、*公司黨政班 子的正確領(lǐng)導和全體財務(wù)人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行 公司財務(wù)預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加 強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為

10、主要工作內(nèi)容， 以精細化核算、 數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任 為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù) 管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應(yīng)有的貢獻。 在新 的一年里，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思 路，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀，具體有 以下財務(wù)工作計劃安排。、財務(wù)工作計劃要顧全大局，服從領(lǐng)導，堅定目標不動搖。年初財務(wù)預算， 是通過公司職代會集體意見表決制訂的， 它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人 員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局 為重，

11、不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。1、按財務(wù)預算科學合理安排調(diào)度資金， 充分發(fā)揮資金利 用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為 公司領(lǐng)導決策當好參謀，2、積極爭取政策。 積極利用行業(yè)政策， 動腦筋、 想辦法、 爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里， 全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅 務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效、人益。4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近 年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回 收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給

12、 財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。XX年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。5、搞好固定資產(chǎn)管理。 凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。XX年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率二、財務(wù)工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營 目標的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企 業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來 保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部 管理列入工作重點， 即進一步加強財務(wù)管理， 降低財務(wù)費用， 控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排， 壓縮不必要 的或不急需的開支， 做到

13、全年生產(chǎn)、 開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。 同時財務(wù)工作計劃中 對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開 支。1、業(yè)務(wù)招待費管理。XX年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法 依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支 不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí)行“就 餐代金券制”。2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的 還款時限， 堅持按照公司 關(guān)于加強差旅費和職工借款管理 的通知 制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒 領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。3、電話費管理

14、。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支4、辦公費管理。 辦公費管理要按照年初各科室列出計劃， 經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的 原則執(zhí)行。5、車輛費用管理。 嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管 理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分 管領(lǐng)導審核批準后進行維修;車輛用油由財務(wù)科負責采購、 結(jié) 算，車輛服務(wù)中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計 劃領(lǐng)用。三、財務(wù)工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會 計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務(wù)水平。財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實 國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”， 提高服務(wù)水平，

15、 讓“優(yōu)質(zhì)、 方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做 到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流 程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切 實抓好財務(wù)行風建設(shè)。四、財務(wù)工作計劃要穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè) 人員業(yè)務(wù)培訓，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工 作再上新臺階。XX年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓和規(guī)范供電 所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推 上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。 對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考 核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、 有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊 伍， 實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的 經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。2、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財 務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識 財務(wù)工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓。 以推行全面預算管理為 目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分 析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。4、加