金蝶K3供應鏈實驗

1、金蝶K3供應鏈實驗報告一 實驗目的以金蝶K/3為例，查看ERP系統(tǒng)，了解ERP系統(tǒng)的構成及設計方法，了解ERP系統(tǒng)的應用領域及使用方法 。二 實驗內(nèi)容1.金蝶K/3操作流程2.設置操作員，建立賬套和設置操作員權限，熟悉賬套的輸出和引入3.財套建立、啟用、備份、回復與刪除4.用戶管理5.引入金蝶ERP演示帳套6.銷售管理的系統(tǒng)設計7.物料需求計劃管理系統(tǒng)設計8.采購管理系統(tǒng)設計9.生產(chǎn)管理系統(tǒng)設計10.倉庫管理系統(tǒng)設計三 實驗步驟一建賬一、新建公司機構及賬套修改計算機系統(tǒng)時間為2011年1月1日，從金蝶K3K3中間層服務部件帳套管理Admin登錄，沒有密碼。進入組織機構從菜單添加操作：（1）公司

2、機構代碼：01（2）公司名稱：西安卓越進入數(shù)據(jù)庫從菜單新建帳套操作：（1）賬套號：01.01（2）賬套名：西安卓越（3）賬套類型：標準供應鏈解決方案（4）數(shù)據(jù)實體：系統(tǒng)會自動給出，不需客戶命名。（5）數(shù)據(jù)庫文件路徑：D:文件夾（新建以“學號+姓名”命名）二、設置賬套參數(shù)（雙擊帳套）（1）公司名稱：西安卓越電器有限公司（2）記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：RMB（3）總賬：憑證過賬前必需審核（4）會計期間：自然年度會計期間三、添加用戶用戶名認證方式用戶組權限屬性張華密碼認證（不設密碼）Administrators(系統(tǒng)管理員)不需授權李萍密碼認證（不設密碼）Users（一般用戶組）授予所有權限學生姓

3、名密碼認證（不設密碼）Users（一般用戶組）授予所有權限四、建帳結束，退出系統(tǒng)注意：每次課程結束都要備份帳套實驗二供應鏈系統(tǒng)初始化一、從模板中引入會計科目從k/3主控臺依次選擇系統(tǒng)設置、基礎資料、公共資料、科目，進入科目維護窗口。單擊文件菜單下的從模板中引入科目，進入科目模板窗口，選擇工業(yè)企業(yè)，單擊引入進入引入科目，全部選擇點擊確定，完成后退出。二、設置核算參數(shù)從k/3主控臺依次選擇系統(tǒng)設置、初始化、生產(chǎn)管理、核算參數(shù)設置，進入界面點擊下一步選擇：（1）啟用年度：2011年啟用期間：1期2011年啟用期間：1期（2）核算方式：數(shù)量、金額核算（3）庫存更新控制：單據(jù)保存后立即更新（4）門店模塊

4、設置：不啟用門店管理三、系統(tǒng)設置從k/3主控臺依次選擇系統(tǒng)設置、生產(chǎn)管理、系統(tǒng)設置，進入界面，工廠日歷設置，結束后雙擊進入（1） 單據(jù)設置-委托加工領料單據(jù)（按系統(tǒng)默認設置）（2）供應鏈整體選項 1）審核人與制單人可為同一人，反審核人與審核人為同一人； 2）去掉“若應收應付系統(tǒng)未結束初始化，則業(yè)務系統(tǒng)發(fā)票不允許保存”的“”；其他默認。核算系統(tǒng)選項 “暫估沖回憑證生成方式”選項，選擇“單到?jīng)_回”。其他默認。倉存系統(tǒng)選項 全部默認。四、資料維護（一）增加兩種幣別依次選擇系統(tǒng)設置、基礎資料、公共資料、幣別，進入窗口單擊新增;幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類型HKD港幣1.08原幣×匯

5、率=本位幣浮動匯率USD美元8.45原幣×匯率=本位幣浮動匯率（二）增加憑證字為“記”字依次選擇系統(tǒng)設置、基礎資料、公共資料、憑證字，進入界面單擊新增；（三）增加計量單位組及計量單位依次選擇系統(tǒng)設置、基礎資料、公共資料、計量單位，進入界面單擊新增；計量單位組代碼計量單位名稱系數(shù)重量組KG公斤1T噸1000數(shù)量組J件1X箱50（四）增加支票結算方式依次選擇系統(tǒng)設置、基礎資料、公共資料、結算方式，進入界面單擊新增；代碼名稱JF06支票（五）會計科目維護依次選擇系統(tǒng)設置、基礎資料、公共資料、科目，進入界面單擊新增；1.增加會計科目科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算項目10

6、2銀行存款所有幣別102.01建設銀行人民幣102.02中國銀行美元102.03工商銀行港元119其他應收款119.01職員職員123原材料123.01甲材料（計量單位：公斤）123.02乙材料（計量單位：公斤）139待攤費用139.01報刊雜志費521管理費用521.01工資及福利521.02折舊費521.03通訊費部門、職員401生產(chǎn)成本401.01工資及福利費405制造費用405.01折舊費405.02工資及福利費501產(chǎn)品銷售收入部門、職員、物料522財務費用522.01利息522.02匯兌損益2.會計科目的修改科目代碼科目名稱往來業(yè)務核算核算項目113應收賬款客戶203應付賬款供應商

7、（六）新增相關核算項目資料1.新增部門資料依次選擇系統(tǒng)設置、基礎資料、公共資料、部門，進入界面單擊新增；代碼名稱代碼名稱01財務部03.02銷售二部02行政部04生產(chǎn)部03銷售部05倉管部03.01銷售一部2.新增“職員”資料依次選擇系統(tǒng)設置、基礎資料、公共資料、職員，進入界面單擊新增；代碼名稱部門代碼名稱部門001張華財務部005劉紅生產(chǎn)部002李萍行政部006孫晴生產(chǎn)部003王琳銷售一部007高起倉管部004趙立銷售二部3.新增“供應商”資料依次選擇系統(tǒng)設置、基礎資料、公共資料、供應商，進入界面單擊新增；代碼名稱代碼名稱01海珠區(qū)（上級組）02白云區(qū)（上級組）01.01恒星公司02.01王

8、碼公司01.02南方公司02.02強發(fā)公司03IBM公司4.新增“客戶”資料依次選擇系統(tǒng)設置、基礎資料、公共資料、客戶，進入界面單擊新增；代碼名稱代碼名稱01天河區(qū)（上級組）02越秀區(qū)（上級組）01.01長城公司02.01宏基公司01.02天達公司02.02長海公司03SOP公司5.新增“倉庫”資料依次選擇系統(tǒng)設置、基礎資料、公共資料、倉庫，進入界面單擊新增；代碼名稱倉庫屬性倉庫類型001原材料倉良品普通倉002半成品倉良品普通倉003產(chǎn)成品倉良品普通倉004待檢倉在檢品在檢倉005贈品倉良品贈品倉006代管倉良品代管倉6.新增“物料”資料依次選擇系統(tǒng)設置、基礎資料、公共資料、物料，進入界面單

9、擊新增；先設上級組 01 材料 02 產(chǎn)品代碼名稱屬性計量單位組計量單位計價方法存貨科目銷售收入銷售成本計劃策略01.01甲材料外購重量公斤加權平均123.01511512MRP01.02乙材料外購重量公斤加權平均123.02511512MRP02.01A產(chǎn)品自制數(shù)量件加權平均137501502MPS02.02B產(chǎn)品自制數(shù)量件加權平均137501502MPS注意：以上新增的系統(tǒng)資料如有錯誤，可通過工具欄“屬性”按鈕去修改，或用“刪除”按鈕去刪除，但如果錄入初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將不允許再修改或刪除這些會計科目的，客戶可以通過“禁用”功能將有錯、不能使用，且不能修改或刪除的系統(tǒng)資料禁止使用。其具體操作

10、為：在系統(tǒng)資料維護里，指中某一具體系統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用”即可。五、初始余額錄入依次選擇系統(tǒng)設置、初始化、存貨核算、初始數(shù)據(jù)錄入，進入界面單擊原料倉；代碼名稱期初數(shù)量期初金額01.01甲材料10002000001.02乙材料50050000操作要點：（1） 錄入初始化數(shù)據(jù)時，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。（2） 物料的計價方法如采用“先進先出法、后進后出法、分批認定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時必須通過雙擊“批次/順序號”進行輸入。六、錄入初始單據(jù)并進行單據(jù)審核（1）2007年12月14日收到恒星公司發(fā)來（01.01）甲材料100公斤

11、，暫估價為20元（原材料倉）。依次選擇系統(tǒng)設置、初始化、采購管理、錄入啟用前的暫估入庫單，進入單擊確定，單擊新增。（2）2007年12月30日向長城公司發(fā)出乙材料（01.02）100公斤，銷售單價為100元（從原材料倉發(fā)出），估計成本6000元。依次選擇系統(tǒng)設置、初始化、銷售管理、錄入啟用前的未核銷銷售出庫單，進入單擊確定，單擊新增。操作要點：（1）查詢快捷鍵F7（2）把錄入的初始數(shù)據(jù)與總帳的存貨科目數(shù)據(jù)核對，確認無誤后再啟用系統(tǒng)。（3）在執(zhí)行啟用業(yè)務系統(tǒng)操作時，必須保證單據(jù)以審核才能啟用。啟用業(yè)務系統(tǒng)（注意：業(yè)務系統(tǒng)一旦啟用，初始數(shù)據(jù)就不能進行修改。）實驗三采購管理系統(tǒng)目的：掌握k/3采購系

12、統(tǒng)日常業(yè)務處理工作，熟悉業(yè)務的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務資料進行采購系統(tǒng)各種業(yè)務單據(jù)制作。（2）進行采購單據(jù)的審核。（3）進行采購發(fā)票的鉤稽。（4）掌握各種帳表的查看技巧。資料如下：1. 貨到單未到行政部人員李萍于2011年1月3日向南方公司定購甲材料1000公斤，單價20元（不含稅價）。2011年1月10日貨到，當日行政部門通知倉庫入庫，倉庫管理員高起經(jīng)檢驗合格入庫（原材料倉）。2011年1月10日南方公司開出增值稅發(fā)票。業(yè)務流程：采購申請單采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票2. 暫估入庫行政部人員李萍于2011年1月20日向王碼公司訂購乙材料100公斤，單價100元（不含稅價）。

13、2011年1月11日貨到，當日行政部門通知倉庫入庫，倉管人員高起檢驗合格后入庫（原材料倉）。業(yè)務流程：采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票3. 單貨同到行政部人員李萍于2011年1月20日向王碼公司訂購乙材料100公斤，單價110元（不含稅價）。2011年1月25日貨到，當日行政部門通知倉庫入庫，倉管人員高起入原材料倉。同日收到王碼公司開出的增值稅發(fā)票。業(yè)務流程：采購申請單采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票4. 單先到貨后到行政部人員李萍于2011年1月25日向南方公司訂購甲材料100公斤，單價30元（不含稅價）。2011年1月27日收到南方公司開出的增值稅發(fā)票，次日到貨，行政部門通知倉庫入

14、庫，倉管人員高起驗收入庫（原材料倉）。業(yè)務流程：采購訂單采購發(fā)票收料通知單（從采購發(fā)票獲?。┩赓徣霂靻?. 退貨業(yè)務倉管人員高起發(fā)現(xiàn)2011年1月25日向王碼公司購入的乙材料有質(zhì)量問題，決定并于2011年1月29日從原材料倉退貨。2011年1月30日王碼公司開出紅字增值稅發(fā)票。業(yè)務流程：紅字外購入庫單紅字采購發(fā)票6. 收到部分貨物行政部人員李萍于2011年1月6日向強發(fā)公司訂購A、B產(chǎn)品各1000件，單價各為500、800元（不含稅價）。2011年1月8日收到強發(fā)公司發(fā)來A、B產(chǎn)品各500件，行政部門通知倉庫入庫，倉管人員高起驗收入庫（原材料倉）。業(yè)務流程：采購訂單收料通知單外購入庫單7. 待

15、管物資業(yè)務2011年1月30日收到南方公司發(fā)來的代管物資甲材料100公斤，入待管倉。業(yè)務流程：通過收料通知單做代管倉入庫。8. 受托代銷業(yè)務（1）2011年1月25日收到受托南方公司發(fā)來的A產(chǎn)品100件，單價500元。（2）2011年1月28日代銷給天達公司50件，單價700元。（3）2011年1月30日把未銷售完的A產(chǎn)品50件退回給受托方南方公司。業(yè)務流程：收料通知單外購入庫單采購發(fā)票銷售出庫單銷售發(fā)票退料通知單處理方法：（1） 收到受托商品時，做一張收料通知單，注意此時的倉庫應當是待檢倉，如沒有建立待檢倉則要先增加待檢倉庫。（2） 銷售受托商品時，要從待檢倉轉出相同數(shù)量的商品，先做外購入庫

16、單，入庫單必須選擇（待檢倉）收料通知單關聯(lián)，入實倉，同時生成采購發(fā)票（此發(fā)票是與委托方的結算發(fā)票），還要做一張實際的銷售發(fā)票和銷售發(fā)出單，發(fā)到目標客戶。（3） 當還有受托商品要退回到受托方時，只要再做一張退料通知單，從待檢倉發(fā)回受托方。操作要點：待檢倉只核算數(shù)量，不核算金額。實驗四銷售管理系統(tǒng)目的：掌握K/3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務處理工作，熟悉業(yè)務的操作流程。要求：（1）根據(jù)以下業(yè)務資料進行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務單據(jù)制作。 （2）進行銷售單據(jù)審核。 （3）進行銷售發(fā)票的鉤稽。 （4）掌握各種帳表的查看技巧。資料如下：（下述業(yè)務如無具體說明，作為賒銷處理）1. 開票與發(fā)貨同時進行天達公司于2011年1月10

17、日向銷售二部銷售人員趙立定購A產(chǎn)品10件，銷售價700元（不含稅價）。2011年1月13日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨，銷售部并開具銷售發(fā)票。業(yè)務流程：銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票2. 先開票后發(fā)貨長城公司于2011年1月15日向銷售部銷售人員趙立定購B產(chǎn)品20件，銷售價1000元（不含稅價）。2011年1月17日銷售部開具銷售發(fā)票，2011年1月20日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨。業(yè)務流程：銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲取）銷售出庫單3. 銷售退貨長城公司購買的B產(chǎn)品5件，因有質(zhì)量問題于2011年1月23日退貨，同日倉庫將退回貨物入庫。銷售部于2011年1月24日開出紅字發(fā)票。業(yè)務流程：紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票4. 現(xiàn)銷2011年1月25日天達公司向銷售員王林購買A產(chǎn)品5件，銷售價750元（不含稅）。同日銷售部開具銷售發(fā)票并發(fā)貨。貨款即時支付。業(yè)務流程：銷售發(fā)票發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲?。╀N售出庫單5. 銷售分次發(fā)貨2011年1月27日長城公司向銷售員趙立購買A產(chǎn)品50件，銷售價1100元（不含稅）。貨物分別在1月28日發(fā)出10件、在1月30日發(fā)出40件。月末開出銷售發(fā)票。業(yè)務流程：銷售出庫單（分兩