08級ERP上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告模板

1、企業(yè)資源計(jì)劃概論實(shí)驗(yàn)報(bào)告學(xué)生姓名：學(xué) 號: 所在系部：陳媛二o年十二月專業(yè)班級： 指導(dǎo)教師： 日 期:實(shí)驗(yàn)一實(shí)驗(yàn)日期：年月日星期_第節(jié)課第1次實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)名稱：系統(tǒng)管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康模毫私庥糜袳RP-U8管理軟件的系統(tǒng)管理基本操作實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1增加操作員；2.建立核算單位帳套；3.對操作員進(jìn)行授權(quán)；4.啟用供應(yīng)鏈及其相關(guān)子系統(tǒng)；5.帳套備份實(shí)驗(yàn)步驟：一. 增加操作員步驟(1) 注冊系統(tǒng)管理(2) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理后，執(zhí)行“權(quán)限丨用戶”命令，進(jìn)入“用戶管理”窗口。(3) 單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開增加用戶的對話框。(4) 按要求依次輸入編號，姓名，口令和確認(rèn)，并在角色列表中添 加“帳

2、套主管”角色。單擊“增加”，保存。(5) 同理，增加操作員“王月”，角色選擇“采購主管”，“銷售主管”“倉庫管理”和“存貨核算員”，保存。實(shí)驗(yàn)結(jié)果：二. 建立核算單位帳套步驟(1) 在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“帳套丨建立”命令，打開“帳套信息”對話框。(2) 按實(shí)驗(yàn)資料錄入新建帳套的帳套信息(3) 單擊“下一步”，打開“單位信息”對話框。(4) 按實(shí)驗(yàn)資料輸入單位信息。(5) 單擊“下一步”按鈕，打開“核算類型”對話框。按要求輸入(6) 單擊“下一步”按鈕，打開“基礎(chǔ)信息”對話框。分別選中“存 貨是否分類”，“客戶是否分類”，“供應(yīng)商是否分類”，“有無外幣核算” 復(fù)選框。(7) 單擊“完成”，

3、打開“創(chuàng)建帳套”對話框，單擊“是”按鈕，等 待后，建賬完成，自動打開“編碼方案”對話框。(8) 并按所給資料修改分類編碼方案。(9) 單擊“確定”按鈕，即可。結(jié)束建賬過程，暫時(shí)不啟用任何系 統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果：三. 對操作員進(jìn)行授權(quán)的步驟(1) 在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“權(quán)限丨權(quán)限”命令，打開“操 作員權(quán)限”對話框。(2) 在“操作員權(quán)限”窗口中，選中“ 222王月”，選擇帳套主管右 側(cè)下列列表框中的“ 111葉舟”。(3) 單擊“修改”，在右側(cè)對話框進(jìn)行修改。(4) 選中“采購管理” “銷售管理” “庫存管理” “存貨管理” “應(yīng)付 管理”“應(yīng)收款管理” “總賬”復(fù)選框，單擊“保存”按鈕。實(shí)驗(yàn)結(jié)

4、果：四. 啟用供應(yīng)鏈及其相關(guān)子系統(tǒng)(1) 執(zhí)行“開始”丨“程序”丨“用友 EER-U8丨“企業(yè)門戶”命 令，以賬戶主管吳明遠(yuǎn)的身份進(jìn)入企業(yè)門戶，按要求輸入各項(xiàng)。(2) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入企業(yè)門戶。(3) 執(zhí)行“基本信息”命令，打開“基本信息”對話框。(4) 執(zhí)行“系統(tǒng)采用”命令，打開“系統(tǒng)采用”對話框。(5) 選中“采購管理”系統(tǒng)前的復(fù)選框，彈出“日歷”對話框。(6) 選擇啟用會計(jì)期間，系統(tǒng)彈出提示“是否啟用當(dāng)前系統(tǒng)”，單擊 “是”按鈕，確認(rèn)并完成采購管理系統(tǒng)的啟用。(7) 重復(fù)第(5)(6)步驟，分別啟用“銷售管理” “庫存管理” “存 貨管理”“總賬”“應(yīng)收” “應(yīng)付”系統(tǒng)，完成供應(yīng)鏈

5、管理系統(tǒng)及其相 關(guān)子系統(tǒng)的啟用。實(shí)驗(yàn)結(jié)果：五. 帳套備份步驟(1) 在C盤建立“供應(yīng)鏈帳套備份”文件夾。(2) 在C:|“供應(yīng)鏈帳套備份”文件夾中新建“建立供應(yīng)鏈帳套” 文件夾。(3) 將帳套輸出至C:丨“供應(yīng)鏈帳套備份”文件夾中新建“建立 供應(yīng)鏈帳套”文件夾。(4) 由系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，在系統(tǒng)管理窗口中，執(zhí)行“帳套”丨 “輸出”命令，打開“帳套輸出”對話框。(5) 在帳套號文本框中選擇供應(yīng)鏈帳套。(6) 單擊確定按鈕，打開選擇帳套備份路徑對話框。(7) 在選擇帳套備份路徑對話框中，打開 C:|“供應(yīng)鏈帳套備份” 文件夾中新建“建立供應(yīng)鏈帳套”文件夾。單擊確定按鈕。(8) 系統(tǒng)彈出輸出成

6、功窗口，單擊確定，備份成功。實(shí)驗(yàn)結(jié)果：實(shí)驗(yàn)二實(shí)驗(yàn)日期：年月日星期_第節(jié)課第2次實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)名稱：業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康模毫私庥糜袳RP-U8管理軟件的基礎(chǔ)設(shè)置基本操作實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1.建立部門檔案和職員檔案、建立供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔 案、建立客戶分類和客戶檔案；2.設(shè)置付款條件；3.建立存貨分類、 計(jì)量單位和存貨檔案；4.設(shè)置結(jié)算方式、開戶銀行；5.建立倉庫檔案;6.設(shè)置收發(fā)類別；7.設(shè)置采購類型和銷售類型；8.設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā) 運(yùn)方式實(shí)驗(yàn)步驟：一.建立部門檔案和職員檔案、建立供應(yīng)商分類和供應(yīng)商 檔案、建立客戶分類和客戶檔案(1) 執(zhí)行“機(jī)構(gòu)人員”丨“部門檔案”命令，打開“部門檔案”窗口，按實(shí)驗(yàn)資料輸入

7、部門信息。(2) 同理，按“機(jī)構(gòu)人員”丨“部門檔案”命令，打開“人員列表” 窗口，按實(shí)驗(yàn)資料輸入部門信息。(3) 執(zhí)行“機(jī)構(gòu)人員”丨“客戶分類”命令，打開“客戶分類”窗口，按實(shí)驗(yàn)資料輸入部門信息。(4) 執(zhí)行“機(jī)構(gòu)人員”丨“供應(yīng)商分類”命令，打開“供應(yīng)商”窗口，按實(shí)驗(yàn)資料輸入部門信息。(5) 執(zhí)行“機(jī)構(gòu)人員”丨“供應(yīng)商檔案”命令，打開“供應(yīng)商檔案”窗口，按實(shí)驗(yàn)資料輸入部門信息(6) 執(zhí)行“客商信息”丨“客戶檔案”命令，打開“客戶檔案”窗 口，單擊“增加”按鈕，打開增加客戶檔案窗口，對客戶的不用屬性 按要求進(jìn)行歸類記錄，按實(shí)驗(yàn)要求輸入客戶資料。選中窗口右側(cè)的第 一條記錄，使其底色變藍(lán)，然后單擊工

8、具欄中的“修改”按鈕，系統(tǒng) 彈出“修改庫戶檔案”窗口。實(shí)驗(yàn)結(jié)果：二. 設(shè)置付款條件步驟執(zhí)行“收付結(jié)算”丨“付款條件”命令，打開“付款條件”窗口，按實(shí)驗(yàn)要求輸入全部付款條件。實(shí)驗(yàn)結(jié)果：三. 建立存貨分類、計(jì)量單位和存貨檔案(1) 執(zhí)行“存貨”丨“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口，按實(shí)驗(yàn)要求輸入數(shù)據(jù)。(2) 執(zhí)行“存貨”丨“計(jì)量單位”命令，打開“計(jì)量單位”窗口， 單擊分組按鈕，打開計(jì)量單位組窗口，單擊增加按鈕，輸入計(jì)量單位 組的編碼名稱換算類別等信息，退出計(jì)量單位組窗口，顯示計(jì)量單位 組列表，選中(01)自然單位，單擊單位按鈕，打開計(jì)量單位對話框。 單擊增加按鈕輸入各項(xiàng)數(shù)據(jù)，保存。同理輸入(0

9、2)換算一組計(jì)量單 位組和(03)換算2組計(jì)量單位組，按要求輸入各項(xiàng)數(shù)據(jù)。(3) 執(zhí)行“存貨”丨“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”窗口， 選中(01)商品-(01001)服裝存貨分類，單擊增加按鈕，打開增加 存貨檔案窗口。按要求填寫各項(xiàng)數(shù)據(jù)，單擊保存，保存存貨檔案信息, 重復(fù)上述步驟，輸入全部存貨檔案，即可。四. 設(shè)置結(jié)算方式、開戶銀行實(shí)驗(yàn)步驟：(1) 執(zhí)行“收付結(jié)算”丨“結(jié)算方式”命令，打開“結(jié)算方式”窗口， 按實(shí)驗(yàn)資料輸入結(jié)算方式。(2) 執(zhí)行“開戶銀行”丨“本單位開戶銀行”命令，打開“本單位開 戶銀行”窗口，按實(shí)驗(yàn)資料輸入開戶銀行信息。五. 建立倉庫檔案實(shí)驗(yàn)步驟：執(zhí)行“業(yè)務(wù)”丨“倉庫檔案

10、”命令，打開“倉庫檔案”窗 口，按實(shí)驗(yàn)資料設(shè)置企業(yè)資料。六. 設(shè)置收發(fā)類別執(zhí)行“業(yè)務(wù)”丨“收發(fā)類別”命令，打開“收發(fā)類別”窗口，按實(shí)驗(yàn) 資料輸入收發(fā)類別。七. 設(shè)置采購類型和銷售類型(1) 采購類型的步驟：執(zhí)行“業(yè)務(wù)”丨“采購類型”命令，打開“采 購類型”窗口，按實(shí)驗(yàn)資料輸入采購類型。(2) 銷售類型的步驟：執(zhí)行“業(yè)務(wù)”丨“銷售類型”命令，打開“銷 售類型”窗口，按實(shí)驗(yàn)資料輸入銷售類型。八. 設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)運(yùn)方式(1) 設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目的步驟：執(zhí)行“業(yè)務(wù)”丨“費(fèi)用項(xiàng)目分類”命令， 打開“費(fèi)用項(xiàng)目分類”窗口，設(shè)置一個(gè)無分類。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”丨“費(fèi) 用項(xiàng)目”命令，打開“費(fèi)用項(xiàng)目”窗口，按實(shí)驗(yàn)資料輸入費(fèi)用

11、項(xiàng)目。(2) 發(fā)運(yùn)方式的實(shí)驗(yàn)步驟：執(zhí)行“業(yè)務(wù)”丨“發(fā)運(yùn)方式”命令，打 開“發(fā)運(yùn)方式”窗口，按實(shí)驗(yàn)資料輸入發(fā)運(yùn)方式。實(shí)驗(yàn)三實(shí)驗(yàn)日期：_年月日星期第節(jié)課第3次實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)名稱：財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模毫私庥糜袳RP-U8管理軟件的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置基本操作 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)；2.設(shè)置會計(jì)科目；3.設(shè)置憑證類別;4.錄入期初余額；5.賬套備份；實(shí)驗(yàn)步驟：一. 設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)；(1) 在企業(yè)門戶窗口中，打開業(yè)務(wù)工作選項(xiàng)，執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)丨總賬 命令，打開總賬系統(tǒng)。(2) 在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行總賬設(shè)置選項(xiàng)命令，打開選項(xiàng)對話框。(3) 單擊權(quán)限標(biāo)簽，然后再單擊編輯按鈕。(4) 取消允許修改，作廢他人填制的憑

12、證的復(fù)選框。(5) 單擊確定按鈕。二. 設(shè)置會計(jì)科目；(1) 在企業(yè)門戶窗口中，打開基礎(chǔ)設(shè)置選項(xiàng)，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)置|財(cái)務(wù) 命令，打開財(cái)務(wù)科目對話框。(2) 在會計(jì)科目中，雙擊1122應(yīng)收賬款，打開會計(jì)科目-修改選項(xiàng) 對話框。(3) 在會計(jì)科目-修改對話框中，單擊修改按鈕。(4) 選中客戶往來復(fù)選框，默認(rèn)受控系統(tǒng)為應(yīng)收系統(tǒng)。(5) 單擊確定按鈕。三. 設(shè)置憑證類別；(1) 在企業(yè)門戶窗口中，打開基礎(chǔ)設(shè)置選項(xiàng)，執(zhí)行基礎(chǔ)檔案丨財(cái)務(wù)丨 憑證類別命令，打開憑證類別對話框。(2) 在憑證類別中，選中收款憑證，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證單選按鈕。(3) 單擊確定按鈕，打開憑證類別窗口。(4) 單擊修改按鈕，根據(jù)所給資料

13、設(shè)置各種憑證類別的限制內(nèi)容。四. 錄入期初余額；(1) 在企業(yè)門戶窗口中，打開業(yè)務(wù)工作選項(xiàng)卡，執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)丨總賬丨設(shè)置丨期初余額命令，打開期初余額對話框。(2) 在期初余額對話框中，依次記錄每一個(gè)會計(jì)科目的期初余額。(3) 單擊試算按鈕，生成期初試算平衡表。五. 賬套備份；在C:丨“供應(yīng)鏈帳套備份”文件夾中新建“財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置”文件夾。將帳套輸出至C:| “供應(yīng)鏈帳套備份”丨“財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置”文件夾。實(shí)驗(yàn)結(jié)果:實(shí)驗(yàn)四實(shí)驗(yàn)日期：年月日星期_第節(jié)課第4次實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)名稱：米購系統(tǒng)初始化實(shí)驗(yàn)?zāi)康模毫私庥糜袳RP-U8管理軟件的采購系梳初始化基本操作 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1.分別啟用采購管理、庫存管理、存貨核算和應(yīng)付款

14、管理 系統(tǒng)并設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)；2修改具有“受托代銷”要求的存貨檔案；3. 分別進(jìn)行采購管理、庫存管理、存貨核算和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始設(shè) 置并輸入供應(yīng)鏈各個(gè)模塊啟用期間的期初余額；4.對采購管理或存貨 核算系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬；5.賬套備份；實(shí)驗(yàn)步驟：一. 分別啟用采購管理、庫存管理、存貨核算和應(yīng)付款管理系統(tǒng)并設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)；（1）設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)：（1）在企業(yè)門戶中打開業(yè)務(wù)工作選項(xiàng)卡，執(zhí)行供應(yīng)鏈采購管理命令， 打開采購管理系統(tǒng)。（2）在系統(tǒng)菜單中，執(zhí)行設(shè)置采購選項(xiàng)命令，彈 出采購選項(xiàng)設(shè)置對話框。（3）打開業(yè)務(wù)權(quán)限控制選項(xiàng)，對本單位需要 的參數(shù)進(jìn)行選擇。（4）打開公共及參照控制選項(xiàng)，修改單據(jù)默認(rèn)稅率

15、為17% （5）所有參數(shù)選定后，單擊確定按鈕，保存參數(shù)的設(shè)置。二修改具有“受托代銷”要求的存貨檔案；（1）打開基礎(chǔ)設(shè)置選項(xiàng)卡，執(zhí)行存貨存貨檔案命令，打開存貨檔案 窗口。（2） 選中窗口左邊手表累存貨，在選中右側(cè)存貨檔案窗口中的009 奧爾馬女表所進(jìn)行，單擊修改按鈕，打開修改存貨檔案窗口。（3）選中受托代銷復(fù)選框。（4）單擊保存按鈕，保存對存貨檔案的修改信息。（5）單擊下一張按鈕，打開修改存貨檔案的010奧爾馬男表對話框。 重復(fù)上述步驟，保存所有需要修改的存貨檔案信息。 在單擊下一張按 鈕，打開修改存貨檔案的011奧爾馬情侶表對話框，重復(fù)上訴步驟， 保存所有需要修改的存貨檔案信息。（6）單擊退出

16、按鈕退出。三. 分別進(jìn)行采購管理、庫存管理、存貨核算和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初 始設(shè)置并輸入供應(yīng)鏈各個(gè)模塊啟用期間的期初余額；（1）采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)輸入：期初暫估入庫單錄入，期初受托代 銷入庫單錄入，按要求填入數(shù)據(jù)。（2）同理，按要求輸入庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入，存貨核算系統(tǒng)期 初數(shù)據(jù)錄入，應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始設(shè)置數(shù)據(jù)輸入。四. 對采購管理或存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬；采購管理系統(tǒng)初期記賬：（1）執(zhí)行“采購管理”丨“設(shè)置”丨“采購 期初記賬”命令，打開“期初記賬” 。（2）單擊記賬按鈕，彈出期初 記賬完畢信息提示框（3）單擊確定按鈕，完成采購管理系統(tǒng)期初記 賬。五. 賬套備份；在C:|“供應(yīng)鏈帳套

17、備份”文件夾中新建“采購系統(tǒng)初始化”文件 夾。將帳套輸出至C:|“供應(yīng)鏈帳套備份”丨“采購系統(tǒng)初始化” 文件夾中。實(shí)驗(yàn)結(jié)果:實(shí)驗(yàn)五 實(shí)驗(yàn)日期：年月日星期_第節(jié)課第5次實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)名稱：普通采購業(yè)務(wù)（一）實(shí)驗(yàn)?zāi)康模毫私庥糜袳RP-U8管理軟件的普通采購業(yè)務(wù)的基本操作實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1.設(shè)置“允許修改采購系統(tǒng)采購專用發(fā)票的編號” ；2.單 據(jù)設(shè)計(jì)；3.錄入或生成請購單、采購訂單、采購到貨單、采購入庫單 等普通采購業(yè)務(wù)單據(jù)，并進(jìn)行審核確認(rèn)；4.錄入或生成采購發(fā)票，并 按要求修改采購發(fā)票編號；5.進(jìn)行采購結(jié)算；6.支付采購款項(xiàng)或確認(rèn) 應(yīng)付賬款；7.在總賬系統(tǒng)查看有關(guān)憑證；實(shí)驗(yàn)步驟：一. 設(shè)置“允許修改采購系統(tǒng)采

18、購專用發(fā)票的編號”；（1）在基礎(chǔ)設(shè)置選項(xiàng)卡中，執(zhí)行單據(jù)設(shè)置單據(jù)編號設(shè)置命令，打開單據(jù)編號設(shè)置對話框。（2）選擇單據(jù)類型采購管理采購專用發(fā)票選項(xiàng)，單擊修改按鈕，選中手工改動，重號是自動重取復(fù)選框。（3）單擊保存按鈕，再單擊退出按鈕退出。二. 單據(jù)設(shè)計(jì)；（1）在基礎(chǔ)設(shè)置選項(xiàng)中，執(zhí)行單據(jù)設(shè)置單據(jù)格式設(shè)置命令，打開單 據(jù)格式設(shè)置窗口。（2）在單據(jù)格式設(shè)計(jì)窗口中，執(zhí)行U8單據(jù)目錄命令，打開標(biāo)題對話（3）單擊單據(jù)格式設(shè)計(jì)窗口，執(zhí)行編輯表體項(xiàng)目命令，打開表體對 話框。（4）選中換算率采購單位和件數(shù)復(fù)選框。（5）單擊確定按鈕，在單擊保存圖標(biāo)保存。（6）以此方法，繼續(xù)設(shè)計(jì)采購模塊中的采購到貨單和采購訂單中的 表

19、體項(xiàng)目換算率，采購單位和件數(shù)，分別在確定后保存。（7）按照上述方法，在庫存管理模塊中設(shè)置采購入庫單。在采購入 庫單顯示模塊的表體項(xiàng)目增加庫存單位，應(yīng)收件數(shù)，件數(shù)，換算率和 應(yīng)收數(shù)量。三. 錄入或生成請購單、采購訂單、采購到貨單、采購入庫單等普通 采購業(yè)務(wù)單據(jù)，并進(jìn)行審核確認(rèn)；（1）生成請購單：在業(yè)務(wù)工作選項(xiàng)卡中，執(zhí)行供應(yīng)鏈采購管理命令, 打開采購管理系統(tǒng)。執(zhí)行請購請購單命令，打開采購請購單命令。接 著單擊按鈕，選擇類型為廠商采購，存貨名字選擇永昌男衣，按要求 輸入數(shù)據(jù)。單擊保存按鈕，單擊審核按鈕，直接審核請購單。（2）同理，按要求錄入采購訂單、采購到貨單、采購入庫單等普通 采購業(yè)務(wù)單據(jù)，并進(jìn)行

20、審核確認(rèn)；四. 錄入或生成采購發(fā)票，并按要求修改采購發(fā)票編號；（1）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行采購發(fā)票專用采購發(fā)票命令，打開專用發(fā)票窗口。（2）單擊增加按鈕。默認(rèn)類型為普通采購，修改發(fā)票號為ZY 00168（3）單擊生單按鈕，選擇入庫單。（4）系統(tǒng)自動彈出過濾條件選擇對話框，單擊過濾按鈕，系統(tǒng)顯示拷貝執(zhí)行窗口。（5）分別單擊第六號入庫單前的選擇項(xiàng)，在單擊確定按鈕，系統(tǒng)將 采購入庫單自動傳遞過來，生成采購準(zhǔn)用發(fā)票。（6）單擊保存按鈕，保存采購專用發(fā)票。五. 進(jìn)行采購結(jié)算；（1）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算自定結(jié)算命令，系統(tǒng)彈出自 動結(jié)算窗口。（2）單擊確定按鈕，系統(tǒng)自動進(jìn)行結(jié)算。六. 支付采購款項(xiàng)

21、或確認(rèn)應(yīng)付賬款；確認(rèn)應(yīng)付賬款：（1）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單 據(jù)審核命令，打開應(yīng)付單過濾條件對話框。（2）單擊確定按鈕，系統(tǒng)顯示應(yīng)付單據(jù)列表。（3）單擊選擇按鈕，或單擊全選按鈕。（4）單擊審核按鈕，系統(tǒng)完成審核并給出審核報(bào)告。（5）單擊確定按鈕后推出。（6）執(zhí)行制單執(zhí)行命令，打開制單查詢對話框，選擇發(fā)票制單。（7）單擊確定按鈕，打開采購發(fā)票制單窗口。（8）選擇轉(zhuǎn)賬憑證，修改制單日為 2009-01-31，單擊全選按鈕，選 中要制單的采購入庫單（9）單擊制單按鈕，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。七. 在總賬系統(tǒng)查看有關(guān)憑證；（1）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核命令，打開應(yīng)付

22、單過濾條件對話框。（2）單擊確定按鈕，系統(tǒng)顯示應(yīng)付單據(jù)列表。（3）單擊選擇按鈕，或單擊全選按鈕。（4）單擊審核按鈕，系統(tǒng)完成審核并給出審核報(bào)告。（5）單擊確定按鈕后推出。（6）執(zhí)行制單執(zhí)行命令，打開制單查詢對話框，選擇發(fā)票制單。（7）單擊確定按鈕，打開采購發(fā)票制單窗口。（8）選擇轉(zhuǎn)賬憑證，修改制單日為 2009-01-31，單擊全選按鈕，選 中要制單的采購入庫單。（9）單擊制單按鈕，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。（10）打開總賬系統(tǒng)，執(zhí)行憑證查詢憑證命令。實(shí)驗(yàn)結(jié)果：實(shí)驗(yàn)六實(shí)驗(yàn)日期：年月日星期_第節(jié)課第6次實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)名稱：普通采購業(yè)務(wù)（二）實(shí)驗(yàn)?zāi)康模毫私庥糜袳RP-U8管理軟件的普通采購業(yè)務(wù)的基本操作實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

23、：1.錄入或生成采購到貨單、采購入庫單等普通采購業(yè)務(wù)單據(jù)，并進(jìn)行審核確認(rèn)；2.錄入或生成采購發(fā)票，并按要求修改采 購發(fā)票編號；3.進(jìn)行采購結(jié)算；4.支付采購款項(xiàng)或確認(rèn)應(yīng)付賬款， 可以立即制單，也可以月末合并制單；實(shí)驗(yàn)步驟：一錄入或生成采購到貨單、采購入庫單等普通采購業(yè)務(wù)單據(jù)，并進(jìn) 行審核確認(rèn)，按一下步驟與實(shí)驗(yàn)所給數(shù)據(jù)輸入：（1）采購發(fā)票與采購結(jié)算（2）暫估處理（3）生成紅字回沖單憑證（4）生成籃字回沖單報(bào)銷憑證（5）現(xiàn)付單據(jù)審核與制單二 錄入或生成采購發(fā)票，并按要求修改采購發(fā)票編號；（1）在庫存管理系統(tǒng)中，根據(jù)采購訂單生成采購入庫單 .（2）在采購管理系統(tǒng)中，根據(jù)采購入庫單生成采購專用發(fā)票，修

24、改 發(fā)票號為ZY00112.（3）在采購管理中，執(zhí)行采購發(fā)票專用采購發(fā)票命令，根據(jù)采購入 庫單拷貝生成采購專用發(fā)票。（4）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行采購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票命令，單擊增加， 按要求輸入各項(xiàng)數(shù)據(jù)，保存。（5）在采購管理中，執(zhí)行采購結(jié)算手工結(jié)算命令，打開手工結(jié)算窗 口。（6）單擊選單按鈕，在單擊過濾按鈕，選擇采購入庫單。（7）單擊確定按鈕。（8）選擇按數(shù)量單選按鈕，在單擊結(jié)算按鈕，按要求輸入各項(xiàng)數(shù)據(jù)。（9）單擊過濾按鈕，打開采購結(jié)算但列表，單擊退出按鈕。三進(jìn)行米購結(jié)算；在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算手工結(jié)算命令，打開結(jié)算窗口。單 擊選單按鈕，在單擊過濾按鈕，選擇采購發(fā)票，單擊確定按鈕。按要 求

25、輸入數(shù)據(jù)，單擊結(jié)算按鈕，完成結(jié)算，車訊結(jié)算單列表，可以查詢 結(jié)算情況。四.支付采購款項(xiàng)或確認(rèn)應(yīng)付賬款，可以立即制單，也可以月末合并 制單；（1）在應(yīng)付系統(tǒng)中，執(zhí)行制單處理命令，打開制單查詢對話框。（2）選擇現(xiàn)結(jié)制單復(fù)選框，取消發(fā)票制單復(fù)選框。(3) 單擊確定按鈕，打開現(xiàn)結(jié)制單窗口。(4) 單擊全選按鈕，修改憑證類型為付款憑證，在單擊制單按鈕, 生成一張憑證。(5) 保存實(shí)驗(yàn)結(jié)果：實(shí)驗(yàn)七實(shí)驗(yàn)日期：年月日星期_第節(jié)課第7次實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)名稱：受托代銷業(yè)務(wù)實(shí)驗(yàn)?zāi)康模毫私庥糜袳RP-U8管理軟件的受托代銷業(yè)務(wù)的基本操作 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1.在采購管理或庫存管理系統(tǒng)中啟用 “受托代銷業(yè)務(wù)”；2. 在采購管理或庫存管

26、理系統(tǒng)中選擇“受托代銷業(yè)務(wù)必有訂單”；3. 錄入受托代銷訂單、到貨單和入庫單；4.受托代銷結(jié)算；實(shí)驗(yàn)步驟：第一筆業(yè)務(wù)處理：（1） 在采購管理系統(tǒng)中執(zhí)行“采購結(jié)算”| “受托代銷結(jié)算”命令， 打開“受托結(jié)算選單過濾”窗口。（2）參照供應(yīng)商編碼，選擇“奧爾馬表廠”，單擊“過濾”按鈕。（3） 單機(jī)“選擇”欄，選擇要結(jié)算的入庫單記錄，如圖 *所示。（4）單擊“確定”按鈕，返回“受托代銷結(jié)算”窗口。（5）修改發(fā)票日期和結(jié)算日期均為 2011-12-*，在“發(fā)票號”文本 框中輸入PT00055發(fā)票類型選擇“普通發(fā)票”，在“稅率”文本框 中選擇0.00, “采購類型”選擇“代理商進(jìn)貨”，再拖動窗口下方的 左右滾動條，分別修改“含稅單價(jià)”為 750和700；如圖*所示。（6）如果要取消本次結(jié)算，單擊“刪除”按鈕，可以取消