交會計事務所發(fā)票明細表

1、INSCRIPTION FACTURE交會計事務所發(fā)票明細表Janvier 2006 2006年01月31日 Unité單位: DANo序號Désignation摘 要Type類別No.chèque號 碼Chèque票數(shù)含稅金額Mondant taxéTarif %稅率%Impôts稅額Remarque備 注收入Recettes支出Dépenses01Frais de maintenance de voiture車輛維修費Comptant現(xiàn)金0112.960.01171.864.4802Paiement des appare

2、ils menagers購家用電器Comptant現(xiàn)金0175.750.001710.897.4403Salaire pour comptabilite會計事務所工資Comptant現(xiàn)金0158.500.00178.500.0004Paiement de portable手機話費Comptant現(xiàn)金034.440.0017645.0005Paiement du coffrage購模板Comptant現(xiàn)金01214.929.301730.919.2706Reçu du Paiement de TONIC (Nov 05)05年11月TONIC工程款Comptant現(xiàn)金2.500.000

3、.0007Reçu du Paiement de TONIC (Déc 05)05年12月TONIC工程款Comptant現(xiàn)金2.000.000.00Sous-total小計4.500.000.00366.579.3152.826.1901Paiement CNAS (Nov.05)付05年11月社保費Chèque支票8347759399.603.75Origine au bureau de comptabilité02Paiement CNAS (Déc.05)付05年12月社保費Chèque支票8347760399.603.75O

4、rigine au bureau de comptabilité03Paiement CACOBATPH (Nov.05)付05年11月休假工資費Chèque支票8347757147.420.00Origine au bureau de comptabilité04Paiement CACOBATPH (Déc.05)付05年12月休假工資費Chèque支票8347758147.420.00Origine au bureau de comptabilité05Paiement CNAS (4 trimaistre)付4季度社保費Ch&

5、#232;que支票834776146.829.66Origine au bureau de comptabilité06Paiement CNAS (Déc.05)付05年12月社保費Chèque支票834776243.972.22Origine au bureau de comptabilité08Paiement des Impôts (Déc.05)付05年12月稅款Chèque支票83477661.435.680.00Origine au bureau de comptabilité09Recu et v

6、irement dargent de BIRINE付比林匯來款并轉(zhuǎn)付Chèque支票83477755.517.000.005.517.000.0010Prélèvement 提現(xiàn)金Chèque支票83477766.000.000.0011Prélèvement提現(xiàn)金Chèque支票83477505.000.000.0012Paiement de billet davion機票款Chèque支票834776593.823.0013Paiement de billet davion機票款Chèque支票834

7、777165.136.0014Paiement de billet davion機票款(3人)Chèque支票8347774193.299.0015Paiement des briques購紅磚C/B本票775252011.480.225.5016Paiement du ciment購水泥C/B本票3723#02254.997.101729.942.1017Paie du ciment à société Egyptienne付埃及公司水泥款Virement 轉(zhuǎn)帳012.404.879.5417349.426.9418Paiement dadditif購

8、添加劑Chèque支票834777001297.226.801743.186.8019Paiement dassurance de voiture購汽車保險Chèque支票834773001110.639.48175.453.3120Paiement dassurance de travaux購工程保險Chèque支票83477560188.922.721712.897.1521Paiement des materiaux購材料費Chèque支票8347778011.931.984.2617280.715.6522Paiement des materia

9、ux購材料費Chèque支票8347777011.959.998.0417284.786.0423Paiement des materiaux購材料費Chèque支票8347768011.988.815.5117288.973.1924Recu de paiement dassurance收汽車保險理賠Chèque支票5.783.0025Recu de paiement de SOFITEL收SOFITEL工程款Chèque支票5.139.873.59Sous-total小計10.662.656.5930.051.447.951.295.380.88TO

10、TAL合計15.162.656.5930.418.027.261.348.207.07Destinataire接收人： Remis par移交人：Juin 2006 2006年06月30日 Unité單位: DANo序號Désignation摘 要Type類別No.chèque號 碼Chèque票數(shù)含稅金額Mondant taxéTarif %稅率%Impôts稅額Remarque備 注收入Recettes支出Dépenses01Paiement de billet davion機票款Chèque支票9654915

11、0164.988.0002Paiement de billet davion機票款Chèque支票96549180165.136.0003Paiement des Impôts (Mai.06)付5月稅款Chèque支票965491601810.377.00Origine au bureau de comptabilité04Paiement CACOBATPH (Siege)管理人員休假工資費Chèque支票96549210124.883.20Origine au bureau de comptabilité05Paiement C

12、NAS Tonic付TONIC社保費Chèque支票96549220145.360.00Origine au bureau de comptabilité06Paiement CNAS (Siege)付管理人員5月社保費Chèque支票96549240167.449.60Origine au bureau de comptabilité07Paiement CNAS （TONIC）TONIC5月社保費Chèque支票965492301122.955.00Origine au bureau de comptabilité08Paieme

13、nt dassurance de voiture購汽車保險Chèque支票965491702144.445.321719.422.5309Paiement de fil en fer綁扎絲款Chèque支票69627090169.000.001710.025.6410Recu de paiement de SOPIREF收SOPIREF工程款Chèque支票09434160120.000.000.00711Caution de restitution davance付英達雅5%保函Transfert轉(zhuǎn)帳0225.998.440.5212Paiement de le

14、au du Chantier付英達雅水費Chèque支票016335202191.939.20340.0013Prélèvement提現(xiàn)金Chèque支票016335165.136.0014Paiement des Materiaux購材料012.958.129.7217429.813.7215Paiement des Materiaux購材料012.907.988.2017422.528.2016Paiement des Materiaux購材料01965.436.6617140.277.1217Paiement des Materiaux購材料1.3

15、74.586.2017199.726.20Sous-total小計40.934.726.631.222.133.41TOTAL合計41.191.013.861.257.072.78Destinataire接收人： Remis par移交人：Juillet 2006 2006年07月31日 Unité單位: DANo序號Désignation摘 要Type類別No.chèque號 碼Chèque票數(shù)含稅金額Mondant taxéTarif %稅率%Impôts稅額Remarque備 注收入Recettes支出Dépenses

16、01Reparation dordinateur修電腦Comptant現(xiàn)金011.000.0017145.3002Reparation de vehicule修汽車Comptant現(xiàn)金0119.590.81172.818.3403Paiement de portable手機費Comptant現(xiàn)金0410.355.15171.504.8004Paiement de telephone座機費Comptant現(xiàn)金0313.596.59172.050.4805Recu de paiement de TONIC收TONIC工程款Comptant現(xiàn)金7.500.000.00Sous total小計7.50

17、0.000.0044.542.556.518.7201Paiement de billet davion機票款Chèque支票0163354188.748.0002Paiement de billet davion機票款Chèque支票965492964.988.0003Paiement de billet davion機票款Chèque支票965493493.374.0004Paiement CNAS （TONIC）TONIC 6月社保費Chèque支票9654931114.172.5005Paiement des Impôts (Juin.

18、06)付06年06月稅款Chèque支票9654928426.292.00Origine au bureau de comptabilité06Paiement CNAS (Siege)付管理人員6月社保費Chèque支票965493067.449.60Origine au bureau de comptabilité07Paiement CACOBATPH (Siege)管理人員休假工資費Chèque支票965493324.883.70Origine au bureau de comptabilité08Paiement CACOB

19、ATPH (TONIC)TONIC人員休假工資費Chèque支票965493242.120.00Origine au bureau de comptabilité09Paiement des Materiaux購材料Chèque支票013.965.964.2117576.251.2110Paiement des Materiaux購材料Chèque支票013.860.205.2417560.884.5211Paiement des Materiaux購材料Chèque支票014.207.131.2617611.292.5812Paiement

20、des Materiaux購材料Chèque支票013.694.999.5817536.880.2813Paiement des Materiaux購材料Chèque支票013.239.870.4017470.750.4014Paiement des Materiaux購材料Chèque支票014.283.994.8017619.554.8015Paiement des Materiaux購材料Chèque支票014.141.960.7617601.823.3616Paiement des Materiaux購材料Chèque支票013.982

21、.802.8517578.697.8517Paiement des Materiaux購材料Chèque支票013.754.997.0617545.597.8618Recu paiement de Tonic 收TONIC設備租賃費抵工程款Transfert轉(zhuǎn)帳28.185.000.00Sous-total小計28.185.000.0036.133.953.465.101.732.86TOTAL合計35.685.000.0036.178.496.015.108.251.58Destinataire接收人： Remis par移交人：Juin 2006 2006年06月30日 Unit

22、é單位: DANo序號Désignation摘 要Type類別No.chèque號 碼Chèques票數(shù)含稅金額Mondant taxéTarif %稅率%Impôts稅額Remarque備 注收入Recettes支出Dépenses01Paie de Téléphonne Fixe固定電話費Comptant現(xiàn)金0337.688.04175.476.0402Paiement de Mobile電費、燃氣費Comptant現(xiàn)金049.696.87171.408.9503Réparation et

23、Transport修理費和運費Comptant現(xiàn)金0398.347.971714.148.3804Paie pour Examen de Béton混凝土試驗費Comptant現(xiàn)金0631.555.00174.539.0005Paiement daddidif購添加劑Comptant現(xiàn)金016.027.0017867.0006Salaire工資Comptant現(xiàn)金0158.500.00178.500.0007 Paiement de leau水費Comptant現(xiàn)金0114.472.35Sous-total小計256.287.2334.939.37Destinataire接收人： R

24、emis par移交人： Mars 2005 2005年 03 月 31 日 Unité單位: DANo序號Désignation摘 要Type類別No.chèque號 碼Chèques票數(shù)含稅金額Mondant taxéTarif %稅率%Impôts稅額Remarque備 注收入Recettes支出Dépenses01Paie de Mobile手機電話費Comptant現(xiàn)金0615.601.76172.188.4602Reparation de Peugeot標致307修理費Comptant現(xiàn)金027.951.1517

25、1.143.8203Réparation de Photocopier復印機修理費Comptant現(xiàn)金013.510.0017510.00Sous-total小計27.062.913.842.2804Paiement de bois購木材Comptant現(xiàn)金011.963.244.1817284.894.45長越項目部05Réparation de TOYOTA豐田車修理費Comptant現(xiàn)金0430.417.69174.375.79長越項目部06Paiement de Matériaux購材料費Comptant現(xiàn)金13521.185.00長越項目部Sous-to

26、tal小計2.514.846.87289.270.24Total合計2.541.909.78293.112.5207Recevoir avance des traveaux長越收三內(nèi)爾廠工程款Chèque支票01500.000.0008Réparation de Peugeot本票付標致車修理費Chèque支票0199.246.001714.420.3609Paiement de billet davion購機票Chèque支票69625720164.237.0010Impôt de janvier付1月份營業(yè)稅、工資稅Chèque支票696256901254.795.0011Impôt de février付2月份營業(yè)稅、工資稅Chèque支票696257601400.937.00Sous-total小計500.000.00819.215.0014.420.36Total合計500.000.003.361.124.783