公司清產(chǎn)核資基礎(chǔ)工作表

1、xx公司企業(yè)清產(chǎn)核資基礎(chǔ)工作表 企 業(yè) 名 稱：(公章) 企業(yè)負責人：(簽字) 財務負責人：(簽字) 企業(yè)制表人：(簽字) 制 表 日 期: 清清產(chǎn)產(chǎn)核核資資基基礎(chǔ)礎(chǔ)工工作作表表目目錄錄企清基00表目錄表1 企清基23表固定資產(chǎn)清理42企清基01表基本情況表2 企清基24表工程物資43企清基02表資產(chǎn)負債清查基礎(chǔ)表3 企清基25表在建工程44企清基03表現(xiàn)金4 企清基26表待處理固定資產(chǎn)凈損失45企清基04表銀行存款5 企清基27表無形資產(chǎn)土地使用權(quán)46企清基05表其他貨幣資金6 企清基28表無形資產(chǎn)其它47企清基06表短期投資7 企清基29表遞延資產(chǎn)48企清基07表應收票據(jù)8 企清基30表遞

2、延稅款借項49企清基08表應收股利9 企清基31表其他長期資產(chǎn)50企清基09表應收利息10 企清基32表短期借款51企清基10表應收賬款11 企清基33表應付票據(jù)52企清基11表其他應收款12 企清基34表應付賬款53企清基12表預付賬款13 企清基35表應付工資54企清基13表期貨保證金14 企清基36表應付福利費55企清基14表應收補貼款15 企清基37表應付股利56企清基15表應收出口退稅16 企清基38表預收賬款57企清基16表存貨匯總表17 企清基39表應交稅金58企清基16-1表存貨庫存材料18 企清基40表其他應交款59企清基16-2表存貨庫存設(shè)備19 企清基41表其他應付款60

3、企清基16-3表存貨低值易耗品20 企清基42表預提費用61企清基16-4表存貨產(chǎn)成品21 企清基43表預計負債62企清基16-5表存貨開發(fā)產(chǎn)品22 企清基44表一年內(nèi)到期的長期負債63企清基16-6表存貨分期收款發(fā)出開發(fā)產(chǎn)品23 企清基45表其他流動負債64企清基16-7表存貨出租開發(fā)產(chǎn)品24 企清基46表長期借款65企清基16-8表存貨周轉(zhuǎn)房25 企清基47表應付債券66企清基16-9表存貨工程施工26 企清基48表長期應付款67企清基16-10表委托加工材料27 企清基49表專項應付款68企清基16-11表存貨其它28 企清基50表其他長期負債69企清基16-12表存貨材料成本差異29

4、企清基51表遞延稅款貸項70企清基17表待攤費用30 企清基52表所有者權(quán)益71企清基18表待處理流動資產(chǎn)凈損失31 企清基52-1表未分配利潤技術(shù)差錯72企清基19表一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資32企清基20表其他流動資產(chǎn)33企清基21表長期投資匯總表34企清基21-1表長期股權(quán)投資35企清基21-2表長期債權(quán)投資36企清基22表固定資產(chǎn)匯總表37企清基22-1表固定資產(chǎn)（土地）38企清基22-2表固定資產(chǎn)（房屋建筑物）39企清基22-3表固定資產(chǎn)（機器設(shè)備）40企清基22-4表固定資產(chǎn)（交通運輸工具及其他）41企企 業(yè)業(yè) 基基 本本 情情 況況 表表編制單位：基本情況填報數(shù)據(jù)項 目行次金 額項

5、目行次(請首先填寫下列內(nèi)容) 一一、戶戶數(shù)數(shù)情情況況（戶戶）：( (總總公公司司填填報報) )1*六六、年年度度決決算算中中已已披披露露的的不不良良資資產(chǎn)產(chǎn)及及潛潛虧虧掛掛賬賬: :35企業(yè)全稱 （一）總公司所屬全部子企業(yè)戶數(shù)2 （一）資產(chǎn)損失凈額36 其中：二級3 1、流動資產(chǎn)盤虧37企業(yè)負責人 三級4 2、流動資產(chǎn)損失38 （二）開展清產(chǎn)核資企業(yè)戶數(shù)5 3、流動資產(chǎn)盤盈39財務負責人 其中：二級6 4、固定資產(chǎn)盤虧40 三級7 5、固定資產(chǎn)毀損、報廢41企業(yè)制表人 （三）未開展清產(chǎn)核資企業(yè)戶數(shù)8 6、固定資產(chǎn)盤盈42 其中：二級9 （二）其他不良資產(chǎn)43審計事務所 三級10 1、三年以上應

6、收（預付）款項44 （四）已資不抵債企業(yè)戶數(shù)11 2、長期積壓存貨45本企業(yè)代碼 （五）已歇業(yè)、停產(chǎn)企業(yè)戶數(shù)12 3、不良長期投資46 （六）已進入破產(chǎn)程序企業(yè)戶數(shù)13 （三）潛虧掛賬47上一級企業(yè)（單位）代碼二二、職職工工人人數(shù)數(shù)（人人）：14* 其中：政策性影響的潛虧掛賬 48 （一）從業(yè)人員人數(shù)15 （四）經(jīng)營虧損掛賬（“”號填列） 49集團企業(yè)（公司）總部代碼 （二）職工人數(shù)16 （五）已消化處理損失掛賬50 其中：在崗職工人數(shù)17七七、或或有有負負債債51國民經(jīng)濟行業(yè)分類三三、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊變變動動情情況況：18* 其中：（一）已貼現(xiàn)商業(yè)承兌匯票形成的或有負債52 （一）年

7、初余額19 （二）提供債務擔保形成的或有負債53國民經(jīng)濟行業(yè)代碼 （二）年初至清產(chǎn)核資基準日增加額20 1、為集團內(nèi)單位提供擔保形成的或有負債54 （三）年初至清產(chǎn)核資基準日減少額21 2、為集團外單位提供擔保形成的或有負債55經(jīng)營規(guī)模 （四）清產(chǎn)核資基準日余額22 （三）未決訴訟和仲裁形成的或有負債56四四、預預提提固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)大大修修理理費費用用增增減減變變動動情情況況：23*八八、已已抵抵押押資資產(chǎn)產(chǎn)57組織形式 （一）年初余額24 其中：逾期抵押資產(chǎn)58 （二）本年增加額25九九、超超支支掛掛賬賬情情況況：59所執(zhí)行行業(yè)會計制度 （三）本年減少額26 （一）應付工資超支掛賬60 （

8、四）清產(chǎn)核資基準日余額27 （二）應付福利費超支掛賬61填報日期五五、未未還還款款情情況況： 28* （三）應付稅金超支掛賬62 （一）清查出的逾期借款本息29 （四）其他超支掛賬63清查基準日2003年12月31日 其中：本金30十十、欠欠發(fā)發(fā)欠欠繳繳情情況況：64 （二）清查出的無法付出的應付款項31 （一）欠發(fā)職工工資額65 其中：三年以上無法付出的應付款項32 （二）欠繳職工養(yǎng)老保險額6633 （三）欠繳職工基本醫(yī)療保險額6734 （四）欠繳職工失業(yè)保險額68基礎(chǔ)企清基01表金 額*企企 業(yè)業(yè) 基基 本本 情情 況況 表表資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債清清查查基基礎(chǔ)礎(chǔ)表表編制單位： 清查基準日：20

9、03年12月31日企清基02表項目名稱行號賬面數(shù)基準數(shù)清查損失數(shù)清查數(shù)資 產(chǎn)01234 貨幣資金1- 短期投資2- 應收票據(jù)3- 應收股利4- 應收利息5- 應收賬款6- 其他應收款7- 預付賬款8- 期貨保證金9- 應收補貼款10- 應收出口退稅11- 存貨12- 其中： 原材料13- 產(chǎn)成品（庫存商品）14- 待攤費用15- 待處理流動資產(chǎn)凈損失16- 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資17- 其他流動資產(chǎn)18-流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計19- 長期投資20- 其中：長期股權(quán)投資21- 長期債權(quán)投資22- *合并價差23-長長期期投投資資合合計計24- 固定資產(chǎn)原價25- 減：累計折舊26- 固定資產(chǎn)

10、凈企(凈額)27- 固定資產(chǎn)清理28- 工程物資29- 在建工程30- 待處理固定資產(chǎn)凈損失31-固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計32- 無形資產(chǎn)33- 其中：土地使用權(quán)34- 遞延資產(chǎn)35- 其中： 固定資產(chǎn)修理36 固定資產(chǎn)改良支出37 其他長期資產(chǎn)38- 其中：特準儲備物資39無無形形及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 40- 遞延稅款借項41-清清產(chǎn)產(chǎn)核核資資待待處處理理42*-資資 產(chǎn)產(chǎn) 合合 計計 43-負債和股東權(quán)益行號賬面數(shù)基準數(shù)清查損失數(shù)清查數(shù) 短期借款44- 應付票據(jù)45- 應付賬款46- 預收賬款47- 應付工資48- 應付福利費49- 應付利潤（股利）50- 應交稅金51- 其他應交

11、款52- 其他應付款53- 預提費用54- 預計負債55- 一年內(nèi)到期的長期負債56- 其他流動負債57-流流動動負負債債合合計計58- 長期借款59- 應付債券60- 長期應付款61- 專項應付款62- 其他長期負債63- 其中：特準儲備資金64-長長期期負負債債合合計計65- 遞延稅款貸項66-負負 債債 合合 計計67- *少數(shù)股東權(quán)益68 實收資本（股本）69-*- 國家資本70-*- 集體資本71-*- 法人資本72-*- 其中：國有法人資本73-*- 集體法人資本74-*- 個人資本75-*- 外商資本76-*- 資本公積77-*- 盈余公積78-*- 其中：法定盈余公積79-*-

12、 公益金80-*- 補充流動資本81-*- *未確認的投資損失（以“-”號填）82*- 未分配利潤83-*- *外幣報表折算差額84*-所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計85-*-負負債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計計86-*- 單位負責人：財務負責人：制表人：平衡關(guān)系核對（資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益）-現(xiàn)現(xiàn) 金金 清清 查查 明明 細細 表表編制單位：序號存放地點、形式帳面數(shù)實際盤點金額會計技術(shù)差錯幣種匯率原幣金額本位幣金額原幣金額本位幣金額原幣金額*1234567合計*- 單位負責人：財務負責人：清查基準日：2003年12月31日基準數(shù)盤盈、盤虧清查數(shù)預計殘值本位幣金額原幣金額本位幣金額原幣金額本

13、位幣金額原幣金額本位幣金額原幣金額本位幣金額89=3-710=4-811=5-912=6-1013=9+1114=10+121516-制表人：現(xiàn)現(xiàn) 金金 清清 查查 明明 細細 表表會計技術(shù)差錯財務負責人：企清基03表損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注1718192021*填報日期：現(xiàn)現(xiàn) 金金 清清 查查 明明 細細 表表銀銀行行存存款款清清查查明明細細表表編制單位：序號開戶銀行賬號日記帳金額調(diào)整時間性差異后銀行對賬單結(jié)存余額幣種匯率原幣金額本位幣金額原幣金額本位幣金額*123456合計*- 單位負責人：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)性差錯基準數(shù)盤盈、盤虧清查數(shù)預計殘值原幣

14、金額本位幣金額原幣金額本位幣金額原幣金額本位幣金額原幣金額本位幣金額原幣金額789=3-710=4-811=5-912=6-1013=9+1114=10+1215-財務負責人：制表人：銀銀行行存存款款清清查查明明細細表表企清基04表損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注本位幣金額161718192021-*填報日期：銀銀行行存存款款清清查查明明細細表表預計殘值其其他他貨貨幣幣資資金金清清查查明明細細表表編制單位：序號存放地點、形式日記帳金額對賬單等實際金額會計技術(shù)性差錯幣種匯率原幣金額本位幣金額原幣金額本位幣金額原幣金額*1234567合計*- 單位負責人：財務負責人：清查基準日：2003

15、年12月31日基準數(shù)盤盈、盤虧清查數(shù)預計殘值本位幣金額原幣金額本位幣金額原幣金額本位幣金額原幣金額本位幣金額原幣金額本位幣金額89=3-710=4-811=5-912=6-1013=9+1114=10+121516-制表人：其其他他貨貨幣幣資資金金清清查查明明細細表表會計技術(shù)性差錯企清基05表損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注1718192021*填報日期：其其他他貨貨幣幣資資金金清清查查明明細細表表短短期期投投資資清清查查明明細細表表編制單位： 清查基準日：2003年12月31日序號投資類別單項投資名稱賬面票面價值盤點面值明細賬面余額已計提跌價準備短期投資賬面價值會計技術(shù)性差錯*12

16、3=1-24-合計*- 單位負責人：財務負責人：基準數(shù)盤盈盤虧企業(yè)申報損失數(shù)清查數(shù)預計殘值損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號5=3-4678=5+6-7910111213-*制表人：填報日期：短短期期投投資資清清查查明明細細表表 清查基準日：2003年12月31日企清基06表市價備注1415-*短短期期投投資資清清查查明明細細表表應應收收票票據(jù)據(jù)清清查查明明細細表表編制單位：序號票據(jù)種類出票單位 與本企業(yè)關(guān)系出票日到期日賬面數(shù)盤點面值票面利率*12345合計*-* 單位負責人：清查基準日：2003年12月31日期末賬面應計數(shù)會計技術(shù)差錯基準數(shù)盤盈盤虧企業(yè)申報損失數(shù)清查數(shù)預計殘值損失原因發(fā)生

17、日期678=3-791011=8+9-10121314-*財務負責人：制表人：填報日期：應應收收票票據(jù)據(jù)清清查查明明細細表表企清基07表關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注151622*應應收收票票據(jù)據(jù)清清查查明明細細表表填報日期：應應收收股股利利清清查查明明細細表表編制單位：序號債務人名稱與本企業(yè)關(guān)系賬面數(shù)賬面數(shù)按賬齡劃分1年以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年*1=SUM(2-7)23456-合計- 單位負責人：財務負責人：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查數(shù)清查數(shù)按賬齡劃分5年以上增加減少1年以內(nèi)1-2年2-3年789=1-8101112=9+10-1113141

18、5-應應收收股股利利清清查查明明細細表表賬面數(shù)按賬齡劃分財務負責人：企清基08表預計殘值損失原因發(fā)生時間 關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注3-4年4-5年5年以上161718192021222324-*制表人：填報日期：應應收收股股利利清清查查明明細細表表清查數(shù)按賬齡劃分應應收收利利息息清清查查明明細細表表編制單位：序號債務人名稱與本企業(yè)關(guān)系賬面數(shù)賬面數(shù)按賬齡劃分1年以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年*1=sum(2-7)23456-合計- 單位負責人：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查數(shù)清查數(shù)按賬齡劃分5年以上增加減少1年以內(nèi)1-2年2-3年789=1-8101

19、112=9+10-11131415-財務負責人：制表人：應應收收利利息息清清查查明明細細表表賬面數(shù)按賬齡劃分企清基09表預計殘值損失原因發(fā)生時間 關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注3-4年4-5年5年以上161718192021222324-*填報日期：應應收收利利息息清清查查明明細細表表清查數(shù)按賬齡劃分應應收收賬賬款款清清查查明明細細表表編制單位：序號債務人名稱與本企業(yè)關(guān)系賬面數(shù)賬面數(shù)按賬齡劃分1年以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年*1=sum(2-7)23456-合計- 單位負責人：財務負責人：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查值預計殘值損失原因發(fā)生時間5年以上

20、增加減少789=1-8101112=9+10-11131415-*制表人：填報日期：應應收收賬賬款款清清查查明明細細表表賬面數(shù)按賬齡劃分企清基10表關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注161718*應應收收賬賬款款清清查查明明細細表表其其他他應應收收款款清清查查明明細細表表編制單位：序號債務人名稱與本企業(yè)關(guān)系賬面數(shù)賬面數(shù)按賬齡劃分1年以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年*1=sum(2-7)23456-合計- 單位負責人：財務負責人：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查值預計殘值損失原因發(fā)生時間5年以上增加減少789=1-8101112=9+10-11131415-*制表

21、人：填報日期：其其他他應應收收款款清清查查明明細細表表賬面數(shù)按賬齡劃分企清基11表關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注161718*其其他他應應收收款款清清查查明明細細表表預預付付賬賬款款清清查查明明細細表表編制單位：序號債務人名稱與本企業(yè)關(guān)系賬面數(shù)賬面數(shù)按賬齡劃分1年以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年*1=sum(2-7)23456-合計- 單位負責人：財務負責人：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查值預計殘值損失原因發(fā)生時間5年以上增加減少789=1-8101112=9+10-11131415-*制表人：填報日期：預預付付賬賬款款清清查查明明細細表表賬面數(shù)按賬齡劃分

22、企清基12表關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注161718*預預付付賬賬款款清清查查明明細細表表期期貨貨保保證證金金清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號對方名稱賬面數(shù)會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查值預計殘值增加減少*123=1-2456=3+4-57-合計- 單位負責人：財務負責人：制表人：企清基13表損失原因發(fā)生時間 關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注89101112*填報日期：期期貨貨保保證證金金清清查查明明細細表表應應收收補補貼貼款款清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號付款人名稱補貼內(nèi)容賬面數(shù)會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查值增加減少

23、*123=1-2456=3+4-5-合計- 單位負責人：財務負責人：制表人：企清基14表預計殘值損失原因發(fā)生時間 關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注789101112-*填報日期：應應收收補補貼貼款款清清查查明明細細表表清查基準日：2003年12月31日應應收收出出口口退退稅稅清清查查明明細細表表編制單位： 清查基準日：2003年12月31日序號對方單位名稱賬面數(shù)會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查值預計殘值增加減少*123=1-2456=3+4-57-合計- 單位負責人：財務負責人：制表人：企清基15表損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注89101112*填報日期：應應收收出出口口退退稅稅清清查

24、查明明細細表表存存貨貨清清查查匯匯總總表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日企清基16表序號科目名稱賬面數(shù)基準數(shù)清查數(shù)預計殘值備 注1 庫存材料-2 庫存設(shè)備-3 低值易耗品-4 產(chǎn)成品(庫存商品) -5 開發(fā)產(chǎn)品-6 分期收款發(fā)出商品 -7 出租開發(fā)產(chǎn)品-8 周轉(zhuǎn)房-9 在產(chǎn)品(工程施工)-10 委托加工材料-11 其它-12 材料成本差異- 存貨合計-13 減：存貨跌價準備 存存貨貨凈凈額額- 單位負責人：財務負責人： 制表人：填報日期：存存貨貨庫庫存存材材料料清清查查明明細細表表編制單位：序號類別及名稱計量單位存放地點單價帳面數(shù)實際盤點數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額*1234合計*- 單位

25、負責人：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)盤盈、盤虧損毀待報廢清查數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量567=1-58=2-69=3-710=4-8111213=7+9-11-財務負責人：制表人：存存貨貨庫庫存存材材料料清清查查明明細細表表企清基16-1表預計殘值損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注金額14=8+10-12151617181920-*填報日期：存存貨貨庫庫存存材材料料清清查查明明細細表表清查數(shù)存存貨貨庫庫存存設(shè)設(shè)備備清清查查明明細細表表編制單位：序號類別及名稱計量單位存放地點單價帳面數(shù)實際盤點數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額*1234合計*- 單位負責人：財務負責人

26、：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)盤盈、盤虧損毀待報廢清查數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量567=1-58=2-69=3-710=4-8111213=7+9-11-制表人：存存貨貨庫庫存存設(shè)設(shè)備備清清查查明明細細表表財務負責人：企清基16-2表預計殘值損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注金額14=8+10-12151617181920-*填報日期：存存貨貨庫庫存存設(shè)設(shè)備備清清查查明明細細表表清查數(shù)存存貨貨低低值值易易耗耗品品清清查查明明細細表表編制單位：序號類別及名稱計量單位存放地點單價帳面數(shù)實際盤點數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額*1234合計*- 單位負責人：清查基準日：

27、2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)盤盈、盤虧損毀待報廢清查數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量567=1-58=2-69=3-710=4-8111213=7+9-11-財務負責人：制表人：存存貨貨低低值值易易耗耗品品清清查查明明細細表表企清基16-3表預計殘值損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注金額14=8+10-12151617181920-*填報日期：存存貨貨低低值值易易耗耗品品清清查查明明細細表表清查數(shù)存存貨貨產(chǎn)產(chǎn)成成品品清清查查明明細細表表編制單位：序號類別及名稱計量單位存放地點單價帳面數(shù)實際盤點數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額*1234合計*- 單位負責人：清查基準日：2003年12

28、月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)盤盈、盤虧損毀待報廢清查數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量567=1-58=2-69=3-710=4-8111213=7+9-11-財務負責人：制表人：存存貨貨產(chǎn)產(chǎn)成成品品清清查查明明細細表表企清基16-4表預計殘值損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注金額14=8+10-12151617181920-*填報日期：存存貨貨產(chǎn)產(chǎn)成成品品清清查查明明細細表表清查數(shù)存存貨貨開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品清清查查明明細細表表編制單位：序號資產(chǎn)編號產(chǎn)品名稱坐落地點結(jié)構(gòu)建成時間使用年限層數(shù)層高*合計* 單位負責人：清查基準日：2003年12月31日數(shù)量單位單位價格賬面值會計技術(shù)差錯基準

29、數(shù)盤盈數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量*12345=1-36=2-47-*-財務負責人：存存貨貨開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品清清查查明明細細表表盤虧損毀待報廢企業(yè)申報損失數(shù)金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額89101112131415=9+11+1316=10+12+14-制表人：存存貨貨開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品清清查查明明細細表表清查基準日：2003年12月31日盤盈企清基16-5表清查數(shù)預計殘值損失原因關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號數(shù)量金額17=5+7-15 18=6+8-1619202122-*填報日期：存存貨貨開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品清清查查明明細細表表存存貨貨分分期期收收款款發(fā)發(fā)出出開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品清清查查明明細細表表編制單

30、位：序號資產(chǎn)編號購買方名稱產(chǎn)品名稱坐落地點結(jié)構(gòu)建成時間數(shù)量單位單位價格*合計*清查基準日：2003年12月31日合同規(guī)定收款條款截止基準日應收%發(fā)出時初始數(shù)額截止基準日應結(jié)轉(zhuǎn)金額截止基準日應結(jié)余數(shù)額賬面值數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量*12345=1-36=2-47-*-存存貨貨分分期期收收款款發(fā)發(fā)出出開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品清清查查明明細細表表會計技術(shù)差錯基準數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)清查數(shù)金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額891011=7-912=8-10131415=11-1316=12-14-存存貨貨分分期期收收款款發(fā)發(fā)出出開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品清清查查明明細細表表清查基準日：2003年12月31日賬面值企清

31、基16-6表預計殘值損失原因關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號17181920-*存存貨貨分分期期收收款款發(fā)發(fā)出出開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品清清查查明明細細表表存存貨貨出出租租開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品清清查查明明細細表表編制單位：序號資產(chǎn)編號產(chǎn)品名稱坐落地點租賃方名稱單位結(jié)構(gòu)建成時間攤銷年限*合計* 單位負責人：清查基準日：2003年12月31日建筑面積層數(shù)層高賬面值會計技術(shù)差錯基準數(shù)原值凈值原值凈 值原值凈值*12345=1-36=2-4-*-財務負責人：存存貨貨出出租租開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品清清查查明明細細表表盤盈盤虧損毀待報廢企業(yè)申報損失數(shù)原值凈值原值凈值原值凈值原值凈值原值789101112131415=9+11+13-制表

32、人：存存貨貨出出租租開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品清清查查明明細細表表清查基準日：2003年12月31日企清基16-7表清查數(shù)預計殘值損失原因關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號凈值原值凈值16=10+12+14 17=5+7-15 18=6+8-1619202122-*填報日期：存存貨貨出出租租開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品清清查查明明細細表表企業(yè)申報損失數(shù)存存貨貨周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)房房清清查查明明細細表表編制單位：序號資產(chǎn)編號產(chǎn)品名稱坐落地點使用方名稱單位結(jié)構(gòu)建成時間攤銷年限*合計* 單位負責人：建筑面積層數(shù)層高賬面值會計技術(shù)差錯基準數(shù)原值凈值原值凈 值原值凈值*12345=1-36=2-4-*-財務負責人：存存貨貨周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)房房清清查查明明細細

33、表表清查基準日：2003年12月31日盤盈盤虧損毀待報廢企業(yè)申報損失數(shù)原值凈值原值凈值原值凈值原值凈值原值789101112131415=9+11+13-制表人：存存貨貨周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)房房清清查查明明細細表表企清基16-8表清查數(shù)預計殘值損失原因關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號凈值原值凈值16=10+12+14 17=5+7-15 18=6+8-1619202122-*填報日期：存存貨貨周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)房房清清查查明明細細表表企業(yè)申報損失數(shù)存存貨貨工工程程施施工工清清查查明明細細表表編制單位：序號工程名稱完工進度結(jié)算進度工程地點預算總價開工日期 預計完工日期帳面數(shù)*1合計*- 單位負責人：財務負責人：清查基準日：2003

34、年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)損毀待報廢清查數(shù)預計殘值損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號23=1-245678910-*制表人：填報日期：存存貨貨工工程程施施工工清清查查明明細細表表企清基16-9表備注11*存存貨貨工工程程施施工工清清查查明明細細表表存存貨貨委委托托加加工工材材料料清清查查明明細細表表編制單位：序號類別及名稱加工單位計量單位存放地點單價帳面數(shù)實際盤點數(shù)數(shù)量金額數(shù)量*123合計*- 單位負責人：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)盤盈、盤虧損毀待報廢金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額4567=2-58=2-69=3-710=4-81112-財務負責人：制

35、表人：存存貨貨委委托托加加工工材材料料清清查查明明細細表表實際盤點數(shù)企清基16-10表清查數(shù)預計殘值損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注數(shù)量金額13=7+9-1114=8+10-12151617181920-*填報日期：存存貨貨委委托托加加工工材材料料清清查查明明細細表表存存貨貨其其他他清清查查明明細細表表編制單位：序號類別及名稱計量單位存放地點單價帳面數(shù)實際盤點數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額*1234合計*- 單位負責人：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)盤盈、盤虧損毀待報廢清查數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量567=2-58=2-69=3-710=4-8111213=7+

36、9-11-財務負責人：制表人：存存貨貨其其他他清清查查明明細細表表企清基16-11表預計殘值損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注金額14=8+10-12151617181920-*填報日期：存存貨貨其其他他清清查查明明細細表表清查數(shù)存存貨貨材材料料成成本本差差異異清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號材料類別賬面金額截止基準日應結(jié)余金額會計技術(shù)差錯金額基準數(shù)單位申報情況清查值增加減少*1234=1-3567=4+5-6-合 計- 單位負責人：財務負責人：制表人：企清基16-12表損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注89101112*填報日期：存存貨貨材

37、材料料成成本本差差異異清清查查明明細細表表待待攤攤費費用用清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號費用名稱攤銷起始日攤銷期限(月)已攤銷月數(shù)初始金額已攤銷數(shù)賬面數(shù)截止基準日應攤銷額*1234567合計*- 單位負責人：財務負責人：截止基準日賬面應有余額會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查值損失原因發(fā)生日期關(guān)鍵證據(jù)描述增加減少8=4-7910=6-9111213=10+11-12141516-*制表人：填報日期：待待攤攤費費用用清清查查明明細細表表清查基準日：2003年12月31日財務負責人：企清基17表底稿索引號備注1718*待待攤攤費費用用清清查查明明細細表表待待處

38、處理理流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈損損失失清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號項目名稱原轉(zhuǎn)出科目賬面數(shù)會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查值增加減少*123=1-2456=3+4-5-合計*- 單位負責人：財務負責人：制表人：企清基18表預計殘值損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號備注789101112-*填報日期：待待處處理理流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈損損失失清清查查明明細細表表一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資清清查查明明細細表表編制單位：序號被投資單位名稱債券名稱發(fā)行日期投資日期到期日票面利率%票面金額原始投資金額*123456合計*- 單位負責人：清查基準日

39、：2003年12月31日明細賬面余額已計提減值賬面數(shù)會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查值預計殘值增加減少789=7-81011=9-10121314=11+12-1315-財務負責人：制表人：一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資清清查查明明細細表表企清基19表損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號備注1617181920*-*填報日期：一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資清清查查明明細細表表其其他他流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號項目名稱性質(zhì)賬面數(shù)會計技術(shù)性差錯基準數(shù)單位申報情況清查值增加減少*123=1-2456=3+4

40、-5-合計*- 單位負責人：財務負責人：制表人：企清基20表預計殘值損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號備注789101112-*填報日期：其其他他流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)清清查查明明細細表表長長期期投投資資清清查查匯匯總總表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號投資類別原始投資金額賬面價值會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查值增加減少*1234=2-3567=4+5-61長期股權(quán)投資-2長期債權(quán)投資-合計- 單位負責人：財務負責人：制表人：填報日期：企清基21表預計殘值備注89-長長期期投投資資清清查查匯匯總總表表填報日期：長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資清清查查明明細細表表編制單位：序號被投資單位

41、名稱投資種類股票名稱發(fā)行日期持股數(shù)量投資日期投資期限股權(quán)比例*合計* 單位負責人：清查基準日：2003年12月31日初始投資金額賬面價值會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查值預計殘值損失原因增加減少1234=2-3567=4+5-689-*財務負責人：制表人：長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資清清查查明明細細表表企清基21-1表發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號備注10111213*填報日期：長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資清清查查明明細細表表長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資清清查查明明細細表表編制單位：序號被投資單位名稱債券名稱發(fā)行日期投資日期票面利率%票面金額原始投資金額賬面數(shù)*1234合計*- 單位負責人：財務負責人：清查

42、基準日：2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查數(shù)預計殘值損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)增加減少56=4-5789=6+7-810111213-*制表人：填報日期：長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資清清查查明明細細表表財務負責人：企清基21-2表底稿索引號備注1415*長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資清清查查明明細細表表固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清查查匯匯總總表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號固定資產(chǎn)類別賬面數(shù)會計技術(shù)差錯基準數(shù)原值累計折舊凈值原值累計折舊凈值原值*12345671土地-2房屋建筑物-3機器設(shè)備-4 交通運輸工具及其他-合計*- 單位負責人：財務負責人：企清基22表預計處理收

43、入企業(yè)申報損失數(shù)清查數(shù)累計折舊凈值原值凈值原值累計折舊凈值89101112131415-制表人：填報日期：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清查查匯匯總總表表清查基準日：2003年12月31日基準數(shù)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)土土地地清清查查明明細細表表編制單位：序號固定資產(chǎn)編號土地位置產(chǎn)權(quán)證編號開發(fā)程度取得時間用地性質(zhì)準用年限面積*合計*- 單位負責人：清查基準日：2003年12月31日使用情況(面積)賬面數(shù)會計技術(shù)差錯在用閑置出租出借其它原值凈值原值凈值*1234-財務負責人：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)土土地地清清查查明明細細表表基準數(shù)企業(yè)申報損失數(shù)清查數(shù)預計處理收入損失原因關(guān)鍵證據(jù)原值凈值原值凈值原值凈值5=1-36=2-4

44、789=5-710=6-8111213-*制表人：填報日期：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)土土地地清清查查明明細細表表企清基22-1表底稿索引號備注1415*固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)土土地地清清查查明明細細表表固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)房房屋屋建建筑筑物物清清查查明明細細表表編制單位：序號固定資產(chǎn)編號建筑物名稱單位結(jié)構(gòu)建成時間折舊年限建筑面積層數(shù)*合計* 單位負責人：清查基準日：2003年12月31日層高賬面值會計技術(shù)差錯基準數(shù)盤盈原值凈值原值凈 值原值凈值原值凈值*12345=1-36=2-478-*-財務負責人：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)房房屋屋建建筑筑物物清清查查明明細細表表盤虧損毀待報廢企業(yè)申報損失數(shù)清查數(shù)原值凈值原值凈值原值

45、凈值原值凈值原值9101112131415=9+11+1316=10+12+14 17=5+7-15-制表人：填報日期：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)房房屋屋建建筑筑物物清清查查明明細細表表清查基準日：2003年12月31日企清基22-2表預計處理收入損失原因關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號凈值18=6+8-1619202122-*固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)房房屋屋建建筑筑物物清清查查明明細細表表清查數(shù)填報日期：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)機機器器設(shè)設(shè)備備清清查查明明細細表表編制單位：序號固定資產(chǎn)編號名稱及規(guī)格單位數(shù)量購置時間已使用期間預計使用年限賬面值原值*1合計*- 單位負責人：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)盤盈盤虧

46、凈值原值凈 值原值凈值原值凈值原值凈值2345=1-36=2-478910-財務負責人：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)機機器器設(shè)設(shè)備備清清查查明明細細表表賬面值損毀待報廢企業(yè)申報損失數(shù)清查數(shù)預計處理收入原值凈值原值凈值原值凈值原值凈值1112131415=9+11+1316=10+12+14 17=5+7-15 18=6+8-1619-制表人：填報日期：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)機機器器設(shè)設(shè)備備清清查查明明細細表表清查基準日：2003年12月31日企清基22-3表損失原因關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號202122*固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)機機器器設(shè)設(shè)備備清清查查明明細細表表固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)交交通通運運輸輸工工具具及及其其他他清清查查明明

47、細細表表編制單位：序號固定資產(chǎn)編號名稱及規(guī)格單位數(shù)量購置時間已使用期間預計使用年限賬面值原值*1合計*- 單位負責人：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)盤盈盤虧凈值原值凈 值原值凈值原值凈值原值凈值2345=1-36=2-478910-財務負責人：制表人：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)交交通通運運輸輸工工具具及及其其他他清清查查明明細細表表賬面值損毀待報廢企業(yè)申報損失數(shù)清查數(shù)預計處理收入原值凈值原值凈值原值凈值原值凈值1112131415=9+11+1316=10+12+14 17=5+7-15 18=6+8-1619-填報日期：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)交交通通運運輸輸工工具具及及其其他他清清查查

48、明明細細表表企清基22-4表損失原因關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號202122*固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)交交通通運運輸輸工工具具及及其其他他清清查查明明細細表表固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理清清查查明明細細表表編制單位：序號固定資產(chǎn)名稱數(shù)量購入時間已使用期限預計使用期限固定資產(chǎn)原值累計折舊固定資產(chǎn)減值準備*123合計*- 單位負責人：財務負責人：清查基準日：2003年12月31日固定資產(chǎn)賬面凈值處理收入處理支出固定資產(chǎn)清理賬面數(shù)會計技術(shù)性差錯基準數(shù)單位申報情況預計殘值增加減少4=1-2-3567=4-5+689=7-8101112-制表人：填報日期：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理清清查查明明細細表表企清基23表清查數(shù)損失原因

49、關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號備注13=9+10-1114151617-*固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理清清查查明明細細表表填報日期：工工程程物物資資清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號名稱數(shù)量購入時間賬面數(shù)會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況增加減少*123=1-245-合計- 單位負責人：財務負責人：企清基24表預計殘值清查數(shù)損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號備注67=3+4-589101112-*制表人：填報日期：工工程程物物資資清清查查明明細細表表清查基準日：2003年12月31日在在建建工工程程(專專項項工工程程支支出出)清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年1

50、2月31日序號項目名稱工程開始時間預計竣工時間完工進度%資金來源賬面數(shù)會計技術(shù)差錯基準數(shù)*123=1-2-合計*- 單位負責人：財務負責人：企清基25表單位申報情況預計殘值清查數(shù)損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號備注增加減少4567=3+4-589101112-*制表人：填報日期：在在建建工工程程(專專項項工工程程支支出出)清清查查明明細細表表清查基準日：2003年12月31日待待處處理理固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈損損失失清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號項目名稱原轉(zhuǎn)出科目賬面數(shù)會計技術(shù)性差錯基準數(shù)單位申報情況預計殘值增加減少*123=1-2456-合計- 單位負責

51、人：財務負責人：制表人：企清基26表清查數(shù)損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號備注7=3+4-589101112-*填報日期：待待處處理理固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈損損失失清清查查明明細細表表無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)土土地地使使用用權(quán)權(quán)清清查查明明細細表表編制單位：序號土地位置產(chǎn)權(quán)證編號開發(fā)程度取得時間用地性質(zhì)準用年限面積攤銷起始日*1合計*- 單位負責人：財務負責人：清查基準日：2003年12月31日攤銷期限原始金額應攤銷額截止基準日賬面應有余額已攤銷數(shù)賬面數(shù)會計技術(shù)性差錯基準數(shù)單位申報情況增加2345=3-46789=7-810-制表人：無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)土土地地使使用用權(quán)權(quán)清清查查明明細細表表財務負責人：

52、企清基27表清查數(shù)損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注減少1112=9+10-111314151617-*填報日期：無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)土土地地使使用用權(quán)權(quán)清清查查明明細細表表單位申報情況無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)其其他他清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號無形資產(chǎn)類別項目名稱攤銷起始日攤銷期限初始金額應攤銷額截止基準日賬面應有余額已攤銷數(shù)*12345=3-46-合計*- 單位負責人：財務負責人：賬面數(shù)會計技術(shù)性差錯基準數(shù)單位申報情況清查數(shù)損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述增加減少789=7-8101112=9+10-11131415-*制表人：填報日期：無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)其其

53、他他清清查查明明細細表表清查基準日：2003年12月31日企清基28表底稿索引號備注1617*無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)其其他他清清查查明明細細表表遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)清清查查明明細細表表編制單位：序號項目名稱項目類別攤銷起始日攤銷期限（月）初始金額應攤銷額截止基準日賬面應有余額已攤銷數(shù)*123=1-24-合計*- 單位負責人：財務負責人：清查基準日：2003年12月31日賬面數(shù)會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查數(shù)損失原因發(fā)生日期關(guān)鍵證據(jù)描述增加減少567=5-68910=7+8-9111213-*制表人：填報日期：遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)清清查查明明細細表表企清基29表底稿索引號備注1415*遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)清清

54、查查明明細細表表遞遞延延稅稅款款借借項項清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號項目名稱產(chǎn)生原因發(fā)生時間初始金額截止基準日應轉(zhuǎn)銷額截止基準日賬面應有余額已轉(zhuǎn)銷數(shù)賬面數(shù)*123=1-245=1-4-合計*- 單位負責人：財務負責人：會計技術(shù)性差錯基準數(shù)可轉(zhuǎn)回金額 申報損失數(shù)清查數(shù)損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號67=5-68910=7+8-911121314-*制表人：填報日期：遞遞延延稅稅款款借借項項清清查查明明細細表表清查基準日：2003年12月31日企清基30表備注15*遞遞延延稅稅款款借借項項清清查查明明細細表表其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)清清查查明明細細表

55、表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號項目名稱業(yè)務內(nèi)容賬面數(shù)會計技術(shù)性差錯基準數(shù)預計殘值單位申報情況增加減少*123=1-2456-合計- 單位負責人：財務負責人：企清基31表清查數(shù)損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)底稿索引號備注7=3+5-689101112-*制表人：填報日期：其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)清清查查明明細細表表短短期期借借款款清清查查明明細細表表編制單位：序號金融機構(gòu)借入日期借款期限到期日借款條件抵押資產(chǎn)及編號擔保單位年利率*合計* 單位負責人：財務負責人：清查基準日：2003年12月31日借款幣種原幣金額 本位幣賬面數(shù)會計技術(shù)性差錯基準數(shù)單位申報情況清查數(shù)損失原因增加減少*1

56、23=1-2456=3+4-57-*-*制表人：填報日期：短短期期借借款款清清查查明明細細表表財務負責人：企清基32表發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號8910*短短期期借借款款清清查查明明細細表表填報日期：應應付付票票據(jù)據(jù)清清查查明明細細表表編制單位：序號票據(jù)種類對方單位與本企業(yè)關(guān)系出具日到期日票面金額票面利率截止基準日賬面應計金額*123合計*-*- 單位負責人：財務負責人：清查基準日：2003年12月31日賬面數(shù)會計技術(shù)性差錯基準數(shù)單位申報情況清查數(shù)損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述增加減少456=4-5789=6+7-8101112-*制表人：填報日期：應應付付票票據(jù)據(jù)清清查查明明細細表表財務負

57、責人：企清基33表底稿索引號備注1314*應應付付票票據(jù)據(jù)清清查查明明細細表表應應付付賬賬款款清清查查明明細細表表編制單位：序號債權(quán)人名稱與本企業(yè)關(guān)系賬面數(shù)賬面數(shù)按賬齡劃分1年內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年*1=sum(2-7)23456-合計- 單位負責人：財務負責人：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)性差錯基準數(shù)單位申報情況清查數(shù)清查值按賬齡劃分5年以上增加減少1年內(nèi)1-2年2-3年789=1-8101112=9+10-11131415-制表人：應應付付賬賬款款清清查查明明細細表表賬面數(shù)按賬齡劃分企清基34表損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號3-4年4-5年5年以上1617

58、1819202122-填報日期：應應付付賬賬款款清清查查明明細細表表清查值按賬齡劃分應應付付工工資資清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號項目名稱賬面數(shù)會計技術(shù)性差錯基準數(shù)單位申報情況清查數(shù)損失原因增加減少*123=1-2456=3+4-57-合計-* 單位負責人：財務負責人：制表人：企清基35表發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注891011*填報日期：應應付付工工資資清清查查明明細細表表應應付付福福利利費費清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號項目名稱賬面數(shù)會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查數(shù)損失原因增加減少*123=1-2456=

59、3+4-57-合計-* 單位負責人：財務負責人：制表人：企清基36表發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注891011*填報日期：應應付付福福利利費費清清查查明明細細表表應應付付股股利利清清查查明明細細表表編制單位：清查基準日：2003年12月31日序號債權(quán)人名稱與本企業(yè)關(guān)系利潤所屬期間發(fā)生日期賬面數(shù)會計技術(shù)性差錯基準數(shù)單位申報情況增加*123=1-24-合 計*- 單位負責人：財務負責人：制表人：企清基37表清查數(shù)損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注減少56=3+4-57891011-*填報日期：應應付付股股利利清清查查明明細細表表清查基準日：2003年12月31日單位申報情況預預收收賬賬

60、款款清清查查明明細細表表編制單位：序號債權(quán)方名稱與本企業(yè)關(guān)系明細帳余額賬面數(shù)按賬齡劃分1年內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年*1=sum(2-7)23456-合計*- 單位負責人：清查基準日：2003年12月31日會計技術(shù)差錯基準數(shù)單位申報情況清查數(shù)清查值按賬齡劃分5年以上增加減少1年內(nèi)1-2年2-3年789=1-8101112=9+10-11131415-財務負責人：制表人：預預收收賬賬款款清清查查明明細細表表賬面數(shù)按賬齡劃分企清基38表損失原因發(fā)生時間關(guān)鍵證據(jù)描述底稿索引號備注3-4年4-5年5年以上1617181920212223-*填報日期：預預收收賬賬款款清清查查明明細細表表清查值按