國(guó)資委企業(yè)財(cái)務(wù)決算表

1、國(guó)國(guó)資資委委企企業(yè)業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)決決算算表表序號(hào)報(bào)表名稱1資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)損失情況表2基本情況表3往來款項(xiàng)情況表4存貨及固定資產(chǎn)情況表5主要業(yè)務(wù)情況表6成本費(fèi)用情況表7應(yīng)收款項(xiàng)情況表8預(yù)付及預(yù)收賬款情況表9在建工程情況表10應(yīng)付款項(xiàng)情況表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)損失情況表企財(cái)04表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元項(xiàng)目行次年初余額本年增加數(shù)本年轉(zhuǎn)回（減少）數(shù)年末余額項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額因資產(chǎn)價(jià)值回升轉(zhuǎn)回?cái)?shù)因發(fā)生事實(shí)損失沖銷數(shù)因出售資產(chǎn)轉(zhuǎn)出數(shù)其他原因轉(zhuǎn)回（減少）數(shù)合計(jì)欄 次012345678910一一、資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備合合計(jì)計(jì)1二二、資資產(chǎn)產(chǎn)損損失失及及掛掛賬賬合合計(jì)計(jì)22 4、

2、其他掛賬43（一）壞賬準(zhǔn)備2（一）原制度待處理資產(chǎn)凈損失23（四）經(jīng)營(yíng)虧損掛賬（按“+”號(hào)填列）44 其中：應(yīng)收賬款3 1、流動(dòng)資產(chǎn)凈損失24（五）已確認(rèn)未消化的資產(chǎn)損失掛賬45 其他應(yīng)收款4 其中：壞賬損失25三三、當(dāng)當(dāng)年年處處理理以以前前年年度度損損失失和和掛掛賬賬46（二）短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備5 存貨損失26 其中：在當(dāng)年損益中消化以前年度損失掛賬47 其中：股票投資6 短期投資損失2748 債券投資7 2、固定資產(chǎn)凈損失2849（三）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備8 其中：固定資產(chǎn)盤虧2950 其中：庫存商品9 固定資產(chǎn)毀損、報(bào)廢3051 原材料10 固定資產(chǎn)盤盈3152（四）長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備11 3、長(zhǎng)期

3、投資損失3253 其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資12 4、無形資產(chǎn)損失3354 長(zhǎng)期債權(quán)投資13 5、在建工程損失3455（五）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備14 6、委托貸款損失3556 其中：房屋、建筑物15（二）擬執(zhí)行新制度清理的預(yù)計(jì)資產(chǎn)損失3657 機(jī)器設(shè)備16 其中：清產(chǎn)核資已確認(rèn)的預(yù)計(jì)損失3758（六）無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備17（三）資金掛賬3859 其中：專利權(quán)18 1、政策性掛賬3960 商標(biāo)權(quán)19 2、應(yīng)提未提形成的潛虧掛賬4061（七）在建工程減值準(zhǔn)備20 其中：未足額提取的減值準(zhǔn)備4162（八）委托貸款減值準(zhǔn)備21 3、應(yīng)攤未攤形成的潛虧掛賬4263基本情況表企財(cái)07表編制單位：2004年12月31日金

4、額單位： 元 項(xiàng) 目行次 金額 項(xiàng) 目行次金額行次 金額 一一、企企業(yè)業(yè)戶戶數(shù)數(shù)情情況況（戶戶）：（僅僅由由總總公公司司填填報(bào)報(bào)）0（五）本年累計(jì)解除勞動(dòng)關(guān)系人數(shù)（人）362、科技人員人工支出72（一）所屬境內(nèi)子企業(yè)總戶數(shù)1（六）本年累計(jì)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金額373、研究開發(fā)費(fèi)用73 其中：二級(jí)子企業(yè)戶數(shù)2 其中：財(cái)政負(fù)擔(dān)部分384、研究開發(fā)性固定資產(chǎn)74 三級(jí)子企業(yè)戶數(shù)3四四、工工資資及及福福利利情情況況：395、其他科技支出75（二）納入決算范圍境內(nèi)子企業(yè)戶數(shù)4（一）全年應(yīng)發(fā)工資總額4037,820,000.00十十、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)情情況況：76 其中：二級(jí)子企業(yè)戶數(shù)5（二）全年實(shí)際發(fā)放工資總

5、額4138,258,863.00（一）按使用情況劃分（原價(jià)）77 三級(jí)子企業(yè)戶數(shù)6 其中：全年實(shí)際發(fā)放職工工資總額4238,258,863.00 1、在用固定資產(chǎn)78（三）所屬境外子企業(yè)總戶數(shù)7 其中：全年實(shí)際發(fā)放在崗職工工資總額4337,126,387.00 2、未使用固定資產(chǎn)79（四）納入決算合并范圍境外子企業(yè)戶數(shù)8（三）計(jì)稅工資總額44 3、不需用固定資產(chǎn)80（五）所屬上市公司戶數(shù)9（四）核定的工掛企業(yè)工資總額基數(shù)4535,140,000.00（二）主要類別固定資產(chǎn)情況：81 其中：境外上市公司戶數(shù)10（五）工掛企業(yè)提取的新增效益工資463,118,863.00 1、固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)82

6、二二、職職工工人人數(shù)數(shù)情情況況（人人）：11（六）離退休人員工資及福利性補(bǔ)助47 其中：土地資產(chǎn)83（一）年末從業(yè)人員人數(shù)12（七）本年提取的職工福利費(fèi)485,290,000.00 房屋、建筑物84（二）全年平均從業(yè)人員人數(shù)13（八）本年支付的醫(yī)藥費(fèi)49 機(jī)器設(shè)備85（三）年末職工人數(shù)14 其中：離退休人員醫(yī)藥費(fèi)50 運(yùn)輸工具86 其中：年末在崗職工人數(shù)15（九）本年企業(yè)支付的職工住房費(fèi)用51 2、累計(jì)折舊合計(jì)87（四）全年平均職工人數(shù)16 其中：本年提取的住房公積金527,030,000.00 其中：房屋、建筑物88 其中：全年平均在崗職工人數(shù)17 本年一次性發(fā)放的購(gòu)房補(bǔ)貼53 機(jī)器設(shè)備89

7、（五）年末離休人數(shù)18 本年按月發(fā)放的住房補(bǔ)貼54 運(yùn)輸工具90（六）年末退休人數(shù)19五五、 勞勞動(dòng)動(dòng)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)和和待待業(yè)業(yè)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)55 3、固定資產(chǎn)凈值合計(jì)91（七）參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)職工人數(shù)20六六、 本本年年支支付付的的職職工工培培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用用56 其中：房屋、建筑物92（八）參加補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)（年金）職工人數(shù)21七七、產(chǎn)產(chǎn)值值：57 機(jī)器設(shè)備93（九）參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)職工人數(shù)22（一）增加值58 運(yùn)輸工具94（十）參加補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)職工人數(shù)23（二）工業(yè)總產(chǎn)值59 4、當(dāng)年計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊總額95（十一）參加失業(yè)保險(xiǎn)職工人數(shù)24八八、本本年年收收到到的的財(cái)財(cái)政政性性資資金金60 其中

8、：房屋、建筑物96（十二）接收軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)人員總數(shù)25（一）基本建設(shè)性資金61 機(jī)器設(shè)備97 其中：當(dāng)年接收軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)人員數(shù)26（二）生產(chǎn)發(fā)展性資金62 運(yùn)輸工具98（十三）接收下崗再就業(yè)職工人數(shù)27（三）社會(huì)保障性資金63 5、當(dāng)年計(jì)提折舊的平均固定資產(chǎn)原價(jià)99三三、企企業(yè)業(yè)下下崗崗職職工工情情況況：28（四）其他64 其中：房屋、建筑物100（一）年初下崗職工人數(shù)（人）29九九、本本年年科科技技資資金金來來源源及及支支出出情情況況：65 機(jī)器設(shè)備101 其中：簽訂協(xié)議人數(shù)（人）30（一）本年科技資金來源合計(jì)66 運(yùn)輸工具102（二）年末下崗職工人數(shù)（人）311、政府撥款67（三）當(dāng)年固定資產(chǎn)投資

9、總額103 其中：簽訂協(xié)議人數(shù)（人）322、企業(yè)自籌68 1、購(gòu)置固定資產(chǎn)104（三）發(fā)放基本生活費(fèi)的累計(jì)下崗職工人次（人次）333、其他69 2、基建投資105（四）再就業(yè)中心全年發(fā)放下崗職工生活費(fèi)34（二）本年科技支出合計(jì)70 其中：利息資本化106 其中：財(cái)政負(fù)擔(dān)部分351、購(gòu)買新技術(shù)支出71 3、其他投資107往來款項(xiàng)情況表企財(cái)10表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元項(xiàng)目行次合計(jì)按賬齡分類按性質(zhì)分類1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上正常應(yīng)收款項(xiàng)非正常應(yīng)收款項(xiàng)其中：全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)欄次012345678一一、應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款余余額額1 其中：壞賬準(zhǔn)備2二二、其其他他應(yīng)

10、應(yīng)收收款款余余額額3 其中：壞賬準(zhǔn)備4三三、預(yù)預(yù)付付賬賬款款5四四、預(yù)預(yù)收收賬賬款款6五五、應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款7六六、其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款8存貨及固定資產(chǎn)情況表企財(cái)11表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元項(xiàng)目行次年初余額本年增加數(shù)本年減少數(shù)年末余額欄次01234一一、存存貨貨合合計(jì)計(jì)1（一）原材料2（二）包裝物3（三）低值易耗品4（四）自制半成品5（五）庫存商品（產(chǎn)成品）6（六）其他7二二、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價(jià)價(jià)8（一）土地資產(chǎn)9（二）房屋、建筑物10（三）機(jī)器設(shè)備11（四）運(yùn)輸工具12（五）其他13補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料：14一一、融融資資租租入入固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價(jià)價(jià)15二二、經(jīng)經(jīng)

11、營(yíng)營(yíng)性性租租出出固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價(jià)價(jià)16主要業(yè)務(wù)情況表企財(cái)15表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元序號(hào)明細(xì)項(xiàng)目主業(yè)代碼主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利上年數(shù)本年數(shù)上年數(shù)本年數(shù)上年數(shù)本年數(shù)金額比重（%）金額比重（%）金額比重（%）金額比重（%）金額比重（%）金額比重（%）欄次12345678910111213合計(jì)成本費(fèi)用情況表企財(cái)16表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元項(xiàng)目行次上年數(shù)本年數(shù)項(xiàng)目行次上年數(shù)本年數(shù)補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料：行次上年數(shù)本年數(shù)一一、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本1（七）職工教育經(jīng)費(fèi) 2843.7992萬31萬 人人工工成成本本總總額額55二二、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅

12、稅金金及及附附加加2（八）勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)29（一）從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬56三三、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用（營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用）3（九）保險(xiǎn)費(fèi)30 其中：在崗職工工資總額57（一）包裝費(fèi)4（十）折舊費(fèi)31（二）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用58（二）運(yùn)輸費(fèi)5（十一）修理費(fèi)32 其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)59（三）裝卸費(fèi)6（十二）壞賬準(zhǔn)備33 醫(yī)療保險(xiǎn)60（四）倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)7（十三）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備34 失業(yè)保險(xiǎn)61（五）保險(xiǎn)費(fèi)8（十四）無形資產(chǎn)攤銷35（三）商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用62（六）展覽費(fèi)9（十五）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷36（四）福利費(fèi)用63（七）廣告費(fèi)10（十六）低值易耗品攤銷37（五）教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)64（八）銷售服務(wù)費(fèi)11（十七）存貨盤虧及毀損38（六）工

13、會(huì)經(jīng)費(fèi)65（九）工資12（十八）業(yè)務(wù)招待費(fèi)39（七）勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用66（十）福利費(fèi)13（十九）差旅費(fèi)40（八）住房費(fèi)用67（十一）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)14（二十）辦公費(fèi)41 其中：住房公積金68（十二）委托代銷手續(xù)費(fèi)15（二十一）水電費(fèi)42 一次性發(fā)放的購(gòu)房補(bǔ)貼69（十三）折舊費(fèi)16（二十二）稅金43 按月發(fā)放的住房補(bǔ)貼70（十四）修理費(fèi)17（二十三）租賃費(fèi)44（九）其他人工成本71（十五）樣品及產(chǎn)品損耗18（二十四）訴訟費(fèi)4572（十六）其他19（二十五）聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用4673四四、管管理理費(fèi)費(fèi)用用20（二十六）咨詢費(fèi)4774（一）工資21（二十七）研究與開發(fā)費(fèi)4875（二）福利費(fèi)22（二十八）技術(shù)轉(zhuǎn)讓

14、費(fèi)4976（三）勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)23（二十九）董事會(huì)會(huì)費(fèi)5077 其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)24（三十）排污費(fèi)5178（四）失業(yè)保險(xiǎn)25（三十一）其他5279（五）住房公積金26五五、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用5380（六）工會(huì)經(jīng)費(fèi)27成成本本費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)5481應(yīng)收款項(xiàng)情況表企財(cái)補(bǔ)02表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元序號(hào)項(xiàng)目年初余額年末余額賬齡應(yīng)收款項(xiàng)凈額1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上欄次1234567一、應(yīng)收賬款合計(jì)其中：余額最大十大客戶小計(jì)二、其他應(yīng)收款合計(jì)其中：余額最大十大客戶小計(jì)預(yù)付及預(yù)收賬款情況表企財(cái)補(bǔ)03表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元序號(hào)項(xiàng)目年初余額年末余額賬 齡3年以上賬齡原因1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上欄次1234567一、預(yù)付賬款其中：余額最大十大客戶小計(jì)二、預(yù)收賬款其中：余額最大十大客戶