U8賬務(wù)報(bào)表B-C版操作流程

1、用友政務(wù)U8（B版）操作教程第一部分 軟件安裝1、把軟件光盤放入光驅(qū)，打開光盤，找到setup.exe雙擊啟動(dòng)安裝程序2、在安裝界面上，點(diǎn)【安裝】按鈕3、在“軟件許可協(xié)議”界面，點(diǎn)【同意】按鈕4、指定軟件的安裝路徑，強(qiáng)烈建議不要安裝在C盤，指定好安裝路徑后點(diǎn)【下一步】按鈕指定好安裝路徑后點(diǎn)【下一步】指定軟件的安裝路徑。強(qiáng)烈建議不要安裝在C盤5、選擇安裝選項(xiàng)，選擇完后點(diǎn)【安裝】按鈕選擇此項(xiàng)時(shí)會(huì)自動(dòng)檢測本機(jī)是否安裝有SQL Server數(shù)據(jù)庫，如果沒有則自動(dòng)安裝，系統(tǒng)中安裝過則忽略6、如果沒有安裝過數(shù)據(jù)庫，系統(tǒng)出現(xiàn)如下提示，請指定安裝Microsoft SQL Server 2000 Deskto

2、p Engine（簡稱MSDE）的路徑，以及設(shè)置數(shù)據(jù)庫管理員密碼，設(shè)置完成后點(diǎn)【確定】按鈕。特別注意：（1）安裝路徑一定不能指定在C盤，建議設(shè)置為D: Microsoft SQL Server（2）此處設(shè)置的密碼是數(shù)據(jù)庫的密碼，如果設(shè)置一定要記住，建議為空，不設(shè)置密碼（3）安裝軟件時(shí)建議暫時(shí)關(guān)閉相關(guān)安全軟件（殺毒和防火墻軟件）密碼建議不要設(shè)置安裝路徑一定不能指定在C盤，建議設(shè)置為D: Microsoft SQL Server7、繼續(xù)安裝過程，大約需要幾分鐘時(shí)間，直到出現(xiàn)如下提示，表示軟件安裝過程已經(jīng)結(jié)束，點(diǎn)【是】重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)結(jié)束安裝并生效。第二部分 建立賬套1、單擊開始所有程序用友GRPU8

3、××財(cái)務(wù)管理軟件（××版）后臺數(shù)據(jù)管理工具菜單2、在“登錄數(shù)據(jù)庫服務(wù)器”窗口上中錄入服務(wù)器名（本機(jī)可用一點(diǎn)或127.0.0.1表示）、用戶名（數(shù)據(jù)庫用戶名，系統(tǒng)默認(rèn)為系統(tǒng)管理員sa），口令（數(shù)據(jù)庫用戶對應(yīng)的密碼，一般未設(shè)密碼），輸入完成后點(diǎn)【確認(rèn)】按鈕數(shù)據(jù)庫用戶對應(yīng)的密碼數(shù)據(jù)庫用戶名，系統(tǒng)默認(rèn)為系統(tǒng)管理員sa可錄入機(jī)器名和IP地址。本機(jī)可用一點(diǎn)或127.0.0.1表示點(diǎn)【確認(rèn)】按鈕3、如果第一次進(jìn)后臺數(shù)據(jù)管理工具，則系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如下提示，該出現(xiàn)提示時(shí)，請點(diǎn)【確定】按鈕建立軟件所需的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。4、新建賬套點(diǎn)“賬套管理”頁右邊的【新建賬套】按鈕點(diǎn)賬套管理點(diǎn)賬

4、套管理5、錄入“賬套號”、“賬套名稱”、“單位代碼”、“單位名稱（簡）”、“賬套啟用年度”后點(diǎn)【創(chuàng)建】按鈕后系統(tǒng)開始建賬。點(diǎn)【創(chuàng)建】按鈕開始建立賬套選擇“賬套啟用年度”錄入此4項(xiàng)信息，代碼不能與已有賬套重復(fù)6、建立賬套數(shù)據(jù)庫完成后將會(huì)提示“新建賬套完成”提示，直接點(diǎn)【確定】按鈕，然后出現(xiàn)“新賬套已經(jīng)建立，現(xiàn)在需要設(shè)置賬套參數(shù)嗎？”信息，請點(diǎn)【確定】按鈕。 7、賬務(wù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（必設(shè)）在左邊“請選擇產(chǎn)品”框中選擇要啟用的模塊，“賬務(wù)”為必須進(jìn)行設(shè)置，如要使用功能分類，點(diǎn)此設(shè)置上面設(shè)置完后點(diǎn)確定設(shè)置“會(huì)計(jì)年度起始明日期”為當(dāng)年的1月1日設(shè)置分12個(gè)期間或13個(gè)期間設(shè)置從幾月開始啟用設(shè)置“財(cái)務(wù)主管”

5、選擇行業(yè)設(shè)置科目代碼的級次及每級代碼倍數(shù)選擇要啟用的模塊8、直接點(diǎn)【確定】直接設(shè)置結(jié)束第三部分 賬務(wù)部分一、進(jìn)入軟件1、單擊開始所有程序用友GRPU8××財(cái)務(wù)管理軟件（××版）GRP U8管理軟件菜單第一次啟動(dòng)系統(tǒng)時(shí)系統(tǒng)要求錄入加密服務(wù)器地址。單機(jī)版錄入本機(jī)的IP地址（或127.0.0.1）或機(jī)器名。網(wǎng)絡(luò)版錄入服務(wù)器的IP地址不能修改此端口號，必須是2343、在“用戶登錄”界面，點(diǎn)“賬套”列表框右邊的打開列表選擇要進(jìn)入的賬套系統(tǒng)默認(rèn)為顯示最后一次使用的賬套，點(diǎn)“用戶”列表框右邊的選擇操作員（如果在軟件中已經(jīng)設(shè)了操作這里沒有，請直接輸入或點(diǎn)下部的【選項(xiàng)】按

6、鈕后勾選“列出全部用戶”后再選，B版直接輸），輸入該用戶的密碼，點(diǎn)“業(yè)務(wù)日期”右邊的指定業(yè)務(wù)日期，然后點(diǎn)【確定】按鈕登錄軟件。注意：要操作幾月份的業(yè)務(wù)就用該月進(jìn)入軟件，否則有可能串期間輸入用戶名，新建的套只有“系統(tǒng)管理員”要處理哪個(gè)月業(yè)務(wù)必須選擇該月日期選擇要使用的賬套錄入用戶密碼后，在“口令”框右邊會(huì)出現(xiàn)圖標(biāo)，當(dāng)鼠標(biāo)移動(dòng)到上面時(shí)會(huì)出現(xiàn)樣子，此時(shí)點(diǎn)擊此圖標(biāo)可以修改密碼，錄入“原口令”、“新口令”和“確認(rèn)新口令”后點(diǎn)定【確定】即修改密碼。二、軟件初始化（每套賬只做一次）、建立操作員1、增加角色（1）點(diǎn)系統(tǒng)管理系統(tǒng)設(shè)置操作員管理菜單（2）在“操作員管理”窗口中，點(diǎn)角色定義，然后點(diǎn)右邊的【增加】按鈕

7、點(diǎn)【增加】按鈕（3）在“角色名稱”框中錄入角色的名字，如錄入“會(huì)計(jì)組”然后點(diǎn)【保存】即可點(diǎn)【保存】按鈕錄入工作組名稱點(diǎn)角色定義（4）設(shè)置角色的功能權(quán)限（菜單權(quán)限），設(shè)置該角色中包含的操作員能夠操作結(jié)功能菜單。點(diǎn)角色功能權(quán)限設(shè)置頁簽，在左邊表格中選中要進(jìn)行功能權(quán)限設(shè)置的角色，點(diǎn)右邊的【修改按鈕】，在中間樹狀功能名稱上點(diǎn)到要授權(quán)的功能，右邊的按鈕允許該功能，禁止該功能，能夠使用的功能前，不能使用的功能前面為，設(shè)置完成后點(diǎn)【保存】按鈕。點(diǎn)【保存】按鈕錄入操作員姓名、密碼、確認(rèn)密碼點(diǎn)【增加】按鈕點(diǎn)操作員定義頁簽點(diǎn)【保存】按鈕點(diǎn)此允許或禁止選擇要授權(quán)的功能權(quán)限名字點(diǎn)【修改】按鈕選擇要設(shè)置功能權(quán)限的角色所

8、在行2、增加操作員點(diǎn)操作員定義頁簽，然后在右邊點(diǎn)擊【增加】按鈕，錄入操作員姓名、密碼、確認(rèn)密碼，在所屬角色框庫右邊點(diǎn)【追加角色】設(shè)置該操作員屬于哪一個(gè)角色，設(shè)置后點(diǎn)【保存】按鈕進(jìn)行保存即可。選擇操作員屬于哪個(gè)角色、修改參數(shù)1、點(diǎn)左邊功能導(dǎo)航上的賬務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置此處可以查看會(huì)計(jì)期間情況此處可以修改會(huì)計(jì)主管2、點(diǎn)【憑證控制】選擇憑證控制頁，取消“結(jié)賬后方可輸入下期憑證”和“結(jié)賬后方可將下期憑證記賬”這兩項(xiàng)的勾。取消這二項(xiàng)后不結(jié)賬就能做下個(gè)月憑證3、點(diǎn)【普通參數(shù)】，根據(jù)本單位情況決定“按年結(jié)轉(zhuǎn)期間收支”前的勾，然后點(diǎn)【確定】選擇表示按年結(jié)轉(zhuǎn)，不選表示按“月”結(jié)轉(zhuǎn)、修改輔助核算編碼分級方案

9、1、點(diǎn)左邊功能導(dǎo)航上的系統(tǒng)管理系統(tǒng)設(shè)置輔助核算類別2、在“輔助核算類別”窗口下部表格中，點(diǎn)擊要修改分的輔助核算類別，然后在“編輯分級方案”中修改每一級的長度，修改完后點(diǎn)【保存】點(diǎn)【保存】修改分級方案點(diǎn)中要修改的輔助核算類別行、建立會(huì)計(jì)科目1、點(diǎn)功能導(dǎo)航基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理會(huì)計(jì)建立會(huì)計(jì)科目2、點(diǎn)擊工具條上的增加按鈕或右邊列表框中點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵在出現(xiàn)的菜單上點(diǎn)擊【新建科目】3、點(diǎn)擊新增科目后出現(xiàn)如下窗口，錄入“科目代碼”和“科目名稱”以及該科目需要的輔助核算后點(diǎn)“”進(jìn)行保存，如果還要繼續(xù)增加科目也可直接點(diǎn)擊增加按鈕（增加按鈕會(huì)自動(dòng)保存正在編輯的科目）注意：、建立科目時(shí)必須從上到下，即必須錄入一級科目后才能錄入

10、二次科目，依次類推；錄入下級科目代碼時(shí)必須連同上級科目代碼一起錄入，如要在“102銀行存款”下設(shè)一下“信用社”，則科目“信用社”的代碼要有一級科目102和第二級的位數(shù)，即“10201”為“信用社”的科目代碼（不能是01而必須是10201）、科目代碼不能修改，科目保存后只能修改名稱、科目錄入有期初數(shù)或錄入有憑證后，則科目不能被刪除、輔助核算勾選時(shí)注意不要與科目設(shè)置重復(fù)，否則造成工作量增加。一般收入科目、支出科目政府單位需要勾選功能科目核算，便于與財(cái)政核對收入和年底出決算報(bào)表點(diǎn)此保存選擇所需的輔助核算?，F(xiàn)金和銀行類科目企業(yè)單位要選擇“現(xiàn)金流量控制”以便于出現(xiàn)金流量表錄入科目代碼及名稱、設(shè)置部門資料

11、在建立科目時(shí)有勾部門核算的才需要設(shè)置1、點(diǎn)功能導(dǎo)航基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理公共部門職員資料2、點(diǎn)工具條上的【增加】按鈕中的【增加部門】3、在“部門代碼”和“部門名稱”框中錄入部門的代碼和名稱后點(diǎn)【確定】按鈕、設(shè)置項(xiàng)目資料在建立科目時(shí)有勾項(xiàng)目核算的才需要設(shè)置1、點(diǎn)功能導(dǎo)航基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理公共項(xiàng)目資料2、點(diǎn)工具欄上的【增加】按鈕3、錄入“項(xiàng)目代碼”、“項(xiàng)目名稱”以及“工期”（項(xiàng)目必須錄入該項(xiàng)目的起止日期，如果錄入憑證時(shí)該項(xiàng)目沒有在憑證所在的期間內(nèi)將不能選擇該項(xiàng)目），錄入完后點(diǎn)【確定】按鈕點(diǎn)【確定】按鈕錄入“項(xiàng)目代碼”、“項(xiàng)目名稱”以及“工期” 、設(shè)置往來單位資料在建立科目時(shí)有勾單位往來的才需要設(shè)置1、點(diǎn)功能導(dǎo)航基

12、礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理公共往來單位資料 2、點(diǎn)工具條上的【增加】按鈕選擇【增加單位】3、錄入單位的代碼和名稱（簡稱，全稱按簡稱自動(dòng)生成，可修改），然后點(diǎn)“”保存錄入代碼與簡稱點(diǎn)此保存 、功能科目資料設(shè)置1、點(diǎn)功能導(dǎo)航基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理公共往來單位資料2、點(diǎn)工具條上的【增加】，在窗口右邊錄入“代碼”和“名稱”，選擇“科目類型”后點(diǎn)【確定】保存點(diǎn)【確定】保存選擇科目類型錄入代碼和名稱點(diǎn)【增加】按鈕 、裝入期初數(shù)據(jù)1、點(diǎn)功能導(dǎo)航賬務(wù)系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)期初余額裝入2、在如下窗口中可以錄入要輸入余額的起、止科目，如果錄入起、止科目則只顯示這個(gè)區(qū)間的會(huì)計(jì)科目，如果不錄入直接點(diǎn)擊確定按鈕則顯示的是所有會(huì)計(jì)科目3、錄入數(shù)據(jù)在如下所示

13、的窗口中錄入期初數(shù)據(jù)，如果啟用的會(huì)計(jì)期間為第一期，則只需錄入年初數(shù)即可；如果啟用的會(huì)計(jì)期間為非第一期，則除了要求錄入年度數(shù)以外還要求錄入啟用會(huì)計(jì)期間之前的每一個(gè)會(huì)計(jì)期間的每一個(gè)明細(xì)科目的借、貸方發(fā)生額在當(dāng)入金額時(shí)，如果要要修改借、貸方向，則在該科目對應(yīng)的“方向”列進(jìn)行修改，在“方向”列中按“J”表示“借”，按“D”表示“貸”（如果金額是相反方向也可錄入負(fù)數(shù)）錄入數(shù)據(jù)時(shí)只要求錄入最明細(xì)一級的數(shù)據(jù)，錄入最明細(xì)級后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匯總到上一級，對于有輔助核算的科目要雙擊該行打開進(jìn)行輔助核算數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量年初數(shù)除外（也可在該行點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵后出現(xiàn)的菜單上選擇“輔助余額裝入”）有輔助核算的科目，雙擊錄入，錄完輔

14、助核算金額后會(huì)自動(dòng)生成科目金額。見下圖沒有輔助核算的科目直接錄入金額點(diǎn)三點(diǎn)選擇錄完后點(diǎn)【保存】重復(fù)13步錄入金額點(diǎn)【增加】在下表中加一行可以點(diǎn)擊試算按鈕試算科目關(guān)系是否平衡可以點(diǎn)擊檢查按鈕檢查科目的金額與該科目對應(yīng)的輔助核算中裝入的金額是否相等，如果金額相等則在“是否一致”列中顯示為“”，如果不等顯示為“×”并以紅色標(biāo)出相等則在“是否一致”列中顯示為“”，如果不等顯示為“×”并以紅色標(biāo)出三、日常業(yè)務(wù)處理、編制憑證1、編制新憑證點(diǎn)功能導(dǎo)航賬務(wù)處理憑證管理憑證處理保存后點(diǎn)“新增”輸下張憑證憑證超過5行時(shí)在金額處回車或在最后一行點(diǎn)向下的箭頭即可直接錄入科目代碼或點(diǎn)進(jìn)行選擇，如果有

15、輔助核算時(shí)會(huì)提示輸入輔助核算內(nèi)容每輸完一張點(diǎn)保存2、憑證錄入中的相關(guān)技巧（1）在錄入憑證時(shí)，如果該摘要是經(jīng)常需要用到的摘要，可以按CTRL+W（按住CTRL鍵不放，再按W鍵）進(jìn)入保存，下次以直接選擇。如：“提現(xiàn)”保存后將會(huì)出現(xiàn)如下的信息（2）錄入科目時(shí)可以用助記碼，可以模糊查詢。如要查找“科目名稱”中含有“收入”兩個(gè)字的科目，可以在憑證錄入窗口的科目列錄入“收入”后按CTRL+*，或選擇憑證選項(xiàng)科目名稱自動(dòng)模糊篩選項(xiàng)后在科目欄錄入后直接回車（3）可以按空格鍵對錄入的憑證金額在借方、貸方之間切換（4）可以同時(shí)打開3個(gè)憑證窗口，以便進(jìn)行檢查、對照（5）在錄入借方、貸方金額時(shí)如果點(diǎn)有運(yùn)算符號+、-、

16、×、÷時(shí)將會(huì)自動(dòng)調(diào)出計(jì)算器進(jìn)行運(yùn)算，“回車”可把結(jié)果帶入到憑證中（6）錄入憑證時(shí)如果經(jīng)常用到此張憑證上的內(nèi)容，如工資的憑證每個(gè)月都相同只是金額不同，可以點(diǎn)擊菜單文件保存到自動(dòng)分錄庫存為模板，下次使用時(shí)在菜單編輯自動(dòng)憑證中調(diào)出錄入金額即可（7）錄入憑證時(shí)，錄入完科目及輔助核算代碼后，可在菜單查詢明細(xì)賬中查詢該科目的明細(xì)賬，在【查詢輔助明細(xì)賬】查詢該科目對應(yīng)的輔助核算的明細(xì)賬（8）選擇憑證選項(xiàng)憑證標(biāo)題與憑證類型關(guān)聯(lián)項(xiàng)后，標(biāo)題將會(huì)按憑證類型顯示，如憑證類型的簡稱為“收款”那么標(biāo)題將會(huì)顯示“收款憑證”3、憑證查詢點(diǎn)功能導(dǎo)航賬務(wù)處理憑證管理憑證處理在憑證箱中，選擇“日期范圍”為“自定

17、義”，然后設(shè)置“起止日期”，點(diǎn)【刷新】按鈕，在底部按“全部憑證”、“未審核”、“已審核”、“已記賬”、“已作廢”、“憑錯(cuò)誤證”幾種狀態(tài)顯示憑證，要查看憑證，找到該行雙擊即可打開該張憑證雙擊打印要查看的憑證選擇要查看憑證的狀態(tài)點(diǎn)【刷新】按鈕設(shè)置查詢?nèi)掌诜秶?、修改憑證憑證的修改只能對沒有審核的憑證；已經(jīng)審核的憑證要修改的話要先用審核人進(jìn)行“銷審”以后才能修改；已經(jīng)記賬的憑證不能修改、作廢、刪除，只能采用做憑證調(diào)整要進(jìn)行憑證的修改直接在【編制憑證】窗口找到該張憑證后直接修改即可，改完后點(diǎn)保存按鈕進(jìn)行保存；或在【憑證處理】窗口中的【未審核】頁簽找到對應(yīng)的憑證雙擊打開后進(jìn)行修改并保存雙擊要修改的憑證打

18、開后進(jìn)行修改并保存5、憑證作廢憑證作廢操作只能對未審核的憑證進(jìn)行操作，作廢的憑證不會(huì)參加賬表計(jì)算（1）方法一在【編制憑證】窗口找到該張憑證或在【憑證處理】窗口中的【已審核】頁簽找到對應(yīng)的憑證雙擊打開后，點(diǎn)擊菜單文件憑證作廢即可把該張憑證作廢打開要作廢的憑證點(diǎn)文件憑證作廢（2）方法二點(diǎn)功能導(dǎo)航賬務(wù)處理憑證管理憑證處理出現(xiàn)憑證箱后，選擇未審核頁簽，選擇要作廢的憑證后點(diǎn)文件憑證作廢即可選擇要作廢的憑證選未審核文件憑證作廢6、憑證刪除憑證刪除只能是對最大號并且已經(jīng)作廢的憑證進(jìn)行刪除，即不能刪除中間憑證由于憑證要求連續(xù)編號，并且相關(guān)憑證已經(jīng)有經(jīng)辦人的簽章不能重排憑證號，如果要?jiǎng)h除中間憑證只能從最后一張開

19、始一張一張往前作廢并刪除。在【憑證箱】中點(diǎn)擊【已作廢】頁簽，點(diǎn)擊要?jiǎng)h除的憑證選中，然后點(diǎn)擊菜單文件刪除作廢憑證選已作廢文件刪除作廢憑證選要?jiǎng)h除的憑證7、憑證沖銷只有已經(jīng)記賬的憑證才可以和需要沖銷，對于未記賬的憑證都可以銷審后進(jìn)行修改在【編制憑證】窗口找到該張憑證或在【憑證處理】窗口中的【已記賬】頁簽找到對應(yīng)的憑證雙擊打開后，點(diǎn)擊菜單【編輯沖銷憑證】即可把該張憑證作廢、憑證審核1、憑證審核（1）、點(diǎn)功能導(dǎo)航賬務(wù)處理憑證管理憑證處理進(jìn)入憑證箱，選擇未審核頁簽，然后點(diǎn)【審核】按鈕點(diǎn)【審核】按鈕點(diǎn)未審核（2）、選擇【所有未審核憑證】然后點(diǎn)【開始】按鈕點(diǎn)【開始】按鈕選擇所有未審核2、取消憑證審核（已經(jīng)審

20、核未記賬才能消審）（1）、點(diǎn)功能導(dǎo)航賬務(wù)處理憑證管理憑證處理進(jìn)入憑證箱后點(diǎn)已審核頁，選中要取消審核的憑證（可按住CTRL鍵多選，如果要取消本月所有憑證則可不選），然后點(diǎn)文件憑證消審菜單（2）、在如下“憑證消審”界面，如果要取消登錄軟件所在月份的所有憑證的審核，則請選擇所有已審核憑證項(xiàng)；如果只取消選擇的憑證則選擇已選憑證項(xiàng)，選擇完后點(diǎn)【開始】按鈕進(jìn)行憑證消審。取消選擇的憑證選此項(xiàng)取消所有已審核憑證選此項(xiàng) 、憑證記賬1、憑證記賬（1）、點(diǎn)功能導(dǎo)航賬務(wù)處理憑證管理憑證處理進(jìn)入憑證箱后點(diǎn)已審核頁，然后點(diǎn)【記賬】按鈕點(diǎn)【記賬】按鈕點(diǎn)已審核頁（2）、要憑證進(jìn)行記賬，點(diǎn)擊【已審核】頁簽，點(diǎn)擊工具條上的記賬按

21、鈕，將會(huì)出現(xiàn)如下窗口信息提示，如果要對所有已經(jīng)審核的憑證記賬請選擇所有已審未記賬憑證；如果只對【已審核】頁簽中選擇的憑證記賬，請選擇已選已審核憑證；如果選擇當(dāng)前已審核憑證則只對【已審核】頁簽中光標(biāo)所在的一張憑證進(jìn)行記賬。點(diǎn)【開始】按鈕選“所有未記賬憑證”2、憑證反記賬（記賬的憑證取消記賬）（1）點(diǎn)功能導(dǎo)航賬務(wù)處理憑證管理憑證處理進(jìn)入憑證箱后點(diǎn)已記賬頁，然后選擇要取消記賬的憑證（如果要取消當(dāng)月所有憑證可不選），然后點(diǎn)文件憑證反記賬菜單必須選擇【已記賬】選擇要取消記賬的憑證點(diǎn)此菜單（2）、在下圖“憑證反記賬窗口”中，要把當(dāng)月所有已記賬憑證反記賬直接點(diǎn)【全月憑證反記賬】按鈕；要反選擇的憑證點(diǎn)已選已記

22、賬憑證后點(diǎn)開始點(diǎn)此按鈕將快速反當(dāng)月所有已憑證要反指定憑證選此項(xiàng)后點(diǎn)【開始】按鈕 如果選擇【全月憑證反記賬】后出現(xiàn)如下信息，然后點(diǎn)【是】即可、反結(jié)賬點(diǎn)功能導(dǎo)航賬務(wù)處理期末處理反結(jié)賬如果會(huì)計(jì)已經(jīng)結(jié)賬，則該期間不能進(jìn)行任何業(yè)務(wù)處理，但是由于某些時(shí)候特殊的需要，因此系統(tǒng)提供“反結(jié)賬”功能。反結(jié)賬必須從后到前逐月反結(jié)。特別注意：（1）如果從新年度反結(jié)到前一年度，系統(tǒng)將清除新年度數(shù)據(jù)。反結(jié)上年度的最后一期時(shí)提示備份時(shí)一要進(jìn)行備份并記住備份文件的名稱及存放位置，便于恢復(fù)新年度數(shù)據(jù)。（2）強(qiáng)烈建議反結(jié)賬前在“后臺數(shù)據(jù)管理工具”中備份該賬套整個(gè)數(shù)據(jù)庫。（3）多次反年結(jié)時(shí)備份文件不能與前一次相同，否則會(huì)覆蓋數(shù)據(jù)，

23、造成不能恢復(fù)新年度數(shù)據(jù)反結(jié)賬時(shí)一般不要勾選此項(xiàng)開始反結(jié)賬反年結(jié)時(shí)注意備份數(shù)據(jù)、賬表查詢1、科目余額表（1）、點(diǎn)功能導(dǎo)航賬務(wù)處理賬表輸出總賬余額表（2）、選擇當(dāng)前要查詢的會(huì)計(jì)期間；（3）、利用清空、增加及刪除操作，自定義所需查詢的科目范圍；（4）、設(shè)置顯示選項(xiàng)、設(shè)置“包含所有未記賬憑證”，即是否顯示未記賬的憑證數(shù)據(jù)；、設(shè)置“發(fā)生額為零的不顯示”項(xiàng)，發(fā)生額為零的科目將不被顯示出來；、設(shè)置“期末余額零的不顯示”項(xiàng)，期末余額為零的科目將不被顯示出來；、設(shè)置“期初余額為零的不顯示”項(xiàng)，期初為零的科目將不被顯示出來；（5）、最后單擊【打開】，進(jìn)入總賬余額表列表；或【關(guān)閉】退出。通過這幾個(gè)按鈕把本次要查詢的

24、科目選到“科目范圍”框部。如果不選則默認(rèn)為所有科目設(shè)置顯示選項(xiàng)選擇要查詢的期間點(diǎn)【打開】按鈕可以把一些要查詢的內(nèi)容設(shè)置為一些方案，下次直接點(diǎn)左邊【我的賬簿】中的方案即可如：下圖點(diǎn)【另存為】出現(xiàn)下圖所示信息選擇要查看的科目輸入“方案名稱”點(diǎn)【確定】按鈕輸入顯示標(biāo)題名稱2、其他賬表方法與余額表類似、把各種賬表導(dǎo)為Excle文件或打印1、賬表導(dǎo)為Excle文件按各種賬表的查詢方法打開賬表，然后點(diǎn)文件賬表連續(xù)打印輸出打印輸出到文件在擴(kuò)展打印輸出頁面，取消【連續(xù)打印輸出】前的勾，選擇【打印輸出到文件】，在“文件類型”中選擇“Excle 文件 (*.xls)”，在“文件”名框中通過后面的【打開】按鈕選擇一

25、個(gè)存放路徑和輸入一個(gè)文件名，最后點(diǎn)【輸出】按鈕點(diǎn)【輸出】即可選擇存放目錄及輸入一個(gè)文件名字選擇文件類型勾選此項(xiàng)取消前面的勾2、賬表連續(xù)打印按各種賬表的查詢方法打開賬表，然后點(diǎn)文件賬表連續(xù)打印輸出連續(xù)打印輸出勾選此項(xiàng)點(diǎn)連續(xù)打印輸出點(diǎn)【打印】按鈕開始打印取消前面的勾第四部分、報(bào)表使用一、報(bào)表格式制作（模板）1、建立表套“表套”是指某一類報(bào)表的名稱，如“行政報(bào)表”、“事業(yè)報(bào)表”等等。在報(bào)表窗口左邊下部【單位】、【表樣】處點(diǎn)【表樣】頁簽，點(diǎn)后左部將會(huì)顯示為“表樣樹”；點(diǎn)【表樣】頁簽點(diǎn)文件表套管理菜單點(diǎn)報(bào)表系統(tǒng)頂部菜單文件表套管理，將會(huì)彈出如下頁面，在該頁面上點(diǎn)【增加】按鈕，在“表樣名稱”框中錄入表套名

26、稱，錄入完后點(diǎn)【保存】按鈕在框中錄入表套名稱點(diǎn)【增加】按鈕點(diǎn)【保存】按鈕2、建立表樣在報(bào)表窗口左邊下部【單位】、【表樣】處點(diǎn)【表樣】頁簽，點(diǎn)后左部將會(huì)顯示為“表樣樹”；點(diǎn)文件新建表樣菜單點(diǎn)【表樣】頁簽選擇新建的報(bào)表屬于哪個(gè)表套，該報(bào)表有多少個(gè)期間點(diǎn)【確定】按鈕新建表樣時(shí)可以通過工具欄中的按鈕，也可以通過系統(tǒng)菜單項(xiàng)文件新建表樣?！澳０暹x擇”選為“空表”或選擇已經(jīng)有的一個(gè)表為模板復(fù)制格式錄入報(bào)表的“編碼”和“名稱”，編碼不能和已有的報(bào)表重復(fù) 在頁面中設(shè)計(jì)表樣（操作與Excel類似）,也可從已有Excel中導(dǎo)入格式（要從Excel中導(dǎo)入格式點(diǎn)文件導(dǎo)入Excel文件菜單）設(shè)計(jì)表樣（操作與Excel類似）,也可從已有Excel中導(dǎo)入格式3、定義報(bào)表取數(shù)公式單擊需要做取數(shù)公式的單元格，然上面點(diǎn)右鍵，在彈出的菜單上選擇“賬務(wù)取數(shù)”彈出的右鍵菜單上選擇賬務(wù)取數(shù)點(diǎn)要取數(shù)的單元格，并點(diǎn)右鍵取數(shù)類別含 義CJ取期初借方余額 CD取期初貸方余額 MJ取期末借方余額 MD取期末貸方余額 JF取本期借方發(fā)生額 DF取本期貸方發(fā)生額 JL取借方年初