審計(jì)業(yè)務(wù)銀行詢證函(備選格式)新版2

1、附件2審計(jì)業(yè)務(wù)銀行詢證函（備選格式）編號(hào)： ××（銀行）：本公司聘請(qǐng)的××會(huì)計(jì)師事務(wù)所正在對(duì)本公司 年度（或期間）的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證截至_年_月_日本公司與貴行相關(guān)的信息。請(qǐng)?zhí)顚懴铝械?-14項(xiàng)中的表格，并簽字和蓋章。本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行將回函直接寄至××會(huì)計(jì)師事務(wù)所，地址及聯(lián)系方式如下：回函地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 郵編：電子郵箱：本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行可從本公司××賬戶支取辦理本詢證函回函服務(wù)的費(fèi)用。 （預(yù)留印鑒） 年 月 日 經(jīng)辦人： 職 務(wù)： 電 話： 以下由被詢證

2、銀行填列 1銀行存款賬戶名稱銀行賬號(hào)幣種利率賬戶類型余額起止日期是否用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗苽渥⒆ⅲ骸捌鹬谷掌凇币粰趦H適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫“活期”或“保證金”字樣；“賬戶類型”列明賬戶用途，如基本戶、一般戶等。2銀行借款借款人名稱銀行賬號(hào)幣種余額借款日期到期日期利率抵（質(zhì)）押品/擔(dān)保人備注注：如存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。3自 年 月 日起至 年 月 日期間內(nèi)注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號(hào)幣 種注銷賬戶日4貴公司作為委托方的委托貸款賬戶名稱銀行賬號(hào)資金借入方幣種利率余額貸款起止日期備注注：如資金借入方存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以

3、說明。5貴公司作為借款方的委托貸款賬戶名稱銀行賬號(hào)資金借出方幣種利率余額貸款起止日期備注注：如存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。6擔(dān)保（包括保函）（1）貴公司為其他單位提供的、以本行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保余額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號(hào)備注注：如采用抵押或質(zhì)押方式提供擔(dān)保的，應(yīng)在“備注”欄中說明抵押或質(zhì)押物情況；如被擔(dān)保方存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。（2）本行向貴公司提供的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號(hào)備注7貴公司為出票人且由本行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號(hào)碼結(jié)算賬戶賬號(hào)票面金額出票日到期日8貴公司向本行已貼

4、現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)碼付款人名稱承兌人名稱票面金額出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額9貴公司為持票人且由本行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)碼承兌人名稱票面金額出票日到期日10貴公司為申請(qǐng)人、由本行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證信用證號(hào)碼受益人信用證金額到期日未使用金額11本行與貴公司之間未履行完畢的外匯買賣合約類 別合約號(hào)碼買賣幣種未履行的合約買賣金額匯率交收日期本行賣予貴公司貴公司賣予本行12貴公司存放于本行托管的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)數(shù)量金額13. 貴公司購買的由本行發(fā)行的未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類型認(rèn)購金額購買日到期日幣種14其他注：此項(xiàng)應(yīng)填列未在本函第1-13項(xiàng)列示的重要信息，包括欠銀行的其他負(fù)債或者或有負(fù)債、除外匯買賣外的其他衍生交易、貴金屬交易等。銀行確認(rèn)本行確認(rèn)在上述第1-14項(xiàng)的表格中填列的金額和信息是正確、完整的。 年 月 日 經(jīng)辦人： 職務(wù)： 電話： 復(fù)核人： 職務(wù)： 電話： （銀行蓋章）說明：1.本詢證函（包括回函）中所列信息應(yīng)嚴(yán)格保密，