模具日常管理細則

1、模具日常管理細則第一章總則第一條為了規(guī)范上海奔騰企業(yè)(集團有限公司模具資產管理,保證模具資產的安全與完整,確保資產管理及利用的有效性,提高模具使用效率,特制定模具資產日常管理規(guī)范;第二條按照本規(guī)范的要求,對相關模具管理制度及管理流程進行修訂,確保模具相關管理流程的規(guī)范性、完整性;第三條制訂模具管理制度適用于所有權屬于我司的所有模具,包括:自制模具、委托制作的模具以及由供應商制作需本單位分攤的模具等。第二章相關管理部門的職責確定第一條我司對模具實行統(tǒng)一歸口管理和分類專項管理相結合的管理體制,建立與之相配套的各項具體管理制度;對各部門職責進行明確分工,確保模具管理流程的完整、合理;第二條在明確各部

2、門職責時,應涵蓋模具管理流程各個相關環(huán)節(jié),包括:開發(fā)立項、招投標、供應商管理、制作、驗收、臺帳管理、付款、調撥、使用、維護、盤點、報廢、攤銷、使用效率評價、責任追究等;具體職責及流程見附件:模具管理流程要領、模具管理流程。第三條財務管理中心作為公司模具管理信息的集成部門,應發(fā)揮獨立的、第三方監(jiān)控職能。第三章管理細則第一條模具開發(fā)立項:1、各部門在確定新模開發(fā)時,模具立項書應根據實際工作的需要包含于新品開發(fā)立項中或單獨立項;2、開模需求部門的模具立項書中必須明確:提供模具技術要求,鈑金件開模要提供加工零件的工藝流程,對模具的使用要求、制造要求、主要結構的使用材料等技術資料作為立項評審依據;設計產

3、量、使用壽命,作為模具使用效率評價標準;完成時間,作為模具風險計提標準。第二條模具招投標管理:1、組織模具招投標時,須有財務、審計、設計開發(fā)、供應商管理或車間、模具管理人員參與;2、財務、審計應對招標活動過程的真實性、合法性以及供應商的履約狀況進行抽查、審計、監(jiān)控;3、模具招投標相關文件在完成內部審批流程后,交財務備案,作為監(jiān)控、審計依據;4、嚴格限定免價格招標模式的使用范圍,對采用免價格招標模式應明確的相關審批流程、管理職責及責任追究條款;5、采用價格招標模式進行模具供應商確認時,模具金額在30萬以下投標單位不得少于三家,30萬以上投標單位不得少于四家;6、對大型、復雜的高技術要求模具,模具

4、供應商必須根據技術要求書,做出模具原理技術分析與質量保證措施說明,以便進行技術風險評估,避免質量隱患;7、在模具招標時,應根據模具的技術難度與使用要求,結合模具供應商合作質量考評定級情況,在合格模具供應商中選擇,以保證模具的制造質量。8、模具管理組統(tǒng)一歸口進行模具制作招投標,嚴格遵循公司招標管理辦法。第三條模具供應商管理:1、品質保證中心必須建立模具供應商資料庫,資料庫內容應包括供應商的基本信息:技術保證能力、人員、設備、現(xiàn)場管理等詳細信息,模具供應商規(guī)模、累計采購信息、累計評審情況、前期合同履行評定等;2、模具管理組應定期對供應商合同履行情況進行清理,并加以評審;相關評審內容、標準遵循模具供

5、應商合作質量考評細則;3、品質保證中心應明確內部新增、淘汰模具供應商的業(yè)務審核流程,明確新增模具供應商資格評審內容及標準;模具供應商資質評定由模具管理組統(tǒng)一組織評定,每年評定一次,并下發(fā)給相關部門以供在模具招投標管理時作為參考標準;I類:管理規(guī)范,具有較強的創(chuàng)新能力,技術力量雄厚,能制造大型、高速、高精度、或多工位的自動沖壓模具。模具的技術水平與制造質量在行業(yè)內處于領先水平。II類:管理較好,技術力量較強,設備在順德地區(qū)處于先進水平,能制造技術要求比較復雜的模具,質量良好。II類:管理一般,技術水平與設備能力處于一般,能制造技術要求不高的模具,制造成本較低。第四條模具制作及驗收:1、模具管理組

6、制定統(tǒng)一的標準模具制作合同范本,標準文本應由法務部門、審計部門審核,交財務備案;文本中應包含下列要求:模具制作的工藝要求、材料要求以及模具標識制作要求;模具的技術要求;模具的制作周期、驗收標準;模具的付款條款;對模具供應商未達到上述要求,可以采取相應的責任追究或罰款等;2、由業(yè)務部門建立模具臺帳,財務監(jiān)控并檢查驗收付款模具資產和未驗收預付款模具資產。臺帳內容包括:合同編號,模具名稱、模具編號、進度要求(含合同要求交付日期及實際交付日期,具體模具臺帳管理格式見附表;3、模具管理組及相關責任部門應定期對模具合同進行清理,對模具供應商未能按照合同條款完成模具制作的情況進行通報,按照相關合同條款對模具

7、供應商進行責任追究,相關通報及處罰應書面報財務部門進行備案;4、財務部門應對模具合同進行監(jiān)控,對相關責任部門未及時履行相關管理責任的情況進行通報、處罰;5、模具制作完畢并達到驗收標準的,模具管理組統(tǒng)一及時組織驗收工作。相關責任部門、模具供應商應統(tǒng)一參與,對模具制作狀況進行實物驗收并出具驗收報告;驗收報告應及時交付財務部門備案;6、財務應根據驗收報告及時辦理辦理相關財務手續(xù),完善ERP模具臺帳信息,作為模具盤點依據;第五條模具臺帳管理1、模具管理組按照模具管理的需要,建立統(tǒng)一的模具編碼規(guī)則;相關部門必須按照公司統(tǒng)一的模具編碼建立內部模具管理臺帳,保證內部臺帳的一致性、可核對性;2、根據內部管理職

8、責,由各業(yè)務部門建立模具臺帳,財務管理中心負責監(jiān)控模具資產;3、模具使用部門必須定期對模具標識進行清理、檢查,保證實物與臺帳編號可辨識性保持一致,保證財務部門獨立、第三方盤點的可執(zhí)行性;第六條模具財務管理1、模具管理組應根據模具開發(fā)、制作、驗收等進度及時向財務部門提交付款申請;付款申請應符合公司財務相關規(guī)定;2、財務部門必須定期對模具預付款、應付賬款、賬齡進行分析,監(jiān)督相關責任部門履行管理職責;對相關責任部門未及時履行管理職責的情況予以通報,并按照內部相關管理規(guī)定進行責任追究;3、財務部門應定期與相關責任部門、模具供應商進行對賬;對模具供應商的處罰予以賬務確認、備案,保證付款的準確性;第七條模

9、具實物管理:1、模具調撥:根據生產需要如需調撥模具,供應鏈應負責提交調撥申請,由計劃物流審核,財務部門復核、到經辦部門負責人審批,財務部門應根據調撥單監(jiān)控模具動態(tài)狀況;2、模具修改:根據日常管理需要,品質保證中心應建立我司模具配件供應商確定流程并納入模具供應商日常管理;規(guī)范模具配件的采購、儲存、領用、報廢等流程;模具使用單位應建立模具配件進、耗、存管理機制,規(guī)范配件領用、耗用;財務部門應根據管理需要,對相關管理情況進行檢查、監(jiān)督;模具修改如需進行實物調撥,相關責任部門應參照模具調撥流程及時報財務部門備案;2、模具盤點:財務明確對模具盤點的要求,包括:盤點周期、盤點內容、盤點差異處理等;其中:盤

10、點周期應不大于季度;模具盤點時,盤點內容應包括:模具名稱、模具編碼、模具數(shù)量、實物存放地點、模具使用狀態(tài)等;模具使用單位應定期對模具實物進行全盤,相關盤點資料應報財務部門備案,作為財務部門監(jiān)控依據;模具使用單位應對于盤點差異應進行詳盡分析說明,否則財務應對相關責任人員、部門、供應商做出相應通報及處罰,記錄備案;財務部門作為監(jiān)控部門,應不定期對模具實物進行抽盤或全盤;對于財務部門與模具使用單位盤點情況存在差異的,應進行詳盡分析并進行責任追究;第八條模具報廢1、模具管理組制定公司模具報廢條件規(guī)定及報廢申請流程,明確相關部門職責;財務部門負責辦理實物報廢手續(xù),根據公司資產管理辦法及分權手冊,提交模具

11、資產報廢審批流程;2、報廢流程必須涵蓋財務部門審批流程,模具實物報廢的組織工作由財務部門負責;財務部門及相關責任部門應根據報廢報告修訂模具臺賬,實物處理前,財務應知會相關業(yè)務部門;3、財務部門明確已報廢模具實物保管原則、模具實物報廢原則(如拍賣、銷毀等及實物處理的原則。第九條攤銷模的管理1、攤銷模是指由供應商開模,由我司攤銷,攤銷后模具屬于我司資產的模具;2、將攤銷模與其他模具嚴格區(qū)分;3、財務部門應根據模具合同臺賬對相關責任部門上報的數(shù)據進行審核、監(jiān)控,保證上報數(shù)據的完整、真實;4、定期對攤銷模進行清理,對在規(guī)定期間內無法完成采購量的模具,我司支付模具余款,模具所有歸我司所有;5、根據實際情

12、況,制定攤銷模日常管理流程;相關流程同自制、自購模具流程一致;6、模具歸經公司所有之后生產的產品不再分攤模具,納入正常模具管理。第四章模具風險管理第一條模具使用單位應定期對模具使用情況進行清理,對閑置、不良模具進行有效管理,并反饋給模具管理部門進行統(tǒng)計匯總,上報給財務資產管理;第二條模具管理部門應根據模具合同、定期對模具實際情況進行清理,對超過驗收財而未能正常驗收的模具,應詳細分析原因上報財務;模具驗收標準中包括量產及時間性要求;第三條按照財務資產管理辦法執(zhí)行。第五章使用效率評價體系第一條模具使用部門必須對模具使用情況進行日常記錄,并反饋給模具管理部門進行統(tǒng)計分析,作為對模具開發(fā)立項的責任部門

13、考評依據;第二條模具使用情況的統(tǒng)計口徑及統(tǒng)計方法由相關責任部門及財務部門聯(lián)合確定;第三條模具使用單位應對模具修改原因及內容進行記錄,反饋給模具管理部門進行統(tǒng)計分析,以判定我司產品設計質量及模具供應商的模具制作質量;第四條財務部門應根據模具實際使用相關數(shù)據、模具開發(fā)立項書中相關指標定期進行使用效率分析,分析報告應及時通報相關責任部門;第六章模具管理處罰條例上海奔騰企業(yè)(集團有限公司模具管理制度匯編(2007 版 第一條 各部門明確本部門涉及模具管理制度及流程，指定專人對口負責； 第二條 根據本管理規(guī)范中的相關規(guī)定，各部門制定內部責任追究體系及責任處罰條例并嚴格執(zhí)行；對未 嚴格按照相關規(guī)定進行相關管理的， 模具管理組對相關責任人予以通報批評并納入公司相關考評； 第三條 對各部門遲報、隱瞞、錯報、漏報相關模具信息、未及時提供模具各種報表、各種相關記錄、未 及時樣品確認、不配合模具招標、制作、修改