經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析管理辦法

1、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析管理辦法第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理，對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的全過程實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)預(yù)警，過程控制，確保市分公司生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)市分公司可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合市分公司實(shí)際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于市分公司及下屬縣供電分公司（以下簡(jiǎn)稱縣分公司）、基層站（所）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的管理。第三條 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，是指對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全過程及其成果進(jìn)行全面分析，是以企業(yè)年度資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、各項(xiàng)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)預(yù)算為依據(jù)，以分析其各種生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息為基礎(chǔ)，針對(duì)現(xiàn)狀和目標(biāo)，對(duì)比分析，尋找差異，有針對(duì)性地采取各種改進(jìn)措施，確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第四條 經(jīng)濟(jì)分析應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以下基本原則：（一）全面

2、分析與重點(diǎn)分析相結(jié)合。既要分析市場(chǎng)因素，還要分析服務(wù)因素、管理因素；既要分析政策因素，還要分析競(jìng)爭(zhēng)因素和突發(fā)因素。（二）綜合分析與專題分析、典型分析相結(jié)合。（三）定性分析與定量分析相結(jié)合。（四）縱向分析與橫向分析相結(jié)合。（五）數(shù)據(jù)分析與調(diào)查研究相結(jié)合。第五條 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的職能，主要體現(xiàn)為對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的情報(bào)性、判斷性、預(yù)防性和建設(shè)性的分析，其主要任務(wù)是：（一）客觀、準(zhǔn)確、實(shí)事求是地反映當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)情況。（二）分析、查找存在的主要問題。（三）分析產(chǎn)生這些問題的主要原因，找出規(guī)律性因素。（四）提出改進(jìn)的措施和建議。第六條 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的目的（一）指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)濟(jì)方針、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的制定。（二）揭示差

3、異，找準(zhǔn)問題，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行過程控制。（三）作為評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效果的主要依據(jù)。第七條 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，應(yīng)當(dāng)廣泛應(yīng)用現(xiàn)代化的統(tǒng)計(jì)方法和分析方法，充分利用建立的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平臺(tái)等現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及軟件，達(dá)到各種分析數(shù)據(jù)的采集、整理、計(jì)算、分析和演示等，使經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析逐步走向信息化、科學(xué)化、規(guī)范化。第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第八條 建立市分公司、縣分公司、基層站（所）三級(jí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度。（一）市分公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)每季度召開一次，時(shí)間為每季末次月15日前召開（遇雙休日順延）。參加人員是：市分公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)人員；縣分公司經(jīng)理、分管副經(jīng)理、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。（二）縣分公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，每月召

4、開一次，時(shí)間在次月5日前。參加人員是：縣分公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)人員。（三）基層供電所的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)每月召開一次，時(shí)間在縣分公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)前召開，由所長(zhǎng)主持，全所職工參加。第九條 市分公司成立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，組長(zhǎng)由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在市場(chǎng)營(yíng)銷部，辦公室主任由市場(chǎng)營(yíng)銷部主任擔(dān)任，相關(guān)部門的經(jīng)濟(jì)分析專責(zé)人為辦公室成員。第十條 各縣分公司也應(yīng)成立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本級(jí)和基層供電所經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的組織和領(lǐng)導(dǎo)。第十一條 建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告制度。從供電所、縣分公司、市分公司都要按月（季）向上一

5、級(jí)單位報(bào)送經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告?；鶎庸╇娝鶠榇卧?日前上報(bào)縣分公司；縣分公司于每月末次月8日前上報(bào)市分公司。第十二條 各級(jí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告均應(yīng)采取規(guī)范寫法，至少要反映以下情況：（一）比較分析期各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況（完成與計(jì)劃、預(yù)算、同期進(jìn)行比較）。（二）取得的主要成績(jī)。（三）當(dāng)前存在的主要問題及其分析。（四）下一步工作的措施和建議。要求觀點(diǎn)明確，原因分析清楚，內(nèi)容分析達(dá)到一定的深度要求，所提意見、建議和措施要符合實(shí)際，具有較強(qiáng)的針對(duì)性和可操作性。第三章 分析的主要內(nèi)容與職責(zé)分工第十三條 按照管理對(duì)象、業(yè)務(wù)范圍、主要工作職能，以及“管理什么、核算什么、分析什么”的原則，各級(jí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的主要內(nèi)容和職

6、責(zé)分工如下：（一）市分公司分析的主要內(nèi)容和職責(zé)分工1. 市場(chǎng)營(yíng)銷部（1）分析供（購）電量、售電量、購電結(jié)構(gòu)及平均購電單價(jià)、售電結(jié)構(gòu)及平均售電單價(jià)、平均購售電價(jià)差、銷售收入（含維管費(fèi)）及電費(fèi)回收情況。（2）市場(chǎng)占有率、用戶分類和報(bào)裝接電情況以及大客戶用電波動(dòng)情況。（3）電價(jià)執(zhí)行情況。（4）配網(wǎng)及國(guó)家投資電網(wǎng)（10kV及以下）基建、更改、大修及城（農(nóng)）網(wǎng)改造計(jì)劃完成情況。（5）配網(wǎng)的安全、經(jīng)濟(jì)、可靠運(yùn)行情況（包括電壓合格率、供電可靠率、線損率等）。（6）對(duì)各職能部門提供的有關(guān)報(bào)表和專業(yè)分析，進(jìn)行綜合整理，完成市分公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。2. 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)部（1）營(yíng)業(yè)收入情況。（2）輸配電成本情況與成本費(fèi)

7、用預(yù)算及執(zhí)行情況（3）利稅情況。（4）財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流量。（5）維管費(fèi)收支及預(yù)算執(zhí)行情況。（6）分析輔業(yè)多經(jīng)企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成與同期和計(jì)劃比較情況。3. 生產(chǎn)技術(shù)部（1）電網(wǎng)安全運(yùn)行情況（包括停、限電及經(jīng)濟(jì)調(diào)度等）（2）分析電網(wǎng)的負(fù)荷情況（包括最大、最小和平均負(fù)荷，負(fù)荷率），安全、經(jīng)濟(jì)、可靠運(yùn)行情況（包括設(shè)備利用率、配變?nèi)葺d比）。（3）分析電網(wǎng)更改及大修工程項(xiàng)目的投資完成情況（包括前期工作、基建工程的投資、進(jìn)度、質(zhì)量等），（4）分析停電檢修對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響,應(yīng)急與保電情況。（5）新增生產(chǎn)能力。（6）節(jié)能指標(biāo)完成情況。4. 計(jì)劃基建部（1）分析電網(wǎng)工程基本建設(shè)投資完成情況（包括前期工作、基建工

8、程的投資、進(jìn)度、質(zhì)量等），對(duì)固定資產(chǎn)投資完成額和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)增情況進(jìn)行分析；更改、大修及城（農(nóng)）網(wǎng)改造計(jì)劃完成情況。（2）工程實(shí)施情況（包括開工率、竣工率、工程進(jìn)度、質(zhì)量、資金撥付、投產(chǎn)等情況）。（3）大客戶用電項(xiàng)目供電工程建設(shè)情況。（4）電源接入情況。5. 人力資源管理部門（1）分析人力資源狀況，包括人員總數(shù)變化情況、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、職稱結(jié)構(gòu)、技能結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)及人員分布情況（合同制員工、農(nóng)電工、復(fù)制崗位聘用員工）。（2）分析工資支出計(jì)劃及執(zhí)行情況。（3）全員勞動(dòng)生產(chǎn)率情況。7. 安全監(jiān)察部門主要分析市分公司安全生產(chǎn)情況，包括設(shè)備、人身、電網(wǎng)、車輛安全情況和增收及損失情況。（二）縣分公司分析的主要內(nèi)

9、容1. 縣域經(jīng)濟(jì)與外部環(huán)境：縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)、與企業(yè)有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策變化（財(cái)稅、投資、價(jià)格、環(huán)保等政策）及對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能產(chǎn)生影響的重大事件等。2. 電力營(yíng)銷情況：主要分析購電量及購電結(jié)構(gòu)、售電量及售電結(jié)構(gòu)（各類別用電量分類及變化情況）、客戶分類情況、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝情況、電費(fèi)回收情況、平均購（售）電單價(jià)、購售價(jià)差、線損率（按分級(jí)分壓主網(wǎng)、配網(wǎng)、低壓進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析）情況，市場(chǎng)占有率變化情況。3. 資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況：資產(chǎn)總額、流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)短期投資、應(yīng)收帳款、資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)成及償還能力、銷售收入、成本費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收支、上繳稅金、利潤(rùn)總額、投資收益、其它重大資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。維管費(fèi)收支情況：包括維管費(fèi)收入（應(yīng)

10、收、實(shí)收）總額、維管費(fèi)支出情況、農(nóng)電工人數(shù)及管理情況等。4. 電網(wǎng)運(yùn)行生產(chǎn)情況：包括運(yùn)行生產(chǎn)情況、負(fù)荷情況、供電可靠率、電壓合格率、功率因數(shù)。更改及大修電網(wǎng)工程投資完成情況，應(yīng)急保電等情況。5. 電網(wǎng)建設(shè)與投融資：建設(shè)項(xiàng)目的投資完成及資金到位情況、電力投資項(xiàng)目的形象進(jìn)度、資本性支出的構(gòu)成、資本性支出的資金來源、重大投資項(xiàng)目的前期工作及資金落實(shí)情況、投資建設(shè)和改造項(xiàng)目完成的工程量等。6. 人力資源情況：職工人數(shù)及素質(zhì)結(jié)構(gòu)；人員使用分布（指主業(yè)、農(nóng)電、輔業(yè)多經(jīng)）；總產(chǎn)值與勞動(dòng)生產(chǎn)率。7. 安全生產(chǎn)情況：主要分析安全生產(chǎn)情況，包括設(shè)備、人身、電網(wǎng)、車輛安全情況和增收及損失情況。（三）基層站（所）分析

11、的主要內(nèi)容1. 安全生產(chǎn)情況：設(shè)備、人身、車輛安全情況、負(fù)荷情況、供電可靠率、電壓合格率等，事故及檢修停電對(duì)電量的影響。2. 指標(biāo)完成情況：售電量、線損率（配網(wǎng)、低壓線損）、平均售電單價(jià)（購售價(jià)差）、銷售收入、電費(fèi)的回收情況。3. 電壓、無功補(bǔ)償和供電可靠性情況。4. 開拓電力市場(chǎng)及優(yōu)質(zhì)服務(wù)情況。第四章 分析的程序方法第十四條 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的基本程序（一）明確分析目的，制定分析計(jì)劃。（二）收集整理資料，掌握相關(guān)信息。（三）進(jìn)行定量分析，找出數(shù)量差異。（四）進(jìn)行定性分析，抓住關(guān)鍵因素。（五）進(jìn)行評(píng)價(jià)總結(jié)，提出改進(jìn)建議。第十五條 第 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的一般方法（一）比較分析法：主要是對(duì)一些主要指標(biāo)進(jìn)行

12、對(duì)比分析，查找原因。通常包括：1. 實(shí)際完成指標(biāo)同計(jì)劃指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)對(duì)比。2. 實(shí)際完成指標(biāo)與上年同期或歷史最好水平對(duì)比。3. 本企業(yè)相關(guān)指標(biāo)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)的同類指標(biāo)對(duì)比。（二）比率分析法：主要是對(duì)兩個(gè)相關(guān)的指標(biāo)的比率進(jìn)行分析。如相關(guān)比率、構(gòu)成比率、趨勢(shì)比率等。（三）因素分析法：一些綜合性的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，往往受多種因素的作用和影響。只有將它們分解為原始指標(biāo)，才能逐項(xiàng)計(jì)算分析它對(duì)綜合指標(biāo)的影響。分析的方法，一般有連環(huán)替代法、差額計(jì)算法兩種，一般采用連環(huán)替代法。第五章 分析的工作要求第十六條 各單位各相關(guān)部門，要針對(duì)本部門的工作性質(zhì)、管理對(duì)象、業(yè)務(wù)范圍以及工作職能，對(duì)各自分管的分析指標(biāo)內(nèi)容

13、，按月統(tǒng)計(jì)，按季度進(jìn)行專業(yè)分析，并于每季度末次月10日前，向市場(chǎng)營(yíng)銷部部提供各項(xiàng)分管指標(biāo)完成情況的有關(guān)報(bào)表和分析資料，市場(chǎng)營(yíng)銷部依據(jù)上述報(bào)表和分析資料編制公司經(jīng)濟(jì)月報(bào)表和季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析材料，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送集團(tuán)公司。各縣分公司務(wù)必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，向市分公司上報(bào)每月的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。第十七條 嚴(yán)格按照本辦法的精神，確定一名領(lǐng)導(dǎo)分管經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，且對(duì)各分管部門，明確一名業(yè)務(wù)熟練、有一定文字水平的經(jīng)濟(jì)分析專責(zé)人，落實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析責(zé)任，并按本單位的考核管理辦法進(jìn)行工作考核，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作的落實(shí)。第十八條 市分公司及所屬各縣分公司都要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的基礎(chǔ)工

14、作，這是搞好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的前提條件?；A(chǔ)工作的主要要求，是要建立健全各種原始記錄、資料、卡片、臺(tái)賬及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。禁止因資料不全虛估數(shù)據(jù)，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析質(zhì)量。第十九條 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容較多、涉及面廣、難度較大，要求工作人員在掌握豐富專業(yè)知識(shí)的同時(shí)，能熟練運(yùn)用現(xiàn)代化的統(tǒng)計(jì)方法和分析手段。因此，市分公司及所屬各縣分公司要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)分析人員的選拔和培訓(xùn)工作，為分析人員提供和創(chuàng)造必要的工作和學(xué)習(xí)條件，不斷提高人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，以便更好地完成工作任務(wù)。第二十條 為提高經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議效率和質(zhì)量，明確匯報(bào)重點(diǎn)，達(dá)到對(duì)問題闡述清楚，分析有一定深度，提出的措施及建議符合工作實(shí)際，具有較強(qiáng)的針對(duì)性和可

15、操作性。要求市公司各部門及縣分公司以PPT形式進(jìn)行匯報(bào)，匯報(bào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容：（一）落實(shí)上季度主要問題的措施和執(zhí)行情況。（二）各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及分析。（三）存在問題的原因分析。（四）下一步工作措施和建議。第二十一條 PPT制作要求（一）PPT中圖表的使用原則：圖片比表格好，表格比文字好。能引用圖表的地方盡量引用圖表，的確需要文字的地方，要將文字內(nèi)容高度概括，簡(jiǎn)潔明了。（二）文字版面的基本要求 1. 字號(hào)字?jǐn)?shù)行數(shù)：標(biāo)題44號(hào)（40），正文32號(hào)（不小于24號(hào)字），每行字?jǐn)?shù)在2025個(gè)，每張PPT 67行 （忌滿字），中文用宋體（可以加粗），英文用 Time New Romans

16、，對(duì)于PPT中的副標(biāo)題要加粗。2. PPT中的字體顏色不要超過3種（字體顏色要與背景顏色反差大）?；脽羝膬?nèi)容和基調(diào)背景適合用深色調(diào)的，例如深藍(lán)色，字體用白色或黃色的黑體字，顯得很莊重。值得強(qiáng)調(diào)的是，無論用哪種顏色，一定要使字體和背景顯成明顯反差。建議使用藍(lán)底，白字。第二十二條 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析匯報(bào)，要求按以下四點(diǎn)做好基礎(chǔ)工作：（一）情況清楚。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告雖然是從指標(biāo)入手，以經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)作為主要的分析依據(jù)，但不能“紙上談兵”，把它作為唯一的依據(jù)，只能作為深入分析的向?qū)АＫ?，還要根據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)“順藤摸瓜”，深入實(shí)踐調(diào)查研究，做到胸中有數(shù)，把指標(biāo)數(shù)據(jù)的分析和掌握具體情況緊密聯(lián)系起來，相互印證和補(bǔ)充，才

17、能去粗取精，去偽存真，使分析的結(jié)果既能正確說明問題，又能有效解決問題。 （二）表現(xiàn)形式多樣。分析報(bào)告不僅要用文字說明數(shù)字，還要應(yīng)用表格列示，集中、直觀、有序地顯示數(shù)據(jù)，還可以在必要的位置繪制精美的分析圖形。便于觀察對(duì)比分析，把事物的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、速度、發(fā)展過程及變化規(guī)律形象地顯示出來，美觀、醒目，增強(qiáng)對(duì)比分析的效果。使文字、表格、圖形渾然一體，相輔相成，給人們清晰、明了、確切的感覺，增強(qiáng)分析報(bào)告的可讀性。 （三）語言簡(jiǎn)練。描述過程的語言要言簡(jiǎn)意賅，用少而精的文字去描述客觀事物和表達(dá)作者的觀點(diǎn)。精煉應(yīng)以準(zhǔn)確明了為前提，使用專業(yè)術(shù)語要通俗易懂，不要說官話、大話、廢話，實(shí)事求是、恰如其分地表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的變化過程及結(jié)果，以最精煉的文字表現(xiàn)出最豐富的意思，