用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置手冊(cè)

1、目錄1 說(shuō)明22 結(jié)轉(zhuǎn)定義22.1 設(shè)置結(jié)車專分類22.2 設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬憑證模板33 結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行54 特別說(shuō)明64.1 可以從總賬中取到的數(shù)64.2 CE函數(shù)的應(yīng)用64.3 取數(shù)函數(shù)的默認(rèn)參數(shù)值75 金額公式函數(shù)說(shuō)明85.1 期初余額85.2 數(shù)量期初余額85.3 期末余額95.4 數(shù)量期末余額105.5 發(fā)生額105.6 凈發(fā)生額115.7 數(shù)量?jī)舭l(fā)生額125.8 累計(jì)發(fā)生額125.9 數(shù)量累計(jì)發(fā)生額131說(shuō)明企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)期末結(jié)賬前，要將費(fèi)用進(jìn)行歸集和分?jǐn)偂⒁约跋鄳?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。其中大部分科目相對(duì)固定，系統(tǒng)通過(guò)定義完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能。通過(guò)本功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置功能，包括轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科目、公

2、式等轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容設(shè)置，并在【自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行】功能中根據(jù)本功能中設(shè)置的內(nèi)容生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。主要完成以下功能：“費(fèi)用分配”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：工資分配等；“費(fèi)用分?jǐn)偂钡慕Y(jié)轉(zhuǎn)。如：制造費(fèi)用等；“稅金計(jì)算”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：城建稅、教育費(fèi)附加等；“提取各項(xiàng)費(fèi)用、準(zhǔn)備”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：提取福利費(fèi)、壞賬準(zhǔn)備等；“期間損益”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：將費(fèi)用、收入轉(zhuǎn)入到本年利潤(rùn)中等；總賬系統(tǒng)的期末處理中提供了轉(zhuǎn)賬設(shè)置與轉(zhuǎn)賬執(zhí)行兩部分功能。轉(zhuǎn)賬設(shè)置(設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類、定義憑證模板)是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)，定義轉(zhuǎn)賬憑證，包括憑證類型、摘要、分錄、取數(shù)公式。轉(zhuǎn)賬生成(執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn))是根據(jù)已定義好的轉(zhuǎn)賬憑證，計(jì)算生成真正的憑證。設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類*定義憑證模板

3、執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)定義2.1設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類首先進(jìn)入NC系統(tǒng)，點(diǎn)開(kāi)【總賬】中的“期末處理”節(jié)點(diǎn)。在“月末處理”中首先進(jìn)行“自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義”點(diǎn)“增加”按鈕設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類，如下圖2.2-日總賬二次暨錄國(guó)日初始設(shè)置因a笄證管理S口往來(lái)核楣日a斯末處理E日月末轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)廉定義目定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行匯兌損益定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)自定義詰轉(zhuǎn)分類定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案襠案定義自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方案定義試篁平衡設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬憑證模板設(shè)置好“結(jié)轉(zhuǎn)分類”后進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬定義”節(jié)點(diǎn)定義憑證模板田匕;客戶化t.財(cái)勢(shì)合計(jì)-日總賬二次餐錄三日初始設(shè)置+憑證管理千a往來(lái)核銷-期末處理日b月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賺執(zhí)行匯兌損益定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)自定義

4、結(jié)轉(zhuǎn)分類定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義先選中具體的結(jié)轉(zhuǎn)分類，然后點(diǎn)“增加”新增一個(gè)憑證定義，并將相關(guān)信息補(bǔ)充完整。選擇(在選擇欄打勾)相關(guān)的“憑證定義”點(diǎn)開(kāi)“分錄定義”頁(yè)面，設(shè)置具體的憑證模板。設(shè)置金額公式時(shí)要注意，如果該科目有下級(jí)明細(xì)科目，需要在科目后面增加一個(gè)“*如設(shè)置管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，公式設(shè)置后是FS(6602,借)，需要在具體的科目編碼后增加“*”，設(shè)置成FS(6602*,借)設(shè)置好后，點(diǎn)保存。3結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行在“自定義結(jié)轉(zhuǎn)模板”設(shè)置好后，就可以進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了。具體操作是在“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”中進(jìn)行。國(guó)百客戶化I臼匕財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)00總賬T，二次登錄E0初始設(shè)置國(guó)a憑證管理國(guó)a往來(lái)核銷aQ期末

5、處理00月末結(jié)轉(zhuǎn)目定義轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行匯兌損益定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)目定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義在“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”窗口先選擇結(jié)轉(zhuǎn)分類，然后再選擇具體的模板（在是否結(jié)轉(zhuǎn)欄打鉤）并選擇“包含未記賬憑證”。最后點(diǎn)“生成憑證”按鈕生成憑證。在出來(lái)的“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”窗口點(diǎn)“修改”按鈕。點(diǎn)“保存”后完成。自定義轉(zhuǎn)叫她行分錄一保存打印返回婷琳憑證口叵區(qū)年耳底Ke。3主偉咻博電信昔謂好公司集團(tuán)某卷賬博箋證莞制轉(zhuǎn)匚救睛溜里掰單割儆廠211/212分錄號(hào)摘要科目巾神原用借方貸方A1月末結(jié)轉(zhuǎn)廿%1口51主考業(yè)落成本t部門(mén)省東RMB183.521,333.522月末貓轉(zhuǎn)6&01口妊營(yíng)

6、業(yè)珞成本工部門(mén)省案RMS2.447.022.447.823月末結(jié)轉(zhuǎn)“山口睚智業(yè)蘇成本工卻門(mén)巖案RkflB1*068.6611169664月末結(jié)轉(zhuǎn)64Q1。5注營(yíng)業(yè)務(wù)成本工部門(mén)巖靠RMB279.04279045方於幽64Q10凱主營(yíng)業(yè)務(wù)攝舊門(mén)喈弟RMB362.64362646月末行例50W主定業(yè)甚成本印門(mén)檔安RMB1583215B320-MJr4-eXr1rll=一_一_,._.1,7制生日期2007-01-0144c計(jì)差通惜才宮計(jì)679.14650貸方合計(jì)879.1650塔合計(jì)弼&巢萬(wàn)球仟宜佰疑拾海元伍角整括茸方式潔耳號(hào)鉆茸日期皿單粉原市379.146.50折瑋匯率捕幣折本匯室1率市679.1

7、1650豐苴聊假宜科目目由項(xiàng)記賬審核S的單朱蛻至H甲位臼川電信究1L箍團(tuán)白限貴任公司電信包鋪分公司捺作員:朱俊2007-01聞1用友軟怦4特別說(shuō)明分錄定義比較復(fù)雜，需做特別說(shuō)明?？梢詮目傎~中取到的數(shù)總賬系統(tǒng)通過(guò)提供取數(shù)函數(shù)，可取出以下幾種數(shù)據(jù)：某期間某科目的期初余額某期間某科目的期末余額某期間某科目的借方或貸方發(fā)生額某期間某科目的借方、貸方發(fā)生額的差額凈發(fā)生額某年從年初到某期間某科目的借方或貸方累計(jì)發(fā)生額CE函數(shù)的應(yīng)用憑證定義分錄定義號(hào)摘要科目輔助項(xiàng)為同市種金領(lǐng)公式I1結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年41O3W年利澗借本市CE(DOWN)2結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年66tm銷售費(fèi)用貸不用FS0660產(chǎn)m借.)3轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本

8、年.66cl2管理費(fèi)用貨枷FS(B6口2*m憎)4結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年6603財(cái)務(wù)費(fèi)用貸本市FS，66Q3*m營(yíng))自定義轉(zhuǎn)誄定義噌行插人粘貼刪除保存取消金施公式落至公式CE(DOWN)中口-計(jì)提所得稅學(xué)03計(jì)翟稅金弱總賬函數(shù)平潮差靜(CE)罪定眼消的哥明未余肺(3QM)數(shù)量發(fā)生顛(SFS)數(shù)呈件發(fā)生肥(SJFS)CE函數(shù)的參數(shù)及含義:參數(shù)含義DOWN計(jì)算從當(dāng)前分錄可下到下一個(gè)CE函數(shù)出現(xiàn)為止的借貸分錄合計(jì)差額UP計(jì)算從當(dāng)前分錄向上到下一個(gè)CE函數(shù)出現(xiàn)為止的借貸分錄合計(jì)差額空計(jì)算當(dāng)前憑證所有借貸分錄合計(jì)差額4.3取數(shù)函數(shù)的默認(rèn)參數(shù)值轉(zhuǎn)賬公式的是由取數(shù)函數(shù)、常數(shù)與常用運(yùn)算符組成的表達(dá)式。自定義轉(zhuǎn)賬支持加

9、、減、乘、除及括號(hào)的運(yùn)算。取數(shù)函數(shù)一般是由函數(shù)名與函數(shù)參數(shù)構(gòu)成。函數(shù)參數(shù)主要有科目、年度、期間、方向、輔助項(xiàng)、公司等。在設(shè)置公式時(shí)充分利用默認(rèn)參數(shù)值，可以減少不少工作量。如上圖所示，轉(zhuǎn)賬憑證左邊的入賬科目及輔助項(xiàng)是該憑證要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的科目及輔助項(xiàng)，科目是必需錄入的,輔助項(xiàng)可以為空，若輔助項(xiàng)為空，則在轉(zhuǎn)賬時(shí)，系統(tǒng)按該科目下的每一種輔助項(xiàng)組合情況進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，只要該分錄的取數(shù)函數(shù)能取到數(shù)，就可以生成轉(zhuǎn)賬憑證分錄；轉(zhuǎn)賬憑證右邊的公式中，可以通過(guò)取數(shù)函數(shù)從一些科目及輔助項(xiàng)中進(jìn)行取數(shù)，取數(shù)公式中的科目、輔助項(xiàng)、年、期間、公司參數(shù)都是可以為空的。當(dāng)科目、輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)取憑證左邊的入賬科目及輔助項(xiàng)作為

10、取數(shù)的科目及輔助項(xiàng)，若公式左邊入賬科目有輔助核算但未設(shè)置入賬輔助項(xiàng)，則將該科目下每一種輔助項(xiàng)組合情況作為當(dāng)前取數(shù)函數(shù)的輔助項(xiàng)參數(shù)；當(dāng)年度、期間為空時(shí)，系統(tǒng)則在執(zhí)行轉(zhuǎn)賬時(shí)，由用戶選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的年度、期間，根據(jù)用戶所選進(jìn)行取數(shù)。5金額公式函數(shù)說(shuō)明期初余額函數(shù)名稱：QC【函數(shù)格式】QC科目,年度,期間，輔助項(xiàng),方向）【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼項(xiàng)目管理檔案頡目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)

11、取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門(mén)客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門(mén)檔案=001,只返回按部門(mén)001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí)，則按該輔助核算類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù)，并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額，如應(yīng)收賬款科目有客戶核算，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“客戶”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，方向?yàn)椤敖琛?，則計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時(shí)，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時(shí)，則返回0。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取

12、數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼%方向：可選借/貸/空。為“借”時(shí)表示只取借方余額，借方無(wú)余額取0,為“貸”時(shí)表示只取貸方余額，貸方無(wú)余額取0,為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（-1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的期初余額?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月期初余額：QC（101,2002,3）函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的期初余額：QC（521,2002,3,部門(mén)檔案=001）如下函數(shù)返回113101應(yīng)收賬款科目2002年1月所有期初余額在貸方

13、的客戶的總期初余額：QC（113101,2002,1,客戶檔案）數(shù)量期初余額函數(shù)名稱：SQC【函數(shù)格式】SQC科目，年度，期間，輔助項(xiàng)，方向）【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼項(xiàng)目管理檔案頡目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門(mén)客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門(mén)檔案=001,只返回按部門(mén)001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核

14、算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí)，則按該輔助核算類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù)，并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額，如應(yīng)收賬款科目有客戶核算，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“客戶”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，方向?yàn)椤敖琛保瑒t計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時(shí)，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時(shí)，則返回0。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼%方向：可選借/貸/空。為“借”時(shí)表示只取借方余額，借方無(wú)余額取0,為“貸”時(shí)表示只取貸

15、方余額，貸方無(wú)余額取0,為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（-1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的數(shù)量期初余額?！九e例】如下函數(shù)返回1101短期投資科目的2002年3月的數(shù)量期初余額：SQC（1101,2002,3）期末余額函數(shù)名稱：QM【函數(shù)格式】QM科目，年度，期間，輔助項(xiàng)，方向）【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼項(xiàng)目管理檔案頡目

16、編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門(mén)客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門(mén)檔案=001,只返回按部門(mén)001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí)，則按該輔助核算類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù)，并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額，如應(yīng)收賬款科目有客戶核算，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“客戶”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，方向?yàn)椤敖琛保瑒t計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時(shí)，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時(shí)

17、，則返回0。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼%方向：可選借/貸/空。為“借”時(shí)表示只取借方余額，借方無(wú)余額取0,為“貸”時(shí)表示只取貸方余額，貸方無(wú)余額取0,為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（-1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的期末余額?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月期末余額：QM（101,2002,3）如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的期末余額：QM（521,2002,3,部門(mén)檔案=001）如下函數(shù)返回113101應(yīng)收賬款

18、科目2002年1月所有期末余額在貸方的客戶的總期末余額：QM（113101,2002,1,客戶檔案）數(shù)量期末余額函數(shù)名稱：SQM【函數(shù)格式】SQM科目，年度，期間，輔助項(xiàng)，方向）【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼項(xiàng)目管理檔案頡目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門(mén)客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門(mén)檔案=001,只返回按部門(mén)001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客

19、戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí)，則按該輔助核算類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù)，并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額，如應(yīng)收賬款科目有客戶核算，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“客戶”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，方向?yàn)椤敖琛?，則計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時(shí)，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時(shí)，則返回0。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼%方向：可選借/貸/空。為“借”時(shí)表示只取借方余額，

20、借方無(wú)余額取0,為“貸”時(shí)表示只取貸方余額，貸方無(wú)余額取0,為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（-1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的數(shù)量期末余額?！九e例】如下函數(shù)返回1101短期投資科目的2002年3月的數(shù)量期末余額：SQM（1101,2002,3）發(fā)生額函數(shù)名稱：FS【函數(shù)格式】FS（科目，年度,期間，輔助項(xiàng)，方向）【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如

21、：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門(mén)客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門(mén)檔案=001,只返回按部門(mén)001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼%方向：可選借/貸。為“借”時(shí)表示只取借方發(fā)生額，為“貸”時(shí)表示只取貸方發(fā)生額【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的發(fā)生額。【舉例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方發(fā)

22、生額：FS(101,2002,3,借)如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的貸方發(fā)生額：FS(521,2002,3,部門(mén)檔案=001,貸)6、數(shù)量發(fā)生額：函數(shù)名稱：SFS【函數(shù)格式】SFS(科目，年度，期間，輔助項(xiàng)，方向，幣種，包含未記賬，公司)【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼項(xiàng)目管理檔案頡目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門(mén)客戶

23、兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門(mén)檔案=001,只返回按部門(mén)001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼%方向：可選借/貸。為“借”時(shí)表示只取借方發(fā)生額，為“貸”時(shí)表示只取貸方發(fā)生額公司：可錄入公司編碼?！痉祷刂怠咳∷x科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的數(shù)量發(fā)生額?！九e例】如下函數(shù)返回1121原材料科目的2002年3月的借方數(shù)量發(fā)生額：SFS(1121,2002,3,借)凈發(fā)生額函數(shù)名稱：JFS【函數(shù)

24、格式】JFS(科目，年度，期間，輔助項(xiàng)，方向)【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼項(xiàng)目管理檔案頡目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門(mén)客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門(mén)檔案=001,只返回按部門(mén)001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助

25、項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼%方向：可選借/貸。為“借”時(shí)表示取借方的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額減貸方發(fā)生額的差額，為“貸”時(shí)表示取貸方的凈發(fā)生額，即貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額的差額?！痉祷刂怠咳∷x科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù)的差額?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方凈發(fā)生額：JFS(101,2002,3,借)如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的貸方凈發(fā)生額：JFS（521,2002,3,部門(mén)檔案=001,貸）數(shù)量?jī)舭l(fā)生額函數(shù)名稱：SJFS【函數(shù)格式】SJFS（

26、科目，年度，期間，輔助項(xiàng)，方向）【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼項(xiàng)目管理檔案頡目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門(mén)客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門(mén)檔案=001,只返回按部門(mén)001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要

27、在輔助項(xiàng)編碼后加%如：部門(mén)檔案=部門(mén)編碼%方向：可選借/貸。為“借”時(shí)表示取借方的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額減貸方發(fā)生額的差額，為“貸”時(shí)表示取貸方的凈發(fā)生額，即貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額的差額。【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的數(shù)量?jī)舭l(fā)生額，即借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù)的差額?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方數(shù)量?jī)舭l(fā)生額：SJFS（101,2002,3,借）累計(jì)發(fā)生額函數(shù)名稱：LFS【函數(shù)格式】LFS（科目，年度，期間，輔助項(xiàng)，方向）【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選