城市供水定價成本監(jiān)審填報表附件1

1、附件1城市供水定價成本監(jiān)審填報表企業(yè)名稱法人代表財務(wù)負(fù)責(zé)人填表人企業(yè)地址電話傳真企業(yè)公章城市供水企業(yè)基本情況調(diào)查表項目名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注企業(yè)余稱A1所屬地區(qū)A2所屬縣（市）A3調(diào)查年份A4一、企業(yè)財務(wù)情況A5一一一一水廠數(shù)量（個）A6企業(yè)所有權(quán)形式A7企業(yè)組織形式A8注冊資本（萬元）A9其中：國家資本（萬元）A10國有資本比例（%）A11=A10+A9X100%一資產(chǎn)（元）A12=A13+A141、流動資產(chǎn)A132、非流動資產(chǎn)A14=A15+A18+-+A211固定資產(chǎn)凈值A(chǔ)15=A16-A17固定資產(chǎn)原值A(chǔ)16累計折舊A172工程物資A183在建工程A194無形資產(chǎn)A

2、205其他資產(chǎn)A21二負(fù)債（元）A22=A23+A241、流動負(fù)債A232、非流動負(fù)債A24三所有者權(quán)益（元）A25=A26+A27+A28+A291、實收資本A262、資本公積A273、盈余公積A284、未分配利潤A29四主營業(yè)務(wù)損益（元）A30一一一一1、主營業(yè)務(wù)收入A312、主營業(yè)務(wù)成本A323、主營業(yè)務(wù)稅金及附加A334、期間費用A345、主營業(yè)務(wù)利潤A35=A31-A32-A33-A346、主營業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤率（%）A36=A35+A25X100%五其他業(yè)務(wù)利潤（元）A37=A38-A391、其他業(yè)務(wù)收入A382、其他業(yè)務(wù)支出A39二、供水與銷售（m3）A40一一一一1、供水總量A4

3、12、售水總量A42=A43+A44+A45+A461居民生活用水A432非居民生活用水A443特種行業(yè)用水A454其他A463、設(shè)計日綜合生產(chǎn)能力（m3/日）A474、實際日綜合生產(chǎn)能力（m3/日）A48=A41+3655、設(shè)計最高日供水量（m3/日）A496、實際最高日供水量（m3/日）A507、年銷售收入（元）A51=A52+A531實繳水費A522欠繳水費A538、產(chǎn)銷差水量（m3）A54=A41-A429、供水產(chǎn)銷差率（%）A55=A54+A41X100%10、平均售水價格（元/m3）A56=A51+A42三、固定資產(chǎn)折舊年限年A57一一一一其中：（一房屋A58一一一一1、生產(chǎn)用房A

4、592、受腐蝕生產(chǎn)用房A603、受強(qiáng)腐蝕生產(chǎn)用房A614、非生產(chǎn)房A625、簡易房A63二構(gòu)筑物A64一一一一1、生物反應(yīng)池A652、反應(yīng)沉淀池A663、濾池A674、清水庫A685、污水池A696、其他構(gòu)筑物A70（三管道A71一一一一1、水泥管A722、鑄鐵管A733、鋼管A744、球墨鑄鐵管A755、復(fù)合管（塑料管）A76四水表A77五機(jī)器設(shè)備A78一一一一1、機(jī)械設(shè)備A792、動力設(shè)備A803、傳導(dǎo)設(shè)備A814、運輸設(shè)備A825、電子設(shè)備A836、化驗設(shè)備A84六車輛A85七其他A86表2城市供水企業(yè)成本費用調(diào)查表項目名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注供水總量(m3)B1=“表

5、一”A41售水總量(m3)B2=“表一”A42實際供水產(chǎn)銷差率(%)B3=“表一”A55核定的供水產(chǎn)銷差率B4按方法第三十條核定一、制水成本(元)B5=B6+B12+B24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B431、原水費B6=B7+B101原水費B7=B8XB9購原水量(m3)B8平均原水單價(元/m3)B92水資源費B10地下水采水量(m3)B112、原材料費B121消毒藥劑費用B13其中：消毒劑用量(kg)B14單位消毒劑用量(kg/m3)B15=B1#B12混凝藥劑費用B16其中：混凝劑用量(kg)B17單位混凝劑用量(kg/m3)B18=B1B13其他材料費用B19=

6、B20+.+B23炭B20撅料B21?生物活性炭B22外購純氧B233、動力費B24其中：消耗動力電量（千瓦時）B25單位制水耗電量（千瓦時/m3）B26=B2芳B14、外購成品水費B27其中：外購成品水量（m3）B285、修理費B296、制水環(huán)節(jié)職工薪酬B30=“表四”D77、固定資產(chǎn)折舊B31=B32+B33+B34+B401房屋B322機(jī)器設(shè)備B333構(gòu)筑物B34=B35+.+B39其中：生物反應(yīng)池B35?反應(yīng)沉淀池B36俺池B37污水池B38其他構(gòu)筑物B394其他固定資產(chǎn)B408、租賃費B419、水質(zhì)檢測費B4210、其他制水費用B43二、輸配成本（元）B44=B45+B46+B59+

7、B62+.+B681、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬B45=“表四”D202、固定資產(chǎn)折舊B461房屋B472清水庫B483管道B49其中：水泥管B50鑄鐵管B51鋼管B52球墨鑄鐵管B53復(fù)合管塑料管B544水表B555機(jī)器設(shè)備B566車輛B577其他固定資產(chǎn)B583、動力費B59其中：消耗動力電量（千瓦時）B60單位輸配耗電量千瓦時/耐B61=B6OB14、修理費B625、原材料費消毒劑費B636、機(jī)物料消耗B647、管網(wǎng)檢漏維修費B658、租賃費B669、水質(zhì)檢測費B6710、其他輸配費用B68三、期間費用（元）B69=B70+B71+B721、銷售費用B702、管理費用B713、財務(wù)費用B72四、主

8、營業(yè)務(wù)稅金及附加（元B73=B74+B75+B761、城建稅B742、教育費附加B753、其他B76五、成本沖減項目B77=B78+B79+B80元1、其他業(yè)務(wù)應(yīng)分?jǐn)偟某杀綛782、財政性補(bǔ)助資金支出B793、其他應(yīng)扣減的支出B80六、供水總成本（元）B81=B5+B44+B69+B73-B77七、單位供水成本（元/m3）B82=B81+B1X(1-B4)城市供水企業(yè)期間費用調(diào)查表項目名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注一、銷售費用（元）C1=C2+C3+C91、銷售職工薪酬C2=“表四”D462、固定資產(chǎn)折舊C33、修理費C44、辦公費C55、支付的代收手續(xù)費C66、物料消耗C77、低

9、值易耗品攤銷C88、其他銷售費用C9二、管理費用（元）C10=C11+C12-+C261、管理職工薪酬C11="表四"D332、固定資產(chǎn)折舊C123、修理費C134、稅金C145、業(yè)務(wù)招待費C156、辦公費C167、水電費C178、取暖費C189、租賃費C1910、會議費C2011、差旅費C2112、技術(shù)開發(fā)費C2213、低值易耗品攤銷C2314、無形資產(chǎn)攤銷C2415、長期待攤費用攤銷C2516、其他管理費用C26三、財務(wù)費用（元）C27=C28+C31+C34+C351、利息凈支出C28=C29-C30其中：利息支出C29利息收入C302、匯兌凈損失C31=C32-C3

10、3其中：匯兌損失C32匯兌收入C333、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費C344、其他C35期間費用合計（元）C36=C1+C10+C27表4城市供水企業(yè)職工薪酬調(diào)查表項目名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注一、年平均在崗職工總?cè)藬?shù)（人）D1=D2+-+D51、制水環(huán)節(jié)職工D22、輸配環(huán)節(jié)職工D33、公司管理職工D44、銷售服務(wù)職工D5二、職工薪酬總額（元）D6=D7+D20+D33+D46一制水環(huán)節(jié)職工薪酬（元）D7=D8+D9+D10+D16+D191、制水環(huán)節(jié)職工工資、獎金、津補(bǔ)貼D82、福利費D93、社會保險費D10=D11+-+D151基本醫(yī)療保險D112養(yǎng)老保險D123失業(yè)保險D134工傷保險

11、D145生育保險D154、住房公積金D165、工會經(jīng)費D176、職工教育經(jīng)費D187、其他D19二輸配環(huán)節(jié)職工薪酬（元）D20=D21+D22+D23+D29+D321、輸配環(huán)節(jié)職工工資、獎金、津補(bǔ)貼D212、福利費D223、社會保險費D23=D24+-+D281基本醫(yī)療保險D242養(yǎng)老保險D253失業(yè)保險D264工傷保險D275生育保險D284、住房公積金D295、工會經(jīng)費D306、職工教育經(jīng)費D317、其他D32三管理環(huán)節(jié)職工薪酬（元）D33=D34+D35+D36+D42+D451、管理人職工資、獎金、津補(bǔ)貼D342、福利費D353、社會保險費D36=D37+-+D411基本醫(yī)療保險D372養(yǎng)老保險D383失業(yè)保險D394工傷保險D405生育保險D414、住房公積金D425、工會經(jīng)費D436、職工教育經(jīng)費D447、其他D45四銷售環(huán)節(jié)職工薪酬（元）D46=D47+D48+D49+D55+D581、銷售職工工資、獎金、津補(bǔ)貼D472、福利費D483、社會保險費D49=D50+-+D541基本醫(yī)療保險D502養(yǎng)老保險D513失業(yè)保險D524工傷保險D535生育保險D544、住房公積金D555、工會經(jīng)費D566、職工教育經(jīng)費D577、其他D5