標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)解決方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)解決方案方案概述標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案為滿足企業(yè)在財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)制度等不同層次的重要管理方面和日常財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算的需要，在會(huì)計(jì)核算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、現(xiàn)金管理、預(yù)算管理、成本管理等專項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供了適應(yīng)企業(yè)不同發(fā)展階段的、貼身的應(yīng)用解決方案。會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理無(wú)論企業(yè)的性質(zhì)與規(guī)模、行業(yè)和地域，這一特殊專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用都是必須的和有著明確標(biāo)準(zhǔn)的。金蝶 K/3提供了針對(duì)不同發(fā)展階段企業(yè)在會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理方面全面的解決方案。隨著會(huì)計(jì)理論的不斷創(chuàng)新和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，在企業(yè)內(nèi)部控制、會(huì)計(jì)信息共享、外部應(yīng)用集成等方面

2、都存在新的發(fā)展和應(yīng)用要求。標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程與個(gè)性化需求的結(jié)合從標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程應(yīng)用分析入手，在涵蓋可能的業(yè)務(wù)范圍的基礎(chǔ)上，滿足具體應(yīng)用個(gè)性化差異的要求。與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，在完善的業(yè)務(wù)處理流程及功能的基礎(chǔ)上，按照實(shí)際應(yīng)用及角色體現(xiàn)工作流，以消息、郵件、短信驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)處理的流程。適應(yīng)不同發(fā)展階段企業(yè)財(cái)務(wù)管理的要求由基本的核算、報(bào)賬、出表的簡(jiǎn)約應(yīng)用到流程規(guī)范、角色清晰、職責(zé)分明、權(quán)限嚴(yán)密的復(fù)雜管理；從簡(jiǎn)單的日常會(huì)計(jì)核算到投融資管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、信用管理的全方位財(cái)務(wù)管理都具備對(duì)應(yīng)策略。滿足企業(yè)實(shí)際狀況，提供有效應(yīng)用策略。同時(shí)具備前瞻性，在最大限度保護(hù)用戶投資的同時(shí)，隨著企業(yè)的不斷成長(zhǎng)，提供解決新流

3、程、新目標(biāo)的應(yīng)用策略。設(shè)計(jì)思想縱向適應(yīng)與橫向滿足統(tǒng)一、適應(yīng)現(xiàn)實(shí)與滿足發(fā)展結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用與個(gè)性差異共享、貼身功能與通用標(biāo)準(zhǔn)融合、目標(biāo)管理與系統(tǒng)控制集成是金蝶 K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案體現(xiàn)的宗旨和設(shè)計(jì)思想。金蝶K3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案整合了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的重點(diǎn)集中在對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)反映和控制上，財(cái)務(wù)人員幫助管理當(dāng)局制定業(yè)務(wù)處理規(guī)則或政策、塑造并控制業(yè)務(wù)流程，實(shí)時(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，變會(huì)計(jì)事后核算為事中控制。通過(guò)最基本的業(yè)務(wù)流程采集數(shù)據(jù)、加工流程服務(wù)、加工與存儲(chǔ)流程、報(bào)告流程等環(huán)節(jié)，將企業(yè)戰(zhàn)略的目標(biāo)、預(yù)測(cè)、計(jì)劃、監(jiān)控、報(bào)告和分析六大循環(huán)步驟逐層展開實(shí)現(xiàn)，以保障企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和執(zhí)行行為達(dá)成統(tǒng)一

4、解決問(wèn)題a) 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，將戰(zhàn)略目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)貫穿在業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)各個(gè)層面以會(huì)計(jì)憑證處理為核心，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，保障財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，數(shù)據(jù)一次錄入，共享使用，減少重復(fù)工作，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。b) 多角度、多層次財(cái)務(wù)報(bào)表，為分析決策提供依據(jù)通過(guò)靈活的賬簿、報(bào)表反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過(guò)報(bào)表系統(tǒng)能夠分析處理所有財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)不同管理層次、不同角色的管理者提供了千差萬(wàn)別的資源信息。c) 全面的資產(chǎn)管理，強(qiáng)化了企業(yè)資源有效控制管理根據(jù)固定資產(chǎn)的變動(dòng)情況對(duì)帳務(wù)進(jìn)行相應(yīng)處理，自動(dòng)按照其使用情況和折舊政策進(jìn)行計(jì)提折舊，并提供各種全面的固定資產(chǎn)核算報(bào)表。d) 周全的往來(lái)業(yè)務(wù)管

5、理，保障資金良性運(yùn)作對(duì)企業(yè)的應(yīng)收款和應(yīng)付款進(jìn)行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，貼近企業(yè)對(duì)應(yīng)收和應(yīng)付賬款實(shí)際管理的需要。e) 通過(guò)項(xiàng)目管理與財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)高度集成，監(jiān)控關(guān)鍵指標(biāo)執(zhí)行實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理、項(xiàng)目控制與核算的功能，將項(xiàng)目管理與財(cái)務(wù)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理等高度集成。f) 為決策提供有效全方位的分析采用報(bào)表分析、指標(biāo)分析、因素分析和自定義分析等各種分析方法，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從各種角度進(jìn)行進(jìn)一步的匯總、透視和轉(zhuǎn)化，從中提煉出重要的財(cái)務(wù)信息，幫助企業(yè)實(shí)行有效控制。g) 提供準(zhǔn)確無(wú)誤的財(cái)務(wù)決策對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果及未來(lái)前景進(jìn)行評(píng)價(jià)和決策分析。采用多種數(shù)學(xué)模型和計(jì)算

6、方法，對(duì)多種數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析，從無(wú)序散亂的數(shù)據(jù)中提取數(shù)據(jù)，為企業(yè)的財(cái)務(wù)決策、計(jì)劃、控制提供切實(shí)的幫助。h) 通過(guò)無(wú)縫的系統(tǒng)集成，建立高效的資源信息開放的信息系統(tǒng)，能與企業(yè)的其他信息系統(tǒng)進(jìn)行平滑的數(shù)據(jù)傳遞，從而使企業(yè)的資源高效集成。典型應(yīng)用流程標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案為滿足企業(yè)在財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)制度等不同層次的重要管理方面和日常財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算的需要，在會(huì)計(jì)核算、報(bào)表系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、現(xiàn)金流量表等專項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供了適應(yīng)企業(yè)不同發(fā)展階段的、貼身的應(yīng)用解決方案。1、總賬管理總賬系統(tǒng)提供清晰完整的總賬結(jié)構(gòu)，將公司、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和會(huì)計(jì)科目表有機(jī)地集成在一起。主

7、要提供憑證管理、賬簿管理、期末結(jié)賬等賬務(wù)處理的基本功能，同時(shí)提供業(yè)務(wù)處理及時(shí)生產(chǎn)憑證的功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理，保障財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)管理信息。E-現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容，為企業(yè)日常資金收支活動(dòng)提供了網(wǎng)上遠(yuǎn)程查閱及監(jiān)控功能，不論企業(yè)的管理者身處何處都可以及時(shí)掌握企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)及盈余情況，隨時(shí)隨地把握公司的財(cái)務(wù)脈搏，以便企業(yè)管理者快速進(jìn)行資金決策，此系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于大中型企業(yè)和集團(tuán)化企業(yè)。E-現(xiàn)金管理系統(tǒng)是K/3E-系統(tǒng)的組成部分之一。它既可同E-總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來(lái)使用，也可單獨(dú)提

8、供給出納人員使用，使用對(duì)象是企業(yè)中的出納人員。E-現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容。2、報(bào)表系統(tǒng) 報(bào)表系統(tǒng)主要處理各種自定義報(bào)表的制作以及同合并報(bào)表系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，制作各種上報(bào)報(bào)表。報(bào)表系統(tǒng)與其它的各個(gè)系統(tǒng)如總賬、工資等系統(tǒng)不同，在界面上沒(méi)有各個(gè)模塊的區(qū)分，也沒(méi)有一個(gè)很明確的流程，進(jìn)入報(bào)表或是新建一張空表，直接就顯示為一個(gè)表格的界面，表格的操作同EXCEL的風(fēng)格比較類似。報(bào)表系統(tǒng)能和總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)以及工業(yè)供需鏈聯(lián)用或是單獨(dú)使用。在和總賬系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，可以通過(guò)ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取數(shù)

9、函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)從總賬系統(tǒng)中取數(shù)；和工資系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，可以通過(guò)工資取數(shù)函數(shù)FOG-PA實(shí)現(xiàn)從工資系統(tǒng)中取數(shù)；和固定資產(chǎn)系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，可以通過(guò)固定資產(chǎn)取數(shù)函數(shù)FOG-PA實(shí)現(xiàn)從固定資產(chǎn)系系統(tǒng)中取數(shù)；和工業(yè)供需鏈聯(lián)用時(shí)，可以通過(guò)工業(yè)供需鏈取數(shù)函數(shù)實(shí)現(xiàn)從工業(yè)供需鏈中取數(shù)。在下面的業(yè)務(wù)處理中會(huì)詳細(xì)介紹這些函數(shù)的使用。其它的一些計(jì)算函數(shù)是和賬務(wù)取數(shù)無(wú)關(guān)的一些函數(shù)，可以進(jìn)行相關(guān)的一些數(shù)據(jù)的計(jì)算，如SUM函數(shù)，可以進(jìn)行求和的計(jì)算。E-報(bào)表系統(tǒng)主要處理各種自定義報(bào)表的制作以及同E-合并報(bào)表系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，制作各種上報(bào)報(bào)表。E-報(bào)表系統(tǒng)與其它的各個(gè)系統(tǒng)如總賬、工資等系統(tǒng)不同，在界面上沒(méi)有各個(gè)模塊的區(qū)分，也沒(méi)有一個(gè)很明確的流程

10、，進(jìn)入報(bào)表或是新建一張空表，直接就顯示為一個(gè)表格的界面，表格的操作同EXCEL的風(fēng)格比較類似。目前，E-報(bào)表系統(tǒng)只能和總賬系統(tǒng)聯(lián)用或是單獨(dú)使用。在和總賬系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，可以通過(guò)取數(shù)函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)從總賬系統(tǒng)中取數(shù)。從總賬系統(tǒng)取數(shù)的函數(shù)主要有ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等函數(shù)，在下面的業(yè)務(wù)處理中會(huì)詳細(xì)介紹這些函數(shù)的使用。目前尚不能從其它的業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，如從工資、采購(gòu)等各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)。其它的一些計(jì)算函數(shù)是和賬務(wù)取數(shù)無(wú)關(guān)的一些函數(shù)，可以進(jìn)行相關(guān)的一些數(shù)據(jù)的計(jì)算，如SUM函數(shù)，可以進(jìn)行求和的計(jì)算。3、財(cái)務(wù)分析針對(duì)集團(tuán)集中式管理，系統(tǒng)提供了多賬套縱向和橫向分析功能。提供多種數(shù)據(jù)

11、源分析：金蝶賬套，金蝶報(bào)表（如現(xiàn)金流量表，工資費(fèi)用分析表）。提供多種分析方法：結(jié)構(gòu)分析、對(duì)比分析、趨勢(shì)分析、環(huán)比分析、定基分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)報(bào)表的全方位分析。提供理想財(cái)務(wù)狀況與實(shí)際財(cái)務(wù)狀況的比較，判斷企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果。多層次、多渠道成本、費(fèi)用、項(xiàng)目預(yù)算，幫企業(yè)順利完成各項(xiàng)計(jì)劃。提供各項(xiàng)預(yù)算計(jì)劃的動(dòng)態(tài)完成情況，實(shí)現(xiàn)成本費(fèi)用的跟蹤控制，即時(shí)調(diào)整各項(xiàng)計(jì)劃，確保企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。提供多種因素分析方法。多種圖形顯示，形象直觀。方便的自定義報(bào)表，操作簡(jiǎn)單，容易使用。自如添加各種文字說(shuō)明，提供動(dòng)態(tài)幫助。4、現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理系統(tǒng)是基于三層結(jié)構(gòu)體系開發(fā)的管理子系統(tǒng)，是K/3系統(tǒng)的組成部分之一。它既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來(lái)使用，

12、也可單獨(dú)提供給出納人員使用?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容，同時(shí)會(huì)計(jì)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)既可獨(dú)立使用，也可與其他系統(tǒng)配合使用，形成完整的出納和整體的K/3管理體系。E-現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容，為企業(yè)日常資金收支活動(dòng)提供了網(wǎng)上遠(yuǎn)程查閱及監(jiān)控功能，不論企業(yè)的管理者身處何處都可以及時(shí)掌握企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)及盈余情況，隨時(shí)隨地把握公司的財(cái)務(wù)脈搏，以便企業(yè)管理者快速進(jìn)行資金決策，此系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于大中型企業(yè)和集團(tuán)化

13、企業(yè)。E-現(xiàn)金管理系統(tǒng)是K/3E-系統(tǒng)的組成部分之一。它既可同E-總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來(lái)使用，也可單獨(dú)提供給出納人員使用，使用對(duì)象是企業(yè)中的出納人員。E-現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容。5、固定資產(chǎn)管理 定資產(chǎn)系統(tǒng)不但提供傳統(tǒng)的滿足稅務(wù)與會(huì)計(jì)核算需要的固定資產(chǎn)折舊計(jì)算，而且與固定資產(chǎn)的實(shí)際生產(chǎn)周期結(jié)合起來(lái)，對(duì)資產(chǎn)的采購(gòu)、生產(chǎn)制造、維護(hù)與變賣銷售的全過(guò)程進(jìn)行管理與控制。固定資產(chǎn)與采購(gòu)、生產(chǎn)與銷售完全集成，提供模擬折舊預(yù)測(cè)與資產(chǎn)評(píng)估功能。 E-固定資產(chǎn)系統(tǒng)通過(guò)瀏覽器工具來(lái)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的各個(gè)功能。它采用大型數(shù)據(jù)庫(kù)和三層結(jié)構(gòu)方法設(shè)計(jì)，廣泛適用于大中

14、型企業(yè)、集團(tuán)化企業(yè)、擁有較多固定資產(chǎn)的小型企業(yè)以及政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)等行政事業(yè)單位。它主要處理固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算、計(jì)提折舊等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的日常管理功能。6、應(yīng)收賬款應(yīng)收管理與銷售完全集成，并有效進(jìn)行成本控制與現(xiàn)金預(yù)測(cè)，保證會(huì)計(jì)信息的有效流動(dòng)，實(shí)時(shí)更新現(xiàn)金與信用信息，隨時(shí)監(jiān)視應(yīng)收賬目，使客戶的信用得以有效控制。主要管理銷售發(fā)票、應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)及銷售收款，同時(shí)提供客戶信用管理、現(xiàn)金折扣管理、壞賬管理、低銷應(yīng)付款及催收管理等功能，并提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析、資金流入預(yù)測(cè)等銷售業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。系統(tǒng)將業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績(jī)與績(jī)效管理掛鉤，從客戶與業(yè)務(wù)員兩方面進(jìn)行控制，幫助企業(yè)增強(qiáng)應(yīng)收

15、款的控制，提高現(xiàn)金流入量，降低企業(yè)壞賬率，以確保企業(yè)資金運(yùn)作的良性發(fā)展。E-應(yīng)收款管理系統(tǒng)是采用三層結(jié)構(gòu)體系和組件式開發(fā)的，基于IntErnEt 的WEb應(yīng)用管理子系統(tǒng)，其設(shè)計(jì)原理與GUI應(yīng)收款管理系統(tǒng)基本一致，為企業(yè)提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息。E-應(yīng)收款管理系統(tǒng)可以獨(dú)立于業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行，同時(shí)也可與E-采購(gòu)管理系統(tǒng)、E-銷售管理系統(tǒng)、E-應(yīng)付款管理系統(tǒng)、以及E-總賬系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，以提供完整的物流及資金流管理信息。E-應(yīng)收款管理系統(tǒng)，通過(guò)合同、發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入及相應(yīng)單據(jù)的憑證處理，對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析

16、報(bào)表，如賬齡分析表，到期債權(quán)列表，往來(lái)對(duì)賬單等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。7、應(yīng)付管理應(yīng)付管理屬于采購(gòu)管理的重要組成部分，主要解決信息流與資金流的集成問(wèn)題，管理采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù)、采購(gòu)付款以及采購(gòu)入庫(kù)成本核銷算處理等業(yè)務(wù)。應(yīng)付管理與現(xiàn)金管理、現(xiàn)金預(yù)測(cè)緊密集成，利用預(yù)測(cè)付款到期日和其他相關(guān)報(bào)表，會(huì)計(jì)系統(tǒng)可跟蹤未結(jié)清項(xiàng)目，幫助企業(yè)規(guī)劃與控制現(xiàn)金流出，降低采購(gòu)成本。系統(tǒng)支持OTA（一次性交易），簡(jiǎn)化處理外部交易業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將所有一次性交易的供應(yīng)商定義為一個(gè)賬戶，在這類供應(yīng)商發(fā)票錄入時(shí)提供真實(shí)的供應(yīng)商信息。一次性交易處理同樣適用于客戶管理。同時(shí)系統(tǒng)支持債權(quán)

17、人總公司子公司處理，處理從子公司采購(gòu)，對(duì)總公司付款的業(yè)務(wù)。這種處理也同樣適用于客戶管理。E-應(yīng)付款管理系統(tǒng)是采用三層結(jié)構(gòu)體系和組件式開發(fā)的，基于IntErnEt 的WEb應(yīng)用管理子系統(tǒng)，是金蝶K/3系統(tǒng)的組成部分之一。其設(shè)計(jì)原理與GUI應(yīng)付款管理系統(tǒng)基本一致，為企業(yè)提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息。E-應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以獨(dú)立于業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行，同時(shí)也可與E-采購(gòu)管理系統(tǒng)、E-銷售管理系統(tǒng)、E-應(yīng)收款管理系統(tǒng)、以及E-總賬系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，以提供完整的物流及資金流管理信息。E-應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過(guò)合同、發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入及相應(yīng)單據(jù)的憑證處理，對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表，到期債務(wù)列表，往來(lái)對(duì)賬單等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。8、現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表的編制采用了拆分所有的有現(xiàn)金類科目的憑證的方法，將所有的有現(xiàn)金類科目的憑證拆分為一對(duì)一的關(guān)系，從現(xiàn)金類科目的T形賬戶中可按照核算項(xiàng)目、下級(jí)科目展開，可以查看所有的此類憑證，直接判斷現(xiàn)金的流動(dòng)所屬的類別。在確定了現(xiàn)金流動(dòng)所屬的類別之后就可以產(chǎn)生報(bào)表?，F(xiàn)金流量表模塊可以處