工程結(jié)算管理制度

1、工程結(jié)算管理制度二O一一年目 錄第一章 總則1第二章 組織職責(zé)1第三章 結(jié)算前提條件3第四章 結(jié)算原則3第五章 結(jié)算流程3第六章 結(jié)算書4第七章 結(jié)算資料5第八章 保修金結(jié)算7第九章 附則7第十章 附錄7第一章 總則第二章 組織職責(zé) 第三章 結(jié)算前提條件 第四章 結(jié)算原則第五章 結(jié)算流程第六章 結(jié)算書第七章 結(jié)算資料第一條 報(bào)送時(shí)間要求：項(xiàng)目工程部按結(jié)算計(jì)劃安排提交結(jié)算資料。第二條 所有結(jié)算資料必須由主管副總經(jīng)理審批。第三條 結(jié)算資料組成：承包方式結(jié)算資料固定總價(jià)合同總價(jià)包干合同單價(jià)包干費(fèi)率包干合同多種承包方式并存要求工程結(jié)算編制通知書附后，原件質(zhì)量評(píng)定表復(fù)印件竣工報(bào)告復(fù)印件施工組織設(shè)計(jì)可不提

2、供，要求項(xiàng)目工程部有存檔，需要時(shí)備查?？⒐D可不提供，要求項(xiàng)目工程部有存檔，需要時(shí)備查。施工圖原件，一般可不提供，但需附上圖紙目錄。報(bào)審結(jié)算書原件，結(jié)算書附帶電子版設(shè)計(jì)變更原件洽商簽證原件甲控材清單原件甲供材料清單原件補(bǔ)充協(xié)議復(fù)印件扣款單（延誤賠償、質(zhì)量罰金等）復(fù)印件第四條 結(jié)算資料具體要求：（一）結(jié)算編制通知書，填寫要求：（1）所有項(xiàng)目需填寫，若不發(fā)生除另有說明外則填寫無；（2）編號(hào)由項(xiàng)目工程部連續(xù)編號(hào)，編號(hào)原則為：結(jié)算通知書-項(xiàng)目名稱；（3）工程名稱和承包單位名稱需與合同一致，不得寫簡(jiǎn)稱。（二）發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)代表（三）（四）（五）竣工圖：（六）施工圖：一般情況下提供圖紙目錄即可，圖紙目錄至少需

3、包含以下內(nèi)容：圖紙名稱、設(shè)計(jì)院名稱、圖號(hào)、出圖日期、版次、圖幅等內(nèi)容（式樣附后）。但預(yù)算部提出需要時(shí)項(xiàng)目工程部必須提供全套圖紙。（七）報(bào)審結(jié)算書（含計(jì)算底稿）：需有施工單位的蓋章，結(jié)算書提供電子版。 （八）設(shè)計(jì)變更及洽商簽證：工程實(shí)施過程中有設(shè)計(jì)變更、洽商簽證發(fā)生，需附上清單，式樣附后。若設(shè)計(jì)變更及洽商簽證中涉及的工程量是已完工程的拆改量或無法用文字或圖紙表述工程量則需補(bǔ)充相應(yīng)的工程量確認(rèn)單（式樣附后），工程量確認(rèn)單需有詳細(xì)的形象描述、實(shí)測(cè)尺寸及數(shù)據(jù)結(jié)果，工程量確認(rèn)單需有監(jiān)理、施工單位、工程經(jīng)理簽字，經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理審核后方可生效。 （九）甲控材料清單：結(jié)算中涉及到甲控材料的，需提供甲控材料清單，

4、清單的內(nèi)容至少包括：材料名稱、甲控材通知書編號(hào)、供應(yīng)商名稱及簽署日期等（式樣附后）。（十）甲供材料清單：結(jié)算中涉及到甲供材料的，需提供甲供材料清單，清單的內(nèi)容至少包括：材料名稱、規(guī)格尺寸、數(shù)量等（式樣附后）。（十一） 補(bǔ)充協(xié)議：結(jié)算中涉及到的補(bǔ)充協(xié)議需提供協(xié)議名稱及編號(hào)。（十二）代扣項(xiàng)目：若有扣款單或與其它合同有費(fèi)用關(guān)系的單據(jù)均需附上。包括延誤賠償、質(zhì)量罰金等。第八章 保修金結(jié)算第九章 附則第五條 本制度于2010年 5 月4 日起正式頒布實(shí)行。第六條 本制度自正式頒布之日起開始生效，此前頒布相制應(yīng)的制度同時(shí)廢止，其它相關(guān)制度與本辦法內(nèi)容相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。第七條 本制度解釋權(quán)屬于合約預(yù)算

5、部。第十章 附錄結(jié)算書封面（目錄）項(xiàng)目名稱：*工程名稱：*結(jié)算書 序號(hào) 結(jié)算書內(nèi)容 頁(yè)碼 1、 結(jié)算書目錄 PP ，共 頁(yè)2、 結(jié)算審定表 P-P ，共 頁(yè)3、 結(jié)算編制說明 P-P ，共 頁(yè)4、 工程結(jié)算匯總表 P-P ，共 頁(yè) 6、 驗(yàn)收單據(jù)或竣工驗(yàn)收單 P-P ，共 頁(yè)7、 設(shè)計(jì)變更封面及內(nèi)容 P-P ，共 頁(yè)8、 洽商簽證封面及內(nèi)容 P-P ，共 頁(yè)9、 補(bǔ)充協(xié)議 P-P ，共 頁(yè)10、 延誤賠償 P-P ，共 頁(yè)11、 質(zhì)量罰金 P-P ，共 頁(yè)12、 結(jié)算編制通知書 P-P ，共 頁(yè)13、 施工單位原報(bào)結(jié)算資料 P-P ，共 頁(yè) 北京和裕地產(chǎn) 項(xiàng)目 工程結(jié)算報(bào)告工程合同名稱合同編號(hào)

6、：結(jié)算甲方名稱結(jié)算乙方名稱合同竣工日期年 月 日實(shí)際竣工日期年 月 日合同價(jià)（元）工程承包范圍：結(jié)算申報(bào)金額元結(jié)算核定金額(元)元結(jié)算價(jià)款資料 已提交（ 完整 不完整(后附缺項(xiàng)清單)） 未提交評(píng)定意見：（有無合約漏項(xiàng)、甩項(xiàng)導(dǎo)致追加造價(jià)？竣工造價(jià)增減分析；抵扣合約款執(zhí)行說明等） 經(jīng)辦人：（以上由經(jīng)辦人填寫） 部門經(jīng)理：工程部（工程中心）評(píng)定要點(diǎn)施工技術(shù)資料 完整 不完整（另附清單列出缺項(xiàng)），其中竣工圖_套?？⒐を?yàn)收情況質(zhì)量 合格 優(yōu)良 甩項(xiàng) 無 有（另附清單說明甩項(xiàng)）材料供應(yīng)甲供 完成 未完成 乙供 驗(yàn)收通過 未通過（另附清單說明原因）工期延誤原因乙方(扣款 已扣 未扣) 第三方(扣款 已扣 未

7、扣) 甲方（另附說明）評(píng)定意見：（有無設(shè)計(jì)失誤導(dǎo)致造價(jià)增加；實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)意圖水平綜合評(píng)價(jià)；施工洽商增減分析；施工管理總體水平自我評(píng)價(jià)；抵扣工程款意見） 部門經(jīng)理： 工程中心總經(jīng)理：財(cái)務(wù)部評(píng)定要點(diǎn)款項(xiàng)支付累計(jì)累計(jì)已支付結(jié)算乙方本工程之工程款： 人民幣 元發(fā)票提供情況結(jié)算乙方已向我方提供正式發(fā)票累計(jì)金額： 人民幣 元評(píng)定意見：（合約主要條款執(zhí)行情況分析；調(diào)增合約額核查結(jié)果及分析） 部門經(jīng)理：副總經(jīng)理審核意見：總經(jīng)理批準(zhǔn)：董事長(zhǎng)批準(zhǔn)：附件3 編制說明項(xiàng)目名稱：*工程名稱：*結(jié)算編制說明 1、 結(jié)算編制依據(jù)1） 工程量：2） 綜合單價(jià)：3） 材料價(jià)格：2、 結(jié)算全價(jià)：3、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：4、 備注：附件

8、4工程結(jié)算總匯總表工程名稱：*工程（合同編號(hào)：）施工單位：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容原報(bào)金額審核后金額備注1合同價(jià)款2甲控材調(diào)整2.1土建工程P-P2.2給排水工程P-P2.3采暖工程P-P2.4電氣工程P-P3暫定數(shù)量調(diào)整3.1土建工程P-P3.2給排水工程P-P3.3采暖工程P-P3.4電氣工程P-P4甲供材調(diào)整4.1土建工程P-P4.2給排水工程P-P4.3采暖工程P-P4.4電氣工程P-P5設(shè)計(jì)變更5.1土建工程P-P5.2給排水工程P-P5.3采暖工程P-P5.4電氣工程P-P6洽商簽證6.1土建工程P-P6.2給排水工程P-P6.3采暖工程P-P6.4電氣工程P-P7補(bǔ)充協(xié)議8延誤賠償9

9、質(zhì)量罰金合計(jì)審核后大寫金額：土建工程結(jié)算匯總表工程名稱：*工程（合同編號(hào)：）施工單位：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容原報(bào)金額審核后金額備注1合同價(jià)款2甲控材調(diào)整3暫定數(shù)量調(diào)整4甲供材調(diào)整5設(shè)計(jì)變更6洽商簽證合計(jì)審核后大寫金額：施工單位：經(jīng)辦人：復(fù)核人：給排水工程結(jié)算匯總表工程名稱：*工程（合同編號(hào)：）施工單位：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容原報(bào)金額審核后金額備注1合同價(jià)款2甲控材調(diào)整3暫定數(shù)量調(diào)整4甲供材調(diào)整5設(shè)計(jì)變更6洽商簽證合計(jì)審核后大寫金額：施工單位：經(jīng)辦人：復(fù)核人：采暖工程結(jié)算匯總表工程名稱：*工程（合同編號(hào)：）施工單位：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容原報(bào)金額審核后金額備注1合同價(jià)款2甲控材調(diào)整3暫定數(shù)量調(diào)整4甲供

10、材調(diào)整5設(shè)計(jì)變更6洽商簽證合計(jì)審核后大寫金額：施工單位：經(jīng)辦人：復(fù)核人：*工程結(jié)算匯總表工程名稱：*工程（合同編號(hào)：）施工單位：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容原報(bào)金額審核后金額備注1合同價(jià)款2甲控材調(diào)整3暫定數(shù)量調(diào)整4甲供材調(diào)整5設(shè)計(jì)變更6洽商簽證合計(jì)審核后大寫金額：施工單位：經(jīng)辦人：復(fù)核人：*工程結(jié)算匯總表工程名稱：*工程（合同編號(hào)：）施工單位：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容原報(bào)金額審核后金額備注1合同價(jià)款2甲控材調(diào)整3暫定數(shù)量調(diào)整4甲供材調(diào)整5設(shè)計(jì)變更6洽商簽證合計(jì)審核后大寫金額：施工單位：經(jīng)辦人：復(fù)核人：附件 5工 程 結(jié) 算 單 結(jié)算單編號(hào)： 工程名稱工程內(nèi)容開工日期竣工日期合同金額（元）結(jié)算申報(bào)金額（元

11、） - 結(jié)算金額（元） - 結(jié)算說明茲特此同意確認(rèn)本工程結(jié)算協(xié)議書內(nèi)所示之金額人民幣 元，按本合同結(jié)清所有應(yīng)付款項(xiàng)。建設(shè)單位（蓋章）簽字施工單位（蓋章）簽字備注1、本表一式四份：對(duì)方一份、財(cái)務(wù)一份、預(yù)算一份、執(zhí)行部門一份附件結(jié)算附件：共 頁(yè) 其中： 1、 結(jié)算編制說明 ，共 頁(yè)2、 驗(yàn)收單據(jù)或竣工驗(yàn)收單 ，共 頁(yè)3、 設(shè)計(jì)變更封面及內(nèi)容 ，共 頁(yè)4、 洽商簽證封面及內(nèi)容 ，共 頁(yè)5、 合同及雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議 ，共 頁(yè)6、 延誤賠償說明 ，共 頁(yè)7、 質(zhì)量罰金說明 ，共 頁(yè)附件 6【 】項(xiàng)目保修審定表 編號(hào)： 日期： 年 月 日工程/合同名稱結(jié)算甲方名稱結(jié)算乙方名稱結(jié)算丙方名稱工程保修范圍：物

12、業(yè)公司評(píng)定要點(diǎn)評(píng)定意見： 公司主管： （公章）預(yù)算部評(píng)定要點(diǎn)竣工日期 年 月 日保修截止日期 年 月 日保修金(元)￥ 元。元保修期扣款(元) ￥ 元扣款后金額￥ 元扣款原因（參見后附之扣款資料）評(píng)定意見： 部門經(jīng)理：工程部評(píng)定要點(diǎn)保修責(zé)任履行保修責(zé)任履行情況 完全履行 不完全履行（另附清單列出缺項(xiàng)）它方代工情況是否存在第三方代履行保修責(zé)任情況？ 是（清單說明） 否質(zhì)量缺陷情況保修期后是否仍存在質(zhì)量缺陷？ 是（清單說明并附處理意見） 否甲供材料供應(yīng)保修期內(nèi)是否曾進(jìn)行甲供材料供應(yīng) 是（另附清單列出價(jià)格） 否款項(xiàng)支付情況是否曾支付施工單位款項(xiàng)？ 是（另附明細(xì)清單并蓋章） 否附加工作情況對(duì)方是否需要

13、完成附加工作 是（ 已完成 未完成(另附說明)） 否評(píng)定意見： 部門經(jīng)理：財(cái)務(wù)部評(píng)定要點(diǎn)款項(xiàng)支付累計(jì)累計(jì)已支付結(jié)算乙方本工程之工程款： 人民幣 元代扣繳稅累計(jì)累計(jì)已支付結(jié)算乙方本工程之代扣繳稅憑證： 人民幣 元發(fā)票提供情況結(jié)算乙方已向我方提供正式發(fā)票累計(jì)金額： 人民幣 元評(píng)定意見： 部門經(jīng)理：工程中心總經(jīng)理批準(zhǔn)： 簽署：預(yù)算部審核： 預(yù)算主管副總審核：總經(jīng)理批準(zhǔn)： 簽署：董事長(zhǎng)批準(zhǔn)：附件 7 項(xiàng)目（）月度工程結(jié)算計(jì)劃表序號(hào) 合同名稱 計(jì)劃提交結(jié)算資料時(shí)間 實(shí)際提供時(shí)間 延期原因 12345678910 編制人： 審核人： 審批： 附件 8主體技術(shù)指標(biāo)分析一、 工程概況工程名稱： 編號(hào)：結(jié)構(gòu)類型

14、： 建筑面積：二、 土建技術(shù)指標(biāo)（每平米建筑面積用量）名稱單位數(shù)量名稱單位數(shù)量砼含量砌體基礎(chǔ)M3內(nèi)墻M2柱M3外墻M2梁M3小計(jì)M2墻M3門窗板M3門M2其他M3窗M2小計(jì)M3小計(jì)M2鋼筋地面裝修基礎(chǔ)Kg抹灰M2柱Kg瓷片M2梁Kg小計(jì)M2墻Kg內(nèi)墻裝修板Kg抹灰M2其他Kg瓷片M2小計(jì)Kg小計(jì)M2模板外墻裝修基礎(chǔ)M2面磚M2柱M2涂料M2梁M2小計(jì)M2墻M2板M2其他M2小計(jì)M2三、 安裝技術(shù)指標(biāo)（每平米建筑面積用量）名稱單位數(shù)量名稱單位數(shù)量給水管排污管雨水管附件 9主體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 一、土建工程（每平米建筑面積造價(jià)）項(xiàng)目名稱單位造價(jià)占總造價(jià)比例備注1、土方工程2、結(jié)構(gòu)工程基礎(chǔ)柱梁墻板鋼筋模

15、板小計(jì)3、砌體工程內(nèi)墻外墻小計(jì)4、樓地面工程5、天面、屋面工程6、內(nèi)墻裝修工程7、外墻裝修工程外墻保溫外墻涂料外墻面磚小計(jì)8、零星工程9、腳架工程合計(jì)：二、安裝工程（每平米建筑面積造價(jià)）項(xiàng)目名稱單位造價(jià)占總造價(jià)比例備注1、給水工程2、排水工程3、強(qiáng)電工程4、弱電工程5、采暖工程合計(jì)：附件 10總包單位評(píng)價(jià)表單位名稱：類別：項(xiàng)目：施工范圍：評(píng)定因素：強(qiáng)勢(shì) 良好 一般 較差1.施工實(shí)力a.對(duì)圖紙審核是否認(rèn)真b.現(xiàn)場(chǎng)組織及分包管理是否到位c.對(duì)于疑難問題解決是否合理及時(shí)2.與政府部門關(guān)系各階段驗(yàn)收及備案配合工作3.成品保護(hù)工作特別說明交叉施工造成的返工情況4.墊資情況5、其他指定分包單位評(píng)價(jià)表單位名

16、稱：類別：項(xiàng)目：施工范圍：評(píng)定因素：強(qiáng)勢(shì) 良好 一般 較差1.施工實(shí)力a.圖紙審核是否認(rèn)真b.現(xiàn)場(chǎng)組織及管理是否到位c.對(duì)于疑難問題解決是否合理及時(shí)d.與總包配合情況2.與政府部門關(guān)系驗(yàn)收配合工作3.成品保護(hù)工作特別說明交叉施工造成的返工情況4.墊資情況5、其它供應(yīng)商評(píng)價(jià)表單位名稱：類別：項(xiàng)目：施工范圍：評(píng)定因素：強(qiáng)勢(shì) 良好 一般 較差1.技術(shù)支持與現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)2.與總包、分包的配合3.驗(yàn)收檢測(cè)是否及時(shí)4.墊資情況5、其它附件 11結(jié)算資料要求1、報(bào)送時(shí)間要求：項(xiàng)目工程部按結(jié)算計(jì)劃安排提交結(jié)算資料。2、一般規(guī)定：所有結(jié)算資料必須由主管副總經(jīng)理審批3、結(jié)算資料組成：承包方式結(jié)算資料固定總價(jià)合同總價(jià)包

17、干合同單價(jià)包干費(fèi)率包干合同多種承包方式并存要求工程結(jié)算編制通知書附后，原件質(zhì)量評(píng)定表復(fù)印件竣工報(bào)告復(fù)印件施工組織設(shè)計(jì)可不提供，要求項(xiàng)目工程部有存檔，需要時(shí)備查。竣工圖可不提供，要求項(xiàng)目工程部有存檔，需要時(shí)備查。施工圖原件，一般可不提供，但需附上圖紙目錄。報(bào)審結(jié)算書原件，結(jié)算書附帶電子版設(shè)計(jì)變更原件洽商簽證原件甲控材清單原件甲供材料清單原件補(bǔ)充協(xié)議復(fù)印件扣款單（延誤賠償、質(zhì)量罰金等）復(fù)印件4、結(jié)算資料具體要求：4.1結(jié)算編制通知書，填寫要求：所有項(xiàng)目需填寫，若不發(fā)生除另有說明外則填寫無；編號(hào)由項(xiàng)目工程部連續(xù)編號(hào)，編號(hào)原則為：結(jié)算通知書-項(xiàng)目名稱工程名稱和承包單位名稱需與合同一致，不得寫簡(jiǎn)稱。發(fā)包

18、方現(xiàn)場(chǎng)代表4.5竣工圖：發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)代表、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人在圖紙封面以及有修改的單張圖紙上簽字，有修改的單張圖紙上工程經(jīng)理需簽字確認(rèn)是否已按修改內(nèi)容施工。4.6施工圖：一般情況下提供圖紙目錄即可，圖紙目錄至少需包含以下內(nèi)容：圖紙名稱、設(shè)計(jì)院名稱、圖號(hào)、出圖日期、版次、圖幅等內(nèi)容（式樣附后）。但預(yù)算部提出需要時(shí)項(xiàng)目工程部必須提供全套圖紙。4.7報(bào)審結(jié)算書（含計(jì)算底稿）：需有施工單位的蓋章，結(jié)算書提供電子版。4.8設(shè)計(jì)變更及洽商簽證：工程實(shí)施過程中有設(shè)計(jì)變更、洽商簽證發(fā)生，需附上清單，式樣附后。若設(shè)計(jì)變更及洽商簽證中涉及的工程量是已完工程的拆改量或無法用文字或圖紙表述工程量則需補(bǔ)充相應(yīng)的工程量確認(rèn)單（式樣附后），工程量確認(rèn)單需有詳細(xì)的形象描述、實(shí)測(cè)尺寸及數(shù)據(jù)結(jié)果，工程量確認(rèn)單需有監(jiān)理、施工單位、工程經(jīng)理簽字，經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理審核后方可生效。4.11甲控材料清單：結(jié)算中涉及到甲控材料的，需提供甲控材料清單，清單的內(nèi)容至少包括：材料名稱、甲控材通知書編號(hào)、供應(yīng)商名稱及簽署日期等（式樣附后）。4.12甲供材料清單：結(jié)算中涉及到甲供材料的，需提供甲供材料清單，清單的內(nèi)容至少包括：材料名稱、規(guī)格尺寸、數(shù)量等（式樣附后）。4.1