物質庫存管理人員應做事情

1、物質庫存管理人員用料預算第一條 常備材料:由生產管理單位依生產及保養(yǎng)計劃定期編制”材料預算及存量基準明細表”,擬訂用料預算.第二條 預備材料:由生產管理單位依生產及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準,按科別(產品表)定期編制”材料預算及存量基準明細表”擬訂用料預算,其雜務用品直接依過去實際領用數(shù)量,并考慮庫存情況,擬訂次月用料預算.第三條 非常備材料:訂貨生產的用料,由生產管理單位依生產用料基準,逐批擬訂產品用料預算,其他材料直接由使用單位定期擬訂用料預算.存量管理第四條 常備材料:物料管理單位依材料預算用量,交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速成率及危險性等因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基

2、準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定資料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業(yè)，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應即修正存量管理基準。第五條 預備材料：物料管理單位應考慮材料預算用量，在精簡采購、倉儲成本的原則下，酌情以“材料預算及存量基準明細表”設定存量管理基準加以管理，但材料存量基準設定因素變動時，物料管理單位必須修正其存量管理基準。第六條 非常備材料：由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理（管理方法由各公司自訂）。用料差異分析第七條 材料預算用量與實際用量差異超過管理基準時，依下列規(guī)定辦理：（一）常備材料：物料管理單位應

3、于每月日前就上月實際用量與預算用量比較（內購材料用）或前三個月累計實際用量與累計預算用量比較（外購材料用）其差異率在管理基準（各公司自訂）以上者，需填制材料使用量差異分析月報表送生產管理單位分析原因，并提出改善對策（二）預備材料：物料管理單位以每月或每三個一期，于次月日前就最近一個月或三個月累計實際用量與累計預算用量比較，其差異率在管理基準（各公司自訂）以上者按科別填制材料使用量差異分析月報表，送生產管理單位分析原因，并提出改善對策（三）非常備材料：訂貨生產的用料，由生產管理單位于每批產品制造完成后，分析用料異常材料預算暨存量基準明細表定期修訂經理：主管：填表：年月日經辦：材料編號名稱 規(guī)格

4、（ 代號）單位后三個月預算用量平均月用量預估月用量存量管制方式請購周期進貨期間安全存量請購點請購量最高存量月月月日數(shù)需 用數(shù) 量日數(shù)需 用數(shù) 量數(shù)量可 用日 數(shù)數(shù)量可 用日 數(shù)數(shù)量可 用日 數(shù)數(shù)量可 用日 數(shù)常備材料控制表單位：存量管制基準變更日期預 估月 用量存量管制方式請購周期進貨期間安全存量請購點請購量最高存量日期進廠量發(fā)出量庫存量請購未到量請購參考量日數(shù)需用數(shù)量日數(shù)需用數(shù)量可用日數(shù)數(shù)量可用日數(shù)數(shù)量可用日數(shù)數(shù)量可用日數(shù)數(shù)量月日數(shù)量可 用日數(shù)數(shù)量可用日數(shù)材料使用量差異分析月報表年月經理：填表：年主管：月日經辦：材料編號名稱規(guī)格單位最 近 三 個 月 實 際 使 用 量當月預算月量差異量差異

5、率異常原因處理對策用料預算部門主 管 批 示月月月三、物資領用制度（一）凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表，分開進口材料、國產材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù)。（二）各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù)。（三）在填寫工程材料管理表或貨物倉取貨

6、申請單時，將進口材料和國產材料分開單式填寫，領取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應由授權人確認簽名，否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料。（四）堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批后才給予購買。（五）各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經本部門成本中心授權人簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續(xù)。（六）各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計

7、劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。關 于明確食用物資材料授權人及有關的規(guī)定為了適應公司機構及人員的變化，現(xiàn)對各部門領用物資材料授權人做相應調整（授權人員表附后），原授權人的授權同時取消并對授權人的領用物資材料權限作如下的規(guī)定和說明：（一）各種物資材料的轉讓和外售，一律由物資供應部批準售往特區(qū)外的物資材料，由總經理批準（二）贈送物品，由總經理辦公室報總經理審批領取（三）辦公用品器材的領用，由專業(yè)歸口管理部門審批（四）車輛，電腦，錄像機，復印機，儀器儀表，多功能電話機等，以及價值元以上，使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應

8、經專業(yè)歸口管理部門審核批準，報物資供應部購買；屬預算外的報總經理批準，由物資供應部辦理（五）工程施工材料的領用由工程部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應部計劃室審核后，方可辦理領料手續(xù)（六）維護材料的領用由維護部和分公司審批領用維護材料時，領料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應部計劃室審核后，方可辦理領料手續(xù)（七）各有關部門應預先做好年度，季度物資材料需求計劃，以便物資供應部有計劃地，及時地供應生產所需材料計劃內的物資材料由物資供應部計劃室核準憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應部計劃室酌情供應，應急材料如物資供應部不能供應時，

9、經物資供應部同意，部門經理批準后自購（八） 各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規(guī)定的內容和要求填寫不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫對不符合規(guī)定的領料單，倉庫有權拒發(fā)（九） 各獨立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應部做計劃申請，也可自行采購四、庫存量管理作業(yè)細則設存量基準定第一條 預估月用量設（修）訂（一）用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據去年的平均月用量，并參酌今年營業(yè)的銷售目標與生產計劃設定，若產銷計劃有重大變化（如開發(fā)或取消某一產品的生產，擴建增產計劃等）應修訂月用量（二）季節(jié)性與特殊性材料由生產管理人員于每年月的日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考

10、市場狀況，擬訂次季各月份的預計銷售量，再乘以各產品的單位用量，而設定預估月用量第二條 請購點設定（一）請購點采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量（二）采購作業(yè)期間的需求量采購作業(yè)期限乘以預估月用量（三）安全存量度采購作業(yè)期間的需求量乘以（差異管理率）加上裝船延誤日數(shù)用（歐，美地區(qū)天用量，日本與東南亞地區(qū)天用量）第三條 采購作業(yè)期限由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)（公司自訂）經主管核準，送相關部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考第四條 設定請購量（一）考慮要項：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝及最小交通量及倉儲容量（二）設定數(shù)量：外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞洲地區(qū)

11、為二個月用量，內購材料則每次請購天用量第五條 存量基準呈準建立生產管理人員將以上存量管理基準分別填入存量基準設定表（附表）呈總經理核準，送物料管理建檔請 購作業(yè)第六條 請購單提出時由物料管理單位，利用電腦（人工作業(yè)）查詢在途量，庫存量及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單位辦理采購。差異用料 管理作業(yè)第七條 用料差異管理基準（一）上旬（日）實際用量超出該旬設定量以上者（由公司自訂）。（二）中旬（日）實際用量超出該旬設定量以上者（由公司自訂）。（三）下旬（即全月）實際用量超出全月設定量以上者（由公司自訂）。第八條 用料差異反應及處理生產管理人員于每月日前針對前月開立“用料差異反應表”，查明差異

12、原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預估月量”，如需修訂，應于反應表“擬修訂月用量”欄內修訂，并經總經理核準后，送物料管理單位以便修改存量基準。庫存查詢及采取措施。第九條 庫存查詢物料管理人員接獲核準修訂月用量的“用料差異反應表”后應立即查詢“庫存管理表”，查詢該等材料的在途量反進度，研判別是否需要修改交貨期。第十條 采取措施物控人員研判需修改交貨期時，應填具“交貨期變更聯(lián)絡單”送請采購單位采取措施，采購單位應將處理結果于“采購單位答復”欄內填妥，送回物控人員列入管理。作業(yè)存量管理 部門及其職責第十一條 物控人員為材料存量管理作業(yè)中心，負責月使用量基準設（修）訂，用料差異分析及采取措施。第十二條

13、 采購單位負責各項材料內，外購別的設（修）訂，采購作業(yè)期限設（修）訂及采購進度管理與異常處理。存量基準設定表用料設定部門主管：經辦：材料編號品名規(guī)定單位采購區(qū)分去年平均月用量設定月用量安全存量請購點設定請購量最 小包裝 量及貨柜量合計合計天數(shù)數(shù)量天數(shù)用料差異反應單年月日主管：經辦：項次材料編號品名規(guī)格設定月用量實際用量管制量差異率上一月月量上二月用量擬修訂月用量差異原因處理措施庫存管理表材料編號品名規(guī)格單位庫別設定月用量庫存量庫存可用天數(shù)在途量請購點應請購量已 請 購 事 項請購單編號原需要日訂購日預到日數(shù)量交貨期變更聯(lián)絡單主管：年月經辦：日材 料 編 號品 名 規(guī) 格請 購 單 編 號請 購

14、 量原 需 要 日預 到 日急 要 日采 購 部 門 答 復五、物資計劃管理制度（一）各部、分公司每年必須在月底之前做發(fā)物資供應部下發(fā)的第二年度材料計劃申請表填報工作。（二）在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。（三）對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。（四）物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執(zhí)行情況管理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。（五）計劃外材料的申請，可按

15、材料計劃外采購辦法處理。（六）為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權利。材料計劃若干辦法根據公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃為了做好和加強材料計劃執(zhí)行的管理，做到保障供應，力求節(jié)約，避免積壓浪費現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作以下通知：（一）工程材料計劃、自辦工程材料凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自

16、辦工程編號的號碼尾數(shù)是“”字表示。在審批領取材料時，材料名稱，數(shù)量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內相符，才能審批發(fā)貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續(xù)，否則由相應部門負責。、凡屬代辦工程計劃內使用材料，在辦理材料領取時，領料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是“”字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。（二）維護材料、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申

17、請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續(xù)。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使用。、公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機，電話線，電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數(shù)量領取，日常倉庫只允許儲備極少數(shù)量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現(xiàn)質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換

18、。（三）勞保用品計劃勞保用品計劃內物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。（四）業(yè)務單式計劃業(yè)務單式計劃由公司業(yè)務部統(tǒng)一計劃安排，包括三個分公司所需要的業(yè)務單式用量。各單位必須根據本單位業(yè)務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業(yè)務單式格式和內容的完整性，并逐步使業(yè)務單式有一個完整的管理制度。（五）計劃外材料的申請在執(zhí)行材料計劃的過程中，對一些突發(fā)性的工程和維護工

19、程中出現(xiàn)的應急搶修材料，或者計劃內數(shù)量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內物資采購到貨時間需要一個月左右，進口物資采購到貨時間需要個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理，保障供應的作用。（六）執(zhí)行材料計劃的實施辦法、凡屬計劃內使用的工程維護材料，需經計劃人員在外線工程材料管理表，貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。、為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計全年的材料使用情況。、

20、各單位領取材料經審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表，貨倉取貨申請單作為統(tǒng)計資料憑證。下發(fā)物資管理若干規(guī)定為加強公司物資供應管理工作，做到“有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質，保量，及時成套，主動服務，科學管理”的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照執(zhí)行：（一）重要物資的歸口管理物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統(tǒng)一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規(guī)定衽歸口管理，凡屬歸口管理的

21、物資，統(tǒng)一由物資供應部負責，同時衽統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一供應，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。（歸口管理物資目錄見附錄）（二）加強物資的計劃管理凡屬公司的通信，基建生產等所需的物資（引進設備和器材除外），各單位必須按規(guī)定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請，匯總，平衡，供應和調度工作，同時加強與專業(yè)部門和財務部門的聯(lián)系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經主管領導同意后編制上報。各單位在編制計劃時要有依據，有核算，并根據物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應按規(guī)定和要求填寫物資名稱，型號，規(guī)格，計量單位，數(shù)量，技術要求，供

22、應時間和地點等。根據供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的月日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的月上旬將年度計劃申請表發(fā)到各生產部門填寫（填報時必須將工程料和維護料分開填報）。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。（三）加強物資的采購管理各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統(tǒng)一組織訂貨采購，未經物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經物資供應部門認可或委托，可由需求單位或相關專業(yè)部門協(xié)調進行采購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的思想，做到及時，主動，優(yōu)質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的

23、招標工作，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設備到庫后的核查，并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。（四）加強工余料，拆舊料，廢舊料的管理各項工程和生產所發(fā)生的工余料，拆舊料，篩選料，邊角余料及廢料，應由施工單位，生產部門負責整理，鑒定后分類列單移交物資供應部，施工單位，生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。（五）加強物資材料的轉讓和外售的管理郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完

24、成的前提，各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批準，售往特區(qū)外的物資材料由總經理批準。（六）加強物資倉儲的管理倉儲工作為抓好物資的入庫驗收，保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數(shù)量，規(guī)格，質量，品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應拒發(fā)材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齊堆放，方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發(fā)。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工

25、作，做到帳，卡，物三相符。（七）加強物資供應人員隊伍的建設為了適應通信建設發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業(yè)務知識的學習，熱愛本如何工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規(guī)章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務及從事經濟活動。同時，要經常對其工作人員進行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設，為用戶服務的思想。要充分發(fā)揮公司各單位物資供應人員的積極作用，要求各生產部門和維護部門配備一名業(yè)務素質好，思想覺悟高的專職材料員或保管員，并保持相對穩(wěn)定，以負責本單位的物資供應工作。各級領導要切實加強對物資工作的領導，努力為特區(qū)郵電事業(yè)作出貢獻。六、企業(yè)物資消耗定額管理制度總則（一）物資消耗定額是國民經濟計劃中