SAP財(cái)務(wù)操作說(shuō)明

1、總帳（GL）模塊目             錄SAP界面簡(jiǎn)介登陸界面執(zhí)行事務(wù)的路徑工具欄簡(jiǎn)介顯示幫助信息業(yè)務(wù)流程：創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明填寫總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表在系統(tǒng)里檢查公司代碼中是否已有總帳科目主數(shù)據(jù)完成該步驟的SAP角色名稱SAP交易代碼操作細(xì)部描述在系統(tǒng)里創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：維護(hù)總帳科目主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)

2、明填寫總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表在系統(tǒng)里修改公司代碼指定的總帳科目主數(shù)據(jù)完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述在系統(tǒng)里顯示總帳科目主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里凍結(jié)總帳科目主數(shù)據(jù)完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述在系統(tǒng)里刪除總帳科目主數(shù)據(jù)完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：維護(hù)匯率業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：新增/維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑

3、SAP交易代碼操作細(xì)部描述刪除銀行主數(shù)據(jù)完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述創(chuàng)建開戶銀行主數(shù)據(jù)完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述顯示/修改開戶銀行主數(shù)據(jù)完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：憑證記帳流程業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明在系統(tǒng)里預(yù)制總帳科目憑證完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述在系統(tǒng)里預(yù)制一般憑證完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述在系統(tǒng)里對(duì)預(yù)制憑證過(guò)帳完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)

4、部描述在系統(tǒng)里清帳完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：顯示憑證業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介：業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：修改憑證業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：修改行項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：顯示余額業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：憑證沖銷流程業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介：業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程：重置結(jié)清項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)流程各步

5、驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：編制沖銷憑證業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：月結(jié)流程業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明關(guān)物料帳MMPV/MMRV完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼允許對(duì)前期記帳SAP菜單路徑SAP交易代碼在系統(tǒng)里進(jìn)行開/關(guān)過(guò)帳期間完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：外幣重估流程業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼業(yè)務(wù)流程： GR/IR重組自動(dòng)

6、清帳流程簡(jiǎn)介完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述在系統(tǒng)里進(jìn)行GR/IR調(diào)整完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：年末處理業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明在系統(tǒng)里比較總帳科目余額完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼在系統(tǒng)里結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收、應(yīng)付余額完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述在系統(tǒng)里結(jié)轉(zhuǎn)總帳科目余額完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述在系統(tǒng)里開/關(guān)過(guò)帳期間完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：顯示系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)

7、債表業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介：業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：打印總帳科目余額表業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介：業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述業(yè)務(wù)流程：打印行項(xiàng)目摘要業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱SAP菜單路徑SAP交易代碼操作細(xì)部描述SAP界面簡(jiǎn)介登陸界面雙擊 按鈕圖1-1：登陸界面【注】：        客戶端：400       &

8、#160;用戶：輸入用戶名         口令：輸入密碼回車進(jìn)入SAP菜單執(zhí)行事務(wù)的路徑也可直接輸入SAP交易代碼圖1-2：執(zhí)行事務(wù)【注】：  在事務(wù)代碼欄輸入如下符號(hào)，可實(shí)現(xiàn)下列功能：代碼功能/n結(jié)束當(dāng)前事務(wù)/o創(chuàng)建新的會(huì)話執(zhí)行事務(wù)/i結(jié)束當(dāng)前會(huì)話工具欄簡(jiǎn)介狀態(tài)欄返回退出該交易代碼打開新的會(huì)話窗口回車確認(rèn)圖1-3：工具欄簡(jiǎn)介             &#

9、160;           顯示幫助信息                       光標(biāo)置于欄位內(nèi)按“F4/選擇”鍵圖1-4：顯示選擇信息業(yè)務(wù)流程：創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介此流程描述根據(jù)公司的總帳會(huì)計(jì)人員在帳務(wù)核算中產(chǎn)生新增會(huì)計(jì)科目之需求，在SAP系

10、統(tǒng)中創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目的處理過(guò)程。會(huì)計(jì)科目維護(hù)專人專崗負(fù)責(zé)，經(jīng)總帳會(huì)計(jì)主管審批后，僅限于總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)員統(tǒng)一作業(yè)。業(yè)務(wù)流程圖圖11 業(yè)務(wù)流程FI-GL-01 ：創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)（1/2）圖12 業(yè)務(wù)流程 ：創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)(2/2)業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明填寫總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單當(dāng)帳務(wù)核算中產(chǎn)生新增會(huì)計(jì)科目的需求時(shí)，需由相關(guān)會(huì)計(jì)提出申請(qǐng)，填寫申請(qǐng)單，由總帳會(huì)計(jì)填寫相關(guān)參數(shù)后，并送交總帳會(huì)計(jì)主管批準(zhǔn)簽字，經(jīng)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單交總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)員，執(zhí)行創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)過(guò)程。產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單:經(jīng)總帳會(huì)計(jì)主管審批后，通知申請(qǐng)人請(qǐng)求拒絕或交總帳科目主數(shù)據(jù)

11、維護(hù)員，執(zhí)行創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)過(guò)程。在系統(tǒng)里檢查公司代碼中是否已有總帳科目主數(shù)據(jù)收到總帳科目主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單后，由公司總帳會(huì)計(jì)檢查公司代碼中是否已有總帳科目數(shù)據(jù)。完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳?主記錄?單個(gè)處理集中地 （見圖13）SAP交易代碼FS00（單個(gè)處理- 集中地）操作細(xì)部描述范例1欲查詢科目號(hào)：00圖13  操作細(xì)部：SAP菜單路徑321圖14  操作細(xì)部：FS00初始界面 屏幕解釋：在1處填入科目號(hào)    00，或點(diǎn)擊1處總帳科目下拉按鈕查詢；在

12、2處輸入帳目表，JVCN福聯(lián)合營(yíng)科目表點(diǎn)擊3 （或按回車鍵），確定系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果，如圖16 所示。范例2：欲查詢會(huì)計(jì)科目名稱：應(yīng)收帳款參考圖14，點(diǎn)擊1處總帳科目下拉按鈕，彈出查詢窗口，如圖15。屏幕解釋：在科目表的總帳科目描述標(biāo)簽下，在1處G/L詳細(xì)注釋輸入文字“應(yīng)收帳款”。最大命中數(shù)量為一次查詢的返回結(jié)果的最大數(shù)量，可以根據(jù)需求更改。點(diǎn)擊查詢窗口的 按鈕。余下步驟同范例1。1中國(guó)石化股份公司會(huì)計(jì)科目表圖15  操作細(xì)部：查詢條件圖16  操作細(xì)部：查詢結(jié)果在系統(tǒng)里創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單交總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)

13、員，執(zhí)行創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)過(guò)程。完成該步驟的SAP角色名稱總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)員SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總帳?主記錄?單個(gè)處理- 集中地 （見圖13）SAP交易代碼FS00（單個(gè)處理-在公司代碼中）操作細(xì)部描述參考圖14、圖16范例 ：創(chuàng)建總分類帳科目  10屏幕解釋：欄位說(shuō)        明范例科目編號(hào)輸入欲創(chuàng)建的會(huì)計(jì)科目號(hào)。10帳目表選擇或輸入公司科目表。jvcn按“ 創(chuàng)建按鈕”或按“ 帶參照創(chuàng)建” 按鈕。（參考圖17）填入要參考的總帳科目號(hào)“10”及

14、公司代碼“2331” 點(diǎn)擊確定按鈕 。圖17 帶參照創(chuàng)建科目表的科目主數(shù)據(jù)逐標(biāo)簽頁(yè)填入有關(guān)信息：字段名稱描述用戶動(dòng)作與值備注類型/描述科目表控制科目組科目組決定了在科目表下創(chuàng)建或改變科目時(shí)輸入屏幕上的字段，另外還決定了科目所處的號(hào)碼范圍。選擇會(huì)計(jì)科目使用下拉菜單損益科目表決定科目是損益類型損益科目表與資產(chǎn)負(fù)債表科目?jī)烧哌x一資產(chǎn)負(fù)債表科目決定科目是資產(chǎn)負(fù)債類型損益科目表與資產(chǎn)負(fù)債表科目?jī)烧哌x一（選中）描述短文本總帳科目的短描述銀存-TEST總帳科目長(zhǎng)文本總帳科目注釋用于在線顯示與評(píng)估銀行存款-TEST控制數(shù)據(jù)科目貨幣決定科目使用的幣種RMB僅限以本位幣計(jì)的余額指示當(dāng)用戶記帳到

15、科目只更新本位幣余額（選中）匯率差額代碼計(jì)算匯率差額的健值S001稅務(wù)類型決定科目是否稅相關(guān)使用下拉菜單允許/不允許含稅過(guò)帳檢查框統(tǒng)馭科目的科目類型此字段的條目說(shuō)明該總帳科目是一統(tǒng)馭科目。統(tǒng)馭科目保證了子帳科目到總帳科目的集成。公司代碼的科目管理未清項(xiàng)管理如抵補(bǔ)條目被分配給此類科目的過(guò)帳則要設(shè)定科目的未清項(xiàng)管理。此類科目的過(guò)帳代表不完整的交易。顯示行項(xiàng)目如果科目記帳數(shù)目過(guò)大則顯示行項(xiàng)目不可取，如應(yīng)收、應(yīng)付科目。如可為此科目顯示行項(xiàng)目，則選中排序碼行項(xiàng)目排序字段001公司代碼憑證創(chuàng)建控制點(diǎn)擊創(chuàng)建/銀行/利息標(biāo)簽頁(yè)繼續(xù)字段狀態(tài)組決定憑證輸入的屏幕顯示G005使用下拉列表按保存 按鈕，科目

16、創(chuàng)建完畢。圖18  創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)1圖19  創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)2圖110  創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)3業(yè)務(wù)流程：維護(hù)總帳科目主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介此流程描述根據(jù)公司相關(guān)會(huì)計(jì)人員，在帳務(wù)核算中產(chǎn)生的會(huì)計(jì)科目變動(dòng)和修改之需求，在SAP系統(tǒng)中修改會(huì)計(jì)科目的處理過(guò)程，包括對(duì)會(huì)計(jì)科目的修改、凍結(jié)、刪除等。業(yè)務(wù)流程圖圖11  業(yè)務(wù)流程圖：維護(hù)總帳科目主數(shù)據(jù)（1/2）圖12  業(yè)務(wù)流程圖：維護(hù)總帳科目主數(shù)據(jù)（2/2）業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明填寫總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單當(dāng)帳務(wù)核算中產(chǎn)生的修改會(huì)計(jì)科目的需求時(shí)，需由公司的相關(guān)會(huì)計(jì)人員完

17、成此申請(qǐng)單。并送交總帳會(huì)計(jì)主管審批，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單交總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)員，執(zhí)行修改科目主數(shù)據(jù)過(guò)程。產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單:經(jīng)總帳會(huì)計(jì)主管審批后，通知申請(qǐng)人請(qǐng)求拒絕或交總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)員，執(zhí)行創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)過(guò)程。在系統(tǒng)里修改公司代碼指定的總帳科目主數(shù)據(jù)收到總帳科目主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單后，由總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)員，執(zhí)行修改科目主數(shù)據(jù)過(guò)程。完成該步驟的SAP角色名稱總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)員SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總帳?主記錄?單個(gè)處理- 集中地SAP交易代碼FS00（單個(gè)處理- 集中地）操作細(xì)部描述范例1：修改總帳科目：10 點(diǎn)擊更改 

18、0;按鈕（見圖13）圖13  操作細(xì)部：修改總帳科目主數(shù)據(jù)根據(jù)需要做相應(yīng)修改，按保存  按鈕，保存修改。在系統(tǒng)里顯示總帳科目主數(shù)據(jù)參考創(chuàng)建總帳科目的范例1、范例2，在此從略。在系統(tǒng)里凍結(jié)總帳科目主數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單交總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)員，執(zhí)行凍結(jié)科目主數(shù)據(jù)過(guò)程。完成該步驟的SAP角色名稱總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)員SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總帳?主記錄?單個(gè)處理- 集中地SAP交易代碼FS00（單個(gè)處理- 集中地）操作細(xì)部描述范例 ：凍結(jié)總分類帳科目10點(diǎn)擊菜單總帳科目?jī)鼋Y(jié)或點(diǎn)擊 凍結(jié)按鈕，根據(jù)需要選擇科目表或公司代碼的凍結(jié)

19、標(biāo)記（見圖1-4）圖14 操作細(xì)部：凍結(jié)總帳科目主數(shù)據(jù)屏幕解釋：按科目表凍結(jié)：  在科目表層凍結(jié)建立之后，不能在公司代碼層執(zhí)行創(chuàng)建。按公司代碼凍結(jié)：不能再進(jìn)行記帳處理。在系統(tǒng)里刪除總帳科目主數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單交總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)員，執(zhí)行刪除科目主數(shù)據(jù)過(guò)程。完成該步驟的SAP角色名稱總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)員SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總帳?主記錄?單個(gè)處理- 集中地  SAP交易代碼FS00（單個(gè)處理- 集中地）操作細(xì)部描述范例 ：刪除總分類帳科目10點(diǎn)擊 刪除標(biāo)記按鈕，或選擇菜單總帳科目設(shè)置刪除標(biāo)志。根據(jù)需要選擇

20、科目表或公司代碼的標(biāo)記刪除（見圖15）圖15 操作細(xì)部：科目刪除界面     按保存 按鈕，科目10刪除完畢。屏幕解釋：科目表的刪除標(biāo)志：  在科目表層標(biāo)記刪除之后，不能在公司代碼層執(zhí)行創(chuàng)建。公司代碼的刪除標(biāo)志：在公司代碼層標(biāo)記刪除之后，記帳時(shí)，系統(tǒng)提示科目已標(biāo)記刪除，但仍可記帳。業(yè)務(wù)流程：維護(hù)匯率業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介此流程描述公司的總帳會(huì)計(jì)人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在帳務(wù)核算中維護(hù)外匯匯率的需求，在SAP系統(tǒng)中維護(hù)外匯匯率的處理過(guò)程。業(yè)務(wù)流程圖圖11  業(yè)務(wù)流程FI-GL-03 ：匯率維護(hù)

21、流程業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱    公司銀行出納SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳?環(huán)境?當(dāng)前設(shè)置?輸入兌換比率（見圖12）SAP交易代碼OB08（S_BCE_輸入兌換比率）操作細(xì)部描述范例1：輸入新匯率M:1USD=7.28RMB。圖1-2      SAP菜單路徑圖1-3點(diǎn)擊定位標(biāo)簽，系統(tǒng)顯示：圖1-4屏幕解釋：定位:     匯率類型:   輸入 M從貨幣: 

22、0;   輸入U(xiǎn)SD最終貨幣:   輸入RMB有效自：    輸入2007.03.31點(diǎn)擊   或按回車鍵，確認(rèn)。選中第一行按復(fù)制按鈕  。點(diǎn)擊回車鍵或，系統(tǒng)提示 。圖15修改：輸入新匯率M:1USD=7.280RMB。圖16點(diǎn)擊  保存按鈕，保存結(jié)果 系統(tǒng)提示保存，匯率創(chuàng)建成功。業(yè)務(wù)流程：新增/維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介此流程描述根據(jù)公司的總帳會(huì)計(jì)人員，在帳務(wù)核算中產(chǎn)生的新增銀行主數(shù)據(jù)的需求，在SAP系統(tǒng)

23、中創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)的處理過(guò)程。業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)完成該步驟的SAP角色名稱公司資金會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?銀行?主數(shù)據(jù) ?創(chuàng)建 （見圖11）SAP交易代碼FI01（銀行主記錄創(chuàng)建）操作細(xì)部描述范例1：創(chuàng)建銀行碼：0370。圖11：SAP菜單路徑圖12  操作細(xì)部：初始屏幕屏幕解釋：輸入銀行國(guó)家：CN（中國(guó)）；銀行代碼：    輸入0370 點(diǎn)擊 或點(diǎn)擊回車鍵。圖13  操作細(xì)部：創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)屏幕解釋：如圖13，輸入有關(guān)地址信息；點(diǎn)擊  保

24、存系統(tǒng)提示銀行碼創(chuàng)建成功 。刪除銀行主數(shù)據(jù)完成該步驟的SAP角色名稱公司資金會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)核算?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?銀行?主數(shù)據(jù) ?設(shè)置刪除標(biāo)志 （見圖14）SAP交易代碼FI06操作細(xì)部描述范例2：刪除銀行碼0370。圖14：SAP菜單路徑圖15操作細(xì)部：刪除銀行主數(shù)據(jù)屏幕解釋：輸入銀行國(guó)家：CN（中國(guó)）；銀行代碼：    輸入0370 點(diǎn)擊  或點(diǎn)擊回車鍵。圖16   操作細(xì)部：刪除提示窗口屏幕解釋：選中刪除標(biāo)識(shí)符，按  鍵。創(chuàng)建開戶銀行主數(shù)據(jù)完成該步驟

25、的SAP角色名稱公司資金會(huì)計(jì)SAP菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?銀行會(huì)計(jì)核算?銀行帳戶?定義開戶行 （見圖17）SAP交易代碼FI12操作細(xì)部描述范例3：圖17：SAP菜單路徑圖19屏幕解釋：輸入公司代碼2331點(diǎn)擊  ，或按回車鍵。圖110操作細(xì)部：銀行主數(shù)據(jù)屏幕解釋：點(diǎn)擊新條目創(chuàng)建公司代碼下的開戶行圖111圖111  操作細(xì)部：維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)屏幕解釋：如圖111，輸入開戶銀行碼：10501        點(diǎn)擊地址按鈕顯示詳細(xì)地址詳細(xì)。按  保存按鈕點(diǎn)擊&

26、#160; ，或按回車鍵。系統(tǒng)提示按  ，可以發(fā)現(xiàn)此時(shí)開戶銀行出現(xiàn)新條目建行泉港支行，如圖113圖113  操作細(xì)部：維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)屏幕解釋：選中開戶銀行10501，雙擊銀行帳戶圖114  操作細(xì)部：維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)屏幕解釋：如圖114，點(diǎn)擊新條目圖115圖115  操作細(xì)部：維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)屏幕解釋：如圖115，輸入帳戶標(biāo)識(shí)J0157，描述：*公司輸入銀行賬號(hào)號(hào)碼：07 ， 如果號(hào)碼過(guò)長(zhǎng)可在備選編號(hào)輸入 貨幣：RMB輸入總帳科目：10輸入?yún)⒖夹畔ⅲ航ㄐ幸话銘?157 點(diǎn)擊保存按鈕

27、0; 。屏幕解釋：點(diǎn)擊  ，或按回車鍵。系統(tǒng)提示按回退按鈕  ，可以發(fā)現(xiàn)此時(shí)銀行帳戶出現(xiàn)新條目07，如圖116，銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢。圖116  操作細(xì)部：顯示開戶銀行主數(shù)據(jù)顯示/修改開戶銀行主數(shù)據(jù) 完成該步驟的SAP角色名稱公司資金會(huì)計(jì)SAP菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?銀行會(huì)計(jì)核算?銀行帳戶?定義開戶行 （見圖17）SAP交易代碼FI12操作細(xì)部描述范例4：修改。圖118屏幕解釋：        選中開戶銀行10501，雙擊銀行帳戶圖1

28、19  操作細(xì)部：修改銀行主數(shù)據(jù)屏幕解釋：如圖119 ，點(diǎn)擊修改按鈕  進(jìn)入修改模式，根據(jù)需要做修改。按  保存。系統(tǒng)提示 。業(yè)務(wù)流程：憑證記帳流程業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介此流程描述公司的總帳會(huì)計(jì)人員，在日常帳務(wù)核算中，在SAP系統(tǒng)的總帳模塊中進(jìn)行帳務(wù)處理的系統(tǒng)作業(yè)過(guò)程。業(yè)務(wù)流程圖圖11  業(yè)務(wù)流程FI-GL-05 ：總帳憑證記帳流程業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明在系統(tǒng)里預(yù)制總帳科目憑證完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳憑證預(yù)制憑證過(guò)帳/刪除；單屏幕交易（見圖12）S

29、AP交易代碼FV50可以預(yù)制總帳科目憑證，并可選擇預(yù)制憑證過(guò)帳。操作細(xì)部描述范例1：公司財(cái)務(wù)部發(fā)生差旅費(fèi)3000.00元。圖12   SAP菜單路徑圖13  錄入公司代碼點(diǎn)擊 或回車后，輸入明細(xì)項(xiàng)如下：圖14  操作細(xì)部：錄入總帳憑證行項(xiàng)目雙擊第一行項(xiàng)目，輸入明細(xì)其他項(xiàng)如下：圖15  操作細(xì)部：錄入總帳憑證第一行項(xiàng)目明細(xì)點(diǎn)擊 ，回原來(lái)界面，雙擊第二行項(xiàng)目，輸入文本，業(yè)務(wù)范圍、利潤(rùn)中心可不輸，由第一行項(xiàng)目的費(fèi)用科目派生，顯示界面如下：圖16  操作細(xì)部：錄入總帳憑證第

30、二行項(xiàng)目明細(xì)點(diǎn)擊 ，輸入原因代碼1A9，,也可點(diǎn)擊原因代碼的下拉菜單選擇，如下圖：圖17  操作細(xì)部：輸入原因代碼點(diǎn)擊 ，回原來(lái)界面，見圖18：點(diǎn)擊 ，系統(tǒng)顯示圖19：點(diǎn)擊   生成預(yù)制憑證。狀態(tài)將提示生成的預(yù)制憑證號(hào)。圖18  操作細(xì)部：錄入總帳憑證行項(xiàng)目圖19  操作細(xì)部：模擬憑證屏幕解釋：欄位說(shuō)        明范例憑證日期錄入憑證的日期2007/03/28記帳日期憑證過(guò)帳日期2007/03

31、/28憑證抬頭文本會(huì)議費(fèi)報(bào)銷總帳科目選擇（下拉列表）或輸入科目編號(hào)0020D/C項(xiàng)目借貸方向，選擇（下拉列表）借方、貸方憑證貨幣計(jì)的金額輸入憑證金額5000成本中心成本費(fèi)用類科目要求同時(shí)輸入成本中心01業(yè)務(wù)范圍公共業(yè)務(wù)范圍9000利潤(rùn)中心職能部門利潤(rùn)中心00文本憑證行項(xiàng)目摘要人事處報(bào)會(huì)議費(fèi)原因代碼現(xiàn)金流量選項(xiàng)，選擇（下拉列表）1A9在系統(tǒng)里預(yù)制一般憑證完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳過(guò)帳一般憑證預(yù)制（見圖11）SAP交易代碼F-65（可以預(yù)制總帳憑證及總帳憑證外的其他類別財(cái)務(wù)憑證，但要求憑證類型、記賬碼、帳戶匹配）。操作細(xì)部描述范例1：公司財(cái)務(wù)部員工

32、借備用金8000.00元。圖11   SAP菜單路徑圖12 操作細(xì)部：錄入總帳憑證第一行項(xiàng)目回車后，輸入明細(xì)項(xiàng)如下：圖13 操作細(xì)部：錄入第一行項(xiàng)目明細(xì)在下一個(gè)項(xiàng)目中錄入第二行項(xiàng)目，回車后，輸入第二行項(xiàng)目明細(xì)，如下圖：圖14 操作細(xì)部：錄入第二行項(xiàng)目明細(xì)點(diǎn)擊 ，輸入原因代碼1A4，如下圖：圖15 操作細(xì)部：錄入原因代碼點(diǎn)擊 生成模擬憑證，如下圖：圖16操作細(xì)部：模擬憑證點(diǎn)擊   生成預(yù)制憑證。狀態(tài)將提示生成的預(yù)制憑證號(hào)。屏幕解釋：欄位說(shuō)   &#

33、160;    明范例憑證日期錄入憑證的日期2007/03/29記帳日期憑證過(guò)帳日期2007/03/29憑證抬頭文本整個(gè)憑證摘要信息財(cái)務(wù)部員工借款記賬碼與憑證類型、帳戶相匹配29（特別總賬貸方）50（總賬貸方）科目選擇（下拉列表）或輸入科目編號(hào)、員工編號(hào)10E00000001SGL標(biāo)識(shí)特別總帳標(biāo)識(shí)K文本憑證行項(xiàng)目摘要財(cái)務(wù)部王小麗借款金額輸入行項(xiàng)目金額8000業(yè)務(wù)范圍煉油事業(yè)部2010到期日清帳日期2007331利潤(rùn)中心職能部門公共利潤(rùn)中心00原因代碼現(xiàn)金流量項(xiàng),選擇（下拉列表）或輸入編號(hào)1A4在系統(tǒng)里對(duì)預(yù)制憑證過(guò)帳完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)主

34、管SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳憑證預(yù)制憑證記帳/刪除（見圖11）SAP交易代碼FBV0操作細(xì)部描述范例1：對(duì)預(yù)制憑證進(jìn)行過(guò)帳圖11   SAP菜單路徑圖12   過(guò)帳預(yù)制憑證初始界面回車后，顯示預(yù)制憑證2，預(yù)制憑證可修改，見下圖：圖13   預(yù)制憑證點(diǎn)擊 ，系統(tǒng)提示憑證2記帳到公司代碼2331中，見下圖：圖14   系統(tǒng)提示界面在系統(tǒng)里清帳完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款帳戶清帳見圖11）SAP交易代碼F-32&#

35、160;清帳操作細(xì)部描述范例1：對(duì)*公司歸還建行*支行的借款后進(jìn)行清帳:圖11   SAP菜單路徑點(diǎn)擊，出現(xiàn)圖12：圖12操作細(xì)部   清算客戶的初始界面屏幕解釋:欄位說(shuō)        明范例科目輸入客戶（銀行）代碼清帳日期清帳憑證的記帳日期2007/03/31記帳期間記帳會(huì)計(jì)期間3特別總帳標(biāo)志所要清帳的銀行借款的特別總帳標(biāo)識(shí)R標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)必選選中執(zhí)行查詢，進(jìn)入下一屏幕點(diǎn)擊 或點(diǎn)擊 ，進(jìn)入圖13：圖13操作細(xì)部 

36、60; 處理未清項(xiàng)點(diǎn)擊 ，生產(chǎn)清帳憑證。業(yè)務(wù)流程：顯示憑證業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介：在系統(tǒng)里顯示憑證業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳憑證顯示 （見圖11）SAP交易代碼FB03操作細(xì)部描述范例1：顯示*公司2007年度，憑證編號(hào)為5的憑證。圖11     SAP菜單路徑圖12 操作細(xì)部：查詢憑證屏幕解釋：分別輸入憑證編號(hào)5，公司代碼：2331，會(huì)計(jì)年度：2007；點(diǎn)擊 （或按回車鍵）圖13 操作細(xì)部：憑證顯示屏幕【注】如果不知道確定的憑

37、證號(hào)，輸入查詢條件。如會(huì)計(jì)年度：2007，公司代碼：2331。圖14 查詢憑證清單點(diǎn)擊 進(jìn)行系統(tǒng)查詢。圖15  憑證查詢根據(jù)有關(guān)信息確定要找的憑證。如憑證類型：SA（總帳憑證），記帳日期2007.03.31，僅為自由憑證。點(diǎn)擊   ,系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果圖16 憑證查詢結(jié)果雙擊憑證號(hào)1，顯示憑證內(nèi)容。圖17憑證顯示【注】  在輸入查詢條件界面圖1-5中可點(diǎn)擊 ，出現(xiàn)下圖1-8可以縮小選擇范圍： 下輸入的內(nèi)容表示選中該值， 下輸入的內(nèi)容表示選擇在該范圍內(nèi)的值， 

38、下輸入的內(nèi)容表示選擇除該值外的值， 下輸入的內(nèi)容表示選擇除該范圍外的值。圖1-8：多項(xiàng)選擇點(diǎn)多項(xiàng)選擇按鈕，選中多個(gè)憑證類型。點(diǎn)復(fù)制按鈕 。顯示圖1-9圖1-9點(diǎn)擊 ,圖1-10雙擊憑證號(hào)87，顯示憑證內(nèi)容。見下圖1-11業(yè)務(wù)流程：修改憑證業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳憑證更改 （見圖11）SAP交易代碼FB02（憑證更改）操作細(xì)部描述范例1：修改*公司2007年度，憑證編號(hào)為3的憑證。圖11     SAP菜單路徑圖12 操作細(xì)部：

39、修改憑證初始屏幕屏幕解釋：如圖12，分別輸入憑證編號(hào)3，公司代碼：2331，會(huì)計(jì)年度：2007；點(diǎn)擊  （或按回車鍵），確定圖13，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)到憑證抬頭，可修改憑證抬頭文本及參照字段，將“中行外幣短期借款”改為“建行外幣短期借款”，點(diǎn)擊  （或按回車鍵），回原雙界面。擊需要修改的行項(xiàng)目，將“外幣借款，利率5.8%”修改為“外幣借款、利率5.58%”。圖13 操作細(xì)部：修改憑證圖14操作細(xì)部：修改抬頭文本圖15操作細(xì)部：修改行項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程：修改行項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳憑證改變

40、行項(xiàng)目 （見圖11）SAP交易代碼FB09（憑證改變行項(xiàng)目）操作細(xì)部描述范例1：修改88公司2007年度，憑證編號(hào)為7的憑證的行項(xiàng)目2的文本或分配。圖11      SAP菜單路徑圖12  修改行項(xiàng)目初始屏幕屏幕解釋：如圖12，分別輸入憑證編號(hào)7，公司代碼：2331，會(huì)計(jì)年度：2007；點(diǎn)擊 （或按回車鍵），確定圖13圖13 操作細(xì)部：行項(xiàng)目修改屏幕屏幕解釋：如圖13，在文本和分配處做相應(yīng)修改，如文本改為“應(yīng)付工資”，其余憑證內(nèi)容已灰化不能進(jìn)行修改，點(diǎn)擊  按鈕保存

41、系統(tǒng)提示修改已經(jīng)被保存 ，行項(xiàng)目的修改完成。業(yè)務(wù)流程：顯示余額業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳帳戶à顯示余額（見圖11）SAP交易代碼FAGLB03或FS10N（帳戶à顯示余額）操作細(xì)部描述范例1：顯示2331*公司2007年度，00現(xiàn)金科目的余額。圖11     SAP菜單路徑圖12 操作細(xì)部：顯示余額初始屏幕屏幕解釋：分別輸入總賬科目00，公司代碼：2331，會(huì)計(jì)年度：2007；點(diǎn)擊 （或按F8鍵）圖13 操作細(xì)部：余額

42、顯示屏幕屏幕解釋：系統(tǒng)顯示4月底科目00的余額為 44108.00元。雙擊余額44108.00可得到余額明細(xì)圖14。雙擊其他任何數(shù)值均可以得明細(xì)，如雙擊3月借方發(fā)生額   43000，圖15，顯示借方3月發(fā)生明細(xì)。圖14 操作細(xì)部：余額明細(xì)清單圖15 操作細(xì)部：3月借方發(fā)生明細(xì)清單屏幕解釋：如圖14、圖15，系統(tǒng)顯示余額明細(xì)行項(xiàng)目，及相應(yīng)憑證號(hào)，雙擊行項(xiàng)目可進(jìn)入行項(xiàng)目顯示屏幕，顯示具體的行項(xiàng)目?jī)?nèi)容。業(yè)務(wù)流程：憑證沖銷流程業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介：此流程描述在SAP系統(tǒng)中完成編制會(huì)計(jì)憑證并過(guò)賬之后，會(huì)計(jì)憑證有些信息不可修改(金額、部門、科目等)，只

43、有文本類字段可以修改，對(duì)于金額等信息若有誤需要修改，需沖銷原憑證后重新制作，對(duì)含有已清項(xiàng)的憑證不可直接沖銷，需對(duì)原已清項(xiàng)進(jìn)行重置后方可沖銷。業(yè)務(wù)流程圖圖11點(diǎn)擊  按鈕保存系統(tǒng)提示 。業(yè)務(wù)流程：重置結(jié)清項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介     在沖銷憑證前，對(duì)已結(jié)清的項(xiàng)目，需取消結(jié)清狀態(tài)，才能沖銷。業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳憑證重置已結(jié)清項(xiàng)目（見圖11）SAP交易代碼FBRA  （重置已結(jié)清項(xiàng)目）操作細(xì)部描述圖11  

44、60;SAP菜單路徑范例：對(duì)中國(guó)銀行泉港支行（客戶代碼  ）已結(jié)清項(xiàng)的重置。1.對(duì)清帳憑證1進(jìn)行重置：圖12   重置已清項(xiàng)界面圖13   重置已清項(xiàng)選項(xiàng)屏幕解釋：清算憑證輸入清帳憑證號(hào)1  公司代碼 2331 會(huì)計(jì)年度  2007。（見圖1-2）點(diǎn)擊清算欄下重置已清項(xiàng)或點(diǎn)擊 （重置已清項(xiàng)），出現(xiàn)圖13，點(diǎn)擊，系統(tǒng)顯示 ，返回SAP菜單，輸入事務(wù)碼FD10N查詢客戶余額，見圖14。圖142.對(duì)清帳憑證6進(jìn)行重置并沖銷：點(diǎn)擊 為

45、重置并沖銷所選擇的已結(jié)清憑證，系統(tǒng)顯示見圖14：圖15重置已清項(xiàng)選項(xiàng)屏幕解釋：清算憑證：  輸入清帳憑證號(hào)6  ，公司代碼：  2331，會(huì)計(jì)年度：  2007。（見圖1-5）點(diǎn)擊清算欄下重置已清項(xiàng)或點(diǎn)擊 （重置已清項(xiàng)），點(diǎn)擊  ，出現(xiàn)圖16：圖16  沖銷憑證選項(xiàng)屏幕解釋：沖銷原因 ：   01（當(dāng)期紅字沖銷），記帳日期 ：  2007.04.09   ，記帳期間 ： 4回車

46、后系統(tǒng)提示:回車后系統(tǒng)提示:返回SAP菜單，輸入事務(wù)碼FB03顯示憑證7。圖17：圖17 業(yè)務(wù)流程：編制沖銷憑證業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介      總帳會(huì)計(jì)主管在憑證審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤，對(duì)憑證進(jìn)行沖銷。業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)主管SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳憑證沖銷單一沖銷 （見圖11）SAP交易代碼FB08（沖銷單一沖銷）圖11   SAP菜單路徑操作細(xì)部描述范例1：沖銷憑證5，見圖12。圖12 操作細(xì)部：沖銷憑證初始屏幕圖13 

47、操作細(xì)部：沖銷原因點(diǎn)擊圖14 待沖銷的憑證顯示屏幕解釋：如圖14，顯示所沖銷的憑證，點(diǎn)退回鍵，點(diǎn)擊 ，系統(tǒng)狀態(tài)欄提示：憑證2記賬到公司代碼2331， 。用事務(wù)碼F-03,可查看該憑證，如圖15，沖銷憑證類型為“zo”。點(diǎn)擊 ，可查看沖銷、被沖銷憑證。圖15 操作細(xì)部：沖銷憑證顯示憑證沖銷之后，總帳會(huì)計(jì)須將正確的憑證重新輸入。此部分操作同總帳記帳流程。從略。業(yè)務(wù)流程：月結(jié)流程業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介此流程描述公司的總帳會(huì)計(jì)人員，會(huì)計(jì)月度終結(jié)時(shí)的處理過(guò)程。月結(jié)的動(dòng)作將由月結(jié)管理員統(tǒng)一進(jìn)行，在月結(jié)指令下達(dá)后，各個(gè)分類帳的會(huì)計(jì)應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、成本會(huì)計(jì)等應(yīng)當(dāng)首

48、先進(jìn)行月結(jié)的動(dòng)作，對(duì)于未結(jié)清項(xiàng)目需要進(jìn)行監(jiān)控和管理，需要結(jié)清的部分應(yīng)當(dāng)及時(shí)結(jié)清。在各個(gè)分類帳的月結(jié)完成之后，由月結(jié)管理員進(jìn)行會(huì)計(jì)期間的開、關(guān)，并生成相應(yīng)報(bào)表。每月1日，應(yīng)及時(shí)開啟當(dāng)月的會(huì)計(jì)區(qū)間。圖11  業(yè)務(wù)流程圖（1） ：總帳模塊月結(jié)流程圖11  業(yè)務(wù)流程圖（2） ：月結(jié)流程業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明關(guān)物料帳MMPV/MMRV完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑后勤?物料管理?物料主數(shù)據(jù)?其他結(jié)清期間    （見圖12）SAP交易代碼MMPV（結(jié)清期間）圖12  &

49、#160;SAP菜單路徑圖13    僅檢查期間屏幕解釋：期間：輸入預(yù)關(guān)帳的月份檢查開關(guān)時(shí)間：選僅檢查期間，先進(jìn)行檢查點(diǎn)擊 按鈕，顯示：圖14    檢查期間日志顯示無(wú)錯(cuò)誤，重新運(yùn)行MMPV，顯示：圖15    檢查并關(guān)閉期間點(diǎn) ，保存，顯示。圖16    檢查并關(guān)閉期間日志允許對(duì)前期記帳SAP菜單路徑后勤?物料管理?物料主數(shù)據(jù)?其他允許對(duì)前期記帳   （見圖17）SAP交易代碼MMRV

50、（允許對(duì)前期記帳）圖17   SAP路徑圖18點(diǎn)擊 或回車，系統(tǒng)顯示：圖19  允許前期記帳點(diǎn) 鍵保存。一般關(guān)完物料帳后，不允許再對(duì)前期記帳，需選擇一般不允許沖帳。在系統(tǒng)里進(jìn)行開/關(guān)過(guò)帳期間完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳環(huán)境當(dāng)前設(shè)置打開和關(guān)閉過(guò)帳期間    （見圖19）SAP交易代碼S_ALR_（當(dāng)前設(shè)置打開和關(guān)閉過(guò)帳期間）操作細(xì)部描述范例4：完成公司2331在2007年3月份的關(guān)帳。圖19    &

51、#160;SAP菜單路徑圖110 操作細(xì)部：關(guān)帳屏幕解釋：    在這一屏幕中有兩個(gè)時(shí)間段，第一個(gè)時(shí)間段表示允許的記賬期間；第二個(gè)時(shí)間段表示允許的調(diào)賬期間。點(diǎn)擊 鍵。出現(xiàn)圖111，記帳期間變式輸入公司代碼2331，回車或點(diǎn)擊 ，后選中2331所在條目，見圖112，將起始期間第一個(gè)時(shí)間段的起始和終止時(shí)間都改為4，這樣，就關(guān)閉了3月的記賬期間，只能在4月份進(jìn)行記賬。點(diǎn)擊保存按鈕保存，即完成3月的關(guān)帳動(dòng)作。（注意：記帳期間的關(guān)閉必須在各模塊當(dāng)月帳務(wù)處理完之后）。+及字母A、D、K、M、S分別代表各分類帳，點(diǎn)擊下拉按鈕可看到具體說(shuō)明

52、如圖113。圖111 操作細(xì)部：關(guān)帳圖112 操作細(xì)部：關(guān)帳      圖113分類帳代碼業(yè)務(wù)流程：外幣重估流程業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介此流程描述根據(jù)88公司的總帳會(huì)計(jì)人員根據(jù)會(huì)計(jì)核算的需要，在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行匯率重估的作業(yè)。當(dāng)一張外幣憑證記帳時(shí)，系統(tǒng)中同時(shí)保存各行項(xiàng)目的外幣值和本位幣值。系統(tǒng)根據(jù)憑證的記帳日期，自動(dòng)在系統(tǒng)中尋找匯率表中的匯率做相應(yīng)計(jì)算或根據(jù)所輸入的匯率進(jìn)行計(jì)算。當(dāng)月末匯率調(diào)整時(shí)，需運(yùn)行外幣重估程序，該程序?qū)⒆詣?dòng)根據(jù)新的匯率計(jì)算出差異，并做出調(diào)整分錄。圖1-1   業(yè)務(wù)

53、流程圖：  外幣重估流程圖業(yè)務(wù)流程各步驟說(shuō)明完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳期間處理清算評(píng)估外幣評(píng)估 （見圖12）SAP交易代碼FAGL_FC_VAL（評(píng)估外幣評(píng)估）圖12      SAP菜單路徑范例：完成2331*公司在2007年4月份的外幣重估。1、  評(píng)估總帳科目20余額圖13   總帳科目重估-過(guò)帳欄選項(xiàng)屏幕解釋：公司代碼  2331    &

54、#160; 評(píng)估關(guān)鍵日期  2007.03.31（月末最后一天） 評(píng)估范圍  FR  創(chuàng)建過(guò)帳  選中      批輸入會(huì)話名   TEST1憑證日期、記帳日期  2007.03.31（月末最后一天）    記帳期間      3沖銷記帳期間   2007.0

55、4.01（下月第一天）           沖銷記帳期間  4沖銷過(guò)帳  選中圖14   總帳科目重估-總分類帳欄選項(xiàng)屏幕解釋：        評(píng)估總帳科目余額  選中   總帳科目  20（輸入待重估的總帳科目）    

56、0;   貨幣輸入外幣USD點(diǎn)擊圖1-5外幣評(píng)估科目顯示點(diǎn)擊過(guò)帳圖1-6    在批輸入會(huì)話中過(guò)帳圖1-7   點(diǎn)擊菜單欄-系統(tǒng)服務(wù)(I)-批量輸入(I)-會(huì)話(E)，顯示：圖1-8選中會(huì)話名TEST1項(xiàng)，再點(diǎn)擊圖1-9屏幕解釋：僅顯示錯(cuò)誤：選中擴(kuò)展的日志：選中動(dòng)態(tài)程序標(biāo)準(zhǔn)大?。哼x中點(diǎn)擊 ，顯示：圖1-10   匯率重估影響銀行存款科目現(xiàn)金流  輸入銀行存款外幣重估影響的現(xiàn)金流的原因代碼400。屏幕解釋：輸入原因代碼： 1D1

57、，按保存鍵。再次提示:      科目00要求一個(gè)成本會(huì)計(jì)分配。輸入成本中心： 03后回車。輸入原因代碼1D1，按保存鍵。圖1-13  批輸入會(huì)話處理圖1-14選中會(huì)話名XRK4151。點(diǎn)擊 鍵。圖1-15點(diǎn)擊 鍵，系統(tǒng)顯示：返回SAP菜單，輸入事務(wù)碼FB03，查詢憑證4、5   圖1-16     重估憑證顯示點(diǎn)擊 ，顯示選中本幣，回車，顯示人民幣金額：圖1-17  

58、0;重估憑證本位幣顯示2、  評(píng)估所有總帳科目外幣余額、客戶、供應(yīng)商未清項(xiàng)目的外幣余額圖119  外幣重估-過(guò)帳欄選項(xiàng)屏幕解釋：公司代碼 ：     2331     評(píng)估到期日 ：   2007.03.31（月末最后一天） 評(píng)估范圍 ：     FR  創(chuàng)建過(guò)帳 ：     選中 

59、60;   批輸入會(huì)話名稱：  TEST4憑證日期、記帳日期：  2007.03.31（月末最后一天）   記帳期間：            3沖銷記帳期間 ：       2007.04.01（下月第一天）        

60、60;沖銷記帳期間 ：       4沖銷記帳：            選中圖1-20   外幣重估-未清項(xiàng)欄選項(xiàng)屏幕解釋：評(píng)估總帳科目未清項(xiàng)目： 選中評(píng)估供應(yīng)商未清項(xiàng)目：   選中     評(píng)估客戶未清項(xiàng)目：     選中圖1-20 &#

61、160; 外幣重估-未清項(xiàng)欄選項(xiàng)屏幕解釋：評(píng)估總帳科目余額： 選中點(diǎn)擊 ，顯示所評(píng)估的總帳科目余額及其他信息，見下表：圖1-21點(diǎn)擊 ，顯示要過(guò)帳的憑證內(nèi)容，見下圖：圖1-22屏幕解釋：點(diǎn)擊菜單欄:           系統(tǒng)服務(wù)(I)-批輸入(I):    會(huì)話(E)圖1-23選中會(huì)話名:   TEST4項(xiàng)點(diǎn)擊圖1-24點(diǎn)擊 ，系統(tǒng)提示要填入所有必須的字段：圖1-25屏幕解釋：

62、輸入貨幣資金、銀行存款的原因代碼:   400后回車，系統(tǒng)顯示：圖1-26點(diǎn)擊 ，系統(tǒng)顯示：圖1-27選中會(huì)話名TEST4項(xiàng)，點(diǎn)擊 鍵，系統(tǒng)顯示：圖1-28選中會(huì)話名TEST4。點(diǎn)擊DISPLAY鍵。系統(tǒng)顯示：返回SAP菜單，輸入事務(wù)碼FB03，查詢憑證，、。業(yè)務(wù)流程： GR/IR重組自動(dòng)清帳流程簡(jiǎn)介  在系統(tǒng)里進(jìn)行自動(dòng)清帳完成該步驟的SAP角色名稱總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳期間處理自動(dòng)清帳無(wú)清算貨幣說(shuō)明 （見圖11）SAP交易代碼F.13（自動(dòng)清帳無(wú)清算貨幣說(shuō)明）操作細(xì)部描述范例2：

63、完成公司2331在2007年3月份的GR/IR科目清算。圖11    SAP菜單路徑圖12操作細(xì)部：  輸入選項(xiàng)屏幕解釋：欄位說(shuō)        明范例公司代碼選擇或輸入公司代碼。2331會(huì)計(jì)年度選擇或輸入會(huì)計(jì)年度2007記帳日期輸入期間，如2007/03/012007/03/31選擇總分類帳科目選上總分類帳科目輸入00GR/IR科目特別處理選上清帳日期清帳憑證的日期，可以為月末最后一天，系統(tǒng)缺省為當(dāng)前日期2007.03.31測(cè)試運(yùn)行選中僅為測(cè)試運(yùn)行，不選中

64、為正式運(yùn)行點(diǎn)擊運(yùn)行按鈕 或F8進(jìn)入下一屏圖13。如為正式運(yùn)行則進(jìn)入圖14，系統(tǒng)同時(shí)提示有憑證記帳。圖13操作細(xì)部：測(cè)試運(yùn)行返回后，取消測(cè)試運(yùn)行。點(diǎn)擊運(yùn)行按鈕或F8，系統(tǒng)提示 ，回車，顯示：圖14操作細(xì)部：正式運(yùn)行返回SAP菜單，輸入事務(wù)碼FB03查詢憑證。在系統(tǒng)里進(jìn)行GR/IR調(diào)整GR/IR科目是基于業(yè)務(wù)中貨到發(fā)票未到或發(fā)票已到貨未到情況，處理采購(gòu)訂單與發(fā)票之間的價(jià)差和量差的暫估科目。當(dāng)系統(tǒng)中完成收貨和發(fā)票校驗(yàn)動(dòng)作后，GR/IR科目余額變?yōu)榱?。在月結(jié)時(shí)，系統(tǒng)要對(duì)GR/IR科目的未清項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，轉(zhuǎn)入下月的“物資采購(gòu)”“在途物資”科目。完成該步驟的SAP角色名稱公司總帳會(huì)計(jì)SAP菜單路徑會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總分類帳期間處理清算重新分類GR/IR清算（見圖15）SAP交易代碼F.19（重新分類GR/IR清算）操作細(xì)部描述范例3：完成公司2331在2007年3月份的GR/IR調(diào)整。圖15    SAP菜單路徑圖17 操作細(xì)部：GR/IR調(diào)整初始屏幕屏幕解釋：欄位說(shuō)