11財務(wù)會計信息計劃財務(wù)部

1、中國華融資產(chǎn)管理招股說明書（申報稿）第十一節(jié) 財務(wù)會計信息本公司聘請德勤會計師事務(wù)所（以下簡稱“德勤”）依據(jù)中國會計師審計準則的規(guī)定對本公司 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2013年 12 月 31 日的合并及公司的資產(chǎn)負債表，2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度及 2013年度的合并及公司的利潤表、股東權(quán)益變動表和現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注進行了審計，對上述財務(wù)報表了標準無保留意見的審計結(jié)論，并出具了德師報(審)字(16)第S0279 號審計報告。本節(jié)只提供從經(jīng)審計的財務(wù)報表及附注中摘錄的部分信息。一

2、、財務(wù)報表編制基礎(chǔ)（一）編制基礎(chǔ)本公司執(zhí)行財政部頒布的企業(yè)會計準則（包括于 2014 年頒布的和修訂的企業(yè)會計準則）及相關(guān)規(guī)定。（二）遵循企業(yè)會計準則的本公司編制的財務(wù)報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等相關(guān)信息。二、財務(wù)報表（一）資產(chǎn)負債表合并資產(chǎn)負債表：千元項目2016 年6 月 30 日2015 年12 月 31 日2014 年12 月 31 日2013 年12 月 31 日現(xiàn)金及存放款項28,336,78924,982,13026,945,32021,151,976存放金融機構(gòu)款項114,196,44176,896,26251,633,23

3、229,922,868拆出資金9,769,7519,298,70613,628,3303,070,713以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)125,881,64698,462,19141,170,32521,062,361中國華融資產(chǎn)管理招股說明書（申報稿）合并資產(chǎn)負債表（續(xù)）：千元項目2016 年6 月 30 日2015 年12 月 31 日2014 年12 月 31 日2013 年12 月 31 日短期借款151,926,699109,712,980108,532,59957,167,246向借款800,00020,00080,00052,300金融機構(gòu)存放款項3,941,1671

4、5,468,15313,660,00716,017,916拆入資金15,528,302964,9362,111,0215,828,035應(yīng)付款項54,964,62742,968,63030,936,04930,844,233賣出回購金融資產(chǎn)款35,033,55630,361,86126,203,09933,988,637吸收存款175,919,366139,998,873117,246,07287,885,938應(yīng)付職工薪酬3,127,8163,475,4952,948,7812,318,156應(yīng)交稅費2,868,5814,007,3022,627,0962,479,879應(yīng)付利息6,717,

5、3744,950,5933,260,8201,680,597預(yù)計負債120,298169,821117,461177,996長期借款235,210,632185,318,802131,352,60178,963,897應(yīng)付債券及票據(jù)189,496,039143,053,83948,002,13917,886,181項目2016 年6 月 30 日2015 年12 月 31 日2014 年12 月 31 日2013 年12 月 31 日買入返售金融資產(chǎn)25,531,44932,538,93321,841,92440,463,684和墊款104,449,10481,625,23263,239,42

6、148,176,387應(yīng)收融資租賃款78,916,84471,672,49763,494,34455,546,273可供出售金融資產(chǎn)91,640,33764,994,23143,966,73428,965,684持有至到期投資36,559,53334,357,97018,817,89112,623,756應(yīng)收款項類投資403,525,478328,685,840227,033,219124,319,993應(yīng)收利息2,463,9911,821,6441,756,300596,894應(yīng)收款項4,723,4003,103,5805,736,9893,109,050長期股權(quán)投資8,787,9786,6

7、92,6352,863,3682,855,252投資性房地產(chǎn)1,035,9551,070,209977,183627,992固定資產(chǎn)5,389,1665,026,7713,990,6794,128,953遞延所得稅資產(chǎn)5,621,5424,826,5972,671,8332,036,729其他資產(chǎn)26,392,72720,490,99010,754,0509,708,713資產(chǎn)總計1,073,222,131866,546,418600,521,142408,367,278中國華融資產(chǎn)管理招股說明書（申報稿）母公司資產(chǎn)負債表：千元項目2016 年6 月 30 日2015 年12 月 31 日20

8、14 年12 月 31 日2013 年12 月 31 日現(xiàn)金及存放款項1,9581,8191,8341,827存放金融機構(gòu)款項31,401,76919,145,82920,474,11313,140,661拆出資金6,800,0007,800,00012,800,0002,600,000以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)70,460,53148,839,14522,378,0198,134,164買入返售金融資產(chǎn)-50,0002,200,000544,000可供出售金融資產(chǎn)47,906,17731,551,51729,665,05221,645,434持有至到期投資4,716,089

9、-應(yīng)收款項類投資271,421,669231,313,528168,239,82891,775,451應(yīng)收利息4573,22030,31123,101應(yīng)收款項206,847163,565295,992830,967長期股權(quán)投資23,372,63022,527,57020,434,53118,419,683投資性房地產(chǎn)583,167620,743529,842394,084項目2016 年6 月 30 日2015 年12 月 31 日2014 年12 月 31 日2013 年12 月 31 日遞延所得稅負債641,770552,760123,265160,751其他負債65,272,90966,

10、721,77129,788,01820,381,361負債合計941,569,136747,745,816516,989,028355,833,123股本39,070,20839,070,20832,695,87025,835,870公積18,384,94818,404,7959,078,3451,374,413盈余公積2,441,0872,441,0871,631,8981,000,912一般風險準備9,305,8318,571,6654,677,9463,185,334其他綜合4,298,9655,475,5133,807,418(168,608)未分配利潤34,542,89424,154

11、,08217,516,67510,738,665歸屬于母公司股東權(quán)益合計108,043,93398,117,35069,408,15241,966,586歸屬于普通股少數(shù)股東的權(quán)益17,209,27914,229,14012,673,23910,567,569歸屬于少數(shù)股東其他權(quán)益工具持有者的權(quán)益6,399,7836,454,1121,450,723-歸屬于少數(shù)股東權(quán)益合計23,609,06220,683,25214,123,96210,567,569股東權(quán)益合計131,652,995118,800,60283,532,11452,534,155負債及股東權(quán)益總計1,073,222,13186

12、6,546,418600,521,142408,367,278中國華融資產(chǎn)管理招股說明書（申報稿）母公司資產(chǎn)負債表（續(xù)）：千元項目2016 年6 月 30 日2015 年12 月 31 日2014 年12 月 31 日2013 年12 月 31 日短期借款94,614,11568,029,11567,900,00034,920,000拆入資金11,000,000-4,000,000應(yīng)付款項32,003,41710,793,58412,826,47816,193,549賣出回購金融資產(chǎn)款7,475,000480,000-應(yīng)付職工薪酬1,380,1701,349,4781,043,655931,8

13、80應(yīng)交稅費874,0322,432,0011,635,0891,941,435應(yīng)付利息3,271,4121,635,4141,151,363425,684預(yù)計負債120,001169,821117,461177,996長期借款174,226,965139,130,000103,990,00052,960,000應(yīng)付債券及票據(jù)76,779,94866,782,94931,882,70312,000,000其他負債6,680,1686,425,0402,423,4441,704,054負債合計408,425,228297,227,402222,970,193125,254,598股本39,070

14、,20839,070,20832,695,87025,835,870公積17,292,43617,167,5557,803,134132,011盈余公積2,441,0872,441,0871,631,8981,000,912一般風險準備5,043,3635,043,3632,189,0701,546,510其他綜合3,182,1415,470,8623,700,369(124,509)未分配利潤21,405,76613,404,60012,116,9058,835,190股東權(quán)益合計88,435,00182,597,67560,137,24637,225,984負債及股東權(quán)益總計496,860

15、,229379,825,077283,107,439162,480,582項目2016 年6 月 30 日2015 年12 月 31 日2014 年12 月 31 日2013 年12 月 31 日固定資產(chǎn)890,666916,7951,120,7241,359,758遞延所得稅資產(chǎn)4,406,1483,847,3542,048,6621,601,507其他資產(chǎn)34,692,12113,043,9922,888,5312,009,945資產(chǎn)總計496,860,229379,825,077283,107,439162,480,582中國華融資產(chǎn)管理招股說明書（申報稿）（二）利潤表合并利潤表：千元項

16、目2016 年 1-6 月2015 年2014 年2013 年一、營業(yè)收入應(yīng)收款項類不良債權(quán)資產(chǎn)收入11,688,52123,094,98015,662,0338,918,040投資12,653,80123,003,20211,889,1599,872,373其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資76,717682,967200,16615,197利息收入7,191,12714,067,08312,047,61010,075,641手續(xù)費及傭金收入5,745,85710,397,9927,985,6456,784,553房地產(chǎn)開發(fā)及銷售收入1,074,8952,160,2582,487,140350

17、,000公允價值變動損益1,178,0821,831,459293,123(226,964)匯兌損益105,898274,317(34,239)(793)其他業(yè)務(wù)收入328,378499,722682,906501,460營業(yè)收入合計39,966,55975,329,01351,013,37736,274,310二、營業(yè)減：利息14,027,62825,902,17917,903,65310,930,568手續(xù)費及傭金481,593945,318452,468328,420房地產(chǎn)開發(fā)及銷售成本528,1711,278,310515,657350,733資產(chǎn)減值損失1,969,15912,603

18、,7816,225,5874,850,175業(yè)務(wù)及3,696,7546,906,9665,746,0025,043,399營業(yè)稅金及附加977,0862,939,4161,931,3961,380,907其他業(yè)務(wù)成本1,449,2432,784,9031,551,359781,114營業(yè)合計23,129,63453,360,87334,326,12223,665,316三、營業(yè)利潤16,836,92521,968,14016,687,25512,608,994加：營業(yè)外收入122,133312,312119,4561,045,960減：營業(yè)外14,02434,51232,28515,208四、

19、利潤總額16,945,03422,245,94016,774,42613,639,746減：所得稅費用4,099,3255,295,1423,743,5813,546,557五、凈利潤12,845,70916,950,79813,030,84510,093,189歸屬于母公司股東的凈利潤11,122,97814,482,05310,656,2078,659,592少數(shù)股東損益1,722,7312,468,7452,374,6381,433,597歸屬于普通股少數(shù)股東的1,465,8322,294,7632,373,9151,433,597中國華融資產(chǎn)管理招股說明書（申報稿）母公司利潤表：千元項

20、目2016 年 1-6 月2015 年2014 年2013 年一、營業(yè)收入應(yīng)收款項類不良債權(quán)資產(chǎn)收入11,688,52123,094,98015,662,0338,918,040投資5,566,84810,788,0495,146,4056,707,992其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資29,316560,156203,44216,549利息收入683,936798,719447,814240,946手續(xù)費及傭金收入2,337,1983,775,1383,921,9353,658,253公允價值變動損益197,838195,141129,798(384,053)匯兌損益146,815446,6

21、60(59,170)-其他業(yè)務(wù)收入128,467116,908368,808120,150營業(yè)收入合計20,749,62339,215,59525,617,62319,261,328二、營業(yè)項目2016 年 1-6 月2015 年2014 年2013 年損益歸屬于少數(shù)股東其他權(quán)益工具持有者的損益256,899173,982723-六、其他綜合的稅后凈額歸屬于母者的其他綜合的稅后凈額(1,176,548)1,668,0953,976,026390,673（一）以后不能重分類進損益的其他綜合（損失）/(676)(759)1,688-（二）以后將重分類進損益的其他綜合(1,175,872)1,668

22、,8543,974,338390,673歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額(49,706)96,14768,426(67,470)七、綜合總額11,619,45518,715,04017,075,29710,416,392歸屬于母公司股東的綜合總額9,946,43016,150,14814,632,2339,050,265歸屬于少數(shù)股東的綜合總額1,673,0252,564,8922,443,0641,366,127歸屬于普通股少數(shù)股東的綜合總額1,416,1262,390,9102,442,3411,366,127歸屬于少數(shù)股東其他權(quán)益工具持有者的綜合 總額256,899173,9827

23、23-中國華融資產(chǎn)管理招股說明書（申報稿）（三）現(xiàn)金流量表合并現(xiàn)金流量表：千元項目2016 年 1-6 月2015 年2014 年2013 年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收存款凈增加額35,920,49322,752,80129,360,13417,834,102向借款凈增加額780,000-27,70012,300收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金38,558,09252,067,85838,139,16827,835,712拆入資金凈增加額14,563,366-5,828,035拆出資金凈減少額959,983-金融機構(gòu)存放款項凈增加額-1,808,146-4,128,598項目2016 年 1-

24、6 月2015 年2014 年2013 年減：利息7,967,19514,823,5259,901,2134,436,565手續(xù)費及傭金136,834270,501266,521226,068資產(chǎn)減值損失709,9499,585,5954,898,9314,384,910業(yè)務(wù)及1,293,4342,401,9591,752,6271,801,842營業(yè)稅金及附加511,8491,603,7091,087,035730,028其他業(yè)務(wù)成本21,87695,60324,88317,647營業(yè)合計10,641,13728,780,89217,931,21011,597,060三、營業(yè)利潤10,108

25、,48610,434,7037,686,4137,664,268加：營業(yè)外收入1,40714,07715,16829,883減：營業(yè)外1242,4042,3164,602四、利潤總額10,109,76910,446,3767,699,2657,689,549減：所得稅費用2,108,6032,354,4891,389,4051,840,886五、凈利潤8,001,1668,091,8876,309,8605,848,663六、其他綜合的稅后凈額（一）以后不能重分類進損益的其他綜合（損失）/(676)(759)1,688-（二）以后將重分類進損益的其他綜合(2,288,045)1,771,252

26、3,823,190482,139其他綜合的稅后凈額(2,288,721)1,770,4933,824,878482,139七、綜合總額5,712,4459,862,38010,134,7386,330,802中國華融資產(chǎn)管理招股說明書（申報稿）項目2016 年 1-6 月2015 年2014 年2013 年買入返售業(yè)務(wù)資金凈減少額5,993,877-5,497,4659,751,901賣出回購業(yè)務(wù)資金凈增加額4,671,6954,158,762-收回政策性買斷資產(chǎn)收到的現(xiàn)金102,5791,519,6781,060,579598,219金融企業(yè)取得借款收到的現(xiàn)金179,016,054220,4

27、30,337146,662,339113,223,885收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1,113,95831,091,2514,944,5195,366,361經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計281,680,097333,828,833225,691,904184,579,113和墊款凈增加額(23,459,482)(25,338,905)(15,559,265)(10,799,291)應(yīng)收融資租賃款凈增加額(7,325,409)(8,476,141)(8,211,712)(7,947,199)向借款凈減少額-(60,000)-存放和同業(yè)款項凈增加額(2,979,471)(1,943,617)(11,414

28、,856)(4,940,130)性金融資產(chǎn)凈增加額(8,941,645)(45,785,016)(18,773,161)(1,048,745)支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金(9,469,329)(19,845,662)(16,353,622)(9,920,544)金融機構(gòu)存放款項凈減少額(11,526,986)-(2,357,909)-拆入資金凈減少額-(1,146,085)(3,717,014)-拆出資金凈增加額-(676,326)(161,411)(322,787)買入返售業(yè)務(wù)資金凈增加額-(5,452,404)-賣出回購業(yè)務(wù)資金凈減少額-(7,785,538)(14,157,355)支付商

29、業(yè)化收購資產(chǎn)的現(xiàn)金(22,099,630)(57,617,074)(76,061,461)(35,914,185)金融企業(yè)償還借款支付的現(xiàn)金(102,954,447)(176,566,475)(53,203,944)(73,384,167)支付的各項稅費(7,417,305)(10,152,278)(8,000,958)(6,144,103)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(2,591,031)(3,702,462)(2,854,394)(2,291,387)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金(35,028,566)(21,583,670)(12,974,652)(13,462,505)經(jīng)營活動現(xiàn)金流

30、出小計(233,793,301)(378,346,115)(237,429,897)(180,332,398)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額47,886,796(44,517,282)(11,737,993)4,246,715二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金74,952,12774,143,11870,580,89453,633,431合并結(jié)構(gòu)化主體現(xiàn)金凈額1,411,69416,946,1264,874,16110,199,863中國華融資產(chǎn)管理招股說明書（申報稿）項目2016 年 1-6 月2015 年2014 年2013 年取得投資收到的現(xiàn)金10,904,94616,078,20

31、74,772,3842,808,969處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額90,99496,043227,70598,597投資活動現(xiàn)金流入小計87,359,761107,263,49480,455,14466,740,860投資支付的現(xiàn)金(157,848,341)(157,529,965)(106,895,575)(69,033,384)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金(700,534)(1,745,088)(1,660,941)(1,057,669)子公司而支付的現(xiàn)金-(47,697)-支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金(115,284)-投資活動現(xiàn)金流出小計(158

32、,664,159)(159,322,750)(108,556,516)(70,091,053)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(71,304,398)(52,059,256)(28,101,372)(3,350,193)三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金3,435,07021,147,36716,524,5391,328,204其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金凈額2,535,0705,000,0002,024,5261,328,204非金融企業(yè)子公司取得借款收到的現(xiàn)金40,985,67336,061,35419,764,94213,032,493債券收到的現(xiàn)金58,099,37410

33、5,594,47036,380,50014,867,278籌資活動現(xiàn)金流入小計102,520,117162,803,19172,669,98129,227,975償還債務(wù)支付的現(xiàn)金(12,543,836)(11,558,350)(6,000,000)(500,000)分配股利，利潤或償付利息支付的現(xiàn)金(4,322,808)(6,404,212)(3,955,465)(2,106,887)其中：子公司支付的少數(shù)股東股利(375,710)(528,821)(879,216)(1,787,295)非金融企業(yè)子公司償還借款支付的現(xiàn)金(24,981,424)(26,628,634)(9,469,280)

34、(6,501,000)支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金(1,000,000)(629,078)(48,000)(19,616)籌資活動現(xiàn)金流出小計(42,848,068)(45,220,274)(19,472,745)(9,127,503)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額59,672,049117,582,91753,197,23620,100,472匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響91,863448,6752,892(793)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加/(減少)36,346,31021,455,05413,360,76320,996,201期/年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額86,728,44465,273,39

35、051,912,62730,916,426期/年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額123,074,75486,728,44465,273,39051,912,627中國華融資產(chǎn)管理招股說明書（申報稿）母公司現(xiàn)金流量表：千元項目2016 年 1-6 月2015 年2014 年2013 年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量存放和同業(yè)款項凈減少額-39,204-6,924收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金15,324,56822,417,20519,444,75712,794,138拆入資金凈增加額11,000,000-4,000,000賣出回購業(yè)務(wù)資金凈增加額6,995,000480,000-收回政策性買斷資產(chǎn)收到的現(xiàn)金1

36、02,5795,361,817885,025598,219金融企業(yè)取得借款收到的現(xiàn)金137,691,965168,629,115102,510,00080,580,000收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2,901,7592,560,1813,298,9603,387,367經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計174,015,871199,487,522126,138,742101,366,648存放和同業(yè)款項凈增加額(134,922)-(232,054)-性金融資產(chǎn)凈增加額(21,422,115)(24,929,323)(14,212,127)(4,497,301)支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金(6,430,471

37、)(10,699,417)(8,932,948)(4,246,346)拆入資金凈減少額-(4,000,000)-支付商業(yè)化收購資產(chǎn)的現(xiàn)金(13,737,789)(48,336,186)(76,061,461)(35,983,601)金融企業(yè)償還借款支付的現(xiàn)金(76,010,000)(133,360,000)(18,500,000)(50,428,000)支付的各項稅費(4,598,728)(5,740,813)(4,543,174)(3,543,721)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(800,840)(1,094,601)(878,349)(729,740)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金(688

38、,572)(12,341,784)(4,794,234)(10,746,067)經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(123,823,437)(236,502,124)(132,154,347)(110,174,776)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額50,192,434(37,014,602)(6,015,605)(8,808,128)二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金11,805,64413,103,2825,388,7048,891,871取得投資收到的現(xiàn)金3,895,1104,673,1782,188,8092,546,173處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈69,45619,695

39、336976中國華融資產(chǎn)管理招股說明書（申報稿）項目2016 年 1-6 月2015 年2014 年2013 年額收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-287,244-投資活動現(xiàn)金流入小計15,770,21017,796,1557,865,09311,439,020投資支付的現(xiàn)金(63,788,046)(34,405,724)(14,899,558)(7,199,254)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金(87,989)(88,993)(64,560)(76,016)支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-(283,431)投資活動現(xiàn)金流出小計(63,876,035)(34,494,717)(14

40、,964,118)(7,558,701)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(48,105,825)(16,698,562)(7,099,025)3,880,319三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金-15,730,67914,500,013-債券收到的現(xiàn)金9,960,00035,000,00020,000,00012,000,000籌資活動現(xiàn)金流入小計9,960,00050,730,67934,500,01312,000,000分配股利，利潤或償付利息支付的現(xiàn)金(1,226,523)(5,763,270)(2,381,003)(1,305,037)支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金-(140,000

41、)-籌資活動現(xiàn)金流出小計(1,226,523)(5,903,270)(2,381,003)(1,305,037)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8,733,47744,827,40932,119,01010,694,963匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響251,071446,660(46,975)-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加/（減少）11,071,157(8,439,095)18,957,4055,767,154期/年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額26,769,57935,208,67416,251,26910,484,115期/年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額37,840,73626,769,57935,208,67

42、416,251,269中國華融資產(chǎn)管理招股說明書（申報稿）（四）股東權(quán)益變動表合并股東權(quán)益變動表：千元項目歸屬于母公司股東權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益總額股本公積盈余公積一般風險準備其他綜合未分配利潤小計普通股少數(shù)股東權(quán)益其他權(quán)益工具持有者的權(quán)益一、2016 年 1 月 1 日39,070,20818,404,7952,441,0878,571,6655,475,51324,154,08298,117,35014,229,1406,454,112118,800,602二、本期增減變動金額（一）凈利潤-11,122,97811,122,9781,465,832256,89912,845,709（二）其他綜合

43、-(1,176,548)-(1,176,548)(49,706)-(1,226,254)上述（一）和（二）小計-(1,176,548)11,122,9789,946,4301,416,126256,89911,619,455（三）所有者投入1、股東投入-2,535,070-2,535,0702、永續(xù)債持有者投入資本-900,000900,0003、永續(xù)債持有者減少資本-(1,000,000)(1,000,000)（四）利潤分配1、提取盈余公積-2、提取一般風險準備-734,166-(734,166)-3、向股東分配股利-(675,968)-(675,968)4、向永續(xù)債持有者派息-(211,2

44、28)(211,228)中國華融資產(chǎn)管理招股說明書（申報稿）項目歸屬于母公司股東權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益總額股本公積盈余公積一般風險準備其他綜合未分配利潤小計普通股少數(shù)股東權(quán)益其他權(quán)益工具持有者的權(quán)益（五）其他-(19,847)-(19,847)(295,089)-(314,936)三、2016 年 6 月 30 日39,070,20818,384,9482,441,0879,305,8314,298,96534,542,894108,043,93317,209,2796,399,783131,652,995一、2015 年 1 月 1 日32,695,8709,078,3451,631,8984,6

45、77,9463,807,41817,516,67569,408,15212,673,2391,450,72383,532,114二、本期增減變動金額（一）凈利潤-14,482,05314,482,0532,294,763173,98216,950,798（二）其他綜合-1,668,095-1,668,09596,147-1,764,242上述（一）和（二）小計-1,668,09514,482,05316,150,1482,390,910173,98218,715,040（三）所有者投入1、股東投入6,374,3389,375,299-15,749,637-15,749,6372、子公司-497,930-497,9303、永續(xù)債持有者投入資本-5,000,0005,000,000（四）利潤分配1、提取盈余公積-809,189-(809,189)-2、提取一般風險準備-3,893,719-(3,893,719)-3、向股東分配股利-(