年經(jīng)銷10萬噸塊煤煤場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、. 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司 年經(jīng)銷10萬噸塊煤煤場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司年經(jīng)銷10萬噸塊煤煤場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 編制單位：寧夏華方建筑設(shè)計(jì)院有限公司編制時(shí)間：二O一0年五月目 錄第一章總論11.1申請(qǐng)項(xiàng)目概述11.2目前的進(jìn)展情況31.3項(xiàng)目的主要目標(biāo)31.7主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)與技術(shù)水平51.8項(xiàng)目的主要用途及應(yīng)用范圍51.9項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義6第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性72.1項(xiàng)目建設(shè)背景72.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性82.3申請(qǐng)專項(xiàng)資金的必要性92.4項(xiàng)目建設(shè)的可行性10第三章項(xiàng)目建設(shè)的條件133.1 項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀133.2土地資源權(quán)屬現(xiàn)狀163.3存在的問題和對(duì)策16第

2、四章市場供求與競爭能力分析184.1 市場現(xiàn)狀分析184.2 市場需求預(yù)測194.3 市場營銷策略204.4綠色富硒農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力分析23第五章建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模255.1項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和規(guī)模255.2項(xiàng)目總體布局255.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容25第六章實(shí)施方案286.1建設(shè)計(jì)劃286.2技術(shù)方案286.3生產(chǎn)方案37第七章勞動(dòng)安全與消防387.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生387.2消防40第八章環(huán)境保護(hù)428.1環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)428.2環(huán)境影響分析428.3環(huán)境保護(hù)措施438.4環(huán)境影響評(píng)價(jià)44第九章節(jié)能與資源綜合利用469.1節(jié)能469.1.3節(jié)能措施和效果分析479.2資源綜合利用48第十章組織機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目管理501

3、0.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)5010.2人力資源配置5110.3人員培訓(xùn)及勞動(dòng)制度5210.4項(xiàng)目管理5310.5項(xiàng)目招標(biāo)53第十一章投資估算與資金籌措5611.1投資估算編制依據(jù)及說明5611.2總投資估算5611.3資金籌措方案57第十二章財(cái)務(wù)分析5912.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)5912.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)5912.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及還款計(jì)劃6012.4財(cái)務(wù)不確定性分析6412.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)綜合結(jié)論64第十三章社會(huì)生態(tài)效益分析6513.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況6513.2產(chǎn)、加、銷服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)6513.3增加農(nóng)民收入，發(fā)揮輻射帶動(dòng)作用6613.4項(xiàng)目的生態(tài)效益分析67第十四章結(jié)論與建議68年經(jīng)銷10萬

4、噸塊煤煤場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論1.1 項(xiàng)目概述1.1.1 項(xiàng)目名稱：年經(jīng)銷10萬噸塊煤煤場建設(shè)1.1.2 承擔(dān)企業(yè)：寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司1.1.3 法人代表：*1.1.4 建設(shè)地點(diǎn)：永寧縣望洪鎮(zhèn)靖益村原千歲枸杞有限公司院內(nèi)1.1.5 建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建1.1.6 占地面積 20.83畝1.2 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)1.2.1 生產(chǎn)規(guī)模及品種 年經(jīng)銷無煙煤6萬噸、煙煤4萬噸1.2.2 項(xiàng)目總投資1159萬元1.2.3 年銷售產(chǎn)值7000萬元1.2.4 年利潤704.2萬元1.2.5 年稅收458.9萬元1.2.6 投資利稅率100.2%1.2.7 產(chǎn)值利稅率16.59%1.2.8 用工人

5、數(shù) 22人1.2.9 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率318.18萬元/人.年1.2.10 投資回收期0.5年1.2.11 盈虧平衡點(diǎn)15.64 %，15644噸。1.3 主要編制依據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國安全生產(chǎn)法國家計(jì)委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目可行性研究方法與指南永寧縣國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃和遠(yuǎn)景規(guī)劃國家、自治區(qū)有關(guān)工程建設(shè)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定企業(yè)提供的相關(guān)資料第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景2.1 企業(yè)情況寧夏鑫金源工貿(mào)有限公司位于銀川市金鳳區(qū)通達(dá)南街榮錦苑16號(hào)商業(yè)樓，公司成立于2009 年1月，注冊(cè)資金560萬元。企業(yè)現(xiàn)有員工8 人，其中管理人員6 人，工人2人。企業(yè)于2010年初，以260萬

6、元購買了永寧縣望洪鎮(zhèn)增崗靖益村原千歲枸杞有限公司的場地、廠房、公用設(shè)備，計(jì)劃在此進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，經(jīng)銷煤炭。2.2 股東及法人代表公司的股東目前有兩位，分別為楊志德和田彥梅，楊志德為法人代表，兼總經(jīng)理。楊志德，現(xiàn)年28歲，文化程度大學(xué)，原籍寧夏海源縣人，占82.14%的股份；田彥梅，女，現(xiàn)年28歲，文化程度高中，原籍寧夏海原縣人，占17.86%的股份。楊志德原在神華煤業(yè)集團(tuán)從事煤炭經(jīng)銷5年，熟悉煤炭的經(jīng)營銷售業(yè)務(wù)。田彥梅也從事過煤炭經(jīng)銷3年?？傊?，兩人都十分了解煤炭的經(jīng)營銷售情況，熟悉經(jīng)銷渠道，刻苦鉆研業(yè)務(wù)和企業(yè)管理知識(shí)，熱愛本職工作，年輕有為，也有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，有信心，有能力搞好項(xiàng)目的建設(shè)與經(jīng)

7、營。2.3 項(xiàng)目提出背景企業(yè)根據(jù)現(xiàn)有的市場銷售情況，經(jīng)過大量調(diào)研，認(rèn)為煤炭是我國最主要的能源燃料，寧夏的煤炭產(chǎn)量高，質(zhì)量好，有著極好的銷路，只要能認(rèn)真踏實(shí)經(jīng)營，能夠?qū)崿F(xiàn)較好的效益。從事煤炭經(jīng)營需要有一定的條件，需要有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和場地及運(yùn)輸能力，為此，公司進(jìn)行了大量的籌備工作，基本具備了經(jīng)營條件。認(rèn)定該產(chǎn)品較好的市場，看準(zhǔn)了投資的機(jī)會(huì)，因此提出了該項(xiàng)目的建設(shè)。第三章 銷售市場和原料供應(yīng)3.1 銷售市場煤炭是工業(yè)的糧食，主要用于發(fā)電、化工、冶金、供熱、取暖等，各行各業(yè)都離不開它。煤炭是目前中國最主要的能源，2008年產(chǎn)量27.9億噸，2009年約30億噸，預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到33億噸，為世界第

8、一位，產(chǎn)量超過20億噸，為世界第一位，因國內(nèi)需要量大，目前已成為純進(jìn)口國。寧夏的煤炭工業(yè)是寧夏的支柱工業(yè)，拳頭產(chǎn)品，2009年產(chǎn)量5670萬噸，預(yù)測儲(chǔ)量2027億噸，探明儲(chǔ)量303.4億噸，人均全國第一位。隨著寧東煤炭基地的大規(guī)模開發(fā)建設(shè)，煤炭產(chǎn)量進(jìn)一步增加。寧夏的煤炭品種豐富，熱值高，質(zhì)量好，受到用戶的歡迎，產(chǎn)品45%銷往周邊各省區(qū)及沿海，部分出口。近幾年，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，煤炭一直供不應(yīng)求，價(jià)格一漲再漲。本公司的銷售產(chǎn)品主要是塊煤，是質(zhì)量最好的煤炭，經(jīng)過洗煤精選。本項(xiàng)目市場主要定位在寧夏當(dāng)?shù)亍⒓案拭C、陜西、青海等地，銷往這些地區(qū)的企業(yè)主要是碳化硅廠、焦化廠和煤炭經(jīng)銷商，用于生產(chǎn)碳化硅

9、、煉焦以及供熱、取暖等民用行業(yè)，每年經(jīng)銷10萬噸，三分之二用于工業(yè)，三分之一民用。根據(jù)現(xiàn)在的銷售渠道和市場行情，預(yù)計(jì)不成問題。因此，銷售市場是穩(wěn)定的、長期的,并在繼續(xù)擴(kuò)大之中。3.2 銷售策略產(chǎn)品銷售的關(guān)鍵是產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)，本公司擬采取的策略,一是保證產(chǎn)品的質(zhì)量，嚴(yán)格按高于國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，真正做到讓顧客使用放心；二是保證及時(shí)發(fā)貨，滿足顧客使用時(shí)間數(shù)量要求；三是定期回訪客戶，征求意見，不斷改進(jìn)工作；四是邀請(qǐng)客戶到公司回訪，到場參觀，取得客戶的信任，不斷開拓新市場。3.3 原料供應(yīng)該項(xiàng)目的原料供應(yīng)最為重要，分為煙煤和無煙塊煤。要求熱值高，雜質(zhì)含量少，質(zhì)量好，相應(yīng)價(jià)格較高。塊煤主要由神華煤業(yè)集團(tuán)寧東基

10、地供應(yīng)，其中主要是羊一礦、羊二礦、棗泉礦、梅花井礦、清水營礦、臨新礦、紅柳礦等礦供應(yīng)。每年10萬噸，分散開來，各礦的供應(yīng)量并不大，質(zhì)量保證，供應(yīng)不存在問題。第四章 建設(shè)條件與規(guī)劃4.1 場址項(xiàng)目廠址選擇在永寧縣望洪鎮(zhèn)靖益村原千歲枸杞有限公司院內(nèi)，建設(shè)單位通過拍賣取得。該場地南距永黃公路4公里，西去平吉堡火車站5公里、沿山公路6公里，東到永寧、國道109線9公里，廠區(qū)四周為農(nóng)田和民居。廠區(qū)南北長112.54m，東西寬116.62m，為一長方形場地，總面積13896m2，折合20.83畝。該廠址原為工業(yè)企業(yè)，曾從事枸杞產(chǎn)品的加工，后來停產(chǎn)，地處靖益村，周圍是農(nóng)田和民居。地勢平坦，有10KV供電線路

11、和通訊線路同往，有柏油路相通，適合改造建設(shè)。在此建煤場的優(yōu)點(diǎn)是距火車站較近，裝運(yùn)方便。4.2 工程地質(zhì)該處行政區(qū)劃屬于永寧縣望洪鎮(zhèn)，該地位于銀川平原中部，地質(zhì)屬黃河沖積平原，第四紀(jì)以來，沉積了巨厚的堆積物，地層主要是河流、湖泊作用形成的細(xì)砂、粘土，土層厚度大，土層穩(wěn)定，密實(shí)均勻，無液化，是良好的建筑物的擬建場地。4.3 交通該廠址距沿山公路6公里，由此可南去蘭州；距永寧縣城、國道109線8公里，由此去寧東基地50公里。西去平吉堡火車站5公里，距火車站較近。交通方便。企業(yè)將另在寧東租用1處場地，兩個(gè)場地相互存儲(chǔ)，更利于企業(yè)轉(zhuǎn)運(yùn)煤炭。4.4 供電與通訊有10kv線路通往廠區(qū)，有100KVA變壓器及

12、配電，供電設(shè)施現(xiàn)成，不需要再建設(shè)。通訊有固定電話線路通入廠區(qū)，移動(dòng)電話也很方便。4.5 供排水廠區(qū)無自來水，需打井解決生產(chǎn)生活用水，設(shè)高位水箱，現(xiàn)址已有。廠區(qū)已有排水系統(tǒng)，經(jīng)化糞沉淀池，經(jīng)處理排入廠附近前的農(nóng)溝里。4.6 供汽取暖需建1t/h熱水鍋爐，供應(yīng)辦公、生活取暖，廠區(qū)已有。總之，廠區(qū)一切建設(shè)條件具備。4.7 廠區(qū)規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)有建筑，廠區(qū)規(guī)劃為三部分。廠區(qū)南部為辦公生活區(qū)，建有2層辦公樓1棟，單層宿舍及食堂1棟；中部為煤場；北部車間、化驗(yàn)室區(qū)。門前需新建地磅房1棟，設(shè)100噸電子磅。在西北角建鍋爐房、配電室、浴室、廁所。廠區(qū)規(guī)劃主入口1處，均位于廠區(qū)南側(cè)，兼做消防通道。進(jìn)入主出入口后，可分

13、兩路出入，東側(cè)為入口，西側(cè)為出口。廠區(qū)四周用磚圍墻圍護(hù)，大門為電動(dòng)伸縮門。第五章 工程建設(shè)方案5.1 產(chǎn)品品種及規(guī)模5.1.1產(chǎn)品品種為兩類：為無煙煤和煙煤。根據(jù)市場訂貨安排不同品種產(chǎn)品生產(chǎn)。5.1.2 生產(chǎn)規(guī)模全年銷售10萬噸，其中煙煤6萬噸，無煙煤4萬噸。每日平均333噸，生產(chǎn)能力按每日500噸考慮。煤場經(jīng)常最大儲(chǔ)煤量5000噸，15天的銷售量。5.2 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，主要指標(biāo)如下：指標(biāo)灰份水份硫份揮發(fā)份固定碳熱值（大卡）數(shù)值10%3%1%12%75%48005.3 生產(chǎn)工藝流程精洗煤儲(chǔ)存混合分級(jí)儲(chǔ)存銷售煤矸石破碎外銷5.4主要設(shè)備清單 序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)萬元計(jì)價(jià)（萬

14、元）產(chǎn)地1.破碎機(jī)臺(tái)122外購25.0型裝載機(jī)臺(tái)14545柳工3化驗(yàn)設(shè)備套155外購4100t電子磅臺(tái)11313天津5運(yùn)輸車輛（已有，不進(jìn)入投資）臺(tái)15合計(jì)5655.5 土建方案序號(hào)名稱面積（m2）結(jié)構(gòu)形式層數(shù)單位造價(jià)（m2）計(jì)價(jià)（萬元）1辦公樓（已有）944.16磚混22門房（已有）34.38磚混13宿舍（已有）156.80磚混14鍋爐房、配電室（已有）335.32磚混15廠房（已有）129.60磚混16化驗(yàn)室（已有）129.60磚混1 7廠房（已有）1269.04磚混18地坪道路（已有）3000混凝土9地磅房30磚混17002.19綠化 310環(huán)保消防設(shè)施411廠外道路維修2.9小計(jì)299

15、8.90125.6 公用工程5.6.1 供排水廠區(qū)生產(chǎn)用水每日6噸，主要是冬季鍋爐用水，生產(chǎn)用水主要是噴灑水；生活用水每日最大4噸。排水主要是生活排水和鍋爐排污，每日最大排量約10噸，混合排水進(jìn)入化糞沉淀池，經(jīng)二級(jí)沉淀過濾后，達(dá)標(biāo)排入廠區(qū)附近的水溝里。5.6.2 供電有10KV線路通入廠區(qū)，引入室外變壓器，設(shè)置S9-100KVA/10/0.4KV變壓器一臺(tái)，低壓引入配電室，設(shè)2面配電屏，分別控制車間和辦公樓及附屬設(shè)施用電。5.6.3 生產(chǎn)熱動(dòng)力及取暖廠區(qū)建設(shè)1t/h熱水鍋爐1臺(tái)，供應(yīng)辦公樓和廠房、宿舍等取暖。辦公樓、宿舍等取暖負(fù)荷70W/m2，共計(jì)負(fù)荷1270×70=89KW。5.6

16、.4 公用設(shè)備清單序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)萬元計(jì)價(jià)（萬元）產(chǎn)地1.100KVA變壓器（已有）臺(tái)1 2配電屏（已有）面2 41t熱水鍋爐及水處理設(shè)備（已有）套1 550米水井及設(shè)備（已有）眼1 5.7 運(yùn)輸方案每年10萬噸的運(yùn)量，運(yùn)輸是一個(gè)重要問題。5.7.1 汽車運(yùn)輸 公司現(xiàn)有大型運(yùn)輸車輛15輛，能夠運(yùn)輸一部分的煤炭，不足部分靠社會(huì)力量運(yùn)輸，能保證運(yùn)輸，但運(yùn)費(fèi)稍高。部分煤炭從煤礦裝運(yùn)不落地發(fā)運(yùn)至用戶。5.7.2 火車運(yùn)輸 由平吉堡火車站發(fā)運(yùn)，運(yùn)費(fèi)較低，但火車皮往往不能保證。5.7.3 汽車、火車分別運(yùn)輸，以汽運(yùn)為主，實(shí)際生產(chǎn)中靈活掌握。可保證產(chǎn)品的運(yùn)輸。5.7.4 項(xiàng)目安排道路維修費(fèi)用2.9萬元，

17、用于廠區(qū)附近道路的維修。5.8 節(jié)能節(jié)水5.8.1 節(jié)能 一是對(duì)廠內(nèi)供熱管道進(jìn)行聚氨脂材料保溫，減少熱損失；二是盡可能采用節(jié)能電器、節(jié)能燈具用電；三是建筑節(jié)能，建筑房屋的外墻，屋頂采用聚苯泡沫板保溫，辦公室、輔助用房使用塑鋼門窗、中空玻璃，以增強(qiáng)建筑物的保溫。5.8.2 節(jié)水一是提高用水的重復(fù)使用率，做到一水多用；二是在生產(chǎn)、辦公、餐廳等處使用節(jié)水閥門、龍頭，減少跑冒滴漏。第六章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)6.1 環(huán)境保護(hù)6.1.1 生產(chǎn)工藝分析由生產(chǎn)工藝過程可以看出，煤場是一個(gè)將原料煤進(jìn)行混合分級(jí)儲(chǔ)存裝卸過程，該煤炭已經(jīng)經(jīng)過洗煤，雜質(zhì)含量很少，少量煤矸石經(jīng)破碎和沫煤銷出，沒有廢料產(chǎn)生。生產(chǎn)過程不產(chǎn)生

18、有毒、有害污染物。但在煤炭拉運(yùn)、裝卸、分級(jí)和煤矸石破碎過程中會(huì)產(chǎn)生粉塵和噪聲，可能會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生輕微影響。6.1.2 環(huán)境分析該項(xiàng)目地處農(nóng)村，周圍為農(nóng)田和民居，遍布莊稼和樹木，無文物及風(fēng)景保護(hù)區(qū)，環(huán)境清新，不允許建設(shè)有污染的項(xiàng)目。因此企業(yè)應(yīng)非常重視環(huán)境保護(hù)，注意不對(duì)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境造成污染，主要是粉塵和噪聲問題。企業(yè)應(yīng)注意廠區(qū)的綠化，搞好廠區(qū)車間內(nèi)外、地坪、道路等環(huán)境的清潔衛(wèi)生。企業(yè)應(yīng)充分重視對(duì)環(huán)境的保持，保護(hù)了環(huán)境也就是保護(hù)了企業(yè)自己。6.1.3 環(huán)保措施企業(yè)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物主要是粉塵、噪聲和排水。煤塵處理措施 一是在工作場地采取噴水措施，安裝噴灑器和噴槍，工作是噴水，防止粉塵揚(yáng)起；二是在煤堆上

19、覆蓋篷布，防止風(fēng)吹起塵；三是在拉運(yùn)過程在車上覆蓋篷布，防止沿途灑落。四是加高圍墻至2.5米，煤堆不高于圍墻1米。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB30951996.噪聲處理措施 一是注意裝卸工作時(shí)間避開居民休息時(shí)間；二是破碎設(shè)備裝設(shè)為半地下設(shè)施，減少噪聲的產(chǎn)生，避開居民休息時(shí)間?？刂圃肼曉?0dB以下。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB30961993 3類標(biāo)準(zhǔn)排水處理措施 將生活排水與鍋爐排污水混合，進(jìn)入化糞池沉淀過濾后排出，沉淀池請(qǐng)市政部門的化糞池清理車定期抽吸清理，拉運(yùn)至定點(diǎn)場所做為肥料。生產(chǎn)中注意檢查沉淀池濾網(wǎng)，防止堵塞破損造成外溢或直排。企業(yè)生產(chǎn)和生活排水執(zhí)行綜合廢水排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978

20、-2005要求的指標(biāo)。生活垃圾等固體廢棄物傾倒至市政部門指定的位置統(tǒng)一進(jìn)行處理，注意不造成新的污染。熱水燃煤鍋爐應(yīng)加裝除塵器，除塵效率達(dá)到95%，燃煤過程加少量的石灰，以減少二氧化硫的排放。煤渣用來鋪路。6.1.4 綠化 在煤場內(nèi)外大量種植綠化苗木，草坪，綠化環(huán)境。6.1.5 環(huán)保投資項(xiàng)目安排環(huán)保、綠化投資7.0萬元（包含在土建投資中），用于建設(shè)噴水設(shè)施及其他環(huán)保、綠化設(shè)施。6.2 安全生產(chǎn)6.2.1 抗震設(shè)計(jì)按國家建設(shè)部門規(guī)定的8度（0.2g）設(shè)防。6.2.2 消防設(shè)計(jì)是在生產(chǎn)車間、庫房、辦公室設(shè)置足夠的手推、手提式磷酸鹽干粉滅火器及滅火工具。場地噴水管道兼做消防設(shè)施。預(yù)留消防通道，生產(chǎn)原料

21、出入口兼作消防通道。廠區(qū)嚴(yán)禁吸煙，設(shè)立嚴(yán)禁吸煙標(biāo)牌。6.2.3 安全生產(chǎn) 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)，有專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作，并健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度，車間懸掛安全生產(chǎn)標(biāo)語，并對(duì)全員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，進(jìn)行消防演練，對(duì)容易發(fā)生事故的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、水池、吊口等處建立警示標(biāo)志，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程，嚴(yán)防違章作業(yè)，防止各類生產(chǎn)設(shè)備和人身事故的發(fā)生。第七章 組織機(jī)構(gòu)、工作制度與勞動(dòng)定員7.1 組織機(jī)構(gòu)公司實(shí)行股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理兼任法人代表，負(fù)責(zé)公司全面工作，并設(shè)副總經(jīng)理1名。公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備安全部和供銷部及辦公室，具體指揮公司的生產(chǎn)運(yùn)行。7.2 工作制度公司實(shí)行常白班

22、制，8小時(shí)工作制，必要時(shí)開兩班。全年工作日數(shù)300天。7.3 勞動(dòng)定員公司定員22人，其中管理人員12人，車間工人10人。管理人員中：高層管理人員2人，財(cái)務(wù)2人，供銷人員5人，辦公室1人，生產(chǎn)技術(shù)部1人，保管1人。車間工人12人：其中車間工人6人，化驗(yàn)員1人，裝載司機(jī)2人，門衛(wèi)1人，動(dòng)力配電車間2人。第八章 投資估算8.1 編制依據(jù)設(shè)備根據(jù)企業(yè)報(bào)價(jià)土建依據(jù)自治區(qū)定額站報(bào)價(jià)資料和當(dāng)?shù)貙?shí)際建筑造價(jià)。8.2 總投資總投資1159萬元，其中固定資產(chǎn)359萬元，流動(dòng)資金800萬元。8.3 固定資產(chǎn)投資共計(jì)359萬元，其中：8.3.1 土建投資由5.5土建方案，土建總面積2998.8m2，總投資212萬元

23、，其中購買原有房產(chǎn)200萬元，新增12萬元。8.3.2 由5.4設(shè)備方案，設(shè)備投資共75萬元，其中購買原有公用設(shè)備10萬元，新增65萬元。8.3.3 安裝工程 4萬元。8.3.4 其他費(fèi)用共計(jì)58萬元。其中：征地 面積20.83畝，50萬元可研編制 0.5萬元建設(shè)單位管理費(fèi)用（包括辦理各種手續(xù)費(fèi)用） 4.5萬元其他 3萬元8.3.5 預(yù)備費(fèi) 10萬元8.3.6 新增固定資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)項(xiàng)目名稱單位金額占總投資的1總投資萬元3591002設(shè)備萬元6518.103土建萬元21259.054公用工程萬元102.795安裝調(diào)試萬元41.116其他費(fèi)用萬元5816.167預(yù)備費(fèi)萬元102.798.4 流動(dòng)資

24、金共800萬元，年周轉(zhuǎn)9次。 第九章 工程進(jìn)度9.1 前期工作2010年1-2月，轉(zhuǎn)讓土地、房產(chǎn)、設(shè)備，辦理有關(guān)手續(xù)。2010年3-4月，訂購新設(shè)備。2010年5月，編制可研、土建設(shè)計(jì)、項(xiàng)目報(bào)批。9.2 施工安裝2010年6月-7月，土建施工，設(shè)備安裝、調(diào)試。9.3 竣工驗(yàn)收2010年8月，竣工驗(yàn)收，投入生產(chǎn)?？偣て?個(gè)月。第十章 資金籌集方案10.1 總投資資金總投資1159萬元，其中固定資產(chǎn)投資359萬元，流動(dòng)資金800萬元。10.2 資金籌集方案固定資產(chǎn)投資359萬元，全部由股東按注冊(cè)比例分?jǐn)偦I集。流動(dòng)資金800萬元，也由股東籌集，不足部分可申請(qǐng)銀行短期貸款。第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析11.

25、1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)年銷售量以10萬噸計(jì)；原料價(jià)取偏高的市場價(jià)，產(chǎn)品價(jià)格取偏低的市場加權(quán)平均價(jià)；全年工作日數(shù)300天計(jì)；職工工資獎(jiǎng)金福利平均年30000元計(jì)；固定資產(chǎn)以359萬元計(jì)；折舊率按綜合折舊8%，直線折舊法，不留殘值；銷售稅金、城維稅、教育附加按國家規(guī)定，稅負(fù)率3%；大修理費(fèi)為折舊的30%計(jì)；管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用分別取銷售產(chǎn)值的1%和1.5%；所得稅率25%。11.2 生產(chǎn)成本分析（元/噸）序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）單位成本（元）年總成本（萬元）1原煤噸1.05450472.547252水電油費(fèi)元 8.5853運(yùn)費(fèi)元 757504工資（22×3萬元/10萬噸）元 6.6665折舊（

26、359萬元×8%/10萬噸2.8728.76大修理費(fèi)（折舊×30%）元0.997管理費(fèi)用（1%）7.0708銷售費(fèi)用（1.5%）10.51059可變成本566.5566510固定成本17.37173.711銷售稅金（稅負(fù)率3%）2121012城維稅（5%）1.0510.513教育附加（2%）0.424.214總成本606.34 6063.415銷售產(chǎn)值700700016毛利93.66936.617所得稅（25%）23.42234.218凈利70.24702.411.3主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)11.3.1 投資利稅率（702.4+458.9）/1159×100%=100.2%1

27、1.3.2 投資利潤率702.4/1159×100%60.6%11.3.3 產(chǎn)值利稅率（702.4+458.9）/7000×100%16.59%11.3.4 產(chǎn)值利潤率 702.4/7000×100%10.03%11.3.5 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 7000/22=318.18萬元/人.年上述指標(biāo)中，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)正常偏高，投資利稅率、投資利潤率指標(biāo)較高，是因?yàn)槠髽I(yè)的主要資產(chǎn)系轉(zhuǎn)讓，代價(jià)較低，節(jié)省了大量投資；資金系股東自籌，不產(chǎn)生財(cái)務(wù)費(fèi)用；另外，企業(yè)現(xiàn)有的運(yùn)輸車輛沒有進(jìn)入投資；總之投資較少。產(chǎn)值利潤率、產(chǎn)值利稅率正常，說明經(jīng)營煤炭具有較好的效益。經(jīng)銷煤炭產(chǎn)品附加值較低，科技

28、含量較低，需要較大的銷售量，才能實(shí)現(xiàn)較好的效益。11.4 盈虧平衡分析BEP（產(chǎn)量）年固定總成本/（單位產(chǎn)品售價(jià)-可變成成本-稅金）173.7萬元/（700-566.5-22.47）15644（噸）保本點(diǎn)時(shí)的生產(chǎn)率15644/100000×100%15.64%，即產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的15.64%時(shí)可保本，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力較強(qiáng)。11.5 投資回收期在正常達(dá)產(chǎn)生產(chǎn)情況下投資回收期固定資產(chǎn)投資/（利潤+折舊）359/（702.4+28.7）0.5（年）第十二章 綜合評(píng)價(jià)12.1 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)該項(xiàng)目經(jīng)營的關(guān)鍵是穩(wěn)定的原料供應(yīng)和經(jīng)銷渠道，項(xiàng)目的經(jīng)營者比較熟悉。產(chǎn)品有較好的經(jīng)濟(jì)效益，各項(xiàng)

29、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)正常偏高。產(chǎn)值利稅率、利潤率、投資利稅、利潤率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率等均正常。利用了原有場地、廠房和部分設(shè)備，節(jié)省了大量投資。該項(xiàng)目屬改擴(kuò)建，技術(shù)難度不大，能很快投入生產(chǎn)，發(fā)揮效益。12.2 社會(huì)效益評(píng)價(jià)該項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓了永寧縣靖益村的閑置多年企業(yè)，盤活了資產(chǎn)，也就是支持了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，能解決就近部分青年就業(yè)，使用當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)運(yùn)輸力量，也能為當(dāng)?shù)囟愂兆龀鲐暙I(xiàn)，社會(huì)效益是明顯的。12.3結(jié)論該項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益上看，各項(xiàng)指標(biāo)較好，不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)卦斐森h(huán)境污染，項(xiàng)目可行。附表1 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表（月）序號(hào)名 稱 2 0 1 0 年123456781申報(bào)立項(xiàng)征地2項(xiàng)目調(diào)研訂購設(shè)備3設(shè)計(jì)、圖紙審查、報(bào)批4工程施工5設(shè)備